财务分析☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3814.59│ 7197.88│ 7551.35│ 8401.52│ 6615.27│ 6400.18│
│净利润增长率(%) │ -32.25│ -4.98│ -10.12│ 27.00│ 3.36│ 13.93│
│扣非净利润(万) │ 3042.62│ 6155.46│ 6854.43│ 7955.09│ 6066.54│ 6059.32│
│营业总收入(万元) │ 98874.11│ 114990.38│ 105360.17│ 119535.55│ 84821.12│ 69141.08│
│总营收同比增长率(%) │ 16.01│ 9.14│ -11.86│ 40.93│ 22.68│ 34.78│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 6.34│ 10.99│ 13.82│ 12.12│ 16.73│
│资产负债比率(%) │ 34.17│ 30.40│ 34.08│ 38.93│ 34.92│ 25.02│
│净利润现金含量(%) │ 205.21│ 300.88│ 128.46│ 209.80│ 118.70│ 118.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.4200│ 0.5200│ 0.5700│ 0.4500│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1560│ 0.3600│ 0.4700│ 0.5400│ 0.4100│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1955│ 0.3689│ 0.5161│ 0.5742│ 0.4521│ 0.4374│
│每股资本公积金(元) │ 4.9115│ 4.9115│ 1.5937│ 1.5937│ 1.5937│ 1.5918│
│每股未分配利润(元) │ 1.7638│ 1.6683│ 2.1066│ 1.6421│ 1.1258│ 0.8156│
│每股净资产(元) │ 7.8690│ 7.7955│ 4.9500│ 4.4400│ 3.8700│ 3.5200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4012│ 1.1101│ 0.6600│ 1.2000│ 0.5400│ 0.5200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3814.59│ 2203.38│ 1846.84│ 7197.88│ 5630.52│ 3395.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5630.52│ 3395.46│
│净利润增长率(%) │ -32.25│ -35.11│ 6.32│ -4.98│ 13.22│ 14.24│
│扣非净利润(万) │ 3042.62│ 1678.53│ 1640.92│ 6155.46│ 5220.91│ 3144.29│
│营业总收(未调整:万) │ 98874.11│ 58742.93│ 30245.47│ 114990.38│ 85228.81│ 52404.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85228.81│ 52404.45│
│总营收同比增长率(%) │ 16.01│ 12.10│ 23.05│ 9.14│ 8.86│ 3.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 1.44│ 1.21│ 6.34│ 5.57│ 4.58│
│资产负债比率(%) │ 34.17│ 31.46│ 29.59│ 30.40│ 23.89│ 16.57│
│净利润现金含量(%) │ 205.21│ 372.27│ 211.83│ 300.88│ 365.16│ 415.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1100│ 0.0900│ 0.4200│ 0.3500│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1560│ 0.0900│ 0.0841│ 0.3600│ 0.2676│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1955│ 0.1129│ 0.0947│ 0.3689│ 0.2886│ 0.1740│
│每股资本公积金(元) │ 4.9115│ 4.9115│ 4.9115│ 4.9115│ 4.9115│ 4.9115│
│每股未分配利润(元) │ 1.7638│ 1.6812│ 1.7629│ 1.6683│ 1.6234│ 1.7588│
│每股净资产(元) │ 7.8690│ 7.8106│ 7.8913│ 7.7955│ 7.7212│ 7.8553│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4012│ 0.4204│ 0.2005│ 1.1101│ 1.0538│ 0.7236│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.59│ 1.66│ 1.51│ 1.70│ 2.62│
│速动比率 │ 1.08│ 1.20│ 0.95│ 0.90│ 1.13│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 34.17│ 30.40│ 34.08│ 38.93│ 34.92│ 25.02│
│产权比率 │ 0.53│ 0.44│ 0.52│ 0.64│ 0.54│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.37│ 0.33│ 0.55│ 0.29│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.53│ 1.57│ 1.59│ 2.24│ 5.48│
│速动比率 │ 1.08│ 1.22│ 1.19│ 1.20│ 1.81│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 34.17│ 31.46│ 29.59│ 30.40│ 23.89│ 16.57│
│产权比率 │ 0.53│ 0.47│ 0.42│ 0.44│ 0.31│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.13│ 0.07│ 0.37│ 0.53│ 0.66│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.27│ 6.86│ 6.91│ 8.96│ 7.54│ 8.35│
│存货周转率 │ 3.53│ 4.32│ 4.30│ 5.54│ 4.78│ 4.68│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.63│ 2.17│ 2.52│ 1.95│ 2.12│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 3.43│ 3.41│ 4.25│ 3.68│ 3.82│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.70│ 0.97│ 1.24│ 1.09│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.27│ 3.60│ 1.83│ 6.86│ 4.98│ 3.28│
│存货周转率 │ 3.53│ 2.32│ 1.13│ 4.32│ 3.75│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.62│ 0.33│ 1.63│ 1.26│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.48│ 0.85│ 3.43│ 2.84│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.26│ 0.14│ 0.70│ 0.55│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.48│ 4.73│ 10.42│ 12.95│ 11.68│ 12.41│
│销售毛利率 │ 15.49│ 17.83│ 18.11│ 18.90│ 20.75│ 26.49│
│营业利润率 │ 3.52│ 6.63│ 7.42│ 7.93│ 8.95│ 10.83│
│销售净利率 │ 3.51│ 6.24│ 7.17│ 7.03│ 7.80│ 9.26│
│总资产净利率 │ 1.52│ 4.36│ 6.99│ 8.69│ 8.49│ 11.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.48│ 1.45│ 1.20│ 4.73│ 3.74│ 2.22│
│销售毛利率 │ 15.49│ 15.33│ 16.92│ 17.83│ 17.83│ 17.63│
│营业利润率 │ 3.52│ 3.36│ 6.60│ 6.63│ 7.36│ 7.24│
│销售净利率 │ 3.51│ 3.44│ 6.06│ 6.24│ 6.59│ 6.48│
│总资产净利率 │ 1.52│ 0.91│ 0.84│ 4.36│ 3.64│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.01│ 9.14│ -11.86│ 40.93│ 22.68│ 34.78│
│营业利润增长率 │ -44.48│ -2.51│ -17.53│ 24.85│ 1.43│ 11.50│
│净利润增长率 │ -32.25│ -4.98│ -10.12│ 27.00│ 3.36│ 13.93│
│净资产增长率 │ 0.94│ 109.72│ 11.66│ 14.57│ 9.82│ 65.94│
│总资产增长率 │ 8.82│ 97.62│ 3.43│ 22.11│ 26.51│ 52.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.01│ 12.10│ 23.05│ 9.14│ 8.86│ 3.59│
│营业利润增长率 │ -44.48│ -48.00│ 0.28│ -2.51│ 12.79│ 14.24│
│净利润增长率 │ -32.25│ -35.11│ 6.32│ -4.98│ 13.22│ 14.24│
│净资产增长率 │ 0.94│ 0.19│ 1.23│ 109.72│ 107.62│ 111.22│
│总资产增长率 │ 8.82│ 3.76│ 0.11│ 97.62│ 78.46│ 65.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品销售毛利率降│ 3814.59│ 5630.52│ -32.25│
│司股东的净利│低，折旧与摊销、│ │ │ │
│润 │职工薪酬以及开办│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│归属于上市公│产品销售毛利率降│ 3042.62│ 5220.91│ -41.72│
│司股东的扣除│低，折旧与摊销、│ │ │ │
│非经常性损益│职工薪酬以及开办│ │ │ │
│的净利润 │费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│产品销售毛利率降│ 7828.09│ 20560.15│ -61.93│
│的现金流量净│低、管理费用增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期大额存单│ 52252.20│ 39961.15│ 30.76│
│ │到期及转让 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15676.93│ 16932.08│ -7.41│
│存货 │--- │ 19843.19│ 22993.30│ -13.70│
│固定资产 │--- │ 42837.18│ 36520.15│ 17.30│
│在建工程 │--- │ 18173.49│ 17604.34│ 3.23│
│使用权资产 │--- │ 3658.63│ 3440.10│ 6.35│
│短期借款 │--- │ 35862.46│ 30371.58│ 18.08│
│合同负债 │--- │ 1080.30│ 930.42│ 16.11│
│租赁负债 │--- │ 2604.67│ 2689.82│ -3.17│
│营业收入 │--- │ 58742.93│ 52404.45│ 12.10│
│营业成本 │--- │ 49739.52│ 43167.84│ 15.22│
│销售费用 │销售人员薪酬增加│ 1373.17│ 951.34│ 44.34│
│管理费用 │本期新增控股子公│ 4348.68│ 2972.43│ 46.30│
│ │司管理费用以及母│ │ │ │
│ │公司折旧与摊销、│ │ │ │
│ │咨询服务费、职工│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入以及汇兑│ -106.59│ -57.04│ -86.88│
│ │损益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润减少以及│ -49.01│ 368.33│ -113.31│
│ │研发费用加计扣除│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │研发材料费用及薪│ 2188.44│ 1426.31│ 53.43│
│ │酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的期间费│ 8202.46│ 14117.43│ -41.90│
│的现金流量净│用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期大额存单│ -1183.38│ -8024.90│ 85.25│
│的现金流量净│到期及转让 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期发行股票│ 5383.19│ 72396.06│ -92.56│
│的现金流量净│，募集资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司上期发行股票│ 12514.64│ 78527.68│ -84.06│
│价物净增加额│，募集资金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45570.87│ 39961.15│ 8778.08│ 12932.62│ 14898.83│ 16688.53│
│存货 │ 24377.84│ 22993.30│ 20720.46│ 19364.81│ 15621.83│ 12492.31│
│应收账款 │ 20567.70│ 16932.08│ 16577.88│ 13907.37│ 12761.81│ 9740.53│
│其他应收款 │ 860.30│ 488.76│ 477.19│ 428.06│ 532.34│ 414.60│
│流动资产合计 │ 97249.07│ 92914.82│ 48574.05│ 48466.73│ 46572.97│ 40513.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43984.76│ 36520.15│ 30603.87│ 31240.14│ 24997.24│ 21094.04│
│无形资产 │ 6995.87│ 7106.60│ 4638.70│ 4716.28│ 2588.42│ 584.21│
│非流动资产合计 │ 140714.07│ 125767.86│ 61339.45│ 57802.63│ 40455.24│ 28276.86│
│资产总计 │ 237963.14│ 218682.68│ 109913.50│ 106269.37│ 87028.22│ 68790.78│
│流动负债 │ 67364.49│ 58340.34│ 29194.26│ 32177.63│ 27445.66│ 15440.29│
│非流动负债 │ 13942.64│ 8129.06│ 8258.84│ 9197.89│ 2941.17│ 1773.93│
│负债合计 │ 81307.13│ 66469.40│ 37453.10│ 41375.51│ 30386.83│ 17214.22│
│实收资本 │ 19509.79│ 19509.79│ 14631.79│ 14631.79│ 14631.79│ 14631.79│
│资本公积金 │ 95821.63│ 95821.63│ 23318.80│ 23318.80│ 23318.80│ 23290.88│
│盈余公积 │ 4415.86│ 4415.86│ 3759.40│ 3003.72│ 2145.43│ 1533.43│
│未分配利润 │ 34410.92│ 32547.31│ 30823.01│ 24027.34│ 16473.14│ 11933.05│
│少数股东权益 │ 3133.10│ 125.17│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 156656.01│ 152213.28│ 72460.40│ 64893.85│ 56641.38│ 51576.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45570.87│ 52252.20│ 43044.56│ 39961.15│ 50771.47│ 82590.47│
│存货 │ 24377.84│ 19843.19│ 21368.02│ 22993.30│ 16650.78│ 17025.75│
│应收账款 │ 20567.70│ 15676.93│ 16126.66│ 16932.08│ 17629.32│ 15366.23│
│其他应收款 │ 860.30│ 661.55│ 631.21│ 488.76│ 536.75│ 636.89│
│流动资产合计 │ 97249.07│ 97029.07│ 88713.64│ 92914.82│ 86876.98│ 116813.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43984.76│ 42837.18│ 34830.91│ 36520.15│ 29394.35│ 29722.41│
│无形资产 │ 6995.87│ 7003.97│ 7052.48│ 7106.60│ 4547.62│ 4591.03│
│非流动资产合计 │ 140714.07│ 129874.85│ 130201.40│ 125767.86│ 111216.75│ 66885.69│
│资产总计 │ 237963.14│ 226903.92│ 218915.04│ 218682.68│ 198093.73│ 183698.91│
│流动负债 │ 67364.49│ 63435.95│ 56382.52│ 58340.34│ 38770.17│ 21319.19│
│非流动负债 │ 13942.64│ 7952.75│ 8398.72│ 8129.06│ 8546.95│ 9125.02│
│负债合计 │ 81307.13│ 71388.70│ 64781.25│ 66469.40│ 47317.12│ 30444.20│
│实收资本 │ 19509.79│ 19509.79│ 19509.79│ 19509.79│ 19509.79│ 19509.79│
│资本公积金 │ 95821.63│ 95821.63│ 95821.63│ 95821.63│ 95821.63│ 95821.63│
│盈余公积 │ 4415.86│ 4415.86│ 4415.86│ 4415.86│ 3760.37│ 3760.37│
│未分配利润 │ 34410.92│ 32799.71│ 34394.15│ 32547.31│ 31671.24│ 34313.63│
│少数股东权益 │ 3133.10│ 3131.51│ 176.00│ 125.17│ 138.17│ ---│
│股东权益合计 │ 156656.01│ 155515.22│ 154133.79│ 152213.28│ 150776.62│ 153254.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98874.11│ 114990.38│ 105360.17│ 119535.55│ 84821.12│ 69141.08│
│营业成本 │ 83557.73│ 94483.26│ 86275.43│ 96943.08│ 67223.43│ 50825.93│
│营业税金及附加 │ 362.60│ 471.09│ 430.14│ 473.32│ 468.63│ 236.71│
│销售费用 │ 2144.43│ 2565.07│ 1831.32│ 2489.94│ 1799.53│ 5348.12│
│财务费用 │ 64.85│ -327.56│ 101.12│ 415.67│ 290.56│ 84.16│
│管理费用 │ 7226.12│ 7169.21│ 6026.75│ 6597.85│ 5003.32│ 3226.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1216.25│ 705.84│ ---│ ---│ 1.44│ ---│
│营业利润 │ 3484.61│ 7621.43│ 7817.62│ 9479.49│ 7592.51│ 7485.73│
│营业外收入 │ 33.14│ 409.43│ 21.40│ 87.40│ 110.40│ 31.44│
│营业外支出 │ 31.12│ 52.04│ 71.62│ 191.71│ 37.92│ 37.06│
│利润总额 │ 3486.63│ 7978.82│ 7767.39│ 9375.18│ 7664.99│ 7480.11│
│所得税 │ 20.03│ 805.77│ 216.05│ 973.66│ 1049.72│ 1079.94│
│净利润 │ 3466.60│ 7173.05│ 7551.35│ 8401.52│ 6615.27│ 6400.18│
│归属母公司净利润 │ 3814.59│ 7197.88│ 7551.35│ 8401.52│ 6615.27│ 6400.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98874.11│ 58742.93│ 30245.47│ 114990.38│ 85228.81│ 52404.45│
│营业成本 │ 83557.73│ 49739.52│ 25126.82│ 94483.26│ 70031.60│ 43167.84│
│营业税金及附加 │ 362.60│ 170.78│ 83.95│ 471.09│ 426.11│ 238.97│
│销售费用 │ 2144.43│ 1373.17│ 626.75│ 2565.07│ 1579.13│ 951.34│
│财务费用 │ 64.85│ -106.59│ -45.65│ -327.56│ -227.11│ -57.04│
│管理费用 │ 7226.12│ 4348.68│ 1886.76│ 7169.21│ 4767.62│ 2972.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1216.25│ 864.63│ 460.43│ 705.84│ 260.75│ 7.74│
│营业利润 │ 3484.61│ 1973.34│ 1997.65│ 7621.43│ 6276.12│ 3795.04│
│营业外收入 │ 33.14│ 22.62│ 4.17│ 409.43│ 50.06│ 11.24│
│营业外支出 │ 31.12│ 25.16│ 10.70│ 52.04│ 46.13│ 42.49│
│利润总额 │ 3486.63│ 1970.81│ 1991.12│ 7978.82│ 6280.05│ 3763.79│
│所得税 │ 20.03│ -49.01│ 158.46│ 805.77│ 661.36│ 368.33│
│净利润 │ 3466.60│ 2019.82│ 1832.66│ 7173.05│ 5618.69│ 3395.46│
│归属母公司净利润 │ 3814.59│ 2203.38│ 1846.84│ 7197.88│ 5630.52│ 3395.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109762.25│ 126569.44│ 115039.59│ 132552.09│ 92154.36│ 74671.69│
│经营活动现金流出 │ 101934.17│ 104912.34│ 105339.08│ 114925.89│ 84302.17│ 67064.98│
│经营活动现金流量净额│ 7828.09│ 21657.10│ 9700.51│ 17626.20│ 7852.19│ 7606.71│
│投资活动现金流入 │ 22032.03│ 599.20│ 1.31│ 82.71│ 548.29│ 267.47│
│资本性支出 │ 26445.88│ 15517.04│ 11894.13│ 16415.07│ 16511.82│ 9888.06│
│投资活动现金流出 │ 26445.88│ 79716.50│ 11894.13│ 16415.07│ 17001.82│ 10517.14│
│投资活动现金流量净额│ -4413.85│ -79117.30│ -11892.82│ -16332.36│ -16453.53│ -10249.67│
│筹资活动现金流入 │ 52631.79│ 119383.75│ 10947.85│ 11167.85│ 3470.00│ 19408.56│
│筹资活动现金流出 │ 50703.01│ 24694.76│ 9321.13│ 14018.47│ 5006.14│ 5613.86│
│筹资活动现金流量净额│ 1928.79│ 94688.98│ 1626.72│ -2850.63│ -1536.14│ 13794.70│
│汇率变动对现金的影响│ 18.08│ 67.30│ 288.95│ -98.83│ -391.51│ 58.25│
│现金及等价物净增加额│ 5361.11│ 37296.08│ -276.64│ -1655.61│ -10528.99│ 11209.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109762.25│ 69662.05│ 36054.50│ 126569.44│ 91976.90│ 58732.47│
│经营活动现金流出 │ 101934.17│ 61459.59│ 32142.29│ 104912.34│ 71416.75│ 44615.04│
│经营活动现金流量净额│ 7828.09│ 8202.46│ 3912.21│ 21657.10│ 20560.15│ 14117.43│
│投资活动现金流入 │ 22032.03│ 16877.76│ 5380.95│ 599.20│ 54.20│ 35.00│
│资本性支出 │ 26445.88│ 18061.14│ 7468.69│ 15517.04│ 8037.70│ 4059.90│
│投资活动现金流出 │ 26445.88│ 18061.14│ 7468.69│ 79716.50│ 54037.70│ 8059.90│
│投资活动现金流量净额│ -4413.85│ -1183.38│ -2087.74│ -79117.30│ -53983.50│ -8024.90│
│筹资活动现金流入 │ 52631.79│ 29404.79│ 9634.23│ 119383.75│ 103957.68│ 88887.58│
│筹资活动现金流出 │ 50703.01│ 24021.60│ 8590.92│ 24694.76│ 22666.61│ 16491.51│
│筹资活动现金流量净额│ 1928.79│ 5383.19│ 1043.31│ 94688.98│ 81291.06│ 72396.06│
│汇率变动对现金的影响│ 18.08│ 112.37│ 48.06│ 67.30│ 85.33│ 39.09│
│现金及等价物净增加额│ 5361.11│ 12514.64│ 2915.84│ 37296.08│ 47953.05│ 78527.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
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