财务分析☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -26689.71│ -6964.06│ -5350.55│ 4769.25│
│净利润增长率(%) │ -170.39│ -118.45│ -124.00│ -43.84│
│扣非净利润(万) │ -30616.47│ -9063.73│ -7656.85│ 2292.14│
│营业总收入(万元) │ 31164.52│ 27542.20│ 25199.82│ 17727.64│
│总营收同比增长率(%) │ -89.50│ -89.18│ -85.98│ -80.28│
│加权净资产收益率(%) │ -8.32│ -2.09│ -1.57│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 6.07│ 3.87│ 7.10│ 8.71│
│净利润现金含量(%) │ 49.05│ 126.07│ -32.18│ 247.19│
│基本每股收益(元) │ -1.2400│ -0.3200│ -0.2500│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4200│ -0.4196│ -0.3500│ 0.1910│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.2356│ -0.3224│ -0.2477│ 0.3974│
│每股资本公积金(元) │ 10.6953│ 10.6953│ 10.6953│ 20.0516│
│每股未分配利润(元) │ 1.8640│ 2.7522│ 2.8269│ 7.2269│
│每股净资产(元) │ 13.9256│ 14.8804│ 15.1572│ 28.9604│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6061│ -0.4065│ 0.0797│ 0.9824│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37915.35│ 37743.34│ 22298.18│ 27935.03│
│归母净利(调整后:万) │ 37915.35│ 37743.34│ 22298.18│ 27935.03│
│净利润增长率(%) │ 35.73│ 172.88│ 112.14│ -24.98│
│扣非净利润(万) │ 36798.31│ 37213.33│ 21640.24│ 30529.15│
│营业总收(未调整:万) │ 296734.19│ 254604.79│ 179709.36│ 318098.65│
│营业总收(调整后:万) │ 296734.19│ 254604.79│ 179709.36│ 318098.65│
│总营收同比增长率(%) │ -6.72│ 26.71│ 53.02│ 41.81│
│加权净资产收益率(%) │ 24.09│ 27.13│ 16.97│ 25.84│
│资产负债比率(%) │ 15.95│ 35.69│ 47.11│ 55.30│
│净利润现金含量(%) │ 161.99│ 107.41│ 82.18│ 36.71│
│基本每股收益(元) │ 4.1000│ 4.1900│ 2.4800│ 3.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 3.9800│ 4.1300│ 2.4000│ 3.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.1596│ 4.1937│ 2.4776│ 3.1039│
│每股资本公积金(元) │ 20.0516│ 7.2397│ 7.2397│ 7.2397│
│每股未分配利润(元) │ 6.8294│ 9.3127│ 7.5965│ 5.1189│
│每股净资产(元) │ 28.6076│ 17.5600│ 16.0700│ 13.3600│
│每股经营现金流量(元)│ 5.1183│ 4.5000│ 2.0400│ 1.1400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.30│ 22.98│ 11.36│ 9.41│
│速动比率 │ 11.60│ 19.84│ 10.01│ 8.42│
│资产负债比率(%) │ 6.07│ 3.87│ 7.10│ 8.71│
│产权比率 │ 0.06│ 0.04│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -74.37│ -80.78│ 7.32│ 37.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.07│ 1.94│ 1.52│ 1.33│
│速动比率 │ 4.65│ 1.68│ 1.19│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 15.95│ 35.69│ 47.11│ 55.30│
│产权比率 │ 0.19│ 0.56│ 0.89│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 96.69│ 47.18│ 14.40│ 6.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.94│ 0.85│ 0.55│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.78│ 0.68│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.10│ 0.09│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.47│ 0.42│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.02│ 4.32│ 2.93│ 7.71│
│存货周转率 │ 5.24│ 4.71│ 2.76│ 4.73│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.41│ 0.93│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 5.47│ 5.33│ 3.63│ 8.14│
│总资产周转率 │ 0.88│ 0.99│ 0.66│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.87│ -2.17│ -1.63│ 1.37│
│销售毛利率 │ -6.99│ 13.68│ 21.13│ 21.68│
│营业利润率 │ -90.30│ -37.33│ -29.78│ 14.52│
│销售净利率 │ -85.64│ -25.29│ -21.23│ 26.90│
│总资产净利率 │ -7.33│ -1.88│ -1.41│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.04│ 23.88│ 15.42│ 23.23│
│销售毛利率 │ 22.27│ 22.60│ 20.37│ 20.52│
│营业利润率 │ 13.81│ 16.14│ 13.43│ 9.01│
│销售净利率 │ 12.78│ 14.82│ 12.41│ 8.78│
│总资产净利率 │ 11.19│ 14.66│ 8.22│ 11.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -89.50│ -89.18│ -85.98│ -80.28│
│营业利润增长率 │ -168.70│ -125.01│ -131.10│ -71.97│
│净利润增长率 │ -170.39│ -118.45│ -124.00│ -43.84│
│净资产增长率 │ -12.38│ -6.37│ -4.63│ 1.23│
│总资产增长率 │ -21.59│ -18.14│ -13.72│ -6.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.72│ 26.71│ 53.02│ 41.81│
│营业利润增长率 │ 42.96│ 211.31│ 138.58│ -29.99│
│净利润增长率 │ 35.73│ 172.88│ 112.14│ -24.98│
│净资产增长率 │ 185.44│ 31.41│ 20.24│ 24.57│
│总资产增长率 │ 51.79│ -8.66│ 1.62│ 31.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期短期银行理财│ 3459.32│ 49912.25│ -93.07│
│产 │产品到期 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入下降│ 15478.70│ 42957.71│ -63.97│
│预付款项 │公司出口业务不畅│ 3577.26│ 6165.58│ -41.98│
│ │，造成业绩下降产│ │ │ │
│ │量降低 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵增值税增│ 1002.93│ 647.81│ 54.82│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建厂房增加│ 2611.33│ 757.96│ 244.52│
│使用权资产 │本期房屋租赁增加│ 535.51│ ---│ ---│
│其他非流动资│本期新增预付设备│ 314.84│ 466.69│ -32.54│
│产 │款项减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还借款增加│ ---│ 12232.77│ -100.00│
│交易性金融负│本期外汇期权公允│ 281.08│ 33.99│ 726.92│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购需求下降│ 1340.23│ 18564.60│ -92.78│
│应付账款 │本期采购需求下降│ 3633.31│ 20941.87│ -82.65│
│预收款项 │本期其他业务收入│ 192.82│ 20.15│ 856.89│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1063.59│ 298.56│ 256.24│
│应付职工薪酬│本期产量下降、员│ 754.84│ 2062.10│ -63.39│
│ │工工资减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期营业收入下降│ 132.66│ 803.68│ -83.49│
│一年内到期的│本期归还借款增加│ ---│ 3863.81│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁增加│ 581.10│ ---│ ---│
│股本 │本期资本公积转增│ 21600.00│ 12000.00│ 80.00│
│ │股本 │ │ │ │
│营业收入 │美国海关要求补充│ 27542.20│ 254604.79│ -89.18│
│ │出口货物通关资料│ │ │ │
│ │，由于补充资料面│ │ │ │
│ │广，以及审核周期│ │ │ │
│ │长，从而公司出口│ │ │ │
│ │美国的货物未能及│ │ │ │
│ │时通关，公司出口│ │ │ │
│ │业务不畅，造成业│ │ │ │
│ │绩下降 │ │ │ │
│营业成本 │美国海关要求补充│ 23775.12│ 197063.03│ -87.94│
│ │出口货物通关资料│ │ │ │
│ │，由于补充资料面│ │ │ │
│ │广，以及审核周期│ │ │ │
│ │长，从而公司出口│ │ │ │
│ │美国的货物未能及│ │ │ │
│ │时通关，公司出口│ │ │ │
│ │业务不畅，造成业│ │ │ │
│ │绩下降 │ │ │ │
│销售费用 │美国海关要求补充│ 3810.08│ 15267.23│ -75.04│
│ │出口货物通关资料│ │ │ │
│ │，由于补充资料面│ │ │ │
│ │广，以及审核周期│ │ │ │
│ │长，从而公司出口│ │ │ │
│ │美国的货物未能及│ │ │ │
│ │时通关，公司出口│ │ │ │
│ │业务不畅，造成业│ │ │ │
│ │绩下降 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发方向调整│ 1035.10│ 3383.03│ -69.40│
│ │，针对于原有产品│ │ │ │
│ │的研发进度放缓 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动幅度│ -4581.75│ -9292.32│ 50.69│
│ │较上年同期减少导│ │ │ │
│ │致汇兑收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期专项补助增加│ 325.94│ 221.03│ 47.46│
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -147.96│ -233.61│ 36.66│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期投资收益增加│ 385.69│ -199.96│ 292.88│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减值│ -2667.71│ -1793.29│ -48.76│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -6429.16│ -785.04│ -718.96│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -889.82│ 77.00│ -1255.68│
│营业外收入 │本期收到拆迁补偿│ 3046.62│ 210.05│ 1350.45│
│ │款、保险赔款 │ │ │ │
│营业利润 │美国海关要求补充│ -10280.24│ 41103.57│ -125.01│
│ │出口货物通关资料│ │ │ │
│ │，由于补充资料面│ │ │ │
│ │广，以及审核周期│ │ │ │
│ │长，从而公司出口│ │ │ │
│ │美国的货物未能及│ │ │ │
│ │时通关，公司出口│ │ │ │
│ │业务不畅，造成业│ │ │ │
│ │绩下降 │ │ │ │
│利润总额 │美国海关要求补充│ -7511.29│ 41073.71│ -118.29│
│ │出口货物通关资料│ │ │ │
│ │，由于补充资料面│ │ │ │
│ │广，以及审核周期│ │ │ │
│ │长，从而公司出口│ │ │ │
│ │美国的货物未能及│ │ │ │
│ │时通关，公司出口│ │ │ │
│ │业务不畅，造成业│ │ │ │
│ │绩下降 │ │ │ │
│净利润 │美国海关要求补充│ -6964.06│ 37743.34│ -118.45│
│ │出口货物通关资料│ │ │ │
│ │，由于补充资料面│ │ │ │
│ │广，以及审核周期│ │ │ │
│ │长，从而公司出口│ │ │ │
│ │美国的货物未能及│ │ │ │
│ │时通关，公司出口│ │ │ │
│ │业务不畅，造成业│ │ │ │
│ │绩下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额降低│ -547.23│ 3330.38│ -116.43│
│经营活动产生│货物通关受阻，销│ -8779.46│ 40539.12│ -121.66│
│的现金流量净│售量下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资收到的现│ 32805.06│ -11609.85│ 382.56│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 196810.95│ 194286.79│ 1.30│
│应收款项 │--- │ 16681.61│ 42957.71│ -61.17│
│存货 │--- │ 31633.09│ 26596.12│ 18.94│
│投资性房地产│--- │ 679.14│ 690.73│ -1.68│
│长期股权投资│--- │ 965.25│ 1111.32│ -13.14│
│固定资产 │--- │ 58385.79│ 60234.54│ -3.07│
│在建工程 │--- │ 978.31│ 757.96│ 29.07│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 12232.77│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1203.64│ 298.56│ 303.15│
│营业收入 │美国海关要求公司│ 25199.82│ 179709.36│ -85.98│
│ │产品进口商补充通│ │ │ │
│ │关资料，从而公司│ │ │ │
│ │出口美国的货物未│ │ │ │
│ │能及时通关，公司│ │ │ │
│ │出口不畅 │ │ │ │
│营业成本 │货物通关受阻，销│ 19874.18│ 143099.05│ -86.11│
│ │售量下降 │ │ │ │
│销售费用 │货物通关受阻，销│ 2645.46│ 8384.27│ -68.45│
│ │售量下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2745.80│ 2638.02│ 4.09│
│财务费用 │本期汇率波动幅度│ -2928.08│ -4144.62│ 29.35│
│ │较上年同期减小导│ │ │ │
│ │致汇兑收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │受货物通关阻碍，│ 614.14│ 1765.43│ -65.21│
│ │公司出口业务不畅│ │ │ │
│ │，本期营业收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│研发投入 │公司研发方向调整│ 684.49│ 2328.58│ -70.60│
│ │，针对于原有产品│ │ │ │
│ │的研发进度放缓 │ │ │ │
│经营活动产生│货物通关受阻，销│ 1721.82│ 18323.58│ -90.60│
│的现金流量净│售量下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理金额增加│ 30258.92│ -9242.55│ 427.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还贷款和分│ -30319.55│ -4122.18│ -635.52│
│的现金流量净│配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│货物通关受阻，销│ 2605.19│ 8071.23│ -67.72│
│价物净增加额│售量下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185806.58│ 190658.89│ 196810.95│ 223764.90│
│存货 │ 29906.76│ 34172.57│ 31633.09│ 31310.56│
│应收账款 │ 10253.93│ 15478.70│ 16681.61│ 21516.93│
│其他应收款 │ 1450.51│ 1458.52│ 76.23│ 690.13│
│流动资产合计 │ 234116.21│ 249808.18│ 267043.11│ 296830.98│
│长期股权投资 │ 1034.43│ 958.19│ 965.25│ 1082.56│
│固定资产净额 │ 54667.76│ 55872.67│ 58385.79│ 57491.74│
│无形资产 │ 22121.08│ 22093.32│ 22871.41│ 22426.94│
│非流动资产合计 │ 86115.53│ 84543.82│ 85362.02│ 83837.48│
│资产总计 │ 320231.74│ 334351.99│ 352405.13│ 380668.45│
│流动负债 │ 17604.14│ 10868.99│ 23510.59│ 31554.50│
│非流动负债 │ 1835.48│ 2065.71│ 1499.50│ 1588.73│
│负债合计 │ 19439.62│ 12934.70│ 25010.09│ 33143.23│
│实收资本 │ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 231019.20│ 231019.20│ 231019.20│ 240619.20│
│盈余公积 │ 3514.72│ 3514.72│ 3514.72│ 3514.72│
│未分配利润 │ 40263.32│ 59448.39│ 61061.90│ 86722.28│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 300792.12│ 321417.30│ 327395.05│ 347525.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 194286.79│ 71902.54│ 72027.70│ 64698.19│
│存货 │ 26596.12│ 22149.86│ 42028.87│ 61502.04│
│应收账款 │ 42957.71│ 62223.31│ 67214.18│ 55559.84│
│其他应收款 │ 1187.89│ 931.53│ 1315.74│ 5251.12│
│流动资产合计 │ 321754.16│ 166540.05│ 192842.41│ 194929.43│
│长期股权投资 │ 1111.32│ 1115.96│ 1111.81│ 968.96│
│固定资产净额 │ 60234.54│ 47315.24│ 50765.27│ 48206.24│
│无形资产 │ 22734.19│ 22268.04│ 22333.19│ 22158.58│
│非流动资产合计 │ 86675.50│ 79218.19│ 80595.33│ 74140.82│
│资产总计 │ 408429.65│ 245758.25│ 273437.74│ 269070.25│
│流动负债 │ 63521.69│ 85927.35│ 127209.86│ 147130.59│
│非流动负债 │ 1616.88│ 1790.09│ 1615.68│ 1673.77│
│负债合计 │ 65138.57│ 87717.44│ 128825.54│ 148804.36│
│实收资本 │ 12000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 240619.20│ 65156.95│ 65156.95│ 65156.95│
│盈余公积 │ 3514.72│ 1481.86│ 1481.86│ 1481.86│
│未分配利润 │ 81953.03│ 83813.88│ 68368.73│ 46070.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 343291.08│ 158040.81│ 144612.20│ 120265.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31164.52│ 27542.20│ 25199.82│ 17727.64│
│营业成本 │ 33343.90│ 23775.12│ 19874.18│ 13884.33│
│营业税金及附加 │ 751.06│ 642.57│ 541.28│ 161.82│
│销售费用 │ 16340.76│ 3810.08│ 2645.46│ 1663.44│
│财务费用 │ -6292.27│ -4581.75│ -2928.08│ -629.58│
│管理费用 │ 5514.84│ 3718.28│ 2745.80│ 1200.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.25│ 385.69│ 330.05│ 311.38│
│投资收益 │ 540.96│ -147.96│ -156.71│ 125.11│
│营业利润 │ -28142.19│ -10280.24│ -7504.14│ 2574.30│
│营业外收入 │ 889.42│ 3046.62│ 3023.18│ 3012.42│
│营业外支出 │ 1548.42│ 277.67│ 255.45│ 74.54│
│利润总额 │ -28801.18│ -7511.29│ -4736.41│ 5512.18│
│所得税 │ -2111.47│ -547.23│ 614.14│ 742.93│
│净利润 │ -26689.71│ -6964.06│ -5350.55│ 4769.25│
│归属母公司净利润 │ -26689.71│ -6964.06│ -5350.55│ 4769.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 296734.19│ 254604.79│ 179709.36│ 318098.65│
│营业成本 │ 230659.65│ 197063.03│ 143099.05│ 252820.41│
│营业税金及附加 │ 519.45│ 497.23│ 345.43│ 380.70│
│销售费用 │ 15381.65│ 15267.23│ 8384.27│ 16864.91│
│财务费用 │ -5750.36│ -9292.32│ -4144.62│ 3692.57│
│管理费用 │ 5778.25│ 3869.15│ 2638.02│ 5795.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 116.20│ -199.96│ 5.32│ 218.02│
│投资收益 │ -111.26│ -233.61│ -222.21│ -2210.04│
│营业利润 │ 40965.03│ 41103.57│ 24127.74│ 28654.96│
│营业外收入 │ 975.54│ 210.05│ 143.67│ 164.26│
│营业外支出 │ 764.80│ 239.90│ 207.80│ 1259.75│
│利润总额 │ 41175.77│ 41073.71│ 24063.61│ 27559.47│
│所得税 │ 3260.42│ 3330.38│ 1765.43│ -375.56│
│净利润 │ 37915.35│ 37743.34│ 22298.18│ 27935.03│
│归属母公司净利润 │ 37915.35│ 37743.34│ 22298.18│ 27935.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69728.65│ 64367.53│ 58883.46│ 46606.50│
│经营活动现金流出 │ 82820.82│ 73147.00│ 57161.63│ 34817.27│
│经营活动现金流量净额│ -13092.16│ -8779.46│ 1721.82│ 11789.22│
│投资活动现金流入 │ 75355.25│ 83900.92│ 60182.74│ 43851.99│
│资本性支出 │ 10611.61│ 11502.18│ 4507.14│ 2848.17│
│投资活动现金流出 │ 39662.19│ 51095.86│ 29923.82│ 9079.41│
│投资活动现金流量净额│ 35693.07│ 32805.06│ 30258.92│ 34772.58│
|
