财务分析☆ ◇301357 北方长龙 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -4329.74│ 2887.37│ -1275.85│ 1154.07│ 8002.05│ 10860.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1275.85│ 1154.07│ 8019.59│ 10860.15│
│净利润增长率(%) │ -483.56│ 326.31│ -210.55│ -85.61│ -26.32│ 16.57│
│扣非净利润(万) │ -4627.00│ 2525.05│ -1595.17│ -711.08│ 7780.14│ 10521.07│
│营业总收(未调整:万) │ 8123.86│ 20658.00│ 10402.41│ 13489.09│ 25022.26│ 28745.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 10402.41│ 13489.09│ 25022.26│ 28745.36│
│总营收同比增长率(%) │ -33.32│ 98.59│ -22.88│ -46.09│ -12.95│ 10.62│
│加权净资产收益率(%) │ -3.83│ 2.54│ -1.13│ 1.29│ 22.71│ 42.17│
│资产负债比率(%) │ 37.53│ 11.00│ 9.04│ 13.70│ 44.94│ 45.93│
│净利润现金含量(%) │ -66.34│ -18.00│ 1053.08│ -50.66│ 64.03│ 50.34│
│基本每股收益(元) │ -0.4548│ 0.3000│ -0.1300│ 0.1300│ 1.5700│ 2.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4860│ 0.2700│ -0.1900│ -0.1100│ 1.5300│ 2.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4548│ 0.3033│ -0.1340│ 0.1697│ 1.5690│ 2.1294│
│每股资本公积金(元) │ 8.4300│ 8.4300│ 8.4300│ 12.2021│ 1.3896│ 1.3788│
│每股未分配利润(元) │ 1.8315│ 2.3463│ 2.0733│ 3.1402│ 4.7637│ 3.3515│
│每股净资产(元) │ 11.6002│ 12.1150│ 11.8117│ 16.7740│ 7.7058│ 6.1300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3017│ -0.0546│ -1.4113│ -0.0860│ 1.0046│ 1.0700│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4329.74│ -2681.06│ -1245.39│ 2887.37│ 1128.85│ -109.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1128.85│ -109.36│
│净利润增长率(%) │ -483.56│ -2351.55│ -145.62│ 326.31│ 206.96│ 73.64│
│扣非净利润(万) │ -4627.00│ -2941.21│ -1346.70│ 2525.05│ 854.34│ -303.30│
│营业总收(未调整:万) │ 8123.86│ 5117.56│ 3391.44│ 20658.00│ 12182.77│ 6497.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12182.77│ 6497.07│
│总营收同比增长率(%) │ -33.32│ -21.23│ 64.88│ 98.59│ 160.09│ 59.62│
│加权净资产收益率(%) │ -3.83│ -2.35│ -1.09│ 2.54│ 1.00│ -0.10│
│资产负债比率(%) │ 37.53│ 8.95│ 9.26│ 11.00│ 8.88│ 7.38│
│净利润现金含量(%) │ -66.34│ -191.94│ 162.50│ -18.00│ -101.77│ 1061.15│
│基本每股收益(元) │ -0.4548│ -0.2800│ -0.1308│ 0.3000│ 0.1186│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4860│ -0.3100│ -0.1415│ 0.2700│ 0.0897│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4548│ -0.2816│ -0.1308│ 0.3033│ 0.1186│ -0.0115│
│每股资本公积金(元) │ 8.4300│ 8.4300│ 8.4300│ 8.4300│ 8.4300│ 8.4300│
│每股未分配利润(元) │ 1.8315│ 2.0046│ 2.2154│ 2.3463│ 2.1919│ 2.0814│
│每股净资产(元) │ 11.6002│ 11.7733│ 11.9841│ 12.1150│ 11.9302│ 11.8198│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3017│ 0.5406│ -0.2126│ -0.0546│ -0.1207│ -0.1219│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 6.27│ 7.57│ 5.37│ 3.92│ 1.89│
│速动比率 │ 1.93│ 5.98│ 7.15│ 5.13│ 3.75│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 37.53│ 11.00│ 9.04│ 13.70│ 44.94│ 45.93│
│产权比率 │ 0.68│ 0.12│ 0.10│ 0.16│ 0.82│ 0.85│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.04│ -1.22│ -0.03│ 0.49│ 0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 7.57│ 7.38│ 6.27│ 7.65│ 9.14│
│速动比率 │ 1.93│ 7.19│ 7.11│ 5.98│ 7.13│ 8.65│
│资产负债比率(%) │ 37.53│ 8.95│ 9.26│ 11.00│ 8.88│ 7.38│
│产权比率 │ 0.68│ 0.10│ 0.10│ 0.12│ 0.10│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.48│ -0.18│ -0.04│ -0.10│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.57│ 0.31│ 0.49│ 1.27│ 2.27│
│存货周转率 │ 0.61│ 2.34│ 1.23│ 2.31│ 2.51│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.24│ 0.12│ 0.20│ 0.64│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.58│ 0.48│ 2.66│ 22.80│ 25.37│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.16│ 0.08│ 0.13│ 0.39│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.14│ 0.09│ 0.57│ 0.32│ 0.18│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.78│ 0.58│ 2.34│ 1.17│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.24│ 0.15│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.09│ 0.58│ 0.36│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.16│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.92│ 2.50│ -1.13│ 1.01│ 20.36│ 34.76│
│销售毛利率 │ 40.56│ 50.55│ 47.60│ 48.74│ 57.07│ 62.43│
│营业利润率 │ -67.87│ 15.51│ -16.47│ 7.60│ 36.55│ 43.36│
│销售净利率 │ -55.29│ 13.98│ -12.27│ 8.56│ 31.98│ 37.78│
│总资产净利率 │ -2.72│ 2.28│ -1.00│ 1.13│ 12.39│ 23.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.92│ -2.39│ -1.09│ 2.50│ 0.99│ -0.10│
│销售毛利率 │ 40.56│ 37.83│ 39.17│ 50.55│ 49.88│ 45.83│
│营业利润率 │ -67.87│ -64.79│ -45.71│ 15.51│ 9.20│ -3.59│
│销售净利率 │ -55.29│ -52.39│ -36.72│ 13.98│ 9.27│ -1.68│
│总资产净利率 │ -2.72│ -2.12│ -0.98│ 2.28│ 0.91│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.32│ 98.59│ -22.88│ -46.09│ -12.95│ 10.62│
│营业利润增长率 │ -591.92│ 287.09│ -267.08│ -88.79│ -26.62│ 15.57│
│净利润增长率 │ -483.56│ 326.31│ -210.55│ -85.61│ -26.32│ 16.57│
│净资产增长率 │ -4.25│ 2.57│ -1.42│ 190.09│ 25.79│ 53.74│
│总资产增长率 │ 54.49│ 4.83│ -6.47│ 85.12│ 23.52│ 73.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.32│ -21.23│ 64.88│ 98.59│ 160.09│ 59.62│
│营业利润增长率 │ -591.92│ -1320.96│ -135.60│ 287.09│ 176.95│ 62.31│
│净利润增长率 │ -483.56│ -2351.55│ -145.62│ 326.31│ 206.96│ 73.64│
│净资产增长率 │ -4.25│ -2.82│ -1.08│ 2.57│ 1.00│ -0.10│
│总资产增长率 │ 54.49│ -5.01│ -2.98│ 4.83│ 0.82│ -1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期承兑 │ 4663.70│ 11445.97│ -59.25│
│应收款项 │合并子公司应收账│ 67300.39│ 36938.52│ 82.20│
│ │款余额 │ │ │ │
│应收款项融资│合并子公司应收款│ 453.63│ 0.00│ ---│
│ │项融资余额 │ │ │ │
│预付款项 │支付供应商预付款│ 682.51│ 49.17│ 1288.10│
│ │增加及合并子公司│ │ │ │
│ │预付款项余额 │ │ │ │
│其他应收款 │合并子公司其他应│ 711.10│ 299.05│ 137.79│
│ │收款余额 │ │ │ │
│存货 │合并子公司存货余│ 11667.63│ 4107.50│ 184.06│
│ │额 │ │ │ │
│合同资产 │合并子公司合同资│ 290.75│ 0.00│ ---│
│ │产余额 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴税金及合并子│ 478.27│ 21.22│ 2154.37│
│ │公司其他流动资产│ │ │ │
│ │余额 │ │ │ │
│长期应收款 │合并子公司长期应│ 8.31│ 0.00│ ---│
│ │收款余额 │ │ │ │
│使用权资产 │合并子公司使用权│ 83.71│ 32.02│ 161.46│
│ │资产余额 │ │ │ │
│无形资产 │合并子公司无形资│ 9430.62│ 3013.12│ 212.99│
│ │产余额 │ │ │ │
│商誉 │新增并购商誉 │ 27227.82│ 0.00│ ---│
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 6.63│ 18.90│ -64.92│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣暂时│ 1912.29│ 1419.93│ 34.68│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│合并子公司其他非│ 1561.86│ 57.88│ 2598.41│
│产 │流动资产余额 │ │ │ │
│应付账款 │合并子公司应付账│ 34430.29│ 8391.56│ 310.30│
│ │款余额 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税及│ 217.54│ 733.53│ -70.34│
│ │应交企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │并购增加应付股权│ 12836.82│ 6.25│ 205283.87│
│ │收购款 │ │ │ │
│一年内到期的│新增一年内应还款│ 1466.63│ 169.45│ 765.54│
│非流动负债 │的贷款 │ │ │ │
│其他流动负债│合并子公司其他流│ 1104.93│ 29.09│ 3697.77│
│ │动负债余额 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行借款│ 19638.14│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │合并子公司租赁负│ 33.24│ 4.18│ 696.13│
│ │债余额 │ │ │ │
│预计负债 │合并子公司预计负│ 609.45│ 311.77│ 95.48│
│ │债余额 │ │ │ │
│递延收益 │合并子公司递延收│ 296.00│ 0.00│ ---│
│ │益余额 │ │ │ │
│营业收入 │根据客户排产计划│ 8123.86│ 12182.77│ -33.32│
│ │，本期产品安装验│ │ │ │
│ │收减少 │ │ │ │
│税金及附加 │附加税增加 │ 360.33│ 263.36│ 36.82│
│销售费用 │客户拓展费用增加│ 307.94│ 110.54│ 178.59│
│管理费用 │并购业务咨询服务│ 3415.07│ 1837.77│ 85.83│
│ │费增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 2250.82│ 1358.22│ 65.72│
│财务费用 │利息收入减少 │ 96.84│ -165.55│ 158.49│
│其他收益 │收到政府补助增加│ 171.30│ 57.60│ 197.42│
│投资收益 │本期持有到期理财│ 41.89│ 187.67│ -77.68│
│ │产品规模缩减 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的理财产│ 128.57│ 96.70│ 32.95│
│收益 │品尚未到期，按公│ │ │ │
│ │允价值计量确认的│ │ │ │
│ │变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│按照企业会计政策│ -2749.51│ -1685.41│ -63.14│
│ │计提的应收款项信│ │ │ │
│ │用减值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│按照企业会计政策│ 30.31│ -207.59│ 114.60│
│ │计提的存货资产减│ │ │ │
│ │值减少 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的与日常经营│ 5.47│ 10.01│ -45.35│
│ │无关的款项减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润总额减少│ -1007.52│ -0.25│ -406744.62│
│经营活动产生│客户前期开具的应│ 2872.49│ -1148.85│ 350.03│
│的现金流量净│收票据到期收款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付股权交易款项│ -26416.23│ 13925.96│ -289.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得长期借款│ 20237.93│ -47.20│ 42977.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │赎回结构性存款及│ 22158.18│ 15077.61│ 46.96│
│ │理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 35531.31│ 36938.52│ -3.81│
│存货 │--- │ 4066.78│ 4107.50│ -0.99│
│长期股权投资│--- │ 423.60│ 470.99│ -10.06│
│固定资产 │--- │ 36429.11│ 37076.83│ -1.75│
│在建工程 │--- │ 6.71│ 6.71│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 12.42│ 32.02│ -61.20│
│合同负债 │--- │ 370.62│ 618.00│ -40.03│
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 4.18│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 5117.56│ 6497.07│ -21.23│
│营业成本 │--- │ 3181.43│ 3519.57│ -9.61│
│销售费用 │客户拓展费用增加│ 129.21│ 78.55│ 64.49│
│管理费用 │新增管理人员职工│ 1996.39│ 1184.58│ 68.53│
│ │薪酬及并购业务咨│ │ │ │
│ │询服务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -13.11│ -116.03│ 88.70│
│所得税费用 │当期利润总额减少│ -639.12│ -133.83│ -377.57│
│研发投入 │--- │ 1237.72│ 819.62│ 51.01│
│经营活动产生│客户前期开具的应│ 5146.06│ -1160.49│ 543.44│
│的现金流量净│收票据到期收款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款及│ 2519.41│ 8202.52│ -69.28│
│的现金流量净│理财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付现金股利 │ -563.92│ -28.99│ -1844.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7101.55│ 7013.04│ 1.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14632.97│ 15077.61│ 14536.23│ 39910.68│ 9343.34│ 4474.25│
│存货 │ 11667.63│ 4107.50│ 4634.99│ 4233.64│ 1741.64│ 6818.71│
│应收票据及应收账款 │ 71964.09│ 48384.49│ 36276.43│ 31321.66│ 26433.33│ 21679.67│
│合同资产 │ 290.75│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 682.51│ 49.17│ 42.56│ 299.65│ 541.46│ 173.77│
│其他应收款 │ 711.10│ 299.05│ 293.97│ 277.61│ 159.74│ 133.92│
│流动资产合计 │ 117071.56│ 87499.06│ 83407.57│ 93196.30│ 41239.07│ 37213.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 432.44│ 470.99│ 479.14│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42473.96│ 37076.83│ 34180.65│ 9093.15│ 1060.34│ 1134.54│
│在建工程 │ 6.71│ 6.71│ 462.28│ 24202.99│ 23525.90│ 12958.51│
│无形资产 │ 9430.62│ 3013.12│ 3095.47│ 3179.02│ 3085.27│ 3151.85│
│商誉 │ 27227.82│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83144.36│ 42096.37│ 40214.38│ 38977.56│ 30140.61│ 20572.77│
│资产总计 │ 200215.93│ 129595.43│ 123621.95│ 132173.86│ 71379.68│ 57786.12│
│应付票据及应付账款 │ 37703.08│ 11840.88│ 10243.76│ 13013.28│ 7391.97│ 14364.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 748.93│ 618.00│ 196.92│ 70.11│ 42.48│ 1713.11│
│流动负债 │ 54563.69│ 13945.05│ 11011.12│ 17358.33│ 10526.24│ 19648.73│
│长期借款 │ 19638.14│ ---│ ---│ ---│ 20263.12│ 5674.43│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20576.83│ 315.94│ 163.77│ 752.61│ 21554.07│ 6895.21│
│负债合计 │ 75140.52│ 14260.99│ 11174.89│ 18110.94│ 32080.31│ 26543.94│
│实收资本 │ 9520.00│ 9520.00│ 9520.00│ 6800.00│ 5100.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 80253.95│ 80253.95│ 80253.95│ 82973.95│ 7086.88│ 7031.74│
│盈余公积 │ 3224.06│ 3224.06│ 2935.32│ 2935.32│ 2817.83│ 2017.63│
│未分配利润 │ 17435.49│ 22336.43│ 19737.79│ 21353.65│ 24294.65│ 17092.81│
│少数股东权益 │ 14641.92│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 110433.49│ 115334.44│ 112447.06│ 114062.92│ 39299.37│ 31242.18│
│股东权益合计 │ 125075.41│ 115334.44│ 112447.06│ 114062.92│ 39299.37│ 31242.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14632.97│ 22158.18│ 3729.90│ 15077.61│ 25769.85│ 19724.88│
│存货 │ 11667.63│ 4066.78│ 2960.91│ 4107.50│ 5843.85│ 4432.52│
│应收票据及应收账款 │ 71964.09│ 38771.48│ 48762.34│ 48384.49│ 41562.34│ 38637.78│
│合同资产 │ 290.75│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 682.51│ 104.97│ 67.71│ 49.17│ 349.80│ 243.36│
│其他应收款 │ 711.10│ 300.32│ 288.92│ 299.05│ 396.97│ 298.45│
│流动资产合计 │ 117071.56│ 81111.93│ 83721.88│ 87499.06│ 84657.34│ 81565.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 432.44│ 423.60│ 453.00│ 470.99│ 460.01│ 455.61│
│固定资产净额 │ 42473.96│ 36429.11│ 36734.49│ 37076.83│ 34270.41│ 33667.59│
│在建工程 │ 6.71│ 6.71│ 6.71│ 6.71│ 445.87│ 750.38│
│无形资产 │ 9430.62│ 2972.20│ 2992.66│ 3013.12│ 3033.57│ 3054.03│
│商誉 │ 27227.82│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83144.36│ 41986.47│ 42010.30│ 42096.37│ 39983.00│ 39926.46│
│资产总计 │ 200215.93│ 123098.40│ 125732.19│ 129595.43│ 124640.34│ 121491.87│
│应付票据及应付账款 │ 37703.08│ 9690.23│ 9940.16│ 11840.88│ 9920.54│ 8335.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 748.93│ 370.62│ 365.82│ 618.00│ 261.93│ 39.46│
│流动负债 │ 54563.69│ 10717.08│ 11351.19│ 13945.05│ 11060.29│ 8920.94│
│长期借款 │ 19638.14│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20576.83│ 299.13│ 291.95│ 315.94│ 4.14│ 46.37│
│负债合计 │ 75140.52│ 11016.21│ 11643.14│ 14260.99│ 11064.43│ 8967.31│
│实收资本 │ 9520.00│ 9520.00│ 9520.00│ 9520.00│ 9520.00│ 9520.00│
│资本公积金 │ 80253.95│ 80253.95│ 80253.95│ 80253.95│ 80253.95│ 80253.95│
│盈余公积 │ 3224.06│ 3224.06│ 3224.06│ 3224.06│ 2935.32│ 2935.32│
│未分配利润 │ 17435.49│ 19084.17│ 21091.04│ 22336.43│ 20866.64│ 19815.29│
│少数股东权益 │ 14641.92│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 110433.49│ 112082.18│ 114089.05│ 115334.44│ 113575.91│ 112524.55│
│股东权益合计 │ 125075.41│ 112082.18│ 114089.05│ 115334.44│ 113575.91│ 112524.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8123.86│ 20658.00│ 10402.41│ 13489.09│ 25022.26│ 28745.36│
│营业总成本 │ 11259.83│ 15330.97│ 9988.84│ 12265.19│ 15401.39│ 16001.70│
│营业税金及附加 │ 360.33│ 414.62│ 157.20│ 92.30│ 182.92│ 239.61│
│销售费用 │ 307.94│ 158.71│ 218.37│ 69.22│ 280.80│ 418.35│
│财务费用 │ 96.84│ -184.32│ -422.86│ -103.13│ 84.70│ 67.44│
│管理费用 │ 3415.07│ 2893.67│ 2231.67│ 2629.53│ 1732.89│ 2105.91│
│资产减值损失 │ 30.31│ -413.82│ -293.81│ -804.26│ -143.84│ -87.89│
│公允价值变动净收益 │ 128.57│ 150.04│ 250.41│ 105.87│ ---│ 16.23│
│投资收益 │ 41.89│ 254.67│ 311.96│ 749.84│ 114.65│ 40.77│
│营业利润 │ -5513.41│ 3204.97│ -1713.08│ 1025.30│ 9146.70│ 12464.83│
│营业外收入 │ 19.59│ 17.87│ 1.76│ 1.36│ 0.89│ 0.41│
│营业外支出 │ 5.47│ 11.96│ 68.88│ 10.08│ 57.17│ 0.05│
│利润总额 │ -5499.29│ 3210.88│ -1780.20│ 1016.58│ 9090.42│ 12465.19│
│所得税 │ -1007.52│ 323.50│ -504.35│ -137.49│ 1088.37│ 1605.04│
│净利润 │ -4491.77│ 2887.37│ -1275.85│ 1154.07│ 8002.05│ 10860.15│
│归属母公司净利润 │ -4329.74│ 2887.37│ -1275.85│ 1154.07│ 8002.05│ 10860.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8123.86│ 5117.56│ 3391.44│ 20658.00│ 12182.77│ 6497.07│
│营业总成本 │ 11259.83│ 6777.95│ 3785.78│ 15330.97│ 9510.94│ 5662.09│
│营业税金及附加 │ 360.33│ 246.32│ 131.32│ 414.62│ 263.36│ 175.80│
│销售费用 │ 307.94│ 129.21│ 51.55│ 158.71│ 110.54│ 78.55│
│财务费用 │ 96.84│ -13.11│ -2.99│ -184.32│ -165.55│ -116.03│
│管理费用 │ 3415.07│ 1996.39│ 974.05│ 2893.67│ 1837.77│ 1184.58│
│资产减值损失 │ 30.31│ 19.42│ -5.24│ -413.82│ -207.59│ -20.38│
│公允价值变动净收益 │ 128.57│ 122.01│ 93.89│ 150.04│ 96.70│ 75.32│
│投资收益 │ 41.89│ 9.60│ 11.07│ 254.67│ 187.67│ 128.91│
│营业利润 │ -5513.41│ -3315.45│ -1550.23│ 3204.97│ 1120.79│ -233.32│
│营业外收入 │ 19.59│ 0.50│ 0.00│ 17.87│ 17.82│ 0.12│
│营业外支出 │ 5.47│ 5.23│ 4.65│ 11.96│ 10.01│ 9.99│
│利润总额 │ -5499.29│ -3320.18│ -1554.89│ 3210.88│ 1128.60│ -243.19│
│所得税 │ -1007.52│ -639.12│ -309.50│ 323.50│ -0.25│ -133.83│
│净利润 │ -4491.77│ -2681.06│ -1245.39│ 2887.37│ 1128.85│ -109.36│
│归属母公司净利润 │ -4329.74│ -2681.06│ -1245.39│ 2887.37│ 1128.85│ -109.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19715.14│ 14790.32│ 6876.05│ 15907.62│ 15139.16│ 17269.30│
│经营活动现金流出 │ 16842.65│ 15309.99│ 20311.87│ 16492.26│ 10015.73│ 11802.84│
│经营活动现金流量净额│ 2872.49│ -519.67│ -13435.82│ -584.65│ 5123.43│ 5466.46│
│投资活动现金流入 │ 73148.79│ 65905.36│ 75364.93│ 259475.29│ 30264.65│ 15026.99│
│投资活动现金流出 │ 99565.02│ 63566.74│ 88300.28│ 282140.36│ 42803.69│ 24222.58│
│投资活动现金流量净额│ -26416.23│ 2338.62│ -12935.35│ -22665.07│ -12539.04│ -9195.58│
│筹资活动现金流入 │ 21003.34│ 0.00│ 1710.78│ 82022.42│ 14619.01│ 6582.98│
│筹资活动现金流出 │ 765.41│ 56.30│ 2455.49│ 28301.86│ 2237.93│ 1790.80│
│筹资活动现金流量净额│ 20237.93│ -56.30│ -744.71│ 53720.56│ 12381.07│ 4792.18│
│汇率变动对现金的影响│ -0.58│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3306.39│ 1762.65│ -27115.88│ 30470.84│ 4965.46│ 1063.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19715.14│ 14701.80│ 2512.75│ 14790.32│ 9552.03│ 5922.49│
│经营活动现金流出 │ 16842.65│ 9555.74│ 4536.52│ 15309.99│ 10700.88│ 7082.98│
│经营活动现金流量净额│ 2872.49│ 5146.06│ -2023.77│ -519.67│ -1148.85│ -1160.49│
│投资活动现金流入 │ 73148.79│ 43602.90│ 20547.78│ 65905.36│ 48213.36│ 33072.13│
│投资活动现金流出 │ 99565.02│ 41083.50│ 30087.04│ 63566.74│ 34287.40│ 24869.61│
│投资活动现金流量净额│ -26416.23│ 2519.41│ -9539.26│ 2338.62│ 13925.96│ 8202.52│
│筹资活动现金流入 │ 21003.34│ 100.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 765.41│ 663.92│ 4.20│ 56.30│ 47.20│ 28.99│
│筹资活动现金流量净额│ 20237.93│ -563.92│ -4.20│ -56.30│ -47.20│ -28.99│
│汇率变动对现金的影响│ -0.58│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3306.39│ 7101.55│ -11567.23│ 1762.65│ 12729.91│ 7013.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2056.90│ 9.96│ -507.04│ -17.56│
│二季报 │ 4440.17│ 21.49│ 397.68│ 13.77│
│三季报 │ 5685.69│ 27.52│ 1238.21│ 42.88│
│四季报 │ 8475.23│ 41.03│ 1758.53│ 60.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 2474.11│ 23.78│ 351.73│ -27.57│
│二季报 │ 1596.29│ 15.35│ -766.55│ 60.08│
│三季报 │ 629.55│ 6.05│ -625.36│ 49.02│
│四季报 │ 5702.47│ 54.82│ -235.67│ 18.47│
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