财务分析☆ ◇301357 北方长龙 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 351.73│ 1154.07│ 663.27│ 1474.14│
│净利润增长率(%) │ -80.20│ -85.61│ -90.54│ -72.90│
│扣非净利润(万) │ 73.08│ -711.08│ -693.72│ 412.40│
│营业总收入(万元) │ 2474.11│ 13489.09│ 6447.51│ 5683.43│
│总营收同比增长率(%) │ -50.65│ -46.09│ -66.44│ -60.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ 1.29│ 0.82│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 13.74│ 13.70│ 9.87│ 21.20│
│净利润现金含量(%) │ -1087.93│ -50.66│ -40.33│ 7.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1900│ 0.1100│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0107│ -0.1100│ -0.1020│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0517│ 0.1697│ 0.0975│ 0.2168│
│每股资本公积金(元) │ 12.2021│ 12.2021│ 12.2021│ 12.2021│
│每股未分配利润(元) │ 3.1920│ 3.1402│ 3.0823│ 3.2015│
│每股净资产(元) │ 16.8257│ 16.7740│ 16.6987│ 16.8180│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5627│ -0.0860│ -0.0393│ 0.0173│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1776.31│ 8002.05│ 5439.70│ 10860.15│
│归母净利(调整后:万) │ 1776.31│ 8019.59│ 5439.70│ 10860.15│
│净利润增长率(%) │ -21.81│ -26.32│ 1.02│ 16.57│
│扣非净利润(万) │ 1664.52│ 7780.14│ 5407.72│ 10521.07│
│营业总收(未调整:万) │ 5013.42│ 25022.26│ 14322.80│ 28745.36│
│营业总收(调整后:万) │ 5013.42│ 25022.26│ 14322.80│ 28745.36│
│总营收同比增长率(%) │ -9.12│ -12.95│ 7.81│ 10.62│
│加权净资产收益率(%) │ 4.42│ 22.71│ 16.02│ 42.17│
│资产负债比率(%) │ 45.01│ 44.94│ 43.77│ 45.94│
│净利润现金含量(%) │ -162.44│ 64.03│ 66.82│ 50.34│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 1.5700│ 1.0700│ 2.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3264│ 1.5300│ 1.0600│ 2.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3483│ 1.5690│ 1.0666│ 2.1294│
│每股资本公积金(元) │ 1.3896│ 1.3896│ 1.3847│ 1.3788│
│每股未分配利润(元) │ 5.1120│ 4.7637│ 4.4181│ 3.3515│
│每股净资产(元) │ 8.0541│ 7.7058│ 7.2000│ 6.1300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5658│ 1.0046│ 0.7100│ 1.0700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.75│ 5.37│ 7.88│ 10.67│
│速动比率 │ 5.41│ 5.13│ 7.41│ 10.33│
│资产负债比率(%) │ 13.74│ 13.70│ 9.87│ 21.20│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.11│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -23.86│ -3.37│ -2.35│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.14│ 3.92│ 3.32│ 1.89│
│速动比率 │ 3.93│ 3.75│ 3.00│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 45.01│ 44.94│ 43.77│ 45.94│
│产权比率 │ 0.82│ 0.82│ 0.78│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -27.59│ 48.67│ 30.52│ 27.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.08│ 0.50│ 0.28│ 0.24│
│存货周转率 │ 0.22│ 2.31│ 0.73│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.20│ 0.10│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 2.66│ 1.31│ 4.84│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.13│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 1.27│ 0.80│ 2.27│
│存货周转率 │ 0.89│ 2.51│ 1.00│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.64│ 0.37│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 4.47│ 22.80│ 12.86│ 25.37│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.39│ 0.23│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ 1.01│ 0.58│ 1.29│
│销售毛利率 │ 56.20│ 48.74│ 60.03│ 62.91│
│营业利润率 │ 14.37│ 7.60│ 8.16│ 27.13│
│销售净利率 │ 14.22│ 8.56│ 10.29│ 25.94│
│总资产净利率 │ 0.27│ 1.13│ 0.67│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.32│ 20.36│ 14.82│ 34.76│
│销售毛利率 │ 65.10│ 57.07│ 63.20│ 62.43│
│营业利润率 │ 39.78│ 36.55│ 43.89│ 43.36│
│销售净利率 │ 35.43│ 31.98│ 37.98│ 37.78│
│总资产净利率 │ 2.43│ 12.39│ 8.84│ 23.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.65│ -46.09│ -66.44│ -60.32│
│营业利润增长率 │ -82.17│ -88.79│ -93.46│ -75.47│
│净利润增长率 │ -80.20│ -85.61│ -90.54│ -72.90│
│净资产增长率 │ 0.31│ 190.09│ 188.94│ 191.00│
│总资产增长率 │ 0.35│ 85.12│ 76.49│ 103.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.12│ -12.95│ 7.81│ 10.62│
│营业利润增长率 │ -24.97│ -26.62│ 1.02│ 15.57│
│净利润增长率 │ -21.81│ -26.32│ 1.02│ 16.57│
│净资产增长率 │ 4.52│ 25.79│ 17.51│ 53.74│
│总资产增长率 │ 4.65│ 23.52│ 12.98│ 73.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售费用中的售后│ 69.22│ 280.80│ -75.35│
│ │服务费（受收入影│ │ │ │
│ │响）大幅下降 │ │ │ │
│管理费用 │公司为IPO发生的 │ 2629.53│ 1732.89│ 51.74│
│ │间接费用不满足从│ │ │ │
│ │发行权益性证券的│ │ │ │
│ │发行收入中扣减条│ │ │ │
│ │件，故在发生时计│ │ │ │
│ │入当期损益 │ │ │ │
│财务费用 │当期募集资金产生│ -103.13│ 84.70│ -221.77│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司参与军方科研│ 2662.54│ 2377.34│ 12.00│
│ │项目增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 15907.62│ 15139.16│ 5.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内采购备产│ 16492.26│ 10015.73│ 64.66│
│流出小计 │材料支付款项增加│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -584.65│ 5123.43│ -111.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内理财产品│ 259475.29│ 30264.65│ 757.35│
│流入小计 │赎回规模增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内理财产品│ 282140.36│ 42803.69│ 559.15│
│流出小计 │购买规模增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -22665.07│ -12539.04│ -80.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司上市│ 82022.42│ 14619.01│ 461.07│
│流入小计 │取得募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司偿还│ 28301.86│ 2237.93│ 1164.64│
│流出小计 │借款及发放现金股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 53720.56│ 12381.07│ 333.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 30470.84│ 4965.46│ 513.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │当期募集资金增加│ 39910.68│ 9343.34│ 327.16│
│应收款项 │公司2023年4月创 │ 30928.62│ 23622.29│ 30.93│
│ │业板上市，所有者│ │ │ │
│ │权益增加导致总资│ │ │ │
│ │产变动 │ │ │ │
│存货 │--- │ 4233.64│ 1741.64│ 143.08│
│固定资产 │部分在建工程预转│ 9093.15│ 1060.34│ 757.57│
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │公司2023年4月创 │ 24202.99│ 23525.90│ 2.88│
│ │业板上市，所有者│ │ │ │
│ │权益增加导致总资│ │ │ │
│ │产变动 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 222.60│ 662.71│ -66.41│
│短期借款 │--- │ 289.37│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 70.11│ 42.48│ 65.05│
│长期借款 │归还长期借款 │ ---│ 20263.12│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 106.78│ 416.13│ -74.34│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买结构性存款及│ 4258.36│ 9343.34│ -54.42│
│ │低风险理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│持有尚未到期的结│ 53862.37│ ---│ ---│
│产 │构性存款及低风险│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 845.55│ 2811.04│ -69.92│
│应收款项融资│票据到期承兑 │ 982.00│ 1600.50│ -38.64│
│预付款项 │当期费用预付款项│ 775.03│ 541.46│ 43.14│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │新增租赁导致押金│ 337.68│ 159.74│ 111.40│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │后期订单交付需求│ 5327.56│ 1741.64│ 205.89│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │部分在建工程已达│ 8763.38│ 1060.34│ 726.47│
│ │到预定可使用状态│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│当期不动产装修费│ 17.05│ ---│ ---│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│当期在建工程预付│ 3835.67│ 1366.52│ 180.69│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│应付账款 │当期采购金额增加│ 8499.81│ 5813.68│ 46.20│
│合同负债 │当期预收款项增加│ 239.02│ 42.48│ 462.69│
│应付职工薪酬│公司员工人数增加│ 344.65│ 218.56│ 57.69│
│ │，导致职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │当期应交增值税及│ 39.63│ 2046.35│ -98.06│
│ │应交企业所得税金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司尚未支付给员│ 6.34│ 2.51│ 152.92│
│ │工的社保退款增加│ │ │ │
│其他流动负债│当期已背书未到期│ 126.78│ 439.03│ -71.12│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │当期归还长期借款│ ---│ 20263.12│ -100.00│
│预计负债 │当期计提的售后费│ 433.77│ 654.82│ -33.76│
│ │用减少 │ │ │ │
│股本 │上市发行新股 │ 6800.00│ 5100.00│ 33.33│
│资本公积 │上市发行新股 │ 82973.95│ 7086.88│ 1070.81│
│营业收入 │受军方具体需求、│ 6447.51│ 19213.57│ -66.44│
│ │客户采购计划影响│ │ │ │
│ │，当期订单生产交│ │ │ │
│ │付延迟 │ │ │ │
│营业成本 │受军方具体需求、│ 2576.80│ 7201.42│ -64.22│
│ │客户采购计划影响│ │ │ │
│ │，当期订单生产交│ │ │ │
│ │付延迟 │ │ │ │
│税金及附加 │应交增值税减少，│ 81.42│ 144.99│ -43.84│
│ │对应税金及附加金│ │ │ │
│ │额降低 │ │ │ │
│销售费用 │当期计提的售后费│ 97.52│ 213.82│ -54.39│
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │当期支付中介机构│ 2101.09│ 1388.45│ 51.33│
│ │IPO相关费用及管 │ │ │ │
│ │理人员职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -92.91│ 57.08│ -262.76│
│其他收益 │当期收到政府补助│ 1050.45│ 115.32│ 810.88│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │购买结构性存款及│ 492.24│ 68.07│ 623.11│
│ │低风险理财产品的│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│收到结构性存款及│ 62.67│ ---│ ---│
│收益 │低风险理财产品收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -676.35│ -362.59│ -86.53│
│ │账款坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│部分计提坏账准备│ -44.33│ -96.33│ 53.98│
│ │的发出商品本期结│ │ │ │
│ │转成本 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置产│ 22.06│ ---│ ---│
│ │生损益 │ │ │ │
│营业外收入 │处置固定资产所产│ 1.18│ 0.78│ 51.86│
│ │生的收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │处置固定资产所产│ 10.08│ 57.17│ -82.36│
│ │生的损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润总额下降│ -146.25│ 977.13│ -114.97│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -267.53│ 4831.77│ -105.54│
│的现金流量净│务支付的采购款项│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款及│ -58081.75│ -9987.13│ -481.57│
│的现金流量净│低风险理财产品支│ │ │ │
│额 │付的投资款项增加│ │ │ │
│筹资活动产生│募集资金流入增加│ 53297.86│ 9823.28│ 442.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16499.15│ 39910.68│ 4258.36│ 75486.41│
│存货 │ 5435.95│ 4233.64│ 5327.56│ 3567.51│
│应收账款 │ 32825.19│ 30928.62│ 21732.68│ 23505.81│
│其他应收款 │ 319.78│ 277.61│ 337.68│ 831.28│
│流动资产合计 │ 92205.96│ 93196.30│ 89667.76│ 111871.04│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9574.45│ 9093.15│ 8763.38│ 1286.57│
│无形资产 │ 3158.08│ 3179.02│ 3188.72│ 3209.38│
│非流动资产合计 │ 40436.02│ 38977.56│ 36312.78│ 33254.33│
│资产总计 │ 132641.98│ 132173.86│ 125980.55│ 145125.37│
│流动负债 │ 16040.71│ 17358.33│ 11377.74│ 10481.70│
│非流动负债 │ 2186.62│ 752.61│ 1051.51│ 20281.50│
│负债合计 │ 18227.33│ 18110.94│ 12429.24│ 30763.21│
│实收资本 │ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 82973.95│ 82973.95│ 82973.95│ 82973.95│
│盈余公积 │ 2935.32│ 2935.32│ 2817.83│ 2817.83│
│未分配利润 │ 21705.38│ 21353.65│ 20959.52│ 21770.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114414.65│ 114062.92│ 113551.30│ 114362.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6389.04│ 9343.34│ 7482.36│ 4474.25│
│存货 │ 2211.97│ 1741.64│ 3758.90│ 6818.71│
│应收账款 │ 25584.39│ 23622.29│ 19848.85│ 15905.93│
│其他应收款 │ 198.56│ 159.74│ 131.21│ 133.92│
│流动资产合计 │ 43305.09│ 41239.07│ 39528.56│ 37213.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1184.19│ 1060.34│ 1093.34│ 1134.54│
│无形资产 │ 3068.64│ 3085.27│ 3118.55│ 3151.85│
│非流动资产合计 │ 31394.55│ 30140.61│ 25757.49│ 20572.77│
│资产总计 │ 74699.64│ 71379.68│ 65286.05│ 57786.12│
│流动负债 │ 10457.47│ 10526.24│ 11908.01│ 19648.73│
│非流动负债 │ 23166.49│ 21554.07│ 16666.09│ 6895.21│
│负债合计 │ 33623.96│ 32080.31│ 28574.10│ 26543.94│
│实收资本 │ 5100.00│ 5100.00│ 5100.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 7086.88│ 7086.88│ 7061.82│ 7031.74│
│盈余公积 │ 2817.83│ 2817.83│ 2017.63│ 2017.63│
│未分配利润 │ 26070.97│ 24294.65│ 22532.50│ 17092.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 41075.68│ 39299.37│ 36711.95│ 31242.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2474.11│ 13489.09│ 6447.51│ 5683.43│
│营业成本 │ 1083.78│ 6914.73│ 2576.80│ 2107.82│
│营业税金及附加 │ 8.15│ 92.30│ 81.42│ 70.63│
│销售费用 │ -9.95│ 69.22│ 97.52│ 69.97│
│财务费用 │ -22.71│ -103.13│ -92.91│ -79.03│
│管理费用 │ 541.30│ 2629.53│ 2101.09│ 1113.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 146.26│ 105.87│ 62.67│ 0.64│
│投资收益 │ 172.75│ 749.84│ 492.24│ 207.93│
│营业利润 │ 355.56│ 1025.30│ 525.92│ 1541.98│
│营业外收入 │ 0.76│ 1.36│ 1.18│ 0.16│
│营业外支出 │ 0.00│ 10.08│ 10.08│ 0.09│
│利润总额 │ 356.33│ 1016.58│ 517.02│ 1542.05│
│所得税 │ 4.60│ -137.49│ -146.25│ 67.92│
│净利润 │ 351.73│ 1154.07│ 663.27│ 1474.14│
│归属母公司净利润 │ 351.73│ 1154.07│ 663.27│ 1474.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5013.42│ 25022.26│ 14322.80│ 28745.36│
│营业成本 │ 1749.59│ 10742.75│ 5271.40│ 10800.80│
│营业税金及附加 │ 58.99│ 182.92│ 99.32│ 239.61│
│销售费用 │ 41.34│ 280.80│ 150.14│ 418.35│
│财务费用 │ 28.29│ 84.70│ 36.76│ 67.44│
│管理费用 │ 472.66│ 1732.89│ 872.48│ 2105.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 16.23│
│投资收益 │ 29.10│ 114.65│ 41.31│ 40.77│
│营业利润 │ 1994.41│ 9146.70│ 6285.77│ 12464.83│
│营业外收入 │ 0.07│ 0.89│ 0.42│ 0.41│
│营业外支出 │ 0.09│ 57.17│ 57.17│ 0.05│
│利润总额 │ 1994.38│ 9090.42│ 6229.03│ 12465.19│
│所得税 │ 218.07│ 1088.37│ 789.33│ 1605.04│
│净利润 │ 1776.31│ 8002.05│ 5439.70│ 10860.15│
│归属母公司净利润 │ 1776.31│ 8002.05│ 5439.70│ 10860.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 679.46│ 15907.62│ 12560.41│ 8451.64│
│经营活动现金流出 │ 4506.05│ 16492.26│ 12827.94│ 8334.21│
│经营活动现金流量净额│ -3826.59│ -584.65│ -267.53│ 117.44│
│投资活动现金流入 │ 42983.69│ 259475.29│ 193245.49│ 92080.19│
│资本性支出 │ 2792.78│ 6980.36│ 4767.24│ 2411.52│
│投资活动现金流出 │ 64092.78│ 282140.36│ 251327.24│ 100831.52│
│投资活动现金流量净额│ -21109.09│ -22665.07│ -58081.75│ -8751.33│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ 82022.42│ 81733.27│ 81733.27│
│筹资活动现金流出 │ 332.22│ 28301.86│ 28435.41│ 8814.36│
│筹资活动现金流量净额│ 1167.78│ 53720.56│ 53297.86│ 72918.91│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -23767.90│ 30470.84│ -5051.41│ 64285.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1604.22│ 15139.16│ 7992.66│ 17269.30│
│经营活动现金流出 │ 4489.72│ 10015.73│ 4357.85│ 11802.84│
│经营活动现金流量净额│ -2885.50│ 5123.43│ 3634.81│ 5466.46│
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