财务分析☆ ◇301358 湖南裕能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15866.33│ 158062.93│ 154171.71│ 123846.21│
│净利润增长率(%) │ -43.56│ -47.44│ -27.20│ -24.15│
│扣非净利润(万) │ 15188.95│ 151836.03│ 149391.99│ 121894.69│
│营业总收入(万元) │ 452010.94│ 4135767.10│ 3432826.83│ 2317862.32│
│总营收同比增长率(%) │ -65.69│ -3.35│ 29.44│ 64.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.40│ 15.96│ 15.92│ 13.55│
│资产负债比率(%) │ 56.10│ 57.77│ 58.56│ 60.14│
│净利润现金含量(%) │ -61.15│ 31.71│ 64.90│ -10.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 2.1800│ 2.1600│ 1.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2006│ 2.0900│ 1.9728│ 1.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2095│ 2.0873│ 2.0359│ 1.6355│
│每股资本公积金(元) │ 6.6365│ 6.6365│ 6.6365│ 6.6365│
│每股未分配利润(元) │ 7.1235│ 6.9140│ 6.9009│ 6.5005│
│每股净资产(元) │ 15.1151│ 14.8991│ 14.8477│ 14.4464│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1281│ 0.6619│ 1.3214│ -0.1696│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28113.53│ 300720.58│ 211760.53│ 163286.43│
│归母净利(调整后:万) │ 28113.53│ 300720.58│ 211760.53│ 163286.43│
│净利润增长率(%) │ -72.00│ 153.96│ 309.71│ 682.51│
│扣非净利润(万) │ 26706.73│ 303057.25│ 214003.51│ 165974.79│
│营业总收(未调整:万) │ 1317560.04│ 4279036.13│ 2652069.90│ 1409082.87│
│营业总收(调整后:万) │ 1317560.04│ 4279036.13│ 2652069.90│ 1409082.87│
│总营收同比增长率(%) │ 115.81│ 505.44│ 704.66│ 875.06│
│加权净资产收益率(%) │ 4.80│ 71.42│ 56.24│ 46.35│
│资产负债比率(%) │ 64.70│ 78.38│ 79.98│ 77.04│
│净利润现金含量(%) │ -409.53│ -92.55│ -86.94│ -73.50│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 5.2900│ 3.7300│ 2.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3527│ 5.3400│ 3.7700│ 2.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3713│ 5.2949│ 3.7286│ 2.8751│
│每股资本公积金(元) │ 6.6365│ 1.6311│ 1.6311│ 1.6311│
│每股未分配利润(元) │ 5.6343│ 7.0173│ 5.8460│ 4.9925│
│每股净资产(元) │ 13.5802│ 10.0609│ 8.4945│ 7.6400│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5204│ -4.9005│ -3.2417│ -2.1100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.14│ 1.18│ 1.27│
│速动比率 │ 1.06│ 1.03│ 0.98│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 56.10│ 57.77│ 58.56│ 60.14│
│产权比率 │ 1.28│ 1.37│ 1.42│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.89│ 4.02│ 7.77│ -0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.08│ 1.09│ 1.07│
│速动比率 │ 1.25│ 0.78│ 0.77│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 64.70│ 78.38│ 79.98│ 77.04│
│产权比率 │ 1.83│ 3.63│ 4.00│ 3.36│
│现金流比率%-短期债务│ -7.78│ -16.62│ -12.07│ -10.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 7.54│ 6.18│ 4.13│
│存货周转率 │ 2.51│ 12.13│ 8.41│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 2.56│ 2.07│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 4.82│ 4.39│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.17│ 1.55│ 1.28│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 10.05│ 7.00│ 5.08│
│存货周转率 │ 3.74│ 12.76│ 7.92│ 4.57│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 3.66│ 2.42│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 9.50│ 5.86│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.47│ 2.43│ 1.62│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.39│ 14.01│ 13.71│ 11.32│
│销售毛利率 │ 7.51│ 7.65│ 8.53│ 9.63│
│营业利润率 │ 4.30│ 4.54│ 5.30│ 6.38│
│销售净利率 │ 3.51│ 3.82│ 4.49│ 5.34│
│总资产净利率 │ 0.60│ 5.94│ 5.75│ 4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.73│ 52.63│ 43.89│ 37.63│
│销售毛利率 │ 5.27│ 12.48│ 13.76│ 18.74│
│营业利润率 │ 2.58│ 8.40│ 9.58│ 14.12│
│销售净利率 │ 2.13│ 7.03│ 7.98│ 11.59│
│总资产净利率 │ 1.01│ 17.11│ 12.90│ 11.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -65.69│ -3.35│ 29.44│ 64.49│
│营业利润增长率 │ -42.83│ -47.79│ -28.37│ -25.70│
│净利润增长率 │ -43.56│ -47.44│ -27.20│ -24.15│
│净资产增长率 │ 1.45│ 97.45│ 96.77│ 91.45│
│总资产增长率 │ -2.41│ 1.36│ 2.95│ 4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 115.81│ 505.44│ 704.66│ 875.06│
│营业利润增长率 │ -71.52│ 153.86│ 314.89│ 727.65│
│净利润增长率 │ -72.00│ 153.96│ 309.71│ 682.51│
│净资产增长率 │ 79.97│ 111.10│ 78.23│ 60.33│
│总资产增长率 │ 10.21│ 202.94│ 176.18│ 116.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期专利使用│ 4548.56│ 2152.84│ 111.28│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 33980.28│ 31477.91│ 7.95│
│财务费用 │--- │ 19609.81│ 24566.12│ -20.18│
│研发费用 │--- │ 35816.69│ 45596.18│ -21.45│
│经营活动现金│--- │ 1614501.62│ 1885597.18│ -14.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1564377.24│ 2163914.24│ -27.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司加强│ 50124.38│ -278317.06│ 118.01│
│的现金流量净│采购管理，减少预│ │ │ │
│额 │付款采购，经营活│ │ │ │
│ │动现金流出减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 30513.58│ 6509.76│ 368.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 292699.95│ 223390.62│ 31.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司新增产能建设│ -262186.37│ -216880.85│ -20.89│
│的现金流量净│，支付工程设备款│ │ │ │
│额 │以及土地等款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 691344.18│ 632491.29│ 9.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 456470.70│ 113188.38│ 303.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司偿还│ 234873.48│ 519302.91│ -54.77│
│的现金流量净│较多贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 22811.49│ 24105.00│ -5.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 188890.12│ 104529.17│ 80.71│
│应收款项 │本报告期末单位产│ 457810.65│ 639291.26│ -28.39│
│ │品销售价格降低 │ │ │ │
│存货 │本报告期末主要原│ 132485.26│ 497141.35│ -73.35│
│ │材料碳酸锂、库存│ │ │ │
│ │商品等单价下降 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 4143.28│ 3720.49│ 11.36│
│固定资产 │本报告期部分在建│ 1073303.63│ 644270.24│ 66.59│
│ │工程达到使用状态│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 65923.24│ 103458.29│ -36.28│
│短期借款 │本报告期公司偿还│ 90022.95│ 246611.23│ -63.50│
│ │较多贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 45338.57│ 109764.21│ -58.69│
│长期借款 │--- │ 260077.91│ 327144.33│ -20.50│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司销售回款│ 294296.82│ 104529.17│ 181.55│
│ │增加及收到上市募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│应收款项 │产品销售价格下降│ 472003.18│ 639291.26│ -26.17│
│ │导致应收账款余额│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│预付款项 │原材料碳酸锂市场│ 15465.93│ 41901.78│ -63.09│
│ │价格下降，对应预│ │ │ │
│ │付款减少 │ │ │ │
│存货 │本期末主要原材料│ 250033.22│ 497141.35│ -49.71│
│ │、库存商品等单价│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│固定资产 │部分在建工程达到│ 920004.82│ 644270.24│ 42.80│
│ │使用状态，转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程投入有所│ 160792.62│ 103458.29│ 55.42│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增购买土地│ 90374.06│ 55058.27│ 64.14│
│短期借款 │公司偿还贷款 │ 85070.76│ 246611.23│ -65.50│
│递延收益 │本期新收到大额与│ 18991.74│ 3820.53│ 397.10│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助 │ │ │ │
│股本 │本期公司首次公开│ 75725.31│ 56793.99│ 33.33│
│ │发行股票 │ │ │ │
│资本公积 │本期公司首次公开│ 502553.40│ 92635.46│ 442.51│
│ │发行股票 │ │ │ │
│营业收入 │销售规模比上年同│ 3432826.83│ 2652069.90│ 29.44│
│ │期上升，本期销售│ │ │ │
│ │磷酸铁锂产品36.7│ │ │ │
│ │4万吨 │ │ │ │
│营业成本 │（1）随销售规模 │ 3139978.90│ 2287052.25│ 37.29│
│ │增长相应增加；（│ │ │ │
│ │2）碳酸锂原材料 │ │ │ │
│ │价格下跌期间，消│ │ │ │
│ │化库存导致营业成│ │ │ │
│ │本增长幅度高于收│ │ │ │
│ │入增长幅度 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款有│ 3416.81│ -24846.17│ 113.75│
│ │所下降 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -31675.97│ 18.11│ -174972.06│
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 100061.27│ -184106.96│ 154.35│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ 244171.18│ 423784.47│ -42.38│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 143565.52│ 188890.12│ 294296.82│ 227671.37│
│存货 │ 200065.51│ 132485.26│ 250033.22│ 317536.85│
│应收账款 │ 416601.50│ 457810.65│ 472003.18│ 482433.78│
│其他应收款 │ 27390.21│ 21377.29│ 18752.39│ 21840.64│
│流动资产合计 │ 1352472.64│ 1417577.56│ 1515480.78│ 1673642.42│
│长期股权投资 │ 3909.22│ 4143.28│ 5054.60│ 3614.28│
│固定资产净额 │ 1047637.48│ 1073303.63│ 920004.82│ 791139.77│
│无形资产 │ 89863.28│ 89617.60│ 90374.06│ 55815.59│
│非流动资产合计 │ 1262473.68│ 1261886.93│ 1205937.15│ 1078940.76│
│资产总计 │ 2614946.32│ 2679464.49│ 2721417.92│ 2752583.18│
│流动负债 │ 1087371.88│ 1246897.10│ 1287357.94│ 1318220.54│
│非流动负债 │ 379636.08│ 300989.08│ 306361.50│ 337054.30│
│负债合计 │ 1467007.96│ 1547886.18│ 1593719.43│ 1655274.84│
│实收资本 │ 75725.31│ 75725.31│ 75725.31│ 75725.31│
│资本公积金 │ 502553.40│ 502553.40│ 502553.40│ 502553.40│
│盈余公积 │ 26326.86│ 26326.86│ 23426.98│ 23426.98│
│未分配利润 │ 539432.59│ 523566.27│ 522574.93│ 492249.42│
│少数股东权益 │ 3340.67│ 3336.05│ 3354.28│ 3353.23│
│股东权益合计 │ 1147938.36│ 1131578.31│ 1127698.49│ 1097308.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 385607.89│ 104529.17│ 89902.62│ 90592.67│
│存货 │ 170025.67│ 497141.35│ 487444.38│ 410711.11│
│应收账款 │ 563922.93│ 639291.26│ 544883.55│ 342850.39│
│其他应收款 │ 19318.00│ 22248.96│ 17291.07│ 12022.46│
│流动资产合计 │ 2014363.04│ 1808150.12│ 1658912.90│ 1241482.05│
│长期股权投资 │ 3794.87│ 3720.49│ 1137.91│ 1138.21│
│固定资产净额 │ 661201.28│ 644270.24│ 648329.94│ 558269.84│
│无形资产 │ 54874.83│ 55058.27│ 30925.04│ 31341.78│
│非流动资产合计 │ 898832.54│ 835293.09│ 751023.16│ 649193.20│
│资产总计 │ 2913195.57│ 2643443.21│ 2409936.06│ 1890675.24│
│流动负债 │ 1480573.93│ 1674806.41│ 1524932.79│ 1163853.91│
│非流动负债 │ 404213.57│ 397190.34│ 402418.58│ 292707.13│
│负债合计 │ 1884787.50│ 2071996.76│ 1927351.37│ 1456561.04│
│实收资本 │ 75725.31│ 56793.99│ 56793.99│ 56793.99│
│资本公积金 │ 502553.40│ 92635.46│ 92635.46│ 92635.46│
│盈余公积 │ 23426.98│ 23426.98│ 991.21│ 991.21│
│未分配利润 │ 426655.41│ 398541.89│ 332017.60│ 283543.51│
│少数股东权益 │ 46.98│ 48.13│ 146.43│ 150.03│
│股东权益合计 │ 1028408.07│ 571446.45│ 482584.69│ 434114.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 452010.94│ 4135767.10│ 3432826.83│ 2317862.32│
│营业成本 │ 418067.92│ 3819545.64│ 3139978.90│ 2094649.32│
│营业税金及附加 │ 1974.07│ 13435.02│ 9783.40│ 6279.49│
│销售费用 │ 991.98│ 4548.56│ 3700.21│ 2713.26│
│财务费用 │ 4002.86│ 19609.81│ 16164.45│ 11678.18│
│管理费用 │ 7301.07│ 33980.28│ 24733.15│ 17855.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -506.66│ -5458.34│ -4515.10│ -4498.57│
│营业利润 │ 19421.01│ 187590.35│ 181961.96│ 147840.09│
│营业外收入 │ 33.90│ 354.60│ 181.11│ 144.18│
│营业外支出 │ 0.06│ 476.34│ 414.03│ 363.63│
│利润总额 │ 19454.85│ 187468.61│ 181729.04│ 147620.65│
│所得税 │ 3583.90│ 29417.77│ 27551.18│ 23769.34│
│净利润 │ 15870.95│ 158050.84│ 154177.86│ 123851.31│
│归属母公司净利润 │ 15866.33│ 158062.93│ 154171.71│ 123846.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1317560.04│ 4279036.13│ 2652069.90│ 1409082.87│
│营业成本 │ 1248074.01│ 3745144.22│ 2287052.25│ 1144960.72│
│营业税金及附加 │ 3055.80│ 16427.21│ 11091.30│ 6941.55│
│销售费用 │ 1100.68│ 2152.84│ 1374.50│ 838.96│
│财务费用 │ 6437.70│ 24566.12│ 16687.02│ 9709.57│
│管理费用 │ 6927.91│ 31477.91│ 20379.19│ 14231.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3054.32│ -7670.25│ -5191.55│ -3323.65│
│营业利润 │ 33968.23│ 359321.93│ 254043.17│ 198974.01│
│营业外收入 │ 17.46│ 266.03│ 164.85│ 13.20│
│营业外支出 │ 128.38│ 4992.05│ 4755.95│ 4729.74│
│利润总额 │ 33857.31│ 354595.90│ 249452.08│ 194257.47│
│所得税 │ 5744.93│ 53977.19│ 37695.12│ 30971.00│
│净利润 │ 28112.37│ 300618.71│ 211756.95│ 163286.47│
│归属母公司净利润 │ 28113.53│ 300720.58│ 211760.53│ 163286.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 432354.27│ 1614501.62│ 1369704.05│ 964792.31│
│经营活动现金流出 │ 442056.99│ 1564377.24│ 1269642.78│ 977636.45│
│经营活动现金流量净额│ -9702.72│ 50124.38│ 100061.27│ -12844.14│
│投资活动现金流入 │ 3961.00│ 30513.58│ 31249.40│ 27512.33│
│资本性支出 │ 40330.93│ 267686.95│ 215515.34│ 118265.05│
│投资活动现金流出 │ 42910.89│ 292699.95│ 238057.42│ 138265.08│
│投资活动现金流量净额│ -38949.89│ -262186.37│ -206808.02│ -110752.74│
│筹资活动现金流入 │ 172645.32│ 691344.18│ 639277.39│ 621277.39│
│筹资活动现金流出 │ 94467.81│ 456470.70│ 395106.20│ 320524.64│
│筹资活动现金流量净额│ 78177.51│ 234873.48│ 244171.18│ 300752.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 29524.90│ 22811.49│ 137424.44│ 177155.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 519088.42│ 1885597.18│ 1017959.36│ 579380.46│
│经营活动现金流出 │ 634220.55│ 2163914.24│ 1202066.32│ 699403.40│
│经营活动现金流量净额│ -115132.14│ -278317.06│ -184106.96│ -120022.94│
│投资活动现金流入 │ 9517.11│ 6509.76│ 5209.85│ 4204.21│
│资本性支出 │ 65627.01│ 210440.42│ 230805.83│ 106655.68│
│投资活动现金流出 │ 66960.15│ 223390.62│ 243908.66│ 113645.40│
│投资活动现金流量净额│ -57443.05│ -216880.85│ -238698.81│ -109441.18│
│筹资活动现金流入 │ 606977.39│ 632491.29│ 515786.72│ 275682.19│
│筹资活动现金流出 │ 139322.23│ 113188.38│ 92002.25│ 51875.81│
│筹资活动现金流量净额│ 467655.16│ 519302.91│ 423784.47│ 223806.38│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 295079.98│ 24105.00│ 978.70│ -5657.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1317560.04│ 31.86│ 28113.53│ 17.79│
│二季报 │ 1000302.28│ 24.19│ 95732.68│ 60.57│
│三季报 │ 1114964.51│ 26.96│ 30325.51│ 19.19│
│四季报 │ 702940.27│ 17.00│ 3891.21│ 2.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 610521.50│ 14.27│ 100422.08│ 33.39│
│二季报 │ 798561.38│ 18.66│ 62864.36│ 20.90│
│三季报 │ 1242987.03│ 29.05│ 48474.09│ 16.12│
│四季报 │ 1626966.22│ 38.02│ 88960.06│ 29.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
