财务分析☆ ◇301360 荣旗科技 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 24.66│ 4251.67│ 4489.83│ 4420.69│ 6744.04│ 5745.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4489.83│ 4420.69│ 6744.04│ ---│
│净利润增长率(%) │ 104.77│ -5.30│ 1.56│ -34.45│ 17.37│ 27.35│
│扣非净利润(万) │ 37.44│ 3078.45│ 3883.68│ 3537.64│ 6264.52│ 5352.99│
│营业总收(未调整:万) │ 17187.82│ 42255.61│ 37075.08│ 36452.55│ 35967.39│ 29067.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 37075.08│ 36452.55│ 35967.39│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 48.25│ 13.97│ 1.71│ 1.35│ 23.74│ 19.77│
│加权净资产收益率(%) │ 0.02│ 3.61│ 3.89│ 17.02│ 33.21│ 39.02│
│资产负债比率(%) │ 35.36│ 27.32│ 17.47│ 19.30│ 56.28│ 50.90│
│净利润现金含量(%) │ 1666.94│ 98.69│ 147.69│ -270.13│ 142.03│ -1.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ 0.8000│ 0.8400│ 0.9000│ 1.6900│ 1.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0050│ 0.5800│ 0.7300│ 0.7200│ 1.5700│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0035│ 0.7971│ 0.8417│ 0.8288│ 1.6860│ 1.4365│
│每股资本公积金(元) │ 12.6364│ 16.5152│ 16.4483│ 16.5297│ 0.8023│ 0.8023│
│每股未分配利润(元) │ 3.1026│ 4.4046│ 4.0099│ 3.5122│ 3.7421│ 2.1804│
│每股净资产(元) │ 17.1081│ 22.4078│ 21.9030│ 21.4456│ 5.9200│ 4.2300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0589│ 0.7867│ 1.2432│ -2.2388│ 2.3900│ -0.0200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24.66│ -55.10│ 4251.67│ 522.28│ -516.73│ -739.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -516.73│ -739.42│
│净利润增长率(%) │ 104.77│ 92.55│ -5.30│ -71.66│ -137.13│ -48.96│
│扣非净利润(万) │ 37.44│ -67.53│ 3078.45│ -80.67│ -714.40│ -845.76│
│营业总收(未调整:万) │ 17187.82│ 8754.13│ 42255.61│ 20912.60│ 11593.87│ 3293.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11593.87│ 3293.86│
│总营收同比增长率(%) │ 48.25│ 165.77│ 13.97│ -8.52│ -10.65│ 6.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.02│ -0.05│ 3.61│ 0.45│ -0.44│ -0.63│
│资产负债比率(%) │ 35.36│ 31.84│ 27.32│ 25.84│ 23.17│ 19.34│
│净利润现金含量(%) │ 1666.94│ 11760.54│ 98.69│ -908.95│ 745.79│ 364.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ -0.0100│ 0.8000│ 0.1000│ -0.0750│ -0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0050│ -0.0127│ 0.5800│ -0.0151│ -0.1300│ -0.1586│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0035│ -0.0103│ 0.7971│ 0.0979│ -0.0969│ -0.1386│
│每股资本公积金(元) │ 12.6364│ 16.5277│ 16.5152│ 16.4757│ 16.4552│ 16.4483│
│每股未分配利润(元) │ 3.1026│ 4.3942│ 4.4046│ 3.7578│ 3.5630│ 3.8712│
│每股净资产(元) │ 17.1081│ 22.4068│ 22.4078│ 21.6711│ 21.4575│ 21.7630│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0589│ -1.2149│ 0.7867│ -0.8900│ -0.7225│ -0.5047│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 3.25│ 5.33│ 4.64│ 1.69│ 1.96│
│速动比率 │ 1.62│ 2.45│ 4.77│ 4.33│ 1.19│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 35.36│ 27.32│ 17.47│ 19.30│ 56.28│ 50.90│
│产权比率 │ 0.55│ 0.38│ 0.21│ 0.24│ 1.29│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.09│ 0.28│ -0.44│ 0.36│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 2.81│ 3.25│ 3.52│ 3.91│ 4.79│
│速动比率 │ 1.62│ 1.95│ 2.45│ 2.58│ 2.97│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 35.36│ 31.84│ 27.32│ 25.84│ 23.17│ 19.34│
│产权比率 │ 0.55│ 0.47│ 0.38│ 0.35│ 0.30│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ -0.12│ 0.09│ -0.12│ -0.11│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 1.79│ 1.54│ 1.85│ 2.95│ 3.38│
│存货周转率 │ 0.22│ 1.01│ 2.07│ 2.05│ 2.01│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.31│ 0.29│ 0.43│ 0.98│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 3.62│ 3.42│ 6.89│ 62.42│ 45.74│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.28│ 0.26│ 0.37│ 0.81│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.36│ 1.79│ 1.00│ 0.55│ 0.15│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.13│ 1.01│ 0.49│ 0.32│ 0.11│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.31│ 0.16│ 0.09│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 0.75│ 3.62│ 1.78│ 0.98│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.28│ 0.14│ 0.08│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.02│ 3.56│ 3.84│ 3.86│ 28.48│ 33.93│
│销售毛利率 │ 39.37│ 40.80│ 39.17│ 39.72│ 41.68│ 45.31│
│营业利润率 │ -2.39│ 10.22│ 12.37│ 12.38│ 20.25│ 21.57│
│销售净利率 │ 0.14│ 10.06│ 12.11│ 12.13│ 18.75│ 19.77│
│总资产净利率 │ 0.01│ 2.78│ 3.17│ 4.51│ 15.22│ 18.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.02│ -0.05│ 3.56│ 0.45│ -0.45│ -0.64│
│销售毛利率 │ 39.37│ 39.18│ 40.80│ 40.20│ 37.52│ 40.80│
│营业利润率 │ -2.39│ -2.44│ 10.22│ 0.08│ -8.49│ -32.35│
│销售净利率 │ 0.14│ -0.63│ 10.06│ 2.50│ -4.46│ -22.45│
│总资产净利率 │ 0.01│ -0.03│ 2.78│ 0.35│ -0.36│ -0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.25│ 13.97│ 1.71│ 1.35│ 23.74│ 19.77│
│营业利润增长率 │ 58.17│ -5.84│ 1.64│ -38.05│ 16.17│ 15.18│
│净利润增长率 │ 104.77│ -5.30│ 1.56│ -34.45│ 17.37│ 27.35│
│净资产增长率 │ -0.11│ 2.30│ 2.13│ 383.15│ 39.82│ 28.43│
│总资产增长率 │ 12.32│ 16.17│ -0.13│ 161.73│ 57.03│ 18.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.25│ 165.77│ 13.97│ -8.52│ -10.65│ 6.91│
│营业利润增长率 │ 58.17│ 79.92│ -5.84│ -99.02│ -171.97│ -62.87│
│净利润增长率 │ 104.77│ 92.55│ -5.30│ -71.66│ -137.13│ -48.96│
│净资产增长率 │ -0.11│ 0.00│ 2.30│ -1.06│ -2.03│ -0.64│
│总资产增长率 │ 12.32│ 6.62│ 16.17│ 10.11│ 5.24│ 1.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买结构性存│ 28871.16│ 81971.05│ -64.78│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 59000.00│ ---│ ---│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期客户回款增加│ 13897.50│ 23890.64│ -41.83│
│合同资产 │--- │ 497.43│ 487.65│ 2.01│
│存货 │本期订单增加，发│ 58947.18│ 35921.75│ 64.10│
│ │出商品增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 6127.50│ 5211.51│ 17.58│
│固定资产 │--- │ 11638.57│ 11711.69│ -0.62│
│在建工程 │--- │ 23.58│ 23.58│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 154.46│ 217.25│ -28.90│
│短期借款 │本期增加银行贷款│ 9296.71│ 1330.90│ 598.53│
│合同负债 │--- │ 14898.77│ 8592.36│ 73.40│
│租赁负债 │--- │ 75.29│ 120.14│ -37.33│
│营业收入 │设备验收较上年同│ 17187.82│ 11593.87│ 48.25│
│ │期增长 │ │ │ │
│营业成本 │设备验收较上年同│ 10420.86│ 7243.33│ 43.87│
│ │期增长，对应结转│ │ │ │
│ │营业成本同步增长│ │ │ │
│销售费用 │本期人员增加与股│ 2973.60│ 2218.92│ 34.01│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1089.46│ 955.28│ 14.05│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 575.33│ -353.11│ 262.93│
│所得税费用 │--- │ -466.06│ -462.25│ -0.83│
│研发投入 │本期人员增加与股│ 3547.99│ 2774.47│ 27.88│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的货款和│ 411.06│ -3853.73│ 110.67│
│的现金流量净│预收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财款项│ -60335.19│ -42618.23│ -41.57│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款增加 │ 7365.06│ -940.25│ 883.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -53015.12│ -47460.29│ -11.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │收入增长造成的附│ 180.97│ 99.10│ 82.62│
│ │加税增加 │ │ │ │
│其他收益 │软件增值税退税和│ 422.68│ 294.20│ 43.67│
│ │先进制造业企业增│ │ │ │
│ │值税加计抵减增加│ │ │ │
│投资收益 │联营企业利润增长│ 46.04│ 21.06│ 118.57│
│信用减值损失│应收账款回款增加│ 773.19│ 369.76│ 109.10│
│ │，坏账准备冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -53.06│ -324.01│ 83.62│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期税收滞纳金增│ 36.36│ 2.32│ 1469.34│
│ │加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动造成的汇│ -456.05│ -48.08│ -848.46│
│金及现金等价│率损失增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买银行结构│ 21465.04│ 81971.05│ -73.81│
│ │性存款理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行结构│ 59000.00│ 0.00│ ---│
│产 │性存款理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 476.24│ 314.81│ 51.28│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 515.29│ 159.96│ 222.15│
│ │金额增加 │ │ │ │
│存货 │本期按客户需求备│ 47635.49│ 35921.75│ 32.61│
│ │货与出货均增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 677.91│ 1056.00│ -35.80│
│ │金减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 6834.68│ 1330.90│ 413.54│
│合同负债 │本期客户预收款项│ 12972.09│ 8592.36│ 50.97│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款增加导│ 1623.47│ 934.14│ 73.79│
│ │致应交增值税增加│ │ │ │
│营业收入 │本期订单增长导致│ 8754.13│ 3293.86│ 165.77│
│ │验收收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 5323.94│ 1949.94│ 173.03│
│研发费用 │本期研发人员职工│ 1765.57│ 1335.32│ 32.22│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 278.33│ -192.95│ 244.25│
│ │及利息收入减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入同比│ -55.10│ -739.42│ 92.55│
│司股东的净利│增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入同比│ -67.53│ -845.76│ 92.01│
│司股东的扣除│增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付供应商货款增│ -6480.01│ -2691.96│ -140.72│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款 │ -59171.92│ -40993.18│ -44.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期短期借款增│ 5437.08│ -1030.49│ 627.62│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28871.16│ 81971.05│ 86073.35│ 88070.52│ 14808.91│ 8688.59│
│存货 │ 58947.18│ 35921.75│ 13552.85│ 8261.24│ 13256.49│ 7650.90│
│应收票据及应收账款 │ 13973.73│ 23962.69│ 23484.97│ 25957.35│ 14855.30│ 10698.80│
│合同资产 │ 497.43│ 487.65│ 930.24│ 1690.05│ 228.29│ 210.31│
│预付款项 │ 288.92│ 314.81│ 2006.50│ 81.11│ 84.13│ 15.13│
│其他应收款 │ 154.04│ 159.96│ 177.97│ 154.37│ 172.48│ 149.86│
│流动资产合计 │ 163828.30│ 144775.37│ 128072.88│ 125403.58│ 45116.18│ 27979.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6127.50│ 5211.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11638.57│ 11711.69│ 11610.54│ 10075.98│ 507.96│ 644.55│
│在建工程 │ 23.58│ 23.58│ ---│ ---│ 7419.08│ 4662.27│
│无形资产 │ 801.26│ 838.24│ 915.83│ 542.47│ 540.70│ 554.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20873.14│ 19671.88│ 13486.71│ 16337.68│ 9040.12│ 6509.03│
│资产总计 │ 184701.44│ 164447.25│ 141559.59│ 141741.27│ 54156.29│ 34488.19│
│应付票据及应付账款 │ 36936.49│ 31364.71│ 19365.90│ 15142.81│ 18336.70│ 10615.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14898.77│ 8592.36│ 1511.22│ 680.34│ 4104.63│ 525.52│
│流动负债 │ 64552.09│ 44493.93│ 24025.53│ 27050.81│ 26750.09│ 14255.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3703.35│ 3181.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 759.27│ 430.36│ 703.63│ 299.79│ 3730.37│ 3299.65│
│负债合计 │ 65311.36│ 44924.29│ 24729.16│ 27350.60│ 30480.46│ 17555.23│
│实收资本 │ 6978.56│ 5334.00│ 5334.00│ 5334.00│ 4000.00│ 4000.00│
│资本公积金 │ 88183.93│ 88092.22│ 87735.23│ 88169.49│ 3209.14│ 3209.14│
│盈余公积 │ 2667.00│ 2667.00│ 2387.50│ 2152.41│ 1497.59│ 1000.17│
│未分配利润 │ 21651.65│ 23493.89│ 21388.62│ 18734.08│ 14968.21│ 8721.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 119390.08│ 119522.96│ 116830.42│ 114390.67│ 23675.84│ 16932.96│
│股东权益合计 │ 119390.08│ 119522.96│ 116830.42│ 114390.67│ 23675.84│ 16932.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28871.16│ 21465.04│ 81971.05│ 20064.22│ 38932.20│ 41523.72│
│存货 │ 58947.18│ 47635.49│ 35921.75│ 37539.56│ 32049.25│ 22332.72│
│应收票据及应收账款 │ 13973.73│ 24493.59│ 23962.69│ 18890.64│ 18504.95│ 19732.54│
│合同资产 │ 497.43│ 536.13│ 487.65│ 1139.71│ 962.68│ 967.55│
│预付款项 │ 288.92│ 476.24│ 314.81│ 449.87│ 613.12│ 2737.27│
│其他应收款 │ 154.04│ 515.29│ 159.96│ 225.06│ 343.67│ 194.79│
│流动资产合计 │ 163828.30│ 155715.46│ 144775.37│ 139911.72│ 132748.80│ 130289.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6127.50│ 5063.47│ 5211.51│ 1776.84│ 1800.20│ ---│
│固定资产净额 │ 11638.57│ 11784.51│ 11711.69│ 11848.20│ 12059.12│ 11457.54│
│在建工程 │ 23.58│ 23.58│ 23.58│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 801.26│ 819.31│ 838.24│ 857.60│ 876.97│ 896.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20873.14│ 19621.05│ 19671.88│ 15962.98│ 16231.69│ 13632.81│
│资产总计 │ 184701.44│ 175336.51│ 164447.25│ 155874.70│ 148980.48│ 143921.89│
│应付票据及应付账款 │ 36936.49│ 32609.04│ 31364.71│ 26630.38│ 24095.66│ 20540.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14898.77│ 12972.09│ 8592.36│ 7516.88│ 5981.85│ 4914.96│
│流动负债 │ 64552.09│ 55428.09│ 44493.93│ 39749.54│ 33936.78│ 27189.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 759.27│ 390.40│ 430.36│ 531.57│ 589.25│ 648.11│
│负债合计 │ 65311.36│ 55818.48│ 44924.29│ 40281.11│ 34526.03│ 27838.04│
│实收资本 │ 6978.56│ 5334.00│ 5334.00│ 5334.00│ 5334.00│ 5334.00│
│资本公积金 │ 88183.93│ 88158.56│ 88092.22│ 87881.42│ 87771.78│ 87735.23│
│盈余公积 │ 2667.00│ 2667.00│ 2667.00│ 2387.50│ 2387.50│ 2387.50│
│未分配利润 │ 21651.65│ 23438.79│ 23493.89│ 20044.00│ 19004.99│ 20649.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 119390.08│ 119518.03│ 119522.96│ 115593.59│ 114454.46│ 116083.85│
│股东权益合计 │ 119390.08│ 119518.03│ 119522.96│ 115593.59│ 114454.46│ 116083.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17187.82│ 42255.61│ 37075.08│ 36452.55│ 35967.39│ 29067.94│
│营业总成本 │ 18788.21│ 38315.29│ 32815.08│ 32520.05│ 29207.78│ 23373.95│
│营业税金及附加 │ 180.97│ 302.45│ 300.16│ 224.37│ 302.49│ 207.64│
│销售费用 │ 2973.60│ 4888.06│ 4001.26│ 3751.73│ 2389.49│ 2078.51│
│财务费用 │ 575.33│ -358.63│ -1675.20│ -1043.16│ -362.85│ 86.05│
│管理费用 │ 1089.46│ 2137.43│ 1965.28│ 2157.71│ 1752.99│ 1660.50│
│资产减值损失 │ -53.06│ -1368.97│ -705.60│ -315.20│ -87.30│ -73.96│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 46.04│ 999.27│ 375.54│ 498.20│ 15.40│ 36.52│
│营业利润 │ -411.55│ 4317.65│ 4585.40│ 4511.36│ 7282.83│ 6268.86│
│营业外收入 │ 6.51│ 16.34│ 17.97│ 12.58│ 8.71│ 6.71│
│营业外支出 │ 36.36│ 6.67│ 17.00│ 14.29│ 1.31│ 9.28│
│利润总额 │ -441.40│ 4327.32│ 4586.37│ 4509.65│ 7290.23│ 6266.28│
│所得税 │ -466.06│ 75.66│ 96.54│ 88.96│ 546.18│ 520.41│
│净利润 │ 24.66│ 4251.67│ 4489.83│ 4420.69│ 6744.04│ 5745.87│
│归属母公司净利润 │ 24.66│ 4251.67│ 4489.83│ 4420.69│ 6744.04│ 5745.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17187.82│ 8754.13│ 42255.61│ 20912.60│ 11593.87│ 3293.86│
│营业总成本 │ 18788.21│ 9341.50│ 38315.29│ 21768.17│ 12937.98│ 4734.08│
│营业税金及附加 │ 180.97│ 48.54│ 302.45│ 150.54│ 99.10│ 54.62│
│销售费用 │ 2973.60│ 1407.73│ 4888.06│ 3571.16│ 2218.92│ 1107.40│
│财务费用 │ 575.33│ 278.33│ -358.63│ -405.13│ -353.11│ -192.95│
│管理费用 │ 1089.46│ 517.38│ 2137.43│ 1461.46│ 955.28│ 479.76│
│资产减值损失 │ -53.06│ -25.56│ -1368.97│ -462.87│ -324.01│ -53.33│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 46.04│ 3.49│ 999.27│ 444.13│ 21.06│ 8.35│
│营业利润 │ -411.55│ -214.01│ 4317.65│ 16.81│ -983.94│ -1065.61│
│营业外收入 │ 6.51│ 4.14│ 16.34│ 14.41│ 7.27│ 3.65│
│营业外支出 │ 36.36│ 6.77│ 6.67│ 2.46│ 2.32│ 1.44│
│利润总额 │ -441.40│ -216.65│ 4327.32│ 28.76│ -978.98│ -1063.39│
│所得税 │ -466.06│ -161.55│ 75.66│ -493.52│ -462.25│ -323.97│
│净利润 │ 24.66│ -55.10│ 4251.67│ 522.28│ -516.73│ -739.42│
│归属母公司净利润 │ 24.66│ -55.10│ 4251.67│ 522.28│ -516.73│ -739.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39839.23│ 58383.44│ 46800.91│ 27958.43│ 39153.97│ 28862.06│
│经营活动现金流出 │ 39428.16│ 54187.43│ 40169.82│ 39900.25│ 29575.27│ 28941.49│
│经营活动现金流量净额│ 411.06│ 4196.01│ 6631.09│ -11941.82│ 9578.70│ -79.42│
│投资活动现金流入 │ 29727.54│ 133350.11│ 5375.54│ 498.20│ 15.40│ 36.52│
│投资活动现金流出 │ 90062.73│ 139698.81│ 2945.11│ 8107.09│ 2757.77│ 4566.15│
│投资活动现金流量净额│ -60335.19│ -6348.69│ 2430.43│ -7608.89│ -2742.37│ -4529.63│
│筹资活动现金流入 │ 9868.75│ 14300.00│ 4100.00│ 97528.39│ 3021.60│ 5181.75│
│筹资活动现金流出 │ 2503.69│ 16067.06│ 13916.25│ 6149.68│ 3023.82│ 4389.69│
│筹资活动现金流量净额│ 7365.06│ -1767.06│ -9816.25│ 91378.70│ -2.22│ 792.06│
│汇率变动对现金的影响│ -456.05│ -273.24│ 68.26│ -24.85│ 198.84│ -25.84│
│现金及等价物净增加额│ -53015.12│ -4192.99│ -686.48│ 71803.14│ 7032.95│ -3842.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39839.23│ 14721.07│ 58383.44│ 36744.39│ 25359.57│ 12872.78│
│经营活动现金流出 │ 39428.16│ 21201.08│ 54187.43│ 41491.63│ 29213.30│ 15564.74│
│经营活动现金流量净额│ 411.06│ -6480.01│ 4196.01│ -4747.25│ -3853.73│ -2691.96│
│投资活动现金流入 │ 29727.54│ 2151.53│ 133350.11│ 42369.24│ 2322.83│ 8.35│
│投资活动现金流出 │ 90062.73│ 61323.45│ 139698.81│ 103548.58│ 44941.06│ 41001.53│
│投资活动现金流量净额│ -60335.19│ -59171.92│ -6348.69│ -61179.34│ -42618.23│ -40993.18│
│筹资活动现金流入 │ 9868.75│ 6000.00│ 14300.00│ 13000.00│ 2000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2503.69│ 562.92│ 16067.06│ 13001.75│ 2940.25│ 1030.49│
│筹资活动现金流量净额│ 7365.06│ 5437.08│ -1767.06│ -1.75│ -940.25│ -1030.49│
│汇率变动对现金的影响│ -456.05│ -191.30│ -273.24│ -147.76│ -48.08│ -0.67│
│现金及等价物净增加额│ -53015.12│ -60406.15│ -4192.99│ -66076.11│ -47460.29│ -44716.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3293.86│ 7.80│ -739.42│ -17.39│
│二季报 │ 8300.01│ 19.64│ 222.69│ 5.24│
│三季报 │ 9318.73│ 22.05│ 1039.01│ 24.44│
│四季报 │ 21343.02│ 50.51│ 3729.39│ 87.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3080.97│ 8.31│ -496.38│ -11.06│
│二季报 │ 9895.54│ 26.69│ 1888.20│ 42.05│
│三季报 │ 9884.41│ 26.66│ 450.84│ 10.04│
│四季报 │ 14214.16│ 38.34│ 2647.18│ 58.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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