财务分析☆ ◇301360 荣旗科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5284.23│ 4251.67│ 4489.83│ 4420.69│ 6744.04│ 5745.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4489.83│ 4420.69│ 6744.04│ ---│
│净利润增长率(%) │ 911.76│ -5.30│ 1.56│ -34.45│ 17.37│ 27.35│
│扣非净利润(万) │ 4912.62│ 3078.45│ 3883.68│ 3537.64│ 6264.52│ 5352.99│
│营业总收(未调整:万) │ 49236.57│ 42255.61│ 37075.08│ 36452.55│ 35967.39│ 29067.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 37075.08│ 36452.55│ 35967.39│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 135.44│ 13.97│ 1.71│ 1.35│ 23.74│ 19.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.35│ 3.61│ 3.89│ 17.02│ 33.21│ 39.02│
│资产负债比率(%) │ 34.24│ 27.32│ 17.47│ 19.30│ 56.28│ 50.90│
│净利润现金含量(%) │ -16.71│ 98.69│ 147.69│ -270.13│ 142.03│ -1.38│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.8000│ 0.8400│ 0.9000│ 1.6900│ 1.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7040│ 0.5800│ 0.7300│ 0.7200│ 1.5700│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7572│ 0.7971│ 0.8417│ 0.8288│ 1.6860│ 1.4365│
│每股资本公积金(元) │ 12.6464│ 16.5152│ 16.4483│ 16.5297│ 0.8023│ 0.8023│
│每股未分配利润(元) │ 3.8563│ 4.4046│ 4.0099│ 3.5122│ 3.7421│ 2.1804│
│每股净资产(元) │ 17.4803│ 22.4078│ 21.9030│ 21.4456│ 5.9200│ 4.2300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1265│ 0.7867│ 1.2432│ -2.2388│ 2.3900│ -0.0200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5284.23│ 24.66│ -55.10│ 4251.67│ 522.28│ -516.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 522.28│ -516.73│
│净利润增长率(%) │ 911.76│ 104.77│ 92.55│ -5.30│ -71.66│ -137.13│
│扣非净利润(万) │ 4912.62│ 37.44│ -67.53│ 3078.45│ -80.67│ -714.40│
│营业总收(未调整:万) │ 49236.57│ 17187.82│ 8754.13│ 42255.61│ 20912.60│ 11593.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20912.60│ 11593.87│
│总营收同比增长率(%) │ 135.44│ 48.25│ 165.77│ 13.97│ -8.52│ -10.65│
│加权净资产收益率(%) │ 4.35│ 0.02│ -0.05│ 3.61│ 0.45│ -0.44│
│资产负债比率(%) │ 34.24│ 35.36│ 31.84│ 27.32│ 25.84│ 23.17│
│净利润现金含量(%) │ -16.71│ 1666.94│ 11760.54│ 98.69│ -908.95│ 745.79│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.0040│ -0.0100│ 0.8000│ 0.0800│ -0.0750│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7040│ 0.0050│ -0.0127│ 0.5800│ -0.0151│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7572│ 0.0035│ -0.0103│ 0.7971│ 0.0979│ -0.0969│
│每股资本公积金(元) │ 12.6464│ 12.6364│ 16.5277│ 16.5152│ 16.4757│ 16.4552│
│每股未分配利润(元) │ 3.8563│ 3.1026│ 4.3942│ 4.4046│ 3.7578│ 3.5630│
│每股净资产(元) │ 17.4803│ 17.1081│ 22.4068│ 22.4078│ 21.6711│ 21.4575│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1265│ 0.0589│ -1.2149│ 0.7867│ -0.8900│ -0.7225│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 3.25│ 5.33│ 4.64│ 1.69│ 1.96│
│速动比率 │ 1.80│ 2.45│ 4.77│ 4.33│ 1.19│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 34.24│ 27.32│ 17.47│ 19.30│ 56.28│ 50.90│
│产权比率 │ 0.52│ 0.38│ 0.21│ 0.24│ 1.29│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.09│ 0.28│ -0.44│ 0.36│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 2.54│ 2.81│ 3.25│ 3.52│ 3.91│
│速动比率 │ 1.80│ 1.62│ 1.95│ 2.45│ 2.58│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 34.24│ 35.36│ 31.84│ 27.32│ 25.84│ 23.17│
│产权比率 │ 0.52│ 0.55│ 0.47│ 0.38│ 0.35│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.01│ -0.12│ 0.09│ -0.12│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 1.79│ 1.54│ 1.85│ 2.95│ 3.38│
│存货周转率 │ 0.71│ 1.01│ 2.07│ 2.05│ 2.01│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.31│ 0.29│ 0.43│ 0.98│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 4.20│ 3.62│ 3.42│ 6.89│ 62.42│ 45.74│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.28│ 0.26│ 0.37│ 0.81│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 0.91│ 0.36│ 1.79│ 1.00│ 0.55│
│存货周转率 │ 0.71│ 0.22│ 0.13│ 1.01│ 0.49│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.11│ 0.06│ 0.31│ 0.16│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 4.20│ 1.47│ 0.75│ 3.62│ 1.78│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.10│ 0.05│ 0.28│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.33│ 3.56│ 3.84│ 3.86│ 28.48│ 33.93│
│销售毛利率 │ 36.90│ 40.80│ 39.17│ 39.72│ 41.68│ 45.31│
│营业利润率 │ 11.13│ 10.22│ 12.37│ 12.38│ 20.25│ 21.57│
│销售净利率 │ 10.73│ 10.06│ 12.11│ 12.13│ 18.75│ 19.77│
│总资产净利率 │ 3.02│ 2.78│ 3.17│ 4.51│ 15.22│ 18.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.33│ 0.02│ -0.05│ 3.56│ 0.45│ -0.45│
│销售毛利率 │ 36.90│ 39.37│ 39.18│ 40.80│ 40.20│ 37.52│
│营业利润率 │ 11.13│ -2.39│ -2.44│ 10.22│ 0.08│ -8.49│
│销售净利率 │ 10.73│ 0.14│ -0.63│ 10.06│ 2.50│ -4.46│
│总资产净利率 │ 3.02│ 0.01│ -0.03│ 2.78│ 0.35│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 135.44│ 13.97│ 1.71│ 1.35│ 23.74│ 19.77│
│营业利润增长率 │ 32505.22│ -5.84│ 1.64│ -38.05│ 16.17│ 15.18│
│净利润增长率 │ 911.76│ -5.30│ 1.56│ -34.45│ 17.37│ 27.35│
│净资产增长率 │ 2.06│ 2.30│ 2.13│ 383.15│ 39.82│ 28.43│
│总资产增长率 │ 12.80│ 16.17│ -0.13│ 161.73│ 57.03│ 18.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 135.44│ 48.25│ 165.77│ 13.97│ -8.52│ -10.65│
│营业利润增长率 │ 32505.22│ 58.17│ 79.92│ -5.84│ -99.02│ -171.97│
│净利润增长率 │ 911.76│ 104.77│ 92.55│ -5.30│ -71.66│ -137.13│
│净资产增长率 │ 2.06│ -0.11│ 0.00│ 2.30│ -1.06│ -2.03│
│总资产增长率 │ 12.80│ 12.32│ 6.62│ 16.17│ 10.11│ 5.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买结构性存│ 23206.09│ 81971.05│ -71.69│
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 55000.00│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期经营规模增长│ 176.59│ 72.06│ 145.07│
│ │，收到客户的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期经营规模增长│ 1979.17│ 901.47│ 119.55│
│ │，收到客户的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期订单增长，预│ 877.83│ 314.81│ 178.85│
│ │付供应商采购货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的租房等保证│ 270.13│ 159.96│ 68.88│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │本期订单增长，发│ 51746.82│ 35921.75│ 44.05│
│ │出商品增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期订单增长，对│ 1322.04│ 487.65│ 171.11│
│ │应合同质保金增加│ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税余额│ 393.18│ 1056.00│ -62.77│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 148.88│ 217.25│ -31.47│
│ │产折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期订单增长，补│ 4322.30│ 1330.90│ 224.77│
│ │充营运资金，增加│ │ │ │
│ │流动资金贷款 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购规模随订│ 21263.55│ 11443.92│ 85.81│
│ │单同步增长，以票│ │ │ │
│ │据结算的供应商货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期客户预收款增│ 16863.64│ 8592.36│ 96.26│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税和│ 1201.19│ 499.80│ 140.34│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户货款增加│ 2324.34│ 934.14│ 148.82│
│ │，应交增值税增加│ │ │ │
│递延收益 │收到与资产相关的│ 662.52│ 310.22│ 113.57│
│ │政府补贴 │ │ │ │
│营业收入 │设备验收较上年同│ 49236.57│ 20912.60│ 135.44│
│ │期增长 │ │ │ │
│营业成本 │设备验收较上年同│ 31066.13│ 12505.92│ 148.41│
│ │期增长，对应结转│ │ │ │
│ │营业成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增长，附加税│ 334.30│ 150.54│ 122.07│
│ │费相应增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员增加│ 5991.85│ 4484.21│ 33.62│
│ │，技术研发费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 720.98│ -405.13│ 277.96│
│其他收益 │软件增值税退税和│ 799.59│ 551.07│ 45.10│
│ │先进制造业企业增│ │ │ │
│ │值税加计抵减增加│ │ │ │
│信用减值损失│收入增长，计提坏│ -46.98│ 340.87│ -113.78│
│ │账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -704.42│ -462.87│ -52.18│
│ │备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增长，所│ 168.90│ -493.52│ 134.22│
│ │得税增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增长│ 5284.23│ 522.28│ 911.76│
│司股东的净利│带动利润增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润增长，│ 4912.62│ -80.67│ 6189.40│
│司股东的扣除│且本期非经常性损│ │ │ │
│非经常性损益│益较上年同期下降│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的货款和│ -882.94│ -4747.25│ 81.40│
│的现金流量净│预收款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加，但因本期备│ │ │ │
│ │货多导致的现金流│ │ │ │
│ │出金额多，故经营│ │ │ │
│ │活动现金流量净额│ │ │ │
│ │为负数 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施公司股份│ -464.82│ -1.75│ -26401.79│
│的现金流量净│回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买结构性存│ 28871.16│ 81971.05│ -64.78│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 59000.00│ ---│ ---│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期客户回款增加│ 13897.50│ 23890.64│ -41.83│
│合同资产 │--- │ 497.43│ 487.65│ 2.01│
│存货 │本期订单增加，发│ 58947.18│ 35921.75│ 64.10│
│ │出商品增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 6127.50│ 5211.51│ 17.58│
│固定资产 │--- │ 11638.57│ 11711.69│ -0.62│
│在建工程 │--- │ 23.58│ 23.58│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 154.46│ 217.25│ -28.90│
│短期借款 │本期增加银行贷款│ 9296.71│ 1330.90│ 598.53│
│合同负债 │--- │ 14898.77│ 8592.36│ 73.40│
│租赁负债 │--- │ 75.29│ 120.14│ -37.33│
│营业收入 │设备验收较上年同│ 17187.82│ 11593.87│ 48.25│
│ │期增长 │ │ │ │
│营业成本 │设备验收较上年同│ 10420.86│ 7243.33│ 43.87│
│ │期增长，对应结转│ │ │ │
│ │营业成本同步增长│ │ │ │
│销售费用 │本期人员增加与股│ 2973.60│ 2218.92│ 34.01│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1089.46│ 955.28│ 14.05│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 575.33│ -353.11│ 262.93│
│所得税费用 │--- │ -466.06│ -462.25│ -0.83│
│研发投入 │本期人员增加与股│ 3547.99│ 2774.47│ 27.88│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的货款和│ 411.06│ -3853.73│ 110.67│
│的现金流量净│预收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财款项│ -60335.19│ -42618.23│ -41.57│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款增加 │ 7365.06│ -940.25│ 883.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -53015.12│ -47460.29│ -11.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │收入增长造成的附│ 180.97│ 99.10│ 82.62│
│ │加税增加 │ │ │ │
│其他收益 │软件增值税退税和│ 422.68│ 294.20│ 43.67│
│ │先进制造业企业增│ │ │ │
│ │值税加计抵减增加│ │ │ │
│投资收益 │联营企业利润增长│ 46.04│ 21.06│ 118.57│
│信用减值损失│应收账款回款增加│ 773.19│ 369.76│ 109.10│
│ │，坏账准备冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -53.06│ -324.01│ 83.62│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期税收滞纳金增│ 36.36│ 2.32│ 1469.34│
│ │加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动造成的汇│ -456.05│ -48.08│ -848.46│
│金及现金等价│率损失增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23206.09│ 81971.05│ 86073.35│ 88070.52│ 14808.91│ 8688.59│
│存货 │ 51746.82│ 35921.75│ 13552.85│ 8261.24│ 13256.49│ 7650.90│
│应收票据及应收账款 │ 30054.09│ 23962.69│ 23484.97│ 25957.35│ 14855.30│ 10698.80│
│合同资产 │ 1322.04│ 487.65│ 930.24│ 1690.05│ 228.29│ 210.31│
│预付款项 │ 877.83│ 314.81│ 2006.50│ 81.11│ 84.13│ 15.13│
│其他应收款 │ 270.13│ 159.96│ 177.97│ 154.37│ 172.48│ 149.86│
│流动资产合计 │ 164849.36│ 144775.37│ 128072.88│ 125403.58│ 45116.18│ 27979.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6265.50│ 5211.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11724.60│ 11711.69│ 11610.54│ 10075.98│ 507.96│ 644.55│
│在建工程 │ 25.45│ 23.58│ ---│ ---│ 7419.08│ 4662.27│
│无形资产 │ 783.21│ 838.24│ 915.83│ 542.47│ 540.70│ 554.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20654.09│ 19671.88│ 13486.71│ 16337.68│ 9040.12│ 6509.03│
│资产总计 │ 185503.45│ 164447.25│ 141559.59│ 141741.27│ 54156.29│ 34488.19│
│应付票据及应付账款 │ 36043.93│ 31364.71│ 19365.90│ 15142.81│ 18336.70│ 10615.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16863.64│ 8592.36│ 1511.22│ 680.34│ 4104.63│ 525.52│
│流动负债 │ 62778.37│ 44493.93│ 24025.53│ 27050.81│ 26750.09│ 14255.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3703.35│ 3181.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 737.98│ 430.36│ 703.63│ 299.79│ 3730.37│ 3299.65│
│负债合计 │ 63516.35│ 44924.29│ 24729.16│ 27350.60│ 30480.46│ 17555.23│
│实收资本 │ 6978.56│ 5334.00│ 5334.00│ 5334.00│ 4000.00│ 4000.00│
│资本公积金 │ 88253.72│ 88092.22│ 87735.23│ 88169.49│ 3209.14│ 3209.14│
│盈余公积 │ 2667.00│ 2667.00│ 2387.50│ 2152.41│ 1497.59│ 1000.17│
│未分配利润 │ 26911.22│ 23493.89│ 21388.62│ 18734.08│ 14968.21│ 8721.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 121987.10│ 119522.96│ 116830.42│ 114390.67│ 23675.84│ 16932.96│
│股东权益合计 │ 121987.10│ 119522.96│ 116830.42│ 114390.67│ 23675.84│ 16932.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23206.09│ 28871.16│ 21465.04│ 81971.05│ 20064.22│ 38932.20│
│存货 │ 51746.82│ 58947.18│ 47635.49│ 35921.75│ 37539.56│ 32049.25│
│应收票据及应收账款 │ 30054.09│ 13973.73│ 24493.59│ 23962.69│ 18890.64│ 18504.95│
│合同资产 │ 1322.04│ 497.43│ 536.13│ 487.65│ 1139.71│ 962.68│
│预付款项 │ 877.83│ 288.92│ 476.24│ 314.81│ 449.87│ 613.12│
│其他应收款 │ 270.13│ 154.04│ 515.29│ 159.96│ 225.06│ 343.67│
│流动资产合计 │ 164849.36│ 163828.30│ 155715.46│ 144775.37│ 139911.72│ 132748.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6265.50│ 6127.50│ 5063.47│ 5211.51│ 1776.84│ 1800.20│
│固定资产净额 │ 11724.60│ 11638.57│ 11784.51│ 11711.69│ 11848.20│ 12059.12│
│在建工程 │ 25.45│ 23.58│ 23.58│ 23.58│ ---│ ---│
│无形资产 │ 783.21│ 801.26│ 819.31│ 838.24│ 857.60│ 876.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20654.09│ 20873.14│ 19621.05│ 19671.88│ 15962.98│ 16231.69│
│资产总计 │ 185503.45│ 184701.44│ 175336.51│ 164447.25│ 155874.70│ 148980.48│
│应付票据及应付账款 │ 36043.93│ 36936.49│ 32609.04│ 31364.71│ 26630.38│ 24095.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16863.64│ 14898.77│ 12972.09│ 8592.36│ 7516.88│ 5981.85│
│流动负债 │ 62778.37│ 64552.09│ 55428.09│ 44493.93│ 39749.54│ 33936.78│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 737.98│ 759.27│ 390.40│ 430.36│ 531.57│ 589.25│
│负债合计 │ 63516.35│ 65311.36│ 55818.48│ 44924.29│ 40281.11│ 34526.03│
│实收资本 │ 6978.56│ 6978.56│ 5334.00│ 5334.00│ 5334.00│ 5334.00│
│资本公积金 │ 88253.72│ 88183.93│ 88158.56│ 88092.22│ 87881.42│ 87771.78│
│盈余公积 │ 2667.00│ 2667.00│ 2667.00│ 2667.00│ 2387.50│ 2387.50│
│未分配利润 │ 26911.22│ 21651.65│ 23438.79│ 23493.89│ 20044.00│ 19004.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 121987.10│ 119390.08│ 119518.03│ 119522.96│ 115593.59│ 114454.46│
│股东权益合计 │ 121987.10│ 119390.08│ 119518.03│ 119522.96│ 115593.59│ 114454.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49236.57│ 42255.61│ 37075.08│ 36452.55│ 35967.39│ 29067.94│
│营业总成本 │ 44366.62│ 38315.29│ 32815.08│ 32520.05│ 29207.78│ 23373.95│
│营业税金及附加 │ 334.30│ 302.45│ 300.16│ 224.37│ 302.49│ 207.64│
│销售费用 │ 4421.40│ 4888.06│ 4001.26│ 3751.73│ 2389.49│ 2078.51│
│财务费用 │ 720.98│ -358.63│ -1675.20│ -1043.16│ -362.85│ 86.05│
│管理费用 │ 1831.97│ 2137.43│ 1965.28│ 2157.71│ 1752.99│ 1660.50│
│资产减值损失 │ -704.42│ -1368.97│ -705.60│ -315.20│ -87.30│ -73.96│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 560.66│ 999.27│ 375.54│ 498.20│ 15.40│ 36.52│
│营业利润 │ 5480.31│ 4317.65│ 4585.40│ 4511.36│ 7282.83│ 6268.86│
│营业外收入 │ 10.40│ 16.34│ 17.97│ 12.58│ 8.71│ 6.71│
│营业外支出 │ 37.57│ 6.67│ 17.00│ 14.29│ 1.31│ 9.28│
│利润总额 │ 5453.14│ 4327.32│ 4586.37│ 4509.65│ 7290.23│ 6266.28│
│所得税 │ 168.90│ 75.66│ 96.54│ 88.96│ 546.18│ 520.41│
│净利润 │ 5284.23│ 4251.67│ 4489.83│ 4420.69│ 6744.04│ 5745.87│
│归属母公司净利润 │ 5284.23│ 4251.67│ 4489.83│ 4420.69│ 6744.04│ 5745.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49236.57│ 17187.82│ 8754.13│ 42255.61│ 20912.60│ 11593.87│
│营业总成本 │ 44366.62│ 18788.21│ 9341.50│ 38315.29│ 21768.17│ 12937.98│
│营业税金及附加 │ 334.30│ 180.97│ 48.54│ 302.45│ 150.54│ 99.10│
│销售费用 │ 4421.40│ 2973.60│ 1407.73│ 4888.06│ 3571.16│ 2218.92│
│财务费用 │ 720.98│ 575.33│ 278.33│ -358.63│ -405.13│ -353.11│
│管理费用 │ 1831.97│ 1089.46│ 517.38│ 2137.43│ 1461.46│ 955.28│
│资产减值损失 │ -704.42│ -53.06│ -25.56│ -1368.97│ -462.87│ -324.01│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 560.66│ 46.04│ 3.49│ 999.27│ 444.13│ 21.06│
│营业利润 │ 5480.31│ -411.55│ -214.01│ 4317.65│ 16.81│ -983.94│
│营业外收入 │ 10.40│ 6.51│ 4.14│ 16.34│ 14.41│ 7.27│
│营业外支出 │ 37.57│ 36.36│ 6.77│ 6.67│ 2.46│ 2.32│
│利润总额 │ 5453.14│ -441.40│ -216.65│ 4327.32│ 28.76│ -978.98│
│所得税 │ 168.90│ -466.06│ -161.55│ 75.66│ -493.52│ -462.25│
│净利润 │ 5284.23│ 24.66│ -55.10│ 4251.67│ 522.28│ -516.73│
│归属母公司净利润 │ 5284.23│ 24.66│ -55.10│ 4251.67│ 522.28│ -516.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59705.27│ 58383.44│ 46800.91│ 27958.43│ 39153.97│ 28862.06│
│经营活动现金流出 │ 60588.22│ 54187.43│ 40169.82│ 39900.25│ 29575.27│ 28941.49│
│经营活动现金流量净额│ -882.94│ 4196.01│ 6631.09│ -11941.82│ 9578.70│ -79.42│
│投资活动现金流入 │ 90384.30│ 133350.11│ 5375.54│ 498.20│ 15.40│ 36.52│
│投资活动现金流出 │ 146991.99│ 139698.81│ 2945.11│ 8107.09│ 2757.77│ 4566.15│
│投资活动现金流量净额│ -56607.68│ -6348.69│ 2430.43│ -7608.89│ -2742.37│ -4529.63│
│筹资活动现金流入 │ 10888.75│ 14300.00│ 4100.00│ 97528.39│ 3021.60│ 5181.75│
│筹资活动现金流出 │ 11353.56│ 16067.06│ 13916.25│ 6149.68│ 3023.82│ 4389.69│
│筹资活动现金流量净额│ -464.82│ -1767.06│ -9816.25│ 91378.70│ -2.22│ 792.06│
│汇率变动对现金的影响│ -703.46│ -273.24│ 68.26│ -24.85│ 198.84│ -25.84│
│现金及等价物净增加额│ -58658.91│ -4192.99│ -686.48│ 71803.14│ 7032.95│ -3842.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59705.27│ 39839.23│ 14721.07│ 58383.44│ 36744.39│ 25359.57│
│经营活动现金流出 │ 60588.22│ 39428.16│ 21201.08│ 54187.43│ 41491.63│ 29213.30│
│经营活动现金流量净额│ -882.94│ 411.06│ -6480.01│ 4196.01│ -4747.25│ -3853.73│
│投资活动现金流入 │ 90384.30│ 29727.54│ 2151.53│ 133350.11│ 42369.24│ 2322.83│
│投资活动现金流出 │ 146991.99│ 90062.73│ 61323.45│ 139698.81│ 103548.58│ 44941.06│
│投资活动现金流量净额│ -56607.68│ -60335.19│ -59171.92│ -6348.69│ -61179.34│ -42618.23│
│筹资活动现金流入 │ 10888.75│ 9868.75│ 6000.00│ 14300.00│ 13000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 11353.56│ 2503.69│ 562.92│ 16067.06│ 13001.75│ 2940.25│
│筹资活动现金流量净额│ -464.82│ 7365.06│ 5437.08│ -1767.06│ -1.75│ -940.25│
│汇率变动对现金的影响│ -703.46│ -456.05│ -191.30│ -273.24│ -147.76│ -48.08│
│现金及等价物净增加额│ -58658.91│ -53015.12│ -60406.15│ -4192.99│ -66076.11│ -47460.29│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 3293.86│ 7.80│ -739.42│ -17.39│
│二季报 │ 8300.01│ 19.64│ 222.69│ 5.24│
│三季报 │ 9318.73│ 22.05│ 1039.01│ 24.44│
│四季报 │ 21343.02│ 50.51│ 3729.39│ 87.72│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3080.97│ 8.31│ -496.38│ -11.06│
│二季报 │ 9895.54│ 26.69│ 1888.20│ 42.05│
│三季报 │ 9884.41│ 26.66│ 450.84│ 10.04│
│四季报 │ 14214.16│ 38.34│ 2647.18│ 58.96│
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