财务分析☆ ◇301361 众智科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7395.39│ 9647.48│ 7971.93│ 7316.88│ 5995.58│ 6812.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7971.93│ 7316.88│ 5995.58│ 6812.43│
│净利润增长率(%) │ 4.68│ 21.02│ 8.95│ 22.04│ -11.99│ 12.59│
│扣非净利润(万) │ 6908.93│ 8709.18│ 6594.83│ 5304.37│ 5860.60│ 6552.29│
│营业总收(未调整:万) │ 25804.46│ 28994.00│ 23876.54│ 22006.16│ 20044.31│ 20340.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 23876.54│ 22006.16│ 20044.31│ 20340.40│
│总营收同比增长率(%) │ 27.12│ 21.43│ 8.50│ 9.79│ -1.46│ 15.76│
│加权净资产收益率(%) │ 5.88│ 8.10│ 7.14│ 6.99│ 17.92│ 32.39│
│资产负债比率(%) │ 5.05│ 7.18│ 4.71│ 4.10│ 6.39│ 19.23│
│净利润现金含量(%) │ 39.54│ 97.95│ 80.56│ 67.74│ 106.23│ 92.45│
│基本每股收益(元) │ 0.6357│ 0.8300│ 0.6900│ 0.6300│ 0.6700│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5939│ 0.7500│ 0.5700│ 0.4600│ 0.6500│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6357│ 0.8293│ 0.6853│ 0.6289│ 0.5154│ 0.7808│
│每股资本公积金(元) │ 6.0292│ 6.0292│ 6.0292│ 6.0292│ 6.0180│ 0.2626│
│每股未分配利润(元) │ 3.4351│ 2.9743│ 2.3968│ 1.9000│ 1.3840│ 1.2269│
│每股净资产(元) │ 11.0512│ 10.5300│ 9.8733│ 9.3080│ 8.7134│ 2.8100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2513│ 0.8122│ 0.5520│ 0.4260│ 0.5475│ 0.7200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7395.39│ 4140.91│ 2073.29│ 9647.48│ 7064.50│ 4258.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7064.50│ 4258.42│
│净利润增长率(%) │ 4.68│ -2.76│ 8.89│ 21.02│ 37.02│ 41.19│
│扣非净利润(万) │ 6908.93│ 3839.25│ 1884.90│ 8709.18│ 6417.81│ 3831.79│
│营业总收(未调整:万) │ 25804.46│ 15831.09│ 7252.10│ 28994.00│ 20299.98│ 13196.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20299.98│ 13196.99│
│总营收同比增长率(%) │ 27.12│ 19.96│ 25.60│ 21.43│ 28.02│ 36.58│
│加权净资产收益率(%) │ 5.88│ 3.32│ 1.68│ 8.10│ 5.99│ 3.66│
│资产负债比率(%) │ 5.05│ 4.10│ 4.58│ 7.18│ 4.51│ 3.98│
│净利润现金含量(%) │ 39.54│ -8.11│ -61.50│ 97.95│ 71.23│ 56.58│
│基本每股收益(元) │ 0.6357│ 0.3559│ 0.1782│ 0.8300│ 0.6072│ 0.3660│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5939│ 0.3300│ 0.1620│ 0.7500│ 0.5517│ 0.3294│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6357│ 0.3559│ 0.1782│ 0.8293│ 0.6073│ 0.3660│
│每股资本公积金(元) │ 6.0292│ 6.0292│ 6.0292│ 6.0292│ 6.0292│ 6.0292│
│每股未分配利润(元) │ 3.4351│ 3.1832│ 3.1334│ 2.9743│ 2.8551│ 2.6748│
│每股净资产(元) │ 11.0512│ 10.7736│ 10.7072│ 10.5300│ 10.3930│ 10.1513│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2513│ -0.0289│ -0.1096│ 0.8122│ 0.4325│ 0.2071│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.06│ 9.74│ 13.20│ 19.90│ 13.42│ 3.36│
│速动比率 │ 13.20│ 9.16│ 12.51│ 19.22│ 12.86│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 5.05│ 7.18│ 4.71│ 4.10│ 6.39│ 19.23│
│产权比率 │ 0.05│ 0.08│ 0.05│ 0.04│ 0.07│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.45│ 1.03│ 1.17│ 1.14│ 0.95│ 1.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.06│ 15.96│ 15.13│ 9.74│ 15.52│ 15.75│
│速动比率 │ 13.20│ 14.97│ 14.25│ 9.16│ 14.67│ 14.93│
│资产负债比率(%) │ 5.05│ 4.10│ 4.58│ 7.18│ 4.51│ 3.98│
│产权比率 │ 0.05│ 0.04│ 0.05│ 0.08│ 0.05│ 0.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.45│ -0.07│ -0.23│ 1.03│ 0.93│ 0.51│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.00│ 7.79│ 7.19│ 7.52│ 7.82│ 7.47│
│存货周转率 │ 2.03│ 2.69│ 3.02│ 2.99│ 2.63│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.36│ 0.30│ 0.25│ 0.37│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.82│ 1.45│ 1.42│ 2.60│ 14.58│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.23│ 0.20│ 0.20│ 0.29│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.00│ 3.33│ 1.56│ 7.79│ 5.06│ 3.19│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.33│ 0.59│ 2.69│ 1.98│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.08│ 0.36│ 0.26│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.00│ 0.46│ 1.82│ 1.27│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.23│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.75│ 7.88│ 6.94│ 6.76│ 5.91│ 27.79│
│销售毛利率 │ 57.23│ 57.91│ 57.12│ 54.54│ 54.20│ 56.55│
│营业利润率 │ 33.42│ 37.35│ 37.60│ 34.53│ 34.06│ 39.10│
│销售净利率 │ 28.66│ 33.27│ 33.39│ 33.25│ 29.91│ 33.49│
│总资产净利率 │ 5.53│ 7.64│ 6.83│ 6.62│ 8.65│ 26.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.75│ 3.30│ 1.66│ 7.88│ 5.84│ 3.61│
│销售毛利率 │ 57.23│ 57.31│ 58.37│ 57.91│ 58.97│ 58.42│
│营业利润率 │ 33.42│ 30.38│ 34.67│ 37.35│ 39.13│ 35.99│
│销售净利率 │ 28.66│ 26.16│ 28.59│ 33.27│ 34.80│ 32.27│
│总资产净利率 │ 5.53│ 3.15│ 1.58│ 7.64│ 5.72│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.12│ 21.43│ 8.50│ 9.79│ -1.46│ 15.76│
│营业利润增长率 │ 8.55│ 20.63│ 18.13│ 11.33│ -14.17│ 7.97│
│净利润增长率 │ 4.68│ 21.02│ 8.95│ 22.04│ -11.99│ 12.59│
│净资产增长率 │ 4.95│ 6.65│ 6.07│ 6.82│ 313.48│ 39.61│
│总资产增长率 │ 2.60│ 9.49│ 6.75│ 4.27│ 256.81│ 38.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.12│ 19.96│ 25.60│ 21.43│ 28.02│ 36.58│
│营业利润增长率 │ 8.55│ 1.26│ 17.59│ 20.63│ 36.92│ 42.11│
│净利润增长率 │ 4.68│ -2.76│ 8.89│ 21.02│ 37.02│ 41.19│
│净资产增长率 │ 4.95│ 2.31│ 1.68│ 6.65│ 5.26│ 2.82│
│总资产增长率 │ 2.60│ -0.97│ -1.09│ 9.49│ 5.04│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投资活动净流出扩│ 10499.89│ 16234.83│ -35.32│
│ │大以及本期分配现│ │ │ │
│ │金股利 │ │ │ │
│应收款项 │战略客户销售收入│ 6368.72│ 3951.24│ 61.18│
│ │增长且其内部结算│ │ │ │
│ │账期较长，导致应│ │ │ │
│ │收账款余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│持有的“6+9票据 │ 699.42│ 1557.51│ -55.09│
│ │”减少 │ │ │ │
│预付款项 │期初预付的材料款│ 274.91│ 475.01│ -42.12│
│ │本期材料到货 │ │ │ │
│其他应收款 │员工差旅类备用金│ 71.91│ 22.25│ 223.17│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│1年内到期大额存 │ 24648.39│ 17285.76│ 42.59│
│ │单增多 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固定资│ 1.25│ 86.47│ -98.55│
│ │产增多 │ │ │ │
│使用权资产 │本期按使用权资产│ 85.18│ 137.79│ -38.18│
│ │剩余租赁期限计提│ │ │ │
│ │折旧 │ │ │ │
│短期借款 │公司附追索权银行│ 47.02│ ---│ ---│
│ │承兑汇票贴现，不│ │ │ │
│ │满足金融资产终止│ │ │ │
│ │确认条件，贴现收│ │ │ │
│ │款确认为短期借款│ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 254.11│ 1453.63│ -82.52│
│ │支付货款减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 594.29│ 1282.04│ -53.64│
│应付职工薪酬│支付2025年度全年│ 982.51│ 1699.26│ -42.18│
│ │一次性奖金 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和所得│ 246.15│ 613.83│ -59.90│
│ │税减少 │ │ │ │
│租赁负债 │剩余租赁付款期限│ 0.00│ 52.80│ -100.00│
│ │不超过一年，公司│ │ │ │
│ │将其重分类至"一 │ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债"项目列报 │ │ │ │
│递延收益 │公司前期取得的与│ 55.69│ ---│ ---│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助，按照相关长期│ │ │ │
│ │资产的预计使用寿│ │ │ │
│ │命分期平均摊销，│ │ │ │
│ │于本期结转计入其│ │ │ │
│ │他收益 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -37.40│ 15.47│ -341.78│
│ │差额变动 │ │ │ │
│营业成本 │营收规模增加对应│ 11037.34│ 8328.73│ 32.52│
│ │成本金额增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬、市│ 1866.34│ 1411.24│ 32.25│
│ │场推广费、船机检│ │ │ │
│ │验费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款类利率下降，│ -408.44│ -734.11│ 44.36│
│ │以及欧元汇率波动│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│利息费用 │公司执行新租赁准│ 3.08│ ---│ ---│
│ │则确认的租赁负债│ │ │ │
│ │按实际利率法分摊│ │ │ │
│ │的未确认融资费用│ │ │ │
│其他收益 │收到的与日常生产│ 6.60│ 801.82│ -99.18│
│ │经营活动有关的政│ │ │ │
│ │府补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│计提的未到期理财│ 134.35│ 34.36│ 290.99│
│收益 │收益增多 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收增加，│ -139.55│ -56.93│ -145.13│
│ │信用减值计提增多│ │ │ │
│营业外收入 │准确反映收入，将│ 10.66│ 60.22│ -82.29│
│ │废料收入调整计入│ │ │ │
│ │其他业务收入 │ │ │ │
│营业外支出 │处置非流动资产增│ 90.71│ 12.56│ 622.01│
│ │多 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期内处置│ -3.76│ ---│ ---│
│ │部分闲置及到期固│ │ │ │
│ │定资产所产生的处│ │ │ │
│ │置净损失 │ │ │ │
│经营活动产生│采购及薪酬等经营│ 2924.06│ 5032.09│ -41.89│
│的现金流量净│付现支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品赎回减少│ -7267.46│ -3708.53│ -95.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18367.48│ 16234.83│ 13.14│
│应收款项 │--- │ 5555.89│ 3951.24│ 40.61│
│存货 │--- │ 4906.81│ 5261.06│ -6.73│
│长期股权投资│--- │ 4318.18│ 4198.71│ 2.85│
│固定资产 │--- │ 15845.80│ 15779.21│ 0.42│
│在建工程 │--- │ 28.95│ 86.47│ -66.52│
│使用权资产 │--- │ 101.42│ 137.79│ -26.40│
│合同负债 │--- │ 415.71│ 1282.04│ -67.57│
│租赁负债 │--- │ 52.14│ 52.80│ -1.24│
│营业收入 │--- │ 15831.09│ 13196.99│ 19.96│
│营业成本 │--- │ 6757.52│ 5487.23│ 23.15│
│销售费用 │--- │ 1275.85│ 1031.33│ 23.71│
│管理费用 │--- │ 2029.61│ 1674.90│ 21.18│
│财务费用 │本期外汇汇率波动│ -215.62│ -521.62│ 58.66│
│ │，公司持有的应收│ │ │ │
│ │账款、货币资金等│ │ │ │
│ │外币资产增多导致│ │ │ │
│ │期末折算产生的汇│ │ │ │
│ │兑损失同步增多 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 623.76│ 521.18│ 19.68│
│研发投入 │--- │ 1389.39│ 1386.32│ 0.22│
│经营活动产生│本期采购结算方式│ -336.02│ 2409.53│ -113.95│
│的现金流量净│付现比例增加以及│ │ │ │
│额 │支付薪酬增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 3861.69│ -3119.87│ 223.78│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1280.34│ -1023.76│ -25.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ 2132.65│ -1679.24│ 227.00│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10499.89│ 16234.83│ 10761.22│ 15820.70│ 78914.15│ 9975.60│
│存货 │ 5623.57│ 5261.06│ 3819.36│ 2951.72│ 3742.49│ 3240.08│
│应收票据及应收账款 │ 8018.28│ 5791.03│ 5182.15│ 4350.04│ 4077.33│ 4067.14│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 274.91│ 475.01│ 160.50│ 57.28│ 178.89│ 706.57│
│其他应收款 │ 71.91│ 22.25│ 1.94│ 33.82│ 42.24│ 58.19│
│流动资产合计 │ 91470.71│ 88999.08│ 72469.89│ 86722.66│ 89658.84│ 18980.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4367.95│ 4198.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15571.12│ 15779.21│ 16070.69│ 16910.70│ 14074.69│ 1369.95│
│在建工程 │ 1.25│ 86.47│ 300.82│ 15.59│ 1454.53│ 6989.59│
│无形资产 │ 1945.91│ 1927.36│ 1990.75│ 2052.49│ 2118.02│ 2188.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 43936.02│ 42981.37│ 48073.01│ 26193.62│ 18635.08│ 11370.90│
│资产总计 │ 135406.74│ 131980.45│ 120542.90│ 112916.28│ 108293.91│ 30350.90│
│应付票据及应付账款 │ 3055.49│ 3995.66│ 1649.32│ 1362.21│ 3744.77│ 2637.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 594.29│ 1282.04│ 805.87│ 551.03│ 592.19│ 409.14│
│流动负债 │ 6504.68│ 9139.49│ 5489.86│ 4358.66│ 6679.77│ 5650.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 337.13│ 338.87│ 191.45│ 271.92│ 245.40│ 184.78│
│负债合计 │ 6841.81│ 9478.35│ 5681.31│ 4630.58│ 6925.16│ 5834.95│
│实收资本 │ 11633.60│ 11633.60│ 11633.60│ 11633.60│ 11633.60│ 8725.20│
│资本公积金 │ 70141.73│ 70141.73│ 70141.73│ 70141.73│ 70010.99│ 2291.67│
│盈余公积 │ 6864.38│ 6109.53│ 5135.40│ 4338.21│ 3606.52│ 3006.96│
│未分配利润 │ 39962.61│ 34601.77│ 27882.86│ 22104.15│ 16100.64│ 10704.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 128564.92│ 122502.10│ 114861.59│ 108285.69│ 101368.75│ 24515.94│
│股东权益合计 │ 128564.92│ 122502.10│ 114861.59│ 108285.69│ 101368.75│ 24515.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10499.89│ 18367.48│ 13378.29│ 16234.83│ 11104.73│ 9081.98│
│存货 │ 5623.57│ 4906.81│ 4933.51│ 5261.06│ 4603.36│ 3874.97│
│应收票据及应收账款 │ 8018.28│ 6800.85│ 6921.54│ 5791.03│ 6070.74│ 5965.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 274.91│ 302.68│ 220.89│ 475.01│ 349.26│ 205.00│
│其他应收款 │ 71.91│ 41.49│ 46.02│ 22.25│ 53.20│ 10.54│
│流动资产合计 │ 91470.71│ 79264.91│ 84548.92│ 88999.08│ 83888.53│ 73997.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4367.95│ 4318.18│ 4269.63│ 4198.71│ 4115.14│ 4108.13│
│固定资产净额 │ 15571.12│ 15845.80│ 15541.18│ 15779.21│ 15797.80│ 15913.88│
│在建工程 │ 1.25│ 28.95│ 95.55│ 86.47│ 59.13│ 20.40│
│无形资产 │ 1945.91│ 1948.58│ 1955.35│ 1927.36│ 1937.43│ 1954.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 43936.02│ 51429.17│ 45987.44│ 42981.37│ 42730.15│ 48996.18│
│资产总计 │ 135406.74│ 130694.08│ 130536.37│ 131980.45│ 126618.68│ 122993.54│
│应付票据及应付账款 │ 3055.49│ 2060.15│ 2654.27│ 3995.66│ 2092.64│ 2182.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 594.29│ 415.71│ 704.74│ 1282.04│ 303.30│ 280.73│
│流动负债 │ 6504.68│ 4966.99│ 5588.59│ 9139.49│ 5406.25│ 4697.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 337.13│ 391.85│ 384.22│ 338.87│ 304.52│ 200.10│
│负债合计 │ 6841.81│ 5358.85│ 5972.80│ 9478.35│ 5710.78│ 4897.28│
│实收资本 │ 11633.60│ 11633.60│ 11633.60│ 11633.60│ 11633.60│ 11633.60│
│资本公积金 │ 70141.73│ 70141.73│ 70141.73│ 70141.73│ 70141.73│ 70141.73│
│盈余公积 │ 6864.38│ 6540.76│ 6331.96│ 6109.53│ 5843.69│ 5135.40│
│未分配利润 │ 39962.61│ 37031.75│ 36452.63│ 34601.77│ 33215.32│ 31117.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 128564.92│ 125335.23│ 124563.56│ 122502.10│ 120907.90│ 118096.25│
│股东权益合计 │ 128564.92│ 125335.23│ 124563.56│ 122502.10│ 120907.90│ 118096.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25804.46│ 28994.00│ 23876.54│ 22006.16│ 20044.31│ 20340.40│
│营业总成本 │ 17828.40│ 20258.92│ 17386.95│ 16823.13│ 14353.01│ 13497.37│
│营业税金及附加 │ 323.52│ 424.02│ 361.93│ 323.54│ 315.11│ 204.27│
│销售费用 │ 1866.34│ 2261.63│ 1925.99│ 1866.43│ 1400.64│ 1444.02│
│财务费用 │ -408.44│ -893.37│ -582.42│ -400.88│ -110.24│ -70.58│
│管理费用 │ 2867.50│ 3435.32│ 3036.61│ 2892.01│ 2001.35│ 1793.42│
│资产减值损失 │ -92.65│ -99.34│ -105.75│ -34.82│ -7.14│ -30.52│
│公允价值变动净收益 │ 134.35│ 71.63│ 76.95│ 208.44│ ---│ ---│
│投资收益 │ 741.98│ 1027.05│ 1220.51│ 1452.79│ 145.96│ 69.21│
│营业利润 │ 8623.05│ 10829.87│ 8977.49│ 7599.75│ 6826.16│ 7953.08│
│营业外收入 │ 10.66│ 12.46│ 52.83│ 736.03│ 135.32│ 42.54│
│营业外支出 │ 90.71│ 7.21│ 8.23│ 24.72│ 144.37│ 132.99│
│利润总额 │ 8543.00│ 10835.13│ 9022.08│ 8311.06│ 6817.10│ 7862.64│
│所得税 │ 1147.61│ 1187.65│ 1050.15│ 994.18│ 821.52│ 1050.20│
│净利润 │ 7395.39│ 9647.48│ 7971.93│ 7316.88│ 5995.58│ 6812.43│
│归属母公司净利润 │ 7395.39│ 9647.48│ 7971.93│ 7316.88│ 5995.58│ 6812.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25804.46│ 15831.09│ 7252.10│ 28994.00│ 20299.98│ 13196.99│
│营业总成本 │ 17828.40│ 11443.68│ 4964.74│ 20258.92│ 13780.28│ 9258.39│
│营业税金及附加 │ 323.52│ 206.93│ 96.68│ 424.02│ 310.76│ 200.22│
│销售费用 │ 1866.34│ 1275.85│ 451.94│ 2261.63│ 1411.24│ 1031.33│
│财务费用 │ -408.44│ -215.62│ -89.54│ -893.37│ -734.11│ -521.62│
│管理费用 │ 2867.50│ 2029.61│ 848.36│ 3435.32│ 2395.77│ 1674.90│
│资产减值损失 │ -92.65│ -70.56│ -42.85│ -99.34│ -85.43│ -62.48│
│公允价值变动净收益 │ 134.35│ 56.75│ 74.99│ 71.63│ 34.36│ 48.45│
│投资收益 │ 741.98│ 544.51│ 226.08│ 1027.05│ 730.46│ 473.96│
│营业利润 │ 8623.05│ 4810.18│ 2514.44│ 10829.87│ 7943.99│ 4750.11│
│营业外收入 │ 10.66│ 7.82│ 3.68│ 12.46│ 60.22│ 36.50│
│营业外支出 │ 90.71│ 53.34│ 17.61│ 7.21│ 12.56│ 7.01│
│利润总额 │ 8543.00│ 4764.67│ 2500.51│ 10835.13│ 7991.65│ 4779.60│
│所得税 │ 1147.61│ 623.76│ 427.21│ 1187.65│ 927.14│ 521.18│
│净利润 │ 7395.39│ 4140.91│ 2073.29│ 9647.48│ 7064.50│ 4258.42│
│归属母公司净利润 │ 7395.39│ 4140.91│ 2073.29│ 9647.48│ 7064.50│ 4258.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19055.15│ 24786.65│ 20681.89│ 19571.07│ 18313.94│ 18614.51│
│经营活动现金流出 │ 16131.08│ 15337.36│ 14260.04│ 14614.64│ 11944.77│ 12316.13│
│经营活动现金流量净额│ 2924.06│ 9449.29│ 6421.85│ 4956.43│ 6369.16│ 6298.38│
│投资活动现金流入 │ 104646.73│ 167783.26│ 197611.57│ 165920.07│ 24080.67│ 7070.58│
│投资活动现金流出 │ 111914.19│ 169752.65│ 207662.79│ 233074.84│ 32413.88│ 11066.73│
│投资活动现金流量净额│ -7267.46│ -1969.40│ -10051.22│ -67154.77│ -8333.20│ -3996.15│
│筹资活动现金流入 │ 47.02│ 0.00│ ---│ 0.00│ 72040.48│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1280.34│ 2029.84│ 1397.33│ 662.83│ 1410.78│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -1233.32│ -2029.84│ -1397.33│ -662.83│ 70629.70│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -158.24│ 23.56│ 9.21│ -1.39│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5734.95│ 5473.62│ -5017.48│ -62862.56│ 68665.66│ 2302.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19055.15│ 11230.69│ 4580.83│ 24786.65│ 16370.75│ 10032.94│
│经营活动现金流出 │ 16131.08│ 11566.70│ 5855.87│ 15337.36│ 11338.66│ 7623.41│
│经营活动现金流量净额│ 2924.06│ -336.02│ -1275.04│ 9449.29│ 5032.09│ 2409.53│
│投资活动现金流入 │ 104646.73│ 81382.97│ 38697.18│ 167783.26│ 133089.71│ 88003.79│
│投资活动现金流出 │ 111914.19│ 77521.29│ 40210.58│ 169752.65│ 136798.24│ 91123.66│
│投资活动现金流量净额│ -7267.46│ 3861.69│ -1513.40│ -1969.40│ -3708.53│ -3119.87│
│筹资活动现金流入 │ 47.02│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1280.34│ 1280.34│ ---│ 2029.84│ 1023.76│ 1023.76│
│筹资活动现金流量净额│ -1233.32│ -1280.34│ ---│ -2029.84│ -1023.76│ -1023.76│
│汇率变动对现金的影响│ -158.24│ -112.69│ -68.11│ 23.56│ 43.71│ 54.86│
│现金及等价物净增加额│ -5734.95│ 2132.65│ -2856.55│ 5473.62│ 343.51│ -1679.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5774.08│ 19.91│ 1904.00│ 19.74│
│二季报 │ 7422.91│ 25.60│ 2354.42│ 24.40│
│三季报 │ 7102.99│ 24.50│ 2806.08│ 29.09│
│四季报 │ 8694.01│ 29.99│ 2582.98│ 26.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4343.27│ 18.19│ 1288.11│ 16.16│
│二季报 │ 5319.16│ 22.28│ 1727.93│ 21.68│
│三季报 │ 6194.04│ 25.94│ 2139.80│ 26.84│
│四季报 │ 8020.06│ 33.59│ 2816.09│ 35.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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