财务分析☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5090.45│ 23018.81│ 18621.38│ 11786.60│
│净利润增长率(%) │ 13.53│ -6.22│ -5.91│ 1.18│
│扣非净利润(万) │ 3718.56│ 20495.77│ 17888.03│ 11516.67│
│营业总收入(万元) │ 34880.12│ 152863.63│ 113872.89│ 74915.83│
│总营收同比增长率(%) │ -0.18│ 4.34│ 1.60│ 0.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.96│ 13.06│ 12.34│ 9.84│
│资产负债比率(%) │ 15.36│ 16.17│ 15.44│ 25.87│
│净利润现金含量(%) │ 80.82│ 113.06│ 119.68│ 129.59│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 2.5700│ 2.2100│ 1.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3553│ 2.2900│ 1.7090│ 1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4863│ 2.1992│ 1.7791│ 1.5015│
│每股资本公积金(元) │ 14.3689│ 14.3754│ 14.3651│ 3.6353│
│每股未分配利润(元) │ 9.1483│ 8.6619│ 8.3565│ 10.8984│
│每股净资产(元) │ 24.7880│ 24.5346│ 24.0935│ 16.0305│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3930│ 2.4864│ 2.1291│ 1.9458│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4503.25│ 24540.44│ 16991.24│ 17655.43│
│归母净利(调整后:万) │ 4483.94│ 24544.55│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 22.26│ 44.43│ -3.76│ -12.43│
│扣非净利润(万) │ 4300.62│ 21234.36│ 15671.99│ 14975.08│
│营业总收(未调整:万) │ 34943.50│ 146502.11│ 149714.19│ 105857.59│
│营业总收(调整后:万) │ 34943.50│ 146502.11│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 11.30│ -2.15│ 41.43│ -2.13│
│加权净资产收益率(%) │ 3.88│ 23.94│ 20.26│ 26.00│
│资产负债比率(%) │ 27.89│ 28.61│ 35.63│ 29.76│
│净利润现金含量(%) │ 179.51│ 110.39│ 93.27│ 113.82│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 3.1300│ 2.1600│ 2.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5500│ 2.7100│ 2.0000│ 1.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5737│ 3.1262│ 2.1645│ 2.2491│
│每股资本公积金(元) │ 3.6213│ 3.6072│ 3.5379│ 3.2994│
│每股未分配利润(元) │ 9.9706│ 9.3969│ 6.7049│ 5.1015│
│每股净资产(元) │ 15.0883│ 14.5100│ 11.7400│ 9.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0298│ 3.4500│ 2.0200│ 2.5600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.50│ 5.26│ 5.58│ 2.48│
│速动比率 │ 4.92│ 4.71│ 5.05│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 15.36│ 16.17│ 15.44│ 25.87│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.18│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 10.10│ 61.15│ 57.08│ 42.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.37│ 2.19│ 2.52│
│速动比率 │ 1.79│ 1.79│ 1.65│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 27.89│ 28.61│ 35.63│ 29.76│
│产权比率 │ 0.39│ 0.40│ 0.55│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 21.84│ 72.27│ 31.43│ 62.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 7.51│ 5.70│ 3.79│
│存货周转率 │ 1.02│ 4.58│ 3.58│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.98│ 0.74│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 6.76│ 5.01│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.66│ 0.50│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 6.93│ 8.22│ 7.57│
│存货周转率 │ 1.19│ 4.09│ 4.96│ 4.83│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.47│ 1.56│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 6.25│ 9.23│ 10.86│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.97│ 1.19│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 8.96│ 7.38│ 9.37│
│销售毛利率 │ 30.91│ 32.89│ 33.70│ 33.45│
│营业利润率 │ 16.62│ 16.72│ 18.36│ 17.46│
│销售净利率 │ 14.48│ 14.93│ 16.24│ 15.59│
│总资产净利率 │ 1.67│ 9.91│ 8.16│ 7.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.80│ 21.56│ 18.43│ 23.01│
│销售毛利率 │ 32.55│ 32.06│ 28.16│ 34.09│
│营业利润率 │ 14.19│ 18.77│ 12.76│ 18.89│
│销售净利率 │ 12.69│ 16.69│ 11.22│ 16.46│
│总资产净利率 │ 2.79│ 16.27│ 13.50│ 17.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.18│ 4.34│ 1.60│ 0.54│
│营业利润增长率 │ 16.87│ -7.02│ -5.64│ 0.11│
│净利润增长率 │ 13.53│ -6.22│ -5.91│ 1.18│
│净资产增长率 │ 1.03│ 125.39│ 121.55│ 10.55│
│总资产增长率 │ 0.04│ 92.34│ 87.32│ 6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.30│ -2.15│ 41.43│ -2.13│
│营业利润增长率 │ 21.72│ 43.96│ -4.47│ -14.92│
│净利润增长率 │ 22.26│ 44.43│ -3.76│ -12.43│
│净资产增长率 │ 4.05│ 23.49│ 20.16│ 28.62│
│总资产增长率 │ 2.97│ 11.28│ 30.99│ 15.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员出国拜访│ 9186.15│ 7842.68│ 17.13│
│ │客户以及参加展会│ │ │ │
│ │导致差旅费、客户│ │ │ │
│ │招待费、展会费用│ │ │ │
│ │增加,同时销售人 │ │ │ │
│ │员薪酬也有所增加│ │ │ │
│管理费用 │中介机构费及咨询│ 7477.87│ 6185.01│ 20.90│
│ │费、招待费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -1780.25│ -2000.03│ 10.99│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 9970.76│ 7931.73│ 25.71│
│ │力度 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 164477.71│ 166868.23│ -1.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 138452.42│ 139777.26│ -0.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 26025.29│ 27090.97│ -3.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│赎回的银行理财产│ 25336.26│ 176118.58│ -85.61│
│流入小计 │品减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 159152.78│ 182795.04│ -12.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回的银行理财产│ -133816.52│ -6676.46│ -1904.30│
│的现金流量净│品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│股票发行收到募集│ 126847.46│ 84.08│ 150758.56│
│流入小计 │资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│支付股票发行费用│ 10765.43│ 5983.53│ 79.92│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│股票发行收到募集│ 116082.03│ -5899.45│ 2067.68│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9338.76│ 15441.55│ -39.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期股票发行收到│ 91222.51│ 25700.11│ 254.95│
│ │募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 22143.12│ 18548.01│ 19.38│
│存货 │--- │ 23400.47│ 21409.82│ 9.30│
│投资性房地产│--- │ 1426.53│ 1407.25│ 1.37│
│固定资产 │--- │ 22060.91│ 23165.78│ -4.77│
│在建工程 │本期惠州民爆新宿│ 5362.68│ 604.49│ 787.15│
│ │舍楼工程接近完工│ │ │ │
│ │，增加工程支出 │ │ │ │
│使用权资产 │本期有厂房退租 │ 6964.73│ 8803.17│ -20.88│
│合同负债 │--- │ 5962.06│ 5781.13│ 3.13│
│租赁负债 │本期有厂房退租 │ 5353.70│ 6456.65│ -17.08│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │股票发行收到募集│ 89158.47│ 25700.11│ 246.92│
│ │资金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买大额存单│ 82322.50│ 19661.66│ 318.70│
│产 │以外的银行理财产│ │ │ │
│ │品支出净额增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款、装│ 1429.53│ 943.91│ 51.45│
│ │修费增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期股票发行对应│ 1440.84│ 709.91│ 102.96│
│ │的中介服务费进项│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期芙蓉科技大厦│ 3610.91│ 604.49│ 497.35│
│ │项目及惠州工业园│ │ │ │
│ │宿舍建设项目支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │本期股票发行 │ 10467.00│ 7850.00│ 33.34│
│资本公积 │本期股票发行 │ 150359.26│ 28316.77│ 430.99│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -1382.25│ -2550.68│ 45.81│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 492.98│ 1235.81│ -60.11│
│投资收益 │本期远期外汇合约│ 316.63│ 975.40│ -67.54│
│ │亏损 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -950.90│ -1910.14│ 50.22│
│ │计提减少 │ │ │ │
│支付其他与经│本期费用类支出增│ 9063.83│ 5769.14│ 57.11│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回理财产品│ 18249.00│ 121013.15│ -84.92│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期芙蓉科技大厦│ 5205.74│ 3205.63│ 62.39│
│、无形资产和│项目及惠州宿舍建│ │ │ │
│其他长期资产│设项目支出增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 89420.00│ 131523.00│ -32.01│
│金 │支出减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期股票发行收到│ 126840.42│ 77.78│ 162980.71│
│的现金 │募集资金 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分红金额比同│ 4736.54│ 3312.70│ 42.98│
│润或偿付利息│期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付上市发行│ 5174.36│ 1979.75│ 161.36│
│资活动有关的│相关费用增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102327.63│ 91222.51│ 89158.47│ 20815.30│
│存货 │ 23887.18│ 23400.47│ 20757.37│ 17415.50│
│应收账款 │ 21045.16│ 22143.12│ 21376.76│ 21026.67│
│其他应收款 │ 1228.77│ 789.35│ 1378.86│ 1441.07│
│流动资产合计 │ 224255.96│ 223941.50│ 217864.34│ 89125.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21764.94│ 22060.91│ 22290.87│ 22607.75│
│无形资产 │ 3444.93│ 3504.19│ 3050.12│ 3064.69│
│非流动资产合计 │ 81591.28│ 81774.62│ 79769.82│ 79961.49│
│资产总计 │ 305847.24│ 305716.12│ 297634.15│ 169087.41│
│流动负债 │ 40740.88│ 42560.80│ 39040.49│ 35945.23│
│非流动负债 │ 6230.51│ 6885.48│ 6907.95│ 7800.93│
│负债合计 │ 46971.39│ 49446.28│ 45948.44│ 43746.16│
│实收资本 │ 10467.00│ 10467.00│ 10467.00│ 7850.00│
│资本公积金 │ 150399.36│ 150467.17│ 150359.26│ 28537.06│
│盈余公积 │ 5233.50│ 5233.50│ 3925.00│ 3925.00│
│未分配利润 │ 95755.03│ 90664.59│ 87467.49│ 85552.20│
│少数股东权益 │ -580.03│ -533.38│ -501.42│ -498.44│
│股东权益合计 │ 258875.85│ 256269.84│ 251685.71│ 125341.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24755.81│ 25700.11│ 10978.65│ 5863.12│
│存货 │ 18199.12│ 21409.82│ 27303.00│ 16048.48│
│应收账款 │ 18897.22│ 18548.01│ 23747.28│ 12680.37│
│其他应收款 │ 1719.77│ 1655.50│ 1888.84│ 1804.04│
│流动资产合计 │ 84506.33│ 88649.10│ 110475.51│ 81549.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22911.42│ 23165.78│ 23686.34│ 8763.61│
│无形资产 │ 3089.22│ 3090.14│ 2850.24│ 2919.07│
│非流动资产合计 │ 79099.27│ 70244.07│ 32312.40│ 27458.23│
│资产总计 │ 163605.59│ 158893.17│ 142787.92│ 109008.22│
│流动负债 │ 37010.28│ 37483.79│ 50417.60│ 32311.39│
│非流动负债 │ 8616.61│ 7974.48│ 459.39│ 127.58│
│负债合计 │ 45626.89│ 45458.27│ 50876.98│ 32438.96│
│实收资本 │ 7850.00│ 7850.00│ 7850.00│ 7850.00│
│资本公积金 │ 28426.91│ 28316.77│ 27772.61│ 25900.14│
│盈余公积 │ 3925.00│ 3925.00│ 3925.00│ 2919.56│
│未分配利润 │ 78268.85│ 73765.60│ 52633.13│ 40046.38│
│少数股东权益 │ -464.21│ -394.72│ -269.81│ -146.82│
│股东权益合计 │ 117978.70│ 113434.89│ 91910.93│ 76569.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34880.12│ 152863.63│ 113872.89│ 74915.83│
│营业成本 │ 24098.26│ 102592.75│ 75496.28│ 49854.66│
│营业税金及附加 │ 337.16│ 1117.25│ 838.46│ 567.58│
│销售费用 │ 2259.56│ 9186.15│ 6272.20│ 4278.47│
│财务费用 │ -740.76│ -1780.25│ -1382.25│ -882.86│
│管理费用 │ 1476.75│ 7477.87│ 4877.37│ 3040.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 335.06│ 889.30│ -66.66│ -66.66│
│投资收益 │ 850.17│ 390.45│ 316.63│ -143.92│
│营业利润 │ 5795.34│ 25563.84│ 20911.68│ 13078.46│
│营业外收入 │ 87.90│ 404.86│ 301.05│ 233.27│
│营业外支出 │ 87.61│ 381.94│ 258.31│ 77.94│
│利润总额 │ 5795.63│ 25586.77│ 20954.42│ 13233.79│
│所得税 │ 744.81│ 2767.23│ 2459.46│ 1550.91│
│净利润 │ 5050.82│ 22819.54│ 18494.96│ 11682.88│
│归属母公司净利润 │ 5090.45│ 23018.81│ 18621.38│ 11786.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34943.50│ 146502.11│ 149714.19│ 105857.59│
│营业成本 │ 23569.76│ 99528.20│ 107550.44│ 69766.84│
│营业税金及附加 │ 340.43│ 1119.97│ 751.20│ 808.81│
│销售费用 │ 1956.48│ 7842.68│ 6392.33│ 5087.87│
│财务费用 │ 333.25│ -2000.03│ 882.25│ 1408.26│
│管理费用 │ 1469.02│ 6185.01│ 7613.44│ 4818.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -420.88│ 59.28│ 7.38│ 154.25│
│投资收益 │ 307.25│ 1550.94│ 1527.90│ 1188.11│
│营业利润 │ 4958.80│ 27494.96│ 19099.49│ 19992.30│
│营业外收入 │ 39.96│ 494.61│ 424.08│ 454.44│
│营业外支出 │ 35.84│ 237.54│ 295.74│ 366.76│
│利润总额 │ 4962.92│ 27752.03│ 19227.83│ 20079.97│
│所得税 │ 529.16│ 3300.41│ 2434.51│ 2651.01│
│净利润 │ 4433.76│ 24451.62│ 16793.32│ 17428.96│
│归属母公司净利润 │ 4503.25│ 24540.44│ 16991.24│ 17655.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40799.59│ 164477.71│ 121044.86│ 79375.56│
│经营活动现金流出 │ 36685.64│ 138452.42│ 98759.57│ 64101.20│
│经营活动现金流量净额│ 4113.95│ 26025.29│ 22285.29│ 15274.37│
│投资活动现金流入 │ 33946.15│ 25336.26│ 18255.94│ 14373.15│
│资本性支出 │ 2013.84│ 6405.36│ 5205.74│ 3466.43│
│投资活动现金流出 │ 42670.62│ 159152.78│ 94625.74│ 33186.43│
│投资活动现金流量净额│ -8724.46│ -133816.52│ -76369.80│ -18813.28│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 126847.46│ 126847.63│ 7.21│
│筹资活动现金流出 │ 2906.66│ 10765.43│ 9910.90│ 1567.47│
│筹资活动现金流量净额│ -2906.66│ 116082.03│ 116936.73│ -1560.26│
│汇率变动对现金的影响│ 411.64│ 1047.96│ 757.22│ 365.44│
│现金及等价物净增加额│ -7105.54│ 9338.76│ 63609.44│ -4733.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37196.33│ 166868.23│ 149985.95│ 114283.24│
│经营活动现金流出 │ 29112.54│ 139777.26│ 134138.37│ 94187.24│
│经营活动现金流量净额│ 8083.79│ 27090.97│ 15847.58│ 20096.00│
│投资活动现金流入 │ 3620.17│ 176118.58│ 135475.11│ 121578.86│
│资本性支出 │ 970.90│ 4042.04│ 5282.76│ 5541.04│
│投资活动现金流出 │ 11940.90│ 182795.04│ 141514.75│ 136009.82│
│投资活动现金流量净额│ -8320.73│ -6676.46│ -6039.63│ -14430.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 84.08│ ---│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ 669.04│ 5983.53│ 5121.55│ 5075.08│
│筹资活动现金流量净额│ -669.04│ -5899.45│ -5121.55│ -2575.08│
│汇率变动对现金的影响│ -38.33│ 926.49│ -392.23│ -457.02│
│现金及等价物净增加额│ -944.30│ 15441.55│ 4294.17│ 2632.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34943.50│ 22.86│ 4503.25│ 19.56│
│二季报 │ 39972.34│ 26.15│ 7283.35│ 31.64│
│三季报 │ 38957.06│ 25.48│ 6834.78│ 29.69│
│四季报 │ 38990.74│ 25.51│ 4397.43│ 19.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31396.31│ 21.43│ 3683.26│ 15.01│
│二季报 │ 43118.58│ 29.43│ 7965.50│ 32.46│
│三季报 │ 37563.96│ 25.64│ 8143.29│ 33.18│
│四季报 │ 34423.26│ 23.50│ 4748.39│ 19.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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