财务分析☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4471.10│ 3395.43│ 16517.95│ 21985.03│ 16023.88│ 12319.12│
│净利润增长率(%) │ -0.35│ -79.48│ -24.87│ 37.20│ 30.07│ 189.17│
│扣非净利润(万) │ 3131.50│ 1956.94│ 15121.16│ 21677.63│ 14962.83│ 11836.92│
│营业总收入(万元) │ 38269.62│ 52927.70│ 79448.61│ 88635.15│ 61219.65│ 45674.24│
│总营收同比增长率(%) │ 6.64│ -33.38│ -10.36│ 44.78│ 34.04│ 57.54│
│加权净资产收益率(%) │ 2.52│ 1.94│ 20.72│ 45.87│ 50.31│ 73.04│
│资产负债比率(%) │ 12.22│ 13.52│ 12.02│ 39.64│ 48.96│ 46.58│
│净利润现金含量(%) │ 209.20│ 450.25│ 31.74│ 59.65│ 104.15│ 120.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1900│ 1.7900│ 2.4400│ 1.7800│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1740│ 0.1100│ 1.6300│ 2.4100│ 1.6600│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2484│ 0.1886│ 1.3765│ 2.4428│ 1.7804│ 3.2103│
│每股资本公积金(元) │ 6.7584│ 6.6060│ 10.1522│ 2.9971│ 2.6548│ 1.4296│
│每股未分配利润(元) │ 1.8909│ 1.8350│ 3.1674│ 2.5644│ 0.3568│ 3.8552│
│每股净资产(元) │ 9.9468│ 9.7161│ 14.7008│ 6.8900│ 4.1000│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5196│ 0.8493│ 0.4369│ 1.4600│ 1.8500│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4471.10│ 2331.12│ 349.64│ 3395.43│ 4487.00│ 3690.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4487.00│ 3690.78│
│净利润增长率(%) │ -0.35│ -36.84│ -77.80│ -79.48│ -66.60│ -59.64│
│扣非净利润(万) │ 3131.50│ 1553.91│ 126.25│ 1956.94│ 3889.18│ 3240.15│
│营业总收(未调整:万) │ 38269.62│ 25284.62│ 11072.79│ 52927.70│ 35887.82│ 25098.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35887.82│ 25098.62│
│总营收同比增长率(%) │ 6.64│ 0.74│ 4.39│ -33.38│ -41.26│ -35.03│
│加权净资产收益率(%) │ 2.52│ 1.32│ 0.20│ 1.94│ 2.55│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 12.22│ 10.69│ 12.95│ 13.52│ 10.14│ 8.79│
│净利润现金含量(%) │ 209.20│ 42.84│ -221.84│ 450.25│ 174.42│ 99.08│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1300│ 0.0200│ 0.1900│ 0.2500│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1740│ 0.0900│ 0.0070│ 0.1100│ 0.2161│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2484│ 0.1295│ 0.0194│ 0.1886│ 0.2493│ 0.2050│
│每股资本公积金(元) │ 6.7584│ 6.6980│ 6.6487│ 6.6060│ 6.5632│ 6.5204│
│每股未分配利润(元) │ 1.8909│ 1.7800│ 1.8502│ 1.8350│ 1.8917│ 1.8496│
│每股净资产(元) │ 9.9468│ 9.7680│ 9.7784│ 9.7161│ 9.7321│ 9.6445│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5196│ 0.0555│ -0.0431│ 0.8493│ 0.4348│ 0.2032│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 8.43│ 7.68│ 8.05│ 2.39│ 1.94│ 2.00│
│速动比率 │ 8.18│ 7.46│ 7.79│ 2.02│ 1.67│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 12.22│ 13.52│ 12.02│ 39.64│ 48.96│ 46.58│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.14│ 0.66│ 0.96│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.65│ 0.22│ 0.33│ 0.49│ 0.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.43│ 9.85│ 8.03│ 7.68│ 9.46│ 10.95│
│速动比率 │ 8.18│ 9.59│ 7.86│ 7.46│ 9.22│ 10.71│
│资产负债比率(%) │ 12.22│ 10.69│ 12.95│ 13.52│ 10.14│ 8.79│
│产权比率 │ 0.14│ 0.12│ 0.15│ 0.16│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.06│ -0.03│ 0.65│ 0.41│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 1.82│ 2.70│ 4.57│ 5.71│ 6.05│
│存货周转率 │ 4.56│ 5.60│ 4.42│ 3.73│ 3.96│ 4.56│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.29│ 0.56│ 1.10│ 1.13│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 7.91│ 9.58│ 17.23│ 17.96│ 11.56│ 9.58│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.26│ 0.52│ 1.01│ 1.01│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 1.00│ 0.41│ 1.82│ 1.14│ 0.78│
│存货周转率 │ 4.56│ 3.28│ 1.77│ 5.60│ 4.09│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.29│ 0.19│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 7.91│ 5.25│ 1.70│ 9.58│ 8.17│ 5.67│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.05│ 0.26│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.50│ 1.94│ 9.36│ 35.46│ 43.38│ 47.26│
│销售毛利率 │ 37.18│ 40.54│ 42.34│ 49.59│ 50.05│ 51.95│
│营业利润率 │ 13.81│ 7.83│ 24.63│ 29.60│ 32.09│ 32.41│
│销售净利率 │ 11.67│ 6.41│ 20.79│ 24.80│ 26.17│ 26.97│
│总资产净利率 │ 2.20│ 1.68│ 10.89│ 25.11│ 26.45│ 32.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.50│ 1.33│ 0.20│ 1.94│ 2.56│ 2.13│
│销售毛利率 │ 37.18│ 36.67│ 28.24│ 40.54│ 39.01│ 40.39│
│营业利润率 │ 13.81│ 11.22│ 4.59│ 7.83│ 14.61│ 17.84│
│销售净利率 │ 11.67│ 9.21│ 3.14│ 6.41│ 12.50│ 14.71│
│总资产净利率 │ 2.20│ 1.17│ 0.17│ 1.68│ 2.27│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.64│ -33.38│ -10.36│ 44.78│ 34.04│ 57.54│
│营业利润增长率 │ 0.77│ -78.81│ -25.42│ 33.55│ 32.69│ 219.67│
│净利润增长率 │ -0.35│ -79.48│ -24.87│ 37.20│ 30.07│ 189.17│
│净资产增长率 │ 2.37│ -0.88│ 184.52│ 67.84│ 41.73│ 143.87│
│总资产增长率 │ 0.87│ 0.84│ 95.19│ 41.93│ 48.33│ 77.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.64│ 0.74│ 4.39│ -33.38│ -41.26│ -35.03│
│营业利润增长率 │ 0.77│ -36.65│ -72.95│ -78.81│ -67.18│ -58.52│
│净利润增长率 │ -0.35│ -36.84│ -77.80│ -79.48│ -66.60│ -59.64│
│净资产增长率 │ 2.37│ 0.53│ 0.64│ -0.88│ -0.70│ -1.59│
│总资产增长率 │ 0.87│ -2.65│ -0.02│ 0.84│ -2.77│ -5.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内购买结构│ 74000.00│ 41000.00│ 80.49│
│产 │性存款等理财产品│ │ │ │
│应收票据 │报告期收到的商业│ 108.57│ 5.72│ 1799.04│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期在执行的软装│ 809.27│ 1286.19│ -37.08│
│ │项目减少 │ │ │ │
│其他流动资产│收到的待认证进项│ ---│ 35.71│ -100.00│
│ │发票税额减少 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内将自有福│ 4658.40│ 411.81│ 1031.21│
│ │年广场办公室对外│ │ │ │
│ │出租转为投资性房│ │ │ │
│ │地产 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内将自有福│ 3124.08│ 6553.14│ -52.33│
│ │年广场办公室对外│ │ │ │
│ │出租转为投资性房│ │ │ │
│ │地产 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司办公│ 3195.03│ 1264.96│ 152.58│
│ │室装修费增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司办公│ 2613.29│ 4981.74│ -47.54│
│产 │室装修完成，将相│ │ │ │
│ │关其他非流动资产│ │ │ │
│ │转到长期待摊费用│ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度末应付职工│ 134.88│ 4575.96│ -97.05│
│ │薪酬发放完毕 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内带追索的│ 317.48│ 141.32│ 124.66│
│ │保理款增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内非全资子│ -0.50│ 0.79│ -163.50│
│ │公司产生亏损 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内存款利息│ -2175.13│ -1165.47│ -86.63│
│ │增加 │ │ │ │
│利息费用 │本期新增租赁荣超│ 131.33│ 30.02│ 337.51│
│ │大厦，租赁负债对│ │ │ │
│ │应的利息费用增加│ │ │ │
│利息收入 │报告期内存款利息│ 2372.09│ 1253.62│ 89.22│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 88.01│ 204.85│ -57.04│
│ │府补贴减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品投│ 609.45│ 421.82│ 44.48│
│ │资收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期商誉减值损│ -3.63│ -252.82│ 98.56│
│ │失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内使用权资│ 18.02│ 3.21│ 461.87│
│ │产处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内根据诉讼│ 11.69│ 1.38│ 749.59│
│ │裁决结果客户支付│ │ │ │
│ │逾期利息 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付赔偿│ 18.71│ 7.70│ 143.07│
│ │款 │ │ │ │
│外币财务报表│报告期美元兑人民│ -3.14│ 10.92│ -128.72│
│折算差额 │币汇率波动 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内购买结构│ 58989.17│ 106018.80│ -44.36│
│ │性存款等理财产品│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 24751.45│ 25680.34│ -3.62│
│合同资产 │--- │ 1200.15│ 1293.13│ -7.19│
│存货 │--- │ 4597.05│ 5165.73│ -11.01│
│投资性房地产│--- │ 4288.99│ 411.81│ 941.51│
│长期股权投资│--- │ 84.46│ 96.38│ -12.36│
│固定资产 │--- │ 3077.20│ 6553.14│ -53.04│
│使用权资产 │--- │ 3954.17│ 4675.63│ -15.43│
│合同负债 │--- │ 10168.34│ 11056.00│ -8.03│
│租赁负债 │--- │ 3176.67│ 3703.63│ -14.23│
│营业收入 │--- │ 25284.62│ 25098.62│ 0.74│
│营业成本 │--- │ 16012.32│ 14960.76│ 7.03│
│销售费用 │销售部门业务招待│ 1279.69│ 1008.27│ 26.92│
│ │及市场推广增多 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加及办│ 4507.04│ 2934.69│ 53.58│
│ │公室搬迁 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内存款利息│ -1719.70│ -772.60│ -122.59│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内营业利润│ 505.12│ 783.64│ -35.54│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1272.33│ 1125.30│ 13.07│
│经营活动产生│报告期内软装采购│ 998.68│ 3656.80│ -72.69│
│的现金流量净│款及薪资的支付有│ │ │ │
│额 │所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内结构性存│ -44514.46│ -66706.76│ 33.27│
│的现金流量净│款等理财产品到期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内向投资者│ -3298.45│ -8382.78│ 60.65│
│的现金流量净│分配股利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内结构性存│ -46809.68│ -71462.39│ 34.50│
│价物净增加额│款等理财产品到期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77906.66│ 106018.80│ 141905.82│ 44068.95│ 36851.27│ 1636.57│
│存货 │ 5368.51│ 5165.73│ 6072.31│ 14648.97│ 9279.80│ 6170.61│
│应收账款 │ 23232.67│ 25680.34│ 32642.59│ 26196.25│ 12605.56│ 8852.45│
│其他应收款 │ 869.00│ 944.62│ 397.66│ 306.69│ 253.69│ 558.08│
│流动资产合计 │ 183512.03│ 181430.23│ 187740.57│ 94685.68│ 66264.44│ 42496.24│
│长期股权投资 │ 85.96│ 96.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3124.08│ 6553.14│ 4492.61│ 4730.05│ 5137.58│ 5449.95│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20465.33│ 20794.34│ 12764.86│ 8035.52│ 6110.33│ 6297.41│
│资产总计 │ 203977.36│ 202224.58│ 200505.43│ 102721.20│ 72374.76│ 48793.65│
│流动负债 │ 21765.91│ 23624.70│ 23309.21│ 39687.47│ 34091.43│ 21256.86│
│非流动负债 │ 3169.80│ 3708.42│ 786.06│ 1031.31│ 1342.46│ 1472.80│
│负债合计 │ 24935.71│ 27333.12│ 24095.27│ 40718.79│ 35433.89│ 22729.66│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 12000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 3837.35│
│资本公积金 │ 121650.77│ 118907.25│ 121826.79│ 26973.46│ 23893.00│ 5485.85│
│盈余公积 │ 5317.86│ 4912.96│ 4542.17│ 2953.27│ 836.52│ 1946.89│
│未分配利润 │ 34037.01│ 33030.81│ 38008.69│ 23079.64│ 3211.35│ 14793.91│
│少数股东权益 │ -0.50│ 0.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 179041.65│ 174891.46│ 176410.16│ 62002.41│ 36940.88│ 26063.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77906.66│ 58989.17│ 63389.19│ 106018.80│ 86107.47│ 70400.09│
│存货 │ 5368.51│ 4597.05│ 3834.08│ 5165.73│ 4637.48│ 3972.04│
│应收账款 │ 23232.67│ 24751.45│ 27935.66│ 25680.34│ 30446.71│ 31632.41│
│其他应收款 │ 869.00│ 934.78│ 1000.05│ 944.62│ 734.56│ 362.11│
│流动资产合计 │ 183512.03│ 175796.45│ 180830.79│ 181430.23│ 180661.65│ 175759.30│
│长期股权投资 │ 85.96│ 84.46│ 96.38│ 96.38│ 100.00│ 100.00│
│固定资产净额 │ 3124.08│ 3077.20│ 6481.39│ 6553.14│ 4287.71│ 4360.48│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20465.33│ 21063.30│ 21360.06│ 20794.34│ 14294.41│ 14578.80│
│资产总计 │ 203977.36│ 196859.76│ 202190.85│ 202224.58│ 194956.06│ 190338.09│
│流动负债 │ 21765.91│ 17846.02│ 22509.76│ 23624.70│ 19098.28│ 16045.97│
│非流动负债 │ 3169.80│ 3191.06│ 3671.90│ 3708.42│ 679.35│ 690.96│
│负债合计 │ 24935.71│ 21037.08│ 26181.66│ 27333.12│ 19777.63│ 16736.93│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 121650.77│ 120564.33│ 119677.37│ 118907.25│ 118137.14│ 117367.02│
│盈余公积 │ 5317.86│ 5174.33│ 4990.50│ 4912.96│ 4946.76│ 4908.14│
│未分配利润 │ 34037.01│ 32040.56│ 33302.91│ 33030.81│ 34051.10│ 33293.49│
│少数股东权益 │ -0.50│ -0.76│ -1.46│ 0.79│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 179041.65│ 175822.68│ 176009.20│ 174891.46│ 175178.43│ 173601.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38269.62│ 52927.70│ 79448.61│ 88635.15│ 61219.65│ 45674.24│
│营业成本 │ 24041.83│ 31472.27│ 45808.56│ 44679.15│ 30576.87│ 21945.82│
│营业税金及附加 │ 303.92│ 402.53│ 345.63│ 722.05│ 533.97│ 397.95│
│销售费用 │ 1806.07│ 2821.30│ 2090.72│ 2979.20│ 1877.36│ 1235.30│
│财务费用 │ -2175.13│ -2769.78│ -464.65│ 114.01│ 291.79│ 183.21│
│管理费用 │ 6558.80│ 7121.02│ 5954.23│ 6412.94│ 6131.66│ 5057.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 609.45│ 622.75│ ---│ ---│ 931.94│ 241.06│
│营业利润 │ 5283.81│ 4146.35│ 19564.71│ 26234.47│ 19643.40│ 14804.22│
│营业外收入 │ 11.69│ 80.46│ 9.85│ 5.07│ 5.87│ 0.10│
│营业外支出 │ 18.71│ 13.70│ -20.23│ 100.56│ 221.49│ 0.30│
│利润总额 │ 5276.78│ 4213.10│ 19594.78│ 26138.98│ 19427.79│ 14804.03│
│所得税 │ 809.47│ 820.44│ 3076.83│ 4153.95│ 3403.91│ 2484.91│
│净利润 │ 4467.31│ 3392.66│ 16517.95│ 21985.03│ 16023.88│ 12319.12│
│归属母公司净利润 │ 4471.10│ 3395.43│ 16517.95│ 21985.03│ 16023.88│ 12319.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38269.62│ 25284.62│ 11072.79│ 52927.70│ 35887.82│ 25098.62│
│营业成本 │ 24041.83│ 16012.32│ 7945.68│ 31472.27│ 21889.52│ 14960.76│
│营业税金及附加 │ 303.92│ 190.27│ 70.41│ 402.53│ 252.30│ 119.03│
│销售费用 │ 1806.07│ 1279.69│ 636.95│ 2821.30│ 1721.41│ 1008.27│
│财务费用 │ -2175.13│ -1719.70│ -844.19│ -2769.78│ -1165.47│ -772.60│
│管理费用 │ 6558.80│ 4507.04│ 2302.82│ 7121.02│ 5090.39│ 2934.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 609.45│ 317.93│ 124.59│ 622.75│ 421.82│ 164.81│
│营业利润 │ 5283.81│ 2836.94│ 508.71│ 4146.35│ 5243.26│ 4478.07│
│营业外收入 │ 11.69│ 6.17│ 1.29│ 80.46│ 1.38│ 3.72│
│营业外支出 │ 18.71│ 10.41│ 0.00│ 13.70│ 7.70│ 7.37│
│利润总额 │ 5276.78│ 2832.69│ 510.00│ 4213.10│ 5236.94│ 4474.42│
│所得税 │ 809.47│ 505.12│ 162.60│ 820.44│ 749.94│ 783.64│
│净利润 │ 4467.31│ 2327.57│ 347.40│ 3392.66│ 4487.00│ 3690.78│
│归属母公司净利润 │ 4471.10│ 2331.12│ 349.64│ 3395.43│ 4487.00│ 3690.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48861.75│ 61452.44│ 61392.75│ 85229.93│ 68784.63│ 51702.90│
│经营活动现金流出 │ 39508.23│ 46164.52│ 56150.03│ 72116.81│ 52096.18│ 36889.43│
│经营活动现金流量净额│ 9353.52│ 15287.92│ 5242.73│ 13113.13│
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