财务分析☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6884.20│ 3369.83│ 3395.43│ 16517.95│ 21985.03│ 16023.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3395.43│ 16545.97│ 21985.03│ ---│
│净利润增长率(%) │ 53.97│ -0.75│ -79.48│ -24.87│ 37.20│ 30.07│
│扣非净利润(万) │ 4961.90│ 1046.42│ 1956.94│ 15121.16│ 21677.63│ 14962.83│
│营业总收(未调整:万) │ 50560.57│ 52987.56│ 52927.70│ 79448.61│ 88635.15│ 61219.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 52927.70│ 79448.61│ 88635.15│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 32.12│ 0.11│ -33.38│ -10.36│ 44.78│ 34.04│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 1.93│ 1.94│ 20.72│ 45.87│ 50.31│
│资产负债比率(%) │ 19.63│ 15.41│ 13.52│ 12.02│ 39.64│ 48.96│
│净利润现金含量(%) │ 223.19│ 406.75│ 450.25│ 31.74│ 59.65│ 104.15│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1900│ 0.1900│ 1.1900│ 2.4400│ 1.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2757│ 0.0600│ 0.1100│ 1.6300│ 2.4100│ 1.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3825│ 0.1872│ 0.1886│ 1.3765│ 2.4428│ 1.7804│
│每股资本公积金(元) │ 7.0444│ 6.7976│ 6.6060│ 10.1522│ 2.9971│ 2.6548│
│每股未分配利润(元) │ 1.2917│ 1.6665│ 1.8350│ 3.1674│ 2.5644│ 0.3568│
│每股净资产(元) │ 9.6875│ 9.7588│ 9.7161│ 14.7008│ 6.8900│ 4.1000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8536│ 0.7615│ 0.8493│ 0.4369│ 1.4600│ 1.8500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6884.20│ 4049.69│ 385.92│ 3369.83│ 4471.10│ 2331.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4471.10│ 2331.12│
│净利润增长率(%) │ 53.97│ 73.72│ 10.38│ -0.75│ -0.35│ -36.84│
│扣非净利润(万) │ 4961.90│ 3153.93│ 277.27│ 1046.42│ 3131.50│ 1553.91│
│营业总收(未调整:万) │ 50560.57│ 29952.60│ 10882.44│ 52987.56│ 38269.62│ 25284.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38269.62│ 25284.62│
│总营收同比增长率(%) │ 32.12│ 18.46│ -1.72│ 0.11│ 6.64│ 0.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 2.28│ 0.22│ 1.93│ 2.52│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 19.63│ 15.40│ 13.48│ 15.41│ 12.22│ 10.69│
│净利润现金含量(%) │ 223.19│ 137.43│ 420.02│ 406.75│ 209.20│ 42.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.0200│ 0.1900│ 0.2500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2757│ 0.1800│ 0.0154│ 0.0600│ 0.1740│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3825│ 0.2250│ 0.0214│ 0.1872│ 0.2484│ 0.1295│
│每股资本公积金(元) │ 7.0444│ 6.9116│ 6.8580│ 6.7976│ 6.7584│ 6.6980│
│每股未分配利润(元) │ 1.2917│ 1.5201│ 1.6852│ 1.6665│ 1.8909│ 1.7800│
│每股净资产(元) │ 9.6875│ 9.7472│ 9.8406│ 9.7588│ 9.9468│ 9.7680│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8536│ 0.3092│ 0.0901│ 0.7615│ 0.5196│ 0.0555│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.60│ 4.77│ 7.68│ 8.05│ 2.39│ 1.94│
│速动比率 │ 3.38│ 4.55│ 7.46│ 7.79│ 2.02│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 19.63│ 15.41│ 13.52│ 12.02│ 39.64│ 48.96│
│产权比率 │ 0.24│ 0.18│ 0.16│ 0.14│ 0.66│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.47│ 0.65│ 0.22│ 0.33│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.60│ 4.70│ 5.46│ 4.77│ 8.43│ 9.85│
│速动比率 │ 3.38│ 4.40│ 5.19│ 4.55│ 8.18│ 9.59│
│资产负债比率(%) │ 19.63│ 15.40│ 13.48│ 15.41│ 12.22│ 10.69│
│产权比率 │ 0.24│ 0.18│ 0.16│ 0.18│ 0.14│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.19│ 0.06│ 0.47│ 0.43│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 2.27│ 1.82│ 2.70│ 4.57│ 5.71│
│存货周转率 │ 4.00│ 5.87│ 5.60│ 4.42│ 3.73│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.33│ 0.29│ 0.56│ 1.10│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 15.89│ 10.90│ 9.58│ 17.23│ 17.96│ 11.56│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.26│ 0.26│ 0.52│ 1.01│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 1.42│ 0.54│ 2.27│ 1.56│ 1.00│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.36│ 1.13│ 5.87│ 4.56│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.08│ 0.33│ 0.21│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 15.89│ 9.36│ 3.41│ 10.90│ 7.91│ 5.25│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.05│ 0.26│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.95│ 1.92│ 1.94│ 9.36│ 35.46│ 43.38│
│销售毛利率 │ 40.24│ 35.22│ 40.54│ 42.34│ 49.59│ 50.05│
│营业利润率 │ 16.22│ 7.68│ 7.83│ 24.63│ 29.60│ 32.09│
│销售净利率 │ 13.62│ 6.35│ 6.41│ 20.79│ 24.80│ 26.17│
│总资产净利率 │ 3.24│ 1.64│ 1.68│ 10.89│ 25.11│ 26.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.95│ 2.31│ 0.22│ 1.92│ 2.50│ 1.33│
│销售毛利率 │ 40.24│ 40.25│ 30.85│ 35.22│ 37.18│ 36.67│
│营业利润率 │ 16.22│ 15.97│ 4.45│ 7.68│ 13.81│ 11.22│
│销售净利率 │ 13.62│ 13.52│ 3.54│ 6.35│ 11.67│ 9.21│
│总资产净利率 │ 3.24│ 1.95│ 0.19│ 1.64│ 2.20│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.12│ 0.11│ -33.38│ -10.36│ 44.78│ 34.04│
│营业利润增长率 │ 55.23│ -1.90│ -78.81│ -25.42│ 33.55│ 32.69│
│净利润增长率 │ 53.97│ -0.75│ -79.48│ -24.87│ 37.20│ 30.07│
│净资产增长率 │ -0.73│ 0.44│ -0.88│ 184.52│ 67.84│ 41.73│
│总资产增长率 │ 4.48│ 2.68│ 0.84│ 95.19│ 41.93│ 48.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.12│ 18.46│ -1.72│ 0.11│ 6.64│ 0.74│
│营业利润增长率 │ 55.23│ 68.56│ -4.89│ -1.90│ 0.77│ -36.65│
│净利润增长率 │ 53.97│ 73.72│ 10.38│ -0.75│ -0.35│ -36.84│
│净资产增长率 │ -0.73│ -0.12│ 0.84│ 0.44│ 2.37│ 0.53│
│总资产增长率 │ 4.48│ -0.12│ -1.41│ 2.68│ 0.87│ -2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │新签订单增加 │ 50560.57│ 38269.62│ 32.12│
│税金及附加 │营业收入增长导致│ 516.47│ 303.92│ 69.94│
│ │缴纳的增值税增加│ │ │ │
│管理费用 │股份支付及催收诉│ 8791.76│ 6558.80│ 34.05│
│ │讼费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │增加研发投入 │ 2827.75│ 1832.62│ 54.30│
│财务费用 │存款利率降低导致│ -857.20│ -2175.13│ 60.59│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期结构性存款│ 1182.77│ 609.45│ 94.07│
│ │产生的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│加强应收账款催收│ -158.35│ -1329.56│ 88.09│
│ │及控制赊销取得明│ │ │ │
│ │显效果 │ │ │ │
│资产减值损失│工抵房市场价值下│ -41.74│ -3.63│ -1050.40│
│ │降 │ │ │ │
│资产处置收益│工抵房处置产生亏│ -9.73│ 18.02│ -154.03│
│ │损 │ │ │ │
│营业外收入 │根据诉讼裁决结果│ 185.99│ 11.69│ 1491.70│
│ │客户支付逾期利息│ │ │ │
│营业外支出 │支付赔偿款减少 │ 3.51│ 18.71│ -81.24│
│所得税费用 │营业利润增加 │ 1499.69│ 809.47│ 85.27│
│归属于母公司│营业收入增加以及│ 6884.20│ 4471.10│ 53.97│
│股东的净利润│信用减值损失减少│ │ │ │
│外币财务报表│报告期美元兑人民│ -10.36│ -3.14│ -230.53│
│折算差额 │币汇率波动 │ │ │ │
│货币资金 │购买结构性存款 │ 39972.81│ 108409.52│ -63.13│
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 70677.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到的商业│ 106.80│ 163.99│ -34.87│
│ │票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期在执行的软装│ 1952.25│ 1283.84│ 52.06│
│ │陈设项目增加 │ │ │ │
│存货 │软装陈设业务合同│ 8598.84│ 6527.13│ 31.74│
│ │订单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税已认证/待 │ ---│ 7.24│ -100.00│
│ │抵扣进项税额减少│ │ │ │
│长期股权投资│对外投资增加 │ 600.00│ 91.22│ 557.76│
│无形资产 │软件增加 │ 40.35│ ---│ ---│
│其他应付款 │分红款增加 │ 6347.24│ 3042.68│ 108.61│
│其他流动负债│带追索的保理款增│ 1323.31│ 600.47│ 120.38│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │控股子公司收到附│ 500.00│ ---│ ---│
│ │带回购条款的融资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│少数股东权益│非全资子公司盈利│ 0.93│ 0.29│ 221.90│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买结构性存款 │ 31707.25│ 108409.52│ -70.75│
│应收款项 │--- │ 21186.87│ 20962.29│ 1.07│
│合同资产 │--- │ 1256.04│ 1150.31│ 9.19│
│存货 │--- │ 8671.41│ 6527.13│ 32.85│
│投资性房地产│--- │ 4789.05│ 4703.44│ 1.82│
│长期股权投资│--- │ 88.38│ 91.22│ -3.12│
│固定资产 │--- │ 3229.04│ 3170.36│ 1.85│
│使用权资产 │--- │ 3048.84│ 3451.40│ -11.66│
│合同负债 │--- │ 17098.24│ 14676.44│ 16.50│
│租赁负债 │--- │ 2305.51│ 2809.35│ -17.93│
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 73400.00│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 29952.60│ 25284.62│ 18.46│
│营业成本 │--- │ 17896.11│ 16012.32│ 11.76│
│销售费用 │--- │ 1178.79│ 1279.69│ -7.88│
│管理费用 │--- │ 4978.17│ 4507.04│ 10.45│
│财务费用 │存款利率降低导致│ -582.89│ -1719.70│ 66.11│
│ │利息收入同比减少│ │ │ │
│所得税费用 │营业利润增加 │ 809.40│ 505.12│ 60.24│
│研发投入 │研发人员增加 │ 1763.88│ 1272.33│ 38.63│
│经营活动产生│加强应收账款催收│ 5565.64│ 998.68│ 457.30│
│的现金流量净│及控制赊销 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款增│ -73235.97│ -44514.46│ -64.52│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│向投资者分配2024│ -9147.42│ -3298.45│ -177.32│
│的现金流量净│年前三季度及2024│ │ │ │
│额 │年度分红 │ │ │ │
│现金及现金等│购买结构性存款增│ -76823.79│ -46809.68│ -64.12│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39972.81│ 108409.52│ 106018.80│ 141905.82│ 44068.95│ 36851.27│
│存货 │ 8598.84│ 6527.13│ 5165.73│ 6072.31│ 14648.97│ 9279.80│
│应收票据及应收账款 │ 20714.92│ 21126.28│ 25686.06│ 33123.14│ 27001.30│ 13563.32│
│合同资产 │ 1369.23│ 1150.31│ 1293.13│ 2372.44│ 2133.18│ 1676.33│
│预付款项 │ 1952.25│ 1283.84│ 1286.19│ 3289.09│ 6241.94│ 4598.36│
│其他应收款 │ 509.45│ 681.82│ 944.62│ 397.66│ 306.69│ 253.69│
│流动资产合计 │ 143794.49│ 139186.13│ 181430.23│ 187740.57│ 94685.68│ 66264.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 600.00│ 91.22│ 96.38│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3194.20│ 3170.36│ 6553.14│ 4492.61│ 4730.05│ 5137.58│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 40.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ 78.00│ 247.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73159.81│ 68467.71│ 20794.34│ 12764.86│ 8035.52│ 6110.33│
│资产总计 │ 216954.30│ 207653.85│ 202224.58│ 200505.43│ 102721.20│ 72374.76│
│应付票据及应付账款 │ 2186.59│ 2077.11│ 2994.66│ 4900.72│ 6924.32│ 5330.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19068.33│ 14676.44│ 11056.00│ 10039.50│ 21107.23│ 16185.48│
│流动负债 │ 39958.70│ 29186.58│ 23624.70│ 23309.21│ 39687.47│ 34091.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1292.46│
│长期应付款 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2620.29│ 2809.35│ 3708.42│ 786.06│ 1031.31│ 1342.46│
│负债合计 │ 42578.99│ 31995.93│ 27333.12│ 24095.27│ 40718.79│ 35433.89│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 12000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 126799.67│ 122356.76│ 118907.25│ 121826.79│ 26973.46│ 23893.00│
│盈余公积 │ 6280.44│ 5250.13│ 4912.96│ 4542.17│ 2953.27│ 836.52│
│未分配利润 │ 23251.36│ 29997.47│ 33030.81│ 38008.69│ 23079.64│ 3211.35│
│少数股东权益 │ 0.93│ 0.29│ 0.79│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 174374.37│ 175657.62│ 174890.67│ 176410.16│ 62002.41│ 36940.88│
│股东权益合计 │ 174375.31│ 175657.91│ 174891.46│ 176410.16│ 62002.41│ 36940.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39972.81│ 31707.25│ 31392.58│ 108409.52│ 77906.66│ 58989.17│
│存货 │ 8598.84│ 8671.41│ 6797.52│ 6527.13│ 5368.51│ 4597.05│
│应收票据及应收账款 │ 20714.92│ 22017.51│ 19855.84│ 21126.28│ 23341.24│ 24835.70│
│合同资产 │ 1369.23│ 1256.04│ 1213.50│ 1150.31│ 1217.35│ 1200.15│
│预付款项 │ 1952.25│ 1359.76│ 852.86│ 1283.84│ 809.27│ 632.87│
│其他应收款 │ 509.45│ 737.72│ 760.69│ 681.82│ 869.00│ 934.78│
│流动资产合计 │ 143794.49│ 139163.09│ 136480.19│ 139186.13│ 183512.03│ 175796.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 600.00│ 88.38│ 91.22│ 91.22│ 85.96│ 84.46│
│固定资产净额 │ 3194.20│ 3229.04│ 3216.59│ 3170.36│ 3124.08│ 3077.20│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 40.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78.00│ 78.00│
│非流动资产合计 │ 73159.81│ 68233.45│ 68239.81│ 68467.71│ 20465.33│ 21063.30│
│资产总计 │ 216954.30│ 207396.54│ 204720.00│ 207653.85│ 203977.36│ 196859.76│
│应付票据及应付账款 │ 2186.59│ 2276.50│ 2564.83│ 2077.11│ 3010.26│ 2301.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19068.33│ 17098.24│ 15232.04│ 14676.44│ 14137.63│ 10168.34│
│流动负债 │ 39958.70│ 29640.10│ 25004.30│ 29186.58│ 21765.91│ 17846.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2620.29│ 2305.51│ 2584.14│ 2809.35│ 3169.80│ 3191.06│
│负债合计 │ 42578.99│ 31945.62│ 27588.45│ 31995.93│ 24935.71│ 21037.08│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 126799.67│ 124409.27│ 123443.60│ 122356.76│ 121650.77│ 120564.33│
│盈余公积 │ 6280.44│ 5635.84│ 5299.52│ 5250.13│ 5317.86│ 5174.33│
│未分配利润 │ 23251.36│ 27361.45│ 30333.99│ 29997.47│ 34037.01│ 32040.56│
│少数股东权益 │ 0.93│ 0.66│ 0.00│ 0.29│ -0.50│ -0.76│
│归属母公司权益 │ 174374.37│ 175450.26│ 177131.55│ 175657.62│ 179042.15│ 175823.44│
│股东权益合计 │ 174375.31│ 175450.92│ 177131.55│ 175657.91│ 179041.65│ 175822.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50560.57│ 52987.56│ 52927.70│ 79448.61│ 88635.15│ 61219.65│
│营业总成本 │ 43367.37│ 46424.67│ 41805.37│ 56633.95│ 57973.35│ 42011.68│
│营业税金及附加 │ 516.47│ 482.79│ 402.53│ 345.63│ 722.05│ 533.97│
│销售费用 │ 1872.43│ 2559.49│ 2821.30│ 2090.72│ 2979.20│ 1877.36│
│财务费用 │ -857.20│ -2590.93│ -2769.78│ -464.65│ 114.01│ 291.79│
│管理费用 │ 8791.76│ 8668.28│ 7121.02│ 5954.23│ 6412.94│ 6131.66│
│资产减值损失 │ -41.74│ -31.34│ -763.01│ -393.77│ -207.92│ -88.23│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1182.77│ 1970.96│ 622.75│ ---│ ---│ 931.94│
│营业利润 │ 8202.05│ 4067.74│ 4146.35│ 19564.71│ 26234.47│ 19643.40│
│营业外收入 │ 185.99│ 45.86│ 80.46│ 9.85│ 5.07│ 5.87│
│营业外支出 │ 3.51│ 30.09│ 13.70│ -20.23│ 100.56│ 221.49│
│利润总额 │ 8384.53│ 4083.51│ 4213.10│ 19594.78│ 26138.98│ 19427.79│
│所得税 │ 1499.69│ 716.67│ 820.44│ 3076.83│ 4153.95│ 3403.91│
│净利润 │ 6884.85│ 3366.83│ 3392.66│ 16517.95│ 21985.03│ 16023.88│
│归属母公司净利润 │ 6884.20│ 3369.83│ 3395.43│ 16517.95│ 21985.03│ 16023.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50560.57│ 29952.60│ 10882.44│ 52987.56│ 38269.62│ 25284.62│
│营业总成本 │ 43367.37│ 25560.24│ 10509.86│ 46424.67│ 32368.10│ 21541.96│
│营业税金及附加 │ 516.47│ 326.18│ 125.38│ 482.79│ 303.92│ 190.27│
│销售费用 │ 1872.43│ 1178.79│ 450.33│ 2559.49│ 1806.07│ 1279.69│
│财务费用
|