财务分析☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5490.35│ 6291.90│ 3369.83│ 3395.43│ 16517.95│ 21985.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3369.83│ 3395.43│ 16545.97│ 21985.03│
│净利润增长率(%) │ -20.25│ 86.71│ -0.75│ -79.48│ -24.87│ 37.20│
│扣非净利润(万) │ 3905.93│ 5303.10│ 1046.42│ 1956.94│ 15121.16│ 21677.63│
│营业总收(未调整:万) │ 47784.64│ 73659.19│ 52987.56│ 52927.70│ 79448.61│ 88635.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 52987.56│ 52927.70│ 79448.61│ 88635.15│
│总营收同比增长率(%) │ -5.49│ 39.01│ 0.11│ -33.38│ -10.36│ 44.78│
│加权净资产收益率(%) │ 3.05│ 3.55│ 1.93│ 1.94│ 20.72│ 45.87│
│资产负债比率(%) │ 18.09│ 17.92│ 15.41│ 13.52│ 12.02│ 39.64│
│净利润现金含量(%) │ 201.70│ 366.43│ 406.75│ 450.25│ 31.74│ 59.65│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3500│ 0.1900│ 0.1900│ 1.1900│ 2.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2141│ 0.2900│ 0.0600│ 0.1100│ 1.6300│ 2.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3010│ 0.3496│ 0.1872│ 0.1886│ 1.3765│ 2.4428│
│每股资本公积金(元) │ 7.2995│ 7.1917│ 6.7976│ 6.6060│ 10.1522│ 2.9971│
│每股未分配利润(元) │ 1.1040│ 1.2841│ 1.6665│ 1.8350│ 3.1674│ 2.5644│
│每股净资产(元) │ 9.8157│ 9.8199│ 9.7588│ 9.7161│ 14.7008│ 6.8900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6070│ 1.2809│ 0.7615│ 0.8493│ 0.4369│ 1.4600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5490.35│ 2712.97│ -1555.02│ 6291.90│ 6884.20│ 4049.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6884.20│ 4049.69│
│净利润增长率(%) │ -20.25│ -33.01│ -502.94│ 86.71│ 53.97│ 73.72│
│扣非净利润(万) │ 3905.93│ 1707.56│ -1625.36│ 5303.10│ 4961.90│ 3153.93│
│营业总收(未调整:万) │ 47784.64│ 27887.73│ 9303.42│ 73659.19│ 50560.57│ 29952.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50560.57│ 29952.60│
│总营收同比增长率(%) │ -5.49│ -6.89│ -14.51│ 39.01│ 32.12│ 18.46│
│加权净资产收益率(%) │ 3.05│ 1.50│ -0.88│ 3.55│ 3.87│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 18.09│ 15.92│ 16.80│ 17.92│ 19.63│ 15.40│
│净利润现金含量(%) │ 201.70│ 45.07│ 102.22│ 366.43│ 223.19│ 137.43│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1500│ -0.0900│ 0.3500│ 0.3800│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2141│ 0.0900│ -0.0903│ 0.2900│ 0.2757│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3010│ 0.1487│ -0.0864│ 0.3496│ 0.3825│ 0.2250│
│每股资本公积金(元) │ 7.2995│ 7.2709│ 7.2439│ 7.1917│ 7.0444│ 6.9116│
│每股未分配利润(元) │ 1.1040│ 1.0766│ 1.2003│ 1.2841│ 1.2917│ 1.5201│
│每股净资产(元) │ 9.8157│ 9.7456│ 9.7849│ 9.8199│ 9.6875│ 9.7472│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6070│ 0.0670│ -0.0883│ 1.2809│ 0.8536│ 0.3092│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 4.53│ 4.40│ 4.77│ 7.68│ 8.05│ 2.39│
│速动比率 │ 4.37│ 4.25│ 4.55│ 7.46│ 7.79│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 18.09│ 17.92│ 15.41│ 13.52│ 12.02│ 39.64│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.18│ 0.16│ 0.14│ 0.66│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.29│ 0.63│ 0.47│ 0.65│ 0.22│ 0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.53│ 5.12│ 5.09│ 4.40│ 3.60│ 4.70│
│速动比率 │ 4.37│ 4.95│ 4.89│ 4.25│ 3.38│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 18.09│ 15.92│ 16.80│ 17.92│ 19.63│ 15.40│
│产权比率 │ 0.22│ 0.19│ 0.20│ 0.22│ 0.24│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.29│ 0.04│ -0.05│ 0.63│ 0.38│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.58│ 3.68│ 2.27│ 1.82│ 2.70│ 4.57│
│存货周转率 │ 5.40│ 7.96│ 5.87│ 5.60│ 4.42│ 3.73│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.49│ 0.33│ 0.29│ 0.56│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 3.86│ 9.87│ 10.90│ 9.58│ 17.23│ 17.96│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.35│ 0.26│ 0.26│ 0.52│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 1.50│ 0.52│ 3.68│ 2.43│ 1.42│
│存货周转率 │ 5.40│ 3.44│ 1.36│ 7.96│ 4.00│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.06│ 0.49│ 0.36│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 3.86│ 2.39│ 0.79│ 9.87│ 15.89│ 9.36│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.04│ 0.35│ 0.24│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.07│ 3.56│ 1.92│ 1.94│ 9.36│ 35.46│
│销售毛利率 │ 35.91│ 35.20│ 35.22│ 40.54│ 42.34│ 49.59│
│营业利润率 │ 12.75│ 10.16│ 7.68│ 7.83│ 24.63│ 29.60│
│销售净利率 │ 11.26│ 8.48│ 6.35│ 6.41│ 20.79│ 24.80│
│总资产净利率 │ 2.48│ 2.95│ 1.64│ 1.68│ 10.89│ 25.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.07│ 1.53│ -0.88│ 3.56│ 3.95│ 2.31│
│销售毛利率 │ 35.91│ 31.51│ 12.08│ 35.20│ 40.24│ 40.25│
│营业利润率 │ 12.75│ 9.75│ -19.04│ 10.16│ 16.22│ 15.97│
│销售净利率 │ 11.26│ 9.50│ -16.72│ 8.48│ 13.62│ 13.52│
│总资产净利率 │ 2.48│ 1.24│ -0.73│ 2.95│ 3.24│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.49│ 39.01│ 0.11│ -33.38│ -10.36│ 44.78│
│营业利润增长率 │ -25.71│ 83.99│ -1.90│ -78.81│ -25.42│ 33.55│
│净利润增长率 │ -20.25│ 86.71│ -0.75│ -79.48│ -24.87│ 37.20│
│净资产增长率 │ 1.31│ 0.63│ 0.44│ -0.88│ 184.52│ 67.84│
│总资产增长率 │ 1.58│ 3.72│ 2.68│ 0.84│ 95.19│ 41.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.49│ -6.89│ -14.51│ 39.01│ 32.12│ 18.46│
│营业利润增长率 │ -25.71│ -43.12│ -466.04│ 83.99│ 55.23│ 68.56│
│净利润增长率 │ -20.25│ -33.01│ -502.94│ 86.71│ 53.97│ 73.72│
│净资产增长率 │ 1.31│ 0.58│ -0.36│ 0.63│ -0.73│ -0.12│
│总资产增长率 │ 1.58│ -1.72│ -1.69│ 3.72│ 4.48│ -0.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期销售人员薪│ 2727.81│ 1872.43│ 45.68│
│ │酬及拓展客户推广│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到个税返│ 56.59│ 35.92│ 57.55│
│ │还增加 │ │ │ │
│投资收益 │购买结构性存款等│ 798.91│ 1182.77│ -32.45│
│ │取得的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│对联营企业和│报告期联营企业亏│ -44.15│ -2.84│ -1453.14│
│合营企业的投│损 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│以股抵债的交易性│ -0.06│ 0.00│ ---│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│加强应收账款催收│ 916.36│ -158.35│ 678.68│
│ │及控制赊销取得明│ │ │ │
│ │显效果 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产减│ -22.26│ -41.74│ 46.67│
│ │值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置工抵房│ -59.15│ -9.73│ -507.63│
│ │亏损 │ │ │ │
│营业外收入 │根据诉讼裁决结果│ 286.24│ 185.99│ 53.90│
│ │客户支付逾期利息│ │ │ │
│营业外支出 │支付违约金 │ 27.83│ 3.51│ 692.91│
│所得税费用 │营业利润减少 │ 972.83│ 1499.69│ -35.13│
│少数股东损益│非全资子公司亏损│ -111.61│ 0.64│ -17432.95│
│其他综合收益│报告期美元兑人民│ -56.13│ -10.36│ -441.54│
│的税后净额 │币汇率波动 │ │ │ │
│外币财务报表│报告期美元兑人民│ -56.13│ -10.36│ -441.54│
│折算差额 │币汇率波动 │ │ │ │
│归属于少数股│非全资子公司亏损│ -111.61│ 0.64│ -17432.95│
│东的综合收益│ │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│货币资金 │购买结构性存款 │ 44246.60│ 110461.69│ -59.94│
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 79130.48│ 0.55│ 14510522.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业票据减│ 102.78│ 202.65│ -49.28│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期保证金押金│ 288.14│ 564.08│ -48.92│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│长期股权投资│对外投资增加 │ 2652.52│ 1174.73│ 125.80│
│其他权益工具│对外投资增加 │ 4542.25│ 717.07│ 533.45│
│投资 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│新办公室投入使用│ 3711.63│ 2518.99│ 47.35│
│其他非流动资│大额存单到期 │ 13513.72│ 28272.50│ -52.20│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │合同预收款增加 │ 23746.78│ 17850.66│ 33.03│
│应付职工薪酬│支付上年奖金 │ 5029.58│ 8939.70│ -43.74│
│应交税费 │限制性股票归属的│ 4539.85│ 3079.79│ 47.41│
│ │个税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│带追索的保理款减│ 475.17│ 1479.82│ -67.89│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │长期经营租赁减少│ 1112.83│ 1707.31│ -34.82│
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 76.53│ 34.48│ 121.93│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 1127.85│ 368.58│ 206.00│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司暗壳科技引│ 145.83│ 42.48│ 243.31│
│ │入战略投资者 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买结构性存款 │ 29383.19│ 110461.69│ -73.40│
│应收款项 │--- │ 18034.77│ 19096.83│ -5.56│
│合同资产 │--- │ 1731.29│ 1730.27│ 0.06│
│存货 │--- │ 5625.31│ 5468.06│ 2.88│
│投资性房地产│--- │ 4440.37│ 4567.69│ -2.79│
│长期股权投资│--- │ 2652.52│ 1174.73│ 125.80│
│固定资产 │--- │ 11561.06│ 11748.97│ -1.60│
│使用权资产 │--- │ 2317.13│ 2689.15│ -13.83│
│合同负债 │--- │ 21228.32│ 17850.66│ 18.92│
│租赁负债 │--- │ 1163.17│ 1707.31│ -31.87│
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 82047.41│ 0.55│ 15045414.85│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 27887.73│ 29952.60│ -6.89│
│营业成本 │--- │ 19099.77│ 17896.11│ 6.73│
│销售费用 │--- │ 1412.53│ 1178.79│ 19.83│
│管理费用 │--- │ 4822.89│ 4978.17│ -3.12│
│财务费用 │存款利息增加 │ -764.86│ -582.89│ -31.22│
│所得税费用 │营业利润减少 │ 291.24│ 809.40│ -64.02│
│研发投入 │--- │ 1927.69│ 1763.88│ 9.29│
│经营活动产生│软装采购款及薪资│ 1222.79│ 5565.64│ -78.03│
│的现金流量净│的支付有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -77819.36│ -73235.97│ -6.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的分红金额相│ -4523.69│ -9147.42│ 50.55│
│的现金流量净│比上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -81152.00│ -76823.79│ -5.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44246.60│ 110461.69│ 108409.52│ 106018.80│ 141905.82│ 44068.95│
│存货 │ 5876.14│ 5468.06│ 6527.13│ 5165.73│ 6072.31│ 14648.97│
│应收票据及应收账款 │ 17979.37│ 19299.48│ 21126.28│ 25686.06│ 33123.14│ 27001.30│
│合同资产 │ 1799.02│ 1730.27│ 1150.31│ 1293.13│ 2372.44│ 2133.18│
│预付款项 │ 1028.85│ 1380.36│ 1283.84│ 1286.19│ 3289.09│ 6241.94│
│其他应收款 │ 288.14│ 564.08│ 681.82│ 944.62│ 397.66│ 306.69│
│流动资产合计 │ 171400.65│ 159946.92│ 139186.13│ 181430.23│ 187740.57│ 94685.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2652.52│ 1174.73│ 91.22│ 96.38│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12993.87│ 11748.97│ 3170.36│ 6553.14│ 4492.61│ 4730.05│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 32.00│ 38.27│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 78.00│ 247.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 47380.83│ 55440.43│ 68467.71│ 20794.34│ 12764.86│ 8035.52│
│资产总计 │ 218781.48│ 215387.35│ 207653.85│ 202224.58│ 200505.43│ 102721.20│
│应付票据及应付账款 │ 2709.02│ 3653.54│ 2077.11│ 2994.66│ 4900.72│ 6924.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23746.78│ 17850.66│ 14676.44│ 11056.00│ 10039.50│ 21107.23│
│流动负债 │ 37846.70│ 36337.27│ 29186.58│ 23624.70│ 23309.21│ 39687.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1723.01│ 2249.52│ 2809.35│ 3708.42│ 786.06│ 1031.31│
│负债合计 │ 39569.71│ 38586.79│ 31995.93│ 27333.12│ 24095.27│ 40718.79│
│实收资本 │ 18242.88│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 12000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 133163.85│ 129450.00│ 122356.76│ 118907.25│ 121826.79│ 26973.46│
│盈余公积 │ 6391.58│ 5826.10│ 5250.13│ 4912.96│ 4542.17│ 2953.27│
│未分配利润 │ 20139.78│ 23113.40│ 29997.47│ 33030.81│ 38008.69│ 23079.64│
│少数股东权益 │ 145.83│ 42.48│ 0.29│ 0.79│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 179065.95│ 176758.08│ 175657.62│ 174890.67│ 176410.16│ 62002.41│
│股东权益合计 │ 179211.77│ 176800.56│ 175657.91│ 174891.46│ 176410.16│ 62002.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44246.60│ 29383.19│ 25238.16│ 110461.69│ 39972.81│ 31707.25│
│存货 │ 5876.14│ 5625.31│ 6560.74│ 5468.06│ 8598.84│ 8671.41│
│应收票据及应收账款 │ 17979.37│ 18161.65│ 16562.93│ 19299.48│ 20714.92│ 22017.51│
│合同资产 │ 1799.02│ 1731.29│ 1780.48│ 1730.27│ 1369.23│ 1256.04│
│预付款项 │ 1028.85│ 1673.24│ 1301.07│ 1380.36│ 1952.25│ 1359.76│
│其他应收款 │ 288.14│ 554.77│ 555.68│ 564.08│ 509.45│ 737.72│
│流动资产合计 │ 171400.65│ 163649.41│ 171510.07│ 159946.92│ 143794.49│ 139163.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2652.52│ 2652.52│ 4136.38│ 1174.73│ 600.00│ 88.38│
│固定资产净额 │ 12993.87│ 11561.06│ 11681.77│ 11748.97│ 3194.20│ 3229.04│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 32.00│ 34.09│ 36.18│ 38.27│ 40.35│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 47380.83│ 48035.00│ 40230.97│ 55440.43│ 73159.81│ 68233.45│
│资产总计 │ 218781.48│ 211684.41│ 211741.04│ 215387.35│ 216954.30│ 207396.54│
│应付票据及应付账款 │ 2709.02│ 2482.45│ 3004.11│ 3653.54│ 2186.59│ 2276.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23746.78│ 21228.32│ 21310.69│ 17850.66│ 19068.33│ 17098.24│
│流动负债 │ 37846.70│ 31943.22│ 33704.73│ 36337.27│ 39958.70│ 29640.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│
│非流动负债 │ 1723.01│ 1759.74│ 1866.27│ 2249.52│ 2620.29│ 2305.51│
│负债合计 │ 39569.71│ 33702.97│ 35571.00│ 38586.79│ 42578.99│ 31945.62│
│实收资本 │ 18242.88│ 18242.88│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 133163.85│ 132641.51│ 130389.67│ 129450.00│ 126799.67│ 124409.27│
│盈余公积 │ 6391.58│ 6119.71│ 5826.05│ 5826.10│ 6280.44│ 5635.84│
│未分配利润 │ 20139.78│ 19640.99│ 21605.86│ 23113.40│ 23251.36│ 27361.45│
│少数股东权益 │ 145.83│ 193.97│ 41.86│ 42.48│ 0.93│ 0.66│
│归属母公司权益 │ 179065.95│ 177787.46│ 176128.18│ 176758.08│ 174374.37│ 175450.26│
│股东权益合计 │ 179211.77│ 177981.44│ 176170.04│ 176800.56│ 174375.31│ 175450.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47784.64│ 73659.19│ 52987.56│ 52927.70│ 79448.61│ 88635.15│
│营业总成本 │ 43381.87│ 67296.17│ 46424.67│ 41805.37│ 56633.95│ 57973.35│
│营业税金及附加 │ 379.71│ 755.25│ 482.79│ 402.53│ 345.63│ 722.05│
│销售费用 │ 2727.81│ 2878.05│ 2559.49│ 2821.30│ 2090.72│ 2979.20│
│财务费用 │ -901.78│ -1132.83│ -2590.93│ -2769.78│ -464.65│ 114.01│
│管理费用 │ 7303.61│ 13089.17│ 8668.28│ 7121.02│ 5954.23│ 6412.94│
│资产减值损失 │ -22.26│ -664.43│ -31.34│ -763.01│ -393.77│ -207.92│
│公允价值变动净收益 │ -0.06│ -0.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 798.91│ 1955.96│ 1970.96│ 622.75│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6093.16│ 7484.32│ 4067.74│ 4146.35│ 19564.71│ 26234.47│
│营业外收入 │ 286.24│ 251.65│ 45.86│ 80.46│ 9.85│ 5.07│
│营业外支出 │ 27.83│ 5.34│ 30.09│ 13.70│ -20.23│ 100.56│
│利润总额 │ 6351.57│ 7730.63│ 4083.51│ 4213.10│ 19594.78│ 26138.98│
│所得税 │ 972.83│ 1481.84│ 716.67│ 820.44│ 3076.83│ 4153.95│
│净利润 │ 5378.74│ 6248.79│ 3366.83│ 3392.66│ 16517.95│ 21985.03│
│归属母公司净利润 │ 5490.35│ 6291.90│ 3369.83│ 3395.43│ 16517.95│ 21985.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47784.64│ 27887.73│ 9303.42│ 73659.19│ 50560.57│ 29952.60│
│营业总成本 │ 43381.87│ 26715.86│ 11165.59│ 67296.17│ 43367.37│ 25560.24│
│营业税金及附加 │ 379.71│ 217.84│ 66.01│ 755.25│ 516.47│ 326.18│
│销售费用 │ 2727.81│ 1412.53│ 602.39│ 2878.05│ 1872.43│ 1178.79│
│财务费用 │ -901.78│ -764.86│ -604.24│ -1132.83│ -857.20│ -582.89│
│管理费用 │ 7303.61│ 4822.89│ 2204.95│ 13089.17│ 8791.76│ 4978.17│
│资产减值损失 │ -22.26│ -19.96│ -37.23│ -664.43│ -41.74│ -65.65│
│公允价值变动净收益 │ -0.06│ -0.14│ ---│ -0.02│ ---│ ---│
│投资收益 │ 798.91│ 425.17│ 52.03│ 1955.96│ 1182.77│ 468.47│
│营业利润 │ 6093.16│ 2719.77│ -1771.05│ 7484.32│ 8202.05│ 4781.97│
│营业外收入 │ 286.24│ 227.54│ 71.15│ 251.65│ 185.99│ 80.89│
│营业外支出 │ 27.83│ 6.57│ 6.53│ 5.34│ 3.51│ 3.41│
│利润总额 │ 6351.57│ 2940.74│ -1706.42│ 7730.63│ 8384.53│ 4859.46│
│所得税 │ 972.83│ 291.24│ -150.79│ 1481.84│ 1499.69│ 809.40│
│净利润 │ 5378.74│ 2649.50│ -1555.63│ 6248.79│ 6884.85│ 4050.06│
│归属母公司净利润 │ 5490.35│ 2712.97│ -1555.02│ 6291.90│ 6884.20│ 4049.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62385.38│ 86381.90│ 66920.93│ 61452.44│ 61392.75│ 85229.93│
│经营活动现金流出 │ 51311.58│ 63326.48│ 53214.12│ 46164.52│ 56150.03│ 72116.81│
│经营活动现金流量净额│ 11073.80│ 23055.42│ 13706.81│ 15287.92│ 5242.73│ 13113.13│
│投资活动现金流入 │ 312567.11│ 541822.08│ 498507.69│ 203603.72│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 384001.73│ 547869.89│ 506031.18│ 245978.12│ 2020.87│ 29.66│
│投资活动现金流量净额│ -71434.62│ -6047.81│ -7523.49│ -42374.41│ -2020.87│ -29.66│
│筹资活动现金流入 │ 2048.39│ 1979.82│ 602.47│ 225.54│ 97033.25│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8695.61│ 16774.33│ 4299.50│ 9155.94│ 2646.76│ 5732.86│
│筹资活动现金流量净额│ -6647.22│ -14794.51│ -3697.03│ -8930.39│ 94386.49│ -5732.86│
│汇率变动对现金的影响│ -42.70│ -25.35│ 13.29│ 7.13│ 41.67│ 3.24│
│现金及等价物净增加额│ -67050.74│ 2187.75│ 2499.58│ -36009.76│ 97650.01│ 7353.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62385.38│ 37480.32│ 17795.23│ 86381.90│ 62294.30│ 35810.00│
│经营活动现金流出 │ 51311.58│ 36257.53│ 19384.80│ 63326.48│ 46929.21│ 30244.37│
│经营活动现金流量净额│ 11073.80│ 1222.79│ -1589.57│ 23055.42│ 15365.09│ 5565.64│
│投资活动现金流入 │ 312567.11│ 176605.83│ 61913.02│ 541822.08│ 330277.43│ 182104.72│
│投资活动现金流出 │ 384001.73│ 254425.19│ 145508.34│ 547869.89│ 405467.09│ 255340.69│
│投资活动现金流量净额│ -71434.62│ -77819.36│ -83595.32│ -6047.81│ -75189.66│ -73235.97│
│筹资活动现金流入 │ 2048.39│ 2048.39│ ---│ 1979.82│ 1504.65│ 791.70│
│筹资活动现金流出 │ 8695.61│ 6572.08│ 319.05│ 16774.33│ 9955.81│ 9939.12│
│筹资活动现金流量净额│ -6647.22│ -4523.69│ -319.05│ -14794.51│ -8451.16│ -9147.42│
│汇率变动对现金的影响│ -42.70│ -31.75│ -15.97│ -25.35│ -12.44│ -6.03│
│现金及等价物净增加额│ -67050.74│ -81152.00│ -85519.91│ 2187.75│ -68288.16│ -76823.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10882.44│ 14.77│ 385.92│ 6.13│
│二季报 │ 19070.17│ 25.89│ 3663.77│ 58.23│
│三季报 │ 20607.96│ 27.98│ 2834.51│ 45.05│
│四季报 │ 23098.63│ 31.36│ -592.30│ -9.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11072.79│ 20.90│ 349.64│ 10.38│
│二季报 │ 14211.83│ 26.82│ 1981.48│ 58.80│
│三季报 │ 12985.00│ 24.51│ 2139.97│ 63.50│
│四季报 │ 14717.94│ 27.78│ -1101.27│ -32.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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