财务分析☆ ◇301366 一博科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1648.95│ 9884.10│ 7452.69│ 5330.04│
│净利润增长率(%) │ -26.53│ -35.08│ -33.91│ -21.95│
│扣非净利润(万) │ 1094.90│ 7122.52│ 5696.65│ 4145.11│
│营业总收入(万元) │ 18248.62│ 78613.54│ 57953.94│ 38268.61│
│总营收同比增长率(%) │ 3.20│ 0.19│ 0.03│ 5.66│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 4.64│ 3.51│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 13.75│ 17.87│ 11.62│ 10.98│
│净利润现金含量(%) │ 68.02│ 163.48│ 170.62│ 152.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1101│ 0.6589│ 0.4968│ 0.3553│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0730│ 0.4748│ 0.3798│ 0.2763│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1099│ 0.6589│ 0.4968│ 0.3553│
│每股资本公积金(元) │ 9.4530│ 9.4412│ 9.4295│ 9.4178│
│每股未分配利润(元) │ 3.7662│ 3.6563│ 3.5648│ 3.4233│
│每股净资产(元) │ 14.5488│ 14.5132│ 14.3394│ 14.1850│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0748│ 1.0772│ 0.8477│ 0.5425│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2244.30│ 15223.90│ 11276.31│ 6828.78│
│归母净利(调整后:万) │ 2244.30│ 15223.90│ 11276.31│ 6828.78│
│净利润增长率(%) │ -14.95│ 2.07│ 1.96│ 4.35│
│扣非净利润(万) │ 1602.31│ 13821.73│ 10743.73│ 6425.27│
│营业总收(未调整:万) │ 17682.08│ 78465.56│ 57939.21│ 36217.32│
│营业总收(调整后:万) │ 17682.08│ 78465.56│ 57939.21│ 36217.32│
│总营收同比增长率(%) │ 7.12│ 10.60│ 9.71│ 9.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 13.51│ 14.04│ 8.76│
│资产负债比率(%) │ 11.02│ 11.00│ 9.82│ 22.01│
│净利润现金含量(%) │ 112.93│ 90.48│ 68.05│ 56.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2693│ 2.2485│ 1.8042│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1923│ 2.0414│ 1.2892│ 1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2693│ 1.8269│ 1.3532│ 1.0926│
│每股资本公积金(元) │ 17.7321│ 17.7109│ 17.6897│ 4.2736│
│每股未分配利润(元) │ 6.0216│ 5.7523│ 5.9229│ 7.1856│
│每股净资产(元) │ 25.3730│ 25.0825│ 25.0577│ 13.0523│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3041│ 1.6530│ 0.9209│ 0.6129│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.77│ 3.91│ 6.36│ 7.20│
│速动比率 │ 4.06│ 3.39│ 5.45│ 6.23│
│资产负债比率(%) │ 13.75│ 17.87│ 11.62│ 10.98│
│产权比率 │ 0.16│ 0.22│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 3.23│ 34.36│ 48.49│ 33.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.40│ 7.67│ 8.81│ 2.63│
│速动比率 │ 6.43│ 6.72│ 7.69│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 11.02│ 11.00│ 9.82│ 22.01│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.11│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 10.57│ 58.72│ 37.22│ 18.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 4.60│ 3.25│ 2.19│
│存货周转率 │ 0.50│ 2.17│ 1.58│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.43│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 2.13│ 1.89│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 5.32│ 4.06│ 2.64│
│存货周转率 │ 0.50│ 2.12│ 1.53│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.67│ 0.49│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 4.31│ 3.86│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.47│ 0.35│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 4.54│ 3.46│ 2.51│
│销售毛利率 │ 33.28│ 35.87│ 37.07│ 36.84│
│营业利润率 │ 9.89│ 13.54│ 14.36│ 15.45│
│销售净利率 │ 8.88│ 12.51│ 12.83│ 13.92│
│总资产净利率 │ 0.62│ 3.91│ 3.08│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.06│ 7.28│ 5.40│ 8.37│
│销售毛利率 │ 35.91│ 40.86│ 41.66│ 41.67│
│营业利润率 │ 14.11│ 21.40│ 21.71│ 21.08│
│销售净利率 │ 12.69│ 19.40│ 19.46│ 18.86│
│总资产净利率 │ 0.95│ 9.11│ 6.82│ 6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.20│ 0.19│ 0.03│ 5.66│
│营业利润增长率 │ -27.65│ -36.62│ -33.80│ -22.56│
│净利润增长率 │ -26.53│ -35.08│ -33.91│ -21.95│
│净资产增长率 │ 0.25│ 4.15│ 2.90│ 1.80│
│总资产增长率 │ -3.56│ 15.44│ 5.84│ 3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.12│ 10.60│ 9.71│ 9.03│
│营业利润增长率 │ -15.35│ -0.44│ 0.83│ 4.74│
│净利润增长率 │ -14.95│ 2.07│ 1.96│ 4.35│
│净资产增长率 │ 1.16│ 180.96│ 180.68│ 9.65│
│总资产增长率 │ 1.19│ 136.58│ 133.25│ 5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司利用暂时│ 94952.44│ 19067.27│ 397.99│
│ │闲置的募集资金及│ │ │ │
│ │自有资金进行现金│ │ │ │
│ │管理到期赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司利用暂时│ 27388.39│ 117873.52│ -76.76│
│产 │闲置的募集资金及│ │ │ │
│ │自有资金进行现金│ │ │ │
│ │管理到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司销售收取│ 81.66│ 29.24│ 179.26│
│ │商业承兑汇票增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期公司销售收取│ 744.06│ 17.78│ 4085.98│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付材料│ 180.66│ 79.49│ 127.26│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待认证及抵│ 1123.49│ 3136.71│ -64.18│
│ │扣的增值税进项税│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期增资控股珠海│ 1742.90│ 2653.10│ -34.31│
│融资产 │邑升顺后转长期股│ │ │ │
│ │权投资科目核算 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司珠海电│ 30475.94│ 20311.77│ 50.04│
│ │路和珠海邑升顺在│ │ │ │
│ │建工程项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │本期子公司珠海电│ 7796.27│ 1550.32│ 402.88│
│ │路竞得土地使用权│ │ │ │
│ │及合并范围增加珠│ │ │ │
│ │海邑升顺 │ │ │ │
│商誉 │本期增资控股合并│ 136.80│ ---│ ---│
│ │珠海邑升顺 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司天津一博预│ 4133.56│ 273.59│ 1410.86│
│产 │付购买厂房款 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司采购支付│ 1988.44│ ---│ ---│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司职工人数较期│ 5029.89│ 3814.38│ 31.87│
│ │初增加 │ │ │ │
│应交税费 │汇算清缴上年应交│ 1058.61│ 2362.95│ -55.20│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期合并范围增加│ 2994.91│ 1292.51│ 131.71│
│ │珠海邑升顺 │ │ │ │
│股本 │公司实施2022年度│ 15000.00│ 8333.33│ 80.00│
│ │利润分配方案资本│ │ │ │
│ │公积转增股本 │ │ │ │
│少数股东权益│本期合并范围增加│ 5010.52│ ---│ ---│
│ │珠海邑升顺 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发项目│ 7430.16│ 5485.83│ 35.44│
│ │和研发人员数量均│ │ │ │
│ │有较大提升 │ │ │ │
│财务费用 │本期募集资金存储│ -291.93│ -177.68│ -64.30│
│ │的利息收入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司利用暂时│ 932.87│ 86.12│ 983.16│
│ │闲置的募集资金及│ │ │ │
│ │自有资金进行现金│ │ │ │
│ │管理获取的投资收│ │ │ │
│ │益同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司利用暂时│ 837.39│ 70.75│ 1083.56│
│收益 │闲置的募集资金及│ │ │ │
│ │自有资金进行现金│ │ │ │
│ │管理获取的投资收│ │ │ │
│ │益同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回前期应收│ -70.01│ -221.02│ 68.32│
│ │账款导致预计信用│ │ │ │
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -109.41│ -17.78│ -515.42│
│ │损失较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 883.80│ 1289.83│ -31.48│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 12715.63│ 7673.83│ 65.70│
│的现金流量净│及享受留抵增值税│ │ │ │
│额 │退回政策 │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期赎回的银│ 67103.90│ -6494.17│ 1133.29│
│的现金流量净│行理财产品较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司进行│ -4039.29│ 124748.61│ -103.24│
│的现金流量净│IPO融资而本期支 │ │ │ │
│额 │付股利分红及IPO │ │ │ │
│ │发行费用较多 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 23414.45│ 19067.27│ 22.80│
│应收款项 │--- │ 17725.95│ 17195.79│ 3.08│
│存货 │--- │ 23215.16│ 22458.90│ 3.37│
│固定资产 │--- │ 30532.10│ 26901.21│ 13.50│
│在建工程 │--- │ 27129.52│ 20311.77│ 33.57│
│使用权资产 │--- │ 2449.34│ 2310.13│ 6.03│
│合同负债 │--- │ 2746.08│ 2566.41│ 7.00│
│租赁负债 │--- │ 1673.43│ 1577.37│ 6.09│
│交易性金融资│--- │ 106403.67│ 117873.52│ -9.73│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 7901.91│ 1550.32│ 409.69│
│应付账款 │--- │ 11594.42│ 12162.51│ -4.67│
│营业收入 │--- │ 38268.61│ 36217.32│ 5.66│
│营业成本 │--- │ 24169.93│ 21124.26│ 14.42│
│销售费用 │受宏观经济下行影│ 2530.13│ 1880.55│ 34.54│
│ │响，客户订单需求│ │ │ │
│ │不足，公司扩大营│ │ │ │
│ │销推广力度致相关│ │ │ │
│ │费用有所上升；同│ │ │ │
│ │时职工薪酬也按惯│ │ │ │
│ │例调增 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2437.07│ 2144.22│ 13.66│
│财务费用 │本期募集资金存储│ -332.91│ -53.94│ -517.14│
│ │的利息同比增加及│ │ │ │
│ │美元升值汇率上升│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 584.19│ 806.60│ -27.57│
│研发投入 │公司看好行业未来│ 4574.62│ 3464.85│ 32.03│
│ │发展，扩大研发投│ │ │ │
│ │入，研发人员数量│ │ │ │
│ │上升较快 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 8137.54│ 3830.60│ 112.43│
│的现金流量净│，以及收到税费返│ │ │ │
│额 │还 │ │ │ │
│投资活动产生│本期获得的投资收│ -359.53│ -4685.97│ 92.33│
│的现金流量净│益较多抵销了固定│ │ │ │
│额 │资产购置的增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利分红│ -3629.79│ -551.04│ -558.72│
│的现金流量净│及代缴个税、IPO │ │ │ │
│额 │发行费用等 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 4347.19│ -1286.32│ 437.96│
│价物净增加额│金流量净额较多，│ │ │ │
│ │抵销了投资活动、│ │ │ │
│ │筹资活动的净流出│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17301.25│ 88932.99│ 94952.44│ 23414.45│
│存货 │ 24681.82│ 24042.68│ 23611.65│ 23215.16│
│应收账款 │ 16806.28│ 16995.84│ 18470.73│ 17725.95│
│其他应收款 │ 75.68│ 65.58│ 105.74│ 102.54│
│流动资产合计 │ 165605.92│ 183657.25│ 166658.81│ 172597.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47899.89│ 46852.22│ 34406.18│ 30532.10│
│无形资产 │ 9795.00│ 7711.52│ 7796.27│ 7901.91│
│非流动资产合计 │ 95872.10│ 87469.35│ 82371.31│ 72075.32│
│资产总计 │ 261478.03│ 271126.60│ 249030.11│ 244673.18│
│流动负债 │ 34734.23│ 47024.26│ 26226.14│ 23962.13│
│非流动负债 │ 1212.67│ 1425.79│ 2701.89│ 2911.93│
│负债合计 │ 35946.90│ 48450.05│ 28928.03│ 26874.06│
│实收资本 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 141794.41│ 141618.44│ 141442.46│ 141266.49│
│盈余公积 │ 6298.23│ 6298.23│ 5239.55│ 5239.55│
│未分配利润 │ 56493.20│ 54844.26│ 53471.52│ 51348.87│
│少数股东权益 │ 7299.06│ 4978.69│ 5010.52│ 5024.03│
│股东权益合计 │ 225531.13│ 222676.55│ 220102.08│ 217799.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22393.00│ 19067.27│ 133433.33│ 5962.25│
│存货 │ 23318.34│ 22458.90│ 22999.68│ 23727.89│
│应收账款 │ 16011.62│ 17195.79│ 16258.23│ 15108.66│
│其他应收款 │ 107.49│ 112.75│ 96.33│ 128.37│
│流动资产合计 │ 177528.38│ 179971.44│ 181567.38│ 54593.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26459.98│ 26901.21│ 20538.53│ 20945.65│
│无形资产 │ 6416.29│ 1550.32│ 1613.90│ 1677.48│
│非流动资产合计 │ 60112.10│ 54883.16│ 49985.70│ 50005.13│
│资产总计 │ 237640.48│ 234854.60│ 231553.08│ 104598.40│
│流动负债 │ 23987.31│ 23456.90│ 20617.99│ 20763.75│
│非流动负债 │ 2211.23│ 2376.84│ 2120.85│ 2257.63│
│负债合计 │ 26198.54│ 25833.74│ 22738.84│ 23021.38│
│实收资本 │ 8333.33│ 8333.33│ 8333.33│ 6250.00│
│资本公积金 │ 147767.68│ 147591.10│ 147414.52│ 26710.01│
│盈余公积 │ 5239.55│ 5239.55│ 3786.66│ 3786.66│
│未分配利润 │ 50179.80│ 47935.50│ 49357.47│ 44909.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 211441.94│ 209020.86│ 208814.24│ 81577.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18248.62│ 78613.54│ 57953.94│ 38268.61│
│营业成本 │ 12175.05│ 50412.88│ 36469.76│ 24169.93│
│营业税金及附加 │ 95.90│ 546.93│ 407.78│ 264.90│
│销售费用 │ 1106.64│ 4857.31│ 3768.62│ 2530.13│
│财务费用 │ -40.98│ -421.52│ -291.93│ -332.91│
│管理费用 │ 1411.07│ 5391.24│ 3826.53│ 2437.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 473.86│ 1029.77│ 837.39│ 843.18│
│投资收益 │ 181.62│ 1319.48│ 932.87│ 368.59│
│营业利润 │ 1805.57│ 10643.57│ 8324.90│ 5913.18│
│营业外收入 │ ---│ 240.62│ 0.59│ 0.59│
│营业外支出 │ 0.12│ 4.27│ 4.26│ 1.30│
│利润总额 │ 1805.45│ 10879.93│ 8321.23│ 5912.47│
│所得税 │ 185.41│ 1042.93│ 883.80│ 584.19│
│净利润 │ 1620.04│ 9837.00│ 7437.42│ 5328.27│
│归属母公司净利润 │ 1648.95│ 9884.10│ 7452.69│ 5330.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17682.08│ 78465.56│ 57939.21│ 36217.32│
│营业成本 │ 11331.92│ 46408.36│ 33803.36│ 21124.26│
│营业税金及附加 │ 113.09│ 499.65│ 415.83│ 266.63│
│销售费用 │ 1355.94│ 4129.68│ 3002.54│ 1880.55│
│财务费用 │ -52.75│ -375.97│ -177.68│ -53.94│
│管理费用 │ 1110.69│ 4378.09│ 3209.36│ 2144.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 536.14│ 542.65│ 70.75│ 26.65│
│投资收益 │ 150.43│ 92.26│ 86.12│ 86.10│
│营业利润 │ 2495.58│ 16793.66│ 12576.22│ 7635.44│
│营业外收入 │ 0.59│ 210.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 1.29│ 10.16│ 10.08│ 0.06│
│利润总额 │ 2494.88│ 16993.50│ 12566.14│ 7635.38│
│所得税 │ 250.57│ 1769.61│ 1289.83│ 806.60│
│净利润 │ 2244.30│ 15223.90│ 11276.31│ 6828.78│
│归属母公司净利润 │ 2244.30│ 15223.90│ 11276.31│ 6828.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17282.07│ 81338.95│ 61051.79│ 41848.93│
│经营活动现金流出 │ 16160.45│ 65180.88│ 48336.15│ 33711.40│
│经营活动现金流量净额│ 1121.61│ 16158.07│ 12715.63│ 8137.54│
│投资活动现金流入 │ 64897.61│ 441604.38│ 333003.12│ 227082.19│
│资本性支出 │ 9232.46│ 28306.49│ 25639.13│ 13381.63│
│投资活动现金流出 │ 126332.46│ 405984.67│ 265899.22│ 227441.72│
│投资活动现金流量净额│ -61434.85│ 35619.71│ 67103.90│ -359.53│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 16270.92│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11222.15│ 4262.60│ 4039.29│ 3629.79│
│筹资活动现金流量净额│ -11222.15│ 12008.32│ -4039.29│ -3629.79│
│汇率变动对现金的影响│ -104.40│ 5.50│ 104.94│ 198.97│
│现金及等价物净增加额│ -71639.78│ 63791.59│ 75885.17│ 4347.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19011.76│ 75763.31│ 52245.47│ 31762.65│
│经营活动现金流出 │ 16477.34│ 61988.39│ 44571.64│ 27932.05│
│经营活动现金流量净额│ 2534.41│ 13774.92│ 7673.83│ 3830.60│
│投资活动现金流入 │ 113983.73│ 18901.87│ 14850.43│ 14850.40│
│资本性支出 │ 4131.57│ 14092.24│ 12305.60│ 10497.37│
│投资活动现金流出 │ 111631.57│ 139524.44│ 21344.60│ 19536.37│
│投资活动现金流量净额│ 2352.16│ -120622.57│ -6494.17│ -4685.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 125454.17│ 125454.17│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1499.47│ 7025.66│ 705.56│ 551.04│
│筹资活动现金流量净额│ -1499.47│ 118428.51│ 124748.61│ -551.04│
│汇率变动对现金的影响│ -61.38│ 237.84│ 256.50│ 120.09│
│现金及等价物净增加额│ 3325.73│ 11818.70│ 126184.77│ -1286.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17682.08│ 22.49│ 2244.30│ 22.71│
│二季报 │ 20586.53│ 26.19│ 3085.74│ 31.22│
│三季报 │ 19685.32│ 25.04│ 2122.6
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