财务分析☆ ◇301366 一博科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 16057.98│ 2918.87│ 8858.02│ 9884.10│ 15223.90│ 14915.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8858.02│ 9884.10│ 15223.90│ 14915.86│
│净利润增长率(%) │ 834.98│ -67.05│ -10.38│ -35.08│ 2.07│ 17.31│
│扣非净利润(万) │ 15529.18│ 1494.89│ 6819.66│ 7122.52│ 13821.73│ 14254.29│
│营业总收(未调整:万) │ 124014.94│ 112714.08│ 88764.96│ 78613.54│ 78465.56│ 70947.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 88764.96│ 78613.54│ 78465.56│ 70947.63│
│总营收同比增长率(%) │ 56.11│ 26.98│ 12.91│ 0.19│ 10.60│ 23.70│
│加权净资产收益率(%) │ 7.18│ 1.35│ 4.07│ 4.64│ 13.51│ 22.40│
│资产负债比率(%) │ 30.16│ 25.59│ 19.79│ 17.87│ 11.00│ 25.06│
│净利润现金含量(%) │ 57.02│ 140.62│ 153.40│ 163.48│ 90.48│ 52.83│
│基本每股收益(元) │ 0.7706│ 0.1401│ 0.4237│ 0.6589│ 1.2492│ 2.3865│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7411│ 0.0717│ 0.4567│ 0.4748│ 2.0414│ 2.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7664│ 0.1393│ 0.5905│ 0.6589│ 1.8269│ 2.3865│
│每股资本公积金(元) │ 6.6140│ 6.5054│ 9.4874│ 9.4412│ 17.7109│ 4.2169│
│每股未分配利润(元) │ 3.1559│ 2.4890│ 3.7657│ 3.6563│ 5.7523│ 6.0930│
│每股净资产(元) │ 11.0447│ 10.2696│ 14.5515│ 14.5132│ 25.0825│ 11.9000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4370│ 0.1959│ 0.9059│ 1.0772│ 1.6530│ 1.2600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16057.98│ 6382.93│ 1159.91│ 2918.87│ 1717.48│ 384.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1717.48│ 384.16│
│净利润增长率(%) │ 834.98│ 1561.55│ 272.69│ -67.05│ -79.46│ -93.00│
│扣非净利润(万) │ 15529.18│ 6005.00│ 959.21│ 1494.89│ 822.31│ -206.68│
│营业总收(未调整:万) │ 124014.94│ 70879.28│ 30425.25│ 112714.08│ 79441.95│ 50045.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79441.95│ 50045.94│
│总营收同比增长率(%) │ 56.11│ 41.63│ 28.16│ 26.98│ 24.01│ 21.70│
│加权净资产收益率(%) │ 7.18│ 2.92│ 0.54│ 1.35│ 0.79│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 30.16│ 27.74│ 25.38│ 25.59│ 23.66│ 22.65│
│净利润现金含量(%) │ 57.02│ 82.66│ -186.15│ 140.62│ 336.91│ 273.83│
│基本每股收益(元) │ 0.7706│ 0.3063│ 0.0557│ 0.1401│ 0.0824│ 0.0183│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7411│ 0.2882│ 0.0458│ 0.0717│ 0.0392│ -0.0099│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7664│ 0.3046│ 0.0554│ 0.1393│ 0.0820│ 0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 6.6140│ 6.5547│ 6.5116│ 6.5054│ 6.4970│ 6.4886│
│每股未分配利润(元) │ 3.1559│ 2.6942│ 2.5444│ 2.4890│ 2.4936│ 2.4299│
│每股净资产(元) │ 11.0447│ 10.5238│ 10.3310│ 10.2696│ 10.2040│ 10.1321│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4370│ 0.2518│ -0.1030│ 0.1959│ 0.2762│ 0.0502│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.85│ 4.27│ 3.91│ 7.67│ 2.45│
│速动比率 │ 1.53│ 2.27│ 3.59│ 3.39│ 6.72│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 30.16│ 25.59│ 19.79│ 17.87│ 11.00│ 25.06│
│产权比率 │ 0.43│ 0.34│ 0.25│ 0.22│ 0.12│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.08│ 0.36│ 0.34│ 0.59│ 0.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.32│ 2.77│ 2.85│ 3.45│ 3.74│
│速动比率 │ 1.53│ 1.75│ 2.13│ 2.27│ 2.80│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 30.16│ 27.74│ 25.38│ 25.59│ 23.66│ 22.65│
│产权比率 │ 0.43│ 0.38│ 0.34│ 0.34│ 0.31│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.08│ -0.04│ 0.08│ 0.13│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.96│ 5.52│ 5.02│ 4.60│ 5.32│ 6.33│
│存货周转率 │ 2.23│ 2.95│ 2.40│ 2.17│ 2.12│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.74│ 0.52│ 0.43│ 0.67│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 1.28│ 1.49│ 2.13│ 4.31│ 7.52│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.40│ 0.32│ 0.31│ 0.47│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.96│ 2.65│ 1.27│ 5.52│ 4.05│ 2.62│
│存货周转率 │ 2.23│ 1.48│ 0.71│ 2.95│ 2.16│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.49│ 0.21│ 0.74│ 0.52│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.68│ 0.29│ 1.28│ 0.94│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.24│ 0.11│ 0.40│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.94│ 1.36│ 4.06│ 4.54│ 7.28│ 20.05│
│销售毛利率 │ 32.84│ 28.54│ 33.32│ 35.87│ 40.86│ 42.29│
│营业利润率 │ 13.22│ 3.78│ 10.66│ 13.54│ 21.40│ 23.78│
│销售净利率 │ 12.95│ 2.59│ 9.26│ 12.51│ 19.40│ 21.02│
│总资产净利率 │ 5.18│ 1.02│ 2.98│ 3.89│ 9.11│ 17.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.94│ 2.89│ 0.54│ 1.36│ 0.80│ 0.18│
│销售毛利率 │ 32.84│ 31.44│ 27.55│ 28.54│ 28.00│ 27.10│
│营业利润率 │ 13.22│ 9.29│ 4.08│ 3.78│ 3.22│ 1.56│
│销售净利率 │ 12.95│ 9.01│ 3.81│ 2.59│ 2.16│ 0.77│
│总资产净利率 │ 5.18│ 2.15│ 0.40│ 1.02│ 0.61│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.11│ 26.98│ 12.91│ 0.19│ 10.60│ 23.70│
│营业利润增长率 │ 541.43│ -54.96│ -11.10│ -36.62│ -0.44│ 16.69│
│净利润增长率 │ 834.98│ -67.05│ -10.38│ -35.08│ 2.07│ 17.31│
│净资产增长率 │ 7.55│ -1.41│ 0.26│ 4.15│ 180.96│ 26.57│
│总资产增长率 │ 14.58│ 3.11│ 3.45│ 15.44│ 136.58│ 39.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.11│ 41.63│ 28.16│ 26.98│ 24.01│ 21.70│
│营业利润增长率 │ 541.43│ 741.77│ 347.70│ -54.96│ -71.67│ -86.80│
│净利润增长率 │ 834.98│ 1561.55│ 272.69│ -67.05│ -79.46│ -93.00│
│净资产增长率 │ 7.55│ 2.48│ 0.60│ -1.41│ -2.04│ -2.73│
│总资产增长率 │ 14.58│ 5.52│ 0.31│ 3.11│ -0.14│ -2.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │近年来人工智能产│ 124014.94│ 79441.95│ 56.11│
│ │业发展带来的革命│ │ │ │
│ │性驱动，ATE产品 │ │ │ │
│ │、机器人、光模块│ │ │ │
│ │、AI服务器、算力│ │ │ │
│ │卡、数据中心等市│ │ │ │
│ │场需求增长迅猛，│ │ │ │
│ │公司的客户结构和│ │ │ │
│ │业务结构不断优化│ │ │ │
│ │，获取客户的产品│ │ │ │
│ │量产订单快速增长│ │ │ │
│ │，客户黏性进一步│ │ │ │
│ │增强 │ │ │ │
│营业成本 │随收入规模的增长│ 83285.82│ 57200.14│ 45.60│
│ │而增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期末美元、日元│ 942.57│ 80.37│ 1072.73│
│ │汇率下降导致汇兑│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 198.15│ 378.89│ -47.70│
│ │助及增值税加计抵│ │ │ │
│ │减有所减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期利用暂时闲置│ 504.60│ 736.11│ -31.45│
│ │的募集资金及自有│ │ │ │
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │的金额减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期利用暂时闲置│ 65.05│ 224.06│ -70.97│
│收益 │的募集资金及自有│ │ │ │
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │的金额有所减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末计提应收账│ -972.70│ -131.20│ -641.40│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -361.27│ -84.84│ -325.81│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ 322.26│ 836.87│ -61.49│
│ │税资产增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期客户回款同比│ 107943.11│ 73612.97│ 46.64│
│流入小计 │增加及收到税务局│ │ │ │
│ │的增值税留抵退税│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│经营活动现金│本期支付供应商采│ 98787.12│ 67826.59│ 45.65│
│流出小计 │购货款同比增加及│ │ │ │
│ │支付的各项税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回进行现金│ 174196.22│ 332561.76│ -47.62│
│流入小计 │管理的投资及收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期支付进行现金│ 175342.17│ 378219.86│ -53.64│
│流出小计 │管理的投资金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期未进行银行借│ ---│ 4217.20│ -100.00│
│流入小计 │款筹资 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期支付股利同比│ 3482.28│ 7319.83│ -52.43│
│流出小计 │下降 │ │ │ │
│应收票据 │期初在手和本期收│ 57.23│ 99.47│ -42.46│
│ │取的商业承兑汇票│ │ │ │
│ │到期或背书转让 │ │ │ │
│应收款项 │随主营业务规模的│ 40171.01│ 22458.75│ 78.87│
│ │增长而增长 │ │ │ │
│预付款项 │应收股利款转作预│ 1213.08│ 178.23│ 580.63│
│ │付货款 │ │ │ │
│其他应收款 │应收股利款转作预│ 231.47│ 1859.33│ -87.55│
│ │付货款 │ │ │ │
│存货 │随主营业务规模的│ 45405.88│ 29352.85│ 54.69│
│ │增长而增长 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待认证及待│ 4117.07│ 7507.50│ -45.16│
│ │抵扣的增值税进项│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期投入一博珠海│ 36811.48│ 23103.96│ 59.33│
│ │高新区研发运营与│ │ │ │
│ │智能制造总部项目│ │ │ │
│使用权资产 │本期新增苏州子公│ 3201.17│ 2341.45│ 36.72│
│ │司厂房租赁 │ │ │ │
│递延所得税资│本期末可抵扣暂时│ 1294.13│ 631.98│ 104.77│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付厂房和设│ 9357.75│ 4424.63│ 111.49│
│产 │备购置款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期增加供应商货│ 14786.16│ 11101.12│ 33.20│
│ │款的结算 │ │ │ │
│应付账款 │本期末待付供应商│ 43496.47│ 25898.58│ 67.95│
│ │货款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 4385.22│ 956.58│ 358.43│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增苏州厂房│ 2230.78│ 1548.89│ 44.02│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 1875.82│ 27.82│ 6643.88│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31330.40│ 28917.64│ 8.34│
│交易性金融资│本期投资银行结构│ 43494.69│ 52777.63│ -17.59│
│产 │性存款产品未到期│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│应收款项 │随主营业务规模的│ 30950.18│ 22458.75│ 37.81│
│ │增长而增长 │ │ │ │
│存货 │随主营业务规模的│ 36253.41│ 29352.85│ 23.51│
│ │增长而增长 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待认证及待│ 3376.43│ 7507.50│ -55.03│
│ │抵扣的增值税进项│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 104429.10│ 103467.65│ 0.93│
│在建工程 │本期投入一博珠海│ 31036.97│ 23103.96│ 34.34│
│ │高新区研发运营与│ │ │ │
│ │智能制造总部项目│ │ │ │
│使用权资产 │本期新增苏州厂房│ 3493.91│ 2341.45│ 49.22│
│ │租赁 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 12167.67│ 9955.92│ 22.22│
│应付票据 │--- │ 12111.12│ 11101.12│ 9.10│
│应付账款 │--- │ 32619.73│ 25898.58│ 25.95│
│合同负债 │--- │ 4501.70│ 3739.70│ 20.38│
│应付职工薪酬│--- │ 7228.61│ 6471.50│ 11.70│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 4471.11│ 956.58│ 367.41│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 18463.34│ 21724.21│ -15.01│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增苏州厂房│ 2515.39│ 1548.89│ 62.40│
│ │租赁 │ │ │ │
│营业收入 │近年来人工智能产│ 70879.28│ 50045.94│ 41.63│
│ │业发展带来的革命│ │ │ │
│ │性驱动，ATE产品 │ │ │ │
│ │、机器人、光模块│ │ │ │
│ │、AI服务器、算力│ │ │ │
│ │卡、数据中心等市│ │ │ │
│ │场需求增长迅猛，│ │ │ │
│ │公司的客户结构和│ │ │ │
│ │业务结构不断优化│ │ │ │
│ │，获取客户的产品│ │ │ │
│ │量产订单快速增长│ │ │ │
│ │，客户黏性进一步│ │ │ │
│ │增强 │ │ │ │
│营业成本 │随收入规模的增长│ 48597.87│ 36485.64│ 33.20│
│ │而增长 │ │ │ │
│销售费用 │随收入规模的增长│ 2913.89│ 2440.75│ 19.39│
│ │带来职工薪酬的增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│管理费用 │本期PCB工厂新员 │ 4258.80│ 4757.33│ -10.48│
│ │工培训费用同比大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期末美元、日元│ 797.28│ -112.02│ 811.73│
│ │汇率下降导致汇兑│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用下│ 198.28│ 396.60│ -50.01│
│ │降，子公司前期的│ │ │ │
│ │亏损未确认递延资│ │ │ │
│ │产，本期盈利进行│ │ │ │
│ │了弥补 │ │ │ │
│研发投入 │公司为保持行业技│ 6907.66│ 6082.51│ 13.57│
│ │术领先地位和核心│ │ │ │
│ │竞争优势，研发费│ │ │ │
│ │用投入逐年增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户回款同比│ 5276.10│ 1051.92│ 401.57│
│的现金流量净│增加，同时珠海一│ │ │ │
│额 │博电子收到增值税│ │ │ │
│ │留抵税退税 │ │ │ │
│投资活动产生│本期利用暂时闲置│ 828.04│ -31887.38│ 102.60│
│的现金流量净│的募集资金及自有│ │ │ │
│额 │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │赎回大于投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款及支│ -2913.99│ -2248.83│ -29.58│
│的现金流量净│付股利同比有所下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 2412.76│ -32976.13│ 107.32│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32485.94│ 28917.64│ 66635.45│ 88932.99│ 19067.27│ 7248.11│
│存货 │ 45405.88│ 29352.85│ 25220.20│ 24042.68│ 22458.90│ 21251.56│
│应收票据及应收账款 │ 40228.25│ 22558.23│ 18506.38│ 17189.47│ 17225.03│ 12478.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1213.08│ 178.23│ 104.10│ 90.13│ 79.49│ 111.14│
│其他应收款 │ 231.47│ 1859.33│ 57.21│ 65.58│ 112.75│ 123.25│
│流动资产合计 │ 163700.96│ 144405.41│ 159095.60│ 183657.25│ 179971.44│ 54942.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 104158.89│ 103467.65│ 72386.49│ 46852.22│ 26901.21│ 9500.09│
│在建工程 │ 36811.48│ 23103.96│ 32921.89│ 27459.33│ 20311.77│ 25888.30│
│无形资产 │ 11935.98│ 9955.92│ 10368.37│ 7711.52│ 1550.32│ 1804.64│
│商誉 │ 136.80│ 136.80│ 136.80│ 136.80│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 167659.70│ 144784.08│ 121382.31│ 87469.35│ 54883.16│ 44328.69│
│资产总计 │ 331360.65│ 289189.48│ 280477.92│ 271126.60│ 234854.60│ 99271.57│
│应付票据及应付账款 │ 58282.63│ 36999.71│ 25519.56│ 18228.24│ 12162.51│ 12284.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4171.68│ 3739.70│ 3602.45│ 2828.76│ 2566.41│ 3252.46│
│流动负债 │ 77364.97│ 50702.56│ 37256.54│ 47024.26│ 23456.90│ 22459.65│
│长期借款 │ 18461.80│ 21724.21│ 17504.88│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22568.41│ 23300.91│ 18256.37│ 1425.79│ 2376.84│ 2416.12│
│负债合计 │ 99933.38│ 74003.47│ 55512.91│ 48450.05│ 25833.74│ 24875.77│
│实收资本 │ 20953.62│ 20953.62│ 15000.00│ 15000.00│ 8333.33│ 6250.00│
│资本公积金 │ 138587.68│ 136311.45│ 142310.43│ 141618.44│ 147591.10│ 26355.46│
│盈余公积 │ 8835.34│ 8835.34│ 7538.47│ 6298.23│ 5239.55│ 3786.66│
│未分配利润 │ 66127.84│ 52153.63│ 56485.25│ 54844.26│ 47935.50│ 38081.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 6692.62│ 4978.69│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 231427.28│ 215186.01│ 218272.39│ 217697.86│ 209020.86│ 74395.80│
│股东权益合计 │ 231427.28│ 215186.01│ 224965.01│ 222676.55│ 209020.86│ 74395.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32485.94│ 31330.40│ 29665.13│ 28917.64│ 23555.42│ 33659.32│
│存货 │ 45405.88│ 36253.41│ 32386.13│ 29352.85│ 27823.71│ 26895.14│
│应收票据及应收账款 │ 40228.25│ 30964.11│ 25481.20│ 22558.23│ 20850.77│ 19924.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1213.08│ 1426.53│ 252.00│ 178.23│ 282.62│ 152.26│
│其他应收款 │ 231.47│ 224.31│ 1681.99│ 1859.33│ 1815.44│ 75.97│
│流动资产合计 │ 163700.96│ 147727.51│ 140000.99│ 144405.41│ 148513.37│ 146609.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.50│ 7.50│
│固定资产净额 │ 104158.89│ 104429.10│ 102895.83│ 103467.65│ 96572.57│ 97639.70│
│在建工程 │ 36811.48│ 31036.97│ 25381.52│ 23103.96│ 17194.92│ 11757.43│
│无形资产 │ 11935.98│ 12167.67│ 9786.68│ 9955.92│ 10130.71│ 10280.20│
│商誉 │ 136.80│ 136.80│ 136.80│ 136.80│ 136.80│ 136.80│
│非流动资产合计 │ 167659.70│ 157419.62│ 150080.94│ 144784.08│ 131582.41│ 127856.29│
│资产总计 │ 331360.65│ 305147.13│ 290081.92│ 289189.48│ 280095.78│ 274466.10│
│应付票据及应付账款 │ 58282.63│ 44730.86│ 37184.91│ 36999.71│ 29270.59│ 26845.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 4171.68│ 4501.70│ 3603.80│ 3739.70│ 3749.51│ 3486.03│
│流动负债 │ 77364.97│ 63632.53│ 50493.12│ 50702.56│ 43083.77│ 39252.81│
│长期借款 │ 18461.80│ 18463.34│ 21722.67│ 21724.21│ 21722.67│ 21720.96│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22568.41│ 21002.40│ 23116.38│ 23300.91│ 23200.59│ 22908.82│
│负债合计 │ 99933.38│ 84634.93│ 73609.51│ 74003.47│ 66284.36│ 62161.63│
│实收资本 │ 20953.62│ 20953.62│ 20953.62│ 20953.62│ 20953.62│ 20953.62│
│资本公积金 │ 138587.68│ 137345.56│ 136441.91│ 136311.45│ 136135.99│ 135960.54│
│盈余公积 │ 8835.34│ 8835.34│ 8835.34│ 8835.34│ 7538.47│ 7538.47│
│未分配利润 │ 66127.84│ 56452.80│ 53313.54│ 52153.63│ 52249.11│ 50915.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 231427.28│ 220512.20│ 216472.42│ 215186.01│ 213811.42│ 212304.47│
│股东权益合计 │ 231427.28│ 220512.20│ 216472.42│ 215186.01│ 213811.42│ 212304.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124014.94│ 112714.08│ 88764.96│ 78613.54│ 78465.56│ 70947.63│
│营业总成本 │ 107050.42│ 109698.23│ 81952.41│ 70879.43│ 62649.69│ 54742.36│
│营业税金及附加 │ 861.66│ 1108.82│ 852.95│ 546.93│ 499.65│ 415.34│
│销售费用 │ 4589.51│ 5226.36│ 4702.62│ 4857.31│ 4129.68│ 3600.91│
│财务费用 │ 942.57│ 445.90│ -559.49│ -421.52│ -375.97│ 142.57│
│管理费用 │ 6512.28│ 9411.77│ 6778.23│ 5391.24│ 4378.09│ 3834.22│
│资产减值损失 │ -361.27│ -276.47│ -224.41│ -126.29│ -136.68│ -45.13│
│公允价值变动净收益 │ 65.05│ 247.66│ 1160.76│ 1029.77│ 542.65│ 205.88│
│投资收益 │ 504.60│ 928.08│ 861.44│ 1319.48│ 92.26│ 391.41│
│营业利润 │ 16392.81│ 4261.42│ 9461.76│ 10643.57│ 16793.66│ 16868.03│
│营业外收入 │ ---│ 0.05│ ---│ 240.62│ 210.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 12.58│ 1.38│ 5.13│ 4.27│ 10.16│ 141.28│
│利润总额 │ 16380.24│ 4260.09│ 9456.63│ 10879.93│ 16993.50│ 16726.75│
│所得税 │ 322.26│ 1341.22│ 1233.96│ 1042.93│ 1769.61│ 1810.90│
│净利润 │ 16057.98│ 2918.87│ 8222.67│ 9837.00│ 15223.90│ 14915.86│
│归属母公司净利润 │ 16057.98│ 2918.87│ 8858.02│ 9884.10│ 15223.90│ 14915.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124014.94│ 70879.28│ 30425.25│ 112714.08│ 79441.95│ 50045.94│
│营业总成本 │ 107050.42│ 63984.92│ 29282.19│ 109698.23│ 77998.36│ 49981.19│
│营业税金及附加 │ 861.66│ 509.42│ 226.82│ 1108.82│ 808.65│ 326.98│
│销售费用 │ 4589.51│ 2913.89│ 1331.62│ 5226.36│ 3689.59│ 2440.75│
│财务费用 │ 942.57│ 797.28│ 414.84│ 445.90│ 80.37│ -112.02│
│管理费用 │ 6512.28│ 4258.80│ 1951.14│ 9411.77│ 6894.42│ 4757.33│
│资产减值损失 │ -361.27│ -361.27│ ---│ -276.47│ -84.84│ -84.84│
│公允价值变动净收益 │ 65.05│ 57.51│ 87.38│ 247.66│ 224.06│ 121.04│
│投资收益 │ 504.60│ 347.79│ 124.36│ 928.08│ 736.11│ 557.54│
│营业利润 │ 16392.81│ 6583.37│ 1242.37│ 4261.42│ 2555.68│ 782.09│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│营业外支出 │ 12.58│ 2.16│ 2.16│ 1.38│ 1.38│ 1.38│
│利润总额 │ 16380.24│ 6581.21│ 1240.21│ 4260.09│ 2554.34│ 780.75│
│所得税 │ 322.26│ 198.28│ 80.30│ 1341.22│ 836.87│ 396.60│
│净利润 │ 16057.98│ 6382.93│ 1159.91│ 2918.87│ 1717.48│ 384.16│
│归属母公司净利润 │ 16057.98│ 6382.93│ 1159.91│ 2918.87│ 1717.48│ 384.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107943.11│ 102434.18│ 83404.17│ 81338.95│ 75763.31│ 68488.56│
│经营活动现金流出 │ 98787.12│ 98329.53│ 69815.99│ 65180.88│ 61988.39│ 60608.93│
│经营活动现金流量净额│ 9155.99│ 4104.65│ 13588.18│ 16158.07│ 13774.92│ 7879.63│
│投资活动现金流入 │ 174196.22│ 401140.55│ 365741.15│ 441604.38│ 18901.87│ 60607.05│
│投资活动现金流出 │ 175342.17│ 439048.82│ 386449.65│ 405984.67│ 139524.44│ 71490.48│
│投资活动现金流量净额│ -1145.94│ -37908.28│ -20708.50│ 35619.71│ -120622.57│ -10883.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 4217.20│ 17491.63│ 16270.92│ 125454.17│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3482.28│ 7658.20│ 26581.68│ 4262.60│ 7025.66│ 1199.46│
│筹资活动现金流量净额│ -3482.28│ -3441.00│ -9090.05│ 12008.32│ 118428.51│ -1199.46│
│汇率变动对现金的影响│ -959.47│ -473.18│ -13.03│ 5.50│ 237.84│ -28.85│
│现金及等价物净增加额│ 3568.30│ -37717.81│ -16223.40│ 63791.59│ 11818.70│ -4232.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 107943.11│ 65541.17│ 26710.11│ 102434.18│ 73612.97│ 46315.91│
│经营活动现金流出 │ 98787.12│ 60265.07│ 28869.30│ 98329.53│ 67826.59│ 45263.99│
│经营活动现金流量净额│ 9155.99│ 5276.10│ -2159.19│ 4104.65│ 5786.37│ 1051.92│
│投资活动现金流入 │ 174196.22│ 129649.09│ 80720.57│ 401140.55│ 332561.76│ 236244.39│
│投资活动现金流出 │ 175342.17│ 128821.05│ 76996.12│ 439048.82│ 378219.86│ 268131.76│
│投资活动现金流量净额│ -1145.94│ 828.04│ 3724.44│ -37908.28│ -45658.10│ -31887.38│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 4217.20│ 4217.20│ 4217.20│
│筹资活动现金流出 │ 3482.28│ 2913.99│ 438.06│ 7658.20│ 7319.83│ 6466.03│
│筹资活动现金流量净额│ -3482.28│ -2913.99│ -438.06│ -3441.00│ -3102.63│ -2248.83│
│汇率变动对现金的影响│ -959.47│ -777.39│ -379.70│ -473.18│ -105.68│ 108.16│
│现金及等价物净增加额│ 3568.30│ 2412.76│ 747.49│ -37717.81│ -43080.03│ -32976.13│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 23739.26│ 21.06│ -671.67│ -23.01│
│二季报 │ 26306.68│ 23.34│ 1055.83│ 36.17│
│三季报 │ 29396.01│ 26.08│ 1333.32│ 45.68│
│四季报 │ 33272.13│ 29.52│ 1201.39│ 41.16│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 18248.62│ 20.56│ 1648.95│ 18.62│
│二季报 │ 22874.69│ 25.77│ 3836.22│ 43.31│
│三季报 │ 22939.75│ 25.84│ 2877.99│ 32.49│
│四季报 │ 24701.90│ 27.83│ 494.86│ 5.59│
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