财务分析☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 459.02│ 2409.07│ 2960.78│ 2020.57│
│净利润增长率(%) │ -42.74│ -46.34│ -30.33│ -21.48│
│扣非净利润(万) │ 408.07│ 2046.66│ 2186.07│ 1299.52│
│营业总收入(万元) │ 9862.59│ 42932.09│ 31673.90│ 20002.48│
│总营收同比增长率(%) │ 17.98│ 0.12│ -9.56│ -17.27│
│加权净资产收益率(%) │ 0.47│ 2.50│ 3.05│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 19.16│ 20.70│ 18.80│ 16.71│
│净利润现金含量(%) │ -4.84│ 190.59│ 79.80│ 52.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2000│ 0.2500│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0340│ 0.1700│ 0.1820│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0382│ 0.2006│ 0.2465│ 0.1682│
│每股资本公积金(元) │ 5.5339│ 5.5339│ 5.5339│ 5.5339│
│每股未分配利润(元) │ 1.3557│ 1.3175│ 1.3835│ 1.3052│
│每股净资产(元) │ 8.1159│ 8.0792│ 8.1255│ 8.0472│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0018│ 0.3823│ 0.1967│ 0.0881│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 801.62│ 4489.90│ 4249.84│ 2573.44│
│归母净利(调整后:万) │ 801.62│ 4489.90│ 4249.84│ 2573.44│
│净利润增长率(%) │ -39.37│ -26.14│ -2.15│ -4.38│
│扣非净利润(万) │ 243.31│ 3747.58│ 3567.01│ 2226.15│
│营业总收(未调整:万) │ 8359.48│ 42882.41│ 35023.52│ 24177.71│
│营业总收(调整后:万) │ 8359.48│ 42882.41│ 35023.52│ 24177.71│
│总营收同比增长率(%) │ -36.43│ -24.55│ -14.27│ -5.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.83│ 12.87│ 12.22│ 7.58│
│资产负债比率(%) │ 15.99│ 24.57│ 44.37│ 48.26│
│净利润现金含量(%) │ 2.63│ 84.97│ 109.25│ 67.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.5000│ 0.4700│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0203│ 0.4200│ 0.4000│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0667│ 0.3738│ 0.4722│ 0.2859│
│每股资本公积金(元) │ 5.5339│ 5.5339│ 1.1646│ 1.1646│
│每股未分配利润(元) │ 1.3287│ 1.2619│ 1.7071│ 1.5208│
│每股净资产(元) │ 8.0707│ 8.0040│ 4.0997│ 3.9100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0018│ 0.3176│ 0.5159│ 0.1900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.52│ 3.07│ 3.57│
│速动比率 │ 2.03│ 2.04│ 2.59│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 19.16│ 20.70│ 18.80│ 16.71│
│产权比率 │ 0.24│ 0.26│ 0.23│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 18.52│ 10.58│ 5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.86│ 3.69│ 1.21│ 1.09│
│速动比率 │ 3.24│ 3.26│ 0.84│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 15.99│ 24.57│ 44.37│ 48.26│
│产权比率 │ 0.19│ 0.33│ 0.80│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 16.72│ 21.50│ 6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 3.41│ 2.55│ 1.66│
│存货周转率 │ 0.71│ 3.27│ 2.49│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.59│ 0.41│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 1.22│ 0.91│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.34│ 0.26│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 3.60│ 2.80│ 1.83│
│存货周转率 │ 0.67│ 3.04│ 2.68│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.73│ 1.17│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 1.48│ 1.51│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.44│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.47│ 2.48│ 3.03│ 2.09│
│销售毛利率 │ 12.30│ 17.10│ 18.91│ 18.81│
│营业利润率 │ 4.73│ 5.70│ 9.84│ 10.22│
│销售净利率 │ 4.65│ 5.61│ 9.35│ 10.10│
│总资产净利率 │ 0.38│ 1.93│ 2.39│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 4.67│ 11.52│ 7.31│
│销售毛利率 │ 16.35│ 19.68│ 19.83│ 18.79│
│营业利润率 │ 10.46│ 11.14│ 13.17│ 11.21│
│销售净利率 │ 9.59│ 10.47│ 12.13│ 10.64│
│总资产净利率 │ 0.66│ 4.58│ 6.31│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.98│ 0.12│ -9.56│ -17.27│
│营业利润增长率 │ -46.69│ -48.74│ -32.49│ -24.58│
│净利润增长率 │ -42.74│ -46.34│ -30.33│ -21.48│
│净资产增长率 │ 0.45│ 0.94│ 1.52│ 0.54│
│总资产增长率 │ -1.47│ -3.99│ -5.70│ -8.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.43│ -24.55│ -14.27│ -5.51│
│营业利润增长率 │ -41.65│ -28.42│ -2.06│ -5.21│
│净利润增长率 │ -39.37│ -26.14│ -2.15│ -4.38│
│净资产增长率 │ 0.83│ 194.44│ 13.02│ 7.88│
│总资产增长率 │ -9.47│ 86.08│ -3.15│ -0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │增加宣传展览及境│ 691.17│ 311.14│ 122.14│
│ │内外客户调研拜访│ │ │ │
│管理费用 │厂房维修费用以及│ 2966.87│ 2246.58│ 32.06│
│ │新厂22年12月转固│ │ │ │
│ │后未投入使用增加│ │ │ │
│ │的折旧费用 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -1059.83│ -236.65│ -347.85│
│研发费用 │--- │ 1733.43│ 1593.77│ 8.76│
│经营活动现金│--- │ 44934.49│ 55291.58│ -18.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 40343.03│ 51476.65│ -21.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品现金流减│ 4591.46│ 3814.93│ 20.36│
│的现金流量净│少额低于购买商品│ │ │ │
│额 │支付现金流减少额│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1094.30│ 18449.08│ -94.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 24369.45│ 27060.46│ -9.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买大量机器│ -23275.15│ -8611.38│ -170.28│
│的现金流量净│设备 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 84619.67│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 13536.69│ 20108.97│ -32.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还全部│ -13536.69│ 64510.69│ -120.98│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司公开发行│ -32125.94│ 60032.99│ -153.51│
│价物净增加额│股票募集资金用于│ │ │ │
│ │购买大量机器设备│ │ │ │
│货币资金 │募集资金购入大量│ 32856.13│ 62996.20│ -47.84│
│ │设备 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15150.25│ 10018.26│ 51.23│
│存货 │--- │ 11933.84│ 9821.14│ 21.51│
│固定资产 │--- │ 35618.22│ 34924.31│ 1.99│
│在建工程 │--- │ 9345.94│ 1836.97│ 408.77│
│短期借款 │--- │ ---│ 3407.65│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 261.30│ 239.79│ 8.97│
│长期借款 │--- │ ---│ 8217.77│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金账户付设│ 39570.56│ 62996.20│ -37.19│
│ │备款 │ │ │ │
│交易性金融资│当期购买交易性金│ 2001.66│ ---│ ---│
│产 │融资产，年初无交│ │ │ │
│ │易性金融资产 │ │ │ │
│应收票据 │收到票据多，未转│ 412.03│ 203.23│ 102.74│
│ │付货款 │ │ │ │
│应收款项 │2023年三季度销售│ 14805.34│ 10018.26│ 47.78│
│ │额比去年四季度销│ │ │ │
│ │售额增加，尚在信│ │ │ │
│ │用期内的应收账款│ │ │ │
│ │增加较多 │ │ │ │
│应收款项融资│公司期末持有信用│ 65.12│ ---│ ---│
│ │风险较低的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票，年初无该│ │ │ │
│ │类银行承兑汇票 │ │ │ │
│其他流动资产│2023年9月末待抵 │ 457.61│ 771.81│ -40.71│
│ │扣增值税进项税额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │2023年1-9月募投 │ 10680.76│ 1836.97│ 481.44│
│ │项目设备投入 │ │ │ │
│递延所得税资│应收账款增加 │ 180.02│ 137.72│ 30.71│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司本期归还年初│ ---│ 3407.65│ -100.00│
│ │短期借款余额且未│ │ │ │
│ │新增短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 153.55│ 239.79│ -35.96│
│应交税费 │应交企业所得税 │ 393.76│ 194.44│ 102.51│
│其他应付款 │本期支付了年初应│ 14.79│ 365.79│ -95.96│
│ │付发行费用 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期归还年初│ ---│ 8217.77│ -100.00│
│ │长期借款余额且未│ │ │ │
│ │新增长期借款 │ │ │ │
│税金及附加 │残保金费转入管理│ 200.75│ 330.84│ -39.32│
│ │费用科目 │ │ │ │
│销售费用 │差旅费、业务招待│ 423.43│ 211.52│ 100.19│
│ │费、会展费支出较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期办公楼计提折│ 2143.03│ 1327.45│ 61.44│
│ │旧金额较上期增加│ │ │ │
│财务费用 │利息收入及汇兑收│ -935.14│ -287.00│ -225.83│
│ │益产生 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加 │ -260.76│ 135.17│ -292.91│
│资产处置收益│处置固定资产有盈│ 25.83│ 9.11│ 183.55│
│ │利 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 330.16│ 543.61│ -39.27│
│经营活动产生│22年下半年比21年│ 2362.58│ 4642.90│ -49.11│
│的现金流量净│下半年销售下降，│ │ │ │
│额 │造成后续的回款金│ │ │ │
│ │额少 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目资金投入│ -14385.85│ -9406.85│ -52.93│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期提前归还│ -13536.69│ 4367.69│ -409.93│
│的现金流量净│了长期借款及短期│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26895.65│ 32856.13│ 39570.56│ 42395.08│
│存货 │ 12431.14│ 11933.84│ 10851.35│ 10451.51│
│应收账款 │ 14085.27│ 15150.25│ 14805.34│ 14097.24│
│其他应收款 │ 198.15│ 408.40│ 278.81│ 231.98│
│流动资产合计 │ 58321.75│ 62501.35│ 68679.21│ 68310.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36736.90│ 35618.22│ 34516.86│ 33556.94│
│无形资产 │ 6028.07│ 6077.71│ 6125.08│ 6167.07│
│非流动资产合计 │ 62245.18│ 59862.86│ 51502.71│ 47720.24│
│资产总计 │ 120566.93│ 122364.21│ 120181.92│ 116031.22│
│流动负债 │ 22573.89│ 24794.43│ 22338.73│ 19117.06│
│非流动负债 │ 521.27│ 538.89│ 255.99│ 267.17│
│负债合计 │ 23095.17│ 25333.32│ 22594.72│ 19384.23│
│实收资本 │ 12010.00│ 12010.00│ 12010.00│ 12010.00│
│资本公积金 │ 66461.94│ 66461.94│ 66461.94│ 66461.94│
│盈余公积 │ 2740.42│ 2740.42│ 2499.72│ 2499.72│
│未分配利润 │ 16282.15│ 15823.13│ 16615.53│ 15675.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 97471.76│ 97030.89│ 97587.20│ 96646.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46362.40│ 62996.20│ 3472.21│ 4966.09│
│存货 │ 11186.00│ 9821.14│ 8080.81│ 10145.39│
│应收账款 │ 11127.72│ 10018.26│ 11164.13│ 12627.57│
│其他应收款 │ 176.57│ 225.01│ 42.23│ 55.67│
│流动资产合计 │ 70132.00│ 84278.65│ 26196.50│ 29056.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34121.33│ 34924.31│ 23155.27│ 23538.83│
│无形资产 │ 6216.41│ 6265.74│ 6315.07│ 6364.78│
│非流动资产合计 │ 45245.18│ 43164.73│ 40131.22│ 39010.32│
│资产总计 │ 115377.18│ 127443.39│ 66327.72│ 68066.81│
│流动负债 │ 18168.81│ 22813.12│ 21597.05│ 26605.29│
│非流动负债 │ 279.09│ 8502.59│ 7833.15│ 6240.41│
│负债合计 │ 18447.90│ 31315.71│ 29430.20│ 32845.69│
│实收资本 │ 12010.00│ 12010.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 66461.94│ 66461.94│ 10481.84│ 10481.84│
│盈余公积 │ 2499.72│ 2499.72│ 2051.87│ 2051.87│
│未分配利润 │ 15957.62│ 15156.01│ 15363.80│ 13687.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 96929.29│ 96127.67│ 36897.52│ 35221.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9862.59│ 42932.09│ 31673.90│ 20002.48│
│营业成本 │ 8649.81│ 35592.64│ 25682.83│ 16240.48│
│营业税金及附加 │ 85.62│ 282.76│ 200.75│ 93.18│
│销售费用 │ 144.68│ 691.17│ 423.43│ 215.76│
│财务费用 │ -200.74│ -1059.83│ -935.14│ -708.81│
│管理费用 │ 628.00│ 2966.87│ 2143.03│ 1421.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18.30│ 4.13│ 1.66│ 11.58│
│投资收益 │ 25.86│ 106.79│ 14.43│ 12.69│
│营业利润 │ 466.07│ 2448.08│ 3115.27│ 2043.69│
│营业外收入 │ 19.46│ 206.45│ 206.15│ 203.96│
│营业外支出 │ 1.36│ 49.22│ 30.49│ 0.48│
│利润总额 │ 484.16│ 2605.31│ 3290.93│ 2247.17│
│所得税 │ 25.14│ 196.24│ 330.16│ 226.61│
│净利润 │ 459.02│ 2409.07│ 2960.78│ 2020.57│
│归属母公司净利润 │ 459.02│ 2409.07│ 2960.78│ 2020.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8359.48│ 42882.41│ 35023.52│ 24177.71│
│营业成本 │ 6992.58│ 34444.04│ 28076.86│ 19633.67│
│营业税金及附加 │ 74.46│ -82.13│ 330.84│ 112.57│
│销售费用 │ 108.53│ 311.14│ 211.52│ 134.92│
│财务费用 │ -242.34│ -236.65│ -287.00│ -145.45│
│管理费用 │ 752.23│ 2246.58│ 1327.45│ 929.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 21.73│ 12.22│ 11.44│
│营业利润 │ 874.26│ 4775.88│ 4614.25│ 2709.65│
│营业外收入 │ 4.27│ 226.80│ 210.01│ 200.10│
│营业外支出 │ 0.06│ 46.25│ 30.81│ 20.59│
│利润总额 │ 878.46│ 4956.43│ 4793.45│ 2889.16│
│所得税 │ 76.85│ 466.53│ 543.61│ 315.72│
│净利润 │ 801.62│ 4489.90│ 4249.84│ 2573.44│
│归属母公司净利润 │ 801.62│ 4489.90│ 4249.84│ 2573.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12088.43│ 44934.49│ 33154.68│ 21162.64│
│经营活动现金流出 │ 12110.64│ 40343.03│ 30792.10│ 20104.75│
│经营活动现金流量净额│ -22.22│ 4591.46│ 2362.58│ 1057.89│
│投资活动现金流入 │ 1030.88│ 1094.30│ 80.98│ 46.98│
│资本性支出 │ 3894.29│ 19300.55│ 12181.31│ 8165.40│
│投资活动现金流出 │ 6894.29│ 24369.45│ 14466.83│ 8211.36│
│投资活动现金流量净额│ -5863.40│ -23275.15│ -14385.85│ -8164.38│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 13536.69│ 13536.69│ 13536.69│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -13536.69│ -13536.69│ -13536.69│
│汇率变动对现金的影响│ 2.31│ 94.44│ 163.17│ 172.67│
│现金及等价物净增加额│ -5883.31│ -32125.94│ -25396.79│ -20470.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8931.68│ 55291.58│ 45523.57│ 32002.57│
│经营活动现金流出 │ 8910.59│ 51476.65│ 40880.67│ 30256.65│
│经营活动现金流量净额│ 21.09│ 3814.93│ 4642.90│ 1745.91│
│投资活动现金流入 │ 0.70│ 18449.08│ 14893.95│ 10967.34│
│资本性支出 │ 4293.60│ 8755.46│ 7345.81│ 5243.99│
│投资活动现金流出 │ 4293.60│ 27060.46│ 24300.81│ 16098.99│
│投资活动现金流量净额│ -4292.90│ -8611.38│ -9406.85│ -5131.66│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 84619.67│ 21357.31│ 16660.12│
│筹资活动现金流出 │ 11650.69│ 20108.97│ 16989.62│ 12784.45│
│筹资活动现金流量净额│ -11650.69│ 64510.69│ 4367.69│ 3875.67│
│汇率变动对现金的影响│ 3.62│ 318.75│ 357.97│ 194.06│
│现金及等价物净增加额│ -15918.88│ 60032.99│ -38.29│ 683.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8359.48│ 19.47│ 801.62│ 33.27│
│二季报 │ 11643.00│ 27.12│ 1218.95│ 50.60│
│三季报 │ 11671.42│ 27.19│ 940.21│ 39.03│
│四季报 │ 11258.19│ 26.22│ -551.70│ -22.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13150.18│ 30.67│ 1322.08│ 29.45│
│二季报 │ 11027.53│ 25.72│ 1251.36│ 27.87│
│三季报 │ 10845.81│ 25.29│ 1676.40│ 37.34│
│四季报 │ 7858.89│ 18.33│ 240.06│ 5.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
