财务分析☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -331.57│ 2458.33│ 1421.35│ 1880.80│
│净利润增长率(%) │ -372.68│ -80.56│ -86.14│ -75.08│
│扣非净利润(万) │ -385.32│ 2339.47│ 1323.77│ 1836.95│
│营业总收入(万元) │ 5763.75│ 23651.31│ 16835.40│ 11434.01│
│总营收同比增长率(%) │ 35.34│ -32.45│ -37.78│ -41.16│
│加权净资产收益率(%) │ -0.23│ 1.64│ 0.94│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 7.09│ 8.11│ 7.49│ 6.50│
│净利润现金含量(%) │ 519.16│ 73.16│ 74.14│ -0.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.3500│ 0.2000│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0552│ 0.3400│ 0.1902│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0475│ 0.3532│ 0.2042│ 0.2702│
│每股资本公积金(元) │ 17.2083│ 17.0705│ 17.0705│ 17.0705│
│每股未分配利润(元) │ 2.5061│ 2.5597│ 2.4447│ 2.5107│
│每股净资产(元) │ 21.0118│ 21.0053│ 20.8558│ 20.9203│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2467│ 0.2584│ 0.1514│ -0.0023│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 121.59│ 12648.35│ 10253.84│ 7548.61│
│归母净利(调整后:万) │ 121.59│ 12648.35│ 10253.84│ 7548.61│
│净利润增长率(%) │ -94.51│ -1.00│ 37.09│ 82.10│
│扣非净利润(万) │ 93.87│ 12342.30│ 9988.21│ 7321.17│
│营业总收(未调整:万) │ 4258.61│ 35010.67│ 27057.38│ 19430.98│
│营业总收(调整后:万) │ 4258.61│ 35010.67│ 27057.38│ 19430.98│
│总营收同比增长率(%) │ -36.83│ 1.92│ 24.56│ 46.88│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 16.56│ 20.56│ ---│
│资产负债比率(%) │ 7.16│ 6.89│ 6.12│ 15.68│
│净利润现金含量(%) │ -1126.82│ 113.73│ 118.93│ 86.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 3.3500│ 2.9500│ 2.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0202│ 3.2700│ 2.1526│ 2.1038│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0262│ 2.7259│ 2.2099│ 2.1691│
│每股资本公积金(元) │ 26.1057│ 26.1057│ 28.3855│ 5.9874│
│每股未分配利润(元) │ 6.6370│ 6.6108│ 6.2197│ 7.5156│
│每股净资产(元) │ 34.2494│ 34.2219│ 35.9936│ 15.0203│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2953│ 3.1003│ 2.6282│ 1.8829│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.25│ 11.63│ 12.58│ 14.77│
│速动比率 │ 11.57│ 10.22│ 11.00│ 13.08│
│资产负债比率(%) │ 7.09│ 8.11│ 7.49│ 6.50│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -15.65│ 14.14│ 9.08│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.62│ 14.21│ 15.89│ 5.76│
│速动比率 │ 12.31│ 12.96│ 14.63│ 4.36│
│资产负债比率(%) │ 7.16│ 6.89│ 6.12│ 15.68│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.07│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -11.43│ 125.45│ 113.07│ 68.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 3.13│ 2.51│ 1.58│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.56│ 0.35│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.15│ 0.11│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 5.70│ 4.33│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.14│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.57│ 4.26│ 3.16│ 2.09│
│存货周转率 │ 0.09│ 0.87│ 0.69│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.33│ 0.24│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 10.99│ 8.82│ 6.31│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.31│ 0.23│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.23│ 1.68│ 0.98│ 1.29│
│销售毛利率 │ 60.54│ 61.86│ 65.99│ 66.64│
│营业利润率 │ -6.30│ 5.90│ 8.98│ 17.15│
│销售净利率 │ -5.93│ 10.39│ 8.44│ 16.45│
│总资产净利率 │ -0.21│ 1.49│ 0.87│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 7.97│ 6.14│ 14.44│
│销售毛利率 │ 66.91│ 65.40│ 65.63│ 66.50│
│营业利润率 │ 4.69│ 38.99│ 41.32│ 44.89│
│销售净利率 │ 2.86│ 36.13│ 37.90│ 38.85│
│总资产净利率 │ 0.07│ 11.13│ 8.74│ 12.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.34│ -32.45│ -37.78│ -41.16│
│营业利润增长率 │ -281.96│ -89.79│ -86.48│ -77.53│
│净利润增长率 │ -372.68│ -80.56│ -86.14│ -75.08│
│净资产增长率 │ 0.27│ -7.93│ -8.59│ -8.30│
│总资产增长率 │ -0.84│ -6.70│ -7.99│ -8.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.83│ 1.92│ 24.56│ 46.88│
│营业利润增长率 │ -91.96│ -3.20│ 37.41│ 81.57│
│净利润增长率 │ -94.51│ -1.00│ 37.09│ 82.10│
│净资产增长率 │ 0.08│ 255.03│ 273.42│ 16.87│
│总资产增长率 │ 0.38│ 200.93│ 213.92│ 9.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期销售收入减少│ 5525.63│ 7894.44│ -30.01│
│应收款项融资│本期应收票据重分│ 82.73│ 149.08│ -44.50│
│ │类至本科目金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期购买原材料的│ 432.39│ 51.63│ 737.50│
│ │预付费用增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金减少 │ 29.49│ 65.02│ -54.64│
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1055.70│ 1509.60│ -30.07│
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │本期部分在建工程│ 4479.10│ 3297.39│ 35.84│
│ │已达到预定可使用│ │ │ │
│ │状态转入固定资产│ │ │ │
│ │以及设备购买增加│ │ │ │
│在建工程 │本期扩建厂房工程│ 2963.38│ 714.45│ 314.78│
│ │支出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费增加 │ 120.06│ 29.63│ 305.27│
│应交税费 │本期利润总额减少│ 313.62│ 582.12│ -46.12│
│ │，计提税费减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期末应付租赁│ 110.96│ 187.68│ -40.88│
│ │费减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期末计提的售│ 21.63│ 63.11│ -65.72│
│ │后费用减少 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 6960.03│ 4640.02│ 50.00│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动，外│ 50.81│ 25.06│ 102.74│
│ │币报表折算差额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期股利分配 │ 17015.31│ 30674.01│ -44.53│
│营业收入 │受宏观经济波动及│ 16835.40│ 27057.38│ -37.78│
│ │行业周期性震荡影│ │ │ │
│ │响，消费电子市场│ │ │ │
│ │持续低迷，下游终│ │ │ │
│ │端客户需求复苏缓│ │ │ │
│ │慢导致销量下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售收入减少│ 5725.37│ 9300.00│ -38.44│
│税金及附加 │本期销售收入减少│ 88.28│ 290.10│ -69.57│
│销售费用 │本期加大市场开拓│ 3701.23│ 2661.21│ 39.08│
│ │，差旅费、业务招│ │ │ │
│ │待等费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期新增研发人员│ 6358.47│ 4294.63│ 48.06│
│ │，研发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -2069.11│ -787.99│ -162.58│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 253.93│ 1763.15│ -85.60│
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -2.07│ -47.94│ 95.68│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期政府补助减少│ 4.55│ 109.91│ -95.86│
│营业外支出 │本期公司对外捐赠│ 0.66│ 2.08│ -67.97│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │受本期利润总额下│ 93.66│ 1033.37│ -90.94│
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入、收│ 1053.80│ 12194.87│ -91.36│
│的现金流量净│到的税费返还下降│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付厂房工程│ -3894.02│ 659.32│ -690.61│
│的现金流量净│建设及设备投入费│ │ │ │
│额 │用增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利 │ -15053.26│ 101517.35│ -114.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 119087.14│ 136165.98│ -12.54│
│应收款项 │--- │ 6568.65│ 7894.44│ -16.79│
│存货 │--- │ 16764.57│ 14325.23│ 17.03│
│固定资产 │--- │ 4495.86│ 3297.39│ 36.35│
│在建工程 │--- │ 1278.41│ 714.45│ 78.94│
│使用权资产 │--- │ 224.86│ 273.87│ -17.90│
│合同负债 │--- │ 6202.10│ 5512.54│ 12.51│
│租赁负债 │--- │ 137.68│ 187.68│ -26.64│
│营业收入 │受宏观经济环境、│ 11434.01│ 19430.98│ -41.16│
│ │行业周期性等因素│ │ │ │
│ │影响，下游需求低│ │ │ │
│ │迷，固定资产投资│ │ │ │
│ │放缓，设备订单减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售收入减少│ 3814.07│ 6509.70│ -41.41│
│销售费用 │本期加大海外市场│ 2209.37│ 1615.87│ 36.73│
│ │开拓，差旅费、业│ │ │ │
│ │务招待等费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1220.49│ 1158.68│ 5.33│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1448.88│ -470.45│ -207.97│
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 82.67│ 1279.66│ -93.54│
│研发投入 │本期新增研发人员│ 3809.51│ 2764.11│ 37.82│
│ │及研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -16.08│ 6552.36│ -100.25│
│的现金流量净│以及费用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付厂房工程│ -2037.86│ 886.50│ -329.88│
│的现金流量净│建设及设备投入费│ │ │ │
│额 │用增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利 │ -15053.26│ -142.40│ -10471.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内发放股利│ -17078.84│ 7378.20│ -331.48│
│价物净增加额│及厂房扩建工程结│ │ │ │
│ │算费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 160.90│ 1126.78│ -85.72│
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -3.31│ -80.38│ 95.88│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期政府补助减少│ 3.34│ 104.93│ -96.82│
│营业外支出 │本期资产处置损失│ 0.23│ 0.03│ 624.82│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115920.19│ 116785.35│ 118296.61│ 119087.14│
│存货 │ 18451.74│ 17892.21│ 18364.02│ 16764.57│
│应收账款 │ 6322.95│ 7216.97│ 5525.63│ 6568.65│
│其他应收款 │ 266.79│ 187.08│ 29.49│ 92.18│
│流动资产合计 │ 145704.56│ 147867.20│ 145973.10│ 146520.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5090.38│ 5008.41│ 4479.10│ 4495.86│
│无形资产 │ 800.77│ 813.59│ 838.70│ 832.28│
│非流动资产合计 │ 12061.82│ 11235.86│ 10939.73│ 9200.87│
│资产总计 │ 157766.38│ 159103.06│ 156912.83│ 155721.25│
│流动负债 │ 10997.05│ 12718.41│ 11600.14│ 9918.06│
│非流动负债 │ 187.77│ 187.35│ 155.48│ 197.67│
│负债合计 │ 11184.82│ 12905.75│ 11755.61│ 10115.73│
│实收资本 │ 6976.63│ 6960.03│ 6960.03│ 6960.03│
│资本公积金 │ 120055.57│ 118811.06│ 118811.06│ 118811.06│
│盈余公积 │ 2556.47│ 2556.47│ 2320.01│ 2320.01│
│未分配利润 │ 17484.25│ 17815.82│ 17015.31│ 17474.76│
│少数股东权益 │ -10.22│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 146581.56│ 146197.30│ 145157.22│ 145605.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 134454.12│ 136165.98│ 135087.25│ 27945.25│
│存货 │ 15748.12│ 14325.23│ 13563.27│ 13555.04│
│应收账款 │ 7071.78│ 7894.44│ 8583.44│ 10051.68│
│其他应收款 │ 116.16│ 65.02│ 306.50│ 58.24│
│流动资产合计 │ 163357.97│ 162985.28│ 171396.65│ 55501.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3453.20│ 3297.39│ 3060.28│ 3083.79│
│无形资产 │ 853.77│ 880.37│ 914.56│ 850.56│
│非流动资产合计 │ 7822.39│ 7546.00│ 6493.63│ 6492.49│
│资产总计 │ 171180.36│ 170531.29│ 177890.28│ 61994.03│
│流动负债 │ 11991.64│ 11467.45│ 10785.20│ 9629.32│
│非流动负债 │ 270.74│ 273.67│ 93.92│ 93.92│
│负债合计 │ 12262.37│ 11741.12│ 10879.12│ 9723.24│
│实收资本 │ 4640.02│ 4640.02│ 4640.02│ 3480.01│
│资本公积金 │ 121131.07│ 121131.07│ 131709.31│ 20836.08│
│盈余公积 │ 2320.01│ 2320.01│ 1740.01│ 1740.01│
│未分配利润 │ 30795.61│ 30674.01│ 28859.50│ 26154.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 158917.99│ 158790.17│ 167011.16│ 52270.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5763.75│ 23651.31│ 16835.40│ 11434.01│
│营业成本 │ 2274.56│ 9020.48│ 5725.37│ 3814.07│
│营业税金及附加 │ 42.01│ 137.46│ 88.28│ 58.19│
│销售费用 │ 1102.34│ 4783.94│ 3701.23│ 2209.37│
│财务费用 │ -544.52│ -2593.11│ -2069.11│ -1448.88│
│管理费用 │ 793.39│ 2751.56│ 1820.86│ 1220.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.17│ 69.34│ 48.95│ 31.52│
│营业利润 │ -363.14│ 1394.46│ 1511.12│ 1960.37│
│营业外收入 │ 3.87│ 5.81│ 4.55│ 3.34│
│营业外支出 │ 0.17│ 2.21│ 0.66│ 0.23│
│利润总额 │ -359.44│ 1398.06│ 1515.01│ 1963.48│
│所得税 │ -17.65│ -1060.27│ 93.66│ 82.67│
│净利润 │ -341.79│ 2458.33│ 1421.35│ 1880.80│
│归属母公司净利润 │ -331.57│ 2458.33│ 1421.35│ 1880.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4258.61│ 35010.67│ 27057.38│ 19430.98│
│营业成本 │ 1409.29│ 12114.66│ 9300.00│ 6509.70│
│营业税金及附加 │ 16.96│ 349.02│ 290.10│ 220.39│
│销售费用 │ 1072.92│ 3485.37│ 2661.21│ 1615.87│
│财务费用 │ -758.98│ -1333.58│ -787.99│ -470.45│
│管理费用 │ 670.63│ 2677.81│ 1896.97│ 1158.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15.53│ 78.96│ 61.72│ 44.29│
│营业利润 │ 199.57│ 13651.91│ 11179.38│ 8723.37│
│营业外收入 │ 1.12│ 113.07│ 109.91│ 104.93│
│营业外支出 │ 0.23│ 2.09│ 2.08│ 0.03│
│利润总额 │ 200.46│ 13762.90│ 11287.21│ 8828.26│
│所得税 │ 78.87│ 1114.54│ 1033.37│ 1279.66│
│净利润 │ 121.59│ 12648.35│ 10253.84│ 7548.61│
│归属母公司净利润 │ 121.59│ 12648.35│ 10253.84│ 7548.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6249.43│ 26888.21│ 20707.12│ 13050.28│
│经营活动现金流出 │ 7970.78│ 25089.72│ 19653.32│ 13066.36│
│经营活动现金流量净额│ -1721.34│ 1798.50│ 1053.80│ -16.08│
│投资活动现金流入 │ 4421.18│ 843.10│ 49.07│ 31.64│
│资本性支出 │ 1108.96│ 5002.06│ 3943.09│ 2069.50│
│投资活动现金流出 │ 4053.62│ 6878.05│ 3943.09│ 2069.50│
│投资活动现金流量净额│ 367.56│ -6034.95│ -3894.02│ -2037.86│
│筹资活动现金流入 │ 565.40│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 15452.47│ 15053.26│ 15053.26│
│筹资活动现金流量净额│ 565.40│ -15452.47│ -15053.26│ -15053.26│
│汇率变动对现金的影响│ 17.90│ 22.24│ 24.11│ 28.36│
│现金及等价物净增加额│ -770.48│ -19666.67│ -17869.38│ -17078.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5778.36│ 42103.25│ 34032.67│ 21593.48│
│经营活动现金流出 │ 7148.51│ 27717.90│ 21837.81│ 15041.12│
│经营活动现金流量净额│ -1370.15│ 14385.36│ 12194.87│ 6552.36│
│投资活动现金流入 │ 17.05│ 1081.89│ 1064.65│ 1047.22│
│资本性支出 │ 335.10│ 1162.13│ 405.33│ 160.72│
│投资活动现金流出 │ 335.10│ 1162.13│ 405.33│ 160.72│
│投资活动现金流量净额│ -318.05│ -80.24│ 659.32│ 886.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 103271.07│ 112033.23│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 2197.21│ 10515.88│ 142.40│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 101073.86│ 101517.35│ -142.40│
│汇率变动对现金的影响│ -23.66│ 219.96│ 148.66│ 81.74│
│现金及等价物净增加额│ -1711.86│ 115598.93│ 114520.19│ 7378.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4258.61│ 18.01│ 121.59│ 4.95│
│二季报 │ 7175.40│ 30.34│ 1759.21│ 71.56│
│三季报 │ 5401.40│ 22.84│ -459.45│ -18.69│
│四季报 │ 6815.91│ 28.82│ 1036.97│ 42.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6741.22│ 19.25│ 2215.98│ 17.52│
│二季报 │ 12689.77│ 36.25│ 5332.62│ 42.16│
│三季报 │ 7626.39│ 21.78│ 2705.23│ 21.39│
│四季报 │ 7953.30│ 22.72│ 2394.51│ 18.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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