财务分析☆ ◇301370 国科恒泰 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6735.65│ 13066.33│ 15388.03│ 12372.66│ 15120.81│ 14602.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15388.03│ 12491.27│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -32.49│ -15.09│ 23.19│ -18.17│ 3.55│ -2.27│
│扣非净利润(万) │ 5771.59│ 11691.88│ 14905.17│ 11710.41│ 14214.89│ 14142.13│
│营业总收(未调整:万) │ 535322.66│ 734644.55│ 748292.61│ 635971.18│ 584736.24│ 486205.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 748292.61│ 635971.18│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -2.30│ -1.82│ 17.66│ 8.76│ 20.27│ 14.50│
│加权净资产收益率(%) │ 2.67│ 5.30│ 8.17│ 8.86│ 12.02│ 13.16│
│资产负债比率(%) │ 59.50│ 61.39│ 63.75│ 78.65│ 78.29│ 79.51│
│净利润现金含量(%) │ 727.96│ 496.80│ 466.08│ 388.95│ 188.14│ -157.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2800│ 0.3600│ 0.3100│ 0.3800│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1226│ 0.2500│ 0.3500│ 0.2900│ 0.3600│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1431│ 0.2777│ 0.3270│ 0.3093│ 0.3780│ 0.3651│
│每股资本公积金(元) │ 2.4203│ 2.4175│ 2.4170│ 0.9128│ 0.9140│ 0.9132│
│每股未分配利润(元) │ 1.8282│ 1.7685│ 1.6272│ 1.5692│ 1.2906│ 0.9357│
│每股净资产(元) │ 5.3258│ 5.2634│ 5.2088│ 3.6400│ 3.3400│ 2.9600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0419│ 1.3794│ 1.5240│ 1.2000│ 0.7100│ -0.5700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6735.65│ 5209.54│ -895.25│ 13066.33│ 9976.75│ 6291.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9976.75│ 6291.89│
│净利润增长率(%) │ -32.49│ -17.20│ -132.43│ -15.09│ 9.62│ -4.56│
│扣非净利润(万) │ 5771.59│ 4741.71│ -1087.95│ 11691.88│ 9775.73│ 6268.16│
│营业总收(未调整:万) │ 535322.66│ 367867.22│ 173838.99│ 734644.55│ 547947.28│ 365896.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 547947.28│ 365896.41│
│总营收同比增长率(%) │ -2.30│ 0.54│ 1.40│ -1.82│ -4.89│ -5.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.67│ 2.08│ -0.36│ 5.30│ 4.05│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 59.50│ 60.82│ 62.06│ 61.39│ 63.79│ 64.33│
│净利润现金含量(%) │ 727.96│ 742.58│ -4444.02│ 496.80│ 708.71│ 552.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ -0.0200│ 0.2800│ 0.2100│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1226│ 0.1000│ -0.0231│ 0.2500│ 0.2077│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1431│ 0.1107│ -0.0190│ 0.2777│ 0.2120│ 0.1337│
│每股资本公积金(元) │ 2.4203│ 2.4203│ 2.4175│ 2.4175│ 2.4175│ 2.4168│
│每股未分配利润(元) │ 1.8282│ 1.7957│ 1.7495│ 1.7685│ 1.7221│ 1.6438│
│每股净资产(元) │ 5.3258│ 5.2934│ 5.2443│ 5.2634│ 5.1978│ 5.1187│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0419│ 0.8220│ 0.8454│ 1.3794│ 1.5025│ 0.7391│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.50│ 1.44│ 1.20│ 1.21│ 1.22│
│速动比率 │ 0.84│ 0.81│ 0.83│ 0.66│ 0.65│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 59.50│ 61.39│ 63.75│ 78.65│ 78.29│ 79.51│
│产权比率 │ 1.50│ 1.64│ 1.83│ 3.94│ 3.96│ 4.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.17│ 0.17│ 0.09│ 0.05│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.49│ 1.49│ 1.50│ 1.46│ 1.44│
│速动比率 │ 0.84│ 0.80│ 0.79│ 0.81│ 0.83│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 59.50│ 60.82│ 62.06│ 61.39│ 63.79│ 64.33│
│产权比率 │ 1.50│ 1.59│ 1.69│ 1.64│ 1.81│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.10│ 0.10│ 0.17│ 0.17│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.51│ 4.39│ 3.84│ 2.93│ 2.52│ 2.65│
│存货周转率 │ 1.85│ 2.44│ 2.34│ 1.87│ 1.74│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.21│ 1.16│ 0.98│ 0.94│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 10.12│ 13.42│ 25.22│ 160.93│ 146.58│ 167.43│
│总资产周转率 │ 0.83│ 1.07│ 1.04│ 0.91│ 0.90│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.51│ 2.39│ 1.12│ 4.39│ 3.15│ 2.03│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.23│ 0.58│ 2.44│ 1.85│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.64│ 0.30│ 1.21│ 0.88│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 10.12│ 6.90│ 3.26│ 13.42│ 9.99│ 6.60│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.56│ 0.26│ 1.07│ 0.78│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 5.28│ 6.28│ 8.49│ 11.33│ 12.35│
│销售毛利率 │ 10.08│ 10.77│ 11.75│ 13.22│ 14.14│ 15.17│
│营业利润率 │ 1.52│ 2.56│ 3.19│ 3.10│ 4.16│ 4.51│
│销售净利率 │ 1.37│ 2.07│ 2.28│ 2.21│ 3.08│ 3.25│
│总资产净利率 │ 1.13│ 2.22│ 2.38│ 2.00│ 2.76│ 2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 2.09│ -0.36│ 5.28│ 4.08│ 2.61│
│销售毛利率 │ 10.08│ 10.16│ 9.27│ 10.77│ 10.35│ 10.30│
│营业利润率 │ 1.52│ 1.59│ -0.40│ 2.56│ 2.15│ 2.03│
│销售净利率 │ 1.37│ 1.50│ -0.38│ 2.07│ 1.83│ 1.79│
│总资产净利率 │ 1.13│ 0.84│ -0.10│ 2.22│ 1.43│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.30│ -1.82│ 17.66│ 8.76│ 20.27│ 14.50│
│营业利润增长率 │ -30.67│ -21.37│ 21.33│ -19.02│ 10.90│ -0.17│
│净利润增长率 │ -32.49│ -15.09│ 23.19│ -18.17│ 3.55│ -2.27│
│净资产增长率 │ 1.19│ 1.05│ 68.54│ 9.24│ 12.82│ 14.12│
│总资产增长率 │ -4.77│ -5.68│ -3.69│ 8.39│ 6.99│ 29.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.30│ 0.54│ 1.40│ -1.82│ -4.89│ -5.59│
│营业利润增长率 │ -30.67│ -20.96│ -125.18│ -21.37│ -25.20│ -29.56│
│净利润增长率 │ -32.49│ -17.20│ -132.43│ -15.09│ 9.62│ -4.56│
│净资产增长率 │ 1.19│ 0.57│ -0.36│ 1.05│ -0.21│ -1.73│
│总资产增长率 │ -4.77│ -2.13│ 1.22│ -5.68│ -1.25│ -0.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 49032.66│ 70706.36│ -30.65│
│的现金流量净│务收到的现金回款│ │ │ │
│额 │减少，支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金增加共同影响 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 69958.95│ 69503.79│ 0.65│
│应收款项 │--- │ 151994.11│ 155893.00│ -2.50│
│存货 │--- │ 265789.24│ 270845.99│ -1.87│
│固定资产 │--- │ 52770.55│ 53915.01│ -2.12│
│使用权资产 │--- │ 4830.23│ 4187.95│ 15.34│
│短期借款 │--- │ 99622.83│ 120394.50│ -17.25│
│合同负债 │本报告期末收到客│ 18838.97│ 13090.50│ 43.91│
│ │户预收货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 12840.15│ 16219.14│ -20.83│
│租赁负债 │--- │ 1344.22│ 1591.01│ -15.51│
│营业收入 │--- │ 367867.22│ 365896.41│ 0.54│
│营业成本 │--- │ 330505.23│ 328209.73│ 0.70│
│销售费用 │--- │ 17822.97│ 16592.58│ 7.42│
│管理费用 │--- │ 8605.06│ 7652.01│ 12.45│
│财务费用 │本报告期银行借款│ 1890.23│ 3607.01│ -47.60│
│ │减少以及借款利率│ │ │ │
│ │下降导致利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期实现的利│ 677.58│ 794.41│ -14.71│
│ │润总额减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发需求逐步增加│ 1156.04│ 826.80│ 39.82│
│经营活动产生│--- │ 38684.97│ 34784.10│ 11.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期固定资产│ -1386.11│ -2690.93│ 48.49│
│的现金流量净│购置支出减少，导│ │ │ │
│额 │致现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行新增│ -37784.91│ -18677.23│ -102.30│
│的现金流量净│借款减少、偿还债│ │ │ │
│额 │务支付的金额增加│ │ │ │
│ │，导致现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│现金及现金等│受本报告期筹资活│ -486.06│ 13415.94│ -103.62│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 76106.16│ 69503.79│ 50784.70│ 62490.16│ 35408.34│ 20604.44│
│存货 │ 248866.99│ 270845.99│ 265648.26│ 297957.86│ 293783.84│ 283179.77│
│应收票据及应收账款 │ 158458.10│ 160950.36│ 199859.73│ 219259.78│ 232353.02│ 243661.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18286.87│ 30615.39│ 55046.69│ 46887.58│ 29361.84│ 25651.67│
│其他应收款 │ 15629.06│ 18808.65│ 16517.35│ 13845.55│ 12798.01│ 12212.91│
│流动资产合计 │ 550599.79│ 584937.86│ 625369.40│ 666882.10│ 635702.76│ 610371.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51922.07│ 53915.01│ 55583.58│ 3768.07│ 4135.48│ 3843.11│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 36494.96│ 9433.11│ ---│
│无形资产 │ 11931.15│ 11773.19│ 11447.73│ 10195.08│ 9444.03│ 9553.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 81389.33│ 78719.07│ 78252.21│ 63952.65│ 38579.31│ 19843.36│
│资产总计 │ 631989.12│ 663656.93│ 703621.61│ 730834.75│ 674282.07│ 630214.70│
│应付票据及应付账款 │ 182640.75│ 202188.05│ 248851.07│ 248734.67│ 239536.44│ 238488.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14648.19│ 13090.50│ 14831.19│ 16345.86│ 7817.57│ 6634.43│
│流动负债 │ 360641.29│ 388917.40│ 433309.42│ 556377.17│ 524164.44│ 500013.44│
│长期借款 │ 12840.15│ 16219.14│ 13652.91│ 16190.57│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15399.92│ 18481.52│ 15258.90│ 18405.54│ 3737.40│ 1057.74│
│负债合计 │ 376041.21│ 407398.92│ 448568.32│ 574782.71│ 527901.84│ 501071.18│
│实收资本 │ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 113899.29│ 113768.08│ 113743.61│ 36512.03│ 36561.35│ 36526.90│
│盈余公积 │ 8651.19│ 8651.19│ 7744.94│ 6449.50│ 5218.45│ 4294.18│
│未分配利润 │ 86033.98│ 83226.16│ 76576.33│ 62767.47│ 51625.85│ 37429.31│
│少数股东权益 │ 5313.43│ 8562.59│ 9928.41│ 10323.04│ 12974.57│ 10893.14│
│归属母公司权益 │ 250634.47│ 247695.43│ 245124.88│ 145729.00│ 133405.66│ 118250.39│
│股东权益合计 │ 255947.90│ 256258.02│ 255053.29│ 156052.04│ 146380.23│ 129143.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76106.16│ 69958.95│ 82790.81│ 69503.79│ 88043.16│ 61640.84│
│存货 │ 248866.99│ 265789.24│ 275992.54│ 270845.99│ 264270.87│ 267668.62│
│应收票据及应收账款 │ 158458.10│ 157565.27│ 157874.00│ 160950.36│ 178613.16│ 193042.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18286.87│ 25642.67│ 24021.53│ 30615.39│ 37445.66│ 52865.85│
│其他应收款 │ 15629.06│ 18187.39│ 19032.06│ 18808.65│ 18232.67│ 17955.31│
│流动资产合计 │ 550599.79│ 568479.89│ 591802.99│ 584937.86│ 615163.44│ 621131.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51922.07│ 52770.55│ 52719.79│ 53915.01│ 54104.92│ 55313.60│
│在建工程 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 11931.15│ 12151.47│ 11365.74│ 11773.19│ 11417.99│ 11488.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 81389.33│ 81013.76│ 79918.81│ 78719.07│ 79643.23│ 81351.04│
│资产总计 │ 631989.12│ 649493.65│ 671721.80│ 663656.93│ 694806.67│ 702482.12│
│应付票据及应付账款 │ 182640.75│ 206452.19│ 209538.17│ 202188.05│ 251696.58│ 258221.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14648.19│ 18838.97│ 20563.61│ 13090.50│ 11270.12│ 12022.96│
│流动负债 │ 360641.29│ 380273.72│ 398336.15│ 388917.40│ 422803.38│ 431396.40│
│长期借款 │ 12840.15│ 12840.15│ 16219.14│ 16219.14│ 18246.53│ 18246.53│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15399.92│ 14727.26│ 18510.88│ 18481.52│ 20385.84│ 20532.05│
│负债合计 │ 376041.21│ 395000.99│ 416847.03│ 407398.92│ 443189.22│ 451928.45│
│实收资本 │ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│
│资本公积金 │ 113899.29│ 113899.29│ 113765.25│ 113768.08│ 113769.12│ 113735.33│
│盈余公积 │ 8651.19│ 8651.19│ 8651.19│ 8651.19│ 7744.94│ 7744.94│
│未分配利润 │ 86033.98│ 84507.88│ 82330.91│ 83226.16│ 81042.90│ 77358.04│
│少数股东权益 │ 5313.43│ 5384.30│ 8077.42│ 8562.59│ 7010.48│ 9665.35│
│归属母公司权益 │ 250634.47│ 249108.36│ 246797.35│ 247695.43│ 244606.97│ 240888.32│
│股东权益合计 │ 255947.90│ 254492.66│ 254874.77│ 256258.02│ 251617.45│ 250553.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 535322.66│ 734644.55│ 748292.61│ 635971.18│ 584736.24│ 486205.91│
│营业总成本 │ 525441.56│ 717334.31│ 724121.21│ 612073.40│ 557562.94│ 460556.62│
│营业税金及附加 │ 1363.07│ 2100.47│ 1925.44│ 1946.88│ 1920.23│ 714.69│
│销售费用 │ 26060.19│ 35086.54│ 37617.41│ 32746.26│ 27788.94│ 23757.63│
│财务费用 │ 2832.86│ 6157.39│ 8715.03│ 12164.62│ 13438.19│ 12555.73│
│管理费用 │ 13191.00│ 17378.59│ 14178.11│ 12051.25│ 11292.63│ 10266.57│
│资产减值损失 │ -822.13│ -1384.36│ -1733.09│ -1118.59│ -1776.17│ -2460.22│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -226.74│ -52.07│ -498.80│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8162.42│ 18797.72│ 23906.85│ 19704.49│ 24331.99│ 21939.90│
│营业外收入 │ 640.65│ 798.47│ 0.50│ 33.14│ 3.51│ 0.52│
│营业外支出 │ 309.31│ 709.70│ 299.23│ 156.56│ 151.93│ 302.41│
│利润总额 │ 8493.75│ 18886.49│ 23608.12│ 19581.07│ 24183.57│ 21638.01│
│所得税 │ 1167.09│ 3712.84│ 6536.88│ 5518.04│ 6199.75│ 5822.05│
│净利润 │ 7326.66│ 15173.64│ 17071.24│ 14063.03│ 17983.82│ 15815.96│
│归属母公司净利润 │ 6735.65│ 13066.33│ 15388.03│ 12372.66│ 15120.81│ 14602.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 535322.66│ 367867.22│ 173838.99│ 734644.55│ 547947.28│ 365896.41│
│营业总成本 │ 525441.56│ 360126.50│ 173494.86│ 717334.31│ 535491.22│ 357565.94│
│营业税金及附加 │ 1363.07│ 969.26│ 558.95│ 2100.47│ 1501.07│ 1004.64│
│销售费用 │ 26060.19│ 17822.97│ 9304.43│ 35086.54│ 25663.04│ 16592.58│
│财务费用 │ 2832.86│ 1890.23│ 1208.68│ 6157.39│ 5004.13│ 3607.01│
│管理费用 │ 13191.00│ 8605.06│ 4565.84│ 17378.59│ 11357.20│ 7652.01│
│资产减值损失 │ -822.13│ -681.92│ -322.43│ -1384.36│ -553.62│ -421.47│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -226.74│ -177.87│ 0.00│ -52.07│ -40.05│ 1.81│
│营业利润 │ 8162.42│ 5865.10│ -690.45│ 18797.72│ 11773.70│ 7420.43│
│营业外收入 │ 640.65│ 580.60│ 219.07│ 798.47│ 428.58│ 3.43│
│营业外支出 │ 309.31│ 261.24│ 119.10│ 709.70│ 369.37│ 85.39│
│利润总额 │ 8493.75│ 6184.46│ -590.48│ 18886.49│ 11832.90│ 7338.47│
│所得税 │ 1167.09│ 677.58│ 74.60│ 3712.84│ 1814.14│ 794.41│
│净利润 │ 7326.66│ 5506.88│ -665.08│ 15173.64│ 10018.76│ 6544.06│
│归属母公司净利润 │ 6735.65│ 5209.54│ -895.25│ 13066.33│ 9976.75│ 6291.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 788637.37│ 1073594.74│ 1062037.55│ 935635.56│ 912771.75│ 712625.01│
│经营活动现金流出 │ 739604.71│ 1008680.75│ 990317.71│ 887511.90│ 884324.04│ 735606.15│
│经营活动现金流量净额│ 49032.66│ 64914.00│ 71719.85│ 48123.67│ 28447.72│ -22981.14│
│投资活动现金流入 │ 4.57│ 50.50│ 42.66│ 8.33│ 282.23│ 121.64│
│投资活动现金流出 │ 2111.37│ 4281.50│ 15482.57│ 26713.93│ 13870.17│ 6147.69│
│投资活动现金流量净额│ -2106.80│ -4231.00│ -15439.91│ -26705.60│ -13587.95│ -6026.05│
│筹资活动现金流入 │ 107640.96│ 136262.17│ 253753.26│ 299425.48│ 305329.92│ 257635.08│
│筹资活动现金流出 │ 148906.51│ 179244.69│ 315779.70│ 295963.60│ 304581.49│ 227862.39│
│筹资活动现金流量净额│ -41265.55│ -42982.52│ -62026.44│ 3461.88│ 748.43│ 29772.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -7.32│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5660.31│ 17693.16│ -5746.50│ 24879.94│ 1560
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