财务分析☆ ◇301370 国科恒泰 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 9976.75│ 15388.03│ 12372.66│ 15120.81│ 14602.41│ 14941.66│
│净利润增长率(%) │ 9.62│ 23.19│ -18.17│ 3.55│ -2.27│ 59.83│
│扣非净利润(万) │ 9775.73│ 14905.17│ 11710.41│ 14214.89│ 14142.13│ 14971.37│
│营业总收入(万元) │ 547947.28│ 748292.61│ 635971.18│ 584736.24│ 486205.91│ 424632.97│
│总营收同比增长率(%) │ -4.89│ 17.66│ 8.76│ 20.27│ 14.50│ 16.76│
│加权净资产收益率(%) │ 4.05│ 8.17│ 8.86│ 12.02│ 13.16│ 22.95│
│资产负债比率(%) │ 63.79│ 63.75│ 78.65│ 78.29│ 79.51│ 76.94│
│净利润现金含量(%) │ 708.71│ 466.08│ 388.95│ 188.14│ -157.38│ -310.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.3600│ 0.3100│ 0.3800│ 0.3700│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2077│ 0.3500│ 0.2900│ 0.3600│ 0.3500│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2120│ 0.3270│ 0.3093│ 0.3780│ 0.3651│ 0.3735│
│每股资本公积金(元) │ 2.4175│ 2.4170│ 0.9128│ 0.9140│ 0.9132│ 0.9124│
│每股未分配利润(元) │ 1.7221│ 1.6272│ 1.5692│ 1.2906│ 0.9357│ 0.6023│
│每股净资产(元) │ 5.1978│ 5.2088│ 3.6400│ 3.3400│ 2.9600│ 2.5900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5025│ 1.5240│ 1.2000│ 0.7100│ -0.5700│ -1.1600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9976.75│ 6291.89│ 2760.55│ 15388.03│ 9100.91│ 6592.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9100.91│ 6592.82│
│净利润增长率(%) │ 9.62│ -4.56│ 4.82│ 23.19│ -3.55│ 22.59│
│扣非净利润(万) │ 9775.73│ 6268.16│ 2755.74│ 14905.17│ 8749.26│ 6576.00│
│营业总收(未调整:万) │ 547947.28│ 365896.41│ 171444.26│ 748292.61│ 576099.30│ 387551.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 576099.30│ 387551.43│
│总营收同比增长率(%) │ -4.89│ -5.59│ -3.00│ 17.66│ 17.74│ 28.41│
│加权净资产收益率(%) │ 4.05│ 2.55│ 1.12│ 8.17│ 5.39│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 63.79│ 64.33│ 63.88│ 63.75│ 66.51│ 77.84│
│净利润现金含量(%) │ 708.71│ 552.84│ 863.16│ 466.08│ 421.95│ 806.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1300│ 0.0600│ 0.3600│ 0.2200│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2077│ 0.1300│ 0.0586│ 0.3500│ 0.1859│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2120│ 0.1337│ 0.0587│ 0.3270│ 0.1934│ 0.1648│
│每股资本公积金(元) │ 2.4175│ 2.4168│ 2.4170│ 2.4170│ 2.4177│ 0.9126│
│每股未分配利润(元) │ 1.7221│ 1.6438│ 1.6859│ 1.6272│ 1.5213│ 1.7271│
│每股净资产(元) │ 5.1978│ 5.1187│ 5.2440│ 5.2088│ 5.0759│ 3.8007│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5025│ 0.7391│ 0.5063│ 1.5240│ 0.8160│ 1.3299│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.44│ 1.20│ 1.21│ 1.22│ 1.26│
│速动比率 │ 0.83│ 0.83│ 0.66│ 0.65│ 0.65│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 63.79│ 63.75│ 78.65│ 78.29│ 79.51│ 76.94│
│产权比率 │ 1.81│ 1.83│ 3.94│ 3.96│ 4.24│ 3.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.17│ 0.09│ 0.05│ -0.05│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.44│ 1.44│ 1.44│ 1.44│ 1.22│
│速动比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.83│ 0.83│ 0.83│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 63.79│ 64.33│ 63.88│ 63.75│ 66.51│ 77.84│
│产权比率 │ 1.81│ 1.88│ 1.84│ 1.83│ 2.08│ 3.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.08│ 0.05│ 0.17│ 0.08│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 3.84│ 2.93│ 2.52│ 2.65│ 4.82│
│存货周转率 │ 1.85│ 2.34│ 1.87│ 1.74│ 1.53│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.16│ 0.98│ 0.94│ 0.90│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 9.99│ 25.22│ 160.93│ 146.58│ 167.43│ 311.35│
│总资产周转率 │ 0.78│ 1.04│ 0.91│ 0.90│ 0.87│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 2.03│ 0.98│ 3.84│ 2.72│ 1.80│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.23│ 0.58│ 2.34│ 1.74│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.59│ 0.27│ 1.16│ 0.86│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 9.99│ 6.60│ 3.09│ 25.22│ 171.13│ 108.48│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.24│ 1.04│ 0.78│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.08│ 6.28│ 8.49│ 11.33│ 12.35│ 14.42│
│销售毛利率 │ 10.35│ 11.75│ 13.22│ 14.14│ 15.17│ 14.63│
│营业利润率 │ 2.15│ 3.19│ 3.10│ 4.16│ 4.51│ 5.18│
│销售净利率 │ 1.83│ 2.28│ 2.21│ 3.08│ 3.25│ 3.71│
│总资产净利率 │ 1.43│ 2.38│ 2.00│ 2.76│ 2.83│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.08│ 2.61│ 1.12│ 6.28│ 3.81│ 4.34│
│销售毛利率 │ 10.35│ 10.30│ 10.52│ 11.75│ 12.05│ 12.24│
│营业利润率 │ 2.15│ 2.03│ 1.60│ 3.19│ 2.73│ 2.72│
│销售净利率 │ 1.83│ 1.79│ 1.31│ 2.28│ 1.76│ 1.86│
│总资产净利率 │ 1.43│ 0.93│ 0.32│ 2.38│ 1.37│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.89│ 17.66│ 8.76│ 20.27│ 14.50│ 16.76│
│营业利润增长率 │ -25.20│ 21.33│ -19.02│ 10.90│ -0.17│ 62.20│
│净利润增长率 │ 9.62│ 23.19│ -18.17│ 3.55│ -2.27│ 59.83│
│净资产增长率 │ -0.21│ 68.54│ 9.24│ 12.82│ 14.12│ 137.77│
│总资产增长率 │ -1.25│ -3.69│ 8.39│ 6.99│ 29.32│ 51.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.89│ -5.59│ -3.00│ 17.66│ 17.74│ 28.41│
│营业利润增长率 │ -25.20│ -29.56│ -37.06│ 21.33│ 2.03│ 20.66│
│净利润增长率 │ 9.62│ -4.56│ 4.82│ 23.19│ -3.55│ 22.59│
│净资产增长率 │ -0.21│ -1.73│ 0.68│ 68.54│ 64.24│ 4.53│
│总资产增长率 │ -1.25│ -0.16│ 0.76│ -3.69│ 1.88│ 0.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 70706.36│ 38401.68│ 84.12│
│的现金流量净│务收到的现金回款│ │ │ │
│额 │增加和购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金付款、支付其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金、支付的各项│ │ │ │
│ │税费等减少共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │筹资活动产生的现│ 61640.84│ 50784.70│ 21.38│
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 180796.70│ 179082.00│ 0.96│
│存货 │--- │ 267668.62│ 265648.26│ 0.76│
│固定资产 │--- │ 55313.60│ 55583.58│ -0.49│
│使用权资产 │--- │ 5111.29│ 4571.94│ 11.80│
│短期借款 │本期公司银行短期│ 101451.42│ 108604.20│ -6.59│
│ │借款减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 12022.96│ 14831.19│ -18.93│
│长期借款 │长期借款总额相比│ 18246.53│ 13652.91│ 33.65│
│ │期初并无明显重大│ │ │ │
│ │变化，仅为一年内│ │ │ │
│ │到期的长期借款相│ │ │ │
│ │比期初减少51%， │ │ │ │
│ │报表列示金额为非│ │ │ │
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │经营租赁的租赁负│ 1652.67│ 909.59│ 81.69│
│ │债总额较期初增加│ │ │ │
│ │11%，一年内到期 │ │ │ │
│ │的租赁负债较期初│ │ │ │
│ │减少12% │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 365896.41│ 387551.43│ -5.59│
│营业成本 │--- │ 328209.73│ 340106.92│ -3.50│
│销售费用 │--- │ 16592.58│ 18952.70│ -12.45│
│管理费用 │--- │ 7652.01│ 7710.98│ -0.76│
│财务费用 │借款平均余额减少│ 3607.01│ 5578.91│ -35.35│
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 794.41│ 3209.45│ -75.25│
│ │下降 │ │ │ │
│研发投入 │基于自有数字化平│ 826.80│ 567.66│ 45.65│
│ │台进行新增功能开│ │ │ │
│ │发 │ │ │ │
│经营活动产生│院端直销销售收款│ 34784.10│ 53194.67│ -34.61│
│的现金流量净│下降和支付的押金│ │ │ │
│额 │保证金项目增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2690.93│ -2587.75│ -3.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款增加│ -18677.23│ -58783.48│ 68.23│
│的现金流量净│和偿还借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 13415.94│ -8176.56│ 264.08│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 88043.16│ 50784.70│ 62490.16│ 35408.34│ 20604.44│ 20183.49│
│存货 │ 264270.87│ 265648.26│ 297957.86│ 293783.84│ 283179.77│ 255806.46│
│应收账款 │ 169189.82│ 179082.00│ 210227.12│ 223591.83│ 240224.60│ 126271.00│
│其他应收款 │ 18232.67│ 16517.35│ 13845.55│ 12798.01│ 12212.91│ 15209.49│
│流动资产合计 │ 615163.44│ 625369.40│ 666882.10│ 635702.76│ 610371.34│ 472098.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54104.92│ 55583.58│ 3768.07│ 4135.48│ 3843.11│ 1964.92│
│无形资产 │ 11417.99│ 11447.73│ 10195.08│ 9444.03│ 9553.01│ 9231.82│
│非流动资产合计 │ 79643.23│ 78252.21│ 63952.65│ 38579.31│ 19843.36│ 15227.77│
│资产总计 │ 694806.67│ 703621.61│ 730834.75│ 674282.07│ 630214.70│ 487325.90│
│流动负债 │ 422803.38│ 433309.42│ 556377.17│ 524164.44│ 500013.44│ 374572.77│
│非流动负债 │ 20385.84│ 15258.90│ 18405.54│ 3737.40│ 1057.74│ 394.02│
│负债合计 │ 443189.22│ 448568.32│ 574782.71│ 527901.84│ 501071.18│ 374966.79│
│实收资本 │ 47060.00│ 47060.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 113769.12│ 113743.61│ 36512.03│ 36561.35│ 36526.90│ 36496.25│
│盈余公积 │ 7744.94│ 7744.94│ 6449.50│ 5218.45│ 4294.18│ 3028.42│
│未分配利润 │ 81042.90│ 76576.33│ 62767.47│ 51625.85│ 37429.31│ 24092.66│
│少数股东权益 │ 7010.48│ 9928.41│ 10323.04│ 12974.57│ 10893.14│ 8741.77│
│股东权益合计 │ 251617.45│ 255053.29│ 156052.04│ 146380.23│ 129143.52│ 112359.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88043.16│ 61640.84│ 78814.34│ 50784.70│ 62519.72│ 51044.03│
│存货 │ 264270.87│ 267668.62│ 267471.36│ 265648.26│ 285629.27│ 292436.81│
│应收账款 │ 169189.82│ 180796.70│ 171402.66│ 179082.00│ 213226.68│ 219801.99│
│其他应收款 │ 18232.67│ 17955.31│ 15916.11│ 16517.35│ 12982.32│ 12242.50│
│流动资产合计 │ 615163.44│ 621131.08│ 628295.63│ 625369.40│ 677437.43│ 667591.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54104.92│ 55313.60│ 55304.28│ 55583.58│ 2964.75│ 3376.74│
│无形资产 │ 11417.99│ 11488.98│ 10779.86│ 11447.73│ 11180.97│ 11088.81│
│非流动资产合计 │ 79643.23│ 81351.04│ 80646.42│ 78252.21│ 68540.15│ 67253.74│
│资产总计 │ 694806.67│ 702482.12│ 708942.06│ 703621.61│ 745977.58│ 734845.68│
│流动负债 │ 422803.38│ 431396.40│ 436549.91│ 433309.42│ 470964.85│ 548539.78│
│非流动负债 │ 20385.84│ 20532.05│ 16332.71│ 15258.90│ 25173.04│ 23483.53│
│负债合计 │ 443189.22│ 451928.45│ 452882.62│ 448568.32│ 496137.88│ 572023.31│
│实收资本 │ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 113769.12│ 113735.33│ 113743.61│ 113743.61│ 113775.97│ 36503.68│
│盈余公积 │ 7744.94│ 7744.94│ 7744.94│ 7744.94│ 6441.57│ 6441.57│
│未分配利润 │ 81042.90│ 77358.04│ 79336.88│ 76576.33│ 71592.58│ 69084.50│
│少数股东权益 │ 7010.48│ 9665.35│ 9276.74│ 9928.41│ 10969.57│ 10792.63│
│股东权益合计 │ 251617.45│ 250553.67│ 256059.44│ 255053.29│ 249839.69│ 162822.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 547947.28│ 748292.61│ 635971.18│ 584736.24│ 486205.91│ 424632.97│
│营业成本 │ 491233.75│ 660394.92│ 551924.11│ 502068.04│ 412445.80│ 362512.12│
│营业税金及附加 │ 1501.07│ 1925.44│ 1946.88│ 1920.23│ 714.69│ 378.97│
│销售费用 │ 25663.04│ 37617.41│ 32746.26│ 27788.94│ 23757.63│ 19306.54│
│财务费用 │ 5004.13│ 8715.03│ 12164.62│ 13438.19│ 12555.73│ 9794.43│
│管理费用 │ 11357.20│ 14178.11│ 12051.25│ 11292.63│ 10266.57│ 8271.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -40.05│ -498.80│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 11773.70│ 23906.85│ 19704.49│ 24331.99│ 21939.90│ 21976.54│
│营业外收入 │ 428.58│ 0.50│ 33.14│ 3.51│ 0.52│ 4.37│
│营业外支出 │ 369.37│ 299.23│ 156.56│ 151.93│ 302.41│ 35.82│
│利润总额 │ 11832.90│ 23608.12│ 19581.07│ 24183.57│ 21638.01│ 21945.09│
│所得税 │ 1814.14│ 6536.88│ 5518.04│ 6199.75│ 5822.05│ 6208.00│
│净利润 │ 10018.76│ 17071.24│ 14063.03│ 17983.82│ 15815.96│ 15737.08│
│归属母公司净利润 │ 9976.75│ 15388.03│ 12372.66│ 15120.81│ 14602.41│ 14941.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 547947.28│ 365896.41│ 171444.26│ 748292.61│ 576099.30│ 387551.43│
│营业成本 │ 491233.75│ 328209.73│ 153414.42│ 660394.92│ 506686.32│ 340106.92│
│营业税金及附加 │ 1501.07│ 1004.64│ 444.02│ 1925.44│ 1263.65│ 892.83│
│销售费用 │ 25663.04│ 16592.58│ 8525.64│ 37617.41│ 28276.93│ 18952.70│
│财务费用 │ 5004.13│ 3607.01│ 1952.69│ 8715.03│ 7562.75│ 5578.91│
│管理费用 │ 11357.20│ 7652.01│ 3629.86│ 14178.11│ 12190.65│ 7710.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -40.05│ 1.81│ ---│ -498.80│ ---│ ---│
│营业利润 │ 11773.70│ 7420.43│ 2741.64│ 23906.85│ 15740.22│ 10534.10│
│营业外收入 │ 428.58│ 3.43│ 1.58│ 0.50│ 0.48│ 0.43│
│营业外支出 │ 369.37│ 85.39│ 24.84│ 299.23│ 189.33│ 111.89│
│利润总额 │ 11832.90│ 7338.47│ 2718.38│ 23608.12│ 15551.37│ 10422.64│
│所得税 │ 1814.14│ 794.41│ 469.75│ 6536.88│ 5433.24│ 3209.45│
│净利润 │ 10018.76│ 6544.06│ 2248.63│ 17071.24│ 10118.12│ 7213.18│
│归属母公司净利润 │ 9976.75│ 6291.89│ 2760.55│ 15388.03│ 9100.91│ 6592.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 795679.34│ 1062037.55│ 935635.56│ 912771.75│ 712625.01│ 554026.87│
│经营活动现金流出 │ 724972.98│ 990317.71│ 887511.90│ 884324.04│ 735606.15│ 600440.60│
│经营活动现金流量净额│ 70706.36│ 71719.85│ 48123.67│ 28447.72│ -22981.14│ -46413.73│
│投资活动现金流入 │ 399.19│ 42.66│ 8.33│ 282.23│ 121.64│ 26.43│
│资本性支出 │ 3610.09│ 15482.57│ 26713.93│ 13870.17│ 6147.69│ 10839.60│
│投资活动现金流出 │ 3610.09│ 15482.57│ 26713.93│ 13870.17│ 6147.69│ 10844.60│
│投资活动现金流量净额│ -3210.90│ -15439.91│ -26705.60│ -13587.95│ -6026.05│ -10818.17│
│筹资活动现金流入 │ 133745.41│ 253753.26│ 299425.48│ 305329.92│ 257635.08│ 307504.12│
│筹资活动现金流出 │ 162458.18│ 315779.70│ 295963.60│ 304581.49│ 227862.39│ 243137.33│
│筹资活动现金流量净额│ -28712.76│ -62026.44│ 3461.88│ 748.43│ 29772.68│ 64366.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 38782.70│ -5746.50│ 24879.94│ 15608.20│ 765.50│ 7134.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 795679.34│ 547633.43│ 254269.06│ 1062037.55│ 790936.72│ 536674.62│
│经营活动现金流出 │ 724972.98│ 512849.33│ 230441.23│ 990317.71│ 752535.05│ 483479.95│
│经营活动现金流量净额│ 70706.36│ 34784.10│ 23827.83│ 71719.85│ 38401.68│ 53194.67│
│投资活动现金流入 │ 399.19│ 396.89│ 27.49│ 42.66│ 338.94│ 52.04│
│资本性支出 │ 3610.09│ 3087.82│ 1265.94│ 15482.57│ 7048.57│ 2639.79│
│投资活动现金流出 │ 3610.09│ 3087.82│ 1359.36│ 15482.57│ 7048.57│ 2639.79│
│投资活动现金流量净额│ -3210.90│ -2690.93│ -1331.88│ -15439.91│ -6709.63│ -2587.75│
│筹资活动现金流入 │ 133745.41│ 100195.01│ 30809.72│ 253753.26│ 206980.05│ 80135.64│
│筹资活动现金流出 │ 162458.18│ 118872.24│ 23622.17│ 315779.70│ 233893.81│ 138919.12│
│筹资活动现金流量净额│ -28712.76│ -18677.23│ 7187.55│ -62026.44│ -26913.76│ -58783.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---
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