财务分析☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15172.61│ 74934.38│ 53625.29│ 35352.41│
│净利润增长率(%) │ -4.77│ -11.56│ -17.33│ -1.09│
│扣非净利润(万) │ 14158.79│ 72756.27│ 52478.55│ 34242.02│
│营业总收入(万元) │ 40902.33│ 193350.44│ 133947.55│ 86873.74│
│总营收同比增长率(%) │ 9.65│ 9.29│ 1.86│ 6.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.67│ 18.65│ 13.13│ 11.96│
│资产负债比率(%) │ 4.46│ 4.89│ 4.76│ 8.01│
│净利润现金含量(%) │ 84.22│ 110.21│ 109.85│ 121.37│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 1.9900│ 1.3400│ 0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3539│ 1.9300│ 1.3117│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3792│ 1.8730│ 1.3404│ 0.9820│
│每股资本公积金(元) │ 6.9483│ 6.9483│ 6.9495│ 2.0783│
│每股未分配利润(元) │ 5.9316│ 5.5524│ 5.0197│ 5.1267│
│每股净资产(元) │ 14.3798│ 14.0006│ 13.4693│ 8.7049│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3194│ 2.0643│ 1.4723│ 1.1919│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15933.26│ 84728.75│ 80580.13│ 58490.28│
│归母净利(调整后:万) │ 15933.26│ 84728.75│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -1.42│ 5.15│ 24.38│ ---│
│扣非净利润(万) │ 14957.07│ 76634.71│ 77371.41│ 56019.39│
│营业总收(未调整:万) │ 37301.95│ 176921.91│ 164969.04│ 117778.73│
│营业总收(调整后:万) │ 37301.95│ 176921.91│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 5.38│ 7.25│ 4.08│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 5.57│ 35.95│ 56.15│ 45.24│
│资产负债比率(%) │ 7.31│ 8.12│ 7.68│ 7.53│
│净利润现金含量(%) │ 112.66│ 106.06│ 99.57│ 104.90│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 2.3500│ 2.5500│ 1.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 2.1300│ 2.2200│ 1.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4426│ 2.3536│ 2.2383│ 1.6247│
│每股资本公积金(元) │ 2.0783│ 2.0783│ 2.0783│ 2.0783│
│每股未分配利润(元) │ 4.6200│ 4.2164│ 2.0902│ 1.5428│
│每股净资产(元) │ 8.1655│ 7.7200│ 5.3700│ 4.7600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4986│ 2.5000│ 2.2300│ 1.7000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.22│ 13.00│ 12.60│ 7.67│
│速动比率 │ 14.64│ 12.54│ 12.16│ 7.32│
│资产负债比率(%) │ 4.46│ 4.89│ 4.76│ 8.01│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 52.31│ 308.40│ 226.39│ 162.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.25│ 6.96│ 8.15│ 8.38│
│速动比率 │ 7.72│ 6.45│ 7.53│ 7.90│
│资产负债比率(%) │ 7.31│ 8.12│ 7.68│ 7.53│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 80.66│ 367.13│ 502.94│ 446.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.92│ 151.38│ 254.24│ 134.14│
│存货周转率 │ 0.57│ 2.77│ 1.97│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.75│ 0.54│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 5.54│ 4.11│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.43│ 0.31│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 99.54│ 184.67│ 263.74│ 353.49│
│存货周转率 │ 0.54│ 2.67│ 3.52│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.18│ 1.41│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 53.40│ 57.55│ 41.12│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.69│ 1.04│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 13.38│ 9.95│ 11.28│
│销售毛利率 │ 81.41│ 82.23│ 82.38│ 82.81│
│营业利润率 │ 49.26│ 51.76│ 53.45│ 54.18│
│销售净利率 │ 37.09│ 38.76│ 40.03│ 40.69│
│总资产净利率 │ 2.55│ 16.81│ 12.35│ 10.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.42│ 30.48│ 41.69│ 34.16│
│销售毛利率 │ 82.65│ 83.07│ 81.95│ 80.37│
│营业利润率 │ 56.87│ 63.96│ 64.96│ 65.86│
│销售净利率 │ 42.71│ 47.89│ 48.85│ 49.66│
│总资产净利率 │ 5.14│ 33.10│ 51.02│ 40.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.65│ 9.29│ 1.86│ 6.33│
│营业利润增长率 │ -5.02│ -11.57│ -16.88│ -0.41│
│净利润增长率 │ -4.77│ -11.56│ -17.33│ -1.09│
│净资产增长率 │ 2.71│ 101.47│ 93.82│ 12.72│
│总资产增长率 │ 2.25│ 94.64│ 86.98│ 12.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.38│ 7.25│ 4.08│ ---│
│营业利润增长率 │ -0.04│ 5.59│ 17.28│ ---│
│净利润增长率 │ -1.42│ 5.15│ 24.38│ ---│
│净资产增长率 │ 5.73│ 43.83│ 246.90│ 207.26│
│总资产增长率 │ 4.81│ 44.52│ 96.60│ 73.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │报告期内新增北方│ 1870.61│ 1345.08│ 39.07│
│ │美谷房产税及消费│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理人员│ 6383.06│ 3101.35│ 105.82│
│ │薪酬、敷尔佳北方│ │ │ │
│ │美谷房屋及设备折│ │ │ │
│ │旧费、物业费增长│ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加强│ 1561.57│ 1113.32│ 40.26│
│ │与高校、科研院所│ │ │ │
│ │合作，加大研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│财务费用 │报告期随着货币资│ -4943.20│ -1716.06│ -188.06│
│ │金的不断增加，相│ │ │ │
│ │关利息收入持续增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1211.22│ 9601.75│ -87.39│
│ │助减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置部分│ -3.87│ 0.00│ ---│
│ │固定资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 84.52│ 332.06│ -74.55│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司进行防│ 206.05│ 0.00│ 10302524.20│
│ │汛救灾捐赠支出 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -109562.78│ 16530.81│ -762.78│
│的现金流量净│定期存款及理财投│ │ │ │
│额 │资收回的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│首次公开发行股票│ 207533.63│ -719.53│ 28942.76│
│的现金流量净│收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│首次公开发行股票│ 156875.81│ 91616.31│ 71.23│
│价物净增加额│收到募集资金 │ │ │ │
│货币资金 │首次公开发行股票│ 305203.84│ 148328.03│ 105.76│
│ │收到募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │公司代销业务跨期│ 307.88│ 745.81│ -58.72│
│ │结算 │ │ │ │
│预付款项 │预付平台费用款、│ 4968.05│ 1827.47│ 171.85│
│ │委托加工费及原材│ │ │ │
│ │料款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│首次公开发行费用│ 594.94│ 1706.51│ -65.14│
│ │在本期冲减资本公│ │ │ │
│ │积 │ │ │ │
│债权投资 │本期增加定期存款│ 111632.82│ 11316.99│ 886.42│
│固定资产 │北方美谷项目房屋│ 61746.19│ 3402.43│ 1714.77│
│ │及设备达到使用状│ │ │ │
│ │态，转入固定资产│ │ │ │
│在建工程 │北方美谷项目房屋│ 4853.24│ 55314.65│ -91.23│
│ │及设备达到使用状│ │ │ │
│ │态，转入固定资产│ │ │ │
│长期待摊费用│需摊销的服务费减│ 41.56│ 72.07│ -42.33│
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税资│合并层面内部存货│ 396.86│ 1014.12│ -60.87│
│产 │抵消金额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│原北方美谷项目建│ 0.00│ 1602.75│ -100.00│
│产 │设预付设备款已达│ │ │ │
│ │到使用状态转固 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁的房屋到期 │ 0.00│ 112.75│ -100.00│
│一年内到期的│租赁的房屋已到期│ 0.00│ 91.28│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 40.00│ 21.41│ 86.83│
│资本公积 │报告期内首次公开│ 278037.42│ 74817.16│ 271.62│
│ │发行股票导致股本│ │ │ │
│ │溢价增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营成果积累 │ 182994.96│ 148328.03│ 23.37│
│应收款项 │--- │ 549.47│ 745.81│ -26.33│
│存货 │--- │ 9272.16│ 12551.75│ -26.13│
│固定资产 │房屋建筑基本完成│ 61978.97│ 3402.43│ 1721.61│
│ │，在本期转固 │ │ │ │
│在建工程 │房屋建筑基本完成│ 4805.52│ 55314.65│ -91.31│
│ │，在本期转固 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁的房屋到期 │ 0.00│ 112.75│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 47.76│ 168.03│ -71.58│
│营业收入 │公司报告期内线上│ 86873.74│ 81699.73│ 6.33│
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司报告期内销售│ 14934.72│ 13671.93│ 9.24│
│ │增长，营业成本同│ │ │ │
│ │步增长 │ │ │ │
│销售费用 │公司报告期内加大│ 22069.46│ 18438.28│ 19.69│
│ │宣传推广力度，增│ │ │ │
│ │加宣传推广费投入│ │ │ │
│管理费用 │报告期内敷尔佳北│ 4344.25│ 2055.95│ 111.30│
│ │方美谷房屋、设备│ │ │ │
│ │折旧费、物业费增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期随着货币资│ -2351.02│ -880.16│ -167.11│
│ │金的不断增加，相│ │ │ │
│ │关利息收入持续增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 11759.77│ 11833.30│ -0.62│
│研发投入 │报告期内公司加强│ 1103.16│ 823.56│ 33.95│
│ │了与高校、科研院│ │ │ │
│ │所的合作，加大研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 42908.66│ 42580.33│ 0.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司理财│ -7948.31│ 32125.14│ -124.74│
│的现金流量净│投资收回的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司为支│ -293.43│ -418.33│ 29.86│
│的现金流量净│付租赁费、发行费│ │ │ │
│额 │的现金流出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司投资│ 34666.93│ 74287.14│ -53.33│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净减少额和筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净减少额，大于│ │ │ │
│ │经营活动现金流量│ │ │ │
│ │的净增加额 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 340117.76│ 331734.53│ 305203.84│ 182994.96│
│存货 │ 14174.00│ 12305.70│ 11461.27│ 9272.16│
│应收账款 │ 190.47│ 1808.66│ 307.88│ 549.47│
│其他应收款 │ 369.68│ 300.31│ 213.84│ 213.96│
│流动资产合计 │ 371823.06│ 347998.99│ 327749.82│ 202187.82│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 65460.98│ 66395.70│ 61746.19│ 61978.97│
│无形资产 │ 2802.18│ 2819.65│ 2797.58│ 2816.09│
│非流动资产合计 │ 230346.82│ 240947.92│ 238032.73│ 138486.04│
│资产总计 │ 602169.88│ 588946.92│ 565782.55│ 340673.86│
│流动负债 │ 24429.27│ 26779.11│ 26019.34│ 26353.59│
│非流动负债 │ 2432.92│ 2031.53│ 884.22│ 942.42│
│负债合计 │ 26862.19│ 28810.64│ 26903.56│ 27296.01│
│实收资本 │ 40008.00│ 40008.00│ 40008.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 277985.61│ 277985.61│ 278037.42│ 74817.16│
│盈余公积 │ 20004.00│ 20004.00│ 20004.00│ 18000.00│
│未分配利润 │ 237310.08│ 222138.66│ 200829.57│ 184560.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 575307.69│ 560136.28│ 538878.99│ 313377.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162889.47│ 148328.03│ 57812.12│ 91463.78│
│存货 │ 11667.98│ 12551.75│ 9856.43│ 6541.24│
│应收账款 │ 3.66│ 745.81│ 1170.30│ 585.67│
│其他应收款 │ 159.80│ 171.64│ 78.56│ 57.84│
│流动资产合计 │ 183557.91│ 170331.22│ 130012.22│ 115055.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53613.17│ 3402.43│ 3224.47│ 3219.40│
│无形资产 │ 2834.59│ 2853.10│ 2818.19│ 2834.34│
│非流动资产合计 │ 133581.72│ 132253.32│ 79355.19│ 70090.86│
│资产总计 │ 317139.63│ 302584.54│ 209367.41│ 185146.58│
│流动负债 │ 22253.09│ 24478.10│ 15952.18│ 13738.28│
│非流动负债 │ 927.85│ 81.01│ 118.54│ 201.47│
│负债合计 │ 23180.94│ 24559.10│ 16070.72│ 13939.75│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 74817.16│ 74817.16│ 74817.16│ 74817.16│
│盈余公积 │ 16822.72│ 15417.75│ 7232.20│ 4849.71│
│未分配利润 │ 166318.82│ 151790.53│ 75247.33│ 55539.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 293958.70│ 278025.44│ 193296.69│ 171206.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40902.33│ 193350.44│ 133947.55│ 86873.74│
│营业成本 │ 7602.06│ 34360.18│ 23605.18│ 14934.72│
│营业税金及附加 │ 876.05│ 3429.69│ 1870.61│ 1147.45│
│销售费用 │ 13341.02│ 53238.05│ 35537.39│ 22069.46│
│财务费用 │ -2546.49│ -7496.87│ -4943.20│ -2351.02│
│管理费用 │ 2191.11│ 9022.24│ 6383.06│ 4344.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 824.81│ 1302.33│ 449.60│ 282.28│
│营业利润 │ 20149.73│ 100074.60│ 71589.89│ 47067.38│
│营业外收入 │ 35.86│ 623.91│ 84.52│ 48.41│
│营业外支出 │ ---│ 261.38│ 206.05│ 3.62│
│利润总额 │ 20185.59│ 100437.13│ 71468.36│ 47112.17│
│所得税 │ 5012.98│ 25502.74│ 17843.07│ 11759.77│
│净利润 │ 15172.61│ 74934.38│ 53625.29│ 35352.41│
│归属母公司净利润 │ 15172.61│ 74934.38│ 53625.29│ 35352.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37301.95│ 176921.91│ 164969.04│ 117778.73│
│营业成本 │ 6473.33│ 29946.38│ 29781.88│ 23120.01│
│营业税金及附加 │ 431.01│ 1729.99│ 1962.79│ 1484.65│
│销售费用 │ 8712.59│ 39020.32│ 26418.51│ 17046.00│
│财务费用 │ -1029.32│ -2700.54│ -1220.93│ -833.39│
│管理费用 │ 2246.57│ 4755.17│ 4176.41│ 2752.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 207.51│ 13.40│
│投资收益 │ 140.36│ 646.86│ 502.81│ 369.95│
│营业利润 │ 21215.42│ 113162.10│ 107168.13│ 77572.59│
│营业外收入 │ 17.60│ 348.60│ 1037.49│ 415.89│
│营业外支出 │ ---│ 0.00│ 11.36│ 11.36│
│利润总额 │ 21233.03│ 113510.70│ 108194.27│ 77977.12│
│所得税 │ 5299.77│ 28781.95│ 27614.14│ 19486.84│
│净利润 │ 15933.26│ 84728.75│ 80580.13│ 58490.28│
│归属母公司净利润 │ 15933.26│ 84728.75│ 80580.13│ 58490.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51248.72│ 230714.71│ 157812.45│ 102045.99│
│经营活动现金流出 │ 38470.43│ 148127.19│ 98907.50│ 59137.33│
│经营活动现金流量净额│ 12778.29│ 82587.52│ 58904.96│ 42908.66│
│投资活动现金流入 │ ---│ 5322.53│ 306.13│ 89.74│
│资本性支出 │ 2374.96│ 12025.27│ 9868.91│ 8038.05│
│投资活动现金流出 │ 4374.96│ 112025.27│ 109868.91│ 8038.05│
│投资活动现金流量净额│ -4374.96│ -106702.74│ -109562.78│ -7948.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 212650.23│ 212650.23│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20.09│ 5128.21│ 5116.59│ 293.43│
│筹资活动现金流量净额│ -20.09│ 207522.02│ 207533.63│ -293.43│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 8383.24│ 183406.79│ 156875.81│ 34666.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45837.00│ 214650.78│ 198432.67│ 144305.30│
│经营活动现金流出 │ 27886.83│ 124783.50│ 118202.69│ 82946.71│
│经营活动现金流量净额│ 17950.18│ 89867.28│ 80229.98│ 61358.59│
│投资活动现金流入 │ 44.69│ 87422.94│ 136046.14│ 131041.86│
│资本性支出 │ 3233.01│ 39823.74│ 15906.99│ 6209.95│
│投资活动现金流出 │ 3233.01│ 85823.72│ 157605.46│ 100509.84│
│投资活动现金流量净额│ -3188.32│ 1599.21│ -21559.33│ 30532.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 200.43│ 945.58│ 39505.42│ 39068.42│
│筹资活动现金流量净额│ -200.43│ -945.58│ -39505.42│ -39068.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 14561.43│ 90520.91│ 19165.23│ 52822.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37301.95│ 19.29│ 15933.26│ 21.26│
│二季报 │ 49571.78│ 25.64│ 19419.15│ 25.91│
│三季报 │ 47073.82│ 24.35│ 18272.88│ 24.39│
│四季报 │ 59402.88│ 30.72│ 21309.09│ 28.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35399.02│ 20.01│ 16163.14│ 19.08│
│二季报 │ 46300.71│ 26.17│ 19578.99│ 23.11│
│三季报 │ 49799.27│ 28.15│ 29123.26│ 34.37│
│四季报 │ 45422.91│ 25.67│ 19863.36│ 23.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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