财务分析☆ ◇301372 科净源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5700.43│ 4783.94│ -321.67│ 8629.85│
│净利润增长率(%) │ -29.88│ -4.52│ 66.85│ -6.18│
│扣非净利润(万) │ 4750.72│ 3853.10│ -1362.13│ 8317.81│
│营业总收入(万元) │ 32475.51│ 22541.85│ 4081.11│ 43928.78│
│总营收同比增长率(%) │ -12.88│ -3.45│ -36.57│ -8.55│
│加权净资产收益率(%) │ 15.38│ 16.21│ -1.19│ 37.68│
│资产负债比率(%) │ 41.93│ 67.68│ 66.65│ 66.43│
│净利润现金含量(%) │ -343.97│ -149.94│ 938.23│ -29.20│
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 0.9300│ -0.0600│ 1.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6928│ 0.7500│ -0.2300│ 1.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8313│ 0.9302│ -0.0625│ 1.6780│
│每股资本公积金(元) │ 9.6190│ 0.9322│ 0.9200│ 0.9200│
│每股未分配利润(元) │ 3.0007│ 3.8227│ 2.8299│ 2.8925│
│每股净资产(元) │ 13.9799│ 6.2352│ 5.2303│ 5.2900│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8595│ -1.3947│ -0.5868│ -0.4900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9198.05│ 5007.20│ 7083.65│ 3513.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 29.85│ ---│ 101.61│ 0.13│
│扣非净利润(万) │ 9214.51│ 5004.95│ 7180.71│ 3619.63│
│营业总收(未调整:万) │ 48035.42│ 22373.87│ 32114.33│ 31093.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 49.58│ ---│ 3.28│ 13.02│
│加权净资产收益率(%) │ 56.87│ 35.57│ 101.52│ 209.30│
│资产负债比率(%) │ 72.47│ 73.50│ 78.61│ 87.89│
│净利润现金含量(%) │ 5.61│ -45.08│ 89.81│ 91.06│
│基本每股收益(元) │ 1.7900│ 0.9700│ 1.3800│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7900│ 0.9700│ 1.4000│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7885│ 0.9736│ 1.3774│ 0.7027│
│每股资本公积金(元) │ 0.9200│ 1.3444│ 1.3444│ 1.2003│
│每股未分配利润(元) │ 1.3499│ 0.6766│ -0.2970│ -1.7060│
│每股净资产(元) │ 3.6100│ 3.2200│ 2.2500│ 0.6900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1000│ -0.4400│ 1.2400│ 0.6400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 1.20│ 1.04│ 1.00│
│速动比率 │ 2.12│ 1.14│ 0.98│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 41.93│ 67.68│ 66.65│ 66.43│
│产权比率 │ 0.72│ 2.09│ 2.00│ 1.98│
│现金流比率%-短期债务│ -32.45│ -12.30│ -6.03│ -4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.94│ 0.85│ 0.67│
│速动比率 │ 0.75│ 0.66│ 0.59│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 72.47│ 73.50│ 78.61│ 87.89│
│产权比率 │ 2.64│ 3.00│ 4.12│ 12.37│
│现金流比率%-短期债务│ 1.07│ -4.62│ 13.52│ 7.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.53│ 0.12│ 1.54│
│存货周转率 │ 4.71│ 4.09│ 0.87│ 3.64│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.37│ 0.08│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 19.59│ 13.22│ 2.32│ 24.62│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.25│ 0.05│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.24│ 2.15│ 2.60│
│存货周转率 │ 2.41│ 0.94│ 1.61│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.52│ 0.94│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 25.14│ 11.28│ 14.84│ 11.88│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.35│ 0.59│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.95│ 14.92│ -1.20│ 31.70│
│销售毛利率 │ 42.39│ 43.21│ 37.94│ 46.55│
│营业利润率 │ 15.78│ 19.29│ -33.14│ 22.79│
│销售净利率 │ 17.54│ 21.21│ -7.92│ 19.64│
│总资产净利率 │ 4.63│ 5.30│ -0.40│ 11.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 49.48│ 30.20│ 61.20│ 102.27│
│销售毛利率 │ 44.61│ 45.86│ 47.82│ 39.28│
│营业利润率 │ 22.10│ 25.87│ 26.39│ 13.66│
│销售净利率 │ 19.12│ 22.13│ 21.80│ 10.91│
│总资产净利率 │ 14.34│ 7.80│ 12.99│ 7.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.88│ -3.45│ -36.57│ -8.55│
│营业利润增长率 │ -45.70│ -23.94│ -39.76│ -5.68│
│净利润增长率 │ -29.88│ -4.52│ 66.85│ -6.18│
│净资产增长率 │ 252.17│ 17.80│ -1.18│ 46.42│
│总资产增长率 │ 103.48│ 22.33│ -0.53│ 20.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.58│ ---│ 3.28│ 13.02│
│营业利润增长率 │ 25.25│ ---│ 99.57│ 0.43│
│净利润增长率 │ 29.85│ ---│ 101.61│ 0.13│
│净资产增长率 │ 60.61│ 43.26│ 236.91│ 4503.08│
│总资产增长率 │ 11.40│ 11.50│ 25.48│ 15.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期内期间费│ 897.62│ 4750.72│ -81.11│
│司股东的扣除│用增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内回款周│ -19607.76│ -4413.47│ -344.27│
│的现金流量净│期延长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │本报告期内募集资│ 165094.57│ 81137.27│ 103.48│
│ │金到位导致银行存│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内募集资│ 95862.10│ 27220.20│ 252.17│
│司股东的所有│金到位及净利润 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期内上市，│ 53661.21│ 4258.44│ 1160.11│
│ │收到融资款项 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期内回款周│ 55839.51│ 33593.68│ 66.22│
│ │期延长 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内支付第│ 5815.59│ 180.80│ 3116.50│
│ │四季度实施项目采│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│存货 │上年第四季度实施│ 4902.68│ 3043.54│ 61.09│
│ │项目采购到货 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内在建工│ 20409.56│ 15306.33│ 33.34│
│ │程工程进度增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末预收账│ 226.14│ 639.42│ -64.63│
│ │款较期初减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期内建设在│ 7950.00│ ---│ ---│
│ │建工程所借的专项│ │ │ │
│ │长期借款 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内扩大市│ 1447.23│ 841.06│ 72.07│
│ │场，增加合作及销│ │ │ │
│ │售人员等 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内增加短│ 701.12│ 508.44│ 37.90│
│ │期借款产生利息 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内专利补│ 126.85│ 368.80│ -65.60│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内长账龄│ -348.90│ -1071.28│ 67.43│
│ │回款增加，导致已│ │ │ │
│ │提坏账准备冲回，│ │ │ │
│ │减少了本期计提的│ │ │ │
│ │应收账款 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内系上市│ 991.16│ 1.32│ 75108.99│
│ │补助及入区补助 │ │ │ │
│销售商品、提│本报告期内回款周│ 8624.56│ 18360.24│ -53.03│
│供劳务收到的│期延长 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期内收到上│ 2183.97│ 909.06│ 140.25│
│营活动有关的│市补助及入区补助│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│2022年政策允许缓│ 2718.18│ 857.53│ 216.98│
│费 │交税金在本期缴纳│ │ │ │
│支付其他与经│本报告期内增加销│ 4961.64│ 2813.45│ 76.35│
│营活动有关的│售费用及管理费用│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1377.33│ 4258.44│ -67.66│
│应收款项 │--- │ 51051.87│ 33593.68│ 51.97│
│合同资产 │--- │ 9055.11│ 7500.07│ 20.73│
│存货 │--- │ 3215.18│ 3043.54│ 5.64│
│固定资产 │--- │ 1633.44│ 1776.24│ -8.04│
│在建工程 │--- │ 17503.20│ 15306.33│ 14.35│
│使用权资产 │--- │ 213.65│ 320.39│ -33.32│
│短期借款 │--- │ 20860.00│ 18021.19│ 15.75│
│合同负债 │--- │ 344.70│ 639.42│ -46.09│
│长期借款 │--- │ 8000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 400.67│ 419.72│ -4.54│
│营业收入 │--- │ 22541.85│ 23348.04│ -3.45│
│营业成本 │--- │ 12800.69│ 12991.93│ -1.47│
│销售费用 │差旅费、职工薪酬│ 834.12│ 432.84│ 92.71│
│ │及业务招待费增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1931.86│ 1777.70│ 8.67│
│财务费用 │增加贷款 │ 593.96│ 343.20│ 73.07│
│所得税费用 │--- │ 557.74│ 702.78│ -20.64│
│研发投入 │--- │ 1011.05│ 1081.98│ -6.55│
│经营活动产生│客户付款期限延长│ -7172.95│ -548.37│ -1208.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程项目付款│ -7314.18│ -105.52│ -6831.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款增加 │ 11629.18│ 1446.83│ 703.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2857.95│ 792.94│ -460.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │进项税增加流转税│ 33.44│ 134.74│ -75.18│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53661.21│ 1377.33│ 1454.42│ 4258.44│
│存货 │ 4902.68│ 3215.18│ 2815.23│ 3043.54│
│应收账款 │ 55839.51│ 51051.87│ 35548.52│ 33593.68│
│其他应收款 │ 252.03│ 223.65│ 338.08│ 194.87│
│流动资产合计 │ 133058.67│ 69878.63│ 51928.01│ 52777.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1540.05│ 1633.44│ 1746.61│ 1776.24│
│无形资产 │ 7015.71│ 7086.31│ 6752.69│ 6832.85│
│非流动资产合计 │ 32035.91│ 29372.28│ 28779.91│ 28359.52│
│资产总计 │ 165094.57│ 99250.91│ 80707.92│ 81137.27│
│流动负债 │ 60432.67│ 58340.94│ 50071.49│ 53060.42│
│非流动负债 │ 8786.72│ 8829.14│ 3721.98│ 839.07│
│负债合计 │ 69219.39│ 67170.08│ 53793.47│ 53899.49│
│实收资本 │ 6857.14│ 5142.86│ 5142.86│ 5142.86│
│资本公积金 │ 65958.82│ 4793.99│ 4731.63│ 4731.63│
│盈余公积 │ 2470.21│ 2470.21│ 2470.21│ 2470.21│
│未分配利润 │ 20575.93│ 19659.44│ 14553.82│ 14875.50│
│少数股东权益 │ 13.08│ 14.34│ 15.93│ 17.59│
│股东权益合计 │ 95875.18│ 32080.83│ 26914.45│ 27237.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3298.93│ 2400.87│ 3155.58│ 2875.21│
│存货 │ 9847.60│ 13435.85│ 12232.82│ 8548.03│
│应收账款 │ 23563.93│ 19957.59│ 16114.96│ 13769.03│
│其他应收款 │ 223.15│ 320.47│ 251.69│ 919.80│
│流动资产合计 │ 46073.80│ 45853.62│ 39789.69│ 28327.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1792.25│ 1936.39│ 2029.76│ 2297.92│
│无形资产 │ 7151.28│ 7285.70│ 6674.80│ 6986.74│
│非流动资产合计 │ 21532.42│ 21811.49│ 20899.38│ 20039.36│
│资产总计 │ 67606.21│ 67665.11│ 60689.07│ 48367.08│
│流动负债 │ 48128.77│ 48896.46│ 47042.81│ 42085.45│
│非流动负债 │ 865.34│ 838.52│ 666.58│ 426.45│
│负债合计 │ 48994.11│ 49734.98│ 47709.39│ 42511.90│
│实收资本 │ 5142.86│ 5142.86│ 5142.86│ 5000.00│
│资本公积金 │ 4731.63│ 6913.95│ 6913.95│ 6001.33│
│盈余公积 │ 1773.33│ 1045.41│ 1045.41│ 964.26│
│未分配利润 │ 6942.53│ 3479.60│ -1527.60│ -8530.11│
│少数股东权益 │ 21.76│ 1348.32│ 1405.08│ 2419.70│
│股东权益合计 │ 18612.10│ 17930.13│ 12979.69│ 5855.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32475.51│ 22541.85│ 4081.11│ 43928.78│
│营业成本 │ 18708.20│ 12800.69│ 2532.84│ 23479.37│
│营业税金及附加 │ 36.82│ 33.44│ 15.39│ 253.68│
│销售费用 │ 1447.23│ 834.12│ 438.49│ 1162.92│
│财务费用 │ 701.12│ 593.96│ 231.61│ 864.71│
│管理费用 │ 3574.79│ 1931.86│ 1041.75│ 3698.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5124.30│ 4348.39│ -1352.37│ 10012.04│
│营业外收入 │ 991.16│ 990.13│ 990.13│ 1.45│
│营业外支出 │ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 8.44│
│利润总额 │ 6115.36│ 5338.43│ -362.33│ 10005.05│
│所得税 │ 419.44│ 557.74│ -38.99│ 1379.37│
│净利润 │ 5695.92│ 4780.69│ -323.34│ 8625.68│
│归属母公司净利润 │ 5700.43│ 4783.94│ -321.67│ 8629.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48035.42│ 22373.87│ 32114.33│ 31093.69│
│营业成本 │ 26604.50│ 12113.47│ 16756.22│ 18879.58│
│营业税金及附加 │ 305.56│ 130.66│ 341.16│ 318.59│
│销售费用 │ 1245.97│ 457.16│ 1237.79│ 1407.38│
│财务费用 │ 1123.68│ 492.53│ 786.16│ 1039.07│
│管理费用 │ 3700.13│ 1622.38│ 2618.86│ 3170.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10614.65│ 5788.51│ 8474.80│ 4246.50│
│营业外收入 │ ---│ 0.22│ 4.52│ 9.11│
│营业外支出 │ 45.03│ 0.06│ 198.18│ 221.79│
│利润总额 │ 10569.62│ 5788.66│ 8281.14│ 4033.82│
│所得税 │ 1387.20│ 838.22│ 1280.18│ 641.19│
│净利润 │ 9182.42│ 4950.44│ 7000.96│ 3392.63│
│归属母公司净利润 │ 9198.05│ 5007.20│ 7083.65│ 3513.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10810.48│ 7257.59│ 4462.69│ 24204.98│
│经营活动现金流出 │ 30418.24│ 14430.54│ 7480.73│ 26724.51│
│经营活动现金流量净额│ -19607.76│ -7172.95│ -3018.04│ -2519.53│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.25│
│资本性支出 │ 8708.73│ 6964.18│ 3901.40│ 1827.05│
│投资活动现金流出 │ 9308.73│ 7314.18│ 4251.40│ 1827.05│
│投资活动现金流量净额│ -9308.73│ -7314.18│ -4251.40│ -1826.80│
│筹资活动现金流入 │ 92275.00│ 19855.00│ 9700.00│ 20693.27│
│筹资活动现金流出 │ 14158.26│ 8225.82│ 5246.12│ 15618.76│
│筹资活动现金流量净额│ 78116.74│ 11629.18│ 4453.88│ 5074.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 49200.25│ -2857.95│ -2815.56│ 728.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32877.72│ 15011.94│ 41760.66│ 35186.68│
│经营活动现金流出 │ 32361.45│ 17269.10│ 35398.80│ 31987.16│
│经营活动现金流量净额│ 516.27│ -2257.16│ 6361.87│ 3199.52│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 429.72│ 197.08│ 1917.95│ 2121.50│
│投资活动现金流出 │ 429.72│ 197.08│ 1917.95│ 2121.50│
│投资活动现金流量净额│ -429.72│ -197.08│ -1917.95│ -2121.50│
│筹资活动现金流入 │ 21431.04│ 4901.04│ 14410.04│ 16050.70│
│筹资活动现金流出 │ 21302.08│ 3198.67│ 18503.16│ 17413.79│
│筹资活动现金流量净额│ 128.95│ 1702.37│ -4093.12│ -1363.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 215.50│ -751.87│ 350.80│ -285.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6434.48│ 14.65│ -970.34│ -11.24│
│二季报 │ 16913.56│ 38.50│ 5980.90│ 69.30│
│三季报 │ 13927.15│ 31.70│ 3119.08│ 36.14│
│四季报 │ 6653.60│ 15.15│ 500.22│ 5.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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