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科净源(301372)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301372 科净源 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ 1123.83│ -13108.31│ 1940.25│ 8629.85│ 9198.05│ 7083.65│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1940.25│ 8633.30│ ---│ ---│ │净利润增长率(%) │ 156.92│ -775.60│ -77.53│ -6.18│ 29.85│ 101.61│ │扣非净利润(万) │ 486.05│ -13565.46│ 638.09│ 8317.81│ 9214.51│ 7180.71│ │营业总收(未调整:万) │ 6501.61│ 19128.44│ 30177.98│ 43928.78│ 48035.42│ 32114.33│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 30177.98│ 43928.78│ ---│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 111.33│ -36.61│ -31.30│ -8.55│ 49.58│ 3.28│ │加权净资产收益率(%) │ 1.44│ -15.48│ 3.20│ 37.68│ 56.87│ 101.52│ │资产负债比率(%) │ 45.98│ 48.68│ 41.31│ 66.43│ 72.47│ 78.61│ │净利润现金含量(%) │ -86.21│ 93.66│ -948.95│ -29.20│ 5.61│ 89.81│ │基本每股收益(元) │ 0.1600│ -1.9100│ 0.3400│ 1.6800│ 1.7900│ 1.3800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0709│ -1.9800│ 0.1100│ 1.6200│ 1.7900│ 1.4000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1639│ -1.9116│ 0.2830│ 1.6780│ 1.7885│ 1.3774│ │每股资本公积金(元) │ 9.6099│ 9.6099│ 9.6099│ 0.9200│ 0.9200│ 1.3444│ │每股未分配利润(元) │ 0.4059│ 0.2420│ 2.3926│ 2.8925│ 1.3499│ -0.2970│ │每股净资产(元) │ 11.4381│ 11.2742│ 13.4248│ 5.2900│ 3.6100│ 2.2500│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1413│ -1.7905│ -2.6851│ -0.4900│ 0.1000│ 1.2400│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ 1123.83│ -13108.31│ -3890.02│ -3425.77│ -1974.28│ 1940.25│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1974.28│ 1940.25│ │净利润增长率(%) │ 156.92│ -775.60│ -195.73│ -171.61│ -513.75│ -77.53│ │扣非净利润(万) │ 486.05│ -13565.46│ -3913.51│ -3446.29│ -1980.47│ 638.09│ │营业总收(未调整:万) │ 6501.61│ 19128.44│ 17331.31│ 12016.78│ 3076.47│ 30177.98│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3076.47│ 30177.98│ │总营收同比增长率(%) │ 111.33│ -36.61│ -32.55│ -46.69│ -24.62│ -31.30│ │加权净资产收益率(%) │ 1.44│ -15.48│ -4.35│ -3.83│ -2.17│ 3.20│ │资产负债比率(%) │ 45.98│ 48.68│ 41.58│ 39.34│ 38.87│ 41.31│ │净利润现金含量(%) │ -86.21│ 93.66│ 366.37│ 340.76│ 220.89│ -948.95│ │基本每股收益(元) │ 0.1600│ -1.9100│ -0.5700│ -0.5000│ -0.2900│ 0.3400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0709│ -1.9800│ -0.5707│ -0.5000│ -0.2888│ 0.1100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1639│ -1.9116│ -0.5673│ -0.4996│ -0.2879│ 0.2830│ │每股资本公积金(元) │ 9.6099│ 9.6099│ 9.6099│ 9.6099│ 9.6099│ 9.6099│ │每股未分配利润(元) │ 0.4059│ 0.2420│ 1.5863│ 1.6540│ 2.1047│ 2.3926│ │每股净资产(元) │ 11.4381│ 11.2742│ 12.6185│ 12.6862│ 13.1369│ 13.4248│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1413│ -1.7905│ -2.0784│ -1.7024│ -0.6360│ -2.6851│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.24│ 1.37│ 2.06│ 0.99│ 0.96│ 0.85│ │速动比率 │ 1.09│ 1.22│ 1.98│ 0.94│ 0.75│ 0.59│ │资产负债比率(%) │ 45.98│ 48.68│ 41.31│ 66.43│ 72.47│ 78.61│ │产权比率 │ 0.85│ 0.95│ 0.70│ 1.98│ 2.64│ 4.12│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.19│ -0.33│ -0.05│ 0.01│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.24│ 1.37│ 1.76│ 1.95│ 2.13│ 2.06│ │速动比率 │ 1.09│ 1.22│ 1.65│ 1.86│ 2.02│ 1.98│ │资产负债比率(%) │ 45.98│ 48.68│ 41.58│ 39.34│ 38.87│ 41.31│ │产权比率 │ 0.85│ 0.95│ 0.71│ 0.65│ 0.64│ 0.70│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.19│ -0.27│ -0.24│ -0.09│ -0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.14│ 0.40│ 0.72│ 1.54│ 2.42│ 2.15│ │存货周转率 │ 0.49│ 2.07│ 4.33│ 3.64│ 2.41│ 1.61│ │流动资产周转率 │ 0.08│ 0.19│ 0.36│ 0.89│ 1.12│ 0.94│ │固定资产周转率 │ 2.04│ 8.38│ 18.50│ 24.62│ 25.14│ 14.84│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.12│ 0.25│ 0.59│ 0.75│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.14│ 0.40│ 0.32│ 0.22│ 0.06│ 0.72│ │存货周转率 │ 0.49│ 2.07│ 2.52│ 2.18│ 0.41│ 4.33│ │流动资产周转率 │ 0.08│ 0.19│ 0.16│ 0.11│ 0.03│ 0.36│ │固定资产周转率 │ 2.04│ 8.38│ 8.19│ 5.87│ 2.16│ 18.50│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.12│ 0.11│ 0.08│ 0.02│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.43│ -16.96│ 2.11│ 31.70│ 49.48│ 61.20│ │销售毛利率 │ 25.90│ 22.83│ 46.42│ 46.55│ 44.61│ 47.82│ │营业利润率 │ 20.81│ -82.96│ 1.53│ 22.79│ 22.10│ 26.39│ │销售净利率 │ 17.25│ -68.66│ 6.32│ 19.64│ 19.12│ 21.80│ │总资产净利率 │ 0.76│ -8.55│ 1.60│ 11.60│ 14.31│ 12.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.43│ -16.96│ -4.50│ -3.94│ -2.19│ 2.11│ │销售毛利率 │ 25.90│ 22.83│ 25.21│ 22.14│ 34.31│ 46.42│ │营业利润率 │ 20.81│ -82.96│ -23.17│ -30.18│ -64.33│ 1.53│ │销售净利率 │ 17.25│ -68.66│ -22.43│ -28.53│ -64.18│ 6.32│ │总资产净利率 │ 0.76│ -8.55│ -2.55│ -2.28│ -1.30│ 1.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 111.33│ -36.61│ -31.30│ -8.55│ 49.58│ 3.28│ │营业利润增长率 │ 168.35│ -3546.34│ -95.40│ -5.68│ 25.25│ 99.57│ │净利润增长率 │ 156.92│ -775.60│ -77.53│ -6.18│ 29.85│ 101.61│ │净资产增长率 │ 1.45│ -16.02│ 237.99│ 46.42│ 60.61│ 236.91│ │总资产增长率 │ -3.61│ -4.00│ 93.15│ 20.01│ 11.40│ 25.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 111.33│ -36.61│ -32.55│ -46.69│ -24.62│ -31.30│ │营业利润增长率 │ 168.35│ -3546.34│ -219.26│ -183.39│ -46.35│ -95.40│ │净利润增长率 │ 156.92│ -775.60│ -195.73│ -171.61│ -513.75│ -77.53│ │净资产增长率 │ 1.45│ -16.02│ -6.01│ -5.50│ -2.14│ 237.99│ │总资产增长率 │ -3.61│ -4.00│ -5.58│ -8.59│ -6.06│ 93.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本年度公司加大营│ 1869.58│ 1496.83│ 24.90│ │ │销业务开拓力度,│ │ │ │ │ │新签项目较上年度│ │ │ │ │ │有所增加,相关销│ │ │ │ │ │售费用有所增加 │ │ │ │ │管理费用 │公司本年度加大管│ 5190.97│ 4848.54│ 7.06│ │ │理投入力度,管理│ │ │ │ │ │人员增加,导致管│ │ │ │ │ │理费用中职工薪酬│ │ │ │ │ │和交通差旅费增加│ │ │ │ │财务费用 │公司优化融资安排│ 443.96│ 721.59│ -38.47│ │ │及银行贷款利率下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 1992.44│ 1904.36│ 4.62│ │经营活动现金│--- │ 20455.78│ 28256.63│ -27.61│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 32733.51│ 46668.55│ -29.86│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本年度采购款项的│ -12277.72│ -18411.92│ 33.32│ │的现金流量净│支付较上年有所减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 7219.71│ 6012.68│ 20.07│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 19315.75│ 18693.74│ 3.33│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -12096.04│ -12681.06│ 4.61│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 23730.00│ 92275.00│ -74.28│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 20749.44│ 24955.82│ -16.86│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上期收到首次公开│ 2980.56│ 67319.18│ -95.57│ │的现金流量净│发行并上市募集资│ │ │ │ │额 │金 │ │ │ │ │现金及现金等│上期收到首次公开│ -21393.21│ 36226.20│ -159.05│ │价物净增加额│发行上市募集资金│ │ │ │ │货币资金 │回款周期延长、在│ 18886.11│ 46327.88│ -59.23│ │ │建工程支付增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 45777.75│ 50385.90│ -9.15│ │合同资产 │已完工未结算资产│ 5962.05│ 2733.09│ 118.14│ │ │增加 │ │ │ │ │存货 │在施项目发出商品│ 9843.88│ 4426.50│ 122.38│ │固定资产 │购买服务项目投入│ 3076.79│ 1486.26│ 107.01│ │ │固定资产增加 │ │ │ │ │在建工程 │募投项目施工进度│ 44571.49│ 25914.25│ 72.00│ │ │增加 │ │ │ │ │使用权资产 │租赁房产到期未续│ 79.85│ 126.38│ -36.82│ │ │租 │ │ │ │ │短期借款 │增加银行贷款 │ 21252.38│ 15517.24│ 36.96│ │合同负债 │预收款增加 │ 1700.03│ 1080.13│ 57.39│ │长期借款 │--- │ 7500.00│ 7700.00│ -2.60│ │租赁负债 │--- │ 65.97│ 92.80│ -28.92│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │外部复杂严峻的环│ 17331.31│ 25693.33│ -32.55│ │ │境,以及市场供需│ │ │ │ │ │变化等多方面因素│ │ │ │ │ │影响,水环境治理│ │ │ │ │ │行业订单释放缓慢│ │ │ │ │ │,市场竞争加剧;│ │ │ │ │ │受环保投资节奏放│ │ │ │ │ │缓影响,公司已获│ │ │ │ │ │取订单未能按照原│ │ │ │ │ │定实施计划推进,│ │ │ │ │ │导致项目实施进度│ │ │ │ │ │未达预期 │ │ │ │ │税金及附加 │本报告期内水利建│ 60.18│ 36.82│ 63.45│ │ │设基金税金增加 │ │ │ │ │财务费用 │贷款利率降低及募│ 318.42│ 701.12│ -54.58│ │ │集资金利息收入 │ │ │ │ │其他收益 │本报告期内专利补│ 5.95│ 126.85│ -95.31│ │ │助减少 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期内投资交│ 16.76│ ---│ ---│ │ │易性金融资产 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期合同资产│ -43.26│ -999.23│ 95.67│ │ │达到无条件收款权│ │ │ │ │ │,转为应收账款 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期内上市补│ 5.45│ 991.16│ -99.45│ │ │助及入区补助补助│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │所得税费用 │亏损产生的递延所│ -122.17│ 298.91│ -140.87│ │ │得税 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ -14251.74│ -19607.76│ 27.32│ │的现金流量净│务收到的现金较同│ │ │ │ │额 │期比增加,购买商│ │ │ │ │ │品、接受劳务支付│ │ │ │ │ │的现金及支付的各│ │ │ │ │ │项税费同期比较少│ │ │ │ │投资活动产生│固定资产及在建工│ -12877.24│ -9308.73│ -38.34│ │的现金流量净│程投入增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本年偿还借款增加│ 909.15│ 78116.74│ -98.84│ │的现金流量净│及分配股利 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │货币资金 │部分项目回款期延│ 14339.34│ 46327.88│ -69.05│ │ │长及固定资产及在│ │ │ │ │ │建工程等投资性支│ │ │ │ │ │出增加 │ │ │ │ │交易性金融资│本报告期新增理财│ 2000.00│ ---│ ---│ │产 │投资 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期内票据到│ 125.59│ 517.45│ -75.73│ │ │期或转让 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期应收融资│ ---│ 55.72│ -100.00│ │ │款到期 │ │ │ │ │存货 │本报告期内购买存│ 5856.97│ 4426.50│ 32.32│ │ │货增加 │ │ │ │ │固定资产 │用于购置设备增加│ 2745.11│ 1486.26│ 84.70│ │在建工程 │在建工程项目进度│ 38788.19│ 25914.25│ 49.68│ │ │增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│本报告期长期待摊│ 2.65│ 10.59│ -75.00│ │ │费用摊销 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期预收账款│ 736.55│ 1080.13│ -31.81│ │ │减少 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期进项税增│ 3091.16│ 5014.88│ -38.36│ │ │加 │ │ │ │ │其他应付款 │本报告期单位往来│ 270.24│ 7815.88│ -96.54│ │ │款减少 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期一年内到│ 240.91│ 407.05│ -40.82│ │非流动负债 │期的非流动负债减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │未分配利润 │本报告期内的经营│ 10877.63│ 16406.51│ -33.70│ │ │收益 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9141.12│ 18886.11│ 46327.88│ 4258.44│ 3298.93│ 3155.58│ │存货 │ 9976.86│ 9843.88│ 4426.50│ 3043.54│ 9847.60│ 12232.82│ │应收票据及应收账款 │ 48642.56│ 46855.14│ 50903.35│ 33689.03│ 23903.74│ 16848.86│ │合同资产 │ 5928.37│ 5962.05│ 2733.09│ 7500.07│ 5492.69│ 4050.66│ │预付款项 │ 1577.56│ 1000.10│ 6740.61│ 180.80│ 251.65│ 792.97│ │其他应收款 │ 1519.81│ 1732.30│ 1793.33│ 194.87│ 223.15│ 251.69│ │流动资产合计 │ 82063.65│ 89437.89│ 116311.85│ 52777.75│ 46073.80│ 39789.69│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 3308.02│ 3076.79│ 1486.26│ 1776.24│ 1792.25│ 2029.76│ │在建工程 │ 45861.90│ 44571.49│ 25914.25│ 15306.33│ 8899.65│ 8774.00│ │无形资产 │ 6961.94│ 7056.62│ 7373.81│ 6832.85│ 7151.28│ 6674.80│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 63058.64│ 61123.04│ 40523.11│ 28359.52│ 21532.42│ 20899.38│ │资产总计 │ 145122.30│ 150560.93│ 156834.96│ 81137.27│ 67606.21│ 60689.07│ │应付票据及应付账款 │ 31140.70│ 34301.00│ 25689.95│ 24822.87│ 21360.29│ 18382.67│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4245.33│ 1700.03│ 1080.13│ 639.42│ 9233.96│ 16443.66│ │流动负债 │ 66191.57│ 65258.07│ 56546.86│ 53060.42│ 48128.77│ 47042.81│ │长期借款 │ ---│ 7500.00│ 7700.00│ ---│ ---│ 280.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 542.08│ 8035.91│ 8248.14│ 839.07│ 865.34│ 666.58│ │负债合计 │ 66733.65│ 73293.98│ 64795.00│ 53899.49│ 48994.11│ 47709.39│ │实收资本 │ 6857.14│ 6857.14│ 6857.14│ 5142.86│ 5142.86│ 5142.86│ │资本公积金 │ 65896.46│ 65896.46│ 65896.46│ 4731.63│ 4731.63│ 6913.95│ │盈余公积 │ 2895.77│ 2895.77│ 2895.77│ 2470.21│ 1773.33│ 1045.41│ │未分配利润 │ 2783.18│ 1659.34│ 16406.51│ 14875.50│ 6942.53│ -1527.60│ │少数股东权益 │ -43.91│ -41.77│ -15.93│ 17.59│ 21.76│ 1405.08│ │归属母公司权益 │ 78432.56│ 77308.72│ 92055.89│ 27220.20│ 18590.34│ 11574.61│ │股东权益合计 │ 78388.65│ 77266.95│ 92039.96│ 27237.78│ 18612.10│ 12979.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9141.12│ 18886.11│ 14339.34│ 17977.64│ 30503.69│ 46327.88│ │存货 │ 9976.86│ 9843.88│ 5856.97│ 4152.60│ 5416.89│ 4426.50│ │应收票据及应收账款 │ 48642.56│ 46855.14│ 59057.55│ 56820.06│ 51755.51│ 50903.35│ │合同资产 │ 5928.37│ 5962.05│ 2314.23│ 2561.30│ 2733.09│ 2733.09│ │预付款项 │ 1577.56│ 1000.10│ 5700.19│ 5432.74│ 7665.03│ 6740.61│ │其他应收款 │ 1519.81│ 1732.30│ 1863.14│ 1795.91│ 1763.66│ 1793.33│ │流动资产合计 │ 82063.65│ 89437.89│ 93900.36│ 93634.66│ 104530.14│ 116311.85│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 3308.02│ 3076.79│ 2745.11│ 2605.33│ 1359.38│ 1486.26│ │在建工程 │ 45861.90│ 44571.49│ 38788.19│ 34342.93│ 28402.00│ 25914.25│ │无形资产 │ 6961.94│ 7056.62│ 7144.54│ 7235.46│ 7316.72│ 7373.81│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 63058.64│ 61123.04│ 54188.94│ 49734.22│ 42804.91│ 40523.11│ │资产总计 │ 145122.30│ 150560.93│ 148089.30│ 143368.88│ 147335.05│ 156834.96│ │应付票据及应付账款 │ 31140.70│ 34301.00│ 29234.11│ 26379.78│ 23156.08│ 25689.95│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4245.33│ 1700.03│ 736.55│ 1158.63│ 1548.82│ 1080.13│ │流动负债 │ 66191.57│ 65258.07│ 53350.48│ 48086.48│ 48981.05│ 56546.86│ │长期借款 │ ---│ 7500.00│ 7650.00│ 7600.00│ 7700.00│ 7700.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 542.08│ 8035.91│ 8225.61│ 8310.18│ 8288.50│ 8248.14│ │负债合计 │ 66733.65│ 73293.98│ 61576.08│ 56396.65│ 57269.55│ 64795.00│ │实收资本 │ 6857.14│ 6857.14│ 6857.14│

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