财务分析☆ ◇301372 科净源 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -3890.02│ 1940.25│ 8629.85│ 9198.05│ 7083.65│ 3513.50│
│净利润增长率(%) │ -195.73│ -77.53│ -6.18│ 29.85│ 101.61│ 0.13│
│扣非净利润(万) │ -3913.51│ 638.09│ 8317.81│ 9214.51│ 7180.71│ 3619.63│
│营业总收入(万元) │ 17331.31│ 30177.98│ 43928.78│ 48035.42│ 32114.33│ 31093.69│
│总营收同比增长率(%) │ -32.55│ -31.30│ -8.55│ 49.58│ 3.28│ 13.02│
│加权净资产收益率(%) │ -4.35│ 3.20│ 37.68│ 56.87│ 101.52│ 209.30│
│资产负债比率(%) │ 41.58│ 41.31│ 66.43│ 72.47│ 78.61│ 87.89│
│净利润现金含量(%) │ 366.37│ -948.95│ -29.20│ 5.61│ 89.81│ 91.06│
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ 0.3400│ 1.6800│ 1.7900│ 1.3800│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5707│ 0.1100│ 1.6200│ 1.7900│ 1.4000│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5673│ 0.2830│ 1.6780│ 1.7885│ 1.3774│ 0.7027│
│每股资本公积金(元) │ 9.6099│ 9.6099│ 0.9200│ 0.9200│ 1.3444│ 1.2003│
│每股未分配利润(元) │ 1.5863│ 2.3926│ 2.8925│ 1.3499│ -0.2970│ -1.7060│
│每股净资产(元) │ 12.6185│ 13.4248│ 5.2900│ 3.6100│ 2.2500│ 0.6900│
│每股经营现金流量(元)│ -2.0784│ -2.6851│ -0.4900│ 0.1000│ 1.2400│ 0.6400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3890.02│ -3425.77│ -1974.28│ 1940.25│ 4063.65│ 4783.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4063.65│ 4783.94│
│净利润增长率(%) │ -195.73│ -171.61│ -513.75│ -77.53│ -50.01│ -4.52│
│扣非净利润(万) │ -3913.51│ -3446.29│ -1980.47│ 638.09│ 3113.93│ 3853.10│
│营业总收(未调整:万) │ 17331.31│ 12016.78│ 3076.47│ 30177.98│ 25693.33│ 22541.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25693.33│ 22541.85│
│总营收同比增长率(%) │ -32.55│ -46.69│ -24.62│ -31.30│ -31.07│ -3.45│
│加权净资产收益率(%) │ -4.35│ -3.83│ -2.17│ 3.20│ 7.08│ 16.21│
│资产负债比率(%) │ 41.58│ 39.34│ 38.87│ 41.31│ 41.19│ 67.68│
│净利润现金含量(%) │ 366.37│ 340.76│ 220.89│ -948.95│ -482.52│ -149.94│
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ -0.5000│ -0.2900│ 0.3400│ 1.0700│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5707│ -0.5000│ -0.2888│ 0.1100│ 0.4541│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5673│ -0.4996│ -0.2879│ 0.2830│ 0.5926│ 0.9302│
│每股资本公积金(元) │ 9.6099│ 9.6099│ 9.6099│ 9.6099│ 9.6190│ 0.9322│
│每股未分配利润(元) │ 1.5863│ 1.6540│ 2.1047│ 2.3926│ 2.8698│ 3.8227│
│每股净资产(元) │ 12.6185│ 12.6862│ 13.1369│ 13.4248│ 13.8490│ 6.2352│
│每股经营现金流量(元)│ -2.0784│ -1.7024│ -0.6360│ -2.6851│ -2.8595│ -1.3947│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 2.06│ 0.99│ 0.96│ 0.85│ 0.67│
│速动比率 │ 1.65│ 1.98│ 0.94│ 0.75│ 0.59│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 41.58│ 41.31│ 66.43│ 72.47│ 78.61│ 87.89│
│产权比率 │ 0.71│ 0.70│ 1.98│ 2.64│ 4.12│ 12.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ -0.33│ -0.05│ 0.01│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.95│ 2.13│ 2.06│ 2.24│ 1.20│
│速动比率 │ 1.65│ 1.86│ 2.02│ 1.98│ 2.10│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 41.58│ 39.34│ 38.87│ 41.31│ 41.19│ 67.68│
│产权比率 │ 0.71│ 0.65│ 0.64│ 0.70│ 0.70│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ -0.24│ -0.09│ -0.33│ -0.34│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 0.72│ 1.54│ 2.42│ 2.15│ 2.60│
│存货周转率 │ 2.52│ 4.33│ 3.64│ 2.41│ 1.61│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.36│ 0.89│ 1.12│ 0.94│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 8.19│ 18.50│ 24.62│ 25.14│ 14.84│ 11.88│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.25│ 0.59│ 0.75│ 0.59│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.06│ 0.72│ 0.62│ 0.53│
│存货周转率 │ 2.52│ 2.18│ 0.41│ 4.33│ 2.34│ 4.09│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.03│ 0.36│ 0.28│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 8.19│ 5.87│ 2.16│ 18.50│ 15.50│ 13.22│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.02│ 0.25│ 0.21│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.50│ 2.11│ 31.70│ 49.48│ 61.20│ 102.27│
│销售毛利率 │ 25.21│ 46.42│ 46.55│ 44.61│ 47.82│ 39.28│
│营业利润率 │ -23.17│ 1.53│ 22.79│ 22.10│ 26.39│ 13.66│
│销售净利率 │ -22.43│ 6.32│ 19.64│ 19.12│ 21.80│ 10.91│
│总资产净利率 │ -2.55│ 1.60│ 11.60│ 14.31│ 12.84│ 7.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.50│ -3.94│ -2.19│ 2.11│ 4.28│ 14.92│
│销售毛利率 │ 25.21│ 22.14│ 34.31│ 46.42│ 48.18│ 43.21│
│营业利润率 │ -23.17│ -30.18│ -64.33│ 1.53│ 13.10│ 19.29│
│销售净利率 │ -22.43│ -28.53│ -64.18│ 6.32│ 15.80│ 21.21│
│总资产净利率 │ -2.55│ -2.28│ -1.30│ 1.60│ 3.35│ 5.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.55│ -31.30│ -8.55│ 49.58│ 3.28│ 13.02│
│营业利润增长率 │ -219.26│ -95.40│ -5.68│ 25.25│ 99.57│ 0.43│
│净利润增长率 │ -195.73│ -77.53│ -6.18│ 29.85│ 101.61│ 0.13│
│净资产增长率 │ -6.01│ 237.99│ 46.42│ 60.61│ 236.91│ 4503.07│
│总资产增长率 │ -5.58│ 93.15│ 20.01│ 11.40│ 25.48│ 15.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.55│ -46.69│ -24.62│ -31.30│ -31.07│ -3.45│
│营业利润增长率 │ -219.26│ -183.39│ -46.35│ -95.40│ -64.32│ -23.94│
│净利润增长率 │ -195.73│ -171.61│ -513.75│ -77.53│ -50.01│ -4.52│
│净资产增长率 │ -6.01│ -5.50│ -2.14│ 237.99│ 248.88│ 17.80│
│总资产增长率 │ -5.58│ -8.59│ -6.06│ 93.15│ 99.06│ 22.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │外部复杂严峻的环│ 17331.31│ 25693.33│ -32.55│
│ │境，以及市场供需│ │ │ │
│ │变化等多方面因素│ │ │ │
│ │影响，水环境治理│ │ │ │
│ │行业订单释放缓慢│ │ │ │
│ │，市场竞争加剧；│ │ │ │
│ │受环保投资节奏放│ │ │ │
│ │缓影响，公司已获│ │ │ │
│ │取订单未能按照原│ │ │ │
│ │定实施计划推进，│ │ │ │
│ │导致项目实施进度│ │ │ │
│ │未达预期 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期内水利建│ 60.18│ 36.82│ 63.45│
│ │设基金税金增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利率降低及募│ 318.42│ 701.12│ -54.58│
│ │集资金利息收入 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内专利补│ 5.95│ 126.85│ -95.31│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内投资交│ 16.76│ ---│ ---│
│ │易性金融资产 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期合同资产│ -43.26│ -999.23│ 95.67│
│ │达到无条件收款权│ │ │ │
│ │，转为应收账款 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内上市补│ 5.45│ 991.16│ -99.45│
│ │助及入区补助补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │亏损产生的递延所│ -122.17│ 298.91│ -140.87│
│ │得税 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -14251.74│ -19607.76│ 27.32│
│的现金流量净│务收到的现金较同│ │ │ │
│额 │期比增加，购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金及支付的各│ │ │ │
│ │项税费同期比较少│ │ │ │
│投资活动产生│固定资产及在建工│ -12877.24│ -9308.73│ -38.34│
│的现金流量净│程投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还借款增加│ 909.15│ 78116.74│ -98.84│
│的现金流量净│及分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │部分项目回款期延│ 14339.34│ 46327.88│ -69.05│
│ │长及固定资产及在│ │ │ │
│ │建工程等投资性支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期新增理财│ 2000.00│ ---│ ---│
│产 │投资 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期内票据到│ 125.59│ 517.45│ -75.73│
│ │期或转让 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期应收融资│ ---│ 55.72│ -100.00│
│ │款到期 │ │ │ │
│存货 │本报告期内购买存│ 5856.97│ 4426.50│ 32.32│
│ │货增加 │ │ │ │
│固定资产 │用于购置设备增加│ 2745.11│ 1486.26│ 84.70│
│在建工程 │在建工程项目进度│ 38788.19│ 25914.25│ 49.68│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期长期待摊│ 2.65│ 10.59│ -75.00│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收账款│ 736.55│ 1080.13│ -31.81│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期进项税增│ 3091.16│ 5014.88│ -38.36│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期单位往来│ 270.24│ 7815.88│ -96.54│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 240.91│ 407.05│ -40.82│
│非流动负债 │期的非流动负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期内的经营│ 10877.63│ 16406.51│ -33.70│
│ │收益 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │部分项目回款期延│ 17977.64│ 46327.88│ -61.19│
│ │长及固定资产及在│ │ │ │
│ │建工程等投资性支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 56774.16│ 50385.90│ 12.68│
│合同资产 │--- │ 2561.30│ 2733.09│ -6.29│
│存货 │--- │ 4152.60│ 4426.50│ -6.19│
│固定资产 │用于出租购置设备│ 2605.33│ 1486.26│ 75.29│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目进度│ 34342.93│ 25914.25│ 32.53│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 98.59│ 126.38│ -21.99│
│短期借款 │--- │ 15800.63│ 15517.24│ 1.83│
│合同负债 │--- │ 1158.63│ 1080.13│ 7.27│
│长期借款 │--- │ 7600.00│ 7700.00│ -1.30│
│租赁负债 │子公司变更办公地│ 244.89│ 92.80│ 163.88│
│ │址 │ │ │ │
│应交税费 │本年度进项税增加│ 3374.35│ 5014.88│ -32.71│
│营业收入 │外部复杂严峻的环│ 12016.78│ 22541.85│ -46.69│
│ │境，以及市场供需│ │ │ │
│ │变化等多方面因素│ │ │ │
│ │影响，水环境治理│ │ │ │
│ │行业订单释放缓慢│ │ │ │
│ │，市场竞争加剧；│ │ │ │
│ │受环保投资节奏放│ │ │ │
│ │缓影响，公司已获│ │ │ │
│ │取订单未能按照原│ │ │ │
│ │定实施计划推进，│ │ │ │
│ │导致项目实施进度│ │ │ │
│ │未达预期 │ │ │ │
│营业成本 │公司业务规模受市│ 9356.87│ 12800.69│ -26.90│
│ │场环境影响，营业│ │ │ │
│ │成本同步缩减 │ │ │ │
│销售费用 │市场推广费用及差│ 1015.48│ 834.12│ 21.74│
│ │旅费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加导致│ 2796.88│ 1931.86│ 44.78│
│ │支付的职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利率降低及募│ 177.77│ 593.96│ -70.07│
│ │集资金利息收入 │ │ │ │
│所得税费用 │减值损失计提递延│ -191.85│ 557.74│ -134.40│
│ │所得税资产产生的│ │ │ │
│ │递延所得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │公司研发投入增加│ 1109.55│ 1011.05│ 9.74│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -11673.50│ -7172.95│ -62.74│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产及在建工│ -8936.80│ -7314.18│ -22.18│
│的现金流量净│程投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年取得借款收到│ -1869.56│ 11629.18│ -116.08│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、筹资活│ -22479.86│ -2857.95│ -686.57│
│价物净增加额│动、投资活动现金│ │ │ │
│ │流量净额变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14339.34│ 46327.88│ 4258.44│ 3298.93│ 3155.58│ 2875.21│
│存货 │ 5856.97│ 4426.50│ 3043.54│ 9847.60│ 12232.82│ 8548.03│
│应收账款 │ 58931.96│ 50385.90│ 33593.68│ 23563.93│ 16114.96│ 13769.03│
│其他应收款 │ 1863.14│ 1793.33│ 194.87│ 223.15│ 251.69│ 919.80│
│流动资产合计 │ 93900.36│ 116311.85│ 52777.75│ 46073.80│ 39789.69│ 28327.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2745.11│ 1486.26│ 1776.24│ 1792.25│ 2029.76│ 2297.92│
│无形资产 │ 7144.54│ 7373.81│ 6832.85│ 7151.28│ 6674.80│ 6986.74│
│非流动资产合计 │ 54188.94│ 40523.11│ 28359.52│ 21532.42│ 20899.38│ 20039.36│
│资产总计 │ 148089.30│ 156834.96│ 81137.27│ 67606.21│ 60689.07│ 48367.08│
│流动负债 │ 53350.48│ 56546.86│ 53060.42│ 48128.77│ 47042.81│ 42085.45│
│非流动负债 │ 8225.61│ 8248.14│ 839.07│ 865.34│ 666.58│ 426.45│
│负债合计 │ 61576.08│ 64795.00│ 53899.49│ 48994.11│ 47709.39│ 42511.90│
│实收资本 │ 6857.14│ 6857.14│ 5142.86│ 5142.86│ 5142.86│ 5000.00│
│资本公积金 │ 65896.46│ 65896.46│ 4731.63│ 4731.63│ 6913.95│ 6001.33│
│盈余公积 │ 2895.77│ 2895.77│ 2470.21│ 1773.33│ 1045.41│ 964.26│
│未分配利润 │ 10877.63│ 16406.51│ 14875.50│ 6942.53│ -1527.60│ -8530.11│
│少数股东权益 │ -13.80│ -15.93│ 17.59│ 21.76│ 1405.08│ 2419.70│
│股东权益合计 │ 86513.21│ 92039.96│ 27237.78│ 18612.10│ 12979.69│ 5855.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14339.34│ 17977.64│ 30503.69│ 46327.88│ 53661.21│ 1377.33│
│存货 │ 5856.97│ 4152.60│ 5416.89│ 4426.50│ 8342.31│ 3215.18│
│应收账款 │ 58931.96│ 56774.16│ 50717.91│ 50385.90│ 48816.56│ 51051.87│
│其他应收款 │ 1863.14│ 1795.91│ 1763.66│ 1793.33│ 252.03│ 223.65│
│流动资产合计 │ 93900.36│ 93634.66│ 104530.14│ 116311.85│ 129475.35│ 69878.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2745.11│ 2605.33│ 1359.38│ 1486.26│ 1540.05│ 1633.44│
│无形资产 │ 7144.54│ 7235.46│ 7316.72│ 7373.81│ 7015.71│ 7086.31│
│非流动资产合计 │ 54188.94│ 49734.22│ 42804.91│ 40523.11│ 32035.91│ 29372.28│
│资产总计 │ 148089.30│ 143368.88│ 147335.05│ 156834.96│ 161511.25│ 99250.91│
│流动负债 │ 53350.48│ 48086.48│ 48981.05│ 56546.86│ 57746.89│ 58340.94│
│非流动负债 │ 8225.61│ 8310.18│ 8288.50│ 8248.14│ 8786.72│ 8829.14│
│负债合计 │ 61576.08│ 56396.65│ 57269.55│ 64795.00│ 66533.60│ 67170.08│
│实收资本 │ 6857.14│ 6857.14│ 6857.14│ 6857.14│ 6857.14│ 5142.86│
│资本公积金 │ 65896.46│ 65896.46│ 65896.46│ 65896.46│ 65958.82│ 4793.99│
│盈余公积 │ 2895.77│ 2895.77│ 2895.77│ 2895.77│ 2470.21│ 2470.21│
│未分配利润 │ 10877.63│ 11341.88│ 14432.23│ 16406.51│ 19678.40│ 19659.44│
│少数股东权益 │ -13.80│ -19.04│ -16.11│ -15.93│ 13.08│ 14.34│
│股东权益合计 │ 86513.21│ 86972.22│ 90065.50│ 92039.96│ 94977.65│ 32080.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17331.31│ 30177.98│ 43928.78│ 48035.42│ 32114.33│ 31093.69│
│营业成本 │ 12961.62│ 16170.05│ 23479.37│ 26604.50│ 16756.22│ 18879.58│
│营业税金及附加 │ 60.18│ 92.53│ 253.68│ 305.56│ 341.16│ 318.59│
│销售费用 │ 1503.55│ 1609.05│ 1162.92│ 1245.97│ 1237.79│ 1407.38│
│财务费用 │ 318.42│ 721.59│ 864.71│ 1123.68│ 786.16│ 1039.07│
│管理费用 │ 3992.01│ 4848.54│ 3698.52│ 3700.13│ 2618.86│ 3170.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16.76│ 12.68│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -4015.42│ 460.46│ 10012.04│ 10614.65│ 8474.80│ 4246.50│
│营业外收入 │ 5.45│ 1077.97│ 1.45│ ---│ 4.52│ 9.11│
│营业外支出 │ 0.09│ 28.22│ 8.44│ 45.03│ 198.18│ 221.79│
│利润总额 │ -4010.06│ 1510.21│ 10005.05│ 10569.62│ 8281.14│ 4033.82│
│所得税
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