财务分析☆ ◇301376 致欧科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 37539.31│ 33580.61│ 33357.37│ 41288.37│ 25011.47│ 23981.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 33357.37│ 41288.37│ 25011.47│ ---│
│净利润增长率(%) │ 38.14│ 0.67│ -19.21│ 65.08│ 4.29│ -36.93│
│扣非净利润(万) │ 31144.98│ 31916.16│ 30856.56│ 43174.55│ 25134.28│ 20748.83│
│营业总收(未调整:万) │ 761600.98│ 870094.62│ 812383.51│ 607418.72│ 545538.94│ 596737.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 812383.51│ 607418.72│ 545538.94│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 25.23│ 7.10│ 33.74│ 11.34│ -8.58│ 50.27│
│加权净资产收益率(%) │ 10.70│ 10.06│ 10.52│ 16.76│ 14.94│ 16.86│
│资产负债比率(%) │ 52.10│ 50.51│ 48.55│ 44.08│ 48.03│ 55.05│
│净利润现金含量(%) │ 533.03│ 735.69│ 687.69│ 363.08│ 395.04│ 110.47│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.8400│ 0.8300│ 1.0800│ 0.6900│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7738│ 0.8000│ 0.7700│ 1.1300│ 0.7000│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9327│ 0.8344│ 0.8308│ 1.0284│ 0.6922│ 0.6637│
│每股资本公积金(元) │ 3.7958│ 3.7775│ 3.7874│ 3.7454│ 1.8039│ 1.8039│
│每股未分配利润(元) │ 4.0270│ 3.2928│ 2.9178│ 2.7538│ 2.0065│ 1.3615│
│每股净资产(元) │ 9.0447│ 8.3914│ 8.0377│ 7.7733│ 5.0000│ 4.2600│
│每股经营现金流量(元)│ 4.9717│ 6.1383│ 5.7134│ 3.7337│ 2.7300│ 0.7300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37539.31│ 24598.73│ 7518.43│ 33580.61│ 27174.43│ 19045.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27174.43│ 19045.26│
│净利润增长率(%) │ 38.14│ 29.16│ -32.20│ 0.67│ -2.09│ 11.03│
│扣非净利润(万) │ 31144.98│ 19548.37│ 5748.08│ 31916.16│ 28675.43│ 22353.34│
│营业总收(未调整:万) │ 761600.98│ 482563.46│ 231409.03│ 870094.62│ 608161.36│ 404416.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 608161.36│ 404416.11│
│总营收同比增长率(%) │ 25.23│ 19.32│ 10.66│ 7.10│ 6.18│ 8.68│
│加权净资产收益率(%) │ 10.70│ 7.08│ 2.21│ 10.06│ 8.17│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 52.10│ 52.34│ 51.12│ 50.51│ 47.04│ 46.27│
│净利润现金含量(%) │ 533.03│ 680.53│ 675.68│ 735.69│ 766.18│ 782.00│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6100│ 0.1900│ 0.8400│ 0.6800│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7738│ 0.4900│ 0.1428│ 0.8000│ 0.7126│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9327│ 0.6112│ 0.1868│ 0.8344│ 0.6753│ 0.4733│
│每股资本公积金(元) │ 3.7958│ 3.7806│ 3.7775│ 3.7775│ 3.8238│ 3.8193│
│每股未分配利润(元) │ 4.0270│ 3.7054│ 3.4796│ 3.2928│ 3.3875│ 3.1855│
│每股净资产(元) │ 9.0447│ 8.7550│ 8.5378│ 8.3914│ 8.4738│ 8.3339│
│每股经营现金流量(元)│ 4.9717│ 4.1594│ 1.2622│ 6.1383│ 5.1742│ 3.7012│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 2.01│ 1.53│ 1.75│ 2.35│ 1.97│
│速动比率 │ 1.21│ 1.50│ 0.97│ 1.26│ 1.61│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 52.10│ 50.51│ 48.55│ 44.08│ 48.03│ 55.05│
│产权比率 │ 1.09│ 1.02│ 0.94│ 0.79│ 0.92│ 1.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.65│ 0.99│ 0.98│ 0.83│ 1.05│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.95│ 1.99│ 2.01│ 2.25│ 2.09│
│速动比率 │ 1.21│ 1.38│ 1.43│ 1.50│ 1.62│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 52.10│ 52.34│ 51.12│ 50.51│ 47.04│ 46.27│
│产权比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.05│ 1.02│ 0.89│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.65│ 0.58│ 0.19│ 0.99│ 1.04│ 0.78│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.92│ 16.87│ 34.34│ 36.41│ 40.65│ 49.88│
│存货周转率 │ 3.00│ 4.38│ 4.82│ 4.93│ 4.28│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 2.02│ 2.40│ 2.27│ 2.54│ 3.23│
│固定资产周转率 │ 114.33│ 151.70│ 161.54│ 141.05│ 131.83│ 201.16│
│总资产周转率 │ 1.06│ 1.33│ 1.37│ 1.34│ 1.58│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.92│ 7.20│ 2.94│ 16.87│ 19.29│ 15.75│
│存货周转率 │ 3.00│ 2.12│ 1.09│ 4.38│ 3.05│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 0.90│ 0.45│ 2.02│ 1.50│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 114.33│ 83.62│ 42.56│ 151.70│ 101.55│ 66.28│
│总资产周转率 │ 1.06│ 0.68│ 0.33│ 1.33│ 0.96│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.31│ 9.94│ 10.34│ 13.23│ 13.84│ 15.57│
│销售毛利率 │ 34.73│ 34.48│ 34.65│ 36.32│ 31.65│ 32.64│
│营业利润率 │ 6.03│ 4.84│ 4.97│ 8.10│ 5.70│ 5.04│
│销售净利率 │ 4.93│ 3.86│ 4.11│ 6.80│ 4.58│ 4.02│
│总资产净利率 │ 5.21│ 5.13│ 5.63│ 9.12│ 7.25│ 9.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.31│ 6.98│ 2.19│ 9.94│ 7.97│ 5.68│
│销售毛利率 │ 34.73│ 35.63│ 35.05│ 34.48│ 35.01│ 34.93│
│营业利润率 │ 6.03│ 6.16│ 4.20│ 4.84│ 5.66│ 5.90│
│销售净利率 │ 4.93│ 5.10│ 3.25│ 3.86│ 4.47│ 4.71│
│总资产净利率 │ 5.21│ 3.46│ 1.09│ 5.13│ 4.28│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.23│ 7.10│ 33.74│ 11.34│ -8.58│ 50.27│
│营业利润增长率 │ 33.37│ 4.29│ -17.91│ 58.26│ 3.43│ -35.80│
│净利润增长率 │ 38.14│ 0.67│ -19.21│ 65.08│ 4.29│ -36.93│
│净资产增长率 │ 7.79│ 4.65│ 3.40│ 72.70│ 17.35│ 17.96│
│总资产增长率 │ 11.36│ 8.81│ 12.37│ 60.50│ 1.52│ 90.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.23│ 19.32│ 10.66│ 7.10│ 6.18│ 8.68│
│营业利润增长率 │ 33.37│ 24.66│ -30.83│ 4.29│ -0.41│ 12.44│
│净利润增长率 │ 38.14│ 29.16│ -32.20│ 0.67│ -2.09│ 11.03│
│净资产增长率 │ 7.79│ 4.33│ 1.75│ 4.65│ 5.66│ 3.92│
│总资产增长率 │ 11.36│ 8.33│ 3.00│ 8.81│ 2.65│ -0.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │大额存单等到期收│ 96056.91│ 66668.29│ 44.08│
│ │回规模增加 │ │ │ │
│交易性金融资│为提高短期闲置资│ 86184.52│ 57563.37│ 49.72│
│产 │金利用效率，增加│ │ │ │
│ │短期理财产品投资│ │ │ │
│ │规模 │ │ │ │
│预付款项 │为实现供应链多元│ 12817.75│ 5662.00│ 126.38│
│ │化布局进行采购结│ │ │ │
│ │构优化 │ │ │ │
│存货 │销售规模增大、备│ 204147.54│ 127738.28│ 59.82│
│ │货增多 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单等到期收│ 41902.55│ 106993.82│ -60.84│
│非流动资产 │回规模增加 │ │ │ │
│固定资产 │新增仓库设备 │ 7661.13│ 5661.51│ 35.32│
│短期借款 │备货增多、票据使│ 169868.83│ 129716.32│ 30.95│
│ │用规模增加 │ │ │ │
│应付账款 │销售规模增大、备│ 69844.54│ 51155.72│ 36.53│
│ │货增多 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动，导致本│ 19575.02│ -5637.51│ 447.23│
│ │期产生较大汇兑损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│公允价值变动│汇率波动，导致本│ 6665.33│ -3526.50│ 289.01│
│收益 │期产生较大远期外│ │ │ │
│ │汇收益 │ │ │ │
│投资活动产生│债权投资等到期收│ 47286.91│ -6356.11│ 843.96│
│的现金流量净│回规模增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还贷款规模增加│ -240034.87│ -210377.67│ -14.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │债权投资等到期收│ 144798.15│ 66668.29│ 117.19│
│ │回规模增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 59124.22│ 74900.14│ -21.06│
│存货 │销售规模增大备货│ 165974.43│ 127738.28│ 29.93│
│ │增多 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 7275.70│ 7186.18│ 1.25│
│固定资产 │--- │ 5879.81│ 5661.51│ 3.86│
│在建工程 │--- │ 2740.68│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 85404.09│ 88526.08│ -3.53│
│短期借款 │票据使用规模增加│ 169096.07│ 129716.32│ 30.36│
│合同负债 │--- │ 1604.40│ 2498.60│ -35.79│
│长期借款 │--- │ 6962.16│ 3812.84│ 82.60│
│租赁负债 │--- │ 90025.62│ 91099.16│ -1.18│
│预付款项 │为实现供应链多元│ 12904.68│ 5662.00│ 127.92│
│ │化布局进行采购结│ │ │ │
│ │构优化 │ │ │ │
│债权投资 │大额存单等到期收│ 28931.37│ 42373.90│ -31.72│
│ │回规模增加 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单等到期收│ 75416.45│ 106993.82│ -29.51│
│非流动资产 │回规模增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 482563.46│ 404416.11│ 19.32│
│营业成本 │--- │ 310604.35│ 263159.15│ 18.03│
│销售费用 │--- │ 111445.76│ 101267.65│ 10.05│
│管理费用 │--- │ 18299.27│ 17386.62│ 5.25│
│财务费用 │汇率波动，导致本│ 13889.32│ -7493.41│ 285.35│
│ │期产生较大汇兑损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 5522.77│ 4723.31│ 16.93│
│研发投入 │--- │ 3371.01│ 3269.29│ 3.11│
│经营活动产生│--- │ 167402.24│ 148933.11│ 12.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│大额存单到期，收│ 44434.84│ -5962.72│ 845.21│
│的现金流量净│回规模增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -146267.94│ -141972.32│ -3.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资和筹资│ 61351.24│ 2657.71│ 2208.42│
│价物净增加额│活动综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96056.91│ 66668.29│ 68705.14│ 72622.00│ 103922.60│ 51311.69│
│存货 │ 204147.54│ 127738.28│ 132358.22│ 87947.27│ 68900.17│ 105170.86│
│应收票据及应收账款 │ 95875.98│ 74900.14│ 28271.00│ 19046.32│ 14318.03│ 12521.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12817.75│ 5662.00│ 3954.41│ 1931.76│ 1695.22│ 9007.31│
│其他应收款 │ 25087.02│ 28032.77│ 30775.52│ 36566.55│ 10644.40│ 11318.23│
│流动资产合计 │ 577424.12│ 502546.57│ 360299.45│ 315744.12│ 220283.89│ 209929.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7624.59│ 7186.18│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7661.13│ 5661.51│ 5809.42│ 4248.53│ 4364.35│ 3911.79│
│在建工程 │ 5339.99│ ---│ 48.47│ ---│ ---│ 295.81│
│无形资产 │ 6586.27│ 1539.58│ 1245.60│ 978.37│ 892.66│ 729.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 182536.91│ 179910.82│ 266877.27│ 242389.95│ 127472.96│ 132624.30│
│资产总计 │ 759961.03│ 682457.39│ 627176.73│ 558134.07│ 347756.85│ 342554.12│
│应付票据及应付账款 │ 71361.44│ 53646.54│ 49654.16│ 39141.22│ 24154.60│ 34516.55│
│预收款项 │ 0.21│ 40.28│ 59.71│ 54.85│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2352.59│ 2498.60│ 4115.71│ 5378.87│ 4442.64│ 5449.08│
│流动负债 │ 309435.28│ 249818.57│ 234878.73│ 180910.84│ 93750.84│ 106501.73│
│长期借款 │ 2720.01│ 3812.84│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 86503.95│ 94912.00│ 69584.68│ 65126.15│ 73287.68│ 82057.04│
│负债合计 │ 395939.24│ 344730.57│ 304463.41│ 246036.99│ 167038.51│ 188558.77│
│实收资本 │ 40246.90│ 40246.90│ 40150.00│ 40150.00│ 36135.00│ 36135.00│
│资本公积金 │ 152768.70│ 152034.41│ 152062.25│ 150376.74│ 65183.71│ 65183.71│
│盈余公积 │ 14117.83│ 14117.83│ 11919.02│ 9236.18│ 6008.97│ 4304.15│
│未分配利润 │ 162072.77│ 132524.73│ 117151.04│ 110566.51│ 72505.35│ 49198.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 364021.80│ 337726.83│ 322713.31│ 312097.08│ 180718.34│ 153995.35│
│股东权益合计 │ 364021.80│ 337726.83│ 322713.31│ 312097.08│ 180718.34│ 153995.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96056.91│ 144798.15│ 72333.55│ 66668.29│ 53329.16│ 74498.28│
│存货 │ 204147.54│ 165974.43│ 147649.82│ 127738.28│ 126744.27│ 115160.87│
│应收票据及应收账款 │ 95875.98│ 59124.22│ 82673.65│ 74900.14│ 34770.67│ 23087.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12817.75│ 12904.68│ 8664.14│ 5662.00│ 5745.10│ 3203.02│
│其他应收款 │ 25087.02│ 23038.06│ 23712.56│ 28032.77│ 22299.16│ 23617.44│
│流动资产合计 │ 577424.12│ 565283.48│ 530801.83│ 502546.57│ 449226.83│ 396316.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7624.59│ 7275.70│ 7186.18│ 7186.18│ 3500.00│ ---│
│固定资产净额 │ 7661.13│ 5879.81│ 5212.77│ 5661.51│ 6168.53│ 6394.65│
│在建工程 │ 5339.99│ 2740.68│ 227.08│ ---│ 297.38│ 157.63│
│无形资产 │ 6586.27│ 6710.47│ 6814.88│ 1539.58│ 1472.47│ 1229.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 182536.91│ 174019.83│ 172124.49│ 179910.82│ 194568.09│ 227825.18│
│资产总计 │ 759961.03│ 739303.31│ 702926.32│ 682457.39│ 643794.93│ 624141.99│
│应付票据及应付账款 │ 71361.44│ 56081.75│ 54659.98│ 53646.54│ 49557.09│ 33403.47│
│预收款项 │ 0.21│ ---│ 7.59│ 40.28│ 47.33│ 53.32│
│合同负债 │ 2352.59│ 1604.40│ 2855.44│ 2498.60│ 2024.31│ 1629.75│
│流动负债 │ 309435.28│ 289843.79│ 267055.34│ 249818.57│ 199531.20│ 190022.31│
│长期借款 │ 2720.01│ 6962.16│ 2462.06│ 3812.84│ 4352.13│ 4502.21│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 86503.95│ 97098.41│ 92250.32│ 94912.00│ 103286.43│ 98772.07│
│负债合计 │ 395939.24│ 386942.20│ 359305.66│ 344730.57│ 302817.63│ 288794.38│
│实收资本 │ 40246.90│ 40246.90│ 40246.90│ 40246.90│ 40238.85│ 40238.85│
│资本公积金 │ 152768.70│ 152156.25│ 152034.41│ 152034.41│ 153863.34│ 153683.41│
│盈余公积 │ 14117.83│ 14117.83│ 14117.83│ 14117.83│ 11919.02│ 11919.02│
│未分配利润 │ 162072.77│ 149132.19│ 140043.17│ 132524.73│ 136308.63│ 128179.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 364021.80│ 352361.11│ 343620.66│ 337726.83│ 340977.30│ 335347.61│
│股东权益合计 │ 364021.80│ 352361.11│ 343620.66│ 337726.83│ 340977.30│ 335347.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 761600.98│ 870094.62│ 812383.51│ 607418.72│ 545538.94│ 596737.95│
│营业总成本 │ 720835.01│ 829263.82│ 776353.02│ 556531.54│ 513963.36│ 562920.00│
│营业税金及附加 │ 1050.64│ 1335.83│ 1009.59│ 558.19│ 442.72│ 102.70│
│销售费用 │ 169538.02│ 219178.87│ 200651.13│ 140996.77│ 120101.97│ 131307.54│
│财务费用 │ 19575.02│ -794.20│ 6143.31│ -2274.43│ -1362.02│ 9360.52│
│管理费用 │ 28379.35│ 32785.91│ 29956.14│ 24439.58│ 17400.89│ 17717.97│
│资产减值损失 │ -3519.07│ -4303.70│ -4117.36│ -1871.44│ -2298.34│ -8705.37│
│公允价值变动净收益 │ 6665.33│ -1626.99│ -37.39│ -2263.66│ -739.21│ 2364.02│
│投资收益 │ 3103.61│ 5652.98│ 7363.80│ 3460.05│ 1376.31│ 1946.00│
│营业利润 │ 45895.69│ 42127.45│ 40394.02│ 49205.62│ 31092.15│ 30060.43│
│营业外收入 │ 509.25│ 499.41│ 196.01│ 22.31│ 12.70│ 6.59│
│营业外支出 │ 434.27│ 843.62│ 178.71│ 463.70│ 230.33│ 212.26│
│利润总额 │ 45970.67│ 41783.23│ 40411.33│ 48764.23│ 30874.52│ 29854.76│
│所得税 │ 8431.36│ 8202.62│ 7053.95│ 7475.86│ 5863.05│ 5872.97│
│净利润 │ 37539.31│ 33580.61│ 33357.37│ 41288.37│ 25011.47│ 23981.79│
│归属母公司净利润 │ 37539.31│ 33580.61│ 33357.37│ 41288.37│ 25011.47│ 23981.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 761600.98│ 482563.46│ 231409.03│ 870094.62│ 608161.36│ 404416.11│
│营业总成本 │ 720835.01│ 458305.60│ 223025.98│ 829263.82│ 573576.15│ 378253.79│
│营业税金及附加 │ 1050.64│ 695.89│ 343.92│ 1335.83│ 998.77│ 664.49│
│销售费用 │ 169538.02│ 111445.76│ 54395.88│ 219178.87│ 152199.68│ 101267.65│
│财务费用 │ 19575.02│ 13889.32│ 7821.23│ -794.20│ -5637.51│ -7493.41│
│管理费用 │ 28379.35│ 18299.27│ 8580.01│ 32785.91│ 25827.41│ 17386.62│
│资产减值损失 │ -3519.07│ -2541.83│ -1220.99│ -4303.70│ -2737.12│ -1935.39│
│公允价值变动净收益 │ 6665.33│ 5041.67│ 1729.60│ -1626.99│ -3526.50│ -4150.55│
│投资收益 │ 3103.61│ 2058.71│ 1089.10│ 5652.98│ 4292.94│ 2990.17│
│营业利润 │ 45895.69│ 29738.55│ 9725.94│ 42127.45│ 34411.18│ 23855.17│
│营业外收入 │ 509.25│ 473.24│ 47.61│ 499.41│ 102.84│ 21.59│
│营业外支出 │ 434.27│ 90.29│ 54.00│ 843.62│ 165.80│ 108.19│
│利润总额 │ 45970.67│ 30121.50│ 9719.55│ 41783.23│ 34348.22│ 23768.57│
│所得税 │ 8431.36│ 5522.77│ 2201.12│ 8202.62│ 7173.79│ 4723.31│
│净利润 │ 37539.31│ 24598.73│ 7518.43│ 33580.61│ 27174.43│ 19045.26│
│归属母公司净利润 │ 37539.31│ 24598.73│ 7518.43│ 33580.61│ 27174.43│ 19045.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 767260.79│ 772114.01│ 734987.00│ 504560.88│ 493576.70│ 550004.35│
│经营活动现金流出 │ 567164.97│ 525066.31│ 505592.98│ 354653.00│ 394770.45│ 523512.24│
│经营活动现金流量净额│ 200095.82│ 247047.70│ 229394.01│ 149907.88│ 98806.25│ 26492.11│
│投资活动现金流入 │ 308195.53│ 345751.47│ 278530.65│ 219590.42│ 85816.28│ 92937.43│
│投资活动现金流出 │ 260908.63│ 327322.07│ 302916.04│ 381690.50│ 110995.46│ 107634.56│
│投资活动现金流量净额│ 47286.91│ 18429.40│ -24385.39│ -162100.08│ -25179.18│ -14697.12│
│筹资活动现金流入 │ 19299.17│ 13432.00│ 27666.63│ 105052.16│ 27565.81│ 51307.44│
│筹资活动现金流出 │ 259334.04│ 272654.97│ 245750.81│ 105518.56│ 84386.55│ 32573.50│
│筹资活动现金流量净额│ -240034.87│ -259222.97│ -218084.18│ -466.41│ -56820.74│ 18733.94│
│汇率变动对现金的影响│ -4367.84│ 1079.89│ -691.69│ 902.76│ 1645.34│ -1600.02│
│现金及等价物净增加额│ 2980.02│ 7334.01│ -13767.24│ -11755.84│ 18451.67│ 28928.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 767260.79│ 522398.95│ 228957.62│ 772114.01│ 567987.53│ 391389.64│
│经营活动现金流出 │ 567164.97│ 354996.72│ 178157.39│ 525066.31│ 359783.24│ 242456.53│
│经营活动现金流量净额│ 200095.82│ 167402.24│ 50800.23│ 247047.70│ 208204.29│ 148933.11│
│投资活动现金流入 │ 308195.53│ 150326.84│ 78483.84│ 345751.47│ 263801.66│ 177329.83│
│投资活动现金流出 │ 260908.63│ 105892.00│ 60011.81│ 327322.07│ 270157.77│ 183292.55│
│投资活动现金流量净额│ 47286.91│ 44434.84│ 18472.03│ 18429.40│ -6356.11│ -5962.72│
│筹资活动现金流入 │ 19299.17│ 15371.36│ 9.65│ 13432.00│ 9781.30│ 6759.15│
│筹资活动现金流出 │ 259334.04│ 161639.30│ 69212.98│ 272654.97│ 220158.97│ 148731.48│
│筹资活动现金流量净额│ -240034.87│ -146267.94│ -69203.33│ -259222.97│ -210377.67│ -141972.32│
│汇率变动对现金的影响│ -4367.84│ -4217.90│ -1551.90│ 1079.89│ 1175.30│ 1659.65│
│现金及等价物净增加额│ 2980.02│ 61351.24│ -1482.97│ 7334.01│ -7354.20│ 2657.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 209125.51│ 24.03│ 11089.52│ 33.02│
│二季报 │ 195290.60│ 22.44│ 7955.74│ 23.69│
│三季报 │ 203745.26│ 23.42│ 8129.17│ 24.21│
│四季报 │ 261933.26│ 30.10│ 6406.18│ 19.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 184161.00│ 22.67│ 10053.87│ 30.14│
│二季报 │ 187946.92│ 23.14│ 7099.77│ 21.28│
│三季报 │ 200674.66│ 24.70│ 10599.77│ 31.78│
│四季报 │ 239600.94│ 29.49│ 5603.97│ 16.80│
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