财务分析☆ ◇301376 致欧科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10053.87│ 41288.37│ 28644.12│ 18590.94│
│净利润增长率(%) │ 15.06│ 65.08│ 67.14│ 68.44│
│扣非净利润(万) │ 9598.33│ 43174.55│ 31290.81│ 21265.72│
│营业总收入(万元) │ 184161.00│ 607418.72│ 413603.29│ 264390.32│
│总营收同比增长率(%) │ 45.30│ 11.34│ 0.42│ -5.87│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ 16.76│ 12.72│ 9.78│
│资产负债比率(%) │ 43.84│ 44.08│ 40.99│ 40.18│
│净利润现金含量(%) │ 436.01│ 363.08│ 371.88│ 385.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 1.0800│ 0.7600│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2391│ 1.1300│ 0.7793│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2504│ 1.0284│ 0.7134│ 0.4630│
│每股资本公积金(元) │ 3.7454│ 3.7454│ 3.7454│ 3.7454│
│每股未分配利润(元) │ 3.0042│ 2.7538│ 2.5193│ 2.2689│
│每股净资产(元) │ 8.0182│ 7.7733│ 7.4565│ 7.2173│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0918│ 3.7337│ 2.6531│ 1.7845│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8737.91│ 25011.47│ 11036.84│ 23981.79│
│归母净利(调整后:万) │ 8737.91│ 25011.47│ 11036.84│ ---│
│净利润增长率(%) │ 69.87│ 4.29│ -21.40│ -36.93│
│扣非净利润(万) │ 8448.79│ 25134.28│ 10554.71│ 20748.83│
│营业总收(未调整:万) │ 126746.81│ 545538.94│ 280867.67│ 596737.95│
│营业总收(调整后:万) │ 126746.81│ 545538.94│ 280867.67│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -11.18│ -8.58│ -12.22│ 50.27│
│加权净资产收益率(%) │ 4.72│ 14.94│ 6.90│ 16.86│
│资产负债比率(%) │ 47.49│ 48.03│ 50.36│ 55.05│
│净利润现金含量(%) │ 295.84│ 395.04│ 142.97│ 110.47│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.6900│ 0.3100│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2300│ 0.7000│ 0.2900│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2418│ 0.6922│ 0.3054│ 0.6637│
│每股资本公积金(元) │ 1.8039│ 1.8039│ 1.8039│ 1.8039│
│每股未分配利润(元) │ 2.2483│ 2.0065│ 1.6670│ 1.3615│
│每股净资产(元) │ 5.2384│ 5.0000│ 4.5900│ 4.2600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7154│ 2.7300│ 0.4400│ 0.7300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.75│ 2.17│ 2.70│
│速动比率 │ 1.30│ 1.26│ 1.64│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 43.84│ 44.08│ 40.99│ 40.18│
│产权比率 │ 0.78│ 0.79│ 0.69│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 24.35│ 82.86│ 75.52│ 58.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.23│ 2.35│ 2.13│ 1.97│
│速动比率 │ 1.62│ 1.62│ 1.06│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 47.49│ 48.03│ 50.36│ 55.05│
│产权比率 │ 0.90│ 0.92│ 1.01│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 26.15│ 105.39│ 16.94│ 24.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.42│ 36.41│ 27.13│ 17.69│
│存货周转率 │ 1.18│ 4.93│ 3.65│ 2.63│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 2.27│ 1.57│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 41.97│ 141.05│ 95.49│ 60.01│
│总资产周转率 │ 0.33│ 1.34│ 0.97│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.66│ 40.65│ 18.31│ 49.88│
│存货周转率 │ 1.25│ 4.28│ 1.88│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 2.54│ 1.38│ 3.23│
│固定资产周转率 │ 29.35│ 131.83│ 67.37│ 201.16│
│总资产周转率 │ 0.36│ 1.58│ 0.83│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.12│ 13.23│ 9.57│ 6.42│
│销售毛利率 │ 36.00│ 36.32│ 36.86│ 36.39│
│营业利润率 │ 6.46│ 8.10│ 8.38│ 8.53│
│销售净利率 │ 5.46│ 6.80│ 6.93│ 7.03│
│总资产净利率 │ 1.78│ 9.12│ 6.70│ 4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 13.84│ 6.66│ 15.57│
│销售毛利率 │ 36.78│ 31.65│ 31.49│ 32.64│
│营业利润率 │ 8.49│ 5.70│ 5.22│ 5.04│
│销售净利率 │ 6.89│ 4.58│ 3.93│ 4.02│
│总资产净利率 │ 2.47│ 7.25│ 3.26│ 9.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.30│ 11.34│ 0.42│ -5.87│
│营业利润增长率 │ 10.48│ 58.26│ 56.18│ 53.68│
│净利润增长率 │ 15.06│ 65.08│ 67.14│ 68.44│
│净资产增长率 │ 3.15│ 72.70│ 65.66│ 60.35│
│总资产增长率 │ 2.71│ 60.50│ 45.88│ 39.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.18│ -8.58│ -12.22│ 50.27│
│营业利润增长率 │ 58.72│ 3.43│ -17.19│ -35.80│
│净利润增长率 │ 69.87│ 4.29│ -21.40│ -36.93│
│净资产增长率 │ 4.74│ 17.35│ 7.61│ 17.96│
│总资产增长率 │ 3.66│ 1.52│ -2.55│ 90.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │平台销售规模增加│ 140996.77│ 120101.97│ 17.40│
│ │导致平台交易费、│ │ │ │
│ │广告费等增长 │ │ │ │
│管理费用 │人员数量增加、加│ 24439.58│ 17400.89│ 40.45│
│ │大信息化建设投入│ │ │ │
│财务费用 │公司存款规模增加│ -2274.43│ -1362.02│ -66.99│
│ │、利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 6007.36│ 4501.06│ 33.47│
│ │，研发人员数量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 504560.88│ 493576.70│ 2.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 354653.00│ 394770.45│ -10.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│银行承兑汇票等票│ 149907.88│ 98806.25│ 51.72│
│的现金流量净│据使用规模增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司提高对现金管│ 219590.42│ 85816.28│ 155.88│
│流入小计 │理的重视程度，为│ │ │ │
│ │充分做好现金管理│ │ │ │
│ │，增加大额存单、│ │ │ │
│ │银行理财等投资规│ │ │ │
│ │模 │ │ │ │
│投资活动现金│公司提高对现金管│ 381690.50│ 110995.46│ 243.88│
│流出小计 │理的重视程度，为│ │ │ │
│ │充分做好现金管理│ │ │ │
│ │，增加大额存单、│ │ │ │
│ │银行理财等投资规│ │ │ │
│ │模 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -162100.08│ -25179.18│ -543.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司本期收到IPO │ 105052.16│ 27565.81│ 281.10│
│流入小计 │募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 105518.56│ 84386.55│ 25.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -466.41│ -56820.74│ 99.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11755.84│ 18451.67│ -163.71│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │银行大额存单和银│ 72622.00│ 103922.60│ -30.12│
│ │行理财投资规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财投资规模│ 46185.86│ 664.51│ 6850.35│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售规模增加│ 19046.32│ 14318.03│ 33.02│
│其他应收款 │平台收入规模上升│ 36566.55│ 10644.40│ 243.53│
│ │及平台账期政策调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│存货 │第四季度增加备货│ 87947.27│ 68900.17│ 27.64│
│一年内到期的│部分银行大额存单│ 26637.50│ 10638.38│ 150.39│
│非流动资产 │临近到期日 │ │ │ │
│其他流动资产│出口退税及短期理│ 24806.87│ 9500.57│ 161.11│
│ │财增加 │ │ │ │
│债权投资 │银行大额存单投资│ 153988.41│ 32388.29│ 375.44│
│ │规模增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 4248.53│ 4364.35│ -2.65│
│使用权资产 │--- │ 72006.03│ 79363.55│ -9.27│
│递延所得税资│存货未实现利润、│ 5698.19│ 3506.77│ 62.49│
│产 │资产减值及损失准│ │ │ │
│ │备等暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │银行承兑汇票等使│ 91211.94│ 34095.15│ 167.52│
│ │用规模增加 │ │ │ │
│应付账款 │第四季度增加备货│ 39141.22│ 24154.60│ 62.04│
│合同负债 │--- │ 5378.87│ 4442.64│ 21.07│
│应付职工薪酬│人员规模增长 │ 6652.30│ 4357.98│ 52.65│
│应交税费 │部分国家销售额增│ 12369.83│ 7775.91│ 59.08│
│ │长相应应交税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │自发订单规模同比│ 9508.09│ 5008.28│ 89.85│
│ │增幅较大，使得应│ │ │ │
│ │付仓储及物流费等│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 64977.32│ 73259.75│ -11.31│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│充分做好现金管理│ 49072.33│ 664.51│ 7284.73│
│产 │，银行理财产品投│ │ │ │
│ │资规模增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收平台暂存款增│ 19754.70│ 10644.40│ 85.59│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│购买大额存单规模│ 27237.57│ 10638.38│ 156.03│
│非流动资产 │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│应收退税款及收益│ 20502.05│ 9500.57│ 115.80│
│ │凭证增加 │ │ │ │
│债权投资 │购买大额存单规模│ 113200.30│ 32388.29│ 249.51│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│新租赁、合并未实│ 4850.76│ 3506.77│ 38.33│
│产 │现毛利等暂时性差│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │扩大备货规模，银│ 69053.77│ 34095.15│ 102.53│
│ │行承兑汇票使用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │扩大备货规模，应│ 32474.92│ 24154.60│ 34.45│
│ │付货款增加 │ │ │ │
│资本公积 │本期收到IPO募集 │ 150376.74│ 65183.71│ 130.70│
│ │资金 │ │ │ │
│未分配利润 │本年取得利润 │ 101149.46│ 72505.35│ 39.51│
│管理费用 │人员数量增加、人│ 16062.08│ 12497.65│ 28.52│
│ │才引进、薪酬调整│ │ │ │
│ │等引起的人工成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 4907.25│ 3132.85│ 56.64│
│ │，研发人员数量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增长及外│ -1055.56│ -724.27│ -45.74│
│ │汇汇率波动导致的│ │ │ │
│ │汇兑损失 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 338.70│ 505.38│ -32.98│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │充分做好现金管理│ 2107.48│ 1031.02│ 104.41│
│ │，投资规模增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内外汇合约│ -3354.41│ -442.07│ -658.80│
│收益 │本期公允价值变动│ │ │ │
│ │导致的损失 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -569.22│ -159.86│ -256.07│
│ │账款、其他应收款│ │ │ │
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -1290.43│ -2242.68│ 42.46│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内支付赔偿│ 79.37│ 211.63│ -62.49│
│ │款减少 │ │ │ │
│经营活动产生│海运费有所下降及│ 106522.80│ 54557.04│ 95.25│
│的现金流量净│银行承兑汇票使用│ │ │ │
│额 │量增加 │ │ │ │
│投资活动产生│充分做好现金管理│ -127713.07│ -21408.39│ -496.56│
│的现金流量净│，投资规模增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到IPO募集 │ 34756.55│ -34075.30│ 202.00│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ 11959.01│ -138.68│ 8723.29│
│价物净增加额│活动综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59422.09│ 72622.00│ 96781.29│ 196261.92│
│存货 │ 111409.24│ 87947.27│ 74127.42│ 59136.96│
│应收账款 │ 16286.87│ 19046.32│ 16172.87│ 15577.50│
│其他应收款 │ 26095.11│ 36566.55│ 19754.70│ 16626.17│
│流动资产合计 │ 345267.66│ 315744.12│ 305584.21│ 329277.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4527.03│ 4248.53│ 4298.10│ 4446.50│
│无形资产 │ 1023.24│ 978.37│ 875.73│ 903.40│
│非流动资产合计 │ 227972.33│ 242389.95│ 201715.75│ 155094.39│
│资产总计 │ 573239.99│ 558134.07│ 507299.97│ 484372.26│
│流动负债 │ 180004.05│ 180910.84│ 141062.64│ 121950.98│
│非流动负债 │ 71303.35│ 65126.15│ 66858.31│ 72645.58│
│负债合计 │ 251307.40│ 246036.99│ 207920.95│ 194596.56│
│实收资本 │ 40150.00│ 40150.00│ 40150.00│ 40150.00│
│资本公积金 │ 150376.74│ 150376.74│ 150376.74│ 150376.74│
│盈余公积 │ 9236.18│ 9236.18│ 6008.97│ 6008.97│
│未分配利润 │ 120620.38│ 110566.51│ 101149.46│ 91096.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 321932.59│ 312097.08│ 299379.02│ 289775.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105305.45│ 103922.60│ 48447.20│ 51311.69│
│存货 │ 59859.30│ 68900.17│ 100058.00│ 105170.86│
│应收账款 │ 11922.83│ 14318.03│ 18164.48│ 12521.96│
│其他应收款 │ 16507.79│ 10644.40│ 12664.73│ 11318.23│
│流动资产合计 │ 220164.76│ 220283.89│ 198699.20│ 209929.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4272.60│ 4364.35│ 4425.80│ 3911.79│
│无形资产 │ 902.81│ 892.66│ 894.04│ 729.60│
│非流动资产合计 │ 140320.49│ 127472.96│ 135107.31│ 132624.30│
│资产总计 │ 360485.25│ 347756.85│ 333806.51│ 342554.12│
│流动负债 │ 98862.10│ 93750.84│ 93158.72│ 106501.73│
│非流动负债 │ 72333.73│ 73287.68│ 74931.70│ 82057.04│
│负债合计 │ 171195.83│ 167038.51│ 168090.42│ 188558.77│
│实收资本 │ 36135.00│ 36135.00│ 36135.00│ 36135.00│
│资本公积金 │ 65183.71│ 65183.71│ 65183.71│ 65183.71│
│盈余公积 │ 6008.97│ 6008.97│ 4304.15│ 4304.15│
│未分配利润 │ 81243.26│ 72505.35│ 60235.53│ 49198.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 189289.42│ 180718.34│ 165716.09│ 153995.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 184161.00│ 607418.72│ 413603.29│ 264390.32│
│营业成本 │ 117868.23│ 386804.07│ 261150.39│ 168186.20│
│营业税金及附加 │ 166.08│ 558.19│ 395.50│ 238.50│
│销售费用 │ 44874.62│ 140996.77│ 94724.30│ 60412.13│
│财务费用 │ 2554.41│ -2274.43│ -1055.56│ -4446.08│
│管理费用 │ 6780.55│ 24439.58│ 16062.08│ 10611.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 390.90│ -2263.66│ -3354.41│ -3244.86│
│投资收益 │ 1503.51│ 3460.05│ 2107.48│ 1056.07│
│营业利润 │ 11887.98│ 49205.62│ 34644.73│ 22546.35│
│营业外收入 │ 13.59│ 22.31│ 17.68│ 16.03│
│营业外支出 │ 7.72│ 463.70│ 79.37│ 40.35│
│利润总额 │ 11893.85│ 48764.23│ 34583.04│ 22522.03│
│所得税 │ 1839.98│ 7475.86│ 5938.92│ 3931.08│
│净利润 │ 10053.87│ 41288.37│ 28644.12│ 18590.94│
│归属母公司净利润 │ 10053.87│ 41288.37│ 28644.12│ 18590.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 126746.81│ 545538.94│ 280867.67│ 596737.95│
│营业成本 │ 80127.73│ 372878.74│ 192433.71│ 401980.22│
│营业税金及附加 │ 107.51│ 442.72│ 222.47│ 102.70│
│销售费用 │ 28871.90│ 120101.97│ 61391.43│ 131307.54│
│财务费用 │ 1007.00│ -1362.02│ 1483.40│ 9360.52│
│管理费用 │ 4680.15│ 17400.89│ 8365.35│ 17717.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 278.02│ -739.21│ 624.16│ 2364.02│
│投资收益 │ 449.13│ 1376.31│ 665.77│ 1946.00│
│营业利润 │ 10759.95│ 31092.15│ 14670.73│ 30060.43│
│营业外收入 │ 1.33│ 12.70│ 0.86│ 6.59│
│营业外支出 │ 16.95│ 230.33│ 195.81│ 212.26│
│利润总额 │ 10744.32│ 30874.52│ 14475.78│ 29854.76│
│所得税 │ 2006.41│ 5863.05│ 3438.94│ 5872.97│
│净利润 │ 8737.91│ 25011.47│ 11036.84│ 23981.79│
│归属母公司净利润 │ 8737.91│ 25011.47│ 11036.84│ 23981.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 179934.89│ 504560.88│ 356805.33│ 232252.04│
│经营活动现金流出 │ 136098.99│ 354653.00│ 250282.52│ 160605.22│
│经营活动现金流量净额│ 43835.90│ 149907.88│ 106522.80│ 71646.82│
│投资活动现金流入 │ 67504.41│ 219590.42│ 120767.01│ 46323.11│
│资本性支出 │ 504.37│ 1104.43│ 956.67│ 655.49│
│投资活动现金流出 │ 80432.95│ 381690.50│ 248480.08│ 92854.55│
│投资活动现金流量净额│ -12928.54│ -162100.08│ -127713.07│ -46531.44│
│筹资活动现金流入 │ 12392.49│ 105052.16│ 104304.49│ 100639.81│
│筹资活动现金流出 │ 55810.08│ 105518.56│ 69547.94│ 35550.49│
│筹资活动现金流量净额│ -43417.59│ -466.41│ 34756.55│ 65089.32│
│汇率变动对现金的影响│ -35.92│ 902.76│ -1607.27│ 961.96│
│现金及等价物净增加额│ -12546.15│ -11755.84│ 11959.01│ 91166.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107544.97│ 493576.70│ 250070.08│ 550004.35│
│经营活动现金流出 │ 81694.56│ 394770.45│ 234291.20│ 523512.24│
│经营活动现金流量净额│ 25850.40│ 98806.25│ 15778.88│ 26492.11│
│投资活动现金流入 │ 18023.69│ 85816.28│ 39689.40│ 92937.43│
│资本性支出 │ 308.31│ 1312.66│ 813.48│ 3475.28│
│投资活动现金流出 │ 38447.88│ 110995.46│ 48113.08│ 107634.56│
│投资活动现金流量净额│ -20424.18│ -25179.18│ -8423.67│ -14697.12│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 27565.81│ 23337.80│ 51307.44│
|
