财务分析☆ ◇301377 鼎泰高科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4066.13│ 21930.79│ 16924.16│ 10585.33│
│净利润增长率(%) │ -40.43│ -1.59│ 0.24│ -6.62│
│扣非净利润(万) │ 3536.42│ 17598.81│ 13236.48│ 7449.62│
│营业总收入(万元) │ 33275.55│ 132022.46│ 92721.02│ 58265.31│
│总营收同比增长率(%) │ 20.45│ 8.34│ 1.91│ -4.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 9.63│ 7.49│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 26.52│ 27.05│ 23.91│ 23.85│
│净利润现金含量(%) │ 45.25│ 83.12│ 87.81│ 109.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.5300│ 0.4100│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0863│ 0.4300│ 0.3228│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0992│ 0.5349│ 0.4128│ 0.2582│
│每股资本公积金(元) │ 2.6127│ 2.5971│ 2.5971│ 2.5971│
│每股未分配利润(元) │ 2.0813│ 1.9821│ 2.0229│ 1.8905│
│每股净资产(元) │ 5.7649│ 5.6556│ 5.6799│ 5.5270│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0449│ 0.4446│ 0.3625│ 0.2815│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6825.80│ 22281.78│ 16882.85│ 11335.81│
│归母净利(调整后:万) │ 6825.80│ 22284.70│ 16882.85│ 11335.81│
│净利润增长率(%) │ 17.52│ -6.25│ -3.26│ 2.01│
│扣非净利润(万) │ 4151.99│ 20777.21│ 15733.42│ 10467.59│
│营业总收(未调整:万) │ 27625.90│ 121864.68│ 90985.45│ 60712.53│
│营业总收(调整后:万) │ 27625.90│ 121864.68│ 90985.45│ 60712.53│
│总营收同比增长率(%) │ -5.90│ -0.31│ 0.35│ 5.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.07│ 19.93│ 16.81│ 11.61│
│资产负债比率(%) │ 22.08│ 25.43│ 47.99│ 50.00│
│净利润现金含量(%) │ 60.11│ 70.07│ 96.40│ 86.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.6100│ 0.4700│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1013│ 0.5700│ 0.4400│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1665│ 0.5435│ 0.4690│ 0.3149│
│每股资本公积金(元) │ 2.5971│ 2.5971│ 0.1898│ 0.1898│
│每股未分配利润(元) │ 1.8692│ 1.7033│ 1.8244│ 1.6706│
│每股净资产(元) │ 5.5053│ 5.3388│ 3.0200│ 2.8700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1001│ 0.3808│ 0.4500│ 0.2700│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 3.01│ 3.42│ 3.67│
│速动比率 │ 2.43│ 2.49│ 2.80│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 26.52│ 27.05│ 23.91│ 23.85│
│产权比率 │ 0.36│ 0.37│ 0.31│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 2.74│ 27.92│ 27.74│ 23.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.70│ 3.57│ 1.50│ 1.45│
│速动比率 │ 2.91│ 2.94│ 1.03│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 22.08│ 25.43│ 47.99│ 50.00│
│产权比率 │ 0.28│ 0.34│ 0.92│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 9.92│ 31.30│ 22.65│ 12.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 2.67│ 1.99│ 1.29│
│存货周转率 │ 0.62│ 2.57│ 1.78│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.70│ 0.51│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 1.82│ 1.34│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.43│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 2.63│ 1.95│ 1.30│
│存货周转率 │ 0.53│ 2.46│ 1.78│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.88│ 0.88│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 2.16│ 1.64│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.51│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 9.46│ 7.27│ 4.67│
│销售毛利率 │ 33.77│ 36.42│ 37.71│ 36.24│
│营业利润率 │ 13.67│ 18.88│ 20.81│ 21.05│
│销售净利率 │ 12.26│ 16.62│ 18.26│ 18.17│
│总资产净利率 │ 1.27│ 7.17│ 5.64│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.02│ 10.18│ 15.51│ 10.97│
│销售毛利率 │ 39.06│ 38.72│ 38.35│ 38.59│
│营业利润率 │ 28.97│ 20.21│ 21.14│ 21.20│
│销售净利率 │ 24.69│ 18.27│ 18.54│ 18.65│
│总资产净利率 │ 2.34│ 9.34│ 8.59│ 5.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.45│ 8.34│ 1.91│ -4.03│
│营业利润增长率 │ -43.16│ 1.21│ 0.33│ -4.71│
│净利润增长率 │ -40.43│ -1.59│ 0.24│ -6.62│
│净资产增长率 │ 1.93│ 5.94│ 6.39│ 3.53│
│总资产增长率 │ 1.21│ 8.27│ 4.27│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.90│ -0.31│ 0.35│ 5.47│
│营业利润增长率 │ 20.55│ -10.53│ -5.62│ -2.07│
│净利润增长率 │ 17.52│ -6.25│ -3.26│ 2.01│
│净资产增长率 │ 3.12│ 138.02│ 18.36│ 12.33│
│总资产增长率 │ -1.31│ 59.95│ 14.08│ 12.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员薪酬、差│ 6634.89│ 3724.00│ 78.17│
│ │旅、招待、广宣展│ │ │ │
│ │览、中介机构服务│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8751.97│ 8927.81│ -1.97│
│财务费用 │募集资金理财利息│ -186.65│ 1313.15│ -114.21│
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发材料投入及委│ 9772.24│ 7981.69│ 22.43│
│ │外投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 107817.31│ 117226.52│ -8.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 89588.00│ 101613.72│ -11.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司开出的银行承│ 18229.31│ 15612.80│ 16.76│
│的现金流量净│兑汇票增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 86688.42│ 134.89│ 64167.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 162530.52│ 34388.57│ 372.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司使用募集资金│ -75842.10│ -34253.68│ -121.41│
│的现金流量净│购买理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 13442.66│ 141537.56│ -90.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 22259.56│ 40500.37│ -45.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还借款及支│ -8816.90│ 101037.19│ -108.73│
│的现金流量净│付股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司使用募集资金│ -66457.70│ 82401.71│ -180.65│
│价物净增加额│购买理财产品 │ │ │ │
│货币资金 │日常经营及使用募│ 20282.90│ 86196.86│ -76.47│
│ │集资金购买理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 54078.49│ 44798.56│ 20.71│
│存货 │--- │ 33978.79│ 31378.50│ 8.29│
│固定资产 │--- │ 86992.45│ 58403.47│ 48.95│
│在建工程 │--- │ 5922.41│ 24463.52│ -75.79│
│使用权资产 │--- │ 2988.30│ 495.49│ 503.10│
│短期借款 │--- │ 12773.88│ 6879.12│ 85.69│
│合同负债 │--- │ 359.48│ 461.37│ -22.08│
│长期借款 │--- │ 8065.29│ 13628.47│ -40.82│
│租赁负债 │--- │ 2355.99│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │日常经营资金需求│ 40782.25│ 86196.86│ -52.69│
│ │增加及使用募集资│ │ │ │
│ │金购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│募集资金购买理财│ 35103.63│ 0.00│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收款项融资│票据重分类至应收│ 7212.01│ 1341.81│ 437.48│
│ │款项融资 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税净额│ 1166.25│ 897.03│ 30.01│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转为固定│ 79630.06│ 58403.47│ 36.34│
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转为固定│ 9156.61│ 24463.52│ -62.57│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期折旧摊销 │ 199.79│ 495.49│ -59.68│
│长期待摊费用│设备改造计入长期│ 3270.32│ 1168.35│ 179.91│
│ │待摊费用增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 5053.51│ 2774.24│ 82.16│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 857.24│ 461.37│ 85.80│
│其他应付款 │支付中介服务费 │ 908.51│ 1536.50│ -40.87│
│其他流动负债│预收税金增加 │ 111.43│ 59.97│ 85.82│
│长期借款 │长期借款归还 │ 9465.29│ 13628.47│ -30.55│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -67.80│ 0.00│ ---│
│盈余公积 │提取盈余公积 │ 2525.73│ 1576.55│ 60.21│
│销售费用 │本期计提销售佣金│ 4726.15│ 2526.76│ 87.04│
│ │及薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金理财利息│ -362.01│ 1163.51│ -131.11│
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 3777.75│ 1340.97│ 181.72│
│投资收益 │募集资金理财利息│ 537.09│ 0.00│ ---│
│ │收入 │ │ │ │
│公允价值变动│募集资金购买结构│ 103.63│ 0.00│ ---│
│收益 │性存款计提利息 │ │ │ │
│信用减值损失│应收票据计提坏账│ -494.41│ -92.29│ -435.69│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -1012.76│ -367.57│ -175.53│
│ │备及固定资产计提│ │ │ │
│ │减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产增加 │ -115.95│ -18.36│ -531.63│
│营业外收入 │高管个税返还剩余│ 28.23│ 21.29│ 32.58│
│ │部分增加 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 65.68│ 50.04│ 31.26│
│投资活动产生│使用募集资金购买│ -54133.69│ -23551.02│ -129.86│
│的现金流量净│理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款 │ -7048.69│ 13966.59│ -150.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│使用募集资金购买│ -46373.95│ 6678.60│ -794.37│
│价物净增加额│理财产品 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17249.92│ 20282.90│ 40782.25│ 40522.05│
│存货 │ 36977.33│ 33978.79│ 33397.38│ 30991.67│
│应收账款 │ 51202.73│ 54078.49│ 48358.02│ 45423.21│
│其他应收款 │ 313.33│ 281.10│ 360.00│ 208.17│
│流动资产合计 │ 200547.78│ 196602.65│ 183200.42│ 177108.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 86899.45│ 86992.45│ 79630.06│ 77056.63│
│无形资产 │ 11262.25│ 11443.84│ 9118.42│ 9182.59│
│非流动资产合计 │ 121226.93│ 121341.72│ 122922.48│ 120525.50│
│资产总计 │ 321774.71│ 317944.37│ 306122.90│ 297634.09│
│流动负债 │ 67196.71│ 65284.18│ 53567.55│ 48290.14│
│非流动负债 │ 18132.49│ 20706.04│ 19611.86│ 22681.79│
│负债合计 │ 85329.21│ 85990.22│ 73179.41│ 70971.93│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│资本公积金 │ 107119.26│ 106480.56│ 106480.56│ 106480.56│
│盈余公积 │ 3039.50│ 3039.50│ 2525.73│ 1616.63│
│未分配利润 │ 85333.50│ 81267.36│ 82939.41│ 77509.68│
│少数股东权益 │ 86.20│ 73.80│ 65.57│ 55.27│
│股东权益合计 │ 236445.50│ 231954.15│ 232943.49│ 226662.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58644.70│ 86196.86│ 11697.22│ 13807.12│
│存货 │ 32652.75│ 31378.50│ 33834.45│ 35696.84│
│应收账款 │ 42225.61│ 44798.56│ 45545.98│ 45726.84│
│其他应收款 │ 388.20│ 359.78│ 428.55│ 420.69│
│流动资产合计 │ 153006.24│ 178222.18│ 107495.92│ 111401.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 78078.04│ 58403.47│ 56522.13│ 54926.12│
│无形资产 │ 9235.79│ 9306.35│ 9379.09│ 7017.09│
│非流动资产合计 │ 136740.55│ 115373.89│ 101896.26│ 95318.93│
│资产总计 │ 289746.79│ 293596.07│ 209392.18│ 206720.78│
│流动负债 │ 41370.30│ 49887.83│ 71856.30│ 76789.04│
│非流动负债 │ 22607.40│ 24760.63│ 28630.29│ 26569.80│
│负债合计 │ 63977.70│ 74648.46│ 100486.59│ 103358.84│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 106480.56│ 106480.56│ 6833.16│ 6833.16│
│盈余公积 │ 1598.01│ 1576.55│ 332.98│ 322.57│
│未分配利润 │ 76638.78│ 69834.44│ 65679.08│ 60142.44│
│少数股东权益 │ 51.73│ 56.06│ 60.37│ 63.77│
│股东权益合计 │ 225769.08│ 218947.61│ 108905.59│ 103361.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33275.55│ 132022.46│ 92721.02│ 58265.31│
│营业成本 │ 22038.95│ 83935.74│ 57757.87│ 37147.43│
│营业税金及附加 │ 234.40│ 969.74│ 691.10│ 389.11│
│销售费用 │ 1668.18│ 6634.89│ 4726.15│ 3017.94│
│财务费用 │ 235.50│ -186.65│ -362.01│ -421.38│
│管理费用 │ 2257.05│ 8751.97│ 6608.61│ 4390.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 162.08│ 168.19│ 103.63│ 73.97│
│投资收益 │ 57.59│ 922.58│ 537.09│ 212.23│
│营业利润 │ 4549.70│ 24932.26│ 19297.84│ 12264.97│
│营业外收入 │ 0.63│ 30.70│ 28.23│ 22.52│
│营业外支出 │ 28.89│ 135.90│ 65.68│ 30.90│
│利润总额 │ 4521.44│ 24827.06│ 19260.39│ 12256.60│
│所得税 │ 442.91│ 2878.52│ 2326.72│ 1672.05│
│净利润 │ 4078.53│ 21948.53│ 16933.67│ 10584.54│
│归属母公司净利润 │ 4066.13│ 21930.79│ 16924.16│ 10585.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27625.90│ 121864.68│ 90985.45│ 60712.53│
│营业成本 │ 16834.03│ 74674.41│ 56096.75│ 37281.51│
│营业税金及附加 │ 194.46│ 898.89│ 640.79│ 385.29│
│销售费用 │ 1116.68│ 3724.00│ 2526.76│ 1622.75│
│财务费用 │ -308.56│ 1313.15│ 1163.51│ 730.47│
│管理费用 │ 2159.61│ 8927.81│ 6463.65│ 4552.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 74.93│ 9.08│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8004.47│ 24633.48│ 19234.89│ 12871.35│
│营业外收入 │ 21.97│ 22.82│ 21.29│ 21.29│
│营业外支出 │ 24.91│ 60.84│ 50.04│ 46.73│
│利润总额 │ 8001.53│ 24595.47│ 19206.15│ 12845.91│
│所得税 │ 1180.06│ 2332.86│ 2338.16│ 1521.57│
│净利润 │ 6821.47│ 22262.61│ 16867.99│ 11324.34│
│归属母公司净利润 │ 6825.80│ 22281.78│ 16882.85│ 11335.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32724.23│ 107817.31│ 78518.65│ 50335.42│
│经营活动现金流出 │ 30884.18│ 89588.00│ 63657.90│ 38793.28│
│经营活动现金流量净额│ 1840.05│ 18229.31│ 14860.75│ 11542.15│
│投资活动现金流入 │ 54412.62│ 85688.42│ 49655.51│ 150.34│
│资本性支出 │ 6452.56│ 23480.52│ 19739.20│ 12367.98│
│投资活动现金流出 │ 60585.66│ 161530.52│ 103789.20│ 51377.98│
│投资活动现金流量净额│ -6173.05│ -75842.10│ -54133.69│ -51227.64│
│筹资活动现金流入 │ 4977.67│ 13442.66│ 9194.43│ 6854.74│
│筹资活动现金流出 │ 4147.81│ 22259.56│ 16243.12│ 16042.95│
│筹资活动现金流量净额│ 829.86│ -8816.90│ -7048.69│ -9188.20│
│汇率变动对现金的影响│ -17.90│ -28.01│ -52.32│ 14.94│
│现金及等价物净增加额│ -3521.04│ -66457.70│ -46373.95│ -48858.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26426.42│ 117226.52│ 84728.99│ 60077.91│
│经营活动现金流出 │ 22323.15│ 101613.72│ 68453.68│ 50307.93│
│经营活动现金流量净额│ 4103.27│ 15612.80│ 16275.31│ 9769.98│
│投资活动现金流入 │ 136.92│ 134.89│ 245.04│ 39.98│
│资本性支出 │ 6296.28│ 23388.57│ 23604.07│ 15288.70│
│投资活动现金流出 │ 26296.28│ 34388.57│ 23796.07│ 15288.70│
│投资活动现金流量净额│ -26159.36│ -34253.68│ -23551.02│ -15248.72│
│筹资活动现金流入 │ 2711.72│ 141537.56│ 33046.95│ 25658.20│
│筹资活动现金流出 │ 8656.87│ 40500.37│ 19080.36│ 11746.47│
│筹资活动现金流量净额│ -5945.15│ 101037.19│ 13966.59│ 13911.74│
│汇率变动对现金的影响│ 0.75│ 5.40│ -12.28│ -8.44│
│现金及等价物净增加额│ -28000.49│ 82401.71│ 6678.60│ 8424.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27625.90│ 20.93│ 6825.80│ 31.12│
│二季报 │ 30639.41│ 23.21│ 3759.53│ 17.14│
│三季报 │ 34455.71│ 26.10│ 6338.83│ 28.90│
│四季报 │ 39301.45│ 29.77│ 5006.63│ 22.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29358.04│ 24.09│ 5808.15│ 26.07│
│二季报 │ 31354.49│ 25.73│ 5527.66│ 24.81│
│三季报 │ 30272.92│ 24.84│ 5547.04│ 24.89│
│四季报 │ 30879.23│ 25.34│ 5398.93│ 24.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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