财务分析☆ ◇301377 鼎泰高科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 17220.72│ 21930.79│ 22281.78│ 23767.52│ 17614.78│ 7119.32│
│净利润增长率(%) │ 1.75│ -1.59│ -6.25│ 34.93│ 147.42│ 2.40│
│扣非净利润(万) │ 14595.26│ 17598.81│ 20777.21│ 22210.78│ 15648.79│ 7254.53│
│营业总收入(万元) │ 112857.30│ 132022.46│ 121864.68│ 122244.66│ 96730.37│ 70029.54│
│总营收同比增长率(%) │ 21.72│ 8.34│ -0.31│ 26.38│ 38.13│ 32.31│
│加权净资产收益率(%) │ 7.16│ 9.63│ 19.93│ 29.68│ 30.38│ 17.19│
│资产负债比率(%) │ 26.89│ 27.05│ 25.43│ 49.86│ 53.74│ 56.68│
│净利润现金含量(%) │ 116.75│ 83.12│ 70.07│ 99.91│ 85.97│ 84.79│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.5300│ 0.6100│ 0.6600│ 0.4900│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3560│ 0.4300│ 0.5700│ 0.6200│ 0.4400│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4200│ 0.5349│ 0.5435│ 0.6602│ 0.4893│ 0.2338│
│每股资本公积金(元) │ 2.6175│ 2.5971│ 2.5971│ 0.1898│ 0.1899│ 0.0792│
│每股未分配利润(元) │ 2.1873│ 1.9821│ 1.7033│ 1.3567│ 0.7028│ 0.4486│
│每股净资产(元) │ 5.9034│ 5.6556│ 5.3388│ 2.5500│ 1.8900│ 1.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4904│ 0.4446│ 0.3808│ 0.6600│ 0.4200│ 0.2000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17220.72│ 8885.86│ 4066.13│ 21930.79│ 16924.16│ 10585.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16924.16│ 10585.33│
│净利润增长率(%) │ 1.75│ -16.06│ -40.43│ -1.59│ 0.24│ -6.62│
│扣非净利润(万) │ 14595.26│ 7524.37│ 3536.42│ 17598.81│ 13236.48│ 7449.62│
│营业总收(未调整:万) │ 112857.30│ 71257.12│ 33275.55│ 132022.46│ 92721.02│ 58265.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92721.02│ 58265.31│
│总营收同比增长率(%) │ 21.72│ 22.30│ 20.45│ 8.34│ 1.91│ -4.03│
│加权净资产收益率(%) │ 7.16│ 3.76│ 1.74│ 9.63│ 7.49│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 26.89│ 26.35│ 26.52│ 27.05│ 23.91│ 23.85│
│净利润现金含量(%) │ 116.75│ 135.82│ 45.25│ 83.12│ 87.81│ 109.04│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5300│ 0.4100│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3560│ 0.1800│ 0.0863│ 0.4300│ 0.3228│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4200│ 0.2167│ 0.0992│ 0.5349│ 0.4128│ 0.2582│
│每股资本公积金(元) │ 2.6175│ 2.6282│ 2.6127│ 2.5971│ 2.5971│ 2.5971│
│每股未分配利润(元) │ 2.1873│ 2.1989│ 2.0813│ 1.9821│ 2.0229│ 1.8905│
│每股净资产(元) │ 5.9034│ 5.8974│ 5.7649│ 5.6556│ 5.6799│ 5.5270│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4904│ 0.2944│ 0.0449│ 0.4446│ 0.3625│ 0.2815│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 3.01│ 3.57│ 1.44│ 1.23│ 1.27│
│速动比率 │ 2.21│ 2.49│ 2.94│ 1.01│ 0.82│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 26.89│ 27.05│ 25.43│ 49.86│ 53.74│ 56.68│
│产权比率 │ 0.37│ 0.37│ 0.34│ 1.00│ 1.16│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.28│ 0.31│ 0.34│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 2.94│ 2.98│ 3.01│ 3.42│ 3.67│
│速动比率 │ 2.21│ 2.41│ 2.43│ 2.49│ 2.80│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 26.89│ 26.35│ 26.52│ 27.05│ 23.91│ 23.85│
│产权比率 │ 0.37│ 0.36│ 0.36│ 0.37│ 0.31│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.17│ 0.03│ 0.28│ 0.28│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 2.67│ 2.63│ 2.86│ 2.80│ 2.51│
│存货周转率 │ 1.98│ 2.57│ 2.46│ 2.71│ 2.54│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.70│ 0.88│ 1.38│ 1.35│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 1.82│ 2.16│ 2.38│ 2.54│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.43│ 0.51│ 0.74│ 0.75│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 1.30│ 0.63│ 2.67│ 1.99│ 1.29│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.32│ 0.62│ 2.57│ 1.78│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.17│ 0.70│ 0.51│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.81│ 0.38│ 1.82│ 1.34│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.43│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.11│ 9.46│ 10.18│ 25.84│ 25.83│ 15.08│
│销售毛利率 │ 35.58│ 36.42│ 38.72│ 38.59│ 38.35│ 34.92│
│营业利润率 │ 17.31│ 18.88│ 20.21│ 22.52│ 21.73│ 11.44│
│销售净利率 │ 15.29│ 16.62│ 18.27│ 19.41│ 18.16│ 10.08│
│总资产净利率 │ 5.32│ 7.18│ 9.33│ 14.32│ 13.65│ 7.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.11│ 3.68│ 1.72│ 9.46│ 7.27│ 4.67│
│销售毛利率 │ 35.58│ 34.66│ 33.77│ 36.42│ 37.71│ 36.24│
│营业利润率 │ 17.31│ 14.05│ 13.67│ 18.88│ 20.81│ 21.05│
│销售净利率 │ 15.29│ 12.49│ 12.26│ 16.62│ 18.26│ 18.17│
│总资产净利率 │ 5.32│ 2.75│ 1.28│ 7.18│ 5.65│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.72│ 8.34│ -0.31│ 26.38│ 38.13│ 32.31│
│营业利润增长率 │ 1.26│ 1.21│ -10.53│ 30.97│ 162.35│ -7.06│
│净利润增长率 │ 1.75│ -1.59│ -6.25│ 34.93│ 147.42│ 2.40│
│净资产增长率 │ 4.38│ 5.94│ 138.02│ 34.85│ 44.42│ 30.30│
│总资产增长率 │ 4.18│ 8.27│ 59.95│ 24.17│ 34.97│ 30.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.72│ 22.30│ 20.45│ 8.34│ 1.91│ -4.03│
│营业利润增长率 │ 1.26│ -18.37│ -43.16│ 1.21│ 0.33│ -4.71│
│净利润增长率 │ 1.75│ -16.06│ -40.43│ -1.59│ 0.24│ -6.62│
│净资产增长率 │ 4.38│ 4.28│ 1.93│ 5.94│ 6.39│ 3.52│
│总资产增长率 │ 4.18│ 3.30│ 1.20│ 8.27│ 4.27│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│票据重分类至应收│ 7164.80│ 3707.29│ 93.26│
│ │款项融资 │ │ │ │
│其他应收款 │南阳鼎泰高科有限│ 714.47│ 281.10│ 154.17│
│ │公司数字光电产业│ │ │ │
│ │研发联合基金款项│ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税净额│ 1536.72│ 1138.12│ 35.02│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│募集资金购买大额│ ---│ 10282.08│ -100.00│
│非流动资产 │存单赎回 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 14614.93│ 5724.85│ 155.29│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 1006.13│ 359.48│ 179.88│
│应交税费 │应交增值税和企业│ 2716.16│ 2065.50│ 31.50│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利 │ 3327.86│ 1121.59│ 196.71│
│一年内到期的│长期借款归还 │ 2765.00│ 5196.86│ -46.79│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收税金增加 │ 109.26│ 42.04│ 159.91│
│长期借款 │长期借款归还 │ 2516.00│ 8065.29│ -68.80│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 396.11│ 92.92│ 326.29│
│少数股东权益│子公司盈利增加 │ 109.18│ 73.80│ 47.94│
│财务费用 │募集资金理财利息│ 610.66│ -362.01│ 268.69│
│ │收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 2117.26│ 3777.75│ -43.95│
│公允价值变动│募集资金购买结构│ 481.32│ 103.63│ 364.44│
│收益 │性存款计提利息 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -827.31│ -494.41│ -67.33│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产减少 │ 3.59│ -115.95│ 103.10│
│营业外收入 │无法支付的应付款│ 8.22│ 28.23│ -70.88│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 40.49│ 65.68│ -38.35│
│经营活动产生│营业收入增长导致│ 20104.61│ 14860.75│ 35.29│
│的现金流量净│销售商品、提供劳│ │ │ │
│额 │务收到的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│使用募集资金购买│ -6713.98│ -54133.69│ 87.60│
│的现金流量净│理财产品收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款 │ -19353.81│ -7048.69│ -174.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│使用募集资金购买│ -5925.90│ -46373.95│ 87.22│
│价物净增加额│理财产品收回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 17394.11│ 20282.90│ -14.24│
│应收款项 │--- │ 55497.33│ 54078.49│ 2.62│
│存货 │--- │ 36680.07│ 33978.79│ 7.95│
│固定资产 │--- │ 89490.22│ 86992.45│ 2.87│
│在建工程 │--- │ 6365.59│ 5922.41│ 7.48│
│使用权资产 │--- │ 2670.34│ 2988.30│ -10.64│
│短期借款 │--- │ 14081.31│ 12773.88│ 10.24│
│合同负债 │--- │ 896.26│ 359.48│ 149.32│
│长期借款 │--- │ 5001.99│ 8065.29│ -37.98│
│租赁负债 │--- │ 2187.46│ 2355.99│ -7.15│
│营业收入 │--- │ 71257.12│ 58265.31│ 22.30│
│营业成本 │--- │ 46561.77│ 37147.43│ 25.34│
│销售费用 │--- │ 3384.13│ 3017.94│ 12.13│
│管理费用 │--- │ 5201.88│ 4390.17│ 18.49│
│财务费用 │募集资金理财利息│ 465.70│ -421.38│ 210.52│
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期税前利润减少│ 1074.60│ 1672.05│ -35.73│
│研发投入 │--- │ 5557.57│ 4595.10│ 20.95│
│经营活动产生│--- │ 12069.08│ 11542.15│ 4.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│使用募集资金购买│ -11534.87│ -51227.64│ 77.48│
│的现金流量净│理财产品收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款 │ -5849.53│ -9188.20│ 36.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│使用募集资金购买│ -5329.60│ -48858.76│ 89.09│
│价物净增加额│理财产品收回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17869.63│ 20282.90│ 86196.86│ 6787.56│ 1588.21│ 5359.58│
│存货 │ 39622.40│ 33978.79│ 31378.50│ 29251.18│ 26069.21│ 20904.76│
│应收账款 │ 60723.91│ 54078.49│ 44798.56│ 47853.78│ 37627.62│ 31475.37│
│其他应收款 │ 714.47│ 281.10│ 359.78│ 265.45│ 448.60│ 428.80│
│流动资产合计 │ 204186.41│ 196602.65│ 178222.18│ 99000.98│ 77762.33│ 65903.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90756.32│ 86992.45│ 58403.47│ 54579.77│ 48140.86│ 28176.21│
│无形资产 │ 11395.69│ 11443.84│ 9306.35│ 7128.87│ 7193.31│ 7334.19│
│非流动资产合计 │ 127034.39│ 121341.72│ 115373.89│ 84552.73│ 70059.84│ 43621.59│
│资产总计 │ 331220.80│ 317944.37│ 293596.07│ 183553.72│ 147822.18│ 109525.44│
│流动负债 │ 74533.05│ 65284.18│ 49887.83│ 68906.45│ 63030.02│ 51765.66│
│非流动负债 │ 14538.03│ 20706.04│ 24760.63│ 22609.67│ 16415.55│ 10310.02│
│负债合计 │ 89071.08│ 85990.22│ 74648.46│ 91516.11│ 79445.57│ 62075.68│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 30450.00│
│资本公积金 │ 107316.85│ 106480.56│ 106480.56│ 6833.16│ 6835.13│ 2413.15│
│盈余公积 │ 3648.33│ 3039.50│ 1576.55│ 287.94│ 61.16│ 698.23│
│未分配利润 │ 89679.25│ 81267.36│ 69834.44│ 48841.27│ 25300.53│ 13660.59│
│少数股东权益 │ 109.18│ 73.80│ 56.06│ 75.24│ 179.79│ 227.79│
│股东权益合计 │ 242149.73│ 231954.15│ 218947.61│ 92037.60│ 68376.61│ 47449.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17869.63│ 17394.11│ 17249.92│ 20282.90│ 40782.25│ 40522.05│
│存货 │ 39622.40│ 36680.07│ 36977.33│ 33978.79│ 33397.38│ 30991.67│
│应收账款 │ 60723.91│ 55497.33│ 51202.73│ 54078.49│ 48358.02│ 45423.21│
│其他应收款 │ 714.47│ 681.35│ 313.33│ 281.10│ 360.00│ 208.17│
│流动资产合计 │ 204186.41│ 205074.60│ 200547.78│ 196602.65│ 183200.42│ 177108.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90756.32│ 89490.22│ 86899.45│ 86992.45│ 79630.06│ 77056.63│
│无形资产 │ 11395.69│ 11185.19│ 11262.25│ 11443.84│ 9118.42│ 9182.59│
│非流动资产合计 │ 127034.39│ 123351.64│ 121226.93│ 121341.72│ 122922.48│ 120525.50│
│资产总计 │ 331220.80│ 328426.24│ 321774.71│ 317944.37│ 306122.90│ 297634.09│
│流动负债 │ 74533.05│ 69792.45│ 67196.71│ 65284.18│ 53567.55│ 48290.14│
│非流动负债 │ 14538.03│ 16750.15│ 18132.49│ 20706.04│ 19611.86│ 22681.79│
│负债合计 │ 89071.08│ 86542.60│ 85329.21│ 85990.22│ 73179.41│ 70971.93│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│资本公积金 │ 107316.85│ 107757.96│ 107119.26│ 106480.56│ 106480.56│ 106480.56│
│盈余公积 │ 3648.33│ 3039.50│ 3039.50│ 3039.50│ 2525.73│ 1616.63│
│未分配利润 │ 89679.25│ 90153.22│ 85333.50│ 81267.36│ 82939.41│ 77509.68│
│少数股东权益 │ 109.18│ 90.40│ 86.20│ 73.80│ 65.57│ 55.27│
│股东权益合计 │ 242149.73│ 241883.64│ 236445.50│ 231954.15│ 232943.49│ 226662.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112857.30│ 132022.46│ 121864.68│ 122244.66│ 96730.37│ 70029.54│
│营业成本 │ 72700.91│ 83935.74│ 74674.41│ 75074.85│ 59633.37│ 45576.79│
│营业税金及附加 │ 891.34│ 969.74│ 898.89│ 817.56│ 463.47│ 323.40│
│销售费用 │ 4828.38│ 6634.89│ 3724.00│ 3048.54│ 2470.35│ 3236.05│
│财务费用 │ 610.66│ -186.65│ 1313.15│ 1491.02│ 1041.50│ 1468.39│
│管理费用 │ 7396.27│ 8751.97│ 8927.81│ 7178.76│ 6079.53│ 5394.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 481.32│ 168.19│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 522.90│ 922.58│ 9.08│ ---│ 11.03│ 10.50│
│营业利润 │ 19540.73│ 24932.26│ 24633.48│ 27533.24│ 21022.73│ 8013.14│
│营业外收入 │ 8.22│ 30.70│ 22.82│ 62.03│ 21.84│ 34.89│
│营业外支出 │ 40.49│ 135.90│ 60.84│ 87.00│ 116.89│ 141.70│
│利润总额 │ 19508.45│ 24827.06│ 24595.47│ 27508.27│ 20927.68│ 7906.34│
│所得税 │ 2252.35│ 2878.52│ 2332.86│ 3777.18│ 3360.90│ 847.13│
│净利润 │ 17256.10│ 21948.53│ 22262.61│ 23731.09│ 17566.79│ 7059.21│
│归属母公司净利润 │ 17220.72│ 21930.79│ 22281.78│ 23767.52│ 17614.78│ 7119.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112857.30│ 71257.12│ 33275.55│ 132022.46│ 92721.02│ 58265.31│
│营业成本 │ 72700.91│ 46561.77│ 22038.95│ 83935.74│ 57757.87│ 37147.43│
│营业税金及附加 │ 891.34│ 548.67│ 234.40│ 969.74│ 691.10│ 389.11│
│销售费用 │ 4828.38│ 3384.13│ 1668.18│ 6634.89│ 4726.15│ 3017.94│
│财务费用 │ 610.66│ 465.70│ 235.50│ -186.65│ -362.01│ -421.38│
│管理费用 │ 7396.27│ 5201.88│ 2257.05│ 8751.97│ 6608.61│ 4390.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 481.32│ 327.14│ 162.08│ 168.19│ 103.63│ 73.97│
│投资收益 │ 522.90│ 302.52│ 57.59│ 922.58│ 537.09│ 212.23│
│营业利润 │ 19540.73│ 10011.40│ 4549.70│ 24932.26│ 19297.84│ 12264.97│
│营业外收入 │ 8.22│ 0.95│ 0.63│ 30.70│ 28.23│ 22.52│
│营业外支出 │ 40.49│ 35.29│ 28.89│ 135.90│ 65.68│ 30.90│
│利润总额 │ 19508.45│ 9977.06│ 4521.44│ 24827.06│ 19260.39│ 12256.60│
│所得税 │ 2252.35│ 1074.60│ 442.91│ 2878.52│ 2326.72│ 1672.05│
│净利润 │ 17256.10│ 8902.46│ 4078.53│ 21948.53│ 16933.67│ 10584.54│
│归属母公司净利润 │ 17220.72│ 8885.86│ 4066.13│ 21930.79│ 16924.16│ 10585.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102099.79│ 107817.31│ 117226.52│ 104955.22│ 84146.38│ 52839.25│
│经营活动现金流出 │ 81995.18│ 89588.00│ 101613.72│ 81208.79│ 69002.91│ 46802.61│
│经营活动现金流量净额│ 20104.61│ 18229.31│ 15612.80│ 23746.42│ 15143.47│ 6036.64│
│投资活动现金流入 │ 189716.90│ 85688.42│ 134.89│ 97.01│ 14969.88│ 15613.57│
│资本性支出 │ 15120.89│ 23480.52│ 23388.57│ 21110.53│ 22202.46│ 19263.98│
│投资活动现金流出 │ 196430.89│ 161530.52│ 34388.57│ 21266.53│ 37046.65│ 34386.86│
│投资活动现金流量净额│ -6713.98│ -75842.10│ -34253.68│ -21169.53│ -22076.77│ -18773.28│
│筹资活动现金流入 │ 12722.94│ 13442.66│ 141537.56│ 33919.92│ 28663.03│ 31218.46│
│筹资活动现金流出 │ 32076.75│ 22259.56│ 40500.37│ 34905.06│ 25545.28│ 14412.49│
│筹资活动现金流量净额│ -19353.81│ -8816.90│ 101037.19│ -985.14│ 3117.75│ 16805.97│
│汇率变动对现金的影响│ 37.28│ -28.01│ 5.40│ -3.40│ -5.83│ 7.57│
│现金及等价物净增加额│ -5925.90│ -66457.70│ 82401.71│ 1588.
|
