财务分析☆ ◇301378 通达海 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -5045.76│ -5032.65│ 5449.92│ 8737.94│ 9694.22│ 7679.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5449.92│ 8721.06│ 9694.22│ ---│
│净利润增长率(%) │ -3.52│ -192.34│ -37.51│ -9.86│ 26.24│ 79.62│
│扣非净利润(万) │ -5609.02│ -6430.07│ 4758.52│ 8364.21│ 9086.87│ 7286.38│
│营业总收(未调整:万) │ 25106.48│ 43856.47│ 54874.81│ 46275.50│ 45023.47│ 33671.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 54874.81│ 46275.50│ 45023.47│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -11.40│ -20.08│ 18.58│ 2.78│ 33.71│ 37.58│
│加权净资产收益率(%) │ -3.79│ -3.60│ 4.59│ 21.53│ 30.90│ 48.26│
│资产负债比率(%) │ 16.54│ 17.33│ 14.15│ 33.21│ 40.36│ 44.12│
│净利润现金含量(%) │ 231.96│ 11.75│ -33.41│ 59.60│ 91.10│ 122.68│
│基本每股收益(元) │ -0.5200│ -0.5200│ 0.5887│ 1.6900│ 2.8100│ 2.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5806│ -0.6700│ 0.7200│ 2.4200│ 2.6300│ 2.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5223│ -0.5210│ 0.7898│ 2.5327│ 2.8099│ 2.2258│
│每股资本公积金(元) │ 11.1338│ 11.1338│ 16.0337│ 4.4854│ 4.4854│ 4.4854│
│每股未分配利润(元) │ 1.0564│ 1.5787│ 3.4396│ 6.7799│ 4.5116│ 1.9942│
│每股净资产(元) │ 13.5128│ 14.0352│ 20.9250│ 13.0317│ 10.6500│ 7.7700│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2116│ -0.0612│ -0.2639│ 1.5096│ 2.5600│ 2.7300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5045.76│ -4402.75│ -2995.31│ -5032.65│ -4874.29│ -3662.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4874.29│ -3662.05│
│净利润增长率(%) │ -3.52│ -20.23│ -55.22│ -192.34│ -372.54│ -620.01│
│扣非净利润(万) │ -5609.02│ -4706.27│ -3107.35│ -6430.07│ -5921.00│ -4369.96│
│营业总收(未调整:万) │ 25106.48│ 15316.28│ 6009.29│ 43856.47│ 28337.47│ 18003.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28337.47│ 18003.31│
│总营收同比增长率(%) │ -11.40│ -14.93│ -29.41│ -20.08│ -10.07│ -8.49│
│加权净资产收益率(%) │ -3.79│ -3.30│ -2.23│ -3.60│ -3.44│ -2.57│
│资产负债比率(%) │ 16.54│ 16.55│ 12.28│ 17.33│ 13.95│ 13.42│
│净利润现金含量(%) │ 231.96│ 291.82│ 286.60│ 11.75│ 251.33│ 329.67│
│基本每股收益(元) │ -0.5200│ -0.4600│ -0.3100│ -0.5200│ -0.5000│ -0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5806│ -0.4900│ -0.3217│ -0.6700│ -0.6129│ -0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5223│ -0.4558│ -0.3101│ -0.5210│ -0.5046│ -0.3791│
│每股资本公积金(元) │ 11.1338│ 11.1338│ 11.1338│ 11.1338│ 11.1338│ 11.1338│
│每股未分配利润(元) │ 1.0564│ 1.1229│ 1.2686│ 1.5787│ 1.5951│ 1.7206│
│每股净资产(元) │ 13.5128│ 13.5794│ 13.7251│ 14.0352│ 14.0515│ 14.1770│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2116│ -1.3300│ -0.8887│ -0.0612│ -1.2682│ -1.2497│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.84│ 4.01│ 6.10│ 2.22│ 2.53│ 2.32│
│速动比率 │ 3.60│ 3.88│ 5.89│ 2.05│ 2.40│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 16.54│ 17.33│ 14.15│ 33.21│ 40.36│ 44.12│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.17│ 0.51│ 0.69│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.45│ -0.02│ -0.08│ 0.24│ 0.38│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.84│ 3.90│ 5.68│ 4.01│ 5.64│ 6.03│
│速动比率 │ 3.60│ 3.67│ 5.38│ 3.88│ 5.40│ 5.77│
│资产负债比率(%) │ 16.54│ 16.55│ 12.28│ 17.33│ 13.95│ 13.42│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.14│ 0.21│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.45│ -0.50│ -0.48│ -0.02│ -0.58│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 3.85│ 5.52│ 5.73│ 6.21│ 5.76│
│存货周转率 │ 3.07│ 6.44│ 6.61│ 6.00│ 5.61│ 4.04│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.35│ 0.58│ 0.86│ 0.85│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 104.66│ 192.54│ 174.52│ 219.38│ 210.73│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.26│ 0.46│ 0.71│ 0.82│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 1.29│ 0.52│ 3.85│ 2.17│ 1.41│
│存货周转率 │ 3.07│ 2.06│ 0.90│ 6.44│ 3.72│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.06│ 0.35│ 0.22│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 25.00│ 10.74│ 104.66│ 70.82│ 44.32│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.26│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.87│ -3.71│ 3.77│ 19.44│ 26.76│ 28.88│
│销售毛利率 │ 40.10│ 39.07│ 48.66│ 55.32│ 56.65│ 58.66│
│营业利润率 │ -18.31│ -8.77│ 8.37│ 19.70│ 23.52│ 24.97│
│销售净利率 │ -19.29│ -10.52│ 10.43│ 19.51│ 21.95│ 23.22│
│总资产净利率 │ -2.98│ -2.75│ 4.81│ 13.87│ 18.04│ 20.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.87│ -3.36│ -2.26│ -3.71│ -3.59│ -2.67│
│销售毛利率 │ 40.10│ 35.76│ 32.49│ 39.07│ 36.44│ 35.94│
│营业利润率 │ -18.31│ -27.41│ -48.71│ -8.77│ -16.67│ -18.03│
│销售净利率 │ -19.29│ -28.12│ -49.61│ -10.52│ -15.83│ -19.03│
│总资产净利率 │ -2.98│ -2.64│ -1.87│ -2.75│ -2.72│ -2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.40│ -20.08│ 18.58│ 2.78│ 33.71│ 37.58│
│营业利润增长率 │ 2.69│ -183.78│ -49.65│ -13.90│ 25.92│ 90.39│
│净利润增长率 │ -3.52│ -192.34│ -37.51│ -9.86│ 26.24│ 79.62│
│净资产增长率 │ -3.72│ -6.10│ 221.39│ 24.12│ 36.23│ 115.34│
│总资产增长率 │ -4.38│ -1.98│ 147.60│ 11.25│ 28.45│ 73.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.40│ -14.93│ -29.41│ -20.08│ -10.07│ -8.49│
│营业利润增长率 │ 2.69│ -29.34│ -16.94│ -183.78│ -123.06│ -100.98│
│净利润增长率 │ -3.52│ -20.23│ -55.22│ -192.34│ -372.54│ -620.01│
│净资产增长率 │ -3.72│ -3.25│ -2.21│ -6.10│ -5.99│ -5.15│
│总资产增长率 │ -4.38│ -3.99│ -7.76│ -1.98│ -5.81│ -5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │支付一次性辞退福│ 4070.57│ 2895.76│ 40.57│
│ │利963万 │ │ │ │
│财务费用 │本期存入定期存款│ -145.06│ -616.40│ 76.47│
│ │减少相应利息减少│ │ │ │
│其他收益 │软件即征即退收益│ 83.59│ 309.70│ -73.01│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│长账龄应收账款款│ 360.05│ -238.54│ 250.94│
│ │项收回 │ │ │ │
│资产减值损失│长账龄应收账款款│ -46.23│ -98.97│ 53.29│
│ │项收回 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置损失增加│ -1.23│ -0.27│ -361.04│
│营业外收入 │无法支付的应付款│ 24.98│ 0.00│ 7661459.51│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │缴纳滞纳金 │ 10.04│ 0.50│ 1922.56│
│所得税费用 │上期计提可弥补亏│ 261.63│ -240.05│ 208.99│
│ │损递延所得税资产│ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 25393.45│ 1224.06│ 1974.53│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期分红，本期未│ -647.18│ -2915.63│ 77.80│
│的现金流量净│分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│赎回理财 │ 20634.10│ 51848.82│ -60.20│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据结算 │ 11.20│ ---│ ---│
│预付款项 │预付项目款增加 │ 929.06│ 670.23│ 38.62│
│存货 │项目尚未结算 │ 6199.16│ 3605.82│ 71.92│
│合同资产 │服务类应收款增加│ 4567.11│ 1984.40│ 130.15│
│其他流动资产│本期待获取抵扣凭│ 477.14│ 92.49│ 415.86│
│ │证的增值税进项税│ │ │ │
│ │及留抵进项税增加│ │ │ │
│投资性房地产│南京幕府创新小镇│ 12998.79│ ---│ ---│
│ │02-06地块项目建 │ │ │ │
│ │设工程投入使用，│ │ │ │
│ │在建工程转入固定│ │ │ │
│ │资产及投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│固定资产 │南京幕府创新小镇│ 23720.29│ 556.74│ 4160.53│
│ │02-06地块项目建 │ │ │ │
│ │设工程投入使用，│ │ │ │
│ │在建工程转入固定│ │ │ │
│ │资产及投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │南京幕府创新小镇│ ---│ 28991.61│ -100.00│
│ │02-06地块项目建 │ │ │ │
│ │设工程投入使用，│ │ │ │
│ │在建工程转入固定│ │ │ │
│ │资产及投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修增加 │ 401.74│ 212.07│ 89.44│
│其他非流动资│到期日超过一年的│ 761.41│ 1583.24│ -51.91│
│产 │合同资产减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还借款 │ 39.50│ 350.34│ -88.73│
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 1871.96│ 2809.12│ -33.36│
│ │奖 │ │ │ │
│预计负债 │本期预计负债质保│ 126.03│ 322.92│ -60.97│
│ │到期 │ │ │ │
│未分配利润 │本期亏损 │ 10204.64│ 15250.40│ -33.09│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募投项目建设、购│ 32671.13│ 41821.24│ -21.88│
│ │买理财产品以及南│ │ │ │
│ │京幕府创新小镇项│ │ │ │
│ │目自有资金投入 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12630.82│ 11031.48│ 14.50│
│合同资产 │持续服务的服务类│ 5183.97│ 1984.40│ 161.24│
│ │收入尚未完全回款│ │ │ │
│存货 │--- │ 5968.14│ 3605.82│ 65.51│
│长期股权投资│--- │ 4022.35│ 4116.65│ -2.29│
│固定资产 │--- │ 668.73│ 556.74│ 20.11│
│在建工程 │南京幕府创新小镇│ 35594.18│ 28991.61│ 22.77│
│ │项目建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 905.97│ 948.70│ -4.50│
│短期借款 │--- │ 13.08│ 350.34│ -96.27│
│合同负债 │--- │ 6531.22│ 7225.02│ -9.60│
│租赁负债 │--- │ 541.16│ 555.61│ -2.60│
│营业收入 │--- │ 15316.28│ 18003.31│ -14.93│
│营业成本 │--- │ 9838.66│ 11856.98│ -17.02│
│销售费用 │--- │ 1820.91│ 1762.76│ 3.30│
│管理费用 │一次性辞退补偿91│ 3010.04│ 1831.36│ 64.36│
│ │8.6万元 │ │ │ │
│财务费用 │随市场利率下跌，│ -132.47│ -556.18│ 76.18│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用较│ 111.13│ 179.71│ -38.16│
│ │同期下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5399.78│ 6583.86│ -17.98│
│经营活动产生│--- │ -12848.00│ -12072.56│ -6.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 4291.31│ 5248.65│ -18.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未分配股利 │ -514.34│ -3190.80│ 83.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9071.04│ -10014.71│ 9.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52758.18│ 41821.24│ 76028.87│ 15938.07│ 9997.02│ 8103.95│
│存货 │ 6199.16│ 3605.82│ 4698.40│ 3829.39│ 3068.22│ 3889.07│
│应收票据及应收账款 │ 12625.37│ 11031.48│ 11879.57│ 8138.70│ 8026.91│ 6474.01│
│合同资产 │ 4567.11│ 1984.40│ 3450.25│ 3596.84│ 3426.80│ 1600.49│
│预付款项 │ 929.06│ 670.23│ 670.09│ 672.74│ 359.92│ 255.91│
│其他应收款 │ 675.49│ 834.53│ 1849.61│ 1701.47│ 4889.83│ 2209.18│
│流动资产合计 │ 98865.61│ 111889.02│ 139661.71│ 48346.13│ 59181.09│ 47160.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4003.72│ 4116.65│ 1001.41│ 916.37│ 429.56│ 53.40│
│固定资产净额 │ 23720.29│ 556.74│ 281.34│ 288.68│ 241.64│ 168.83│
│在建工程 │ 0.00│ 28991.61│ 9772.81│ 382.78│ ---│ ---│
│无形资产 │ 16258.47│ 16724.05│ 16105.86│ 16494.94│ 18.00│ 16.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 60084.28│ 54349.02│ 29925.81│ 20182.22│ 2418.77│ 795.57│
│资产总计 │ 158949.89│ 166238.04│ 169587.53│ 68528.34│ 61599.86│ 47956.26│
│应付票据及应付账款 │ 13187.18│ 14103.86│ 9507.05│ 3264.21│ 2816.00│ 2508.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7133.66│ 7225.02│ 6015.99│ 9462.31│ 11621.59│ 9871.50│
│流动负债 │ 25775.16│ 27931.85│ 22907.21│ 21748.91│ 23378.90│ 20287.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 517.69│ 878.53│ 1097.31│ 1012.35│ 1480.14│ 868.89│
│负债合计 │ 26292.84│ 28810.38│ 24004.52│ 22761.26│ 24859.04│ 21155.90│
│实收资本 │ 9660.00│ 9660.00│ 6900.00│ 3450.00│ 3450.00│ 3450.00│
│资本公积金 │ 107552.46│ 107552.46│ 110632.48│ 15474.78│ 15474.78│ 15474.78│
│盈余公积 │ 3116.75│ 3116.75│ 3116.75│ 2643.89│ 1731.64│ 783.62│
│未分配利润 │ 10204.64│ 15250.40│ 23733.05│ 23390.78│ 15565.09│ 6879.89│
│少数股东权益 │ 2123.19│ 1848.04│ 1200.73│ 807.64│ 519.32│ 212.08│
│归属母公司权益 │ 130533.85│ 135579.61│ 144382.28│ 44959.44│ 36221.50│ 26588.29│
│股东权益合计 │ 132657.05│ 137427.66│ 145583.01│ 45767.09│ 36740.82│ 26800.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52758.18│ 32671.13│ 62339.64│ 41821.24│ 41774.46│ 50200.26│
│存货 │ 6199.16│ 5968.14│ 5377.81│ 3605.82│ 4989.74│ 5188.88│
│应收票据及应收账款 │ 12625.37│ 13233.80│ 11986.18│ 11031.48│ 14331.19│ 13777.27│
│合同资产 │ 4567.11│ 5183.97│ 3786.75│ 1984.40│ 6105.41│ 6666.65│
│预付款项 │ 929.06│ 490.13│ 683.50│ 670.23│ 1043.03│ 1242.46│
│其他应收款 │ 675.49│ 680.64│ 830.41│ 834.53│ 1048.25│ 949.42│
│流动资产合计 │ 98865.61│ 99785.80│ 102183.45│ 111889.02│ 118926.74│ 121576.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4003.72│ 4022.35│ 3968.00│ 4116.65│ 1263.70│ 1034.46│
│固定资产净额 │ 23720.29│ 668.73│ 562.38│ 556.74│ 518.92│ 531.03│
│在建工程 │ 0.00│ 35594.18│ 26375.97│ 28991.61│ 19762.89│ 18192.02│
│无形资产 │ 16258.47│ 16413.45│ 16565.87│ 16724.05│ 15796.68│ 15899.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 60084.28│ 59825.36│ 51161.65│ 54349.02│ 40811.90│ 38303.62│
│资产总计 │ 158949.89│ 159611.15│ 153345.10│ 166238.04│ 159738.64│ 159880.28│
│应付票据及应付账款 │ 13187.18│ 13989.76│ 5661.00│ 14103.86│ 10036.58│ 10724.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 7133.66│ 6531.22│ 7311.12│ 7225.02│ 5077.56│ 4809.40│
│流动负债 │ 25775.16│ 25586.04│ 18005.02│ 27931.85│ 21096.75│ 20157.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 517.69│ 831.51│ 820.42│ 878.53│ 1194.02│ 1290.87│
│负债合计 │ 26292.84│ 26417.55│ 18825.45│ 28810.38│ 22290.77│ 21448.60│
│实收资本 │ 9660.00│ 9660.00│ 9660.00│ 9660.00│ 9660.00│ 9660.00│
│资本公积金 │ 107552.46│ 107552.46│ 107552.46│ 107552.46│ 107552.46│ 107552.46│
│盈余公积 │ 3116.75│ 3116.75│ 3116.75│ 3116.75│ 3116.75│ 3116.75│
│未分配利润 │ 10204.64│ 10847.65│ 12255.10│ 15250.40│ 15408.76│ 16621.00│
│少数股东权益 │ 2123.19│ 2016.74│ 1935.35│ 1848.04│ 1709.90│ 1481.47│
│归属母公司权益 │ 130533.85│ 131176.86│ 132584.31│ 135579.61│ 135737.97│ 136950.21│
│股东权益合计 │ 132657.05│ 133193.60│ 134519.66│ 137427.66│ 137447.87│ 138431.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25106.48│ 43856.47│ 54874.81│ 46275.50│ 45023.47│ 33671.88│
│营业总成本 │ 30679.57│ 48546.73│ 51262.21│ 38852.64│ 35397.58│ 26488.16│
│营业税金及附加 │ 114.41│ 191.77│ 276.63│ 324.21│ 371.00│ 333.08│
│销售费用 │ 3457.37│ 5094.68│ 4743.45│ 3537.11│ 3717.12│ 3193.45│
│财务费用 │ -145.06│ -774.39│ -678.23│ -205.72│ -117.11│ -135.08│
│管理费用 │ 4070.57│ 4009.56│ 4145.13│ 3364.56│ 2802.26│ 2091.83│
│资产减值损失 │ -46.23│ -14.05│ -277.27│ -55.53│ -106.13│ -44.59│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 579.48│ 1427.99│ 819.69│ 456.86│ 543.99│ 257.67│
│营业利润 │ -4597.42│ -3846.21│ 4590.61│ 9117.54│ 10589.26│ 8409.50│
│营业外收入 │ 24.98│ 0.00│ 0.01│ 0.19│ 3
|