财务分析☆ ◇301378 通达海 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1929.70│ 5449.92│ -1031.51│ -508.61│
│净利润增长率(%) │ -447.79│ -37.51│ -138.69│ -129.57│
│扣非净利润(万) │ -2127.37│ 4758.52│ -1524.33│ -756.40│
│营业总收入(万元) │ 8513.24│ 54874.81│ 31509.62│ 19673.90│
│总营收同比增长率(%) │ 0.29│ 18.58│ 8.06│ 5.14│
│加权净资产收益率(%) │ -1.34│ 4.59│ -0.01│ -0.54│
│资产负债比率(%) │ 9.34│ 14.16│ 11.41│ 11.10│
│净利润现金含量(%) │ 445.40│ -33.41│ 1229.86│ 2072.91│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ 0.8200│ -0.1600│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3083│ 0.7200│ -0.2209│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2797│ 0.7898│ -0.1495│ -0.0737│
│每股资本公积金(元) │ 16.0732│ 16.0337│ 15.9987│ 15.9873│
│每股未分配利润(元) │ 3.1599│ 3.4396│ 2.5688│ 2.6445│
│每股净资产(元) │ 20.6848│ 20.9250│ 19.9506│ 20.0150│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2456│ -0.2639│ -1.8386│ -1.5280│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 554.84│ 8737.94│ 1719.89│ 9694.22│
│归母净利(调整后:万) │ 554.84│ 8721.06│ 1719.89│ 9694.22│
│净利润增长率(%) │ -27.28│ -9.86│ 133.17│ 26.24│
│扣非净利润(万) │ 444.48│ 8364.21│ 1528.99│ 9086.87│
│营业总收(未调整:万) │ 8488.31│ 46275.50│ 18712.16│ 45023.47│
│营业总收(调整后:万) │ 8488.31│ 46275.50│ 18712.16│ 45023.47│
│总营收同比增长率(%) │ 8.04│ 2.78│ 28.10│ 33.71│
│加权净资产收益率(%) │ 1.23│ 21.53│ 4.64│ 30.90│
│资产负债比率(%) │ 11.57│ 33.21│ 31.66│ 40.36│
│净利润现金含量(%) │ -1750.85│ 59.60│ -497.03│ 91.10│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 2.5300│ 0.5000│ 2.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0966│ 2.4200│ 0.4400│ 2.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1206│ 2.5327│ 0.4985│ 2.8099│
│每股资本公积金(元) │ 24.4810│ 4.4854│ 4.4854│ 4.4854│
│每股未分配利润(元) │ 5.1838│ 6.7799│ 4.9512│ 4.5116│
│每股净资产(元) │ 31.2613│ 13.0317│ 11.1700│ 10.6500│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1118│ 1.5096│ -2.4800│ 2.5600│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.28│ 6.10│ 7.77│ 8.10│
│速动比率 │ 8.93│ 5.89│ 7.47│ 7.84│
│资产负债比率(%) │ 9.34│ 14.16│ 11.41│ 11.10│
│产权比率 │ 0.10│ 0.17│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -62.31│ -7.95│ -75.04│ -64.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.97│ 2.22│ 3.19│ 2.53│
│速动比率 │ 7.73│ 2.05│ 2.96│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 11.57│ 33.21│ 31.66│ 40.36│
│产权比率 │ 0.13│ 0.51│ 0.47│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -54.11│ 23.95│ -50.94│ 37.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 5.52│ 3.24│ 2.04│
│存货周转率 │ 1.19│ 6.61│ 4.08│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.58│ 0.35│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 28.68│ 192.54│ 107.67│ 66.22│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.46│ 0.28│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 5.73│ 2.12│ 6.21│
│存货周转率 │ 0.97│ 6.00│ 2.69│ 5.61│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.86│ 0.33│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 29.71│ 174.52│ 81.02│ 219.38│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.71│ 0.32│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.35│ 3.77│ -0.75│ -0.37│
│销售毛利率 │ 33.23│ 48.66│ 42.22│ 42.47│
│营业利润率 │ -29.40│ 8.37│ -6.72│ -8.21│
│销售净利率 │ -21.47│ 10.43│ -2.85│ -2.42│
│总资产净利率 │ -1.18│ 4.58│ -0.92│ -0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.39│ 19.44│ 4.53│ 26.76│
│销售毛利率 │ 53.19│ 55.32│ 49.68│ 56.65│
│营业利润率 │ 1.71│ 19.70│ 7.66│ 23.52│
│销售净利率 │ 6.59│ 19.51│ 9.65│ 21.95│
│总资产净利率 │ 0.48│ 13.43│ 2.92│ 17.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.29│ 18.58│ 8.06│ 5.14│
│营业利润增长率 │ -1826.13│ -49.65│ -193.24│ -212.75│
│净利润增长率 │ -447.79│ -37.51│ -138.69│ -129.57│
│净资产增长率 │ -1.15│ 221.39│ 206.42│ 207.41│
│总资产增长率 │ -6.32│ 147.60│ 128.63│ 128.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.04│ 2.78│ 28.10│ 33.71│
│营业利润增长率 │ -82.47│ -13.90│ 187.38│ 25.92│
│净利润增长率 │ -27.28│ -9.86│ 133.17│ 26.24│
│净资产增长率 │ 219.85│ 24.12│ 4.75│ 36.23│
│总资产增长率 │ 138.83│ 11.25│ -8.44│ 28.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │售后服务费用增加│ 4743.45│ 3537.11│ 34.11│
│ │303万元，经济恢 │ │ │ │
│ │复常态后差旅及招│ │ │ │
│ │待费用增加298万 │ │ │ │
│ │元、人员增加及平│ │ │ │
│ │均薪酬增长导致人│ │ │ │
│ │员薪酬增加242万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬增加376 │ 4145.13│ 3364.56│ 23.20│
│ │万元，同比增长17│ │ │ │
│ │.14% │ │ │ │
│财务费用 │本期定期存款利息│ -678.23│ -205.72│ -229.70│
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬增加│ 14601.04│ 11155.94│ 30.88│
│ │2,735万元，同比 │ │ │ │
│ │增长26.38%，以及│ │ │ │
│ │经济恢复常态后差│ │ │ │
│ │旅费用增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 54649.74│ 51836.18│ 5.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 56470.60│ 46627.95│ 21.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内虽然经营│ -1820.87│ 5208.23│ -134.96│
│的现金流量净│性现金流入增加近│ │ │ │
│额 │3000万元，但是经│ │ │ │
│ │营性现金流出比上│ │ │ │
│ │年增加9842万元，│ │ │ │
│ │其中由于人员数量│ │ │ │
│ │及薪酬增长，支付│ │ │ │
│ │给职工以及为职工│ │ │ │
│ │支付的现金增加了│ │ │ │
│ │6,137万元，增长 │ │ │ │
│ │额及幅度较大 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 320087.23│ 141191.03│ 126.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 376068.19│ 140468.04│ 167.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│期末公司银行理财│ -55980.95│ 723.00│ -7842.89│
│的现金流量净│及定期存款未到期│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 101456.59│ 400.00│ 25264.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9264.27│ 812.74│ 1039.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期发行上市│ 92192.32│ -412.74│ 22436.79│
│的现金流量净│，募集资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 34390.50│ 5518.49│ 523.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期收到募集资金│ 76028.87│ 15938.07│ 377.03│
│应收款项 │公司收入增长及地│ 11746.37│ 8138.70│ 44.33│
│ │方财政紧张回款放│ │ │ │
│ │缓 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 3450.25│ 3596.84│ -4.08│
│存货 │--- │ 4698.40│ 3829.39│ 22.69│
│长期股权投资│--- │ 1001.41│ 916.37│ 9.28│
│固定资产 │--- │ 281.34│ 288.68│ -2.54│
│在建工程 │南京幕府创新小镇│ 9772.81│ 382.78│ 2453.11│
│ │02-06地块项目建 │ │ │ │
│ │设投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 497.43│ 1089.80│ -54.36│
│短期借款 │--- │ 300.29│ 400.88│ -25.09│
│合同负债 │报告期服务类合同│ 6015.99│ 9462.31│ -36.42│
│ │占比提高以及四季│ │ │ │
│ │度政府预算因素导│ │ │ │
│ │致项目延期 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 53.46│ 67.59│ -20.90│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期利息收入增加│ -365.05│ -195.93│ -86.31│
│投资收益 │联营企业收益及理│ 456.03│ 204.66│ 122.83│
│ │财产品收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财公允价值│ 86.47│ 0.00│ ---│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款减值│ -81.72│ 69.25│ -218.01│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提合同资产减值│ -67.38│ -96.59│ 30.24│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无资产处置 │ 0.00│ 5.52│ -100.00│
│营业外收入 │本期其他收入减少│ 0.00│ 0.19│ -99.97│
│营业外支出 │本期其他支出增加│ 3.01│ 0.13│ 2168.25│
│所得税费用 │公司可弥补亏损金│ -1221.83│ -557.43│ -119.19│
│ │额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加银行理财│ -73431.24│ 20614.01│ -456.22│
│的现金流量净│及定期存款投资支│ │ │ │
│额 │出 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期募集资金到账│ 92328.28│ -311.12│ 29775.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期募集资金到账│ 58758.76│ 15938.07│ 268.67│
│交易性金融资│本期募集资金到账│ 48042.26│ 14245.33│ 237.25│
│产 │，购买理财 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户票据│ 8.60│ 0.00│ ---│
│应收款项 │业务增加 │ 11315.92│ 8138.70│ 39.04│
│预付款项 │采购产品及服务预│ 1306.38│ 672.74│ 94.19│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金收回 │ 1174.26│ 1701.47│ -30.99│
│存货 │业务量增加 │ 5088.21│ 3829.39│ 32.87│
│合同资产 │业务增加 │ 5479.28│ 3596.84│ 52.34│
│其他流动资产│本期支付上年末IP│ 116.89│ 223.59│ -47.72│
│ │O中介费用 │ │ │ │
│长期应收款 │款项收回 │ 17.15│ 35.29│ -51.40│
│长期股权投资│对联营企业新增投│ 1251.36│ 916.37│ 36.56│
│ │资及权益法确认投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│在建工程 │研发中心及总部基│ 4572.37│ 382.78│ 1094.51│
│ │地建设项目投入 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 609.31│ 1089.80│ -44.09│
│递延所得税资│本期可弥补亏损计│ 2121.05│ 742.00│ 185.86│
│产 │提递延所得税资产│ │ │ │
│应付账款 │业务增加 │ 4445.68│ 3264.21│ 36.19│
│应交税费 │本期缴纳上年企业│ 1412.85│ 2614.67│ -45.96│
│ │所得税及增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付上年期末│ 142.85│ 404.10│ -64.65│
│ │报销款等 │ │ │ │
│一年内到期的│待支付的办公楼租│ 138.57│ 790.28│ -82.47│
│非流动负债 │赁款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │待支付的办公楼租│ 32.04│ 67.59│ -52.60│
│ │赁款减少 │ │ │ │
│股本 │本期发行新股及资│ 6900.00│ 3450.00│ 100.00│
│ │本公积转增股本 │ │ │ │
│资本公积 │本期发行新股形成│ 110390.95│ 15474.78│ 613.36│
│ │股本溢价 │ │ │ │
│少数股东权益│少数股东增加投资│ 1061.76│ 807.02│ 31.57│
│ │及非全资子公司本│ │ │ │
│ │期盈利增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72648.35│ 76028.87│ 58758.76│ 35024.23│
│存货 │ 4840.31│ 4698.40│ 5088.21│ 4197.17│
│应收账款 │ 12395.04│ 11746.37│ 11315.92│ 11186.80│
│其他应收款 │ 1341.63│ 1849.61│ 1174.26│ 1288.26│
│流动资产合计 │ 127973.13│ 139661.71│ 131290.56│ 132635.88│
│长期股权投资 │ 968.78│ 1001.41│ 1251.36│ 1130.69│
│固定资产净额 │ 312.41│ 281.34│ 296.63│ 305.50│
│无形资产 │ 16002.61│ 16105.86│ 16196.38│ 16296.76│
│非流动资产合计 │ 30900.53│ 29925.81│ 25302.65│ 23788.14│
│资产总计 │ 158873.67│ 169587.53│ 156593.21│ 156424.02│
│流动负债 │ 13793.85│ 22907.21│ 16905.62│ 16379.26│
│非流动负债 │ 1052.05│ 1097.31│ 966.52│ 979.49│
│负债合计 │ 14845.89│ 24004.52│ 17872.14│ 17358.75│
│实收资本 │ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│
│资本公积金 │ 110905.27│ 110632.48│ 110390.95│ 110312.46│
│盈余公积 │ 3116.75│ 3116.75│ 2643.89│ 2643.89│
│未分配利润 │ 21803.35│ 23733.05│ 17724.48│ 18247.38│
│少数股东权益 │ 1302.39│ 1200.73│ 1061.76│ 961.54│
│股东权益合计 │ 144027.77│ 145583.01│ 138721.07│ 139065.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115292.15│ 15938.07│ 29873.76│ 9997.02│
│存货 │ 4381.25│ 3829.39│ 3920.64│ 3068.22│
│应收账款 │ 11322.01│ 8138.70│ 9598.21│ 8026.91│
│其他应收款 │ 1929.45│ 1701.47│ 4210.03│ 4889.83│
│流动资产合计 │ 143071.05│ 48346.13│ 53530.95│ 59181.09│
│长期股权投资 │ 1136.52│ 916.37│ 680.01│ 429.56│
│固定资产净额 │ 282.70│ 288.68│ 220.29│ 241.64│
│无形资产 │ 16393.31│ 16494.94│ 16.71│ 18.00│
│非流动资产合计 │ 20595.15│ 20182.22│ 2872.94│ 2418.77│
│资产总计 │ 163666.21│ 68528.34│ 56403.89│ 61599.86│
│流动负债 │ 17952.66│ 21748.91│ 16782.86│ 23378.90│
│非流动负债 │ 976.78│ 1012.35│ 1074.14│ 1480.14│
│负债合计 │ 18929.44│ 22761.26│ 17856.99│ 24859.04│
│实收资本 │ 4600.00│ 3450.00│ 3450.00│ 3450.00│
│资本公积金 │ 112612.46│ 15474.78│ 15474.78│ 15474.78│
│盈余公积 │ 2743.85│ 2643.89│ 1934.95│ 1731.64│
│未分配利润 │ 23845.66│ 23390.78│ 17081.68│ 15565.09│
│少数股东权益 │ 934.79│ 807.64│ 605.50│ 519.32│
│股东权益合计 │ 144736.77│ 45767.09│ 38546.90│ 36740.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8513.24│ 54874.81│ 31509.62│ 19673.90│
│营业成本 │ 5684.24│ 28174.21│ 18205.52│ 11318.54│
│营业税金及附加 │ 15.61│ 276.63│ 168.22│ 108.04│
│销售费用 │ 1117.43│ 4743.45│ 3146.19│ 2167.91│
│财务费用 │ -17.75│ -678.23│ -365.05│ -141.80│
│管理费用 │ 991.40│ 4145.13│ 3196.52│ 2064.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 86.47│ 61.16│
│投资收益 │ 196.09│ 819.69│ 456.03│ 97.07│
│营业利润 │ -2502.89│ 4590.61│ -2118.08│ -1615.14│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.01│ 0.00│ 0.11│
│营业外支出 │ ---│ 0.08│ 3.01│ 0.06│
│利润总额 │ -2502.89│ 4590.55│ -2121.10│ -1615.09│
│所得税 │ -674.85│ -1130.59│ -1221.83│ -1138.50│
│净利润 │ -1828.04│ 5721.14│ -899.27│ -476.59│
│归属母公司净利润 │ -1929.70│ 5449.92│ -1031.51│ -508.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8488.31│ 46275.50│ 18712.16│ 45023.47│
│营业成本 │ 3973.47│ 20676.53│ 9415.45│ 19518.59│
│营业税金及附加 │ 29.92│ 324.21│ 80.61│ 371.00│
│销售费用 │ 998.52│ 3537.11│ 1768.56│ 3717.12│
│财务费用 │ -37.73│ -205.72│ -157.51│ -117.11│
│管理费用 │ 753.31│ 3364.56│ 1639.99│ 2802.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 33.66│ 456.86│ 92.29│ 543.99│
│营业利润 │ 145.00│ 9117.54│ 1432.50│ 10589.26│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.19│ 0.19│ 38.24│
│营业外支出 │ 0.06│ 0.13│ 0.13│ 5.09│
│利润总额 │ 144.94│ 9117.60│ 1432.57│ 10622.41│
│所得税 │ -414.55│ 91.33│ -373.51│ 740.95│
│净利润 │ 559.49│ 9026.27│ 1806.08│ 9881.47│
│归属母公司净利润 │ 554.84│ 8737.94│ 1719.89│ 9694.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5589.92│ 54649.74│ 28112.05│ 15962.10│
│经营活动现金流出 │ 14184.72│ 56470.60│ 40798.20│ 26505.09│
│经营活动现金流量净额│ -8594.80│ -1820.87│ -12686.15│ -10542.98│
│投资活动现金流入 │ 67495.40│ 320087.23│ 183002.81│ 74846.21│
│资本性支出 │ 5679.52│ 4723.19│ 4336.47│ 2881.02│
│投资活动现金流出 │ 71979.52│ 376068.19│ 256434.06│ 133826.02│
│投资活动现金流量净额│ -4484.13│ -55980.95│ -73431.24│ -58979.81│
│筹资活动现金流入 │ 3.96│ 101456.59│ 101353.70│ 100938.54│
│筹资活动现金流出 │ 47.94│ 9264.27│ 9025.42│ 8681.67│
│筹资活动现金流量净额│ -43.98│ 92192.32│ 92328.28│ 92256.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13122.91│ 34390.50│ 6210.89│ 22734.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5456.77│ 51836.18│ 13955.65│ 49430.10│
│经营活动现金流出 │ 15171.16│ 46627.95│ 22504.03│ 40599.01│
│经营活动现金流量净额│ -9714.39│ 5208.23│ -8548.38│ 8831.09│
│投资活动现金流入 │ 45627.57│ 141191.03│ 95145.97│ 41012.12│
│资本性支出 │ 30.76│ 17349.54│ 64.91│ 179.03│
│投资活动现金流出 │ 31075.76│ 140468.04│ 71713.41│ 48677.53│
│投资活动现金流量净额│ 14551.80│ 723.00│ 23432.56│ -7665.41│
│筹资活动现金流入 │ 100938.54│ 400.00│ 400.00│ 120.00│
│筹资活动现金流出 │ 2781.70│ 812.74│ 572.86│ 704.47│
│筹资活动现金流量净额│ 98156.84│ -412.74│ -172.86│ -584.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 102994.25│ 5518.49│ 14711.32│ 581.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8488.31│ 15.47│ 554.84
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