财务分析☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10742.65│ 8694.52│ 6177.27│ 2636.24│
│净利润增长率(%) │ -9.21│ -7.28│ 5.90│ 18.39│
│扣非净利润(万) │ 8998.99│ 7107.91│ 5073.73│ 1818.63│
│营业总收入(万元) │ 126723.39│ 95070.97│ 63062.94│ 29562.87│
│总营收同比增长率(%) │ 2.75│ 1.24│ 2.08│ 10.48│
│加权净资产收益率(%) │ 8.47│ 6.86│ 4.86│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 25.55│ 27.13│ 25.51│ 25.06│
│净利润现金含量(%) │ 62.18│ 57.01│ 40.51│ 25.08│
│基本每股收益(元) │ 1.0601│ 0.8580│ 0.6100│ 0.2601│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8900│ 0.7014│ 0.5000│ 0.1795│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0601│ 0.8580│ 0.6096│ 0.2601│
│每股资本公积金(元) │ 7.8794│ 7.8794│ 7.8794│ 7.8794│
│每股未分配利润(元) │ 3.4329│ 3.3377│ 3.0893│ 3.3399│
│每股净资产(元) │ 12.8034│ 12.5985│ 12.3501│ 12.6007│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6591│ 0.4891│ 0.2469│ 0.0652│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11832.37│ 9376.80│ 5832.93│ 9722.71│
│归母净利(调整后:万) │ 11832.37│ 9376.80│ 5832.93│ 9722.71│
│净利润增长率(%) │ 21.70│ 28.05│ 27.23│ 103.19│
│扣非净利润(万) │ 11867.57│ 9813.40│ 6270.32│ 8507.90│
│营业总收(未调整:万) │ 123334.40│ 93902.84│ 61780.35│ 108900.70│
│营业总收(调整后:万) │ 123334.40│ 93902.84│ 61780.35│ 108900.70│
│总营收同比增长率(%) │ 13.25│ 19.20│ 24.67│ 76.96│
│加权净资产收益率(%) │ 20.07│ 20.53│ 13.28│ 26.70│
│资产负债比率(%) │ 25.13│ 49.57│ 52.82│ 52.60│
│净利润现金含量(%) │ 147.99│ 136.96│ 106.24│ 30.65│
│基本每股收益(元) │ 1.4749│ 1.2300│ 0.7700│ 1.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4793│ 1.2900│ 0.8300│ 1.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1676│ 1.2338│ 0.7675│ 1.2793│
│每股资本公积金(元) │ 7.8794│ 1.3360│ 1.3360│ 1.3360│
│每股未分配利润(元) │ 3.0797│ 3.9391│ 3.4728│ 2.7053│
│每股净资产(元) │ 12.3405│ 6.6300│ 6.1617│ 5.3900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7279│ 1.6900│ 0.8154│ 0.3900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.02│ 3.24│ 3.39│
│速动比率 │ 2.72│ 2.57│ 2.74│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 25.55│ 27.13│ 25.51│ 25.06│
│产权比率 │ 0.34│ 0.37│ 0.34│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 16.04│ 11.09│ 6.27│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.40│ 1.42│ 1.34│ 1.32│
│速动比率 │ 2.91│ 1.05│ 0.99│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 25.13│ 49.57│ 52.82│ 52.60│
│产权比率 │ 0.34│ 0.98│ 1.12│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 44.70│ 27.27│ 12.14│ 6.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.03│ 2.97│ 1.95│ 0.95│
│存货周转率 │ 5.26│ 3.85│ 2.59│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.71│ 0.48│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 4.58│ 3.49│ 2.30│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.56│ 0.38│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.35│ 3.10│ 2.04│ 4.83│
│存货周转率 │ 5.06│ 4.04│ 2.62│ 5.81│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 1.50│ 0.98│ 2.32│
│固定资产周转率 │ 5.16│ 4.01│ 2.69│ 5.69│
│总资产周转率 │ 0.97│ 1.01│ 0.67│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.28│ 6.81│ 4.94│ 2.06│
│销售毛利率 │ 19.41│ 19.47│ 19.20│ 19.48│
│营业利润率 │ 8.65│ 9.22│ 10.09│ 8.15│
│销售净利率 │ 8.48│ 9.15│ 9.80│ 8.92│
│总资产净利率 │ 6.30│ 5.08│ 3.69│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.46│ 18.61│ 12.46│ 23.72│
│销售毛利率 │ 20.72│ 21.01│ 20.63│ 19.28│
│营业利润率 │ 10.36│ 11.06│ 10.47│ 10.02│
│销售净利率 │ 9.59│ 9.99│ 9.44│ 8.93│
│总资产净利率 │ 9.33│ 10.06│ 6.28│ 13.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.75│ 1.24│ 2.08│ 10.48│
│营业利润增长率 │ -14.25│ -15.58│ -1.63│ -0.92│
│净利润增长率 │ -9.21│ -7.28│ 5.90│ 18.39│
│净资产增长率 │ 3.75│ 2.09│ 0.08│ 2.11│
│总资产增长率 │ 4.33│ 4.89│ 0.59│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.25│ 19.20│ 24.67│ 76.96│
│营业利润增长率 │ 17.17│ 26.27│ 24.09│ 101.98│
│净利润增长率 │ 21.70│ 28.05│ 27.23│ 103.19│
│净资产增长率 │ 205.05│ 22.87│ 14.23│ 26.48│
│总资产增长率 │ 93.12│ 15.48│ 14.76│ 44.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期人员薪酬、市│ 4584.90│ 3309.47│ 38.54│
│ │场拓展费、业务招│ │ │ │
│ │待费、差旅费增加│ │ │ │
│管理费用 │本期人员薪酬、折│ 4128.42│ 3544.44│ 16.48│
│ │旧费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期定期存款利息│ -1722.62│ -1318.35│ -30.66│
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5551.33│ 5447.38│ 1.91│
│经营活动现金│--- │ 124740.73│ 124202.69│ 0.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 118061.22│ 106692.16│ 10.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期向供应商支付│ 6679.50│ 17510.54│ -61.85│
│的现金流量净│的采购材料款项增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期支付投资│ 190330.49│ 201.97│ 94139.19│
│流入小计 │理财本金在本期收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 194111.64│ 79956.54│ 142.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3781.15│ -79754.58│ 95.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7500.00│ 84184.79│ -91.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6420.16│ 22360.15│ -71.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期首次公开│ 1079.84│ 61824.64│ -98.25│
│的现金流量净│发行股票收到募集│ │ │ │
│额 │资金 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 4241.98│ -44.08│ 9723.23│
│价物净增加额│金流量净额增加，│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │改变闲置资金理财│ 54320.76│ 33125.39│ 63.99│
│ │产品结构 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 32548.09│ 30422.77│ 6.99│
│存货 │--- │ 19472.61│ 19378.61│ 0.49│
│固定资产 │--- │ 28371.82│ 27011.02│ 5.04│
│在建工程 │液晶显示器及模组│ 7473.49│ 832.29│ 797.94│
│ │产业化基地项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期折旧导致余额│ 975.73│ 1143.14│ -14.64│
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │用于支付材料采购│ 7503.27│ ---│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 424.17│ 165.89│ 155.70│
│租赁负债 │--- │ 834.26│ 1035.63│ -19.44│
│交易性金融资│改变闲置资金理财│ 24409.25│ 37911.15│ -35.61│
│产 │产品结构 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 1420.05│ 903.95│ 57.09│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │收到供应商保证金│ 61.67│ 37.02│ 66.60│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内需支付的租│ 298.93│ 183.51│ 62.90│
│非流动负债 │金增加 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助 │ 1759.30│ 1349.92│ 30.33│
│盈余公积 │根据母公司净利润│ 4948.26│ 3864.41│ 28.05│
│ │计提盈余公积增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │本期折旧费、人员│ 2870.58│ 2134.39│ 34.49│
│ │薪酬、存货报废等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益增加│ 822.45│ -661.17│ 224.39│
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -121.71│ -216.36│ 43.75│
│收益 │产等公允价值变动│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -966.38│ -530.76│ -82.08│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 801.26│ 7.91│ 10026.03│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置固定资产│ 10.68│ 29.26│ -63.51│
│ │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 3384.26│ 2257.94│ 49.88│
│还 │款增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期收到2022年度│ 695.62│ 1253.23│ -44.49│
│费 │多预缴的企业所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│经营活动产生│本期向供应商支付│ 4956.74│ 12842.49│ -61.40│
│的现金流量净│的材料款项及支付│ │ │ │
│额 │的职工薪酬增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回投资理财│ 106999.00│ ---│ ---│
│的现金 │金额增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到理财收益│ 896.92│ 62.60│ 1332.80│
│收到的现金 │增加 │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回投资理财│ 38826.45│ 177.49│ 21775.83│
│资活动有关的│金额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回投资理财│ 146729.07│ 248.22│ 59011.41│
│流入小计 │金额增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付液晶显示│ 9873.99│ 6028.12│ 63.80│
│、无形资产和│器及模组产业化基│ │ │ │
│其他长期资产│地项目款项增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期增加投资理财│ 83013.00│ ---│ ---│
│金 │金额 │ │ │ │
│支付其他与投│本期增加投资理财│ 57077.47│ 810.14│ 6945.40│
│资活动有关的│金额 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期增加投资理财│ 149964.45│ 6838.26│ 2093.02│
│流出小计 │金额 │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加投资理财│ -3235.39│ -6590.03│ 50.90│
│的现金流量净│金额及支付液晶显│ │ │ │
│额 │示器及模组产业化│ │ │ │
│ │基地项目款项增加│ │ │ │
│偿还债务支付│本期无到期需偿还│ ---│ 15198.00│ -100.00│
│的现金 │的银行借款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利 │ 6128.25│ 158.65│ 3762.66│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期无到期需偿还│ 6354.69│ 15627.50│ -59.34│
│流出小计 │的银行借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无到期需偿还│ 1145.31│ -5827.50│ 119.65│
│的现金流量净│的银行借款及分配│ │ │ │
│额 │股利 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 201.65│ 477.44│ -57.76│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资理财金额│ 3068.31│ 902.40│ 240.02│
│价物净增加额│流入增加及无需偿│ │ │ │
│ │还银行借款 │ │ │ │
│货币资金 │改变闲置资金理财│ 54729.89│ 33125.39│ 65.22│
│ │产品结构 │ │ │ │
│交易性金融资│改变闲置资金理财│ 23803.45│ 37911.15│ -37.21│
│产 │产品结构 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款项增加│ 1697.91│ 903.95│ 87.83│
│其他应收款 │期末应收出口退税│ 487.25│ 723.62│ -32.67│
│ │款项减少 │ │ │ │
│其他流动资产│改变闲置资金理财│ 332.97│ 10752.91│ -96.90│
│ │产品结构 │ │ │ │
│在建工程 │液晶显示器及模组│ 6924.19│ 832.29│ 731.94│
│ │产业化基地项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司计提应收账│ 21.58│ 2.38│ 806.05│
│产 │款坏账准备增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 224.41│ 165.89│ 35.28│
│应交税费 │期末应交税费增加│ 601.11│ 47.10│ 1176.11│
│其他应付款 │收到供应商保证金│ 49.67│ 37.02│ 34.19│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债余额中包│ 2.54│ 11.25│ -77.47│
│ │含的增值税减少 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助增加│ 1784.68│ 1349.92│ 32.21│
│递延所得税负│与递延所得税资产│ 154.77│ 416.25│ -62.82│
│债 │抵消，导致余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54320.76│ 54729.89│ 47129.89│ 46426.69│
│存货 │ 19472.61│ 20416.19│ 19977.50│ 19799.44│
│应收账款 │ 32548.09│ 33598.26│ 34184.63│ 31973.65│
│其他应收款 │ 403.99│ 487.25│ 730.77│ 374.66│
│流动资产合计 │ 132718.69│ 135065.91│ 129422.11│ 135570.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28371.82│ 27495.25│ 27895.30│ 26533.85│
│无形资产 │ 4482.38│ 4526.47│ 4555.81│ 4590.42│
│非流动资产合计 │ 41555.96│ 40134.75│ 38594.97│ 34823.31│
│资产总计 │ 174274.64│ 175200.66│ 168017.08│ 170393.43│
│流动负债 │ 41632.73│ 44692.64│ 39890.61│ 40037.10│
│非流动负债 │ 2891.79│ 2835.03│ 2970.72│ 2661.22│
│负债合计 │ 44524.52│ 47527.67│ 42861.33│ 42698.32│
│实收资本 │ 10134.00│ 10134.00│ 10134.00│ 10134.00│
│资本公积金 │ 79850.28│ 79850.28│ 79850.28│ 79850.28│
│盈余公积 │ 4948.26│ 3864.41│ 3864.41│ 3864.41│
│未分配利润 │ 34788.58│ 33824.30│ 31307.05│ 33846.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129750.12│ 127673.00│ 125155.75│ 127695.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33125.39│ 11338.11│ 12835.43│ 10004.49│
│存货 │ 19378.61│ 17461.55│ 18156.14│ 19293.06│
│应收账款 │ 30422.77│ 34306.06│ 34408.81│ 26288.42│
│其他应收款 │ 723.62│ 374.94│ 314.43│ 191.65│
│流动资产合计 │ 133218.40│ 66718.20│ 68503.90│ 58128.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27011.02│ 26029.67│ 25234.23│ 20777.92│
│无形资产 │ 4629.99│ 4597.65│ 4634.00│ 4636.72│
│非流动资产合计 │ 33817.28│ 33168.57│ 30758.10│ 28366.71│
│资产总计 │ 167035.68│ 99886.77│ 99262.01│ 86495.20│
│流动负债 │ 39175.00│ 47098.37│ 51038.74│ 43938.69│
│非流动负债 │ 2801.80│ 2415.29│ 1394.02│ 1560.19│
│负债合计 │ 41976.80│ 49513.66│ 52432.76│ 45498.88│
│实收资本 │ 10134.00│ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│
│资本公积金 │ 79850.28│ 10153.95│ 10153.95│ 10153.95│
│盈余公积 │ 3864.41│ 2682.18│ 2682.18│ 2682.18│
│未分配利润 │ 31210.18│ 29936.99│ 26393.12│ 20560.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 125058.88│ 50373.11│ 46829.25│ 40996.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 126723.39│ 95070.97│ 63062.94│ 29562.87│
│营业成本 │ 102124.87│ 76563.74│ 50954.71│ 23805.45│
│营业税金及附加 │ 645.61│ 455.07│ 285.27│ 177.29│
│销售费用 │ 4584.90│ 3389.68│ 2239.11│ 973.37│
│财务费用 │ -1722.62│ -1435.18│ -1077.34│ 12.79│
│管理费用 │ 4128.42│ 2870.58│ 1858.57│ 896.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -133.90│ -121.71│ -109.98│ -95.11│
│投资收益 │ 936.92│ 822.45│ 639.07│ 432.43│
│营业利润 │ 10961.61│ 8768.48│ 6362.45│ 2408.90│
│营业外收入 │ 805.79│ 801.26│ 500.76│ 500.42│
│营业外支出 │ 52.74│ 10.68│ 1.67│ 0.62│
│利润总额 │ 11714.66│ 9559.06│ 6861.54│ 2908.69│
│所得税 │ 972.02│ 864.54│ 684.26│ 272.45│
│净利润 │ 10742.65│ 8694.52│ 6177.27│ 2636.24│
│归属母公司净利润 │ 10742.65│ 8694.52│ 6177.27│ 2636.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123334.40│ 93902.84│ 61780.35│ 108900.70│
│营业成本 │ 97776.28│ 74174.89│ 49037.20│ 87900.04│
│营业税金及附加 │ 578.23│ 473.26│ 323.48│ 426.90│
│销售费用 │ 3309.47│ 2970.84│ 1809.56│ 3224.75│
│财务费用 │ -1318.35│ -1545.94│ -639.44│ 481.23│
│管理费用 │ 3544.44│ 2134.39│ 1252.95│ 2902.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 133.76│ -216.36│ -406.89│ 18.39│
│投资收益 │ -878.49│ -661.17│ -134.45│ -35.94│
│营业利润 │ 12782.67│ 10386.37│ 6467.98│ 10909.52│
│营业外收入 │ 222.05│ 7.91│ 7.90│ 1.76│
│营业外支出 │ 58.02│ 29.26│ 22.55│ 94.55│
│利润总额 │ 12946.69│ 10365.02│ 6453.34│ 10816.73│
│所得税 │ 1114.32│ 988.22│ 620.40│ 1094.02│
│净利润 │ 11832.37│ 9376.80│ 5832.93│ 9722.71│
│归属母公司净利润 │ 11832.37│ 9376.80│ 5832.93│ 9722.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124740.73│ 95494.65│ 63142.36│ 29183.39│
│经营活动现金流出 │ 118061.22│ 90537.91│ 60639.87│ 28522.29│
│经营活动现金流量净额│ 6679.50│ 4956.74│ 2502.49│ 661.10│
│投资活动现金流入 │ 190330.49│ 146729.07│ 99506.38│ 48209.43│
│资本性支出 │ 11627.77│ 9873.99│ 7983.89│ 1856.19│
│投资活动现金流出 │ 194111.64│ 149964.45│ 90896.35│ 47782.56│
│投资活动现金流量净额│ -3781.15│ -3235.39│ 8610.02│ 426.87│
│筹资活动现金流入 │ 7500.00│ 7500.00│ 2500.00│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ 6420.16│ 6354.69│ 5859.20│ 96.78│
│筹资活动现金流量净额│ 1079.84│ 1145.31│ -3359.20│ 2403.22│
│汇率变动对现金的影响│ 263.79│ 201.65│ 108.57│ -76.34│
│现金及等价物净增加额│ 4241.98│ 3068.31│ 7861.88│ 3414.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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