财务分析☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10479.46│ 10742.65│ 11832.37│ 9722.71│ 4785.09│ 3808.41│
│净利润增长率(%) │ 20.53│ -9.21│ 21.70│ 103.19│ 25.65│ 9.04│
│扣非净利润(万) │ 8997.19│ 8998.99│ 11867.57│ 8507.90│ 4095.92│ 3317.02│
│营业总收入(万元) │ 105821.37│ 126723.39│ 123334.40│ 108900.70│ 61541.25│ 56084.77│
│总营收同比增长率(%) │ 11.31│ 2.75│ 13.25│ 76.96│ 9.73│ 10.51│
│加权净资产收益率(%) │ 7.87│ 8.47│ 20.07│ 26.70│ 15.69│ 13.93│
│资产负债比率(%) │ 24.18│ 25.55│ 25.13│ 52.60│ 45.87│ 41.64│
│净利润现金含量(%) │ 74.92│ 62.18│ 147.99│ 30.65│ 81.30│ 249.88│
│基本每股收益(元) │ 0.7386│ 1.0601│ 1.4749│ 1.2800│ 0.6300│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6342│ 0.8900│ 1.4793│ 1.1200│ 0.5400│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7386│ 1.0601│ 1.1676│ 1.2793│ 0.6296│ 0.5011│
│每股资本公积金(元) │ 5.3437│ 7.8794│ 7.8794│ 1.3360│ 1.3360│ 1.3360│
│每股未分配利润(元) │ 2.9050│ 3.4329│ 3.0797│ 2.7053│ 1.7039│ 1.2873│
│每股净资产(元) │ 9.5989│ 12.8034│ 12.3405│ 5.3900│ 4.2600│ 3.7900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5534│ 0.6591│ 1.7279│ 0.3900│ 0.5100│ 1.2500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10479.46│ 6489.32│ 2527.09│ 10742.65│ 8694.52│ 6177.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8694.52│ 6177.27│
│净利润增长率(%) │ 20.53│ 5.05│ -4.14│ -9.21│ -7.28│ 5.90│
│扣非净利润(万) │ 8997.19│ 5337.92│ 1866.06│ 8998.99│ 7107.91│ 5073.73│
│营业总收(未调整:万) │ 105821.37│ 65998.71│ 30003.23│ 126723.39│ 95070.97│ 63062.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95070.97│ 63062.94│
│总营收同比增长率(%) │ 11.31│ 4.66│ 1.49│ 2.75│ 1.24│ 2.08│
│加权净资产收益率(%) │ 7.87│ 4.90│ 1.93│ 8.47│ 6.86│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 24.18│ 23.92│ 23.27│ 25.55│ 27.13│ 25.51│
│净利润现金含量(%) │ 74.92│ 11.17│ -87.81│ 62.18│ 57.01│ 40.51│
│基本每股收益(元) │ 0.7386│ 0.4600│ 0.2494│ 1.0601│ 0.8580│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6342│ 0.3800│ 0.1841│ 0.8900│ 0.7014│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7386│ 0.4574│ 0.2494│ 1.0601│ 0.8580│ 0.6096│
│每股资本公积金(元) │ 5.3437│ 5.3422│ 7.8794│ 7.8794│ 7.8794│ 7.8794│
│每股未分配利润(元) │ 2.9050│ 2.6237│ 3.6822│ 3.4329│ 3.3377│ 3.0893│
│每股净资产(元) │ 9.5989│ 9.3111│ 13.0486│ 12.8034│ 12.5985│ 12.3501│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5534│ 0.0511│ -0.2190│ 0.6591│ 0.4891│ 0.2469│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.38│ 3.19│ 3.40│ 1.32│ 1.38│ 1.42│
│速动比率 │ 2.87│ 2.72│ 2.91│ 0.88│ 0.96│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 24.18│ 25.55│ 25.13│ 52.60│ 45.87│ 41.64│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.34│ 1.11│ 0.85│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.16│ 0.45│ 0.07│ 0.15│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.38│ 3.41│ 3.50│ 3.19│ 3.02│ 3.24│
│速动比率 │ 2.87│ 2.88│ 2.94│ 2.72│ 2.57│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 24.18│ 23.92│ 23.27│ 25.55│ 27.13│ 25.51│
│产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.30│ 0.34│ 0.37│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.02│ -0.06│ 0.16│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 4.02│ 4.35│ 4.83│ 3.64│ 3.74│
│存货周转率 │ 4.14│ 5.26│ 5.06│ 5.81│ 6.10│ 9.82│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.95│ 1.29│ 2.32│ 1.94│ 2.16│
│固定资产周转率 │ 3.42│ 4.58│ 5.16│ 5.69│ 3.78│ 3.66│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.74│ 0.97│ 1.49│ 1.13│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 1.86│ 0.90│ 4.02│ 2.97│ 1.95│
│存货周转率 │ 4.14│ 2.61│ 1.19│ 5.26│ 3.85│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.50│ 0.23│ 0.95│ 0.71│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 3.42│ 2.13│ 0.97│ 4.58│ 3.49│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.17│ 0.74│ 0.56│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.70│ 8.28│ 9.46│ 23.72│ 14.76│ 13.24│
│销售毛利率 │ 21.39│ 19.41│ 20.72│ 19.28│ 20.05│ 19.44│
│营业利润率 │ 10.72│ 8.65│ 10.36│ 10.02│ 8.78│ 7.56│
│销售净利率 │ 9.90│ 8.48│ 9.59│ 8.93│ 7.78│ 6.79│
│总资产净利率 │ 5.92│ 6.29│ 9.33│ 13.28│ 8.77│ 8.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.70│ 4.91│ 1.91│ 8.28│ 6.81│ 4.94│
│销售毛利率 │ 21.39│ 20.53│ 19.67│ 19.41│ 19.47│ 19.20│
│营业利润率 │ 10.72│ 10.68│ 9.07│ 8.65│ 9.22│ 10.09│
│销售净利率 │ 9.90│ 9.83│ 8.42│ 8.48│ 9.15│ 9.80│
│总资产净利率 │ 5.92│ 3.73│ 1.46│ 6.29│ 5.08│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.31│ 2.75│ 13.25│ 76.96│ 9.73│ 10.51│
│营业利润增长率 │ 29.40│ -14.25│ 17.17│ 101.98│ 27.47│ 12.76│
│净利润增长率 │ 20.53│ -9.21│ 21.70│ 103.19│ 25.65│ 9.04│
│净资产增长率 │ 4.96│ 3.75│ 205.05│ 26.48│ 12.67│ 10.22│
│总资产增长率 │ 3.07│ 4.33│ 93.12│ 44.45│ 21.47│ 13.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.31│ 4.66│ 1.49│ 2.75│ 1.24│ 2.08│
│营业利润增长率 │ 29.40│ 10.75│ 12.93│ -14.25│ -15.58│ -1.63│
│净利润增长率 │ 20.53│ 5.05│ -4.14│ -9.21│ -7.28│ 5.90│
│净资产增长率 │ 4.96│ 1.81│ 1.92│ 3.75│ 2.09│ 0.08│
│总资产增长率 │ 3.07│ -0.36│ -1.11│ 4.33│ 4.89│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1191.20│ 399.13│ 198.45│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期交易性金融资│ 320.02│ 822.45│ -61.09│
│ │产收到的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 92.94│ -121.71│ 176.37│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产出售│ -8.59│ -27.39│ 68.65│
│ │的净损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 193.29│ 801.26│ -75.88│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置固定资产│ 29.00│ 10.68│ 171.61│
│ │净损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动支付│ 7851.24│ 4956.74│ 58.40│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回到期的理│ 97113.14│ 146729.07│ -33.81│
│流入小计 │财产品减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 84985.85│ 149964.45│ -43.33│
│流出小计 │及购建固定资产的│ │ │ │
│ │现金流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 12127.29│ -3235.39│ 474.83│
│的现金流量净│及购建固定资产的│ │ │ │
│额 │现金流出减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期无银行借款流│ 21.90│ 7500.00│ -99.71│
│流入小计 │入 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还到期银行│ 11850.14│ 6354.69│ 86.48│
│流出小计 │借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -11828.24│ 1145.31│ -1132.75│
│的现金流量净│借款及分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 83.22│ 201.65│ -58.73│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ 8233.50│ 3068.31│ 168.34│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │的现金流变动 │ │ │ │
│期初现金及现│银行借款及理财产│ 11120.07│ 6878.09│ 61.67│
│金等价物余额│品结构变动影响 │ │ │ │
│期末现金及现│本期经营活动、投│ 19353.58│ 9946.40│ 94.58│
│金等价物余额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │的现金变动的综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项 │业务规模增长 │ 42710.57│ 32548.09│ 31.22│
│其他应收款 │应收退税款减少 │ 278.06│ 403.99│ -31.17│
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 510.76│ 143.93│ 254.86│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │液晶显示器及模组│ 3946.32│ 7473.49│ -47.20│
│ │产业化基地项目部│ │ │ │
│ │分在建工程完工以│ │ │ │
│ │及其他在建工程转│ │ │ │
│ │为固定资产增加 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司计提应收账│ 54.87│ 27.41│ 100.15│
│产 │款坏账准备增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期银行借款│ ---│ 7503.27│ -100.00│
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 6800.00│ 12100.00│ -43.80│
│ │票减少 │ │ │ │
│应付账款 │业务规模增长导致│ 29487.54│ 18639.64│ 58.20│
│ │应付材料采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项减少│ 201.68│ 424.17│ -52.45│
│应交税费 │计提的应交税费增│ 1002.04│ 410.66│ 144.01│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债余额中包│ 7.51│ 2.13│ 251.93│
│ │含的增值税增加 │ │ │ │
│递延所得税负│与递延所得税资产│ 44.05│ 298.24│ -85.23│
│债 │抵消，导致余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│实收资本(或 │资本公积转增股本│ 14187.60│ 10134.00│ 40.00│
│股本) │ │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 20.24│ 28.99│ -30.18│
│ │差额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付股东分红及偿│ 49410.60│ 54320.76│ -9.04│
│ │还到期银行借款 │ │ │ │
│应收款项 │业务规模增长 │ 38581.01│ 32548.09│ 18.54│
│存货 │原材料、在产品等│ 20723.79│ 19472.61│ 6.43│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │液晶显示器及模组│ 33532.45│ 28371.82│ 18.19│
│ │产业化基地项目部│ │ │ │
│ │分在建工程完工转│ │ │ │
│ │固以及其他在建工│ │ │ │
│ │程转固增加 │ │ │ │
│在建工程 │液晶显示器及模组│ 2672.84│ 7473.49│ -64.24│
│ │产业化基地项目部│ │ │ │
│ │分在建工程完工转│ │ │ │
│ │固以及其他资产转│ │ │ │
│ │固增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期折旧导致余额│ 825.02│ 975.73│ -15.45│
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期银行借款│ 5000.69│ 7503.27│ -33.35│
│合同负债 │预收客户款项减少│ 223.31│ 424.17│ -47.36│
│租赁负债 │支付租金导致租赁│ 673.20│ 834.26│ -19.31│
│ │负债余额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│改变闲置资金理财│ 20896.40│ 24409.25│ -14.39│
│产 │产品结构 │ │ │ │
│其他应收款 │应收退税款减少 │ 220.29│ 403.99│ -45.47│
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 6000.00│ 12100.00│ -50.41│
│ │票减少 │ │ │ │
│应付账款 │业务规模增长导致│ 24001.79│ 18639.64│ 28.77│
│ │应付材料采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助 │ 2148.64│ 1759.30│ 22.13│
│递延所得税负│与递延所得税资产│ 103.59│ 298.24│ -65.27│
│债 │抵消，导致余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│实收资本(或 │资本公积转增股本│ 14187.60│ 10134.00│ 40.00│
│股本) │ │ │ │ │
│资本公积 │资本公积转增股本│ 75792.86│ 79850.28│ -5.08│
│营业收入 │--- │ 65998.71│ 63062.94│ 4.66│
│营业成本 │--- │ 52449.68│ 50954.71│ 2.93│
│销售费用 │--- │ 2412.91│ 2239.11│ 7.76│
│管理费用 │--- │ 2145.02│ 1858.57│ 15.41│
│财务费用 │--- │ -1012.42│ -1077.34│ 6.03│
│所得税费用 │--- │ 612.36│ 684.26│ -10.51│
│研发投入 │本期研发人员薪酬│ 3094.91│ 2494.34│ 24.08│
│ │及研发试制材料费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期银行承兑汇票│ 724.92│ 2502.49│ -71.03│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期调整闲置资金│ 5127.22│ 8610.02│ -40.45│
│的现金流量净│理财产品结构和投│ │ │ │
│额 │资理财金额以及固│ │ │ │
│ │定资产购建支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款净额│ -6628.00│ -3359.20│ -97.31│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ -618.90│ 7861.88│ -107.87│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │的现金流变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49652.66│ 54320.76│ 33125.39│ 10004.49│ 4936.83│ 6358.43│
│存货 │ 20753.52│ 19472.61│ 19378.61│ 19293.06│ 10985.87│ 5158.98│
│应收票据及应收账款 │ 42710.57│ 32548.09│ 30422.77│ 26288.42│ 18784.15│ 15051.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1184.43│ 1420.05│ 903.95│ 1962.53│ 765.73│ 348.96│
│其他应收款 │ 278.06│ 403.99│ 723.62│ 191.65│ 250.08│ 368.03│
│流动资产合计 │ 136300.20│ 132718.69│ 133218.40│ 58128.48│ 35917.46│ 27653.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33535.75│ 28371.82│ 27011.02│ 20777.92│ 17491.42│ 15044.35│
│在建工程 │ 3946.32│ 7473.49│ 832.29│ 2755.06│ 1601.18│ 2000.51│
│无形资产 │ 4412.34│ 4482.38│ 4629.99│ 4636.72│ 4704.37│ 4316.17│
│商誉 │ 76.40│ 69.68│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 43322.55│ 41555.96│ 33817.28│ 28366.71│ 23961.07│ 21639.50│
│资产总计 │ 179622.75│ 174274.64│ 167035.68│ 86495.20│ 59878.53│ 49293.02│
│应付票据及应付账款 │ 36287.54│ 30739.64│ 36348.23│ 31582.34│ 23572.42│ 17221.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 167.15│
│合同负债 │ 201.68│ 424.17│ 165.89│ 47.80│ 166.00│ ---│
│流动负债 │ 40274.64│ 41632.73│ 39175.00│ 43938.69│ 26031.82│ 19461.07│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3162.80│ 2891.79│ 2801.80│ 1560.19│ 1433.10│ 1063.44│
│负债合计 │ 43437.44│ 44524.52│ 41976.80│ 45498.88│ 27464.92│ 20524.51│
│实收资本 │ 14187.60│ 10134.00│ 10134.00│ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│
│资本公积金 │ 75814.76│ 79850.28│ 79850.28│ 10153.95│ 10153.95│ 10153.95│
│盈余公积 │ 4948.26│ 4948.26│ 3864.41│ 2682.18│ 1709.84│ 1231.20│
│未分配利润 │ 41214.44│ 34788.58│ 31210.18│ 20560.19│ 12949.82│ 9783.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 136185.31│ 129750.12│ 125058.88│ 40996.31│ 32413.61│ 28768.51│
│股东权益合计 │ 136185.31│ 129750.12│ 125058.88│ 40996.31│ 32413.61│ 28768.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49652.66│ 49410.60│ 48102.74│ 54320.76│ 54729.89│ 47129.89│
│存货 │ 20753.52│ 20723.79│ 21081.18│ 19472.61│ 20416.19│ 19977.50│
│应收票据及应收账款 │ 42710.57│ 38581.01│ 34340.09│ 32548.09│ 33598.26│ 34184.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1184.43│ 1464.59│ 1568.64│ 1420.05│ 1697.91│ 1516.07│
│其他应收款 │ 278.06│ 220.29│ 833.58│ 403.99│ 487.25│ 730.77│
│流动资产合计 │ 136300.20│ 131856.87│ 130539.12│ 132718.69│ 135065.91│ 129422.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33535.75│ 33532.45│ 33337.53│ 28371.82│ 27495.25│ 27895.30│
│在建工程 │ 3946.32│ 2672.84│ 2780.61│ 7473.49│ 6924.19│ 4951.68│
│无形资产 │ 4412.34│ 4452.17│ 4481.75│ 4482.38│ 4526.47│ 4555.81│
│商誉 │ 76.40│ 69.65│ 69.68│ 69.68│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 43322.55│ 41783.80│ 41802.28│ 41555.96│ 40134.75│ 38594.97│
│资产总计 │ 179622.75│ 173640.67│ 172341.40│ 174274.64│ 175200.66│ 168017.08│
│应付票据及应付账款 │ 36287.54│ 30001.79│ 29252.74│ 30739.64│ 34060.56│ 34066.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 201.68│ 223.31│ 229.73│ 424.17│ 224.41│ 287.00│
│流动负债 │ 40274.64│ 38612.39│ 37257.24│ 41632.73│ 44692.64│ 39890.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款
|