财务分析☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3594.44│ 15038.43│ 10742.65│ 11832.37│ 9722.71│ 4785.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10742.65│ 11832.37│ 9722.71│ ---│
│净利润增长率(%) │ 42.24│ 39.99│ -9.21│ 21.70│ 103.19│ 25.65│
│扣非净利润(万) │ 3418.44│ 13521.88│ 8998.99│ 11867.57│ 8507.90│ 4095.92│
│营业总收(未调整:万) │ 39461.41│ 147684.80│ 126723.39│ 123334.40│ 108900.70│ 61541.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 126723.39│ 123334.40│ 108900.70│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 31.52│ 16.54│ 2.75│ 13.25│ 76.96│ 9.73│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 11.15│ 8.47│ 20.07│ 26.70│ 15.69│
│资产负债比率(%) │ 31.01│ 30.17│ 25.55│ 25.13│ 52.60│ 45.87│
│净利润现金含量(%) │ -50.20│ 80.87│ 62.18│ 147.99│ 30.65│ 81.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2534│ 1.0600│ 0.7572│ 1.4749│ 1.2793│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2409│ 0.9531│ 0.8900│ 1.4793│ 1.1200│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2534│ 1.0600│ 1.0601│ 1.1676│ 1.2793│ 0.6296│
│每股资本公积金(元) │ 5.3677│ 5.3569│ 7.8794│ 7.8794│ 1.3360│ 1.3360│
│每股未分配利润(元) │ 3.3809│ 3.1276│ 3.4329│ 3.0797│ 2.7053│ 1.7039│
│每股净资产(元) │ 9.7953│ 9.9296│ 12.8034│ 12.3405│ 5.3900│ 4.2600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1272│ 0.8572│ 0.6591│ 1.7279│ 0.3900│ 0.5100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3594.44│ 15038.43│ 10479.46│ 6489.32│ 2527.09│ 10742.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2527.09│ 10742.65│
│净利润增长率(%) │ 42.24│ 39.99│ 20.53│ 5.05│ -4.14│ -9.21│
│扣非净利润(万) │ 3418.44│ 13521.88│ 8997.19│ 5337.92│ 1866.06│ 8998.99│
│营业总收(未调整:万) │ 39461.41│ 147684.80│ 105821.37│ 65998.71│ 30003.23│ 126723.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30003.23│ 126723.39│
│总营收同比增长率(%) │ 31.52│ 16.54│ 11.31│ 4.66│ 1.49│ 2.75│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 11.15│ 7.87│ 4.90│ 1.93│ 8.47│
│资产负债比率(%) │ 31.01│ 30.17│ 24.18│ 23.92│ 23.27│ 25.55│
│净利润现金含量(%) │ -50.20│ 80.87│ 74.92│ 11.17│ -87.81│ 62.18│
│基本每股收益(元) │ 0.2534│ 1.0600│ 0.7386│ 0.4600│ 0.1781│ 0.7572│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2409│ 0.9531│ 0.6342│ 0.3800│ 0.1841│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2534│ 1.0600│ 0.7386│ 0.4574│ 0.2494│ 1.0601│
│每股资本公积金(元) │ 5.3677│ 5.3569│ 5.3437│ 5.3422│ 7.8794│ 7.8794│
│每股未分配利润(元) │ 3.3809│ 3.1276│ 2.9050│ 2.6237│ 3.6822│ 3.4329│
│每股净资产(元) │ 9.7953│ 9.9296│ 9.5989│ 9.3111│ 13.0486│ 12.8034│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1272│ 0.8572│ 0.5534│ 0.0511│ -0.2190│ 0.6591│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.63│ 3.19│ 3.40│ 1.32│ 1.38│
│速动比率 │ 2.11│ 2.16│ 2.72│ 2.91│ 0.88│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 31.01│ 30.17│ 25.55│ 25.13│ 52.60│ 45.87│
│产权比率 │ 0.45│ 0.43│ 0.34│ 0.34│ 1.11│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.21│ 0.16│ 0.45│ 0.07│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.63│ 3.38│ 3.41│ 3.50│ 3.19│
│速动比率 │ 2.11│ 2.16│ 2.87│ 2.88│ 2.94│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 31.01│ 30.17│ 24.18│ 23.92│ 23.27│ 25.55│
│产权比率 │ 0.45│ 0.43│ 0.32│ 0.31│ 0.30│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.21│ 0.19│ 0.02│ -0.06│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 3.94│ 4.02│ 4.35│ 4.83│ 3.64│
│存货周转率 │ 1.11│ 5.00│ 5.26│ 5.06│ 5.81│ 6.10│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.04│ 0.95│ 1.29│ 2.32│ 1.94│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 4.38│ 4.58│ 5.16│ 5.69│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.79│ 0.74│ 0.97│ 1.49│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 3.94│ 2.81│ 1.86│ 0.90│ 4.02│
│存货周转率 │ 1.11│ 5.00│ 4.14│ 2.61│ 1.19│ 5.26│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.04│ 0.79│ 0.50│ 0.23│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 4.38│ 3.42│ 2.13│ 0.97│ 4.58│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.79│ 0.60│ 0.38│ 0.17│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.59│ 10.67│ 8.28│ 9.46│ 23.72│ 14.76│
│销售毛利率 │ 20.88│ 21.42│ 19.41│ 20.72│ 19.28│ 20.05│
│营业利润率 │ 9.85│ 10.94│ 8.65│ 10.36│ 10.02│ 8.78│
│销售净利率 │ 9.11│ 10.18│ 8.48│ 9.59│ 8.93│ 7.78│
│总资产净利率 │ 1.78│ 8.00│ 6.29│ 9.33│ 13.28│ 8.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.59│ 10.67│ 7.70│ 4.91│ 1.91│ 8.28│
│销售毛利率 │ 20.88│ 21.42│ 21.39│ 20.53│ 19.67│ 19.41│
│营业利润率 │ 9.85│ 10.94│ 10.72│ 10.68│ 9.07│ 8.65│
│销售净利率 │ 9.11│ 10.18│ 9.90│ 9.83│ 8.42│ 8.48│
│总资产净利率 │ 1.78│ 8.00│ 5.92│ 3.73│ 1.46│ 6.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.52│ 16.54│ 2.75│ 13.25│ 76.96│ 9.73│
│营业利润增长率 │ 42.93│ 47.35│ -14.25│ 17.17│ 101.98│ 27.47│
│净利润增长率 │ 42.24│ 39.99│ -9.21│ 21.70│ 103.19│ 25.65│
│净资产增长率 │ -1.35│ 8.58│ 3.75│ 205.05│ 26.48│ 12.67│
│总资产增长率 │ -0.15│ 15.76│ 4.33│ 93.12│ 44.45│ 21.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.52│ 16.54│ 11.31│ 4.66│ 1.49│ 2.75│
│营业利润增长率 │ 42.93│ 47.35│ 29.40│ 10.75│ 12.93│ -14.25│
│净利润增长率 │ 42.24│ 39.99│ 20.53│ 5.05│ -4.14│ -9.21│
│净资产增长率 │ -1.35│ 8.58│ 4.96│ 1.81│ 1.92│ 3.75│
│总资产增长率 │ -0.15│ 15.76│ 3.07│ -0.36│ -1.11│ 4.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期人员薪酬、市│ 5501.96│ 4584.90│ 20.00│
│ │场拓展费、技术服│ │ │ │
│ │务费、业务招待费│ │ │ │
│ │、股权激励费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期人员薪酬、折│ 4841.12│ 4128.42│ 17.26│
│ │旧费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1888.05│ -1722.62│ -9.60│
│研发费用 │本期人员薪酬、材│ 6990.15│ 5551.33│ 25.92│
│ │料费、股权激励费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税增加 │ 672.50│ 645.61│ 4.16│
│经营活动现金│--- │ 126570.93│ 124740.73│ 1.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 114408.92│ 118061.22│ -3.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动支付│ 12162.01│ 6679.50│ 82.08│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回到期的理│ 134423.06│ 190330.49│ -29.37│
│流入小计 │财产品减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 123676.40│ 194111.64│ -36.29│
│流出小计 │及购建固定资产的│ │ │ │
│ │现金流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 10746.66│ -3781.15│ 384.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6751.90│ 7500.00│ -9.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还到期银行│ 11944.77│ 6420.16│ 86.05│
│流出小计 │借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -5192.88│ 1079.84│ -580.89│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ 17980.90│ 4241.98│ 323.88│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │的现金流变动 │ │ │ │
│货币资金 │改变闲置资金理财│ 65278.40│ 54320.76│ 20.17│
│ │产品结构及支付股│ │ │ │
│ │东分红 │ │ │ │
│应收款项 │业务规模增长 │ 42398.27│ 32548.09│ 30.26│
│存货 │原材料、库存商品│ 26980.33│ 19472.61│ 38.56│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │液晶显示器及模组│ 39105.98│ 28371.82│ 37.83│
│ │产业化基地项目部│ │ │ │
│ │分在建工程完工转│ │ │ │
│ │固以及其他固定资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│在建工程 │液晶显示器及模组│ 5509.02│ 7473.49│ -26.29│
│ │产业化基地项目部│ │ │ │
│ │分在建工程完工转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1052.77│ 975.73│ 7.90│
│短期借款 │银行借款变动 │ 6732.07│ 7503.27│ -10.28│
│合同负债 │预收客户款项减少│ 214.13│ 424.17│ -49.52│
│租赁负债 │--- │ 942.46│ 834.26│ 12.97│
│交易性金融资│改变闲置资金理财│ 12374.22│ 24409.25│ -49.31│
│产 │产品结构及理财金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收退税款增加 │ 820.75│ 403.99│ 103.16│
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 8407.46│ 12100.00│ -30.52│
│ │票减少 │ │ │ │
│应付账款 │业务规模增长导致│ 35832.69│ 18639.64│ 92.24│
│ │应付材料采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期员工人数增│ 3515.20│ 2192.25│ 60.35│
│ │加及计提的奖金金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应交税费 │计提的企业所得税│ 1032.78│ 410.66│ 151.49│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助 │ 2339.70│ 1759.30│ 32.99│
│实收资本(或 │资本公积转增股本│ 14187.60│ 10134.00│ 40.00│
│股本) │ │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │本期收到政府补助│ 1191.20│ 399.13│ 198.45│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期交易性金融资│ 320.02│ 822.45│ -61.09│
│ │产收到的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 92.94│ -121.71│ 176.37│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产出售│ -8.59│ -27.39│ 68.65│
│ │的净损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 193.29│ 801.26│ -75.88│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置固定资产│ 29.00│ 10.68│ 171.61│
│ │净损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动支付│ 7851.24│ 4956.74│ 58.40│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回到期的理│ 97113.14│ 146729.07│ -33.81│
│流入小计 │财产品减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 84985.85│ 149964.45│ -43.33│
│流出小计 │及购建固定资产的│ │ │ │
│ │现金流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 12127.29│ -3235.39│ 474.83│
│的现金流量净│及购建固定资产的│ │ │ │
│额 │现金流出减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期无银行借款流│ 21.90│ 7500.00│ -99.71│
│流入小计 │入 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还到期银行│ 11850.14│ 6354.69│ 86.48│
│流出小计 │借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -11828.24│ 1145.31│ -1132.75│
│的现金流量净│借款及分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 83.22│ 201.65│ -58.73│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ 8233.50│ 3068.31│ 168.34│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │的现金流变动 │ │ │ │
│期初现金及现│银行借款及理财产│ 11120.07│ 6878.09│ 61.67│
│金等价物余额│品结构变动影响 │ │ │ │
│期末现金及现│本期经营活动、投│ 19353.58│ 9946.40│ 94.58│
│金等价物余额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │的现金变动的综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项 │业务规模增长 │ 42710.57│ 32548.09│ 31.22│
│其他应收款 │应收退税款减少 │ 278.06│ 403.99│ -31.17│
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 510.76│ 143.93│ 254.86│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │液晶显示器及模组│ 3946.32│ 7473.49│ -47.20│
│ │产业化基地项目部│ │ │ │
│ │分在建工程完工以│ │ │ │
│ │及其他在建工程转│ │ │ │
│ │为固定资产增加 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司计提应收账│ 54.87│ 27.41│ 100.15│
│产 │款坏账准备增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期银行借款│ ---│ 7503.27│ -100.00│
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 6800.00│ 12100.00│ -43.80│
│ │票减少 │ │ │ │
│应付账款 │业务规模增长导致│ 29487.54│ 18639.64│ 58.20│
│ │应付材料采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项减少│ 201.68│ 424.17│ -52.45│
│应交税费 │计提的应交税费增│ 1002.04│ 410.66│ 144.01│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债余额中包│ 7.51│ 2.13│ 251.93│
│ │含的增值税增加 │ │ │ │
│递延所得税负│与递延所得税资产│ 44.05│ 298.24│ -85.23│
│债 │抵消，导致余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│实收资本(或 │资本公积转增股本│ 14187.60│ 10134.00│ 40.00│
│股本) │ │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 20.24│ 28.99│ -30.18│
│ │差额 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49149.72│ 65278.40│ 54320.76│ 33125.39│ 10004.49│ 4936.83│
│存货 │ 29362.30│ 26980.33│ 19472.61│ 19378.61│ 19293.06│ 10985.87│
│应收票据及应收账款 │ 44361.57│ 43821.57│ 32548.09│ 30422.77│ 26288.42│ 18784.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2120.38│ 1741.94│ 1420.05│ 903.95│ 1962.53│ 765.73│
│其他应收款 │ 712.66│ 820.75│ 403.99│ 723.62│ 191.65│ 250.08│
│流动资产合计 │ 143223.70│ 151305.11│ 132718.69│ 133218.40│ 58128.48│ 35917.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40089.84│ 39105.98│ 28371.82│ 27011.02│ 20777.92│ 17491.42│
│在建工程 │ 7195.40│ 5509.02│ 7473.49│ 832.29│ 2755.06│ 1601.18│
│无形资产 │ 4357.99│ 4381.18│ 4482.38│ 4629.99│ 4636.72│ 4704.37│
│商誉 │ 75.28│ 71.97│ 69.68│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58212.92│ 50430.02│ 41555.96│ 33817.28│ 28366.71│ 23961.07│
│资产总计 │ 201436.63│ 201735.12│ 174274.64│ 167035.68│ 86495.20│ 59878.53│
│应付票据及应付账款 │ 42834.64│ 44240.15│ 30739.64│ 36348.23│ 31582.34│ 23572.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 17.47│ 214.13│ 424.17│ 165.89│ 47.80│ 166.00│
│流动负债 │ 53970.14│ 57576.09│ 41632.73│ 39175.00│ 43938.69│ 26031.82│
│长期借款 │ 5300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8495.10│ 3282.15│ 2891.79│ 2801.80│ 1560.19│ 1433.10│
│负债合计 │ 62465.24│ 60858.24│ 44524.52│ 41976.80│ 45498.88│ 27464.92│
│实收资本 │ 14187.60│ 14187.60│ 10134.00│ 10134.00│ 7600.00│ 7600.00│
│资本公积金 │ 76155.03│ 76001.95│ 79850.28│ 79850.28│ 10153.95│ 10153.95│
│盈余公积 │ 6349.08│ 6349.08│ 4948.26│ 3864.41│ 2682.18│ 1709.84│
│未分配利润 │ 47967.03│ 44372.60│ 34788.58│ 31210.18│ 20560.19│ 12949.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 138971.39│ 140876.88│ 129750.12│ 125058.88│ 40996.31│ 32413.61│
│股东权益合计 │ 138971.39│ 140876.88│ 129750.12│ 125058.88│ 40996.31│ 32413.61│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49149.72│ 65278.40│ 49652.66│ 49410.60│ 48102.74│ 54320.76│
│存货 │ 29362.30│ 26980.33│ 20753.52│ 20723.79│ 21081.18│ 19472.61│
│应收票据及应收账款 │ 44361.57│ 43821.57│ 42710.57│ 38581.01│ 34340.09│ 32548.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2120.38│ 1741.94│ 1184.43│ 1464.59│ 1568.64│ 1420.05│
│其他应收款 │ 712.66│ 820.75│ 278.06│ 220.29│ 833.58│ 403.99│
│流动资产合计 │ 143223.70│ 151305.11│ 136300.20│ 131856.87│ 130539.12│ 132718.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ -
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