财务分析☆ ◇301380 挖金客 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5906.78│ 4020.94│ 2264.14│ 1369.16│
│净利润增长率(%) │ 24.10│ -9.47│ -29.14│ -3.73│
│扣非净利润(万) │ 5319.97│ 3464.15│ 1912.88│ 1270.19│
│营业总收入(万元) │ 85432.47│ 56313.81│ 34869.17│ 16244.70│
│总营收同比增长率(%) │ 30.80│ 22.04│ 15.38│ 11.21│
│加权净资产收益率(%) │ 7.06│ 4.45│ 2.51│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 33.73│ 36.40│ 19.68│
│净利润现金含量(%) │ 80.57│ 18.61│ 60.52│ 149.12│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.5900│ 0.3300│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7800│ 0.5094│ 0.2800│ 0.1868│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8447│ 0.5913│ 0.3330│ 0.2013│
│每股资本公积金(元) │ 6.2099│ 5.3424│ 5.3424│ 7.8524│
│每股未分配利润(元) │ 4.2747│ 4.1484│ 3.8900│ 4.1484│
│每股净资产(元) │ 11.9166│ 10.9050│ 10.6466│ 13.4150│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6806│ 0.1100│ 0.2015│ 0.3002│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4759.82│ 4441.62│ 3195.36│ 6514.81│
│归母净利(调整后:万) │ 4759.82│ 4441.62│ 3195.36│ 6514.81│
│净利润增长率(%) │ -26.94│ -6.98│ -5.65│ -9.74│
│扣非净利润(万) │ 4381.82│ 4192.77│ 3024.79│ 5880.64│
│营业总收(未调整:万) │ 65317.00│ 46142.64│ 30219.97│ 66803.40│
│营业总收(调整后:万) │ 65317.00│ 46142.64│ 30219.97│ 66803.40│
│总营收同比增长率(%) │ -2.23│ 0.17│ -0.48│ 30.69│
│加权净资产收益率(%) │ 10.72│ 12.47│ 9.13│ 21.62│
│资产负债比率(%) │ 7.64│ 10.89│ 11.17│ 10.08│
│净利润现金含量(%) │ 52.06│ 4.88│ 96.98│ -13.22│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.8700│ 0.6300│ 1.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8100│ 0.8221│ 0.5900│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7000│ 0.8709│ 0.6265│ 1.2774│
│每股资本公积金(元) │ 7.8524│ 0.6643│ 0.6643│ 0.6643│
│每股未分配利润(元) │ 3.9471│ 5.2526│ 5.0083│ 4.3817│
│每股净资产(元) │ 13.2136│ 7.4169│ 7.1726│ 6.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3644│ 0.0425│ 0.6076│ -0.1700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.09│ 2.96│ 2.69│ 5.32│
│速动比率 │ 4.08│ 2.96│ 2.69│ 5.31│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 33.73│ 36.40│ 19.68│
│产权比率 │ 0.38│ 0.54│ 0.60│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 20.65│ 2.38│ 3.90│ 10.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.91│ 7.27│ 7.03│ 7.72│
│速动比率 │ 11.90│ 7.27│ 7.03│ 7.72│
│资产负债比率(%) │ 7.64│ 10.89│ 11.17│ 10.08│
│产权比率 │ 0.09│ 0.14│ 0.14│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 32.35│ 4.36│ 63.21│ -22.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.07│ 2.58│ 1.74│ 0.80│
│存货周转率 │ 1046.37│ 680.30│ 421.54│ 175.34│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.38│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 454.99│ 296.20│ 179.15│ 84.65│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.35│ 3.18│ 2.17│ 6.18│
│存货周转率 │ 1450.15│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.40│ 0.94│ 2.51│
│固定资产周转率 │ 519.08│ 424.18│ 269.59│ 495.42│
│总资产周转率 │ 0.91│ 1.04│ 0.69│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.09│ 5.42│ 3.13│ 1.50│
│销售毛利率 │ 16.88│ 17.84│ 17.79│ 20.12│
│营业利润率 │ 10.13│ 11.54│ 11.09│ 14.69│
│销售净利率 │ 9.03│ 10.03│ 9.75│ 11.87│
│总资产净利率 │ 5.32│ 3.65│ 2.04│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.30│ 11.74│ 8.74│ 19.51│
│销售毛利率 │ 17.73│ 18.51│ 19.21│ 18.33│
│营业利润率 │ 9.88│ 12.93│ 13.74│ 13.03│
│销售净利率 │ 8.99│ 11.38│ 12.08│ 11.80│
│总资产净利率 │ 6.61│ 9.96│ 7.30│ 16.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.80│ 22.04│ 15.38│ 11.21│
│营业利润增长率 │ 34.09│ 8.95│ -6.88│ 34.06│
│净利润增长率 │ 24.10│ -9.47│ -29.14│ -3.73│
│净资产增长率 │ -7.26│ -17.47│ -19.43│ 1.52│
│总资产增长率 │ 16.25│ 14.87│ 16.23│ 20.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.23│ 0.17│ -0.48│ 30.69│
│营业利润增长率 │ -25.86│ -8.94│ -6.22│ -8.40│
│净利润增长率 │ -26.94│ -6.98│ -5.65│ -9.74│
│净资产增长率 │ 169.14│ 13.30│ 9.57│ 24.25│
│总资产增长率 │ 147.79│ 15.14│ 11.14│ 17.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │收购壹通佳悦导致│ 1892.10│ 762.05│ 148.29│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │壹通佳悦纳入合并│ 1824.61│ 1368.60│ 33.32│
│ │范围及人工成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -525.77│ -67.65│ -677.25│
│研发费用 │--- │ 2988.73│ 2610.38│ 14.49│
│经营活动现金│公司收购壹通佳悦│ 93186.56│ 63994.51│ 45.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│公司收购壹通佳悦│ 88427.50│ 61516.36│ 43.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司收购壹通佳悦│ 4759.06│ 2478.15│ 92.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年投资理财及收│ 1259.76│ 272.42│ 362.44│
│流入小计 │益增加 │ │ │ │
│投资活动现金│收购壹通佳悦51% │ 26661.40│ 18381.28│ 45.05│
│流出小计 │及久佳信通49%股 │ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -25401.64│ -18108.86│ -40.27│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│收到募集资金同比│ 13797.83│ 56991.55│ -75.79│
│流入小计 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期使用募集资金│ 6725.43│ 1954.91│ 244.03│
│流出小计 │支付收购久佳49% │ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ 7072.39│ 55036.64│ -87.15│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司收购壹通佳悦│ -13572.07│ 39405.93│ -134.44│
│价物净增加额│51%及久佳信通49%│ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 31936.11│ 45208.17│ -29.36│
│应收款项 │--- │ 24460.83│ 17522.58│ 39.60│
│存货 │--- │ 61.62│ 74.11│ -16.86│
│固定资产 │--- │ 246.45│ 129.08│ 90.93│
│使用权资产 │--- │ 426.61│ 195.14│ 118.62│
│短期借款 │--- │ 5463.02│ 2300.07│ 137.52│
│合同负债 │--- │ 472.52│ 220.30│ 114.49│
│租赁负债 │--- │ 268.20│ 31.66│ 747.01│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │壹通佳悦纳入合并│ 82.71│ 13.71│ 503.24│
│ │范围 │ │ │ │
│销售费用 │壹通佳悦纳入合并│ 1294.27│ 543.06│ 138.33│
│ │范围及人工成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │壹通佳悦纳入合并│ 1341.52│ 810.30│ 65.56│
│ │范围及人工成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │壹通佳悦纳入合并│ 1832.86│ 1306.66│ 40.27│
│ │范围及人工成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司资金利息收入│ -417.87│ 6.69│ -6347.53│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司总体应收账款│ 126.86│ -203.28│ 162.41│
│ │余额减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益 │ 269.84│ 96.05│ 180.95│
│公允价值变动│理财收益 │ 27.94│ 1.01│ 2657.60│
│收益 │ │ │ │ │
│营业外收入 │公司上市后政府补│ 312.55│ 26.37│ 1085.40│
│ │助增加 │ │ │ │
│营业外支出 │壹通佳悦纳入合并│ 72.77│ 0.20│ 36064.32│
│ │范围 │ │ │ │
│所得税费用 │壹通佳悦纳入合并│ 1087.62│ 738.45│ 47.28│
│ │范围 │ │ │ │
│少数股东损益│壹通佳悦纳入合并│ 1629.90│ 810.88│ 101.00│
│ │范围 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务规模扩大│ 748.22│ 216.93│ 244.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付股权收购款项│ -12725.90│ -2362.52│ -438.66│
│的现金流量净│及理财投资的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利款项│ -719.30│ -48.11│ -1395.01│
│的现金流量净│及支付上市费用 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │壹通佳悦纳入合并│ 26060.09│ 17522.58│ 48.72│
│ │范围 │ │ │ │
│预付款项 │公司业务拓展，支│ 12650.73│ 9064.46│ 39.56│
│ │付的款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │壹通佳悦纳入合并│ 949.16│ 492.20│ 92.84│
│ │范围 │ │ │ │
│其他流动资产│核算的保本理财产│ 179.13│ 2359.04│ -92.41│
│ │品赎回 │ │ │ │
│固定资产 │壹通佳悦纳入合并│ 251.16│ 129.08│ 94.58│
│ │范围 │ │ │ │
│无形资产 │壹通佳悦纳入合并│ 1873.53│ 980.92│ 91.00│
│ │范围 │ │ │ │
│商誉 │壹通佳悦纳入合并│ 22183.14│ 9859.42│ 124.99│
│ │范围 │ │ │ │
│递延所得税资│壹通佳悦纳入合并│ 300.80│ 168.09│ 78.95│
│产 │范围 │ │ │ │
│短期借款 │公司向银行贷款增│ 4903.37│ 2300.07│ 113.18│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │壹通佳悦纳入合并│ 5396.42│ 3327.55│ 62.17│
│ │范围 │ │ │ │
│合同负债 │公司业务规模扩大│ 796.55│ 220.30│ 261.57│
│ │及壹通佳悦纳入合│ │ │ │
│ │并范围 │ │ │ │
│应交税费 │壹通佳悦纳入合并│ 1957.56│ 830.51│ 135.70│
│ │范围 │ │ │ │
│其他应付款 │壹通佳悦纳入合并│ 2002.67│ 516.28│ 287.90│
│ │范围 │ │ │ │
│一年内到期的│未来需支付的股权│ 16116.84│ 192.08│ 8290.60│
│非流动负债 │收购款 │ │ │ │
│递延所得税负│壹通佳悦纳入合并│ 387.30│ 148.88│ 160.14│
│债 │范围 │ │ │ │
│资本公积 │收购久佳信通少数│ 36328.16│ 53396.06│ -31.96│
│ │股权 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31936.11│ 32511.19│ 43222.46│ 46675.02│
│存货 │ 61.62│ 61.90│ 61.90│ 73.91│
│应收账款 │ 24460.83│ 26060.09│ 22493.72│ 22957.52│
│其他应收款 │ 1428.59│ 949.16│ 875.67│ 848.62│
│流动资产合计 │ 94192.95│ 93057.16│ 94301.60│ 98836.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 246.45│ 251.16│ 260.20│ 254.74│
│无形资产 │ 1809.14│ 1873.53│ 1937.93│ 2002.32│
│非流动资产合计 │ 25173.58│ 24890.40│ 25046.84│ 25211.53│
│资产总计 │ 119366.52│ 117947.56│ 119348.44│ 124047.78│
│流动负债 │ 23046.79│ 31469.06│ 35103.08│ 18589.47│
│非流动负债 │ 8567.29│ 8317.30│ 8335.59│ 5827.35│
│负债合计 │ 31614.09│ 39786.36│ 43438.67│ 24416.82│
│实收资本 │ 6992.58│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 43423.40│ 36328.16│ 36328.16│ 53396.06│
│盈余公积 │ 3020.21│ 2816.50│ 2816.50│ 2816.50│
│未分配利润 │ 29891.23│ 28209.10│ 26452.30│ 28209.32│
│少数股东权益 │ 4424.94│ 4007.44│ 3512.82│ 8409.08│
│股东权益合计 │ 87752.44│ 78161.20│ 75909.78│ 99630.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45208.17│ 3708.54│ 2656.85│ 5802.24│
│存货 │ 74.11│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 17522.58│ 16542.41│ 15405.48│ 12514.32│
│其他应收款 │ 492.20│ 459.98│ 363.51│ 371.82│
│流动资产合计 │ 91227.76│ 36194.91│ 34469.38│ 29627.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 129.08│ 94.98│ 101.61│ 122.58│
│无形资产 │ 980.92│ 1060.62│ 1104.94│ 1193.60│
│非流动资产合计 │ 11455.35│ 11518.49│ 11586.53│ 11812.43│
│资产总计 │ 102683.11│ 47713.40│ 46055.90│ 41439.67│
│流动负债 │ 7659.76│ 4977.97│ 4902.65│ 3840.05│
│非流动负债 │ 180.54│ 219.14│ 240.39│ 335.84│
│负债合计 │ 7840.31│ 5197.11│ 5143.04│ 4175.88│
│实收资本 │ 6800.00│ 5100.00│ 5100.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 53396.06│ 3387.81│ 3387.81│ 3387.81│
│盈余公积 │ 2816.50│ 2550.00│ 2550.00│ 2550.00│
│未分配利润 │ 26840.17│ 26788.46│ 25542.20│ 22346.84│
│少数股东权益 │ 4990.08│ 4690.02│ 4332.85│ 3879.14│
│股东权益合计 │ 94842.80│ 42516.29│ 40912.86│ 37263.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85432.47│ 56313.81│ 34869.17│ 16244.70│
│营业成本 │ 71011.75│ 46265.47│ 28667.61│ 12976.93│
│营业税金及附加 │ 184.26│ 82.71│ 48.79│ 29.04│
│销售费用 │ 1892.10│ 1294.27│ 861.84│ 395.47│
│财务费用 │ -525.77│ -417.87│ -270.46│ -105.47│
│管理费用 │ 1824.61│ 1341.52│ 932.67│ 399.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 38.25│ 27.94│ 14.11│ 7.22│
│投资收益 │ 372.89│ 269.84│ 182.19│ 107.94│
│营业利润 │ 8654.58│ 6498.68│ 3865.49│ 2386.63│
│营业外收入 │ 319.53│ 312.55│ 200.22│ 0.18│
│营业外支出 │ 72.97│ 72.77│ 72.39│ 71.85│
│利润总额 │ 8901.14│ 6738.45│ 3993.32│ 2314.95│
│所得税 │ 1184.43│ 1087.62│ 593.91│ 386.35│
│净利润 │ 7716.72│ 5650.84│ 3399.42│ 1928.60│
│归属母公司净利润 │ 5906.78│ 4020.94│ 2264.14│ 1369.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65317.00│ 46142.64│ 30219.97│ 66803.40│
│营业成本 │ 53737.84│ 37603.03│ 24413.89│ 54560.25│
│营业税金及附加 │ 23.69│ 13.71│ 12.58│ 34.84│
│销售费用 │ 762.05│ 543.06│ 332.59│ 624.82│
│财务费用 │ -67.65│ 6.69│ 4.00│ 7.91│
│管理费用 │ 1368.60│ 810.30│ 530.94│ 973.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.63│ 1.01│ 1.01│ 68.75│
│投资收益 │ 122.25│ 96.05│ 67.23│ 133.14│
│营业利润 │ 6454.43│ 5964.78│ 4151.30│ 8705.42│
│营业外收入 │ 86.81│ 26.37│ 11.47│ 285.56│
│营业外支出 │ 0.25│ 0.20│ 0.20│ 1.00│
│利润总额 │ 6540.99│ 5990.95│ 4162.56│ 8989.98│
│所得税 │ 670.22│ 738.45│ 513.49│ 1109.71│
│净利润 │ 5870.76│ 5252.50│ 3649.07│ 7880.27│
│归属母公司净利润 │ 4759.82│ 4441.62│ 3195.36│ 6514.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93186.56│ 61311.43│ 41368.94│ 20675.64│
│经营活动现金流出 │ 88427.50│ 60563.21│ 39998.75│ 18633.98│
│经营活动现金流量净额│ 4759.06│ 748.22│ 1370.19│ 2041.66│
│投资活动现金流入 │ 1259.76│ 1069.69│ 4630.33│ 5216.15│
│资本性支出 │ 85.97│ 53.95│ 41.86│ 10.64│
│投资活动现金流出 │ 26661.40│ 13795.59│ 7428.51│ 8349.35│
│投资活动现金流量净额│ -25401.64│ -12725.90│ -2798.18│ -3133.21│
│筹资活动现金流入 │ 13797.83│ 3200.00│ 3000.00│ 2600.00│
│筹资活动现金流出 │ 6725.43│ 3919.30│ 3557.72│ 41.60│
│筹资活动现金流量净额│ 7072.39│ -719.30│ -557.72│ 2558.40│
│汇率变动对现金的影响│ -1.89│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13572.07│ -12696.99│ -1985.71│ 1466.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63994.51│ 45279.58│ 29232.75│ 67793.19│
│经营活动现金流出 │ 61516.36│ 45062.64│ 26133.97│ 68654.29│
│经营活动现金流量净额│ 2478.15│ 216.93│ 3098.78│ -861.10│
│投资活动现金流入 │ 272.42│ 96.05│ 67.23│ 329.47│
│资本性支出 │ 66.14│ 16.37│ 10.05│ 118.67│
│投资活动现金流出 │ 18381.28│ 2458.56│ 6192.19│ 1724.99│
│投资活动现金流量净额│ -18108.86│ -2362.52│ -6124.97│ -1395.52│
│筹资活动现金流入 │ 56991.55│ ---│ 200.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1954.91│ 48.11│ 319.21│ 1423.07│
│筹资活动现金流量净额│ 55036.64│ -48.11│ -119.21│ -1423.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 39405.93│ -2193.70│ -3145.40│ -3679.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16244.70│ 19.01│ 1369.16│ 23.18│
│二季报 │ 18624.47│ 21.80│ 894.98│ 15.15│
│三季报 │ 21444.64│ 25.10│ 1756.80│ 29.74│
│四季报 │ 29118.66│ 34.08│ 1885.85│ 31.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14606.74│ 22.36│ 1422.20│ 29.88│
│二季报 │ 15613.22│ 23.90│ 1773.16│ 37.25│
│三季报 │ 15922.67│ 24.38│ 1246.26│ 26.18│
│四季报 │ 19174.36│ 29.36│ 318.20│ 6.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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