财务分析☆ ◇301380 挖金客 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3332.03│ 4302.54│ 6636.51│ 5906.78│ 4759.82│ 6514.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6636.51│ 5906.78│ 4759.82│ 6514.81│
│净利润增长率(%) │ 24.71│ -35.17│ 12.35│ 24.10│ -26.94│ -9.74│
│扣非净利润(万) │ 3219.39│ 3927.45│ 6187.60│ 5319.97│ 4381.82│ 5880.64│
│营业总收(未调整:万) │ 88101.71│ 109533.54│ 98664.23│ 85432.47│ 65317.00│ 66803.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 98664.23│ 85432.47│ 65317.00│ 66803.40│
│总营收同比增长率(%) │ 10.98│ 11.02│ 15.49│ 30.80│ -2.23│ 30.69│
│加权净资产收益率(%) │ 4.41│ 5.87│ 9.07│ 7.06│ 10.72│ 21.62│
│资产负债比率(%) │ 44.47│ 42.68│ 43.87│ 26.48│ 7.64│ 10.08│
│净利润现金含量(%) │ 154.95│ 114.54│ -73.74│ 80.57│ 52.06│ -13.22│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.4200│ 0.6500│ 0.8600│ 0.8800│ 1.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3175│ 0.3900│ 0.8800│ 0.7800│ 0.8100│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3286│ 0.4243│ 0.9491│ 0.8447│ 0.7000│ 1.2774│
│每股资本公积金(元) │ 2.6488│ 2.6488│ 4.2908│ 6.2099│ 7.8524│ 0.6643│
│每股未分配利润(元) │ 3.4380│ 3.3094│ 4.6028│ 4.2747│ 3.9471│ 4.3817│
│每股净资产(元) │ 7.4663│ 7.3391│ 10.3764│ 11.9166│ 13.2136│ 6.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5092│ 0.4860│ -0.6999│ 0.6806│ 0.3644│ -0.1700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3332.03│ 2718.23│ 1131.78│ 4302.54│ 2671.82│ 3086.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2671.82│ 3086.88│
│净利润增长率(%) │ 24.71│ -11.94│ -33.70│ -35.17│ -23.38│ 17.52│
│扣非净利润(万) │ 3219.39│ 2615.86│ 1069.04│ 3927.45│ 2377.80│ 2769.14│
│营业总收(未调整:万) │ 88101.71│ 57630.83│ 28111.22│ 109533.54│ 79385.82│ 53285.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79385.82│ 53285.96│
│总营收同比增长率(%) │ 10.98│ 8.15│ 9.93│ 11.02│ 16.99│ 28.95│
│加权净资产收益率(%) │ 4.41│ 3.60│ 1.51│ 5.87│ 3.67│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 44.47│ 43.11│ 44.36│ 42.68│ 45.13│ 43.91│
│净利润现金含量(%) │ 154.95│ 136.25│ -105.33│ 114.54│ 165.11│ -27.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.1100│ 0.4200│ 0.2600│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3175│ 0.2600│ 0.1054│ 0.3900│ 0.2345│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3286│ 0.2681│ 0.1116│ 0.4243│ 0.2635│ 0.3044│
│每股资本公积金(元) │ 2.6488│ 2.6488│ 2.6488│ 2.6488│ 2.6488│ 2.6488│
│每股未分配利润(元) │ 3.4380│ 3.3775│ 3.4210│ 3.3094│ 3.1965│ 3.2374│
│每股净资产(元) │ 7.4663│ 7.4071│ 7.4507│ 7.3391│ 7.1783│ 7.2192│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5092│ 0.3653│ -0.1176│ 0.4860│ 0.4351│ -0.0842│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.94│ 1.98│ 4.09│ 11.91│ 7.72│
│速动比率 │ 1.86│ 1.94│ 1.98│ 4.08│ 11.90│ 7.72│
│资产负债比率(%) │ 44.47│ 42.68│ 43.87│ 26.48│ 7.64│ 10.08│
│产权比率 │ 0.80│ 0.74│ 0.78│ 0.38│ 0.09│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.11│ -0.12│ 0.21│ 0.32│ -0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.93│ 1.97│ 1.94│ 1.84│ 1.75│
│速动比率 │ 1.86│ 1.93│ 1.97│ 1.94│ 1.84│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 44.47│ 43.11│ 44.36│ 42.68│ 45.13│ 43.91│
│产权比率 │ 0.80│ 0.76│ 0.80│ 0.74│ 0.82│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.09│ -0.03│ 0.11│ 0.09│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 3.00│ 3.38│ 4.07│ 4.35│ 6.18│
│存货周转率 │ 1974.23│ 2164.71│ 1553.42│ 1046.37│ 1450.15│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.30│ 1.11│ 0.92│ 1.08│ 2.51│
│固定资产周转率 │ 6.81│ 10.83│ 24.33│ 454.99│ 519.08│ 495.42│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.85│ 0.79│ 0.77│ 0.91│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 1.48│ 0.71│ 3.00│ 2.29│ 1.51│
│存货周转率 │ 1974.23│ 1329.12│ 653.96│ 2164.71│ 1582.81│ 1038.68│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.70│ 0.32│ 1.30│ 0.93│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 6.81│ 4.43│ 2.29│ 10.83│ 8.86│ 5.92│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.21│ 0.85│ 0.61│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.40│ 5.78│ 9.15│ 7.09│ 5.30│ 19.51│
│销售毛利率 │ 14.15│ 14.54│ 17.50│ 16.88│ 17.73│ 18.33│
│营业利润率 │ 5.34│ 5.51│ 8.41│ 10.13│ 9.88│ 13.03│
│销售净利率 │ 3.76│ 3.93│ 6.77│ 9.03│ 8.99│ 11.80│
│总资产净利率 │ 2.49│ 3.32│ 5.37│ 6.95│ 8.15│ 20.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.40│ 3.62│ 1.50│ 5.78│ 3.67│ 4.22│
│销售毛利率 │ 14.15│ 14.11│ 13.25│ 14.54│ 13.78│ 15.70│
│营业利润率 │ 5.34│ 6.19│ 5.31│ 5.51│ 4.72│ 7.05│
│销售净利率 │ 3.76│ 4.72│ 4.03│ 3.93│ 3.37│ 5.79│
│总资产净利率 │ 2.49│ 2.08│ 0.85│ 3.32│ 2.04│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.98│ 11.02│ 15.49│ 30.80│ -2.23│ 30.69│
│营业利润增长率 │ 25.70│ -27.30│ -4.13│ 34.09│ -25.86│ -8.40│
│净利润增长率 │ 24.71│ -35.17│ 12.35│ 24.10│ -26.94│ -9.74│
│净资产增长率 │ 1.73│ 2.56│ -12.92│ -7.26│ 169.14│ 24.25│
│总资产增长率 │ 4.99│ 0.42│ 8.30│ 16.25│ 147.79│ 17.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.98│ 8.15│ 9.93│ 11.02│ 16.99│ 28.95│
│营业利润增长率 │ 25.70│ -5.07│ -32.90│ -27.30│ -6.69│ 20.92│
│净利润增长率 │ 24.71│ -11.94│ -33.70│ -35.17│ -23.38│ 17.52│
│净资产增长率 │ 1.73│ 0.93│ 1.52│ 2.56│ 0.31│ 0.88│
│总资产增长率 │ 4.99│ 1.69│ 4.59│ 0.42│ 2.60│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │支付贷款利息增加│ 923.97│ 602.66│ 53.31│
│其他收益 │政府补助增加 │ 33.16│ 9.93│ 233.94│
│投资收益 │对外投资损失增加│ -11.31│ 107.35│ -110.53│
│信用减值损失│本期发生的单项计│ -143.44│ -265.07│ 45.89│
│ │提坏账准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │无相关大额营业外│ 0.00│ 282.71│ -100.00│
│ │收入事项发生 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳滞纳金减│ 20.84│ 42.87│ -51.38│
│ │少 │ │ │ │
│收到其他与经│保证金收回减少 │ 239.05│ 780.01│ -69.35│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付保证金增加 │ 2615.67│ 1961.84│ 33.33│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回理财产品│ 699.75│ 479.60│ 45.90│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│购买的固定资产减│ 681.97│ 955.48│ -28.63│
│、无形资产和│少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品及投│ 12157.66│ 3570.23│ 240.53│
│金 │资款增加 │ │ │ │
│取得子公司及│支付股权收购款减│ 1000.00│ 2295.00│ -56.43│
│其他营业单位│少 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还贷款增加 │ 18235.39│ 9942.00│ 83.42│
│的现金 │ │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 8536.26│ 2402.00│ 255.38│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │支付的押金及保证│ 1554.66│ 983.71│ 58.04│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期股权投资│对外投资增加 │ 5195.11│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │租赁房屋减少 │ 138.06│ 490.86│ -71.87│
│其他非流动资│对外投资增加 │ 1000.00│ 18.72│ 5241.88│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │客户预付款减少 │ 375.54│ 1086.30│ -65.43│
│应付职工薪酬│支付计提的工资性│ 408.01│ 807.10│ -49.45│
│ │薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付股权收购│ 4974.50│ 7266.30│ -31.54│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 14120.20│ 9699.00│ 45.58│
│租赁负债 │房产租赁减少 │ 0.00│ 224.01│ -100.00│
│长期应付款 │股权收购款账期减│ 527.28│ 1788.50│ -70.52│
│ │少调整至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 21430.79│ 24605.24│ -12.90│
│应收款项 │--- │ 38964.43│ 38919.02│ 0.12│
│存货 │--- │ 31.18│ 43.31│ -27.99│
│投资性房地产│--- │ 7203.57│ 8409.83│ -14.34│
│长期股权投资│--- │ 4899.89│ 0.00│ ---│
│固定资产 │--- │ 13645.81│ 12357.97│ 10.42│
│使用权资产 │--- │ 174.22│ 490.86│ -64.51│
│短期借款 │--- │ 23767.32│ 22674.85│ 4.82│
│合同负债 │--- │ 381.47│ 1086.30│ -64.88│
│长期借款 │--- │ 14420.20│ 9699.00│ 48.68│
│租赁负债 │--- │ 10.84│ 224.01│ -95.16│
│营业收入 │--- │ 57630.83│ 53285.96│ 8.15│
│营业成本 │--- │ 49501.23│ 44917.44│ 10.20│
│销售费用 │--- │ 1182.86│ 1044.49│ 13.25│
│管理费用 │--- │ 1412.37│ 1481.47│ -4.66│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 573.06│ 427.18│ 34.15│
│所得税费用 │--- │ 840.31│ 949.16│ -11.47│
│研发投入 │--- │ 1297.03│ 1447.26│ -10.38│
│经营活动产生│收到销售商品、提│ 3703.68│ -853.90│ 533.74│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付对外投资金额│ -5621.45│ 1475.18│ -481.07│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款增加│ -1239.00│ -965.74│ -28.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到销售商品、提│ -3174.45│ -349.10│ -809.32│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加；支付对外投│ │ │ │
│ │资金额增加；偿还│ │ │ │
│ │银行贷款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18330.14│ 24605.24│ 25133.60│ 31936.11│ 45208.17│ 5802.24│
│存货 │ 33.32│ 43.31│ 43.18│ 61.62│ 74.11│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 41011.62│ 38919.02│ 34237.23│ 24460.83│ 17522.58│ 12514.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14719.67│ 16137.72│ 17240.13│ 12094.71│ 9064.46│ 9387.66│
│其他应收款 │ 1554.66│ 983.71│ 2385.93│ 1428.59│ 492.20│ 371.82│
│流动资产合计 │ 85163.24│ 84190.14│ 83795.45│ 94192.95│ 91227.76│ 29627.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5195.11│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13519.35│ 12357.97│ 7864.78│ 246.45│ 129.08│ 122.58│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1100.79│ 1293.98│ 1551.56│ 1809.14│ 980.92│ 1193.60│
│商誉 │ 21710.73│ 21710.73│ 21710.73│ 22190.98│ 9859.42│ 9859.42│
│非流动资产合计 │ 51142.09│ 45634.92│ 45482.77│ 25173.58│ 11455.35│ 11812.43│
│资产总计 │ 136305.33│ 129825.06│ 129278.22│ 119366.52│ 102683.11│ 41439.67│
│应付票据及应付账款 │ 10579.50│ 8952.29│ 8551.55│ 5920.86│ 3327.55│ 1991.69│
│预收款项 │ 32.32│ 36.50│ 108.03│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 375.54│ 1086.30│ 415.51│ 472.52│ 220.30│ 53.21│
│流动负债 │ 45739.68│ 43430.30│ 42399.93│ 23046.79│ 7659.76│ 3840.05│
│长期借款 │ 14120.20│ 9699.00│ 6800.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 527.28│ 1788.50│ 6725.25│ 7930.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14880.56│ 11981.61│ 14320.39│ 8567.29│ 180.54│ 335.84│
│负债合计 │ 60620.23│ 55411.91│ 56720.32│ 31614.09│ 7840.31│ 4175.88│
│实收资本 │ 10139.24│ 10139.24│ 6992.58│ 6992.58│ 6800.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 26856.92│ 26856.92│ 30003.58│ 43423.40│ 53396.06│ 3387.81│
│盈余公积 │ 3862.58│ 3862.58│ 3376.94│ 3020.21│ 2816.50│ 2550.00│
│未分配利润 │ 34858.93│ 33554.75│ 32185.25│ 29891.23│ 26840.17│ 22346.84│
│少数股东权益 │ -17.67│ ---│ 0.00│ 4424.94│ 4990.08│ 3879.14│
│归属母公司权益 │ 75702.76│ 74413.16│ 72557.90│ 83327.50│ 89852.73│ 33384.66│
│股东权益合计 │ 75685.10│ 74413.16│ 72557.90│ 87752.44│ 94842.80│ 37263.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18330.14│ 21430.79│ 25097.06│ 24605.24│ 26343.00│ 24784.50│
│存货 │ 33.32│ 31.18│ 31.28│ 43.31│ 43.31│ 43.31│
│应收票据及应收账款 │ 41011.62│ 39283.65│ 40179.21│ 38919.02│ 35192.89│ 36899.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14719.67│ 16044.85│ 17741.25│ 16137.72│ 16574.54│ 19718.69│
│其他应收款 │ 1554.66│ 1456.77│ 1373.11│ 983.71│ 1346.74│ 1579.68│
│流动资产合计 │ 85163.24│ 81499.03│ 90412.13│ 84190.14│ 86612.57│ 84923.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5195.11│ 4899.89│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13519.35│ 13645.81│ 12246.83│ 12357.97│ 10049.83│ 10146.14│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1100.79│ 1165.19│ 1229.58│ 1293.98│ 1358.37│ 1422.77│
│商誉 │ 21710.73│ 21710.73│ 21710.73│ 21710.73│ 21710.73│ 21710.73│
│非流动资产合计 │ 51142.09│ 50516.53│ 45370.08│ 45634.92│ 46030.07│ 45582.92│
│资产总计 │ 136305.33│ 132015.56│ 135782.21│ 129825.06│ 132642.64│ 130506.59│
│应付票据及应付账款 │ 10579.50│ 10523.29│ 10454.65│ 8952.29│ 9055.05│ 8443.74│
│预收款项 │ 32.32│ 25.42│ 37.43│ 36.50│ 47.39│ 47.45│
│合同负债 │ 375.54│ 381.47│ 200.76│ 1086.30│ 347.25│ 698.21│
│流动负债 │ 45739.68│ 42236.37│ 45860.50│ 43430.30│ 47152.69│ 48497.42│
│长期借款 │ 14120.20│ 14420.20│ 12273.40│ 9699.00│ 10345.60│ 6400.00│
│长期应付款 │ 527.28│ 0.00│ 1788.50│ 1788.50│ 1788.50│ 1788.50│
│非流动负债 │ 14880.56│ 14676.40│ 14376.93│ 11981.61│ 12707.50│ 8811.68│
│负债合计 │ 60620.23│ 56912.77│ 60237.43│ 55411.91│ 59860.18│ 57309.10│
│实收资本 │ 10139.24│ 10139.24│ 10139.24│ 10139.24│ 10139.24│ 10139.24│
│资本公积金 │ 26856.92│ 26856.92│ 26856.92│ 26856.92│ 26856.92│ 26856.92│
│盈余公积 │ 3862.58│ 3862.58│ 3862.58│ 3862.58│ 3376.94│ 3376.94│
│未分配利润 │ 34858.93│ 34245.13│ 34686.53│ 33554.75│ 32409.67│ 32824.73│
│少数股东权益 │ -17.67│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 75702.76│ 75102.80│ 75544.78│ 74413.16│ 72782.45│ 73197.49│
│股东权益合计 │ 75685.10│ 75102.80│ 75544.78│ 74413.16│ 72782.45│ 73197.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88101.71│ 109533.54│ 98664.23│ 85432.47│ 65317.00│ 66803.40│
│营业总成本 │ 83297.89│ 103237.36│ 89381.95│ 77375.68│ 58434.91│ 58435.44│
│营业税金及附加 │ 297.66│ 497.26│ 193.84│ 184.26│ 23.69│ 34.84│
│销售费用 │ 1802.51│ 2403.98│ 1796.41│ 1892.10│ 762.05│ 624.82│
│财务费用 │ 923.97│ 864.80│ 143.58│ -525.77│ -67.65│ 7.91│
│管理费用 │ 2148.93│ 2703.01│ 2184.10│ 1824.61│ 1368.60│ 973.03│
│资产减值损失 │ ---│ 0.00│ -490.37│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.15│ 0.77│ 15.27│ 38.25│ 12.63│ 68.75│
│投资收益 │ -11.31│ 150.62│ 169.48│ 372.89│ 122.25│ 133.14│
│营业利润 │ 4708.63│ 6031.70│ 8296.77│ 8654.58│ 6454.43│ 8705.42│
│营业外收入 │ 0.00│ 277.99│ 192.42│ 319.53│ 86.81│ 285.56│
│营业外支出 │ 20.84│ 43.00│ 4.44│ 72.97│ 0.25│ 1.00│
│利润总额 │ 4687.79│ 6266.69│ 8484.75│ 8901.14│ 6540.99│ 8989.98│
│所得税 │ 1373.42│ 1964.15│ 1808.00│ 1184.43│ 670.22│ 1109.71│
│净利润 │ 3314.36│ 4302.54│ 6676.76│ 7716.72│ 5870.76│ 7880.27│
│归属母公司净利润 │ 3332.03│ 4302.54│ 6636.51│ 5906.78│ 4759.82│ 6514.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88101.71│ 57630.83│ 28111.22│ 109533.54│ 79385.82│ 53285.96│
│营业总成本 │ 83297.89│ 54161.26│ 26602.36│ 103237.36│ 75490.71│ 49521.57│
│营业税金及附加 │ 297.66│ 194.71│ 132.22│ 497.26│ 342.88│ 203.73│
│销售费用 │ 1802.51│ 1182.86│ 525.20│ 2403.98│ 1660.46│ 1044.49│
│财务费用 │ 923.97│ 573.06│ 261.25│ 864.80│ 602.66│ 427.18│
│管理费用 │ 2148.93│ 1412.37│ 662.38│ 2703.01│ 2073.77│ 1481.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.15│ 4.16│ 3.23│ 0.77│ 0.33│ ---│
│投资收益 │ -11.31│ 70.53│ 39.88│ 150.62│ 107.35│ 86.86│
│营业利润 │ 4708.63│ 3564.47│ 1493.56│ 6031.70│ 3745.78│ 3754.90│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 277.99│ 282.71│ 282.71│
│营业外支出 │ 20.84│ 5.93│ ---│ 43.00│ 42.87│ 1.57│
│利润总额 │ 4687.79│ 3558.54│ 1493.56│ 6266.69│ 3985.62│ 4036.04│
│所得税 │ 1373.42│ 840.31│ 361.78│ 1964.15│ 1313.80│ 949.16│
│净利润 │ 3314.36│ 2718.23│ 1131.78│ 4302.54│ 2671.82│ 3086.88│
│归属母公司净利润 │ 3332.03│ 2718.23│ 1131.78│ 4302.54│ 2671.82│ 3086.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92390.19│ 114468.56│ 92102.81│ 93186.56│ 63994.51│ 67793.19│
│经营活动现金流出 │ 87227.10│ 109540.60│ 96996.87│ 88427.50│ 61516.36│ 68654.29│
│经营活动现金流量净额│ 5163.09│ 4927.96│ -4894.06│ 4759.06│ 2478.15│ -861.10│
│投资活动现金流入 │ 805.57│ 1756.92│ 20508.19│ 1259.76│ 272.42│ 329.47│
│投资活动现金流出 │ 13839.63│ 4400.98│ 25152.52│ 26661.40│ 18381.28│ 1724.99│
│投资活动现金流量净额│ -13034.06│ -2644.06│ -4644.33│ -25401.64│ -18108.86│ -1395.52│
│筹资活动现金流入 │ 27835.30│ 28374.19│ 26214.00│ 13797.83│ 56991.55│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 26218.40│ 31186.75│ 23174.16│ 6725.43│ 1954.91│ 1423.07│
│筹资活动现金流量净额│ 1616.91│ -2812.57│ 3039.84│ 7072.39│ 55036.64│ -1423.07│
│汇率变动对现金的影响│ -21.04│ 0.30│ -3.96│ -1.89│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6275.10│ -528.36│ -6502.51│ -13572.07│ 39405.93│ -3679.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92390.19│ 61339.88│ 28162.91│ 114468.56│ 79964.58│ 50730.75│
│经营活动现金流出 │ 87227.10│ 57636.20│ 29355.04│ 109540.60│ 75553.24│ 51584.66│
│经营活动现金流量净额│ 5163.09│ 3703.68│ -1192.13│ 4927.96│ 4411.35│ -853.90│
│投资活动现金流入 │ 805.57│ 2320.36│ 35.64│ 1756.92│ 612.28│ 3077.88│
│投资活动现金流出 │ 13839.63│ 7941.81│ 2918.87│ 4400.98│ 6820.70│ 1602.69│
│投资活动现金流量净额│ -13034.06│ -5621.45│ -2883.23│ -2644.06│ -6208.43│ 1475.18│
│筹资活动现金流入 │ 27835.30│ 18099.31│ 8616.97│ 28374.19│ 22194.19│ 11100.00│
│筹资活动现金流出 │ 26218.40│ 19338.31│ 4044.24│ 31186.75│ 19190.63│ 12065.74│
│筹资活动现金流量净额│ 1616.91│ -1239.00│ 4572.73│ -2812.57│ 3003.56│ -965.74│
│汇率变动对现金的影响│ -21.04│ -17.68│ -5.56│ 0.30│ 2.92│ -4.63│
│现金及等价物净增加额│ -6275.10│ -3174.45│ 491.82│ -528.36│ 1209.40│ -349.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25573.04│ 23.35│ 1707.04│ 39.68│
│二季报 │ 27712.92│ 25.30│ 1379.84│ 32.07│
│三季报 │ 26099.86│ 23.83│ -415.06│ -9.65│
│四季报 │ 30147.72│ 27.52│ 1630.72│ 37.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18660.94│ 18.91│ 1249.13│ 18.82│
│二季报 │ 22661.93│ 22.97│ 1377.67│ 20.76│
│三季报 │ 26531.75│ 26.89│ 860.11│ 12.96│
│四季报 │ 30809.61│ 31.23│ 3149.61│ 47.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|