财务分析☆ ◇301380 挖金客 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1707.04│ 6636.51│ 5906.78│ 4759.82│ 6514.81│ 7217.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5906.78│ 4759.82│ 6514.81│ ---│
│净利润增长率(%) │ 36.66│ 12.35│ 24.10│ -26.94│ -9.74│ -37.95│
│扣非净利润(万) │ 1628.82│ 6187.60│ 5319.97│ 4381.82│ 5880.64│ 6819.07│
│营业总收(未调整:万) │ 25573.04│ 98664.23│ 85432.47│ 65317.00│ 66803.40│ 51116.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 85432.47│ 65317.00│ 66803.40│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 37.04│ 15.49│ 30.80│ -2.23│ 30.69│ 97.80│
│加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 9.07│ 7.06│ 10.72│ 21.62│ 29.11│
│资产负债比率(%) │ 42.90│ 43.87│ 26.48│ 7.64│ 10.08│ 13.35│
│净利润现金含量(%) │ -64.01│ -73.74│ 80.57│ 52.06│ -13.22│ 77.07│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.9500│ 0.8600│ 0.8800│ 1.2800│ 1.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2329│ 0.8800│ 0.7800│ 0.8100│ 1.1500│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2441│ 0.9491│ 0.8447│ 0.7000│ 1.2774│ 1.4152│
│每股资本公积金(元) │ 4.2908│ 4.2908│ 6.2099│ 7.8524│ 0.6643│ 0.6643│
│每股未分配利润(元) │ 4.8469│ 4.6028│ 4.2747│ 3.9471│ 4.3817│ 3.1043│
│每股净资产(元) │ 10.6205│ 10.3764│ 11.9166│ 13.2136│ 6.5500│ 5.2700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1563│ -0.6999│ 0.6806│ 0.3644│ -0.1700│ 1.0900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1707.04│ 6636.51│ 3486.90│ 2626.79│ 1249.13│ 5906.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1249.13│ 5906.78│
│净利润增长率(%) │ 36.66│ 12.35│ -13.28│ 16.02│ -8.77│ 24.10│
│扣非净利润(万) │ 1628.82│ 6187.60│ 3160.01│ 2498.85│ 1178.09│ 5319.97│
│营业总收(未调整:万) │ 25573.04│ 98664.23│ 67854.62│ 41322.86│ 18660.94│ 85432.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18660.94│ 85432.47│
│总营收同比增长率(%) │ 37.04│ 15.49│ 20.49│ 18.51│ 14.87│ 30.80│
│加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 9.07│ 4.79│ 3.50│ 1.41│ 7.06│
│资产负债比率(%) │ 42.90│ 43.87│ 44.07│ 44.11│ 41.19│ 26.48│
│净利润现金含量(%) │ -64.01│ -73.74│ -185.35│ -427.76│ -268.47│ 80.57│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.9500│ 0.5000│ 0.3800│ 0.1800│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2329│ 0.8800│ 0.4519│ 0.3600│ 0.1685│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2441│ 0.9491│ 0.4987│ 0.3757│ 0.1786│ 0.8447│
│每股资本公积金(元) │ 4.2908│ 4.2908│ 4.2908│ 4.2908│ 4.2908│ 6.2099│
│每股未分配利润(元) │ 4.8469│ 4.6028│ 4.2034│ 4.0804│ 4.4533│ 4.2747│
│每股净资产(元) │ 10.6205│ 10.3764│ 9.9262│ 9.8030│ 10.1760│ 11.9166│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1563│ -0.6999│ -0.9243│ -1.6069│ -0.4796│ 0.6806│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 1.98│ 4.09│ 11.91│ 7.72│ 5.53│
│速动比率 │ 2.04│ 1.98│ 4.08│ 11.90│ 7.72│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 42.90│ 43.87│ 26.48│ 7.64│ 10.08│ 13.35│
│产权比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.38│ 0.09│ 0.13│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.12│ 0.21│ 0.32│ -0.22│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 1.98│ 1.97│ 1.96│ 2.81│ 4.09│
│速动比率 │ 2.04│ 1.98│ 1.97│ 1.96│ 2.81│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 42.90│ 43.87│ 44.07│ 44.11│ 41.19│ 26.48│
│产权比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.79│ 0.79│ 0.70│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.12│ -0.16│ -0.28│ -0.10│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 3.38│ 4.07│ 4.35│ 6.18│ 5.97│
│存货周转率 │ 494.50│ 1553.42│ 1046.37│ 1450.15│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.11│ 0.92│ 1.08│ 2.51│ 2.27│
│固定资产周转率 │ 3.27│ 24.33│ 454.99│ 519.08│ 495.42│ 370.87│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.79│ 0.77│ 0.91│ 1.74│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 3.38│ 2.52│ 1.59│ 0.77│ 4.07│
│存货周转率 │ 494.50│ 1553.42│ 1017.03│ 601.73│ 272.44│ 1046.37│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.11│ 0.78│ 0.48│ 0.20│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 3.27│ 24.33│ 16.55│ 172.48│ 77.23│ 454.99│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.79│ 0.56│ 0.34│ 0.16│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.30│ 9.15│ 7.09│ 5.30│ 19.51│ 26.86│
│销售毛利率 │ 16.38│ 17.50│ 16.88│ 17.73│ 18.33│ 23.21│
│营业利润率 │ 8.70│ 8.41│ 10.13│ 9.88│ 13.03│ 18.59│
│销售净利率 │ 6.68│ 6.77│ 9.03│ 8.99│ 11.80│ 16.64│
│总资产净利率 │ 1.32│ 5.37│ 6.95│ 8.15│ 20.55│ 24.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.30│ 9.15│ 5.02│ 3.83│ 1.76│ 7.09│
│销售毛利率 │ 16.38│ 17.50│ 13.54│ 14.70│ 14.48│ 16.88│
│营业利润率 │ 8.70│ 8.41│ 5.92│ 7.51│ 7.93│ 10.13│
│销售净利率 │ 6.68│ 6.77│ 5.20│ 6.45│ 6.91│ 9.03│
│总资产净利率 │ 1.32│ 5.37│ 2.90│ 2.20│ 1.07│ 6.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.04│ 15.49│ 30.80│ -2.23│ 30.69│ 97.80│
│营业利润增长率 │ 50.49│ -4.13│ 34.09│ -25.86│ -8.40│ -25.37│
│净利润增长率 │ 36.66│ 12.35│ 24.10│ -26.94│ -9.74│ -37.95│
│净资产增长率 │ 2.35│ -12.92│ -7.26│ 169.14│ 24.25│ 10.84│
│总资产增长率 │ 0.61│ 8.30│ 16.25│ 147.79│ 17.50│ 5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.04│ 15.49│ 20.49│ 18.51│ 14.87│ 30.80│
│营业利润增长率 │ 50.49│ -4.13│ -38.23│ -19.67│ -38.02│ 34.09│
│净利润增长率 │ 36.66│ 12.35│ -13.28│ 16.02│ -8.77│ 24.10│
│净资产增长率 │ 2.35│ -12.92│ -16.70│ -17.74│ -14.61│ -7.26│
│总资产增长率 │ 0.61│ 8.30│ 3.97│ 2.75│ 1.36│ 16.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1796.41│ 1892.10│ -5.06│
│管理费用 │公司购买办公大楼│ 2184.10│ 1824.61│ 19.70│
│ │，导致折旧费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款增加，导│ 143.58│ -525.77│ 127.31│
│ │致利息费用支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │人工薪酬、软件开│ 3664.94│ 2988.73│ 22.63│
│ │发费增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 92102.81│ 93186.56│ -1.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 96996.87│ 88427.50│ 9.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大运营商权│ -4894.06│ 4759.06│ -202.84│
│的现金流量净│益产品营销的渠道│ │ │ │
│额 │资源投放及新增夏│ │ │ │
│ │普智能电视独家授│ │ │ │
│ │权资源费用有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│理财到期赎回 │ 20508.19│ 1259.76│ 1527.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 25152.52│ 26661.40│ -5.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -4644.33│ -25401.64│ 81.72│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行借款增加 │ 26214.00│ 13797.83│ 89.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还银行贷款、支│ 23174.16│ 6725.43│ 244.57│
│流出小计 │付收购的少数股权│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ 3039.84│ 7072.39│ -57.02│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司加大运营商权│ -6502.51│ -13572.07│ 52.09│
│价物净增加额│益产品营销的渠道│ │ │ │
│ │资源投放及新增夏│ │ │ │
│ │普智能电视独家授│ │ │ │
│ │权资源费用有所增│ │ │ │
│ │加，理财到期赎回│ │ │ │
│ │，投资活动现金流│ │ │ │
│ │入，银行借款增加│ │ │ │
│ │，偿还银行贷款、│ │ │ │
│ │支付收购的少数股│ │ │ │
│ │权款，筹资活动现│ │ │ │
│ │金流出增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 25133.60│ 31936.11│ -21.30│
│应收款项 │营业收入增长，第│ 34005.04│ 24460.83│ 39.02│
│ │四季度确认的应收│ │ │ │
│ │账款还未收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 43.18│ 61.62│ -29.91│
│投资性房地产│公司购买的房产部│ 11954.42│ 0.00│ ---│
│ │分用于出租 │ │ │ │
│固定资产 │公司购买自用房产│ 7864.78│ 246.45│ 3091.16│
│使用权资产 │--- │ 847.12│ 426.61│ 98.57│
│短期借款 │银行贷款增加 │ 14890.32│ 5463.02│ 172.57│
│合同负债 │--- │ 415.51│ 472.52│ -12.06│
│长期借款 │公司购买房产的抵│ 6800.00│ 0.00│ ---│
│ │押贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 475.54│ 268.20│ 77.31│
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 3582.52│ 19265.49│ -81.40│
│产 │赎回 │ │ │ │
│资本公积 │本期购买少数股东│ 30003.58│ 43423.40│ -30.90│
│ │股权冲减资本公积│ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期计提了房产税│ 130.88│ 82.71│ 58.23│
│ │及城镇土地使用税│ │ │ │
│财务费用 │银行借款增加，导│ 29.22│ -417.87│ 106.99│
│ │致利息费用支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │公司不再享受增值│ 12.52│ 159.19│ -92.14│
│ │税加计抵减政策 │ │ │ │
│投资收益 │理财购买减少 │ 122.02│ 269.84│ -54.78│
│公允价值变动│本期理财金额减少│ 14.62│ 27.94│ -47.68│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│往期应收账款收回│ -282.96│ 126.86│ -323.04│
│营业利润 │本期数字营销业务│ 4014.12│ 6498.68│ -38.23│
│ │毛利率有所减少 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助减少 │ 162.17│ 312.55│ -48.11│
│营业外支出 │滞纳金缴纳减少 │ 2.66│ 72.77│ -96.35│
│利润总额 │本期数字营销业务│ 4173.64│ 6738.45│ -38.06│
│ │毛利率有所减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 646.50│ 1087.62│ -40.56│
│净利润 │本期数字营销业务│ 3527.15│ 5650.84│ -37.58│
│ │毛利率有所减少 │ │ │ │
│收到其他与经│购房保证金收回及│ 9296.05│ 1049.68│ 785.60│
│营活动有关的│履约保函到期 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│企业所得税缴纳较│ 1705.72│ 2493.08│ -31.58│
│费 │少 │ │ │ │
│支付其他与经│公司支付的购置房│ 12152.90│ 3095.44│ 292.61│
│营活动有关的│产保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财到期赎回 │ 11668.67│ 799.85│ 1358.86│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财购买减少 │ 136.64│ 269.84│ -49.36│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购买房产 │ 21063.28│ 53.95│ 38940.20│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│理财赎回 │ 1250.00│ 5295.43│ -76.39│
│金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│收购壹通佳悦少数│ 9922.41│ 6994.02│ 41.87│
│其他营业单位│股权 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款增加 │ 16972.00│ 3200.00│ 430.38│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款 │ 2430.00│ 600.00│ 305.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│公司给股东分红增│ 4305.64│ 2736.20│ 57.36│
│润或偿付利息│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│使用权资产下的房│ 162.69│ 583.11│ -72.10│
│资活动有关的│租支付减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司购房导致现金│ 15816.14│ 31936.11│ -50.48│
│ │流出 │ │ │ │
│交易性金融资│理财到期赎回 │ 13487.29│ 19265.49│ -29.99│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到商业汇票增加│ 65.48│ 0.00│ ---│
│应收款项融资│收到商业汇票增加│ 344.33│ 0.00│ ---│
│预付款项 │公司拓展业务支付│ 17791.42│ 12094.71│ 47.10│
│ │的款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│保本理财减少 │ 1030.00│ 4945.59│ -79.17│
│投资性房地产│公司自有房产部分│ 12069.53│ 0.00│ ---│
│ │用于出租 │ │ │ │
│固定资产 │公司增加自用房产│ 7951.48│ 246.45│ 3126.34│
│短期借款 │银行贷款增加 │ 12011.06│ 5463.02│ 119.86│
│应付账款 │业务规模扩大需支│ 7941.83│ 5920.86│ 34.13│
│ │付供应商的业务款│ │ │ │
│应付职工薪酬│支付了计提的工资│ 315.74│ 588.28│ -46.33│
│ │性薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司偿还以前年│ 186.32│ 2024.55│ -90.80│
│ │度借入的少数股东│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内需支付的股│ 16639.54│ 6584.53│ 152.71│
│非流动负债 │权收购款项 │ │ │ │
│资本公积 │收购控股子公司少│ 30003.58│ 43423.40│ -30.90│
│ │数股权 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 0.83│ 0.07│ 1000.93│
│少数股东权益│本期收购了控股子│ 0.00│ 4424.94│ -100.00│
│ │公司少数股权 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23961.64│ 25133.60│ 31936.11│ 45208.17│ 5802.24│ 9481.93│
│存货 │ 43.31│ 43.18│ 61.62│ 74.11│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 36552.21│ 34237.23│ 24460.83│ 17522.58│ 12514.32│ 9104.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18308.79│ 17240.13│ 12094.71│ 9064.46│ 9387.66│ 4173.10│
│其他应收款 │ 1602.74│ 2385.93│ 1428.59│ 492.20│ 371.82│ 254.79│
│流动资产合计 │ 84710.83│ 83795.45│ 94192.95│ 91227.76│ 29627.24│ 23534.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 127.58│
│固定资产净额 │ 7787.03│ 7864.78│ 246.45│ 129.08│ 122.58│ 147.10│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1487.16│ 1551.56│ 1809.14│ 980.92│ 1193.60│ 1370.90│
│商誉 │ 21710.73│ 21710.73│ 22190.98│ 9859.42│ 9859.42│ 9859.42│
│非流动资产合计 │ 45350.25│ 45482.77│ 25173.58│ 11455.35│ 11812.43│ 11732.09│
│资产总计 │ 130061.08│ 129278.22│ 119366.52│ 102683.11│ 41439.67│ 35266.65│
│应付票据及应付账款 │ 7558.70│ 8551.55│ 5920.86│ 3327.55│ 1991.69│ 2186.66│
│预收款项 │ 48.12│ 108.03│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 644.05│ 415.51│ 472.52│ 220.30│ 53.21│ 22.18│
│流动负债 │ 41570.94│ 42399.93│ 23046.79│ 7659.76│ 3840.05│ 4256.54│
│长期借款 │ 6800.00│ 6800.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 6725.25│ 6725.25│ 7930.00│ ---│ ---│ 258.75│
│非流动负债 │ 14225.09│ 14320.39│ 8567.29│ 180.54│ 335.84│ 450.59│
│负债合计 │ 55796.03│ 56720.32│ 31614.09│ 7840.31│ 4175.88│ 4707.12│
│实收资本 │ 6992.58│ 6992.58│ 6992.58│ 6800.00│ 5100.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 30003.58│ 30003.58│ 43423.40│ 53396.06│ 3387.81│ 3387.81│
│盈余公积 │ 3376.94│ 3376.94│ 3020.21│ 2816.50│ 2550.00│ 2550.00│
│未分配利润 │ 33892.29│ 32185.25│ 29891.23│ 26840.17│ 22346.84│ 15832.04│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ 4424.94│ 4990.08│ 3879.14│ 3689.67│
│归属母公司权益 │ 74265.05│ 72557.90│ 83327.50│ 89852.73│ 33384.66│ 26869.85│
│股东权益合计 │ 74265.05│ 72557.90│ 87752.44│ 94842.80│ 37263.79│ 30559.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23961.64│ 25133.60│ 15816.14│ 29414.52│ 51859.47│ 31936.11│
│存货 │ 43.31│ 43.18│ 53.76│ 55.54│ 55.54│ 61.62│
│应收票据及应收账款 │ 36552.21│ 34237.23│ 29352.32│ 27580.17│ 23877.54│ 24460.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18308.79│ 17240.13│ 17791.42│ 15841.39│ 15845.06│ 12094.71│
│其他应收款 │ 1602.74│ 2385.93│ 1342.74│ 1341.14│ 1398.46│ 1428.59│
│流动资产合计 │ 84710.83│ 83795.45│ 79218.01│ 77448.32│ 95938.40│ 94192.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额
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