财务分析☆ ◇301381 赛维时代 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8604.49│ 33554.77│ 22255.33│ 15035.36│
│净利润增长率(%) │ 65.58│ 81.62│ 41.71│ 24.72│
│扣非净利润(万) │ 7029.21│ 30792.65│ 20768.94│ 14241.87│
│营业总收入(万元) │ 179901.67│ 656366.29│ 437417.94│ 277301.39│
│总营收同比增长率(%) │ 44.66│ 33.70│ 30.27│ 26.39│
│加权净资产收益率(%) │ 3.50│ 17.51│ 12.89│ 9.83│
│资产负债比率(%) │ 33.65│ 33.36│ 33.41│ 39.02│
│净利润现金含量(%) │ 114.58│ 163.80│ 152.63│ 237.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2151│ 0.8907│ 0.6033│ 0.4176│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1757│ 0.8174│ 0.5191│ 0.3956│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2151│ 0.8387│ 0.5562│ 0.4176│
│每股资本公积金(元) │ 1.9375│ 1.9375│ 1.9375│ 0.2562│
│每股未分配利润(元) │ 3.2382│ 3.0232│ 3.0291│ 3.1982│
│每股净资产(元) │ 6.2492│ 6.0346│ 5.9992│ 4.4578│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2464│ 1.3737│ 0.8490│ 0.9923│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5197.02│ 18514.06│ 12055.32│ 34772.42│
│归母净利(调整后:万) │ 5196.66│ 18475.71│ 12055.32│ ---│
│净利润增长率(%) │ 32.57│ -46.76│ -53.28│ -22.88│
│扣非净利润(万) │ 4579.06│ 17259.99│ 11812.26│ 32117.93│
│营业总收(未调整:万) │ 124361.32│ 490911.85│ 219399.19│ 556467.23│
│营业总收(调整后:万) │ 124361.32│ 490911.85│ 219399.19│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 22.81│ -11.78│ -24.50│ 5.93│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 13.61│ 9.08│ 31.83│
│资产负债比率(%) │ 35.47│ 38.38│ 38.92│ 43.56│
│净利润现金含量(%) │ 391.54│ 225.81│ 132.49│ 72.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1444│ 0.5143│ 0.3349│ 0.9659│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1272│ 0.4794│ 0.3281│ 0.8922│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1444│ 0.5143│ 0.3349│ 0.9659│
│每股资本公积金(元) │ 0.2562│ 0.2562│ 0.2562│ 0.2562│
│每股未分配利润(元) │ 2.9250│ 2.7777│ 2.6032│ 2.2684│
│每股净资产(元) │ 4.1867│ 4.0400│ 3.8600│ 3.5200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5652│ 1.1600│ 0.4400│ 0.7000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.95│ 3.28│ 3.22│ 3.37│
│速动比率 │ 2.01│ 2.26│ 2.11│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 33.65│ 33.36│ 33.41│ 39.02│
│产权比率 │ 0.51│ 0.50│ 0.50│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 10.91│ 69.44│ 42.85│ 61.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.15│ 3.98│ 4.06│ 3.32│
│速动比率 │ 2.83│ 2.59│ 2.09│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 35.47│ 38.38│ 38.92│ 43.56│
│产权比率 │ 0.55│ 0.62│ 0.64│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 50.35│ 96.00│ 40.51│ 53.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.03│ 27.06│ 19.93│ 12.00│
│存货周转率 │ 1.15│ 5.05│ 1.79│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 3.03│ 2.04│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 45.32│ 176.84│ 119.74│ 76.82│
│总资产周转率 │ 0.49│ 2.19│ 1.46│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.80│ 23.30│ 13.17│ 26.63│
│存货周转率 │ 0.67│ 2.26│ 0.92│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 2.96│ 1.38│ 3.53│
│固定资产周转率 │ 35.25│ 143.49│ 62.09│ 212.96│
│总资产周转率 │ 0.53│ 2.13│ 0.97│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.44│ 13.90│ 9.27│ 9.37│
│销售毛利率 │ 47.17│ 45.84│ 69.74│ 69.20│
│营业利润率 │ 5.61│ 5.94│ 5.86│ 6.28│
│销售净利率 │ 4.78│ 5.11│ 5.09│ 5.42│
│总资产净利率 │ 2.33│ 11.21│ 7.45│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 12.73│ 8.68│ 27.47│
│销售毛利率 │ 69.11│ 65.62│ 65.10│ 62.78│
│营业利润率 │ 4.89│ 4.36│ 6.41│ 7.31│
│销售净利率 │ 4.18│ 3.77│ 5.49│ 6.25│
│总资产净利率 │ 2.21│ 8.04│ 5.34│ 17.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.66│ 33.70│ 30.27│ 26.39│
│营业利润增长率 │ 65.85│ 82.19│ 42.00│ 23.77│
│净利润增长率 │ 65.58│ 81.62│ 41.71│ 24.72│
│净资产增长率 │ 3.56│ 65.85│ 64.90│ 10.33│
│总资产增长率 │ 4.00│ 53.41│ 51.93│ 11.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.81│ -11.78│ -24.50│ 5.93│
│营业利润增长率 │ 26.58│ -47.39│ -53.05│ -23.82│
│净利润增长率 │ 32.57│ -46.76│ -53.28│ -22.88│
│净资产增长率 │ 3.62│ 14.91│ 9.70│ 38.06│
│总资产增长率 │ -1.06│ 5.25│ 1.37│ 37.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买金融理财产品│ 69211.68│ 1000.00│ 6821.17│
│产 │金额增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售的季节性变动│ 17261.54│ 26632.29│ -35.19│
│存货 │第三季度为年底旺│ 87650.96│ 60478.15│ 44.93│
│ │季备货 │ │ │ │
│其他流动资产│购买大额可转让存│ 6151.68│ 1782.22│ 245.17│
│ │单金额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买大额可转让存│ 46766.29│ 287.88│ 16145.06│
│产 │单金额增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款增加│ 17580.85│ 1783.38│ 885.81│
│应付票据 │第三季度为年底旺│ 12260.82│ 1930.08│ 535.25│
│ │季备货 │ │ │ │
│应付账款 │第三季度为年底旺│ 27661.20│ 16279.87│ 69.91│
│ │季备货 │ │ │ │
│资本公积 │新增募集资金 │ 77521.26│ 9221.48│ 740.66│
│营业收入 │来自于在服饰配饰│ 437417.94│ 335776.87│ 30.27│
│ │品类的长期深耕，│ │ │ │
│ │底层能力在服饰细│ │ │ │
│ │分品类中高度复用│ │ │ │
│ │赋能品牌孵化和发│ │ │ │
│ │展，今年前三季度│ │ │ │
│ │服饰配饰品类收获│ │ │ │
│ │39.62%的同比增长│ │ │ │
│ │；而非服饰配饰品│ │ │ │
│ │类处于逐步消化前│ │ │ │
│ │期不利因素及精简│ │ │ │
│ │和聚焦细分品类的│ │ │ │
│ │调整期，同比增幅│ │ │ │
│ │为14.91% │ │ │ │
│销售费用 │销售费用上升来自│ 261080.02│ 184496.54│ 41.51│
│ │于Amazon尾程物流│ │ │ │
│ │（FBA）费用提升 │ │ │ │
│ │及品牌推广费上升│ │ │ │
│ │的影响。FBA物流 │ │ │ │
│ │费用提升来自于在│ │ │ │
│ │Amazon平台发货业│ │ │ │
│ │务量的增加及平台│ │ │ │
│ │配送费上调的综合│ │ │ │
│ │影响；品牌推广费│ │ │ │
│ │用的提升一方面是│ │ │ │
│ │来自于针对部分品│ │ │ │
│ │类提高推广投入、│ │ │ │
│ │加速提升品牌的市│ │ │ │
│ │场占有率，另一方│ │ │ │
│ │面是进一步提升头│ │ │ │
│ │部品牌的品牌营销│ │ │ │
│ │，提升品牌力 │ │ │ │
│研发费用 │在持续夯实底层运│ 5103.36│ 2785.49│ 83.21│
│ │营系统，提升运营│ │ │ │
│ │效率的同时，随着│ │ │ │
│ │对非服饰配饰品类│ │ │ │
│ │的精简和聚焦，公│ │ │ │
│ │司逐步选择部分具│ │ │ │
│ │备市场基础且具备│ │ │ │
│ │增长潜力的品类投│ │ │ │
│ │入产品研发，以期│ │ │ │
│ │在丰富产品功能、│ │ │ │
│ │提升品质的同时仍│ │ │ │
│ │能保持性价比优势│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 3127.60│ 2202.77│ 41.98│
│经营活动产生│本期营收增长及运│ 33968.20│ 23419.73│ 45.04│
│的现金流量净│营效率提升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买金融理财│ -119291.73│ -26761.90│ -345.75│
│的现金流量净│产品金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增募集资金│ 81675.26│ -5062.78│ 1713.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内以自有资│ 51354.80│ 72309.36│ -28.98│
│ │金购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 52505.04│ 1000.00│ 5150.50│
│产 │产品金额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 19590.66│ 26632.29│ -26.44│
│存货 │三季度会员日增加│ 59310.72│ 60478.15│ -1.93│
│ │备货及上半年持续│ │ │ │
│ │进行非服饰配饰品│ │ │ │
│ │类库存清理 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 410.64│ 383.70│ 7.02│
│固定资产 │--- │ 3613.30│ 3606.22│ 0.20│
│使用权资产 │--- │ 43630.47│ 46024.09│ -5.20│
│短期借款 │--- │ 8444.50│ 1783.38│ 373.51│
│应付账款 │三季度会员日备货│ 24403.48│ 16279.87│ 49.90│
│合同负债 │--- │ 2371.25│ 2396.57│ -1.06│
│租赁负债 │--- │ 39414.00│ 41658.54│ -5.39│
│营业收入 │来自于在服饰配饰│ 277301.39│ 219399.19│ 26.39│
│ │品类的长期深耕，│ │ │ │
│ │底层能力在服饰细│ │ │ │
│ │分品类中高度复用│ │ │ │
│ │赋能品牌孵化和发│ │ │ │
│ │展，本报告期内服│ │ │ │
│ │饰配饰品类收获35│ │ │ │
│ │.49%的同比增长；│ │ │ │
│ │而非服饰配饰品类│ │ │ │
│ │处于逐步消化前期│ │ │ │
│ │不利因素及精简和│ │ │ │
│ │聚焦细分品类的调│ │ │ │
│ │整期，同比增幅仅│ │ │ │
│ │为11.77% │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 85407.36│ 76566.36│ 11.55│
│销售费用 │销售费用上升来自│ 164049.11│ 118306.45│ 38.66│
│ │于Amazon尾程物流│ │ │ │
│ │（FBA）费用提升 │ │ │ │
│ │及品牌推广费上升│ │ │ │
│ │的影响。FBA物流 │ │ │ │
│ │费用提升来自于Am│ │ │ │
│ │azon平台销售收入│ │ │ │
│ │占比进一步增加及│ │ │ │
│ │Amazon平台配送费│ │ │ │
│ │上调的综合影响；│ │ │ │
│ │品牌推广费用的提│ │ │ │
│ │升一方面是来自于│ │ │ │
│ │针对部分品类提高│ │ │ │
│ │推广投入、加速提│ │ │ │
│ │升品牌的市场占有│ │ │ │
│ │率，另一方面是进│ │ │ │
│ │一步提升头部品牌│ │ │ │
│ │的品牌营销，提升│ │ │ │
│ │品牌力 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5856.15│ 5757.05│ 1.72│
│财务费用 │--- │ -705.95│ -607.94│ -16.12│
│所得税费用 │--- │ 2104.36│ 1810.51│ 16.23│
│研发投入 │在持续夯实底层运│ 3072.26│ 1777.63│ 72.83│
│ │营系统，提升运营│ │ │ │
│ │效率的同时，随着│ │ │ │
│ │对非服饰配饰品类│ │ │ │
│ │的精简和聚焦，公│ │ │ │
│ │司逐步选择部分具│ │ │ │
│ │备市场基础且具备│ │ │ │
│ │增长潜力的品类投│ │ │ │
│ │入产品研发，以期│ │ │ │
│ │在丰富产品功能、│ │ │ │
│ │提升品质的同时仍│ │ │ │
│ │能保持性价比优势│ │ │ │
│经营活动产生│销售收款增加及运│ 35724.34│ 15972.29│ 123.66│
│的现金流量净│营效率提升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -59514.11│ -2376.30│ -2404.49│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期信用借款金额│ 2583.95│ -3321.88│ 177.79│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买理财产品│ -20905.18│ 11123.11│ -287.94│
│价物净增加额│金额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44034.48│ 76430.35│ 67376.54│ 51354.80│
│存货 │ 85428.18│ 80249.59│ 87650.96│ 59310.72│
│应收账款 │ 22914.95│ 21880.79│ 17261.54│ 19590.66│
│其他应收款 │ 4536.23│ 5268.37│ 5965.93│ 6428.65│
│流动资产合计 │ 266864.74│ 259306.02│ 255247.06│ 195641.14│
│长期股权投资 │ 368.18│ 368.18│ 409.18│ 410.64│
│固定资产净额 │ 4122.02│ 3817.13│ 3700.13│ 3613.30│
│无形资产 │ 287.65│ 308.19│ 84.17│ 73.88│
│非流动资产合计 │ 109945.17│ 103008.09│ 105182.65│ 67533.21│
│资产总计 │ 376809.90│ 362314.10│ 360429.71│ 263174.35│
│流动负债 │ 90403.09│ 79153.15│ 79272.53│ 58110.54│
│非流动负债 │ 36375.64│ 41718.29│ 41129.63│ 44581.39│
│负债合计 │ 126778.73│ 120871.44│ 120402.16│ 102691.94│
│实收资本 │ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 77521.26│ 77521.26│ 77521.26│ 9221.48│
│盈余公积 │ 3191.06│ 3191.06│ 1639.47│ 474.84│
│未分配利润 │ 129562.29│ 120957.80│ 121192.31│ 115136.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 250031.18│ 241442.66│ 240027.54│ 160482.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56986.36│ 72309.36│ 50924.71│ 40046.41│
│存货 │ 53501.70│ 60478.15│ 77659.11│ 89200.84│
│应收账款 │ 16233.36│ 26632.29│ 17815.12│ 15500.16│
│其他应收款 │ 5681.38│ 6710.95│ 5936.83│ 5645.86│
│流动资产合计 │ 167830.48│ 173304.93│ 160000.97│ 157901.25│
│长期股权投资 │ 393.10│ 383.70│ 341.07│ 305.40│
│固定资产净额 │ 3448.90│ 3606.22│ 3830.65│ 3236.18│
│无形资产 │ 85.69│ 101.42│ 132.84│ 163.78│
│非流动资产合计 │ 65731.12│ 62750.53│ 67352.83│ 66390.29│
│资产总计 │ 233561.60│ 236055.45│ 227353.81│ 224291.54│
│流动负债 │ 40414.45│ 43546.38│ 39425.98│ 47502.08│
│非流动负债 │ 42426.45│ 47053.20│ 49066.24│ 50201.73│
│负债合计 │ 82840.90│ 90599.58│ 88492.22│ 97703.81│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 9221.48│ 9221.48│ 9221.48│ 9221.48│
│盈余公积 │ 474.84│ 474.84│ 296.19│ 296.19│
│未分配利润 │ 105298.62│ 99996.12│ 93716.04│ 81660.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 150720.70│ 145455.88│ 138861.59│ 126587.73│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 179901.67│ 656366.29│ 437417.94│ 277301.39│
│营业成本 │ 95047.37│ 355460.74│ 132345.90│ 85407.36│
│营业税金及附加 │ 243.22│ 734.99│ 572.95│ 335.95│
│销售费用 │ 68287.20│ 234153.46│ 261080.02│ 164049.11│
│财务费用 │ -684.97│ -436.61│ -501.54│ -705.95│
│管理费用 │ 3730.41│ 15457.53│ 10318.22│ 5856.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 432.71│ -863.53│ -792.83│ -495.10│
│投资收益 │ 602.57│ 1941.65│ 1402.21│ 596.24│
│营业利润 │ 10090.97│ 38989.33│ 25642.68│ 17407.41│
│营业外收入 │ 18.15│ 66.53│ 54.69│ 38.53│
│营业外支出 │ 249.02│ 294.93│ 314.44│ 306.22│
│利润总额 │ 9860.11│ 38760.92│ 25382.93│ 17139.72│
│所得税 │ 1255.62│ 5206.16│ 3127.60│ 2104.36│
│净利润 │ 8604.49│ 33554.77│ 22255.33│ 15035.36│
│归属母公司净利润 │ 8604.49│ 33554.77│ 22255.33│ 15035.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│营业收入 │ 124361.32│ 490911.85│ 219399.19│ 556467.23│
│营业成本 │ 38411.50│ 168755.75│ 76566.36│ 207091.82│
│营业税金及附加 │ 209.10│ 818.17│ 422.88│ 542.62│
│销售费用 │ 73621.96│ 275761.92│ 118306.45│ 280942.30│
│财务费用 │ 941.20│ -754.48│ -607.94│ 4195.33│
│管理费用 │ 2995.97│ 13964.50│ 5757.05│ 14384.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -109.95│ ---│ ---│ -55.08│
│投资收益 │ 272.18│ 25.15│ -102.77│ 386.02│
│营业利润 │ 6084.23│ 21400.55│ 14064.31│ 40676.00│
│营业外收入 │ 28.31│ 99.49│ 21.88│ 271.11│
│营业外支出 │ 172.82│ 366.96│ 220.36│ 219.55│
│利润总额 │ 5939.72│ 21133.08│ 13865.83│ 40727.55│
│所得税 │ 742.71│ 2619.02│ 1810.51│ 5955.13│
│净利润 │ 5197.02│ 18514.06│ 12055.32│ 34772.42│
│归属母公司净利润 │ 5197.02│ 18514.06│ 12055.32│ 34772.42│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 117869.87│ 427057.13│ 292475.25│ 186321.22│
│经营活动现金流出 │ 108011.07│ 372095.94│ 258507.05│ 150596.88│
│经营活动现金流量净额│ 9858.80│ 54961.20│ 33968.20│ 35724.34│
│投资活动现金流入 │ 45022.74│ 253782.43│ 258378.25│ 177777.41│
│资本性支出 │ 768.25│ 2498.81│ 1755.01│ 1051.10│
│投资活动现金流出 │ 94777.75│ 370209.09│ 377669.98│ 237291.51│
│投资活动现金流量净额│ -49755.01│ -116426.65│ -119291.73│ -59514.11│
│筹资活动现金流入 │ 15710.34│ 103450.86│ 93570.35│ 6653.33│
│筹资活动现金流出 │ 3732.49│ 42377.65│ 11895.10│ 4069.38│
│筹资活动现金流量净额│ 11977.85│ 61073.21│ 81675.26│ 2583.95│
│汇率变动对现金的影响│ 19.20│ 503.61│ 376.36│ 300.63│
│现金及等价物净增加额│ -27899.18│ 111.37│ -3271.91│ -20905.18│
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