财务分析☆ ◇301382 蜂助手 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 9166.83│ 14208.78│ 12629.74│ 10526.45│ 8586.71│ 6244.05│
│净利润增长率(%) │ 1.93│ 12.49│ 19.98│ 22.59│ 37.52│ 51.19│
│扣非净利润(万) │ 9036.70│ 13161.85│ 11629.16│ 10160.14│ 7968.24│ 6038.70│
│营业总收入(万元) │ 109511.80│ 117904.75│ 87854.88│ 71492.71│ 50438.42│ 42344.04│
│总营收同比增长率(%) │ 35.75│ 34.20│ 22.89│ 41.74│ 19.12│ 45.45│
│加权净资产收益率(%) │ 5.36│ 11.43│ 21.67│ 22.77│ 23.57│ 23.43│
│资产负债比率(%) │ 35.90│ 17.11│ 42.11│ 40.98│ 30.89│ 37.00│
│净利润现金含量(%) │ -311.27│ -161.12│ -95.88│ -49.57│ 18.23│ -14.98│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.9400│ 0.9900│ 0.8300│ 0.6800│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.8700│ 0.9100│ 0.8000│ 0.6300│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4159│ 0.8379│ 0.9930│ 0.8277│ 0.6751│ 0.4909│
│每股资本公积金(元) │ 3.9644│ 5.4717│ 0.5012│ 0.4756│ 0.4500│ 0.4336│
│每股未分配利润(元) │ 2.8094│ 3.2702│ 3.3202│ 2.4072│ 1.6442│ 1.0180│
│每股净资产(元) │ 7.7796│ 9.9633│ 5.0600│ 4.0800│ 3.2200│ 2.5300│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2947│ -1.3500│ -0.9500│ -0.4100│ 0.1200│ -0.0700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9166.83│ 7201.11│ 3251.10│ 14208.78│ 8992.93│ 6275.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8992.93│ 6275.75│
│净利润增长率(%) │ 1.93│ 14.74│ 10.61│ 12.49│ 12.40│ 22.24│
│扣非净利润(万) │ 9036.70│ 7119.03│ 3230.52│ 13161.85│ 8270.71│ 5729.99│
│营业总收(未调整:万) │ 109511.80│ 73475.46│ 34594.00│ 117904.75│ 80671.50│ 49119.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80671.50│ 49119.38│
│总营收同比增长率(%) │ 35.75│ 49.59│ 64.00│ 34.20│ 29.44│ 23.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.36│ 4.20│ 1.91│ 11.43│ 8.26│ 7.61│
│资产负债比率(%) │ 35.90│ 26.84│ 20.12│ 17.11│ 18.56│ 24.55│
│净利润现金含量(%) │ -311.27│ -198.29│ -449.80│ -161.12│ -292.40│ -303.13│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3300│ 0.1917│ 0.9400│ 0.6200│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.3200│ 0.1905│ 0.8700│ 0.4877│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4159│ 0.3268│ 0.1917│ 0.8379│ 0.5303│ 0.3701│
│每股资本公积金(元) │ 3.9644│ 3.9560│ 5.4619│ 5.4717│ 5.4237│ 5.4189│
│每股未分配利润(元) │ 2.8094│ 2.7202│ 3.4620│ 3.2702│ 3.0203│ 2.8601│
│每股净资产(元) │ 7.7796│ 7.7750│ 10.1158│ 9.9633│ 9.6264│ 9.4614│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2947│ -0.6479│ -0.8623│ -1.3500│ -1.5506│ -1.1218│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.01│ 6.17│ 2.42│ 2.50│ 3.82│ 2.67│
│速动比率 │ 1.98│ 6.08│ 2.38│ 2.44│ 3.70│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 35.90│ 17.11│ 42.11│ 40.98│ 30.89│ 37.00│
│产权比率 │ 0.60│ 0.21│ 0.74│ 0.71│ 0.46│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ -0.79│ -0.30│ -0.18│ 0.13│ -0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 3.58│ 4.90│ 6.17│ 5.81│ 4.74│
│速动比率 │ 1.98│ 3.52│ 4.82│ 6.08│ 5.74│ 4.70│
│资产负债比率(%) │ 35.90│ 26.84│ 20.12│ 17.11│ 18.56│ 24.55│
│产权比率 │ 0.60│ 0.38│ 0.25│ 0.21│ 0.23│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ -0.26│ -0.38│ -0.79│ -0.86│ -0.46│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.60│ 2.33│ 2.33│ 2.78│ 2.30│ 2.46│
│存货周转率 │ 28.86│ 42.73│ 38.65│ 33.34│ 21.26│ 21.17│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.86│ 1.03│ 1.21│ 1.24│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 5.56│ 7.15│ 6.52│ 10.74│ 310.68│ 177.90│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.74│ 0.87│ 0.95│ 0.89│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.60│ 1.18│ 0.61│ 2.33│ 1.42│ 0.95│
│存货周转率 │ 28.86│ 20.07│ 9.58│ 42.73│ 30.31│ 20.71│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.19│ 0.86│ 0.59│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 5.56│ 3.71│ 1.80│ 7.15│ 4.88│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.33│ 0.16│ 0.74│ 0.51│ 0.30│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.35│ 8.41│ 19.61│ 20.26│ 20.96│ 19.43│
│销售毛利率 │ 20.50│ 24.05│ 28.24│ 28.84│ 32.47│ 33.22│
│营业利润率 │ 9.08│ 13.52│ 15.95│ 16.62│ 18.76│ 15.91│
│销售净利率 │ 8.31│ 12.10│ 14.23│ 14.74│ 16.81│ 14.40│
│总资产净利率 │ 3.70│ 8.99│ 12.38│ 14.05│ 15.02│ 13.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.35│ 4.20│ 1.90│ 8.41│ 5.51│ 3.91│
│销售毛利率 │ 20.50│ 21.54│ 20.98│ 24.05│ 25.10│ 28.19│
│营业利润率 │ 9.08│ 10.93│ 10.49│ 13.52│ 11.78│ 14.01│
│销售净利率 │ 8.31│ 9.82│ 9.35│ 12.10│ 11.06│ 12.79│
│总资产净利率 │ 3.70│ 3.24│ 1.54│ 8.99│ 5.69│ 3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.75│ 34.20│ 22.89│ 41.74│ 19.12│ 45.45│
│营业利润增长率 │ 4.63│ 13.77│ 17.94│ 25.54│ 40.51│ 46.79│
│净利润增长率 │ 1.93│ 12.49│ 19.98│ 22.59│ 37.52│ 51.19│
│净资产增长率 │ 1.47│ 162.31│ 23.98│ 26.83│ 27.50│ 36.57│
│总资产增长率 │ 40.24│ 81.94│ 25.75│ 47.91│ 15.59│ 40.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.75│ 49.59│ 64.00│ 34.20│ 29.44│ 23.14│
│营业利润增长率 │ 4.63│ 16.69│ 10.47│ 13.77│ 3.17│ 14.26│
│净利润增长率 │ 1.93│ 14.74│ 10.61│ 12.49│ 12.40│ 22.24│
│净资产增长率 │ 1.47│ 1.41│ 1.53│ 162.31│ 153.44│ 149.10│
│总资产增长率 │ 40.24│ 17.57│ 5.33│ 81.94│ 78.82│ 89.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内公司深耕│ 109511.80│ 80671.50│ 35.75│
│ │拓展，各版块业务│ │ │ │
│ │取得较好成效 │ │ │ │
│总资产 │报告期内公司取得│ 287233.47│ 204811.78│ 40.24│
│ │受让土地使用权，│ │ │ │
│ │无形资产增加的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 47238.46│ 45853.04│ 3.02│
│应收款项 │--- │ 68841.98│ 55369.17│ 24.33│
│存货 │--- │ 3160.43│ 2583.37│ 22.34│
│长期股权投资│--- │ 1237.38│ 1265.94│ -2.26│
│固定资产 │--- │ 20307.26│ 19261.21│ 5.43│
│使用权资产 │--- │ 472.96│ 559.02│ -15.39│
│短期借款 │--- │ 41644.96│ 10312.13│ 303.84│
│合同负债 │--- │ 2516.66│ 4860.83│ -48.23│
│长期借款 │--- │ 8407.71│ 5662.42│ 48.48│
│租赁负债 │--- │ 316.91│ 405.21│ -21.79│
│营业收入 │本期销售规模扩大│ 73475.46│ 49119.38│ 49.59│
│营业成本 │本期销售规模扩大│ 57646.04│ 35274.35│ 63.42│
│销售费用 │--- │ 1768.27│ 1415.30│ 24.94│
│管理费用 │--- │ 1721.46│ 1683.80│ 2.24│
│财务费用 │公司闲置的募集资│ 236.01│ 640.49│ -63.15│
│ │金利息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 806.90│ 705.10│ 14.44│
│研发投入 │--- │ 2767.27│ 2249.40│ 23.02│
│经营活动产生│--- │ -14278.83│ -19023.86│ 24.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司支付购买长期│ -14846.12│ -570.62│ -2501.76│
│的现金流量净│资产预付定金款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期取得公开│ 30278.34│ 99263.63│ -69.50│
│的现金流量净│发行股票募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1153.39│ 79669.14│ -98.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │使用闲置的募集资│ 23.86│ -21.76│ 209.64│
│ │金购买理财产品收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5752.58│ 45853.04│ 1687.59│ 9789.69│ 7414.37│ 5023.20│
│存货 │ 3449.46│ 2583.37│ 1608.40│ 1654.25│ 1397.02│ 1807.69│
│应收账款 │ 81445.28│ 55369.17│ 45838.61│ 29713.48│ 21681.59│ 22182.95│
│其他应收款 │ 1539.72│ 1228.83│ 463.69│ 339.68│ 424.22│ 476.25│
│流动资产合计 │ 190464.43│ 178238.21│ 96434.87│ 73556.12│ 44605.01│ 36643.63│
│长期股权投资 │ 1237.38│ 1265.94│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20115.34│ 19261.21│ 13736.23│ 13195.16│ 120.83│ 203.87│
│无形资产 │ 68957.19│ 935.88│ 0.08│ 3.17│ 12.44│ 21.81│
│非流动资产合计 │ 96769.03│ 26573.58│ 16121.62│ 15954.00│ 15912.51│ 15709.79│
│资产总计 │ 287233.47│ 204811.78│ 112556.49│ 89510.12│ 60517.53│ 52353.43│
│流动负债 │ 94546.10│ 28896.62│ 39769.43│ 29454.38│ 11688.93│ 13748.90│
│非流动负债 │ 8558.95│ 6152.55│ 7627.11│ 7230.78│ 7003.83│ 5622.14│
│负债合计 │ 103105.04│ 35049.17│ 47396.55│ 36685.16│ 18692.76│ 19371.04│
│实收资本 │ 22038.55│ 16958.40│ 12718.40│ 12718.40│ 12718.40│ 12718.40│
│资本公积金 │ 87369.63│ 92791.05│ 6373.91│ 6048.91│ 5723.91│ 5514.75│
│盈余公积 │ 4949.60│ 4949.60│ 3972.37│ 2954.92│ 2132.72│ 1510.21│
│未分配利润 │ 61915.61│ 55458.19│ 42227.62│ 30615.33│ 20911.09│ 12946.89│
│少数股东权益 │ 12677.33│ 800.27│ 746.62│ 870.72│ 859.50│ 852.78│
│股东权益合计 │ 184128.43│ 169762.61│ 65159.95│ 52824.95│ 41824.77│ 32982.38│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5752.58│ 47238.46│ 36595.32│ 45853.04│ 40513.78│ 80794.14│
│存货 │ 3449.46│ 3160.43│ 3125.91│ 2583.37│ 2378.30│ 1798.78│
│应收账款 │ 81445.28│ 68841.98│ 57619.24│ 55369.17│ 67513.59│ 57126.29│
│其他应收款 │ 1539.72│ 1486.34│ 1585.38│ 1228.83│ 907.12│ 881.13│
│流动资产合计 │ 190464.43│ 199897.12│ 189187.65│ 178238.21│ 178113.10│ 197042.18│
│长期股权投资 │ 1237.38│ 1237.38│ 1250.73│ 1265.94│ 486.57│ 498.24│
│固定资产净额 │ 20115.34│ 20307.26│ 19182.76│ 19261.21│ 19333.37│ 13432.27│
│无形资产 │ 68957.19│ 837.34│ 886.61│ 935.88│ 20.53│ ---│
│非流动资产合计 │ 96769.03│ 40908.85│ 26546.70│ 26573.58│ 23178.75│ 16618.08│
│资产总计 │ 287233.47│ 240805.96│ 215734.35│ 204811.78│ 201291.85│ 213660.26│
│流动负债 │ 94546.10│ 55825.07│ 38577.08│ 28896.62│ 30632.77│ 41563.12│
│非流动负债 │ 8558.95│ 8813.85│ 4827.59│ 6152.55│ 6733.53│ 10891.91│
│负债合计 │ 103105.04│ 64638.92│ 43404.68│ 35049.17│ 37366.30│ 52455.03│
│实收资本 │ 22038.55│ 22038.55│ 16958.40│ 16958.40│ 16958.40│ 16958.40│
│资本公积金 │ 87369.63│ 87185.00│ 92625.15│ 92791.05│ 91977.45│ 91896.20│
│盈余公积 │ 4949.60│ 4949.60│ 4949.60│ 4949.60│ 3972.37│ 3972.37│
│未分配利润 │ 61915.61│ 59949.88│ 58709.29│ 55458.19│ 51219.67│ 48502.50│
│少数股东权益 │ 12677.33│ 4817.90│ 782.00│ 800.27│ 676.64│ 754.75│
│股东权益合计 │ 184128.43│ 176167.04│ 172329.67│ 169762.61│ 163925.55│ 161205.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109511.80│ 117904.75│ 87854.88│ 71492.71│ 50438.42│ 42344.04│
│营业成本 │ 87062.74│ 89552.64│ 63043.28│ 50870.79│ 34063.56│ 28277.57│
│营业税金及附加 │ 189.78│ 258.70│ 206.23│ 118.05│ 92.13│ 76.92│
│销售费用 │ 2754.20│ 2953.74│ 2118.14│ 1865.01│ 1489.54│ 1805.68│
│财务费用 │ 815.98│ 599.28│ 1283.87│ 770.40│ 552.58│ 474.33│
│管理费用 │ 2571.21│ 3003.06│ 2236.23│ 2131.77│ 2027.02│ 1470.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.09│ 0.09│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23.86│ -10.25│ ---│ ---│ 7.85│ -56.34│
│营业利润 │ 9943.79│ 15941.39│ 14011.63│ 11880.00│ 9463.43│ 6735.18│
│营业外收入 │ 13.62│ 126.04│ 410.50│ 16.17│ 29.21│ 5.01│
│营业外支出 │ 6.78│ 6.72│ 55.98│ 20.13│ 82.41│ 5.61│
│利润总额 │ 9950.64│ 16060.71│ 14366.16│ 11876.04│ 9410.23│ 6734.58│
│所得税 │ 846.75│ 1798.28│ 1860.52│ 1338.37│ 932.64│ 637.74│
│净利润 │ 9103.89│ 14262.43│ 12505.64│ 10537.67│ 8477.59│ 6096.83│
│归属母公司净利润 │ 9166.83│ 14208.78│ 12629.74│ 10526.45│ 8586.71│ 6244.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109511.80│ 73475.46│ 34594.00│ 117904.75│ 80671.50│ 49119.38│
│营业成本 │ 87062.74│ 57646.04│ 27336.77│ 89552.64│ 60419.37│ 35274.35│
│营业税金及附加 │ 189.78│ 110.64│ 45.04│ 258.70│ 188.64│ 87.07│
│销售费用 │ 2754.20│ 1768.27│ 863.52│ 2953.74│ 2395.04│ 1415.30│
│财务费用 │ 815.98│ 236.01│ 104.03│ 599.28│ 591.45│ 640.49│
│管理费用 │ 2571.21│ 1721.46│ 791.91│ 3003.06│ 2531.93│ 1683.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.09│ -0.09│ 0.19│ 0.09│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23.86│ 23.86│ -6.54│ -10.25│ -33.43│ -21.76│
│营业利润 │ 9943.79│ 8028.33│ 3629.49│ 15941.39│ 9503.86│ 6880.12│
│营业外收入 │ 13.62│ 1.53│ 0.34│ 126.04│ 115.77│ 111.50│
│营业外支出 │ 6.78│ 4.23│ 4.21│ 6.72│ 2.65│ 2.65│
│利润总额 │ 9950.64│ 8025.64│ 3625.62│ 16060.71│ 9616.98│ 6988.98│
│所得税 │ 846.75│ 806.90│ 392.80│ 1798.28│ 694.02│ 705.10│
│净利润 │ 9103.89│ 7218.74│ 3232.82│ 14262.43│ 8922.95│ 6283.88│
│归属母公司净利润 │ 9166.83│ 7201.11│ 3251.10│ 14208.78│ 8992.93│ 6275.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119537.63│ 159868.02│ 104513.85│ 78798.36│ 74415.24│ 49465.68│
│经营活动现金流出 │ 148070.92│ 182761.11│ 116622.78│ 84015.90│ 72849.53│ 50401.29│
│经营活动现金流量净额│ -28533.30│ -22893.09│ -12108.93│ -5217.54│ 1565.72│ -935.61│
│投资活动现金流入 │ 30082.97│ 8052.41│ 26.75│ 0.01│ 9.64│ 89.97│
│资本性支出 │ 70141.37│ 8715.28│ 967.08│ 311.51│ 261.90│ 190.05│
│投资活动现金流出 │ 100141.37│ 18255.28│ 967.08│ 311.51│ 274.29│ 314.05│
│投资活动现金流量净额│ -70058.40│ -10202.88│ -940.34│ -311.50│ -264.65│ -224.07│
│筹资活动现金流入 │ 78763.01│ 112733.80│ 29094.80│ 12185.13│ 4550.00│ 7493.74│
│筹资活动现金流出 │ 20569.80│ 35009.35│ 24659.23│ 4102.63│ 3232.80│ 3516.73│
│筹资活动现金流量净额│ 58193.21│ 77724.45│ 4435.57│ 8082.49│ 1317.20│ 3977.01│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -40398.49│ 44628.48│ -8613.70│ 2553.45│ 2618.27│ 2817.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119537.63│ 79153.70│ 40608.47│ 159868.02│ 91034.63│ 47134.04│
│经营活动现金流出 │ 148070.92│ 93432.53│ 55232.07│ 182761.11│ 117330.01│ 66157.91│
│经营活动现金流量净额│ -28533.30│ -14278.83│ -14623.60│ -22893.09│ -26295.38│ -19023.86│
│投资活动现金流入 │ 30082.97│ 30082.97│ 4026.78│ 8052.41│ ---│ 0.00│
│资本性支出 │ 70141.37│ 14929.09│ 351.32│ 8715.28│ 7978.93│ 50.62│
│投资活动现金流出 │ 100141.37│ 44929.09│ 6351.32│ 18255.28│ 16498.93│ 570.62│
│投资活动现金流量净额│ -70058.40│ -14846.12│ -2324.53│ -10202.88│ -16498.93│ -570.62│
│筹资活动现金流入 │ 78763.01│ 47479.00│ 16000.00│ 112733.80│ 112733.80│ 112733.80│
│筹资活动现金流出 │ 20569.80│ 17200.66│ 8309.59│ 35009.35│ 30550.71│ 13470.18│
│筹资活动现金流量净额│ 58193.21│ 30278.34│ 7690.41│ 77724.45│ 82183.09│ 99263.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -40398.49│ 1153.39│ -9257.72│ 44628.48│ 39388.79│ 79669.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21093.79│ 17.89│ 2939.34│ 20.69│
│二季报 │ 28025.59│ 23.77│ 3336.41│ 23.48│
│三季报 │ 31552.12│ 26.76│ 2717.18│ 19.12│
│四季报 │ 37233.25│ 31.58│ 5215.85│ 36.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
