财务分析☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 16774.96│ 13609.67│ 6685.17│ 13173.26│ 7535.77│ 827.95│
│净利润增长率(%) │ 52.92│ 103.58│ -49.25│ 74.81│ 810.17│ -47.59│
│扣非净利润(万) │ 12547.03│ 12590.77│ 7119.16│ 9020.97│ 5299.24│ 116.63│
│营业总收入(万元) │ 167724.33│ 175591.86│ 112571.26│ 141064.20│ 125624.38│ 55410.25│
│总营收同比增长率(%) │ 30.20│ 55.98│ -20.20│ 12.29│ 126.72│ 30.89│
│加权净资产收益率(%) │ 8.61│ 11.49│ 14.33│ 36.54│ 30.20│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 26.85│ 26.80│ 54.04│ 54.85│ 67.30│ 63.34│
│净利润现金含量(%) │ 74.75│ 4.51│ 69.46│ 166.85│ 228.51│ -313.42│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 1.3400│ 0.7700│ 1.5100│ 0.8700│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7705│ 1.2400│ 0.8200│ 1.0300│ 0.6100│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0302│ 1.1708│ 0.7668│ 1.5110│ 0.8644│ 0.0974│
│每股资本公积金(元) │ 8.3472│ 11.9501│ 2.1937│ 2.1215│ 2.0437│ 1.9578│
│每股未分配利润(元) │ 2.8213│ 2.8693│ 2.3538│ 1.6513│ 0.2289│ -0.5973│
│每股净资产(元) │ 12.3647│ 16.0573│ 5.7700│ 4.9300│ 3.3400│ 2.3800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7701│ 0.0528│ 0.5300│ 2.5200│ 1.9800│ -0.3100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16774.96│ 9500.57│ 4034.72│ 13609.67│ 10969.96│ 5387.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10969.96│ 5387.66│
│净利润增长率(%) │ 52.92│ 76.34│ 111.24│ 103.58│ 314.19│ 99.14│
│扣非净利润(万) │ 12547.03│ 7357.17│ 2463.87│ 12590.77│ 10184.74│ 4935.98│
│营业总收(未调整:万) │ 167724.33│ 95496.18│ 41406.42│ 175591.86│ 128825.27│ 72434.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 128825.27│ 72434.66│
│总营收同比增长率(%) │ 30.20│ 31.84│ 52.21│ 55.98│ 61.43│ 47.00│
│加权净资产收益率(%) │ 8.61│ 4.95│ 2.13│ 11.49│ 11.34│ 10.13│
│资产负债比率(%) │ 26.85│ 27.43│ 22.61│ 26.80│ 27.25│ 25.67│
│净利润现金含量(%) │ 74.75│ 204.64│ 309.30│ 4.51│ -27.76│ 8.18│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.5800│ 0.3500│ 1.3400│ 1.1300│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7705│ 0.4500│ 0.2118│ 1.2400│ 0.8762│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0302│ 0.5835│ 0.3469│ 1.1708│ 0.9437│ 0.4635│
│每股资本公积金(元) │ 8.3472│ 8.3165│ 11.9993│ 11.9501│ 11.9316│ 11.9180│
│每股未分配利润(元) │ 2.8213│ 2.3746│ 3.2145│ 2.8693│ 2.7091│ 2.2288│
│每股净资产(元) │ 12.3647│ 11.8600│ 16.4477│ 16.0573│ 15.8113│ 15.3208│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7701│ 1.1940│ 1.0729│ 0.0528│ -0.2620│ 0.0379│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.26│ 3.32│ 1.33│ 1.37│ 1.16│ 1.02│
│速动比率 │ 2.84│ 2.98│ 1.01│ 1.07│ 0.90│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 26.85│ 26.80│ 54.04│ 54.85│ 67.30│ 63.34│
│产权比率 │ 0.37│ 0.37│ 1.18│ 1.22│ 2.07│ 1.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.01│ 0.10│ 0.48│ 0.29│ -0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.26│ 3.18│ 3.97│ 3.32│ 3.29│ 3.50│
│速动比率 │ 2.84│ 2.78│ 3.49│ 2.98│ 2.88│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 26.85│ 27.43│ 22.61│ 26.80│ 27.25│ 25.67│
│产权比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.29│ 0.37│ 0.38│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.29│ 0.25│ 0.01│ -0.05│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.23│ 4.80│ 4.57│ 4.98│ 4.85│ 4.62│
│存货周转率 │ 5.43│ 7.59│ 6.22│ 7.95│ 8.00│ 5.86│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.29│ 1.76│ 2.13│ 2.40│ 1.99│
│固定资产周转率 │ 4.18│ 6.75│ 8.65│ 11.28│ 8.71│ 3.43│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.96│ 1.09│ 1.52│ 1.73│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.23│ 2.02│ 1.01│ 4.80│ 3.19│ 2.01│
│存货周转率 │ 5.43│ 3.22│ 1.53│ 7.59│ 4.95│ 3.47│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.45│ 0.20│ 1.29│ 0.95│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 4.18│ 2.45│ 1.09│ 6.75│ 5.06│ 2.84│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.37│ 0.16│ 0.96│ 0.71│ 0.41│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 8.33│ 7.29│ 13.28│ 30.67│ 25.85│ 4.10│
│销售毛利率 │ 18.63│ 20.31│ 18.79│ 17.98│ 16.87│ 17.23│
│营业利润率 │ 11.41│ 8.26│ 6.29│ 11.09│ 7.21│ 0.36│
│销售净利率 │ 10.06│ 7.78│ 6.03│ 9.40│ 6.04│ 1.42│
│总资产净利率 │ 6.35│ 7.47│ 6.59│ 14.30│ 10.45│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.33│ 4.92│ 2.11│ 7.29│ 5.97│ 3.03│
│销售毛利率 │ 18.63│ 18.12│ 15.89│ 20.31│ 20.30│ 19.36│
│营业利润率 │ 11.41│ 11.43│ 11.44│ 8.26│ 9.90│ 8.60│
│销售净利率 │ 10.06│ 10.03│ 9.88│ 7.78│ 8.56│ 7.51│
│总资产净利率 │ 6.35│ 3.67│ 1.63│ 7.47│ 6.07│ 3.10│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.20│ 55.98│ -20.20│ 12.29│ 126.72│ 30.89│
│营业利润增长率 │ 50.04│ 104.82│ -54.70│ 72.70│ 4483.83│ -80.22│
│净利润增长率 │ 52.92│ 103.58│ -49.25│ 74.81│ 810.17│ -47.59│
│净资产增长率 │ 7.87│ 270.89│ 17.16│ 47.37│ 44.38│ 4.56│
│总资产增长率 │ 8.00│ 131.76│ 15.25│ 6.71│ 61.76│ 38.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.20│ 31.84│ 52.21│ 55.98│ 61.43│ 47.00│
│营业利润增长率 │ 50.04│ 75.31│ 126.11│ 104.82│ 366.48│ 137.84│
│净利润增长率 │ 52.92│ 76.34│ 111.24│ 103.58│ 314.19│ 99.14│
│净资产增长率 │ 7.87│ 3.47│ 2.49│ 270.89│ 265.21│ 253.88│
│总资产增长率 │ 8.00│ 4.38│ -3.05│ 131.76│ 129.65│ 117.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期使用闲置募集│ 42604.59│ 101088.38│ -57.85│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 31000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 764.20│ 567.79│ 34.59│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款增│ 3534.63│ 2450.12│ 44.26│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │为满足业务增长所│ 29186.94│ 21117.30│ 38.21│
│ │需的存货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增加购买券商│ 56703.82│ 36307.28│ 56.18│
│ │固定收益凭证 │ │ │ │
│投资性房地产│本期处置投资性房│ ---│ 2755.11│ -100.00│
│ │地产 │ │ │ │
│在建工程 │本期厂房扩建 │ 4040.38│ 192.91│ 1994.41│
│其他非流动资│本期预付固定资产│ 1748.73│ 1048.54│ 66.78│
│产 │采购款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算增加│ 4851.02│ 3531.19│ 37.38│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 2713.12│ 747.32│ 263.05│
│ │税增加 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 16283.40│ 11624.00│ 40.08│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 548.18│ 119.72│ 357.89│
│ │差额增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润增加 │ 45940.47│ 33352.67│ 37.74│
│营业收入 │部分项目出货超预│ 167724.33│ 128825.27│ 30.20│
│ │期 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入合理变│ 136479.57│ 102669.43│ 32.93│
│ │动 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员的薪│ 1228.61│ 835.13│ 47.12│
│ │酬及出口信用保险│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付费用│ 7056.77│ 4938.90│ 42.88│
│ │及管理人员薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 4074.24│ 1141.51│ 256.92│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品投资│ 719.48│ -622.59│ 215.56│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│远期结汇产品已于│ ---│ 854.22│ -100.00│
│收益 │去年同期交割完毕│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减值损失│ -735.16│ -1427.58│ 48.50│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失减少│ -659.44│ -1222.13│ 46.04│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 2269.67│ 1304.94│ 73.93│
│经营活动产生│期初在途货币资金│ 12540.09│ -3045.02│ 511.82│
│的现金流量净│解除受限 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理导致的现│ -58491.82│ -105996.22│ 44.82│
│的现金流量净│金流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期首发上市│ -4097.30│ 111988.72│ -103.66│
│的现金流量净│募集资金及本期发│ │ │ │
│额 │放现金股利 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期使用闲置募│ 61014.29│ 101088.38│ -39.64│
│ │集资金进行现金管│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 48579.56│ 45821.03│ 6.02│
│存货 │--- │ 27453.92│ 21117.30│ 30.01│
│投资性房地产│--- │ 2649.35│ 2755.11│ -3.84│
│固定资产 │--- │ 39470.18│ 38343.08│ 2.94│
│在建工程 │--- │ 3527.33│ 192.91│ 1728.46│
│使用权资产 │--- │ 298.01│ 186.53│ 59.76│
│合同负债 │--- │ 983.74│ 903.46│ 8.89│
│长期借款 │--- │ ---│ 0.26│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 166.45│ 73.68│ 125.91│
│营业收入 │部分项目出货超预│ 95496.18│ 72434.66│ 31.84│
│ │期及美元汇率较去│ │ │ │
│ │年同期维持在高位│ │ │ │
│营业成本 │随营业收入合理变│ 78190.18│ 58408.09│ 33.87│
│ │动 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员的薪│ 759.64│ 519.30│ 46.28│
│ │酬及出口信用保险│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付费用│ 4478.34│ 2923.79│ 53.17│
│ │及管理人员薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -2169.88│ -1362.27│ -59.28│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1387.75│ 447.63│ 210.02│
│研发投入 │--- │ 4880.74│ 4669.17│ 4.53│
│经营活动产生│期初在途货币资金│ 19442.03│ 440.93│ 4309.32│
│的现金流量净│解除受限及销售商│ │ │ │
│额 │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -46167.06│ -5842.98│ -690.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期首发上市│ -4091.68│ 112364.87│ -103.64│
│的现金流量净│募集资金及本期发│ │ │ │
│额 │放现金股利 │ │ │ │
│现金及现金等│去年同期首发上市│ -29475.89│ 107316.28│ -127.47│
│价物净增加额│募集资金及本期购│ │ │ │
│ │买理财产品 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42604.59│ 101088.38│ 16995.87│ 24093.40│ 12975.99│ 4489.92│
│存货 │ 29186.94│ 21117.30│ 15736.57│ 13646.12│ 15465.30│ 10630.74│
│应收票据及应收账款 │ 58251.64│ 45821.03│ 27399.71│ 21845.77│ 34801.43│ 17066.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 764.20│ 567.79│ 175.12│ 32.88│ 273.09│ 103.85│
│其他应收款 │ 3534.63│ 2450.12│ 931.44│ 947.68│ 4674.97│ 2321.48│
│流动资产合计 │ 222063.39│ 207351.90│ 64946.71│ 62992.08│ 69193.46│ 35474.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 899.08│ ---│
│固定资产净额 │ 41859.97│ 38343.08│ 13671.02│ 12350.65│ 12655.62│ 16175.67│
│在建工程 │ 4040.38│ 192.91│ 22327.19│ 10822.00│ ---│ 4.05│
│无形资产 │ 2707.34│ 2721.78│ 2612.44│ 2619.20│ 2152.39│ 2448.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 53902.46│ 48177.66│ 45310.24│ 32678.59│ 20460.84│ 19950.37│
│资产总计 │ 275965.85│ 255529.56│ 110256.95│ 95670.67│ 89654.30│ 55424.56│
│应付票据及应付账款 │ 59109.96│ 56403.17│ 35274.21│ 38419.08│ 49434.76│ 20409.59│
│预收款项 │ 3.47│ 0.43│ ---│ ---│ ---│ 54.05│
│合同负债 │ 830.35│ 903.46│ 748.80│ 233.11│ 71.19│ ---│
│流动负债 │ 68022.41│ 62417.52│ 48889.01│ 46074.50│ 59847.60│ 34776.34│
│长期借款 │ ---│ 0.26│ 4704.60│ 1833.87│ 13.21│ 15.57│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6087.52│ 6076.15│ 10694.33│ 6403.38│ 490.17│ 329.95│
│负债合计 │ 74109.93│ 68493.68│ 59583.34│ 52477.87│ 60337.77│ 35106.29│
│实收资本 │ 16283.40│ 11624.00│ 8718.00│ 8718.00│ 8718.00│ 8500.00│
│资本公积金 │ 135921.41│ 138907.98│ 19124.88│ 18494.90│ 17817.17│ 16641.09│
│盈余公积 │ 2645.98│ 2645.98│ 1868.52│ 1307.45│ 535.24│ 71.69│
│未分配利润 │ 45940.47│ 33352.67│ 20520.46│ 14396.36│ 1995.31│ -5076.91│
│少数股东权益 │ 516.48│ 385.53│ 349.27│ 238.70│ 168.91│ 130.34│
│归属母公司权益 │ 201339.44│ 186650.35│ 50324.35│ 42954.10│ 29147.62│ 20187.93│
│股东权益合计 │ 201855.92│ 187035.88│ 50673.61│ 43192.80│ 29316.53│ 20318.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42604.59│ 61014.29│ 99104.70│ 101088.38│ 100221.83│ 124610.88│
│存货 │ 29186.94│ 27453.92│ 24289.47│ 21117.30│ 25742.26│ 17904.65│
│应收票据及应收账款 │ 58251.64│ 48579.56│ 36446.91│ 45821.03│ 53386.30│ 44791.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 764.20│ 844.70│ 773.79│ 567.79│ 413.35│ 486.63│
│其他应收款 │ 3534.63│ 1619.93│ 1148.68│ 2450.12│ 2222.10│ 1714.88│
│流动资产合计 │ 222063.39│ 213889.57│ 198786.49│ 207351.90│ 206439.44│ 193944.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41859.97│ 39470.18│ 37786.01│ 38343.08│ 37261.25│ 37269.22│
│在建工程 │ 4040.38│ 3527.33│ 1040.37│ 192.91│ 137.55│ 14.88│
│无形资产 │ 2707.34│ 2711.31│ 2678.01│ 2721.78│ 2746.32│ 2722.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 53902.46│ 52834.66│ 48954.73│ 48177.66│ 46761.71│ 46196.11│
│资产总计 │ 275965.85│ 266724.23│ 247741.22│ 255529.56│ 253201.15│ 240140.20│
│应付票据及应付账款 │ 59109.96│ 60647.38│ 43368.15│ 56403.17│ 56601.92│ 50067.53│
│预收款项 │ 3.47│ 0.01│ 2.62│ 0.43│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 830.35│ 983.74│ 852.78│ 903.46│ 991.19│ 1131.07│
│流动负债 │ 68022.41│ 67167.69│ 50056.49│ 62417.52│ 62742.94│ 55476.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.25│ 0.26│ 4.07│ 1.81│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6087.52│ 6007.55│ 5951.45│ 6076.15│ 6264.96│ 6165.91│
│负债合计 │ 74109.93│ 73175.24│ 56007.94│ 68493.68│ 69007.90│ 61642.57│
│实收资本 │ 16283.40│ 16283.40│ 11631.00│ 11624.00│ 11624.00│ 11624.00│
│资本公积金 │ 135921.41│ 135421.70│ 139564.05│ 138907.98│ 138692.56│ 138535.22│
│盈余公积 │ 2645.98│ 2645.98│ 2645.98│ 2645.98│ 1868.52│ 1868.52│
│未分配利润 │ 45940.47│ 38666.08│ 37387.38│ 33352.67│ 31490.42│ 25908.12│
│少数股东权益 │ 516.48│ 427.75│ 429.73│ 385.53│ 402.47│ 409.11│
│归属母公司权益 │ 201339.44│ 193121.24│ 191303.56│ 186650.35│ 183790.78│ 178088.53│
│股东权益合计 │ 201855.92│ 193548.99│ 191733.29│ 187035.88│ 184193.25│ 178497.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 167724.33│ 175591.86│ 112571.26│ 141064.20│ 125624.38│ 55410.25│
│营业总成本 │ 151982.42│ 159011.71│ 104339.01│ 129418.34│ 117126.60│ 54348.39│
│营业税金及附加 │ 766.40│ 883.55│ 465.04│ 652.36│ 639.62│ 332.33│
│销售费用 │ 1228.61│ 1301.19│ 1102.47│ 1118.09│ 982.39│ 1252.68│
│财务费用 │ -1470.14│ -1799.82│ -2309.38│ 1436.23│ 3137.80│ 299.34│
│管理费用 │ 7056.77│ 7316.29│ 5070.09│ 5584.77│ 4683.85│ 3093.94│
│资产减值损失 │ -659.44│ -2895.86│ -1030.76│ -1444.51│ -580.80│ -834.69│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 793.89│ -1301.35│ 543.87│ ---│ ---│
│投资收益 │ 719.48│ -409.83│ -2460.34│ 304.30│ 443.15│ 54.41│
│营业利润 │ 19136.27│ 14511.09│ 7084.95│ 15641.63│ 9056.93│ 197.58│
│营业外收入 │ 178.95│ 323.41│ 280.08│ 197.46│ 385.06│ 326.28│
│营业外支出 │ 171.00│ 628.93│ 218.82│ 234.86│ 260.52│ 88.94│
│利润总额 │ 19144.21│ 14205.57│ 7146.21│ 15604.24│ 9181.46│ 434.92│
│所得税 │ 2269.67│ 537.31│
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