财务分析☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6447.63│ 10079.06│ 8053.62│ 8241.79│ 9702.44│ 6097.24│
│净利润增长率(%) │ -12.52│ 25.15│ -2.28│ -15.05│ 59.13│ 50.58│
│扣非净利润(万) │ 4970.29│ 9120.48│ 7728.52│ 8052.19│ 10645.88│ 6299.08│
│营业总收入(万元) │ 38288.59│ 55783.59│ 47779.33│ 45888.23│ 46144.14│ 35118.38│
│总营收同比增长率(%) │ -10.35│ 16.75│ 4.12│ -0.55│ 31.40│ -0.41│
│加权净资产收益率(%) │ 4.34│ 7.64│ 14.34│ 16.94│ 27.47│ 21.63│
│资产负债比率(%) │ 10.94│ 11.76│ 21.39│ 19.27│ 30.51│ 31.51│
│净利润现金含量(%) │ 60.48│ 143.06│ 123.89│ 175.19│ 38.91│ 70.78│
│基本每股收益(元) │ 0.4605│ 0.7680│ 0.7670│ 0.7850│ 0.9500│ 0.5980│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3550│ 0.6950│ 0.7360│ 0.7670│ 1.0430│ 0.6180│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4605│ 0.7199│ 0.7670│ 0.7849│ 0.9240│ 0.5973│
│每股资本公积金(元) │ 7.4428│ 7.4428│ 1.4343│ 1.4343│ 1.4343│ 0.9496│
│每股未分配利润(元) │ 1.5511│ 1.8906│ 2.8571│ 2.1689│ 1.6126│ 0.9533│
│每股净资产(元) │ 10.3954│ 10.7348│ 5.7305│ 4.9600│ 4.3300│ 3.1000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2785│ 1.0299│ 0.9502│ 1.3800│ 0.3600│ 0.4200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6447.63│ 4465.56│ 1959.69│ 10079.06│ 7370.06│ 4136.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7370.06│ 4136.46│
│净利润增长率(%) │ -12.52│ 7.96│ 22.64│ 25.15│ 17.58│ 3.37│
│扣非净利润(万) │ 4970.29│ 3489.16│ 1736.19│ 9120.48│ 6812.50│ 4014.08│
│营业总收(未调整:万) │ 38288.59│ 25708.02│ 12362.21│ 55783.59│ 42708.62│ 26775.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42708.62│ 26775.71│
│总营收同比增长率(%) │ -10.35│ -3.99│ 6.03│ 16.75│ 15.20│ 12.53│
│加权净资产收益率(%) │ 4.34│ 2.96│ 1.30│ 7.64│ 5.99│ 3.84│
│资产负债比率(%) │ 10.94│ 10.93│ 11.14│ 11.76│ 12.78│ 11.29│
│净利润现金含量(%) │ 60.48│ 54.04│ 71.50│ 143.06│ 136.08│ 60.76│
│基本每股收益(元) │ 0.4605│ 0.3190│ 0.1400│ 0.7680│ 0.5743│ 0.3377│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3550│ 0.2490│ 0.1240│ 0.6950│ 0.4866│ 0.3277│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4605│ 0.3190│ 0.1400│ 0.7199│ 0.5264│ 0.2955│
│每股资本公积金(元) │ 7.4428│ 7.4428│ 7.4428│ 7.4428│ 7.4428│ 7.4428│
│每股未分配利润(元) │ 1.5511│ 1.4095│ 2.0306│ 1.8906│ 2.2693│ 2.0383│
│每股净资产(元) │ 10.3954│ 10.2538│ 10.8748│ 10.7348│ 11.0414│ 10.8104│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2785│ 0.1724│ 0.1001│ 1.0299│ 0.7164│ 0.1795│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 8.36│ 7.78│ 3.65│ 3.85│ 2.37│ 2.13│
│速动比率 │ 7.81│ 7.32│ 3.18│ 3.31│ 2.01│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 10.94│ 11.76│ 21.39│ 19.27│ 30.51│ 31.51│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.27│ 0.24│ 0.44│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.73│ 0.61│ 1.18│ 0.19│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.36│ 8.33│ 8.26│ 7.78│ 6.56│ 7.52│
│速动比率 │ 7.81│ 7.77│ 7.72│ 7.32│ 6.13│ 7.01│
│资产负债比率(%) │ 10.94│ 10.93│ 11.14│ 11.76│ 12.78│ 11.29│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.13│ 0.13│ 0.15│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.73│ 0.45│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 3.78│ 3.75│ 3.85│ 3.65│ 2.80│
│存货周转率 │ 2.96│ 4.68│ 4.70│ 4.54│ 4.08│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.52│ 0.90│ 0.98│ 1.20│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 3.84│ 3.18│ 2.92│ 3.97│ 4.99│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.45│ 0.68│ 0.71│ 0.83│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 1.64│ 0.82│ 3.78│ 2.72│ 1.70│
│存货周转率 │ 2.96│ 2.01│ 0.94│ 4.68│ 3.45│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.52│ 0.41│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 1.85│ 0.88│ 3.84│ 2.93│ 1.82│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.07│ 0.45│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.43│ 6.71│ 13.38│ 15.81│ 21.35│ 19.28│
│销售毛利率 │ 27.21│ 29.61│ 29.71│ 32.49│ 40.61│ 36.73│
│营业利润率 │ 18.74│ 20.55│ 18.80│ 20.74│ 24.95│ 20.18│
│销售净利率 │ 16.84│ 18.07│ 16.86│ 17.96│ 21.03│ 17.36│
│总资产净利率 │ 3.86│ 8.17│ 11.42│ 12.68│ 17.39│ 13.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.43│ 3.11│ 1.29│ 6.71│ 4.77│ 2.73│
│销售毛利率 │ 27.21│ 27.17│ 26.52│ 29.61│ 29.77│ 29.76│
│营业利润率 │ 18.74│ 18.78│ 18.69│ 20.55│ 20.30│ 18.38│
│销售净利率 │ 16.84│ 17.37│ 15.85│ 18.07│ 17.26│ 15.45│
│总资产净利率 │ 3.86│ 2.69│ 1.15│ 8.17│ 5.81│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.35│ 16.75│ 4.12│ -0.55│ 31.40│ -0.41│
│营业利润增长率 │ -17.21│ 27.59│ -5.57│ -17.34│ 62.44│ 40.98│
│净利润增长率 │ -12.52│ 25.15│ -2.28│ -15.05│ 59.13│ 50.58│
│净资产增长率 │ -3.16│ 149.77│ 15.45│ 14.67│ 43.74│ 28.16│
│总资产增长率 │ -4.06│ 122.52│ 18.56│ -1.29│ 41.68│ 8.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.35│ -3.99│ 6.03│ 16.75│ 15.20│ 12.53│
│营业利润增长率 │ -17.21│ -1.91│ 21.90│ 27.59│ 17.41│ 4.35│
│净利润增长率 │ -12.52│ 7.96│ 22.64│ 25.15│ 17.58│ 3.37│
│净资产增长率 │ -3.16│ -4.48│ 1.30│ 149.77│ 156.90│ 151.53│
│总资产增长率 │ -4.06│ -5.38│ 0.59│ 122.52│ 131.54│ 122.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金管理投资增加│ 34807.49│ 83823.78│ -58.48│
│交易性金融资│本期购买现金管理│ 74915.57│ 32244.45│ 132.34│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期现金管理产品│ 1017.46│ 2034.95│ -50.00│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│债权投资 │本期购买现金管理│ 1008.56│ ---│ ---│
│ │产品增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行提供信用贷款│ 1325.23│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末背书未到期票│ 627.15│ 2269.14│ -72.36│
│ │据减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期退税减少 │ 280.29│ 458.45│ -38.86│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 683.84│ 3.90│ 17430.63│
│收益 │允价值变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备收回│ 59.23│ -250.27│ 123.67│
│ │或转回 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 3899.45│ 10029.17│ -61.12│
│的现金流量净│务支付的现金及支│ │ │ │
│额 │付的各项税费增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红及去│ -9926.80│ 86579.15│ -111.47│
│的现金流量净│年同期发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金管理投资增加│ 38225.50│ 83823.78│ -54.40│
│应收款项 │--- │ 15654.40│ 15717.20│ -0.40│
│合同资产 │--- │ 459.22│ 516.64│ -11.11│
│存货 │--- │ 9514.10│ 9109.49│ 4.44│
│固定资产 │--- │ 13664.19│ 14172.81│ -3.59│
│使用权资产 │--- │ 50.93│ 75.13│ -32.21│
│短期借款 │--- │ 657.52│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 24.07│ 3.40│ 607.87│
│交易性金融资│现金管理投资增加│ 68085.83│ 32244.45│ 111.16│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 815.71│ 582.55│ 40.03│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 742.73│ 1114.31│ -33.35│
│营业收入 │--- │ 25708.02│ 26775.71│ -3.99│
│营业成本 │--- │ 18722.41│ 18806.73│ -0.45│
│销售费用 │--- │ 698.92│ 766.65│ -8.84│
│管理费用 │--- │ 1278.70│ 1430.80│ -10.63│
│财务费用 │存款利息收入增加│ -739.18│ -475.77│ -55.36│
│所得税费用 │--- │ 803.48│ 786.34│ 2.18│
│研发投入 │--- │ 1071.26│ 962.19│ 11.34│
│经营活动产生│--- │ 2413.35│ 2513.50│ -3.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -37450.30│ -31920.89│ -17.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年度首次公开│ -10548.32│ 86672.77│ -112.17│
│的现金流量净│发行股票募集资金│ │ │ │
│额 │到账以及本报告期│ │ │ │
│ │内分配现金股利 │ │ │ │
│现金及现金等│购买银行等理财产│ -45579.37│ 57289.81│ -179.56│
│价物净增加额│品增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34807.49│ 83823.78│ 23245.69│ 17613.21│ 9604.21│ 4258.07│
│存货 │ 9706.13│ 9109.49│ 7656.33│ 6634.19│ 7024.06│ 6419.69│
│应收账款 │ 14612.40│ 15717.20│ 13787.55│ 11698.72│ 12142.94│ 13119.17│
│其他应收款 │ 96.57│ 31.90│ 14.42│ 32.99│ 9.78│ 68.23│
│流动资产合计 │ 145990.71│ 153272.33│ 59273.23│ 47013.26│ 46597.12│ 30485.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13593.29│ 14172.81│ 14860.74│ 15201.31│ 16223.67│ 7032.27│
│无形资产 │ 1253.36│ 1179.91│ 1292.15│ 1215.82│ 1299.22│ 1255.55│
│非流动资产合计 │ 17415.59│ 17052.68│ 17269.74│ 17547.38│ 18809.08│ 15678.05│
│资产总计 │ 163406.30│ 170325.00│ 76542.96│ 64560.64│ 65406.20│ 46163.68│
│流动负债 │ 17456.32│ 19691.67│ 16226.32│ 12201.91│ 19680.65│ 14336.17│
│非流动负债 │ 414.56│ 345.55│ 145.98│ 241.68│ 275.29│ 207.69│
│负债合计 │ 17870.88│ 20037.22│ 16372.29│ 12443.59│ 19955.94│ 14543.86│
│实收资本 │ 14000.00│ 14000.00│ 10500.00│ 10500.00│ 10500.00│ 10207.90│
│资本公积金 │ 104198.68│ 104198.68│ 15060.30│ 15060.30│ 15060.30│ 9693.22│
│盈余公积 │ 5621.02│ 5621.02│ 4610.62│ 3782.96│ 2958.18│ 1987.83│
│未分配利润 │ 21715.72│ 26468.09│ 29999.75│ 22773.79│ 16931.78│ 9730.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 145535.42│ 150287.78│ 60170.67│ 52117.05│ 45450.26│ 31619.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34807.49│ 38225.50│ 97464.43│ 83823.78│ 77448.34│ 80479.36│
│存货 │ 9706.13│ 9514.10│ 10130.65│ 9109.49│ 9726.04│ 9670.27│
│应收账款 │ 14612.40│ 15654.40│ 14282.71│ 15717.20│ 17626.94│ 17781.98│
│其他应收款 │ 96.57│ 109.97│ 31.23│ 31.90│ 93.83│ 23.82│
│流动资产合计 │ 145990.71│ 143404.90│ 154501.92│ 153272.33│ 147097.27│ 143607.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13593.29│ 13664.19│ 13871.41│ 14172.81│ 14248.00│ 14528.73│
│无形资产 │ 1253.36│ 1269.50│ 1313.57│ 1179.91│ 1195.57│ 1221.20│
│非流动资产合计 │ 17415.59│ 17758.14│ 16828.46│ 17052.68│ 30133.52│ 27008.44│
│资产总计 │ 163406.30│ 161163.03│ 171330.39│ 170325.00│ 177230.79│ 170616.36│
│流动负债 │ 17456.32│ 17223.56│ 18707.96│ 19691.67│ 22409.27│ 19096.81│
│非流动负债 │ 414.56│ 386.12│ 374.95│ 345.55│ 242.41│ 174.04│
│负债合计 │ 17870.88│ 17609.68│ 19082.91│ 20037.22│ 22651.68│ 19270.85│
│实收资本 │ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│
│资本公积金 │ 104198.68│ 104198.68│ 104198.68│ 104198.68│ 104198.68│ 104198.68│
│盈余公积 │ 5621.02│ 5621.02│ 5621.02│ 5621.02│ 4610.62│ 4610.62│
│未分配利润 │ 21715.72│ 19733.65│ 28427.78│ 26468.09│ 31769.81│ 28536.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 145535.42│ 143553.35│ 152247.48│ 150287.78│ 154579.10│ 151345.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38288.59│ 55783.59│ 47779.33│ 45888.23│ 46144.14│ 35118.38│
│营业成本 │ 27869.42│ 39266.58│ 33585.88│ 30977.03│ 27405.12│ 22220.03│
│营业税金及附加 │ 291.24│ 321.63│ 388.67│ 382.95│ 355.34│ 257.40│
│销售费用 │ 1081.40│ 1943.13│ 1288.90│ 1218.95│ 1107.67│ 1404.64│
│财务费用 │ -797.13│ -1347.84│ -267.80│ -129.45│ 81.85│ 181.94│
│管理费用 │ 1860.60│ 2569.76│ 1975.13│ 2095.27│ 3213.12│ 2428.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 683.84│ 248.35│ 9.83│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 362.47│ 555.96│ 95.11│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7176.72│ 11463.67│ 8984.86│ 9514.91│ 11511.46│ 7086.64│
│营业外收入 │ 452.51│ 150.47│ 26.25│ 1.14│ 0.55│ 11.94│
│营业外支出 │ 24.95│ 89.62│ 11.00│ 30.28│ 90.06│ 50.42│
│利润总额 │ 7604.28│ 11524.52│ 9000.11│ 9485.77│ 11421.95│ 7048.16│
│所得税 │ 1156.64│ 1445.46│ 946.49│ 1243.99│ 1719.51│ 950.92│
│净利润 │ 6447.63│ 10079.06│ 8053.62│ 8241.79│ 9702.44│ 6097.24│
│归属母公司净利润 │ 6447.63│ 10079.06│ 8053.62│ 8241.79│ 9702.44│ 6097.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38288.59│ 25708.02│ 12362.21│ 55783.59│ 42708.62│ 26775.71│
│营业成本 │ 27869.42│ 18722.41│ 9084.18│ 39266.58│ 29995.23│ 18806.73│
│营业税金及附加 │ 291.24│ 191.48│ 90.35│ 321.63│ 229.25│ 122.62│
│销售费用 │ 1081.40│ 698.92│ 350.48│ 1943.13│ 1321.71│ 766.65│
│财务费用 │ -797.13│ -739.18│ -446.82│ -1347.84│ -904.25│ -475.77│
│管理费用 │ 1860.60│ 1278.70│ 619.87│ 2569.76│ 2005.37│ 1430.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 683.84│ 354.10│ 128.92│ 248.35│ 3.90│ 3.90│
│投资收益 │ 362.47│ 213.71│ 136.72│ 555.96│ 410.19│ 94.62│
│营业利润 │ 7176.72│ 4827.33│ 2310.62│ 11463.67│ 8669.03│ 4921.39│
│营业外收入 │ 452.51│ 451.82│ 0.32│ 150.47│ 35.59│ 2.98│
│营业外支出 │ 24.95│ 10.11│ 0.44│ 89.62│ 17.02│ 1.57│
│利润总额 │ 7604.28│ 5269.04│ 2310.50│ 11524.52│ 8687.60│ 4922.80│
│所得税 │ 1156.64│ 803.48│ 350.81│ 1445.46│ 1317.54│ 786.34│
│净利润 │ 6447.63│ 4465.56│ 1959.69│ 10079.06│ 7370.06│ 4136.46│
│归属母公司净利润 │ 6447.63│ 4465.56│ 1959.69│ 10079.06│ 7370.06│ 4136.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40595.23│ 58451.77│ 40334.23│ 43266.55│ 27611.93│ 23435.96│
│经营活动现金流出 │ 36695.78│ 44032.56│ 30357.00│ 28827.81│ 23836.33│ 19120.43│
│经营活动现金流量净额│ 3899.45│ 14419.21│ 9977.23│ 14438.73│ 3775.60│ 4315.53│
│投资活动现金流入 │ 102404.93│ 76202.91│ 14125.71│ 40.82│ 13.44│ 56.03│
│资本性支出 │ 1151.22│ 2763.84│ 1451.09│ 1876.97│ 3019.52│ 3107.18│
│投资活动现金流出 │ 145151.22│ 110263.84│ 17595.08│ 1876.97│ 3019.52│ 3107.18│
│投资活动现金流量净额│ -42746.29│ -34060.93│ -3469.37│ -1836.15│ -3006.08│ -3051.15│
│筹资活动现金流入 │ 1325.23│ 94683.50│ ---│ ---│ 6673.61│ 2490.00│
│筹资活动现金流出 │ 11252.03│ 14443.20│ 194.07│ 3897.19│ 3601.73│ 6146.48│
│筹资活动现金流量净额│ -9926.80│ 80240.30│ -194.07│ -3897.19│ 3071.88│ -3656.48│
│汇率变动对现金的影响│ -11.76│ 15.81│ 4.78│ -6.95│ -9.96│ -1.21│
│现金及等价物净增加额│ -48785.40│ 60614.39│ 6318.56│ 8698.44│ 3831.43│ -2393.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40595.23│ 26509.40│ 13408.48│ 58451.77│ 42072.63│ 24583.48│
│经营活动现金流出 │ 36695.78│ 24096.05│ 12007.27│ 44032.56│ 32043.46│ 22069.97│
│经营活动现金流量净额│ 3899.45│ 2413.35│ 1401.21│ 14419.21│ 10029.17│ 2513.50│
│投资活动现金流入 │ 102404.93│ 68202.03│ 53142.10│ 76202.91│ 34451.36│ 10220.12│
│资本性支出 │ 1151.22│ 1152.33│ 435.09│ 2763.84│ 1561.02│ 1141.01│
│投资活动现金流出 │ 145151.22│ 105652.33│ 45435.09│ 110263.84│ 77061.02│ 42141.01│
│投资活动现金流量净额│ -42746.29│ -37450.30│ 7707.01│ -34060.93│ -42609.66│ -31920.89│
│筹资活动现金流入 │ 1325.23│ 657.52│ ---│ 94683.50│ 94683.50│ 94683.50│
│筹资活动现金流出 │ 11252.03│ 11205.83│ 1.60│ 14443.20│ 8104.35│ 8010.73│
│筹资活动
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