财务分析☆ ◇301387 光大同创 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1139.43│ 11466.52│ 8735.08│ 5346.55│
│净利润增长率(%) │ -55.16│ 0.70│ -5.82│ -6.87│
│扣非净利润(万) │ 1117.53│ 10723.32│ 7784.33│ 4851.96│
│营业总收入(万元) │ 22977.75│ 100651.86│ 70514.37│ 42738.13│
│总营收同比增长率(%) │ 12.33│ 1.09│ -7.79│ -14.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.69│ 8.93│ 7.49│ 5.71│
│资产负债比率(%) │ 19.66│ 19.78│ 19.19│ 18.31│
│净利润现金含量(%) │ 293.99│ 60.91│ 66.80│ 80.77│
│基本每股收益(元) │ 0.1499│ 1.6459│ 1.2538│ 0.8442│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1469│ 1.5392│ 1.0243│ 0.7661│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1498│ 1.5088│ 1.1494│ 0.7035│
│每股资本公积金(元) │ 15.8029│ 15.7766│ 15.7766│ 15.7766│
│每股未分配利润(元) │ 4.6111│ 4.4651│ 4.4564│ 4.0101│
│每股净资产(元) │ 21.7991│ 21.6402│ 21.5846│ 21.1657│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4404│ 0.9190│ 0.7678│ 0.5682│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2541.27│ 11371.17│ 5741.12│ 12915.74│
│归母净利(调整后:万) │ 2541.27│ 11387.35│ 5741.12│ ---│
│净利润增长率(%) │ -8.54│ -11.96│ 32.44│ 36.74│
│扣非净利润(万) │ 2514.13│ 13033.52│ 6537.96│ 12369.03│
│营业总收(未调整:万) │ 20455.72│ 99570.40│ 49946.02│ 99536.37│
│营业总收(调整后:万) │ 20455.72│ 99570.40│ 49946.02│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -13.42│ 0.03│ 15.64│ 19.74│
│加权净资产收益率(%) │ 4.34│ 21.86│ 11.55│ 31.25│
│资产负债比率(%) │ 50.84│ 54.77│ 55.32│ 54.88│
│净利润现金含量(%) │ 111.36│ 119.17│ 73.47│ 142.27│
│基本每股收益(元) │ 0.4458│ 1.9900│ 1.0100│ 2.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4411│ 2.2900│ 1.1500│ 2.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4458│ 1.9949│ 1.0072│ 2.2659│
│每股资本公积金(元) │ 3.7484│ 3.7484│ 3.7484│ 3.7484│
│每股未分配利润(元) │ 5.4142│ 4.9683│ 4.1373│ 3.4810│
│每股净资产(元) │ 10.5145│ 10.0400│ 9.0500│ 8.3900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4965│ 2.3800│ 0.7400│ 3.2200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.82│ 3.65│ 3.82│ 4.16│
│速动比率 │ 3.43│ 3.30│ 3.45│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 19.66│ 19.78│ 19.19│ 18.31│
│产权比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.24│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 10.02│ 19.23│ 16.53│ 13.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.11│ 1.27│ 1.45│
│速动比率 │ 0.91│ 0.97│ 1.09│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 50.84│ 54.77│ 55.32│ 54.88│
│产权比率 │ 1.03│ 1.21│ 1.24│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 5.07│ 22.47│ 7.29│ 38.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 2.38│ 1.84│ 1.20│
│存货周转率 │ 1.33│ 6.58│ 4.45│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 1.01│ 0.70│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 3.43│ 3.95│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.60│ 0.43│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 2.63│ 1.25│ 2.69│
│存货周转率 │ 1.63│ 8.34│ 3.94│ 9.36│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.46│ 0.70│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 11.28│ 6.31│ 19.62│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.86│ 0.45│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ 6.97│ 5.32│ 3.32│
│销售毛利率 │ 26.56│ 30.44│ 31.25│ 30.79│
│营业利润率 │ 5.23│ 12.06│ 14.36│ 14.87│
│销售净利率 │ 4.76│ 11.43│ 12.73│ 12.95│
│总资产净利率 │ 0.55│ 6.89│ 5.30│ 3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.24│ 19.87│ 11.13│ 27.01│
│销售毛利率 │ 32.49│ 28.89│ 27.88│ 29.18│
│营业利润率 │ 14.21│ 13.88│ 13.69│ 15.21│
│销售净利率 │ 12.58│ 11.58│ 11.57│ 13.19│
│总资产净利率 │ 2.05│ 9.79│ 5.20│ 14.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.33│ 1.09│ -7.79│ -14.43│
│营业利润增长率 │ -58.67│ -12.14│ -9.82│ -7.09│
│净利润增长率 │ -55.16│ 0.70│ -5.82│ -6.87│
│净资产增长率 │ 0.82│ 186.51│ 186.70│ 181.14│
│总资产增长率 │ 0.64│ 60.50│ 60.68│ 55.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.42│ 0.03│ 15.64│ 19.74│
│营业利润增长率 │ -3.44│ -8.74│ 37.48│ 41.58│
│净利润增长率 │ -8.54│ -11.96│ 32.44│ 36.74│
│净资产增长率 │ 4.75│ 19.67│ 7.88│ 34.20│
│总资产增长率 │ -3.59│ 19.76│ 9.03│ 44.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3303.71│ 2895.25│ 14.11│
│管理费用 │--- │ 9308.03│ 7510.37│ 23.94│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 309.39│ -1903.88│ 116.25│
│研发费用 │--- │ 5244.82│ 4227.53│ 24.06│
│经营活动现金│--- │ 100367.33│ 111450.74│ -9.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 93383.17│ 97899.44│ -4.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 6984.16│ 13551.30│ -48.46│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│理财到期流入增加│ 61547.52│ 945.17│ 6411.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财投资流出│ 116530.27│ 25282.56│ 360.91│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财投资流出│ -54982.75│ -24337.38│ -125.92│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│收到募集资金 │ 109747.04│ 26068.28│ 321.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ 47200.05│ 17737.02│ 166.11│
│流出小计 │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到募集资金 │ 62546.99│ 8331.26│ 650.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到募集资金 │ 14871.98│ -1976.30│ 852.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期首发上市收到│ 27986.40│ 14116.95│ 98.25│
│ │募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │本期使用数字化应│ 47854.14│ 36694.00│ 30.41│
│ │收账款债权凭证的│ │ │ │
│ │结算的增多 │ │ │ │
│合同资产 │应收质保金增加 │ 40.77│ ---│ ---│
│存货 │期末备货增加 │ 12569.16│ 8723.30│ 44.09│
│长期股权投资│--- │ 6381.15│ 6418.02│ -0.57│
│固定资产 │本期工程完工以及│ 46520.76│ 12161.83│ 282.51│
│ │设备完成安装调试│ │ │ │
│在建工程 │本期工程完工转入│ 5407.26│ 28744.31│ -81.19│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4834.44│ 6088.27│ -20.59│
│短期借款 │本期归还贷款 │ 241.79│ 15618.64│ -98.45│
│合同负债 │预收合同款增加 │ 357.08│ 13.98│ 2453.33│
│长期借款 │本期归还贷款 │ ---│ 3963.74│ -100.00│
│租赁负债 │租赁减少 │ 3391.30│ 5043.91│ -32.76│
│交易性金融资│募集资金购买理财│ 37916.50│ ---│ ---│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │收取的票据减少 │ ---│ 3426.75│ -100.00│
│应收款项融资│低风险银行承兑汇│ 1292.02│ 817.08│ 58.13│
│ │票的增长 │ │ │ │
│预付款项 │预付的采购款减少│ 80.41│ 188.53│ -57.35│
│其他流动资产│待抵税项增加 │ 4235.16│ 2341.25│ 80.89│
│长期应收款 │租赁相关的押金保│ 762.61│ 422.36│ 80.56│
│ │证金增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公室及厂房配套│ 687.15│ 453.11│ 51.65│
│ │工程增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备、工程款│ 1803.32│ 495.69│ 263.80│
│产 │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及所得│ 753.30│ 1329.70│ -43.35│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还贷款 │ 1838.69│ 12142.13│ -84.86│
│非流动负债 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到的募集资金增│ 30805.15│ 14116.95│ 118.21│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买的理财产品 │ 42597.36│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│公司期末银行承兑│ 1683.32│ 817.08│ 106.02│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款的增加 │ 317.79│ 188.53│ 68.56│
│其他应收款 │出口退税减少 │ 367.84│ 737.28│ -50.11│
│存货 │备货的增长 │ 13046.90│ 8723.30│ 49.56│
│固定资产 │本期在建工程转固│ 23521.47│ 12161.83│ 93.40│
│ │定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费的增长 │ 609.11│ 453.11│ 34.43│
│其他非流动资│支付的工程款及设│ 1477.85│ 495.69│ 198.14│
│产 │备款的增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还公司借款 │ 1931.00│ 15618.64│ -87.64│
│合同负债 │与合同相关的预收│ 74.04│ 13.98│ 429.40│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税的减少│ 868.11│ 1329.70│ -34.71│
│其他应付款 │应付工程及设备款│ 3159.66│ 5594.44│ -43.52│
│ │的减少 │ │ │ │
│一年内到期的│归还了借款 │ 1906.92│ 12142.13│ -84.29│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │归还了借款 │ 0.00│ 3963.74│ -100.00│
│递延所得税负│本期增加了公允价│ 50.86│ 6.95│ 631.56│
│债 │值变动损益 │ │ │ │
│股本 │首次公开发行股票│ 7600.00│ 5700.00│ 33.33│
│ │并上市 │ │ │ │
│资本公积 │首次公开发行股票│ 119902.21│ 21365.97│ 461.18│
│ │股本溢价 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 385.04│ -63.14│ 709.77│
│少数股东权益│非全资子公司盈利│ 259.60│ 15.57│ 1566.99│
│ │上升 │ │ │ │
│税金及附加 │城建教育费附加税│ 262.85│ 406.44│ -35.33│
│ │费的减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动影响导致│ -169.78│ -2694.44│ 93.70│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 542.67│ 101.85│ 432.84│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │投资理财收益增加│ 180.94│ -279.21│ 164.80│
│公允价值变动│投资理财收益增加│ 203.52│ -1568.37│ 112.98│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款余│ -209.77│ -151.81│ -38.18│
│ │额上升，计提坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 208.95│ 2.89│ 7119.82│
│ │益 │ │ │ │
│营业外支出 │上期新冠疫情期间│ 56.16│ 224.79│ -75.02│
│ │停工损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 1136.79│ 1712.81│ -33.63│
│投资活动产生│公司购买理财产品│ -55716.11│ -18980.38│ -193.55│
│的现金流量净│现金流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司募集资金到账│ 67631.72│ 8161.99│ 728.62│
│的现金流量净│现金流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29358.04│ 27986.40│ 30805.15│ 26489.45│
│存货 │ 12830.75│ 12569.16│ 13046.90│ 9726.62│
│应收账款 │ 41905.17│ 47854.14│ 40071.22│ 34593.83│
│其他应收款 │ 305.63│ 542.33│ 367.84│ 606.39│
│流动资产合计 │ 127545.45│ 132516.90│ 134798.03│ 129400.41│
│长期股权投资 │ 6329.49│ 6381.15│ 6438.35│ 6451.77│
│固定资产净额 │ 50261.17│ 46520.76│ 23521.47│ 23677.62│
│无形资产 │ 3135.34│ 3189.36│ 3191.51│ 3264.76│
│非流动资产合计 │ 78865.60│ 72585.35│ 68531.44│ 67758.71│
│资产总计 │ 206411.05│ 205102.25│ 203329.47│ 197159.12│
│流动负债 │ 33422.67│ 36317.28│ 35305.31│ 31116.91│
│非流动负债 │ 7158.42│ 4259.31│ 3721.45│ 4972.57│
│负债合计 │ 40581.08│ 40576.59│ 39026.76│ 36089.48│
│实收资本 │ 7606.50│ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│
│资本公积金 │ 120204.74│ 119901.99│ 119902.21│ 119902.21│
│盈余公积 │ 2476.26│ 2476.26│ 2287.59│ 2287.59│
│未分配利润 │ 35074.41│ 33934.98│ 33868.28│ 30477.03│
│少数股东权益 │ 15.33│ 60.23│ 259.60│ 210.24│
│股东权益合计 │ 165829.97│ 164525.66│ 164302.71│ 161069.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10222.63│ 14116.95│ 16571.47│ 16013.93│
│存货 │ 8187.76│ 8723.30│ 10023.42│ 8248.13│
│应收账款 │ 32761.93│ 36694.00│ 41233.90│ 38960.12│
│其他应收款 │ 405.88│ 737.28│ 414.40│ 382.48│
│流动资产合计 │ 59076.24│ 67045.15│ 73215.69│ 69379.26│
│长期股权投资 │ 6421.90│ 6418.02│ 6179.58│ 6080.25│
│固定资产净额 │ 24080.82│ 12161.83│ 10328.76│ 5490.64│
│无形资产 │ 3227.98│ 3264.90│ 3167.86│ 2731.35│
│非流动资产合计 │ 62924.26│ 59499.07│ 41991.80│ 36286.77│
│资产总计 │ 122000.50│ 126544.22│ 115207.49│ 105666.03│
│流动负债 │ 55775.92│ 60296.82│ 57856.89│ 47865.61│
│非流动负债 │ 6245.26│ 9014.61│ 5870.04│ 10125.01│
│负债合计 │ 62021.17│ 69311.43│ 63726.93│ 57990.63│
│实收资本 │ 5700.00│ 5700.00│ 5700.00│ 5700.00│
│资本公积金 │ 21365.97│ 21365.97│ 21365.97│ 21365.97│
│盈余公积 │ 1894.81│ 1894.81│ 1001.80│ 1001.80│
│未分配利润 │ 30860.85│ 28319.58│ 23582.54│ 19841.42│
│少数股东权益 │ 46.85│ 15.57│ -102.09│ -138.09│
│股东权益合计 │ 59979.33│ 57232.79│ 51480.56│ 47675.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22977.75│ 100651.86│ 70514.37│ 42738.13│
│营业成本 │ 16875.26│ 70016.69│ 48478.49│ 29578.43│
│营业税金及附加 │ 132.74│ 434.73│ 262.85│ 158.59│
│销售费用 │ 762.27│ 3303.71│ 2335.87│ 1374.91│
│财务费用 │ -188.72│ 309.39│ -169.78│ -432.43│
│管理费用 │ 2979.38│ 9308.03│ 6754.94│ 4155.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 97.64│ 248.55│ 203.52│ 46.35│
│投资收益 │ -9.45│ 13.86│ 180.94│ -13.14│
│营业利润 │ 1201.73│ 12139.37│ 10127.88│ 6354.39│
│营业外收入 │ 11.28│ 480.41│ 39.50│ 20.22│
│营业外支出 │ 86.90│ 108.54│ 56.16│ 10.48│
│利润总额 │ 1126.11│ 12511.24│ 10111.22│ 6364.13│
│所得税 │ 32.71│ 1008.59│ 1136.79│ 828.69│
│净利润 │ 1093.40│ 11502.65│ 8974.43│ 5535.45│
│归属母公司净利润 │ 1139.43│ 11466.52│ 8735.08│ 5346.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20455.72│ 99570.40│ 49946.02│ 99536.37│
│营业成本 │ 13809.11│ 70804.79│ 36021.25│ 70490.33│
│营业税金及附加 │ 84.81│ 484.26│ 282.80│ 535.76│
│销售费用 │ 604.95│ 2895.25│ 1238.87│ 2805.89│
│财务费用 │ 855.58│ -1903.88│ -1167.93│ 2014.79│
│管理费用 │ 1567.79│ 7510.37│ 3308.85│ 5956.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -23.84│ -1760.54│ -617.88│ 102.69│
│投资收益 │ -43.01│ -191.78│ -290.00│ 807.48│
│营业利润 │ 2907.74│ 13816.31│ 6839.60│ 15140.25│
│营业外收入 │ 13.24│ 52.54│ 23.01│ 48.93│
│营业外支出 │ 0.68│ 256.05│ 217.85│ 18.25│
│利润总额 │ 2920.29│ 13612.79│ 6644.76│ 15170.92│
│所得税 │ 347.74│ 2086.84│ 867.02│ 2041.85│
│净利润 │ 2572.55│ 11525.95│ 5777.74│ 13129.07│
│归属母公司净利润 │ 2541.27│ 11371.17│ 5741.12│ 12915.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29606.15│ 100367.33│ 74167.83│ 50144.91│
│经营活动现金流出 │ 26256.27│ 93383.17│ 68332.87│ 45826.38│
│经营活动现金流量净额│ 3349.87│ 6984.16│ 5834.97│ 4318.53│
│投资活动现金流入 │ 21109.25│ 61547.52│ 39894.15│ 103.50│
│资本性支出 │ 4262.56│ 17419.54│ 13525.74│ 8934.51│
│投资活动现金流出 │ 23262.56│ 116530.27│ 95610.26│ 60175.25│
│投资活动现金流量净额│ -2153.31│ -54982.75│ -55716.11│ -60071.75│
│筹资活动现金流入 │ 341.06│ 109747.04│ 109793.74│ 108607.25│
│筹资活动现金流出 │ 764.84│ 47200.05│ 42162.02│ 39319.47│
│筹资活动现金流量净额│ -423.78│ 62546.99│ 67631.72│ 69287.78│
│汇率变动对现金的影响│ 205.30│ 323.58│ 57.95│ 26.55│
│现金及等价物净增加额│ 978.09│ 14871.98│ 17808.53│ 13561.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24930.01│ 111450.74│ 52092.89│ 99155.41│
│经营活动现金流出 │ 22100.12│ 97899.44│ 47874.80│ 80779.79│
│经营活动现金流量净额│ 2829.89│ 13551.30│ 4218.09│ 18375.62│
│投资活动现金流入 │ 100.00│ 945.17│ 283.95│ 242.61│
│资本性支出 │ 4525.42│ 22491.79│ 4436.80│ 10922.19│
│投资活动现金流出 │ 4696.16│ 25282.56│ 5117.37│ 16689.22│
│投资活动现金流量净额│ -4596.16│ -24337.38│ -4833.41│ -16446.61│
│筹资活动现金流入 │ 5500.00│ 26068.28│ 9444.28│ 26042.48│
│筹资活动现金流出 │ 7029.15│ 17737.02│ 9427.10│ 23093.16│
│筹资活动现金流量净额│ -1529.15│ 8331.26│ 17.18│ 2949.32│
│汇率变动对现金的影响│ -211.73│ 478.52│ 388.64│ -419.44│
│现金及等价物净增加额│ -3507.15│ -1976.30│ -209.50│ 4458.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20455.72│ 20.32│ 2541.27│ 22.16│
│二季报 │ 22282.41│ 22.14│ 2805.28│ 24.46│
│三季报 │ 27776.24│ 27.60│ 3388.54│ 29.55│
│四季报 │ 30137.49│ 29.94│ 2731.44│ 23.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23625.38│ 23.73│ 2778
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