财务分析☆ ◇301387 光大同创 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -2318.98│ 1811.70│ 2046.03│ 11466.52│ 11371.17│ 12915.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2046.03│ 11466.52│ 11387.35│ ---│
│净利润增长率(%) │ -182.34│ -11.45│ -82.16│ 0.70│ -11.96│ 36.74│
│扣非净利润(万) │ -2440.51│ 1699.47│ 2044.22│ 10723.32│ 13033.52│ 12369.03│
│营业总收(未调整:万) │ 148740.37│ 159297.99│ 122266.53│ 100651.86│ 99570.40│ 99536.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 122266.53│ 100651.86│ 99570.40│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 28.30│ 30.29│ 21.47│ 1.09│ 0.03│ 19.74│
│加权净资产收益率(%) │ -1.43│ 1.11│ 1.25│ 8.93│ 21.86│ 31.25│
│资产负债比率(%) │ 42.44│ 38.21│ 29.32│ 19.78│ 54.77│ 54.88│
│净利润现金含量(%) │ 252.40│ 528.86│ 382.80│ 60.91│ 119.17│ 142.27│
│基本每股收益(元) │ -0.2169│ 0.1699│ 0.1922│ 1.1757│ 1.9978│ 2.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2274│ 0.1593│ 0.1921│ 1.5392│ 2.2900│ 2.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2161│ 0.1697│ 0.1921│ 1.5088│ 1.9949│ 2.2659│
│每股资本公积金(元) │ 11.2723│ 11.0667│ 11.0412│ 15.7766│ 3.7484│ 3.7484│
│每股未分配利润(元) │ 2.6430│ 2.9740│ 3.0043│ 4.4651│ 4.9683│ 3.4810│
│每股净资产(元) │ 14.9832│ 15.3071│ 15.2352│ 21.6402│ 10.0400│ 8.3900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5455│ 0.8976│ 0.7355│ 0.9190│ 2.3800│ 3.2200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2318.98│ -1653.19│ -157.76│ 1811.70│ 2816.37│ 2322.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2816.37│ 2322.42│
│净利润增长率(%) │ -182.34│ -171.18│ -108.88│ -11.45│ 279.94│ 2699.69│
│扣非净利润(万) │ -2440.51│ -1779.14│ -204.75│ 1699.47│ 2549.06│ 2216.82│
│营业总收(未调整:万) │ 148740.37│ 88454.08│ 43303.21│ 159297.99│ 115933.31│ 74987.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115933.31│ 74987.96│
│总营收同比增长率(%) │ 28.30│ 17.96│ 24.67│ 30.29│ 37.79│ 48.31│
│加权净资产收益率(%) │ -1.43│ -1.02│ -0.10│ 1.11│ 1.71│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 42.44│ 40.44│ 35.45│ 38.21│ 33.83│ 32.83│
│净利润现金含量(%) │ 252.40│ 356.74│ 1983.88│ 528.86│ 283.39│ 157.92│
│基本每股收益(元) │ -0.2169│ -0.1549│ -0.0148│ 0.1699│ 0.2642│ 0.2180│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2274│ -0.1667│ -0.0192│ 0.1593│ 0.2388│ 0.2081│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2161│ -0.1549│ -0.0148│ 0.1697│ 0.2638│ 0.2175│
│每股资本公积金(元) │ 11.2723│ 11.0890│ 11.0720│ 11.0667│ 11.1228│ 11.1005│
│每股未分配利润(元) │ 2.6430│ 2.7191│ 2.9592│ 2.9740│ 3.0676│ 3.0645│
│每股净资产(元) │ 14.9832│ 15.0739│ 15.2881│ 15.3071│ 15.4283│ 15.3955│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5455│ -0.5525│ -0.2932│ 0.8976│ 0.7477│ 0.3435│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.86│ 2.42│ 3.65│ 1.11│ 1.45│
│速动比率 │ 1.50│ 1.61│ 2.14│ 3.30│ 0.97│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 42.44│ 38.21│ 29.32│ 19.78│ 54.77│ 54.88│
│产权比率 │ 0.75│ 0.63│ 0.42│ 0.25│ 1.21│ 1.21│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.10│ 0.13│ 0.19│ 0.22│ 0.38│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.88│ 1.94│ 1.86│ 2.06│ 2.15│
│速动比率 │ 1.50│ 1.60│ 1.69│ 1.61│ 1.83│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 42.44│ 40.44│ 35.45│ 38.21│ 33.83│ 32.83│
│产权比率 │ 0.75│ 0.69│ 0.56│ 0.63│ 0.52│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.06│ -0.04│ 0.10│ 0.10│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.86│ 2.33│ 2.23│ 2.38│ 2.63│ 2.69│
│存货周转率 │ 5.13│ 6.38│ 6.39│ 6.58│ 8.34│ 9.36│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.99│ 0.88│ 1.01│ 1.46│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 2.47│ 2.24│ 3.43│ 11.28│ 19.62│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.63│ 0.56│ 0.60│ 0.86│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 1.16│ 0.57│ 2.33│ 1.79│ 1.17│
│存货周转率 │ 5.13│ 3.12│ 1.66│ 6.38│ 5.21│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.51│ 0.25│ 0.99│ 0.75│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 1.35│ 0.66│ 2.47│ 1.83│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.32│ 0.16│ 0.63│ 0.48│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.44│ 1.11│ 1.26│ 6.97│ 19.87│ 27.01│
│销售毛利率 │ 12.89│ 19.19│ 22.91│ 30.44│ 28.89│ 29.18│
│营业利润率 │ -2.74│ 2.09│ 0.54│ 12.06│ 13.88│ 15.21│
│销售净利率 │ -1.69│ 1.44│ 0.69│ 11.43│ 11.58│ 13.19│
│总资产净利率 │ -0.91│ 0.91│ 0.38│ 6.91│ 9.93│ 14.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.44│ -1.03│ -0.10│ 1.11│ 1.71│ 1.41│
│销售毛利率 │ 12.89│ 13.41│ 14.60│ 19.19│ 20.38│ 20.53│
│营业利润率 │ -2.74│ -3.35│ -2.20│ 2.09│ 3.46│ 4.30│
│销售净利率 │ -1.69│ -2.20│ -1.21│ 1.44│ 2.75│ 3.24│
│总资产净利率 │ -0.91│ -0.71│ -0.20│ 0.91│ 1.32│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.30│ 30.29│ 21.47│ 1.09│ 0.03│ 19.74│
│营业利润增长率 │ -201.55│ 405.76│ -94.56│ -12.14│ -8.74│ 41.58│
│净利润增长率 │ -182.34│ -11.45│ -82.16│ 0.70│ -11.96│ 36.74│
│净资产增长率 │ -1.61│ 0.71│ -1.35│ 186.51│ 19.67│ 34.20│
│总资产增长率 │ 5.27│ 16.26│ 13.24│ 60.50│ 19.76│ 44.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.30│ 17.96│ 24.67│ 30.29│ 37.79│ 48.31│
│营业利润增长率 │ -201.55│ -192.10│ -144.67│ 405.76│ 2831.94│ 639.84│
│净利润增长率 │ -182.34│ -171.18│ -108.88│ -11.45│ 279.94│ 2699.69│
│净资产增长率 │ -1.61│ -1.52│ -0.12│ 0.71│ 1.51│ 1.31│
│总资产增长率 │ 5.27│ 1.76│ -4.60│ 16.26│ 8.65│ 6.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品赎回 │ 11533.15│ 21623.49│ -46.66│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票增加│ 6310.61│ 569.71│ 1007.70│
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 2370.13│ 4388.48│ -45.99│
│预付款项 │预付货款的增加 │ 7567.67│ 325.71│ 2223.42│
│其他应收款 │出口退税及押金保│ 510.11│ 354.17│ 44.03│
│ │证金增加 │ │ │ │
│合同资产 │应收质保金减少 │ 0.00│ 5.85│ -100.00│
│其他非流动金│本期新增对外财务│ 9750.00│ 0.00│ ---│
│融资产 │性股权投资 │ │ │ │
│投资性房地产│固定资产转入 │ 2003.35│ 234.95│ 752.66│
│在建工程 │待安装设备增加 │ 806.65│ 364.46│ 121.33│
│短期借款 │偿还借款 │ 9899.33│ 21325.40│ -53.58│
│应付账款 │采购量增加 │ 57014.89│ 39292.61│ 45.10│
│合同负债 │预收合同款减少 │ 218.54│ 385.61│ -43.33│
│其他应付款 │本期限制性股票回│ 3913.44│ 2815.90│ 38.98│
│ │购义务增加 │ │ │ │
│长期借款 │偿还借款 │ 1355.95│ 3397.53│ -60.09│
│租赁负债 │支付租赁款 │ 2014.08│ 2973.67│ -32.27│
│长期应付款 │融资租赁款支付减│ 0.00│ 66.25│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │本期新增安徽光速│ 13288.33│ 0.00│ ---│
│ │项目股权回购义务│ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票回│ 2018.37│ 100.06│ 1917.09│
│ │购义务增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -93.02│ 104.59│ -188.94│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期将东莞市承林│ 129572.80│ 92302.89│ 40.38│
│ │电子有限公司纳入│ │ │ │
│ │合并报表范围 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 2755.09│ 466.92│ 490.05│
│公允价值变动│理财收益减少 │ 209.05│ 327.75│ -36.22│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -954.94│ -443.08│ -115.52│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -487.70│ -733.04│ 33.47│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 12.82│ 6.85│ 87.10│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │赔偿收入及废品收│ 168.10│ 11.01│ 1426.78│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │赔偿支出及滞纳金│ 250.45│ 33.16│ 655.16│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -1641.17│ 793.52│ -306.82│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ -5853.14│ 7981.34│ -173.34│
│的现金流量净│的现金以及支付给│ │ │ │
│额 │职工以及为职工支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财及购建固│ -5126.25│ 581.14│ -982.10│
│的现金流量净│定资产支出的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款支出的现│ 3229.86│ 6549.94│ -50.69│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │采购材料及支付投│ 30549.36│ 45061.83│ -32.21│
│ │资款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 77381.91│ 75033.53│ 3.13│
│合同资产 │--- │ 4.55│ 5.85│ -22.22│
│存货 │--- │ 25687.50│ 23421.13│ 9.68│
│投资性房地产│固定资产转入 │ 1395.46│ 234.95│ 493.93│
│固定资产 │--- │ 64092.65│ 66827.67│ -4.09│
│在建工程 │待安装设备增加 │ 1524.59│ 364.46│ 318.32│
│使用权资产 │--- │ 4572.02│ 5269.32│ -13.23│
│短期借款 │偿还借款 │ 12945.13│ 21325.40│ -39.30│
│合同负债 │预收合同款减少 │ 267.83│ 385.61│ -30.54│
│长期借款 │--- │ 2490.36│ 3397.53│ -26.70│
│租赁负债 │--- │ 2557.02│ 2973.67│ -14.01│
│应收票据 │商业承兑汇票增加│ 883.60│ 569.71│ 55.10│
│其他非流动金│本期新增对外股权│ 9750.00│ 0.00│ ---│
│融资产 │投资 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款的增加 │ 6724.68│ 325.71│ 1964.60│
│其他应收款 │出口退税及押金保│ 534.13│ 354.17│ 50.81│
│ │证金增加 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁款支付减│ 0.00│ 66.25│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │本期新增安徽光速│ 13091.73│ 0.00│ ---│
│ │项目股权回购义务│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 88454.08│ 74987.96│ 17.96│
│营业成本 │--- │ 76589.70│ 59592.63│ 28.52│
│销售费用 │--- │ 1778.89│ 2263.43│ -21.41│
│管理费用 │--- │ 6636.11│ 6216.76│ 6.75│
│财务费用 │汇兑损益的增加 │ 1848.51│ 100.73│ 1735.16│
│所得税费用 │递延所得税费用的│ -1060.65│ 762.51│ -239.10│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3767.47│ 3130.11│ 20.36│
│经营活动产生│购买商品支付的现│ -5897.57│ 3667.47│ -260.81│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -12774.21│ 2546.68│ -601.60│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 4685.99│ 5551.64│ -15.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品支付的现│ -14840.23│ 11910.13│ -224.60│
│价物净增加额│金以及投资支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36356.77│ 45061.83│ 25922.11│ 27986.40│ 14116.95│ 16013.93│
│存货 │ 27090.60│ 23421.13│ 16910.75│ 12569.16│ 8723.30│ 8248.13│
│应收票据及应收账款 │ 91051.29│ 75603.24│ 61848.87│ 47854.14│ 40120.75│ 42155.89│
│合同资产 │ ---│ 5.85│ 62.67│ 40.77│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7567.67│ 325.71│ 605.52│ 80.41│ 188.53│ 91.63│
│其他应收款 │ 510.11│ 354.17│ 7348.41│ 542.33│ 737.28│ 382.48│
│流动资产合计 │ 181815.25│ 177176.46│ 144501.61│ 132516.90│ 67045.15│ 69379.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 6381.15│ 6418.02│ 6080.25│
│固定资产净额 │ 63625.91│ 66827.67│ 62420.09│ 46520.76│ 12161.83│ 5490.64│
│在建工程 │ 806.65│ 364.46│ 3500.98│ 5407.26│ 28744.31│ 14807.58│
│无形资产 │ 3392.59│ 3535.67│ 3391.03│ 3189.36│ 3264.90│ 2731.35│
│商誉 │ 1870.05│ 1870.05│ 651.53│ 436.53│ 436.53│ 436.53│
│非流动资产合计 │ 102450.20│ 92850.11│ 87755.52│ 72585.35│ 59499.07│ 36286.77│
│资产总计 │ 284265.45│ 270026.57│ 232257.13│ 205102.25│ 126544.22│ 105666.03│
│应付票据及应付账款 │ 82369.03│ 64526.51│ 40738.24│ 27100.44│ 23915.57│ 29672.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 218.54│ 385.61│ 783.24│ 357.08│ 13.98│ 26.57│
│流动负债 │ 102897.02│ 95464.24│ 59649.66│ 36317.28│ 60296.82│ 47865.61│
│长期借款 │ 1355.95│ 3397.53│ 1985.00│ ---│ 3963.74│ 6000.00│
│长期应付款 │ ---│ 66.25│ 364.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17749.74│ 7724.54│ 8449.04│ 4259.31│ 9014.61│ 10125.01│
│负债合计 │ 120646.76│ 103188.78│ 68098.69│ 40576.59│ 69311.43│ 57990.63│
│实收资本 │ 10730.19│ 10674.72│ 10649.10│ 7600.00│ 5700.00│ 5700.00│
│资本公积金 │ 120954.40│ 118134.13│ 117578.70│ 119901.99│ 21365.97│ 21365.97│
│盈余公积 │ 2839.62│ 2839.62│ 2549.54│ 2476.26│ 1894.81│ 1001.80│
│未分配利润 │ 28359.77│ 31746.22│ 31992.99│ 33934.98│ 28319.58│ 19841.42│
│少数股东权益 │ 2846.10│ 3438.57│ 1916.76│ 60.23│ 15.57│ -138.09│
│归属母公司权益 │ 160772.59│ 163399.22│ 162241.68│ 164465.42│ 57217.22│ 47813.49│
│股东权益合计 │ 163618.69│ 166837.79│ 164158.44│ 164525.66│ 57232.79│ 47675.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36356.77│ 30549.36│ 37257.61│ 45061.83│ 41985.89│ 38561.89│
│存货 │ 27090.60│ 25687.50│ 21099.76│ 23421.13│ 18554.71│ 19465.53│
│应收票据及应收账款 │ 91051.29│ 78265.51│ 76202.49│ 75603.24│ 67832.95│ 66831.43│
│合同资产 │ ---│ 4.55│ 4.55│ 5.85│ 11.97│ 14.63│
│预付款项 │ 7567.67│ 6724.68│ 5924.93│ 325.71│ 673.74│ 521.86│
│其他应收款 │ 510.11│ 534.13│ 394.10│ 354.17│ 752.43│ 282.10│
│流动资产合计 │ 181815.25│ 172351.50│ 163596.37│ 177176.46│ 164495.26│ 160401.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63625.91│ 64092.65│ 65277.72│ 66827.67│ 64462.93│ 63313.27│
│在建工程 │ 806.65│ 1524.59│ 1053.87│ 364.46│ 703.64│ 2528.57│
│无形资产 │ 3392.59│ 3456.13│ 3512.66│ 3535.67│ 3552.29│ 3638.40│
│商誉 │ 1870.05│ 1870.05│ 1870.05│ 1870.05│ 651.53│ 651.53│
│非流动资产合计 │ 102450.20│ 102421.50│ 94001.14│ 92850.11│ 87849.97│ 87311.96│
│资产总计 │ 284265.45│ 274773.01│ 257597.51│ 270026.57│ 252345.23│ 247713.74│
│应付票据及应付账款 │ 82369.03│ 69650.94│ 61832.88│ 64526.51│ 49748.31│ 47455.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 218.54│ 267.83│ 199.90│ 385.61│ 1003.83│ 891.55│
│流动负债 │ 102897.02│ 91730.85│ 84487.99│ 95464.24│ 79691.47│ 74524.70│
│长期借款 │ 1355.95│ 2490.36│ 3068.42│ 3397.53│ 1694.24│ 1837.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 66.25│ 128.50│ 190.75│
│非流动负债 │ 17749.74│ 19388.02│ 6840.60│ 7724.54│ 5670.22│ 6795.25│
│负债合计 │ 120646.76│ 111118.87│ 91328.59│ 103188.78│ 85361.69│ 81319.94│
│实收资本 │ 10730.19│ 10674.72│ 10674.72│ 10674.72│ 10674.72│ 10676.39│
│资本公积金 │ 120954.40│ 118372.07│ 118190.69│ 118134.13│ 118732.37│ 118513.61│
│盈余公积 │ 2839.62│ 2839.62│ 2839.62│ 2839.62│ 2549.54│ 2549.54│
│未分配利润 │ 28359.77│ 29025.56│ 31588.47│ 31746.22│ 32745.64│ 32718.05│
│少数股东权益 │ 2846.10│ 2744.08│ 3072.87│ 3438.57│ 2291.28│ 2025.39│
│归属母公司权益 │ 160772.59│ 160910.06│ 163196.04│ 163399.22│ 164692.26│ 164368.41│
│股东权益合计 │ 163618.69│ 163654.14│ 166268.91│ 166837.79│ 166983.54│ 166393.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148740.37│ 159297.99│ 122266.53│ 100651.86│ 99570.40│ 99536.37│
│营业总成本 │ 152052.45│ 155586.96│ 119603.77│ 88617.37│ 84018.32│ 85256.93│
│营业税金及附加 │ 586.10│ 804.07│ 644.67│ 434.73│ 484.26│ 535.76│
│销售费用 │ 2673.01│ 4978.94│ 3940.57│ 3303.71│ 2895.25│ 2805.89│
│财务费用 │ 2755.09│ 1120.00│ -416.63│ 309.39│ -1903.88│ 2014.79│
│管理费用 │ 10749.69│ 12716.82│ 13425.23│ 9308.03│ 7510.37│ 5956.92│
│资产减值损失 │ -487.70│ -1062.19│ -2201.65│ -125.41│ -36.83│ -90.27│
│公允价值变动净收益 │ 209.05│ 416.95│ 176.41│ 248.55│ -1760.54│ 102.69│
│投资收益 │ 118.65│ 181.89│ -171.99│ 13.86│ -191.78│ 807.48│
│营业利润 │ -4068.65│ 3337.12│ 659.82│ 12139.37│ 13816.31│ 15140.25│
│营业外收入 │ 168.10│ 21.85│ 111.26│ 480.41│ 52.54│ 48.93│
│营业外支出 │ 250.45│ 77.54│ 609.15│ 108.54│ 256.05│ 18.25│
│利润总额 │ -4150.99│ 3281.43│ 161.93│ 12511.24│ 13612.79│ 15170.92│
│所得税 │ -1641.17│ 990.72│ -679.12│ 1008.59│ 2086.84│ 2041.85│
│净利润 │ -2509.82│ 2290.71│ 841.05│ 11502.65│ 11525.95│ 13129.07│
│归属母公司净利润 │ -2318.98│ 1811.70│ 2046.03│ 11466.52│ 11371.17│ 12915.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148740.37│ 88454.08│ 43303.21│ 159297.99│ 115933.31│ 74987.96│
│营业总成本 │ 152052.45│ 91005.67│ 44062.49│ 155586.96│ 111534.78│ 71707.11│
│营业税金及附加 │ 586.10│ 384.99│ 167.40│ 804.07│ 546.70│ 403.46│
│销售费用 │ 2673.01│ 1778.89│ 843.01│ 4978.94│ 3591.79│ 2263.43│
│财务费用 │ 2755.09│ 1848.51│ 1124.79│ 1120.00│ 466.92│ 100.73│
│管理费用 │ 10749.69│ 6636.11│ 3195.39│ 12716.82│ 9613.90│ 6216.76│
│资产减值损失 │ -487.70│ -616.28│ -390.25│ -1062.19│ -733.04│ -268.78│
│公允价值变动净收益 │ 209.05│ 72.05│ 25.26│ 416.95│ 327.75│ 231.38│
│投资收益 │ 118.65│ 125.40│ 43.89│ 181.89│ 136.11│ -48.59│
│营业利润 │ -4068.65│ -2966.75│ -952.99│ 3337.12│ 4006.56│ 3221.34│
│营业外收入 │ 168.10│ 94.37│ 80.28│ 21.85│ 11.01│ 7.93│
│营业外支出 │ 250.45│ 134.32│ 101.64│ 77.54│ 33.16│ 35.71│
│利润总额 │ -4150.99│ -3006.69│ -974.36│ 3281.43│ 3984.40│ 3193.56│
│所得税 │ -1641.17│ -1060.65│ -450.90│ 990.72│ 793.52│ 762.51│
│净利润 │ -2509.82│ -1946.05│ -523.46│ 2290.71│ 3190.88│ 2431.05│
│归属母公司净利润 │ -2318.98│ -1653.19│ -157.76│ 1811.70│ 2816.37│ 2322.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142405.63│ 160008.35│ 121480.10│ 100367.33│ 111450.74│ 99155.41│
│经营活动现金流出 │ 148258.77│ 150427.04│ 113647.88│ 93383.17│ 97899.44│ 80779.79│
│经营活动现金流量净额│ -5853.14│ 9581.30│ 7832.22│ 6984.16│ 13551.30│ 18375.62│
│投资活动现金流入 │ 98017.41│ 126408.65│ 146434.39│ 61547.52│ 945.17│ 242.61│
│投资活动现金流出 │ 103143.65│ 122945.58│ 156115.07│ 116530.27│ 25282.56│ 16689.22│
│投资活动现金流量净额│ -5126.25│ 3463.07│ -9680.68│ -54982.75│ -24337.38│ -16446.61│
│筹资活动现金流入 │ 25949.17│ 26606.23│ 14227.76│ 109747.04│ 26068.28│ 26042.48│
│筹资活动现金流出 │ 22719.30│ 23780.03│ 16499.54│ 47200.05│ 17737.02│ 23093.16│
│筹资活动现金流量净额│ 3229.86│ 2826.20│ -2271.79│ 62546.99│ 8331.26│ 2949.32│
│汇率变动对现金的影响│ -996.18│ -350.18│ 576.28│ 323.58│ 478.52│ -419.44│
│现金及等价物净增加额│ -8745.70│ 15520.39│ -3543.97│ 14871.98│ -1976.30│ 4458.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142405.63│ 90692.31│ 48533.49│ 160008.35│ 116236.88│ 74903.39│
│经营活动现金流出 │ 148258.77│ 96589.88│ 51663.20│ 150427.04│ 108255.53│ 71235.92│
│经营活动现金流量净额│ -5853.14│ -5897.57│ -3129.71│ 9581.30│ 7981.34│ 3667.47│
│投资活动现金流入 │ 98017.41│ 59858.41│ 34695.11│ 126408.65│ 88547.04│ 54811.06│
│投资活动现金流出 │ 103143.65│ 72632.62│ 30451.92│ 122945.58│ 87965.90│ 52264.38│
│投资活动现金流量净额│ -5126.25│ -12774.21│ 4243.20│ 3463.07│ 581.14│ 2546.68│
│筹资活动现金流入 │ 25949.17│ 18590.81│ 1748.75│ 26606.23│ 23428.63│ 14040.78│
│筹资活动现金流出 │ 22719.30│ 13904.82│ 10064.73│ 23780.03│ 16878.69│ 8489.15│
│筹资活动现金流量净额│ 3229.86│ 4685.99│ -8315.99│ 2826.20│ 6549.94│ 5551.64│
│汇率变动对现金的影响│ -996.18│ -854.44│ -538.71│ -350.18│ 3.99│ 144.35│
│现金及等价物净增加额│ -8745.70│ -14840.23│ -7741.21│ 15520.39│ 15116.42│ 11910.13│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 34732.96│ 21.80│ 1776.18│ 98.04│
│二季报 │ 40254.99│ 25.27│ 546.24│ 30.15│
│三季报 │ 40945.35│ 25.70│ 493.94│ 27.26│
│四季报 │ 43364.68│ 27.22│ -1004.67│ -55.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22977.75│ 18.79│ 1139.43│ 55.69│
│二季报 │ 27583.27│ 22.56│ -1228.77│ -60.06│
│三季报 │ 33574.58│ 27.46│ 830.60│ 40.60│
│四季报 │ 38130.94│ 31.19│ 1304.76│ 63.77│
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