财务分析☆ ◇301389 隆扬电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1780.80│ 9676.27│ 7980.51│ 5282.14│
│净利润增长率(%) │ -7.49│ -42.70│ -40.28│ -42.24│
│扣非净利润(万) │ 1702.64│ 9087.18│ 7612.61│ 5047.77│
│营业总收入(万元) │ 5908.83│ 26535.60│ 19804.77│ 12720.84│
│总营收同比增长率(%) │ 24.00│ -29.51│ -34.04│ -37.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.79│ 4.34│ 3.53│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 7.03│ 3.21│ 3.05│ 2.85│
│净利润现金含量(%) │ 95.31│ 82.09│ 63.12│ 80.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3400│ 0.2800│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0601│ 0.3200│ 0.2685│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0628│ 0.3413│ 0.2815│ 0.1863│
│每股资本公积金(元) │ 5.4912│ 5.4813│ 5.4714│ 5.4615│
│每股未分配利润(元) │ 0.9146│ 1.1496│ 1.1357│ 1.0388│
│每股净资产(元) │ 7.6189│ 7.8770│ 7.8059│ 7.7018│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0599│ 0.2802│ 0.1777│ 0.1498│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1925.04│ 16885.93│ 13362.74│ 9145.13│
│归母净利(调整后:万) │ 1925.04│ 16885.86│ 13362.74│ 9145.13│
│净利润增长率(%) │ -55.35│ -14.58│ -10.62│ -1.63│
│扣非净利润(万) │ 1803.94│ 16255.78│ 13141.80│ 8959.80│
│营业总收(未调整:万) │ 4765.19│ 37644.72│ 30026.19│ 20378.67│
│营业总收(调整后:万) │ 4765.19│ 37644.72│ 30026.19│ 20378.67│
│总营收同比增长率(%) │ -52.35│ -12.11│ -3.51│ 5.40│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 16.59│ 17.71│ 12.47│
│资产负债比率(%) │ 2.26│ 3.12│ 11.17│ 11.87│
│净利润现金含量(%) │ 154.71│ 109.62│ 110.44│ 108.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.7500│ 0.6300│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0636│ 0.7200│ 0.6200│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0679│ 0.5956│ 0.6285│ 0.4301│
│每股资本公积金(元) │ 5.4605│ 5.4605│ 0.6920│ 0.6920│
│每股未分配利润(元) │ 1.6221│ 1.5525│ 2.0308│ 1.8324│
│每股净资产(元) │ 8.2835│ 8.2132│ 3.8600│ 3.6654│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1051│ 0.6529│ 0.6900│ 0.4656│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.44│ 32.00│ 34.76│ 34.97│
│速动比率 │ 13.15│ 31.35│ 34.00│ 34.25│
│资产负债比率(%) │ 7.03│ 3.21│ 3.05│ 2.85│
│产权比率 │ 0.08│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ 10.99│ 122.03│ 83.67│ 71.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 46.64│ 33.39│ 8.22│ 7.66│
│速动比率 │ 45.76│ 32.71│ 7.73│ 7.14│
│资产负债比率(%) │ 2.26│ 3.12│ 11.17│ 11.87│
│产权比率 │ 0.02│ 0.03│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 60.74│ 269.24│ 145.54│ 96.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 2.90│ 2.01│ 1.33│
│存货周转率 │ 0.82│ 3.31│ 2.39│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.12│ 0.09│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 3.51│ 2.60│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.11│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 2.98│ 2.17│ 1.43│
│存货周转率 │ 0.56│ 3.40│ 2.60│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.25│ 0.39│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 5.87│ 4.90│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.24│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 4.33│ 3.61│ 2.42│
│销售毛利率 │ 39.69│ 44.66│ 44.07│ 47.34│
│营业利润率 │ 35.35│ 42.49│ 46.98│ 48.34│
│销售净利率 │ 30.14│ 36.47│ 40.30│ 41.52│
│总资产净利率 │ 0.77│ 4.11│ 3.41│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 7.25│ 16.26│ 11.73│
│销售毛利率 │ 46.59│ 55.63│ 56.59│ 57.54│
│营业利润率 │ 48.49│ 52.65│ 51.95│ 51.86│
│销售净利率 │ 40.40│ 44.86│ 44.50│ 44.88│
│总资产净利率 │ 0.80│ 10.61│ 15.67│ 10.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.00│ -29.51│ -34.04│ -37.58│
│营业利润增长率 │ -9.59│ -43.11│ -40.35│ -41.81│
│净利润增长率 │ -7.49│ -42.70│ -40.28│ -42.24│
│净资产增长率 │ -3.28│ -4.09│ -4.96│ -6.23│
│总资产增长率 │ 0.70│ -4.00│ -5.02│ -6.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.35│ -12.11│ -3.51│ 5.40│
│营业利润增长率 │ -53.77│ -12.71│ -10.42│ -1.41│
│净利润增长率 │ -55.35│ -14.58│ -10.62│ -1.63│
│净资产增长率 │ 0.86│ 238.52│ 19.45│ 13.31│
│总资产增长率 │ -0.04│ 208.08│ 18.56│ 13.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │2023年度职工薪酬│ 1700.75│ 1177.00│ 44.50│
│ │与股份支付增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期租赁厂房装修│ 1795.28│ 1110.61│ 61.65│
│ │摊销以及股份支付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │2023年度利息收入│ -5460.90│ -3272.26│ -66.88│
│ │金额较大 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2405.73│ 2158.57│ 11.45│
│经营活动现金│--- │ 32962.17│ 46739.93│ -29.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 25019.30│ 28230.25│ -11.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内业绩下滑│ 7942.87│ 18509.68│ -57.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 155233.20│ 128646.56│ 20.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 131699.00│ 184512.61│ -28.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期购买的可转让│ 23534.20│ -55866.04│ 142.13│
│的现金流量净│定期存单本期赎回│ │ │ │
│额 │金额较大 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期对外发行股票│ 207.54│ 149893.31│ -99.86│
│流入小计 │获得融资金额较大│ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内分配股利│ 20641.46│ 4465.68│ 362.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期对外发行股票│ -20433.92│ 145427.63│ -114.05│
│的现金流量净│获得融资金额较大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期未发行股票获│ 11453.63│ 109393.51│ -89.53│
│价物净增加额│得融资金额较大 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 190411.63│ 195931.60│ -2.82│
│应收款项 │--- │ 7896.76│ 10429.54│ -24.28│
│存货 │--- │ 4195.12│ 4690.16│ -10.55│
│固定资产 │--- │ 7963.82│ 7155.30│ 11.30│
│在建工程 │--- │ 7371.04│ 835.59│ 782.14│
│使用权资产 │--- │ 729.26│ 943.83│ -22.73│
│短期借款 │--- │ 300.08│ 454.47│ -33.97│
│合同负债 │--- │ 13.00│ 6.42│ 102.33│
│租赁负债 │--- │ 344.63│ 606.91│ -43.22│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期票据结算减少│ 13.42│ 96.28│ -86.06│
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 4.66│ 46.46│ -89.98│
│其他非流动资│本期认购新三板挂│ 2075.00│ ---│ ---│
│产金融资产 │牌企业股票 │ │ │ │
│在建工程 │本期新厂房建设投│ 3140.92│ 835.59│ 275.89│
│ │入增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期土地使用权增│ 1490.07│ 905.54│ 64.55│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 360.19│ 575.19│ -37.38│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款金│ 2892.03│ 173.59│ 1566.06│
│产 │额较大 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还到期的短│ 300.46│ 454.47│ -33.89│
│ │期借款 │ │ │ │
│应交税费 │上期享受税收缓缴│ 451.35│ 2100.94│ -78.52│
│ │政策税费本期到期│ │ │ │
│ │已支付 │ │ │ │
│其他流动负债│上期末已背书未到│ 0.59│ 51.25│ -98.84│
│ │期的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │金额较大 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 388.37│ 606.91│ -36.01│
│递延收益 │本期收到土地补贴│ 544.18│ ---│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动报表折算│ -48.37│ -10.66│ -353.84│
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │本期业务量减少 │ 19804.77│ 30026.19│ -34.04│
│税金及附加 │本期业务量减少 │ 152.27│ 292.79│ -47.99│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -4635.65│ -2721.88│ -70.31│
│公允价值变动│购买的可转让定期│ 264.00│ 60.08│ 339.45│
│收益 │存单尚未转让，产│ │ │ │
│ │生的公允价值变动│ │ │ │
│ │收益较大 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到的可转让│ 88.29│ 174.35│ -49.36│
│ │定期存单投资收益│ │ │ │
│ │金额较少 │ │ │ │
│信用减值损失│上期末资金回笼及│ 63.59│ 115.58│ -44.98│
│ │时，对应的冲回金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货计提的跌│ -240.95│ -826.61│ 70.85│
│ │价损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置的固定资│ -0.02│ 0.47│ -103.55│
│ │产净收益较大 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到的其他金│ 7.69│ 32.17│ -76.11│
│ │额较大 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的其他支│ 21.77│ 9.66│ 125.51│
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 1310.03│ 2257.61│ -41.97│
│净利润 │本期业务量减少 │ 7980.51│ 13362.74│ -40.28│
│经营活动产生│本期业务量减少 │ 5037.10│ 14757.23│ -65.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回定期存单│ 6437.70│ -18144.47│ 135.48│
│的现金流量净│金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红金额较大│ -20277.39│ 576.69│ -3616.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动 │ 401.96│ 1434.27│ -71.97│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -8400.63│ -1376.27│ -510.39│
│价物净增加额│的现金流量净额和│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 190212.42│ 190411.63│ 180700.49│ 184126.07│
│存货 │ 4491.03│ 4195.12│ 4574.25│ 4287.35│
│应收账款 │ 7002.99│ 7896.76│ 9315.43│ 8666.14│
│其他应收款 │ 54.99│ 54.18│ 70.17│ 45.25│
│流动资产合计 │ 207591.93│ 208273.71│ 209276.18│ 208653.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15163.23│ 7963.82│ 8064.40│ 7766.47│
│无形资产 │ 1576.29│ 1588.70│ 1490.07│ 1502.39│
│非流动资产合计 │ 24726.24│ 22433.17│ 18974.07│ 16100.07│
│资产总计 │ 232318.17│ 230706.88│ 228250.25│ 224753.45│
│流动负债 │ 15450.76│ 6508.93│ 6020.09│ 5966.71│
│非流动负债 │ 872.94│ 886.06│ 932.56│ 439.56│
│负债合计 │ 16323.70│ 7394.98│ 6952.65│ 6406.26│
│实收资本 │ 28350.00│ 28350.00│ 28350.00│ 28350.00│
│资本公积金 │ 155675.16│ 155396.02│ 155113.97│ 154834.82│
│盈余公积 │ 6939.66│ 6939.66│ 5686.20│ 5686.22│
│未分配利润 │ 25929.65│ 32591.65│ 32195.80│ 29450.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 215994.47│ 223311.90│ 221297.60│ 218347.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 204861.86│ 195931.60│ 53607.06│ 49278.92│
│存货 │ 4345.77│ 4690.16│ 4906.68│ 5357.10│
│应收账款 │ 6877.43│ 10429.54│ 12844.45│ 13683.42│
│其他应收款 │ 73.12│ 64.35│ 47.51│ 50.62│
│流动资产合计 │ 228676.09│ 229527.94│ 83304.75│ 78763.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7915.18│ 7155.30│ 6586.12│ 5548.57│
│无形资产 │ 1515.28│ 905.54│ 912.73│ 918.80│
│非流动资产合计 │ 11576.97│ 10816.52│ 9190.41│ 9673.19│
│资产总计 │ 240253.06│ 240344.46│ 92495.16│ 88436.58│
│流动负债 │ 4902.89│ 6874.74│ 10139.72│ 10285.32│
│非流动负债 │ 513.84│ 626.79│ 191.43│ 214.92│
│负债合计 │ 5416.73│ 7501.53│ 10331.15│ 10500.25│
│实收资本 │ 28350.00│ 28350.00│ 21262.50│ 21262.50│
│资本公积金 │ 154803.81│ 154803.81│ 14713.09│ 14713.29│
│盈余公积 │ 5686.20│ 5686.20│ 2997.02│ 2997.28│
│未分配利润 │ 45985.33│ 44013.58│ 43179.32│ 38961.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 234836.32│ 232842.93│ 82164.01│ 77936.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5908.83│ 26535.60│ 19804.77│ 12720.84│
│营业成本 │ 3563.59│ 14684.84│ 11076.72│ 6698.88│
│营业税金及附加 │ 69.92│ 227.65│ 152.27│ 98.58│
│销售费用 │ 382.53│ 1700.75│ 972.91│ 611.25│
│财务费用 │ -1158.16│ -5460.90│ -4635.65│ -3371.73│
│管理费用 │ 463.80│ 1795.28│ 1075.63│ 834.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 40.51│ 147.92│ 264.00│ 170.70│
│投资收益 │ ---│ 290.04│ 88.29│ 65.79│
│营业利润 │ 2088.92│ 11274.46│ 9304.63│ 6149.21│
│营业外收入 │ ---│ 107.69│ 7.69│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.40│ 23.26│ 21.77│ 1.73│
│利润总额 │ 2088.52│ 11358.89│ 9290.54│ 6147.48│
│所得税 │ 307.72│ 1682.61│ 1310.03│ 865.34│
│净利润 │ 1780.80│ 9676.27│ 7980.51│ 5282.14│
│归属母公司净利润 │ 1780.80│ 9676.27│ 7980.51│ 5282.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4765.19│ 37644.72│ 30026.19│ 20378.67│
│营业成本 │ 2545.12│ 16704.02│ 13035.12│ 8653.76│
│营业税金及附加 │ 30.83│ 341.02│ 292.79│ 196.45│
│销售费用 │ 236.59│ 1177.00│ 822.28│ 482.03│
│财务费用 │ -1320.30│ -3272.26│ -2721.88│ -1369.72│
│管理费用 │ 337.47│ 1110.61│ 865.73│ 591.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 81.48│ 132.54│ 60.08│ 60.08│
│投资收益 │ 46.79│ 581.08│ 174.35│ 124.35│
│营业利润 │ 2310.59│ 19818.12│ 15597.83│ 10568.14│
│营业外收入 │ ---│ 10.67│ 32.17│ 0.19│
│营业外支出 │ 1.41│ 49.95│ 9.66│ 8.89│
│利润总额 │ 2309.18│ 19778.83│ 15620.35│ 10559.43│
│所得税 │ 384.14│ 2892.91│ 2257.61│ 1414.30│
│净利润 │ 1925.04│ 16885.93│ 13362.74│ 9145.13│
│归属母公司净利润 │ 1925.04│ 16885.93│ 13362.74│ 9145.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7572.77│ 32962.17│ 23273.13│ 16728.47│
│经营活动现金流出 │ 5875.45│ 25019.30│ 18236.03│ 12482.82│
│经营活动现金流量净额│ 1697.32│ 7942.87│ 5037.10│ 4245.65│
│投资活动现金流入 │ 7381.83│ 155233.20│ 86374.13│ 86257.34│
│资本性支出 │ 2397.62│ 9808.64│ 6625.52│ 4048.45│
│投资活动现金流出 │ 5770.15│ 131699.00│ 79936.43│ 76883.89│
│投资活动现金流量净额│ 1611.69│ 23534.20│ 6437.70│ 9373.45│
│筹资活动现金流入 │ 158.10│ 207.54│ 166.88│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 896.45│ 20641.46│ 20444.27│ 20355.16│
│筹资活动现金流量净额│ -738.35│ -20433.92│ -20277.39│ -20355.16│
│汇率变动对现金的影响│ 97.54│ 410.48│ 401.96│ 395.61│
│现金及等价物净增加额│ 2668.20│ 11453.63│ -8400.63│ -6340.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8945.80│ 46739.93│ 33895.16│ 23752.66│
│经营活动现金流出 │ 5967.57│ 28230.25│ 19137.93│ 13853.49│
│经营活动现金流量净额│ 2978.23│ 18509.68│ 14757.23│ 9899.17│
│投资活动现金流入 │ 22914.03│ 128646.56│ 113271.04│ 71300.16│
│资本性支出 │ 312.16│ 2880.51│ 2017.44│ 1717.87│
│投资活动现金流出 │ 27544.75│ 184512.61│ 131415.51│ 85906.55│
│投资活动现金流量净额│ -4630.73│ -55866.04│ -18144.47│ -14606.39│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 149893.31│ 680.60│ 2480.50│
│筹资活动现金流出 │ 368.62│ 4465.68│ 103.91│ 2115.27│
│筹资活动现金流量净额│ -368.62│ 145427.63│ 576.69│ 365.23│
│汇率变动对现金的影响│ -354.48│ 1322.25│ 1434.27│ 754.01│
│现金及等价物净增加额│ -2375.61│ 109393.51│ -1376.27│ -3587.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4765.19│ 17.96│ 1925.04│ 19.89│
│二季报 │ 7955.65│ 29.98│ 3357.10│ 34.69│
│三季报 │ 7083.93│ 26.70│ 2698.37│ 27.89│
│四季报 │ 6730.83│ 25.37│ 1695.76│ 17.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10001.23│ 26.57│ 4310.95│ 25.53│
│二季报 │ 10377.44│ 27.57│ 4834.18│ 28.63│
│三季报 │ 9647.53│ 25.63│ 4217.60│ 24.98│
│四季报 │ 7618.53│ 20.24│ 3523.19│ 20.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
