财务分析☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2653.75│ 5619.54│ 7476.07│ 6714.22│ 6436.50│ 3808.41│
│净利润增长率(%) │ 6.80│ -24.84│ 11.35│ 4.31│ 69.01│ 61.71│
│扣非净利润(万) │ 2452.59│ 5116.57│ 6992.62│ 6283.10│ 6050.25│ 3473.21│
│营业总收入(万元) │ 36412.90│ 51450.48│ 43328.21│ 35216.53│ 33576.18│ 28436.45│
│总营收同比增长率(%) │ 20.92│ 18.75│ 23.03│ 4.89│ 18.07│ 46.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.78│ 7.41│ 20.50│ 22.95│ 27.95│ 29.45│
│资产负债比率(%) │ 32.32│ 20.80│ 35.36│ 32.03│ 36.57│ 38.71│
│净利润现金含量(%) │ -264.16│ 81.71│ 34.69│ 24.72│ 41.29│ 108.03│
│基本每股收益(元) │ 0.4423│ 1.0217│ 1.6600│ 1.4900│ 1.4300│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4088│ 0.9303│ 1.5500│ 1.4000│ 1.3400│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4423│ 0.9366│ 1.6613│ 1.4920│ 1.4303│ 0.8463│
│每股资本公积金(元) │ 9.1508│ 9.1365│ 1.6151│ 1.5897│ 1.5642│ 1.5388│
│每股未分配利润(元) │ 5.5439│ 5.5016│ 6.1298│ 4.4922│ 3.0622│ 1.8762│
│每股净资产(元) │ 15.8745│ 15.8320│ 8.9600│ 7.2700│ 5.7600│ 4.5000│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1684│ 0.7653│ 0.5800│ 0.3700│ 0.5900│ 0.9100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2653.75│ 1336.69│ 148.62│ 5619.54│ 2484.79│ 1329.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2484.79│ 1329.81│
│净利润增长率(%) │ 6.80│ 0.52│ 358.32│ -24.84│ 14.69│ 8.63│
│扣非净利润(万) │ 2452.59│ 1277.18│ 128.02│ 5116.57│ 2257.69│ 1154.00│
│营业总收(未调整:万) │ 36412.90│ 19924.68│ 4860.86│ 51450.48│ 30113.52│ 18240.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30113.52│ 18240.93│
│总营收同比增长率(%) │ 20.92│ 9.23│ 18.91│ 18.75│ 29.08│ 36.85│
│加权净资产收益率(%) │ 2.78│ 1.40│ 0.16│ 7.41│ 3.92│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 32.32│ 31.97│ 14.94│ 20.80│ 16.63│ 20.04│
│净利润现金含量(%) │ -264.16│ -115.21│ -11545.20│ 81.71│ -407.90│ -614.19│
│基本每股收益(元) │ 0.4423│ 0.2228│ 0.0248│ 1.0217│ 0.4809│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4088│ 0.2129│ 0.0213│ 0.9303│ 0.3763│ 0.2429│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4423│ 0.2228│ 0.0248│ 0.9366│ 0.4141│ 0.2216│
│每股资本公积金(元) │ 9.1508│ 9.1460│ 9.1413│ 9.1365│ 9.1317│ 9.1269│
│每股未分配利润(元) │ 5.5439│ 5.3243│ 5.5263│ 5.5016│ 5.0115│ 4.8190│
│每股净资产(元) │ 15.8745│ 15.6643│ 15.8615│ 15.8320│ 15.3046│ 15.1073│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1684│ -0.2567│ -2.8598│ 0.7653│ -1.6893│ -1.3613│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.64│ 4.23│ 2.54│ 2.89│ 2.54│ 2.47│
│速动比率 │ 2.06│ 3.99│ 2.39│ 2.63│ 2.38│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 32.32│ 20.80│ 35.36│ 32.03│ 36.57│ 38.71│
│产权比率 │ 0.48│ 0.26│ 0.55│ 0.47│ 0.58│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.18│ 0.12│ 0.11│ 0.18│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.64│ 2.75│ 5.81│ 4.23│ 5.42│ 4.82│
│速动比率 │ 2.06│ 2.25│ 5.17│ 3.99│ 4.91│ 4.34│
│资产负债比率(%) │ 32.32│ 31.97│ 14.94│ 20.80│ 16.63│ 20.04│
│产权比率 │ 0.48│ 0.47│ 0.18│ 0.26│ 0.20│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.04│ -1.04│ 0.18│ -0.57│ -0.39│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 1.51│ 1.51│ 1.60│ 2.08│ 2.65│
│存货周转率 │ 1.69│ 7.68│ 7.23│ 6.00│ 7.85│ 7.93│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.65│ 0.89│ 0.86│ 0.97│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 45.60│ 66.70│ 71.02│ 53.91│ 45.98│ 36.21│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.56│ 0.78│ 0.79│ 0.91│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.54│ 0.14│ 1.51│ 0.86│ 0.53│
│存货周转率 │ 1.69│ 1.03│ 0.38│ 7.68│ 3.30│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.18│ 0.05│ 0.65│ 0.40│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 45.60│ 21.31│ 5.14│ 66.70│ 35.44│ 26.14│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.15│ 0.04│ 0.56│ 0.35│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.79│ 5.92│ 18.54│ 20.51│ 24.84│ 18.80│
│销售毛利率 │ 24.92│ 31.60│ 41.25│ 45.89│ 43.81│ 41.67│
│营业利润率 │ 8.65│ 12.66│ 20.23│ 22.46│ 22.65│ 15.68│
│销售净利率 │ 7.29│ 10.92│ 17.25│ 19.07│ 19.17│ 13.39│
│总资产净利率 │ 2.04│ 6.16│ 13.53│ 15.09│ 17.42│ 14.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.79│ 1.42│ 0.16│ 5.92│ 2.71│ 1.47│
│销售毛利率 │ 24.92│ 27.40│ 35.23│ 31.60│ 32.77│ 35.01│
│营业利润率 │ 8.65│ 8.02│ 4.53│ 12.66│ 9.57│ 8.35│
│销售净利率 │ 7.29│ 6.71│ 3.06│ 10.92│ 8.25│ 7.29│
│总资产净利率 │ 2.04│ 1.04│ 0.13│ 6.16│ 2.88│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.92│ 18.75│ 23.03│ 4.89│ 18.07│ 46.70│
│营业利润增长率 │ 9.32│ -25.71│ 10.83│ 3.99│ 70.59│ 69.13│
│净利润增长率 │ 6.80│ -24.84│ 11.35│ 4.31│ 69.01│ 61.71│
│净资产增长率 │ 0.27│ 135.59│ 23.19│ 26.33│ 27.90│ 81.06│
│总资产增长率 │ 17.33│ 92.28│ 29.54│ 17.89│ 23.59│ 79.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.92│ 9.23│ 18.91│ 18.75│ 29.08│ 36.85│
│营业利润增长率 │ 9.32│ 4.85│ 96099.53│ -25.71│ 16.77│ 13.40│
│净利润增长率 │ 6.80│ 0.52│ 358.32│ -24.84│ 14.69│ 8.63│
│净资产增长率 │ 0.27│ -1.06│ 0.19│ 135.59│ 127.74│ 124.81│
│总资产增长率 │ 17.33│ 15.19│ -6.72│ 92.28│ 76.57│ 81.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -7010.16│ -10135.54│ 30.84│
│的现金流量净│务收到的现金增幅│ │ │ │
│额 │较大 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期闲置资金购买│ 39547.81│ 58749.43│ -32.68│
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 39083.50│ 35298.16│ 10.72│
│合同资产 │--- │ 962.53│ 935.91│ 2.84│
│存货 │本期未完工项目合│ 22037.68│ 6055.75│ 263.91│
│ │同履约成本增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 422.17│ 594.47│ -28.98│
│固定资产 │--- │ 909.34│ 960.41│ -5.32│
│在建工程 │--- │ 11928.92│ 9437.07│ 26.40│
│使用权资产 │--- │ 675.67│ 603.40│ 11.98│
│合同负债 │收到的未验收项目│ 19242.61│ 3192.93│ 502.66│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 143.68│ 38.57│ 272.55│
│营业收入 │--- │ 19924.68│ 18240.93│ 9.23│
│营业成本 │--- │ 14465.84│ 11854.37│ 22.03│
│销售费用 │--- │ 2048.37│ 2308.32│ -11.26│
│管理费用 │--- │ 1199.82│ 1266.55│ -5.27│
│财务费用 │本期存款利息收入│ -631.00│ -33.02│ -1810.89│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 255.83│ 158.52│ 61.38│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1205.79│ 1277.45│ -5.61│
│经营活动产生│本期销售收款增加│ -1539.98│ -8167.64│ 81.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程建设│ -3414.15│ -2218.22│ -53.91│
│的现金流量净│支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行新股│ -2979.90│ 48987.12│ -106.08│
│的现金流量净│收到的募集资金及│ │ │ │
│额 │本期分配股利支出│ │ │ │
│现金及现金等│本期在建工程支出│ -7934.03│ 38601.27│ -120.55│
│价物净增加额│、上年同期发行新│ │ │ │
│ │股收到的募集资金│ │ │ │
│ │及本期分配股利支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29742.17│ 58749.43│ 11771.80│ 13657.64│ 13635.03│ 15213.48│
│存货 │ 26352.57│ 6055.75│ 3104.71│ 3939.45│ 2415.49│ 2390.79│
│应收账款 │ 44768.27│ 35298.16│ 32766.25│ 24448.14│ 19604.28│ 12743.54│
│其他应收款 │ 936.76│ 792.76│ 682.44│ 640.35│ 813.26│ 667.81│
│流动资产合计 │ 119605.10│ 105466.10│ 52782.23│ 44189.44│ 37955.17│ 31589.55│
│长期股权投资 │ 432.75│ 594.47│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 636.78│ 960.41│ 582.41│ 637.72│ 668.85│ 791.66│
│无形资产 │ 1431.85│ 1471.13│ 1490.98│ 1540.61│ 89.51│ 83.53│
│非流动资产合计 │ 21117.38│ 14475.75│ 9595.03│ 3963.82│ 2891.85│ 1461.79│
│资产总计 │ 140722.49│ 119941.85│ 62377.26│ 48153.26│ 40847.02│ 33051.34│
│流动负债 │ 45318.95│ 24906.84│ 20795.94│ 15311.63│ 14939.26│ 12794.54│
│非流动负债 │ 156.63│ 43.03│ 1261.06│ 111.90│ 0.02│ 0.03│
│负债合计 │ 45475.58│ 24949.88│ 22056.99│ 15423.53│ 14939.28│ 12794.57│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 54904.76│ 54818.91│ 7268.02│ 7153.55│ 7039.08│ 6924.61│
│盈余公积 │ 1163.67│ 1163.67│ 968.24│ 861.48│ 588.56│ 389.27│
│未分配利润 │ 33263.14│ 33009.39│ 27584.01│ 20214.70│ 13780.10│ 8442.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 95246.90│ 94991.97│ 40320.27│ 32729.73│ 25907.74│ 20256.77│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29742.17│ 39547.81│ 39599.04│ 58749.43│ 44563.89│ 50619.05│
│存货 │ 26352.57│ 22037.68│ 10640.31│ 6055.75│ 9149.55│ 9967.02│
│应收账款 │ 44768.27│ 39083.50│ 34144.20│ 35298.16│ 36912.49│ 35885.70│
│其他应收款 │ 936.76│ 867.24│ 1021.86│ 792.76│ 913.70│ 807.62│
│流动资产合计 │ 119605.10│ 120837.84│ 96098.00│ 105466.10│ 96612.79│ 100742.30│
│长期股权投资 │ 432.75│ 422.17│ 504.81│ 594.47│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 636.78│ 909.34│ 932.37│ 960.41│ 1116.98│ 813.17│
│无形资产 │ 1431.85│ 1445.80│ 1455.30│ 1471.13│ 1476.30│ 1467.18│
│非流动资产合计 │ 21117.38│ 17319.47│ 15780.97│ 14475.75│ 13525.74│ 12612.46│
│资产总计 │ 140722.49│ 138157.31│ 111878.97│ 119941.85│ 110138.53│ 113354.77│
│流动负债 │ 45318.95│ 44009.71│ 16534.35│ 24906.84│ 17809.65│ 20914.93│
│非流动负债 │ 156.63│ 161.71│ 175.41│ 43.03│ 501.54│ 1796.10│
│负债合计 │ 45475.58│ 44171.42│ 16709.76│ 24949.88│ 18311.20│ 22711.03│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 54904.76│ 54876.15│ 54847.53│ 54818.91│ 54790.29│ 54761.67│
│盈余公积 │ 1163.67│ 1163.67│ 1163.67│ 1163.67│ 968.24│ 968.24│
│未分配利润 │ 33263.14│ 31946.08│ 33158.01│ 33009.39│ 30068.80│ 28913.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 95246.90│ 93985.89│ 95169.21│ 94991.97│ 91827.33│ 90643.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36412.90│ 51450.48│ 43328.21│ 35216.53│ 33576.18│ 28436.45│
│营业成本 │ 27339.03│ 35194.72│ 25453.91│ 19055.61│ 18867.89│ 16588.34│
│营业税金及附加 │ 137.84│ 177.40│ 139.01│ 163.35│ 120.03│ 121.71│
│销售费用 │ 3141.13│ 4480.59│ 3500.43│ 3003.64│ 2313.69│ 2521.24│
│财务费用 │ -900.37│ -686.91│ -8.06│ -99.21│ -77.87│ 69.37│
│管理费用 │ 1877.68│ 2732.30│ 2398.11│ 2621.54│ 2336.86│ 2447.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 154.00│ 28.31│ 6.33│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -186.72│ 17.84│ 34.04│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3149.10│ 6512.83│ 8766.76│ 7909.96│ 7606.40│ 4458.89│
│营业外收入 │ 1.20│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 5.05│ 39.34│ 23.26│ 3.94│ 51.50│ 3.99│
│利润总额 │ 3145.25│ 6473.49│ 8743.50│ 7906.02│ 7554.90│ 4454.89│
│所得税 │ 491.50│ 853.94│ 1267.43│ 1191.80│ 1118.41│ 646.49│
│净利润 │ 2653.75│ 5619.54│ 7476.07│ 6714.22│ 6436.50│ 3808.41│
│归属母公司净利润 │ 2653.75│ 5619.54│ 7476.07│ 6714.22│ 6436.50│ 3808.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36412.90│ 19924.68│ 4860.86│ 51450.48│ 30113.52│ 18240.93│
│营业成本 │ 27339.03│ 14465.84│ 3148.28│ 35194.72│ 20246.29│ 11854.37│
│营业税金及附加 │ 137.84│ 74.32│ 21.69│ 177.40│ 60.79│ 33.28│
│销售费用 │ 3141.13│ 2048.37│ 1061.38│ 4480.59│ 3321.29│ 2308.32│
│财务费用 │ -900.37│ -631.00│ -208.53│ -686.91│ -433.35│ -33.02│
│管理费用 │ 1877.68│ 1199.82│ 542.81│ 2732.30│ 1987.55│ 1266.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 154.00│ 66.53│ 16.21│ 28.31│ 11.92│ 0.96│
│投资收益 │ -186.72│ -172.30│ -89.66│ 17.84│ 23.37│ 23.37│
│营业利润 │ 3149.10│ 1597.57│ 220.04│ 6512.83│ 2880.75│ 1523.66│
│营业外收入 │ 1.20│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 5.05│ 5.05│ ---│ 39.34│ 35.55│ 35.32│
│利润总额 │ 3145.25│ 1592.52│ 220.04│ 6473.49│ 2845.20│ 1488.34│
│所得税 │ 491.50│ 255.83│ 71.42│ 853.94│ 360.41│ 158.52│
│净利润 │ 2653.75│ 1336.69│ 148.62│ 5619.54│ 2484.79│ 1329.81│
│归属母公司净利润 │ 2653.75│ 1336.69│ 148.62│ 5619.54│ 2484.79│ 1329.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51464.07│ 54983.67│ 39580.47│ 34074.75│ 27785.04│ 27635.44│
│经营活动现金流出 │ 58474.23│ 50391.81│ 36986.69│ 32415.24│ 25127.66│ 23521.19│
│经营活动现金流量净额│ -7010.16│ 4591.86│ 2593.78│ 1659.51│ 2657.38│ 4114.25│
│投资活动现金流入 │ 12000.41│ 2127.30│ 3034.04│ 4.00│ ---│ 77.84│
│资本性支出 │ 7583.17│ 5054.33│ 3594.64│ 248.94│ 1554.15│ 413.38│
│投资活动现金流出 │ 19608.17│ 19685.68│ 8606.74│ 248.94│ 1554.15│ 413.38│
│投资活动现金流量净额│ -7607.76│ -17558.38│ -5572.70│ -244.94│ -1554.15│ -335.53│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 51426.93│ 1556.92│ 500.00│ 560.00│ 7804.80│
│筹资活动现金流出 │ 3162.31│ 3828.71│ 1068.79│ 1640.66│ 3445.69│ 1787.30│
│筹资活动现金流量净额│ -3162.31│ 47598.22│ 488.13│ -1140.66│ -2885.69│ 6017.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17780.23│ 34631.70│ -2490.79│ 273.91│ -1782.46│ 9796.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51464.07│ 38500.46│ 9048.84│ 54983.67│ 29767.11│ 17784.80│
│经营活动现金流出 │ 58474.23│ 40040.44│ 26207.37│ 50391.81│ 39902.65│ 25952.44│
│经营活动现金流量净额│ -7010.16│ -1539.98│ -17158.53│ 4591.86│ -10135.54│ -8167.64│
│投资活动现金流入 │ 12000.41│ 12000.11│ 12000.11│ 2127.30│ 2078.80│ 2074.54│
│资本性支出 │ 7583.17│ 3414.26│ 1476.29│ 5054.33│ 4600.97│ 3292.76│
│投资活动现金流出 │ 19608.17│ 15414.26│ 1476.29│ 19685.68│ 6632.32│ 4292.76│
│投资活动现金流量净额│ -7607.76│ -3414.15│ 10523.82│ -17558.38│ -4553.52│ -2218.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 51426.93│ 52813.10│ 52810.00│
│筹资活动现金流出 │ 3162.31│ 2979.90│ 136.53│ 3828.71│ 5423.50│ 3822.88│
│筹资活动现金流量净额│ -3162.31│ -2979.90│ -136.53│ 47598.22│ 47389.60│ 48987.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17780.23│ -7934.03│ -6771.24│ 34631.70│ 32700.54│ 38601.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4087.71│ 7.94│ -57.53│ -1.02│
│二季报 │ 14153.21│ 27.51│ 1387.35│ 24.69│
│三季报 │ 11872.59│ 23.08│ 1154.98│ 20.55│
│四季报 │ 21336.96│ 41.47│ 3134.75│ 55.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
