财务分析☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 123.11│ 1954.80│ 1934.71│ 20269.33│ 13137.49│ 10758.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1934.71│ 20269.33│ 13137.49│ 10758.71│
│净利润增长率(%) │ -90.80│ 1.04│ -90.46│ 54.29│ 22.11│ 68.66│
│扣非净利润(万) │ -856.24│ -2621.53│ -2218.56│ 16488.49│ 11823.37│ 10267.88│
│营业总收(未调整:万) │ 43090.71│ 57698.82│ 64288.16│ 101995.73│ 67924.45│ 58243.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 64288.16│ 101995.73│ 67924.45│ 58243.70│
│总营收同比增长率(%) │ 5.23│ -10.25│ -36.97│ 50.16│ 16.62│ 47.50│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ 0.93│ 0.89│ 9.33│ 19.78│ 25.58│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 18.68│ 18.09│ 21.78│ 18.52│ 38.73│
│净利润现金含量(%) │ 15255.41│ 735.09│ -741.29│ 2.37│ 52.31│ 58.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.2100│ 0.2000│ 2.1300│ 2.5000│ 2.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0901│ -0.2800│ -0.2300│ 2.4200│ 2.2500│ 2.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0130│ 0.2057│ 0.2036│ 2.9808│ 1.9320│ 2.1096│
│每股资本公积金(元) │ 18.0663│ 18.4538│ 18.3877│ 25.8912│ 25.6964│ 6.0059│
│每股未分配利润(元) │ 3.5218│ 3.6058│ 3.5597│ 5.5586│ 3.2964│ 2.0718│
│每股净资产(元) │ 22.6578│ 21.9387│ 22.8373│ 32.9524│ 30.3745│ 9.3300│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9766│ 1.5123│ -1.5094│ 0.0705│ 1.0106│ 1.2300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 123.11│ 1253.78│ 733.59│ 1954.80│ 1338.46│ 808.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1338.46│ 808.34│
│净利润增长率(%) │ -90.80│ 55.11│ 132.80│ 1.04│ 14.37│ -36.93│
│扣非净利润(万) │ -856.24│ 548.40│ 47.53│ -2621.53│ -1300.88│ -1253.61│
│营业总收(未调整:万) │ 43090.71│ 31660.96│ 13003.12│ 57698.82│ 40950.52│ 27255.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40950.52│ 27255.44│
│总营收同比增长率(%) │ 5.23│ 16.16│ 23.17│ -10.25│ -3.83│ 4.20│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ 0.60│ 0.35│ 0.93│ 0.64│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 18.18│ 16.34│ 18.68│ 18.41│ 18.79│
│净利润现金含量(%) │ 15255.41│ 1370.51│ 608.58│ 735.09│ 1018.82│ 1834.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1400│ 0.0800│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0901│ 0.0600│ 0.0050│ -0.2800│ -0.1369│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0130│ 0.1320│ 0.0772│ 0.2057│ 0.1409│ 0.0851│
│每股资本公积金(元) │ 18.0663│ 18.5023│ 18.4784│ 18.4538│ 18.4194│ 18.3890│
│每股未分配利润(元) │ 3.5218│ 3.6408│ 3.6830│ 3.6058│ 3.5843│ 3.5285│
│每股净资产(元) │ 22.6578│ 22.0199│ 22.0504│ 21.9387│ 21.8456│ 21.7625│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9766│ 1.8085│ 0.4699│ 1.5123│ 1.4352│ 1.5603│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.84│ 6.84│ 4.92│ 3.96│ 5.74│ 2.68│
│速动比率 │ 4.77│ 5.95│ 4.30│ 3.49│ 5.11│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 18.68│ 18.09│ 21.78│ 18.52│ 38.73│
│产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.22│ 0.28│ 0.23│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.47│ 0.41│ -0.32│ 0.01│ 0.16│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.84│ 6.71│ 7.95│ 6.84│ 6.95│ 6.84│
│速动比率 │ 4.77│ 5.68│ 6.97│ 5.95│ 6.05│ 6.08│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 18.18│ 16.34│ 18.68│ 18.41│ 18.79│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.20│ 0.23│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.47│ 0.50│ 0.16│ 0.41│ 0.40│ 0.42│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.73│ 1.37│ 1.06│ 2.06│ 2.85│ 4.16│
│存货周转率 │ 0.68│ 1.10│ 1.28│ 1.94│ 1.68│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.25│ 0.28│ 0.43│ 0.43│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 27.28│ 31.57│ 35.57│ 62.62│ 50.96│ 57.44│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.22│ 0.23│ 0.38│ 0.41│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.73│ 1.14│ 0.47│ 1.37│ 0.94│ 0.57│
│存货周转率 │ 0.68│ 0.54│ 0.23│ 1.10│ 0.77│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.06│ 0.25│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 27.28│ 19.33│ 7.50│ 31.57│ 22.01│ 14.58│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.22│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.06│ 0.94│ 0.89│ 9.05│ 6.36│ 22.61│
│销售毛利率 │ 41.50│ 43.32│ 44.03│ 48.08│ 42.18│ 41.82│
│营业利润率 │ 2.19│ 2.49│ 0.93│ 22.06│ 21.25│ 20.41│
│销售净利率 │ 0.05│ 3.37│ 3.01│ 19.87│ 19.34│ 18.47│
│总资产净利率 │ 0.01│ 0.75│ 0.70│ 7.51│ 7.93│ 15.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.06│ 0.60│ 0.35│ 0.94│ 0.64│ 0.39│
│销售毛利率 │ 41.50│ 43.10│ 47.72│ 43.32│ 44.37│ 44.21│
│营业利润率 │ 2.19│ 4.91│ 3.34│ 2.49│ 2.21│ 2.02│
│销售净利率 │ 0.05│ 3.73│ 5.46│ 3.37│ 3.27│ 2.97│
│总资产净利率 │ 0.01│ 0.46│ 0.28│ 0.75│ 0.52│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.23│ -10.25│ -36.97│ 50.16│ 16.62│ 47.50│
│营业利润增长率 │ 4.37│ 141.75│ -97.36│ 55.93│ 21.40│ 66.53│
│净利润增长率 │ -90.80│ 1.04│ -90.46│ 54.29│ 22.11│ 68.66│
│净资产增长率 │ 3.28│ -3.93│ -3.16│ 8.49│ 334.08│ 30.29│
│总资产增长率 │ 3.53│ -3.24│ -7.53│ 13.01│ 226.42│ 24.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.23│ 16.16│ 23.17│ -10.25│ -3.83│ 4.20│
│营业利润增长率 │ 4.37│ 182.57│ 1186.19│ 141.75│ 51.11│ -37.51│
│净利润增长率 │ -90.80│ 55.11│ 132.80│ 1.04│ 14.37│ -36.93│
│净资产增长率 │ 3.28│ 0.37│ 0.51│ -3.93│ -4.34│ -4.71│
│总资产增长率 │ 3.53│ -0.29│ -2.31│ -3.24│ -3.97│ -3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期销售回款增加│ 32886.06│ 20714.32│ 58.76│
│ │及收到员工持股计│ │ │ │
│ │划认购款 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售回款增加│ 19839.26│ 29987.95│ -33.84│
│应收款项融资│本期持有的银行承│ 3436.23│ 16247.57│ -78.85│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期将短期租赁押│ 570.05│ 277.54│ 105.39│
│ │金根据流动性列报│ │ │ │
│ │为其他应收款 │ │ │ │
│存货 │本期原材料价格上│ 43010.96│ 31103.12│ 38.29│
│ │涨及战略性备货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │本期将未到期应收│ 59.60│ ---│ ---│
│ │质保金列报为合同│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单和定期存│ ---│ 33865.20│ -100.00│
│非流动资产 │款到期赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期闲置资金购买│ 35035.98│ 6639.19│ 427.71│
│ │一年以内结构性存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他权益工具│本期对外股权投资│ 5694.83│ ---│ ---│
│投资 │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期购买一年以上│ 7705.61│ 404.72│ 1803.92│
│融资产 │的理财产品增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁减少 │ 2381.17│ 3810.29│ -37.51│
│无形资产 │本期外购软件、技│ 454.44│ 155.68│ 191.90│
│ │术许可等增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新设AI国先联│ 371.46│ 247.25│ 50.23│
│ │合实验室 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买一年以上│ 10218.14│ 6244.29│ 63.64│
│产 │的大额存单增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ 1070.70│ 2471.31│ -56.67│
│合同负债 │本期将预提实物返│ 1195.38│ 482.08│ 147.96│
│ │利列报为合同负债│ │ │ │
│其他应付款 │本期未付款项减少│ 192.43│ 567.04│ -66.06│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1247.02│ 1862.28│ -33.04│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期根据流动性，│ 1573.56│ 16.34│ 9531.14│
│ │将预提现金返利及│ │ │ │
│ │预计应付退货款列│ │ │ │
│ │报为其他流动负债│ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁减少 │ 1358.54│ 2170.74│ -37.42│
│预计负债 │本期根据流动性，│ 98.26│ 1862.77│ -94.73│
│ │将预提返利及预计│ │ │ │
│ │应付退货款列报为│ │ │ │
│ │其他流动负债 │ │ │ │
│库存股 │本期将前期回购的│ 6637.88│ 14997.76│ -55.74│
│ │库存股用于员工持│ │ │ │
│ │股计划 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他权益工具│ 2980.33│ 28.36│ 10409.29│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
│少数股东权益│本期控股子公司亏│ -111.25│ -8.96│ -1141.81│
│ │损增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期产生的汇兑损│ 1097.92│ -85.70│ 1381.16│
│ │失较上年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │本期交易性金融资│ 1261.99│ 2598.58│ -51.44│
│ │产处置收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 876.12│ -317.28│ 376.14│
│收益 │产持有期间公允价│ │ │ │
│ │值变动收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -1019.63│ -767.06│ -32.93│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期与日常经营活│ 294.79│ 208.35│ 41.49│
│ │动无关的各项支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期稽查查补所得│ 640.47│ -643.21│ 199.57│
│ │税费用及冲销部分│ │ │ │
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到销售商品│ 18780.80│ 13636.46│ 37.72│
│的现金流量净│、提供劳务的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -6323.15│ 9955.28│ -163.52│
│的现金流量净│、结构性存款、理│ │ │ │
│额 │财产品及其他权益│ │ │ │
│ │工具投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司回购│ 413.28│ -16726.54│ 102.47│
│的现金流量净│股票，本期收到员│ │ │ │
│额 │工持股计划认购款│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 31618.34│ 20714.32│ 52.64│
│应收款项 │--- │ 25750.35│ 29987.95│ -14.13│
│合同资产 │--- │ 50.36│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 35374.53│ 31103.12│ 13.73│
│固定资产 │--- │ 1500.70│ 1775.46│ -15.48│
│使用权资产 │--- │ 3003.78│ 3810.29│ -21.17│
│短期借款 │--- │ 674.52│ 2471.31│ -72.71│
│合同负债 │--- │ 830.27│ 482.08│ 72.23│
│长期借款 │--- │ 8760.00│ 8820.00│ -0.68│
│租赁负债 │--- │ 1667.18│ 2170.74│ -23.20│
│交易性金融资│--- │ 78064.77│ 95427.24│ -18.19│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期结构性存款较│ 51818.05│ 6639.19│ 680.49│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 31660.96│ 27255.44│ 16.16│
│营业成本 │--- │ 18014.89│ 15206.11│ 18.47│
│销售费用 │--- │ 5799.54│ 6373.72│ -9.01│
│管理费用 │--- │ 2240.71│ 2730.72│ -17.94│
│财务费用 │本期产生的汇兑损│ 729.92│ -156.69│ 565.84│
│ │失较上年同期增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利确认当期│ 357.46│ -265.30│ 234.74│
│ │所得税费用，且本│ │ │ │
│ │期递延所得税费用│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5816.38│ 5517.71│ 5.41│
│经营活动产生│--- │ 17183.25│ 14825.52│ 15.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -2865.64│ 12555.35│ -122.82│
│的现金流量净│、结构性存款、理│ │ │ │
│额 │财产品及其他权益│ │ │ │
│ │工具投资较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司回购│ -2927.51│ -14000.29│ 79.09│
│的现金流量净│股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10904.39│ 13389.11│ -18.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到增值税软│ 974.32│ 1582.66│ -38.44│
│ │件即征即退和与日│ │ │ │
│ │常活动相关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产持│ 892.80│ 1559.64│ -42.76│
│ │有期间收益与处置│ │ │ │
│ │时点收益在不同报│ │ │ │
│ │表项目列报 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产持│ 524.37│ -79.90│ 756.29│
│损益 │有期间收益与处置│ │ │ │
│ │时点收益在不同报│ │ │ │
│ │表项目列报 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32886.06│ 20714.32│ 33404.16│ 30680.36│ 71920.69│ 22023.06│
│存货 │ 43010.96│ 31103.12│ 28452.72│ 27807.83│ 26690.61│ 20017.68│
│应收票据及应收账款 │ 23433.31│ 34900.87│ 59104.92│ 71026.12│ 36100.29│ 20050.33│
│合同资产 │ 59.60│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 380.12│ 343.51│ 605.92│ 655.84│ 458.67│ 512.60│
│其他应收款 │ 570.05│ 277.54│ 162.87│ 134.62│ 86.30│ 139.47│
│流动资产合计 │ 234045.82│ 239518.55│ 223861.33│ 234258.59│ 245687.76│ 71366.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1384.04│ 1775.46│ 1879.72│ 1735.23│ 1522.58│ 1143.44│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 454.44│ 155.68│ 164.45│ 132.18│ 112.29│ 35.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31345.15│ 16815.64│ 41052.85│ 52228.26│ 7807.45│ 6292.43│
│资产总计 │ 265390.97│ 256334.19│ 264914.18│ 286486.85│ 253495.21│ 77658.53│
│应付票据及应付账款 │ 33336.91│ 28007.94│ 24786.76│ 42967.52│ 31745.02│ 22464.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1195.38│ 482.08│ 268.28│ 155.49│ 171.69│ 222.25│
│流动负债 │ 40062.64│ 35039.53│ 45484.52│ 59210.09│ 42827.81│ 26643.62│
│长期借款 │ 8700.00│ 8820.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10156.80│ 12853.51│ 2441.46│ 3200.34│ 4120.61│ 3432.08│
│负债合计 │ 50219.44│ 47893.04│ 47925.98│ 62410.44│ 46948.43│ 30075.70│
│实收资本 │ 9501.48│ 9501.48│ 9501.48│ 6800.00│ 6800.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 171656.94│ 175338.16│ 174710.50│ 176060.32│ 174735.72│ 30630.33│
│盈余公积 │ 4319.75│ 4319.75│ 3907.54│ 3400.00│ 2593.67│ 1305.45│
│未分配利润 │ 33462.17│ 34260.14│ 33822.83│ 37798.63│ 22415.63│ 10566.36│
│少数股东权益 │ -111.25│ -8.96│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 215282.78│ 208450.12│ 216988.20│ 224076.42│ 206546.78│ 47582.83│
│股东权益合计 │ 215171.53│ 208441.16│ 216988.20│ 224076.42│ 206546.78│ 47582.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32886.06│ 31618.34│ 25585.85│ 20714.32│ 40149.60│ 46715.75│
│存货 │ 43010.96│ 35374.53│ 27884.07│ 31103.12│ 30961.12│ 26384.88│
│应收票据及应收账款 │ 23433.31│ 29381.83│ 28601.64│ 34900.87│ 37405.16│ 44291.51│
│合同资产 │ 59.60│ 50.36│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 380.12│ 534.21│ 2354.95│ 343.51│ 336.48│ 273.47│
│其他应收款 │ 570.05│ 626.26│ 814.79│ 277.54│ 212.99│ 233.85│
│流动资产合计 │ 234045.82│ 230524.45│ 227328.85│ 239518.55│ 238348.19│ 238598.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1384.04│ 1500.70│ 1692.77│ 1775.46│ 1840.60│ 1857.88│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 454.44│ 301.05│ 147.56│ 155.68│ 185.66│ 183.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31345.15│ 25074.33│ 23073.02│ 16815.64│ 16057.48│ 16031.23│
│资产总计 │ 265390.97│ 255598.78│ 250401.87│ 256334.19│ 254405.67│ 254629.33│
│应付票据及应付账款 │ 33336.91│ 28095.77│ 23558.89│ 28007.94│ 27848.19│ 25647.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1195.38│ 830.27│ 577.08│ 482.08│ 300.46│ 337.01│
│流动负债 │ 40062.64│ 34361.00│ 28596.86│ 35039.53│ 34281.94│ 34896.28│
│长期借款 │ 8700.00│ 8760.00│ 8760.00│ 8820.00│ 8948.50│ 9008.58│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10156.80│ 12097.96│ 12325.71│ 12853.51│ 12558.42│ 12957.33│
│负债合计 │ 50219.44│ 46458.95│ 40922.56│ 47893.04│ 46840.36│ 47853.61│
│实收资本 │ 9501.48│ 9501.48│ 9501.48│ 9501.48│ 9501.48│ 9501.48│
│资本公积金 │ 171656.94│ 175798.78│ 175572.47│ 175338.16│ 175011.33│ 174722.70│
│盈余公积 │ 4319.75│ 4319.75│ 4319.75│ 4319.75│ 3907.54│ 3907.54│
│未分配利润 │ 33462.17│ 34592.85│ 34993.73│ 34260.14│ 34056.00│ 33525.88│
│少数股东权益 │ -111.25│ -81.69│ -32.50│ -8.96│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 215282.78│ 209221.51│ 209511.81│ 208450.12│ 207565.31│ 206775.72│
│股东权益合计 │ 215171.53│ 209139.82│ 209479.31│ 208441.16│ 207565.31│ 206775.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43090.71│ 57698.82│ 64288.16│ 101995.73│ 67924.45│ 58243.70│
│营业总成本 │ 46701.52│ 62940.21│ 67874.86│ 80167.88│ 55785.98│ 48170.55│
│营业税金及附加 │ 285.33│ 494.83│ 468.55│ 389.49│ 319.41│ 335.93│
│销售费用 │ 8406.46│ 12643.69│ 13163.59│ 11797.46│ 5761.94│ 4745.24│
│财务费用 │ 1097.92│ 147.62│ 47.34│ -88.54│ 127.69│ 319.89│
│管理费用 │ 3512.70│ 5141.50│ 4752.34│ 4593.25│ 3786.95│ 3460.78│
│资产减值损失 │ -1019.63│ -1049.26│ -828.05│ -938.40│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 876.12│ -169.98│ 131.65│ 496.56│ 154.48│ ---│
│投资收益 │ 1261.99│ 3252.68│ 3652.34│ 3301.34│ 496.27│ 186.06│
│营业利润 │ 942.89│ 1438.13│ 594.89│ 22504.03│ 14431.89│ 11888.13│
│营业外收入 │ 13.18│ 0.21│ 4.27│ 18.88│ 9.08│ 6.40│
│营业外支出 │ 294.79│ 248.68│ 230.18│ 214.67│ 0.39│ 33.90│
│利润总额 │ 661.29│ 1189.66│ 368.98│ 22308.24│ 14440.59│ 11860.63│
│所得税 │ 640.47│ -756.17│ -1565.73│ 2038.91│ 1303.10│ 1101.92│
│净利润 │ 20.81│ 1945.84│ 1934.71│ 20269.33│ 13137.49│ 10758.71│
│归属母公司净利润 │ 123.11│ 1954.80│ 1934.71│ 20269.33│ 13137.49│ 10758.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43090.71│ 31660.96│ 13003.12│ 57698.82│ 40950.52│ 27255.44│
│营业总成本 │ 46701.52│ 32791.91│ 14210.28│ 62940.21│ 45048.93│ 29902.20│
│营业税金及附加 │ 285.33│ 190.47│ 88.81│ 494.83│ 357.18│ 230.65│
│销售费用 │ 8406.46│ 5799.54│ 2881.98│ 12643.69│ 9173.63│ 6373.72│
│财务费用 │ 1097.92│ 729.92│ 389.08│ 147.62│ -85.70│ -156.69│
│管理费用 │ 3512.70│ 2240.71│ 1114.20│ 5141.50│ 3940.39│ 2730.72│
│资产减值损失 │ -1019.63│ -474.98│ -238.87│ -1049.26│ -767.06│ -481.33│
│公允价值变动净收益 │ 876.12│ 524.37│ 74.11│ -169.98│ -317.28│ -79.90│
│投资收益 │ 1261.99│ 892.80│ 634.08│ 3252.68│ 2598.58│ 1559.64│
│营业利润 │ 942.89│ 1553.78│ 433.90│ 1438.13│ 903.42│ 549.88│
│营业外收入 │ 13.18│ 9.94│ 8.40│ 0.21│ 0.17│ 0.17│
│营业外支出 │ 294.79│ 25.21│ 0.34│ 248.68│ 208.35│ 7.01│
│利润总额 │ 661.29│ 1538.52│ 441.96│ 1189.66│ 695.25│ 543.04│
│所得税 │ 640.47│ 357.46│ -268.09│ -756.17│ -643.21│ -265.30│
│净利润 │ 20.81│ 1181.06│ 710.05│ 1945.84│ 1338.46│ 808.34│
│归属母公司净利润 │ 123.11│ 1253.78│ 733.59│ 1954.80│ 1338.46│ 808.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76591.07│ 84205.83│ 78120.85│ 72545.14│ 68457.55│ 64204.98│
│经营活动现金流出 │ 57810.27│ 69836.35│ 92462.76│ 72065.58│ 61585.35│ 57917.07│
│经营活动现金流量净额│ 18780.80│ 14369.48│ -14341.91│ 479.55│ 6872.20│ 6287.91│
│投资活动现金流入 │ 259210.09│ 330968.86│ 291040.74│ 308977.96│ 86428.54│ 36867.71│
│投资活动现金流出 │ 265533.23│ 340484.61│ 259284.34│ 353903.46│ 195167.65│ 37395.07│
│投资活动现金流量净额│ -6323.15│ -9515.74│ 31756.40│ -44925.50│ -108739.10│ -527.36│
│筹资活动现金流入 │ 5514.17│ 13441.84│ 23567.74│ 9703.13│ 153448.40│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5100.88│ 30676.99│ 27604.41│ 16975.09│ 1720.00│ 3372.08│
│筹资活动现金流量净额│ 413.28│ -17235.15│ -4036.66│ -7271.96│ 151728.41│ -3372.08│
│汇率变动对现金的影响│ -698.71│ -230.78│ 57.43│ -10.95│ 21.08│ -36.96│
│现金及等价物净增加额│ 12172.23│ -12612.19│ 13435.26│ -51728.85│ 49882.58│ 2351.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76591.07│ 56033.27│ 23098.00│ 84205.83│ 64564.39│ 45805.66│
│经营活动现金流出 │ 57810.27│ 38850.02│ 18633.53│ 69836.35│ 50927.94│ 30980.14│
│经营活动现金流量净额│ 18780.80│ 17183.25│ 4464.47│ 14369.48│ 13636.46│ 14825.52│
│投资活动现金流入 │ 259210.09│ 188948.29│ 91600.04│ 330968.86│ 234456.64│ 134589.10│
│投资活动现金流出 │ 265533.23│ 191813.93│ 88788.32│ 340484.61│ 224501.36│ 122033.75│
│投资活动现金流量净额│ -6323.15│ -2865.64│ 2811.72│ -9515.74│ 9955.28│ 12555.35│
│筹资活动现金流入 │ 5514.17│ 674.52│ ---│ 13441.84│ 13441.84│ 12961.84│
│筹资活动现金流出 │ 5100.88│ 3602.04│ 2117.44│ 30676.99│ 30168.38│ 26962.13│
│筹资活动现金流量净额│ 413.28│ -2927.51│ -2117.44│ -17235.15│ -16726.54│ -14000.29│
│汇率变动对现金的影响│ -698.71│ -485.71│ -286.99│ -230.78│ -42.18│ 8.53│
│现金及等价物净增加额│ 12172.23│ 10904.39│ 4871.77│ -12612.19│ 6823.02│ 13389.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10556.79│ 18.30│ 315.11│ 16.12│
│二季报 │ 16698.65│ 28.94│ 493.23│ 25.23│
│三季报 │ 13695.08│ 23.74│ 530.11│ 27.12│
│四季报 │ 16748.29│ 29.03│ 616.34│ 31.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14273.41│ 22.20│ 1888.60│ 97.62│
│二季报 │ 11883.97│ 18.49│ -607.01│ -31.37│
│三季报 │ 16425.10│ 25.55│ -111.34│ -5.75│
│四季报 │ 21705.69│ 33.76│ 764.46│ 39.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|