财务分析☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1338.46│ 1934.71│ 20269.33│ 13137.49│ 10758.71│ 6378.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20269.33│ 13137.49│ 10758.71│ ---│
│净利润增长率(%) │ 14.37│ -90.46│ 54.29│ 22.11│ 68.66│ 1.59│
│扣非净利润(万) │ -1300.88│ -2218.56│ 16488.49│ 11823.37│ 10267.88│ 6275.55│
│营业总收(未调整:万) │ 40950.52│ 64288.16│ 101995.73│ 67924.45│ 58243.70│ 39488.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101995.73│ 67924.45│ 58243.70│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -3.83│ -36.97│ 50.16│ 16.62│ 47.50│ 19.77│
│加权净资产收益率(%) │ 0.64│ 0.89│ 9.33│ 19.78│ 25.58│ 39.21│
│资产负债比率(%) │ 18.41│ 18.09│ 21.78│ 18.52│ 38.73│ 41.47│
│净利润现金含量(%) │ 1018.82│ -741.29│ 2.37│ 52.31│ 58.44│ -19.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2000│ 2.1300│ 2.5000│ 2.1100│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1369│ -0.2300│ 2.4200│ 2.2500│ 2.0100│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1409│ 0.2036│ 2.9808│ 1.9320│ 2.1096│ 2.5954│
│每股资本公积金(元) │ 18.4194│ 18.3877│ 25.8912│ 25.6964│ 6.0059│ 10.2575│
│每股未分配利润(元) │ 3.5843│ 3.5597│ 5.5586│ 3.2964│ 2.0718│ 3.3316│
│每股净资产(元) │ 21.8456│ 22.8373│ 32.9524│ 30.3745│ 9.3300│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4352│ -1.5094│ 0.0705│ 1.0106│ 1.2300│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1338.46│ 808.34│ 315.11│ 1934.71│ 1170.25│ 1281.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1170.25│ 1281.59│
│净利润增长率(%) │ 14.37│ -36.93│ -83.32│ -90.46│ -89.35│ -81.77│
│扣非净利润(万) │ -1300.88│ -1253.61│ -309.19│ -2218.56│ -2728.10│ -1561.30│
│营业总收(未调整:万) │ 40950.52│ 27255.44│ 10556.79│ 64288.16│ 42582.48│ 26157.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42582.48│ 26157.38│
│总营收同比增长率(%) │ -3.83│ 4.20│ -26.04│ -36.97│ -24.99│ -25.92│
│加权净资产收益率(%) │ 0.64│ 0.38│ 0.15│ 0.89│ 0.54│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 18.41│ 18.79│ 17.98│ 18.09│ 18.20│ 21.03│
│净利润现金含量(%) │ 1018.82│ 1834.07│ 1589.08│ -741.29│ -1109.17│ -801.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0300│ 0.2000│ 0.1200│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1369│ -0.1300│ -0.0325│ -0.2300│ -0.2871│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1409│ 0.0851│ 0.0332│ 0.2036│ 0.1232│ 0.1349│
│每股资本公积金(元) │ 18.4194│ 18.3890│ 18.4166│ 18.3877│ 18.4195│ 18.3797│
│每股未分配利润(元) │ 3.5843│ 3.5285│ 3.5929│ 3.5597│ 3.5327│ 3.5444│
│每股净资产(元) │ 21.8456│ 21.7625│ 21.8519│ 22.8373│ 22.7835│ 22.7579│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4352│ 1.5603│ 0.5270│ -1.5094│ -1.3661│ -1.0807│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.95│ 4.92│ 3.96│ 5.74│ 2.68│ 2.42│
│速动比率 │ 6.05│ 4.30│ 3.49│ 5.11│ 1.93│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 18.41│ 18.09│ 21.78│ 18.52│ 38.73│ 41.47│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.28│ 0.23│ 0.63│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ -0.32│ 0.01│ 0.16│ 0.24│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.95│ 6.84│ 6.70│ 4.92│ 4.85│ 4.13│
│速动比率 │ 6.05│ 6.08│ 5.82│ 4.30│ 4.21│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 18.41│ 18.79│ 17.98│ 18.09│ 18.20│ 21.03│
│产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.22│ 0.22│ 0.22│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.42│ 0.14│ -0.32│ -0.29│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.94│ 1.06│ 2.06│ 2.85│ 4.16│ 3.76│
│存货周转率 │ 0.77│ 1.28│ 1.94│ 1.68│ 1.91│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.28│ 0.43│ 0.43│ 0.88│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 22.01│ 35.57│ 62.62│ 50.96│ 57.44│ 61.78│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.23│ 0.38│ 0.41│ 0.83│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.57│ 0.21│ 1.06│ 0.68│ 0.42│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.55│ 0.19│ 1.28│ 0.84│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.28│ 0.19│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 22.01│ 14.58│ 5.63│ 35.57│ 25.20│ 15.52│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.23│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.64│ 0.89│ 9.05│ 6.36│ 22.61│ 17.47│
│销售毛利率 │ 44.37│ 44.03│ 48.08│ 42.18│ 41.82│ 40.16│
│营业利润率 │ 2.21│ 0.93│ 22.06│ 21.25│ 20.41│ 18.08│
│销售净利率 │ 3.27│ 3.01│ 19.87│ 19.34│ 18.47│ 16.15│
│总资产净利率 │ 0.52│ 0.70│ 7.51│ 7.93│ 15.36│ 14.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.64│ 0.39│ 0.15│ 0.89│ 0.54│ 0.59│
│销售毛利率 │ 44.37│ 44.21│ 47.26│ 44.03│ 44.14│ 43.60│
│营业利润率 │ 2.21│ 2.02│ 0.32│ 0.93│ 1.40│ 3.36│
│销售净利率 │ 3.27│ 2.97│ 2.98│ 3.01│ 2.75│ 4.90│
│总资产净利率 │ 0.52│ 0.31│ 0.12│ 0.70│ 0.42│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.83│ -36.97│ 50.16│ 16.62│ 47.50│ 19.77│
│营业利润增长率 │ 51.11│ -97.36│ 55.93│ 21.40│ 66.53│ -0.40│
│净利润增长率 │ 14.37│ -90.46│ 54.29│ 22.11│ 68.66│ 1.59│
│净资产增长率 │ -4.34│ -3.16│ 8.49│ 334.08│ 30.29│ 212.57│
│总资产增长率 │ -3.97│ -7.53│ 13.01│ 226.42│ 24.46│ 154.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.83│ 4.20│ -26.04│ -36.97│ -24.99│ -25.92│
│营业利润增长率 │ 51.11│ -37.51│ -98.34│ -97.36│ -95.04│ -88.54│
│净利润增长率 │ 14.37│ -36.93│ -83.32│ -90.46│ -89.35│ -81.77│
│净资产增长率 │ -4.34│ -4.71│ -4.31│ -3.16│ -3.39│ -3.50│
│总资产增长率 │ -3.97│ -3.88│ -4.44│ -7.53│ -7.63│ -4.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期销售回款增加│ 33273.26│ 53992.81│ -38.37│
│应收款项融资│本期末信用等级较│ 12652.23│ 4435.71│ 185.24│
│ │高的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │结存量增加 │ │ │ │
│预付款项 │前期预付款于本期│ 336.48│ 605.92│ -44.47│
│ │结转 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的押金增│ 212.99│ 162.87│ 30.78│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 39036.10│ 5320.31│ 633.72│
│非流动资产 │的大额存单增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增房屋租赁│ 4140.33│ 2199.73│ 88.22│
│其他非流动资│本期末对一年内到│ 5242.03│ 32837.23│ -84.04│
│产 │期的大额存单进行│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还前期借款│ 2471.19│ 15602.79│ -84.16│
│应付票据 │本期末未支付供应│ 16762.82│ 11957.10│ 40.19│
│ │商承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末计提的奖金│ 1282.37│ 2091.56│ -38.69│
│ │于本年发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 350.48│ 804.39│ -56.43│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │期末待付费用减少│ 273.46│ 753.67│ -63.72│
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 1745.20│ 1064.32│ 63.97│
│非流动负债 │的租赁负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 10.60│ 112.73│ -90.60│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 8948.50│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期新增房屋租赁│ 2481.73│ 1290.65│ 92.29│
│递延收益 │本期政府项目验收│ ---│ 125.58│ -100.00│
│ │结转 │ │ │ │
│库存股 │本期股票回购增加│ 14997.76│ 4997.37│ 200.11│
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 86.72│ 43.21│ 100.71│
│ │差额 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动影响│ -85.70│ -4.87│ -1659.09│
│公允价值变动│本期将处置部分的│ -317.28│ 54.19│ -685.48│
│收益 │交易性金融资产累│ │ │ │
│ │计公允价值变动重│ │ │ │
│ │分类至投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项转回│ 1369.42│ 726.58│ 88.47│
│ │计提的坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -767.06│ -536.94│ -42.86│
│ │准备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 13636.46│ -12980.11│ 205.06│
│的现金流量净│及前期支付给供应│ │ │ │
│额 │商但于本期到期兑│ │ │ │
│ │付的票据较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│前期理财产品及结│ 9955.28│ 15920.29│ -37.47│
│的现金流量净│构性存款于本期到│ │ │ │
│额 │期赎回金额较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少及股│ -16726.54│ -5272.31│ -217.25│
│的现金流量净│票回购支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46715.75│ 33404.16│ 39.85│
│应收款项 │--- │ 40874.25│ 53992.81│ -24.30│
│存货 │--- │ 26384.88│ 28452.72│ -7.27│
│固定资产 │--- │ 1857.88│ 1879.72│ -1.16│
│使用权资产 │--- │ 4548.35│ 2199.73│ 106.77│
│短期借款 │--- │ 4508.77│ 15602.79│ -71.10│
│合同负债 │--- │ 337.01│ 268.28│ 25.62│
│长期借款 │--- │ 9008.58│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 2905.22│ 1290.65│ 125.10│
│一年内到期的│一年内到期的其他│ 38730.40│ 5320.31│ 627.97│
│非流动资产 │非流动资产重分类│ │ │ │
│其他非流动资│一年内到期的其他│ 5151.82│ 32837.23│ -84.31│
│产 │非流动资产重分类│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 27255.44│ 26157.38│ 4.20│
│营业成本 │--- │ 15206.11│ 14802.82│ 2.72│
│销售费用 │--- │ 6373.72│ 6174.97│ 3.22│
│管理费用 │--- │ 2730.72│ 2115.37│ 29.09│
│财务费用 │利息支出下降及汇│ -156.69│ -117.99│ -32.80│
│ │率波动影响 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用下│ -265.30│ -399.31│ 33.56│
│ │降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5517.71│ 6376.64│ -13.47│
│经营活动产生│销售收款增加及票│ 14825.52│ -10268.42│ 244.38│
│的现金流量净│据兑付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财产品│ 12555.35│ 6416.11│ 95.68│
│的现金流量净│和结构性存款投资│ │ │ │
│额 │支出较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较上期回购库│ -14000.29│ -758.99│ -1744.58│
│的现金流量净│存股支出及归还借│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动及投│ 13389.11│ -4607.52│ 390.59│
│价物净增加额│资活动现金流量净│ │ │ │
│ │额同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期将处置部分的│ -79.90│ 464.47│ -117.20│
│收益 │交易性金融资产累│ │ │ │
│ │计公允价值变动重│ │ │ │
│ │分类至投资收益的│ │ │ │
│ │金额同比下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ 615.56│ 915.78│ -32.78│
│ │坏账准备同比增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40149.60│ 33404.16│ 30680.36│ 71920.69│ 22023.06│ 20389.67│
│存货 │ 30961.12│ 28452.72│ 27807.83│ 26690.61│ 20017.68│ 15423.49│
│应收票据及应收账款 │ 37405.16│ 59104.92│ 71026.12│ 36100.29│ 20050.33│ 14650.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 336.48│ 605.92│ 655.84│ 458.67│ 512.60│ 368.52│
│其他应收款 │ 212.99│ 162.87│ 134.62│ 86.30│ 139.47│ 422.51│
│流动资产合计 │ 238348.19│ 223861.33│ 234258.59│ 245687.76│ 71366.10│ 60610.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1840.60│ 1879.72│ 1735.23│ 1522.58│ 1143.44│ 884.61│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 185.66│ 164.45│ 132.18│ 112.29│ 35.84│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 16057.48│ 41052.85│ 52228.26│ 7807.45│ 6292.43│ 1785.25│
│资产总计 │ 254405.67│ 264914.18│ 286486.85│ 253495.21│ 77658.53│ 62396.18│
│应付票据及应付账款 │ 27848.19│ 24786.76│ 42967.52│ 31745.02│ 22464.33│ 20065.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 300.46│ 268.28│ 155.49│ 171.69│ 222.25│ 309.33│
│流动负债 │ 34281.94│ 45484.52│ 59210.09│ 42827.81│ 26643.62│ 25081.95│
│长期借款 │ 8948.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12558.42│ 2441.46│ 3200.34│ 4120.61│ 3432.08│ 793.77│
│负债合计 │ 46840.36│ 47925.98│ 62410.44│ 46948.43│ 30075.70│ 25875.72│
│实收资本 │ 9501.48│ 9501.48│ 6800.00│ 6800.00│ 5100.00│ 2457.76│
│资本公积金 │ 175011.33│ 174710.50│ 176060.32│ 174735.72│ 30630.33│ 25210.55│
│盈余公积 │ 3907.54│ 3907.54│ 3400.00│ 2593.67│ 1305.45│ 659.92│
│未分配利润 │ 34056.00│ 33822.83│ 37798.63│ 22415.63│ 10566.36│ 8188.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 207565.31│ 216988.20│ 224076.42│ 206546.78│ 47582.83│ 36520.46│
│股东权益合计 │ 207565.31│ 216988.20│ 224076.42│ 206546.78│ 47582.83│ 36520.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40149.60│ 46715.75│ 35069.41│ 33404.16│ 19661.71│ 56486.67│
│存货 │ 30961.12│ 26384.88│ 30514.96│ 28452.72│ 28722.95│ 32365.35│
│应收票据及应收账款 │ 37405.16│ 44291.51│ 49852.30│ 59104.92│ 61722.16│ 60890.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 336.48│ 273.47│ 345.98│ 605.92│ 553.52│ 641.60│
│其他应收款 │ 212.99│ 233.85│ 435.58│ 162.87│ 210.85│ 295.77│
│流动资产合计 │ 238348.19│ 238598.10│ 232063.42│ 223861.33│ 219226.25│ 225113.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1840.60│ 1857.88│ 1871.82│ 1879.72│ 1644.29│ 1636.34│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 185.66│ 183.25│ 156.52│ 164.45│ 183.43│ 191.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 16057.48│ 16031.23│ 21083.65│ 41052.85│ 45412.08│ 48689.40│
│资产总计 │ 254405.67│ 254629.33│ 253147.08│ 264914.18│ 264638.33│ 273803.32│
│应付票据及应付账款 │ 27848.19│ 25647.72│ 27181.81│ 24786.76│ 26479.41│ 32077.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 300.46│ 337.01│ 462.29│ 268.28│ 172.92│ 251.88│
│流动负债 │ 34281.94│ 34896.28│ 34654.47│ 45484.52│ 45241.29│ 54538.13│
│长期借款 │ 8948.50│ 9008.58│ 9009.07│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12558.42│ 12957.33│ 10867.22│ 2441.46│ 2919.94│ 3031.85│
│负债合计 │ 46840.36│ 47853.61│ 45521.69│ 47925.98│ 48161.23│ 57569.98│
│实收资本 │ 9501.48│ 9501.48│ 9501.48│ 9501.48│ 9501.48│ 9501.48│
│资本公积金 │ 175011.33│ 174722.70│ 174984.64│ 174710.50│ 175012.47│ 174634.57│
│盈余公积 │ 3907.54│ 3907.54│ 3907.54│ 3907.54│ 3400.00│ 3400.00│
│未分配利润 │ 34056.00│ 33525.88│ 34137.94│ 33822.83│ 33565.92│ 33677.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 207565.31│ 206775.72│ 207625.39│ 216988.20│ 216477.09│ 216233.35│
│股东权益合计 │ 207565.31│ 206775.72│ 207625.39│ 216988.20│ 216477.09│ 216233.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40950.52│ 64288.16│ 101995.73│ 67924.45│ 58243.70│ 39488.34│
│营业总成本 │ 45048.93│ 67874.86│ 80167.88│ 55785.98│ 48170.55│ 33398.07│
│营业税金及附加 │ 357.18│ 468.55│ 389.49│ 319.41│ 335.93│ 218.88│
│销售费用 │ 9173.63│ 13163.59│ 11797.46│ 5761.94│ 4745.24│ 3236.62│
│财务费用 │ -85.70│ 47.34│ -88.54│ 127.69│ 319.89│ 84.02│
│管理费用 │ 3940.39│ 4752.34│ 4593.25│ 3786.95│ 3460.78│ 2267.42│
│资产减值损失 │ -767.06│ -828.05│ -938.40│ ---│ ---│ -10.28│
│公允价值变动净收益 │ -317.28│ 131.65│ 496.56│ 154.48│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2598.58│ 3652.34│ 3301.34│ 496.27│ 186.06│ 33.56│
│营业利润 │ 903.
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