财务分析☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1888.60│ 20269.33│ 10990.65│ 7029.89│
│净利润增长率(%) │ -35.39│ 54.29│ 42.51│ 31.06│
│扣非净利润(万) │ 548.15│ 16488.49│ 8258.95│ 5104.32│
│营业总收入(万元) │ 14273.41│ 101995.73│ 56767.57│ 35307.44│
│总营收同比增长率(%) │ 7.55│ 50.16│ 33.87│ 30.48│
│加权净资产收益率(%) │ 0.84│ 9.33│ 5.23│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 23.04│ 21.79│ 21.46│ 18.72│
│净利润现金含量(%) │ -405.76│ 2.37│ -34.11│ 2.50│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 2.9800│ 1.6200│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0806│ 2.4200│ 1.2146│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2777│ 2.9808│ 1.6163│ 1.0338│
│每股资本公积金(元) │ 25.9796│ 25.8912│ 25.7908│ 25.7208│
│每股未分配利润(元) │ 5.8364│ 5.5586│ 4.1941│ 3.6116│
│每股净资产(元) │ 32.5834│ 32.9524│ 31.4877│ 30.8361│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1269│ 0.0705│ -0.5512│ 0.0259│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2923.28│ 13137.49│ 7712.32│ 5364.00│
│归母净利(调整后:万) │ 2923.28│ 13137.49│ 7712.32│ 5364.00│
│净利润增长率(%) │ 42.51│ 22.11│ 20.45│ ---│
│扣非净利润(万) │ 2127.98│ 11823.37│ 6774.48│ 4947.70│
│营业总收(未调整:万) │ 13271.03│ 67924.45│ 42404.01│ 27059.31│
│营业总收(调整后:万) │ 13271.03│ 67924.45│ 42404.01│ 27059.31│
│总营收同比增长率(%) │ 22.53│ 16.62│ 11.59│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 1.40│ 19.78│ 14.96│ 10.66│
│资产负债比率(%) │ 18.85│ 18.52│ 37.81│ 35.84│
│净利润现金含量(%) │ -55.09│ 52.31│ 103.79│ 108.37│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 2.5000│ 1.5100│ 1.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3129│ 2.2500│ 1.3300│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4299│ 1.9320│ 1.5122│ 1.0518│
│每股资本公积金(元) │ 25.7086│ 25.6964│ 6.0420│ 6.0312│
│每股未分配利润(元) │ 3.0799│ 3.2964│ 3.4377│ 3.0339│
│每股净资产(元) │ 30.2158│ 30.3745│ 10.8820│ 10.4100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2368│ 1.0106│ 1.5695│ 1.1400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.75│ 3.96│ 4.79│ 5.61│
│速动比率 │ 3.24│ 3.49│ 4.18│ 5.03│
│资产负债比率(%) │ 23.04│ 21.79│ 21.46│ 18.72│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.27│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -12.06│ 0.81│ -6.78│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.59│ 5.74│ 2.77│ 3.01│
│速动比率 │ 4.99│ 5.11│ 1.99│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 18.85│ 18.52│ 37.81│ 35.84│
│产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.61│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -3.67│ 16.05│ 27.29│ 23.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 2.06│ 1.43│ 0.97│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.94│ 0.99│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.43│ 0.22│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 8.40│ 62.62│ 34.35│ 21.32│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.38│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 2.85│ 2.54│ 1.74│
│存货周转率 │ 0.27│ 1.68│ 1.16│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.43│ 0.56│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 8.60│ 50.96│ 33.17│ 22.51│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.41│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ 9.05│ 5.13│ 3.35│
│销售毛利率 │ 47.42│ 48.08│ 47.17│ 44.97│
│营业利润率 │ 14.20│ 22.06│ 21.22│ 21.75│
│销售净利率 │ 13.23│ 19.87│ 19.36│ 19.91│
│总资产净利率 │ 0.66│ 7.51│ 4.18│ 2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 6.36│ 13.90│ 10.10│
│销售毛利率 │ 45.81│ 42.18│ 41.10│ 43.56│
│营业利润率 │ 23.80│ 21.25│ 19.73│ 21.61│
│销售净利率 │ 22.03│ 19.34│ 18.19│ 19.82│
│总资产净利率 │ 1.15│ 7.93│ 9.24│ 6.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.55│ 50.16│ 33.87│ 30.48│
│营业利润增长率 │ -35.85│ 55.93│ 43.97│ 31.31│
│净利润增长率 │ -35.39│ 54.29│ 42.51│ 31.06│
│净资产增长率 │ -1.12│ 8.49│ 3.67│ 1.52│
│总资产增长率 │ 0.49│ 13.02│ 7.55│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.53│ 16.62│ 11.59│ ---│
│营业利润增长率 │ 45.52│ 21.40│ 18.01│ ---│
│净利润增长率 │ 42.51│ 22.11│ 20.45│ ---│
│净资产增长率 │ -0.52│ 334.08│ 16.64│ 11.56│
│总资产增长率 │ -0.12│ 226.42│ 14.92│ 6.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期扩大销售团队│ 11797.46│ 5761.94│ 104.75│
│ │和增加市场推广活│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4593.25│ 3786.95│ 21.29│
│财务费用 │本期银行存款利息│ -88.54│ 127.69│ -169.34│
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加研发投入│ 10519.68│ 6513.71│ 61.50│
│ │，扩大研发团队 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 72545.14│ 68457.55│ 5.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 72065.58│ 61585.35│ 17.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│适当放宽客户的信│ 479.55│ 6872.20│ -93.02│
│的现金流量净│用期，购买原材料│ │ │ │
│额 │和支付职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 308977.96│ 86428.54│ 257.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 353903.46│ 195167.65│ 81.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对闲置资金进行现│ -44925.50│ -108739.10│ 58.69│
│的现金流量净│金管理，购买理财│ │ │ │
│额 │产品支出增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9703.13│ 153448.40│ -93.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16975.09│ 1720.00│ 886.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期首次公开发行│ -7271.96│ 151728.41│ -104.79│
│的现金流量净│股票获得融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -51728.85│ 49882.58│ -203.70│
│价物净增加额│金流量净额减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│货币资金 │本期对闲置资金进│ 30680.36│ 71920.69│ -57.34│
│ │行现金管理增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司第四季度销售│ 67169.35│ 32080.77│ 109.38│
│ │收入增长和适当放│ │ │ │
│ │宽主要客户的信用│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│存货 │--- │ 27807.83│ 26690.61│ 4.19│
│固定资产 │--- │ 1735.23│ 1522.58│ 13.97│
│使用权资产 │--- │ 3401.31│ 4580.04│ -25.74│
│短期借款 │--- │ 6804.74│ 5661.43│ 20.19│
│合同负债 │--- │ 155.49│ 171.69│ -9.44│
│租赁负债 │租赁应付款逐期支│ 2078.11│ 3512.52│ -40.84│
│ │付减少 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 87696.56│ 108464.48│ -19.15│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期采购量增加且│ 25877.23│ 15653.16│ 65.32│
│ │使用银行承兑结算│ │ │ │
│ │货款比重增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 17090.29│ 16091.85│ 6.20│
│预付款项 │本期预订展会费用│ 655.84│ 458.67│ 42.99│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的押金增│ 134.62│ 86.30│ 55.99│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期进行现金管理│ 14543.19│ 330.48│ 4300.69│
│ │购买存款类产品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊销费用逐期摊│ 361.57│ 549.45│ -34.19│
│ │销减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提应收账款│ 1807.20│ 573.97│ 214.86│
│产 │坏账准备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期进行现金管理│ 44314.47│ 7.80│ 567744.29│
│产 │购买存款类产品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │上期期末存在应付│ 983.30│ 1720.23│ -42.84│
│ │未付的发行费用 │ │ │ │
│预计负债 │对附有销售退回条│ 952.17│ 538.03│ 76.97│
│ │件的商品销售预提│ │ │ │
│ │的退货准备金计提│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期取得的尚待确│ 170.07│ 70.07│ 142.72│
│ │认的政府补助款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期给予优质客户│ 47533.88│ 32080.77│ 48.17│
│ │适度的收款期限，│ │ │ │
│ │销售商品回款减少│ │ │ │
│应收款项融资│本期减少了票据池│ 278.76│ 1636.26│ -82.96│
│ │质押所持有的承兑│ │ │ │
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │本期为业务经营需│ 262.81│ 86.30│ 204.52│
│ │要，员工出差预支│ │ │ │
│ │备用金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1597.72│ 330.48│ 383.46│
│ │额增加 │ │ │ │
│递延所得税资│内部交易未实现利│ 837.25│ 573.97│ 45.87│
│产 │润增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期长期资产预付│ 67.55│ 7.80│ 765.61│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行信用借款│ 12552.58│ 5661.43│ 121.72│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用银行承兑│ 21147.14│ 15653.16│ 35.10│
│ │结算货款比重增加│ │ │ │
│合同负债 │本期预收订单款减│ 113.22│ 171.69│ -34.06│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │预缴申报适用研发│ 710.39│ 345.25│ 105.76│
│ │费用加计扣除政策│ │ │ │
│ │，预缴所得税减少│ │ │ │
│其他应付款 │上期期末应付发行│ 567.86│ 1720.23│ -66.99│
│ │费 │ │ │ │
│租赁负债 │本期无大额新增租│ 2448.60│ 3512.52│ -30.29│
│ │赁，生产办公场所│ │ │ │
│ │的租赁应付款逐期│ │ │ │
│ │支付减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期取得的尚待确│ 170.07│ 70.07│ 142.72│
│ │认的政府补助款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 18.33│ 1.76│ 940.80│
│ │差异 │ │ │ │
│盈余公积 │计提法定盈余公积│ 3400.00│ 2593.67│ 31.09│
│ │金 │ │ │ │
│营业收入 │销售规模扩大 │ 56767.57│ 42404.01│ 33.87│
│销售费用 │本期扩大销售团队│ 8129.60│ 3872.55│ 109.93│
│ │和市场推广活动费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理职能人员│ 3294.10│ 2526.01│ 30.41│
│ │、审计咨询费和办│ │ │ │
│ │公场所费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 7175.42│ 4568.49│ 57.06│
│ │，扩大研发团队 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行利息收入│ -470.66│ 171.11│ -375.07│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期现金管理收益│ 1423.70│ 371.74│ 282.98│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期现金管理收益│ 1319.72│ 60.04│ 2098.20│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -904.10│ -227.75│ -296.97│
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│资产处置收益│上期使用权资产处│ 0.19│ 57.52│ -99.67│
│ │置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │违约金收入增加 │ 18.86│ 7.08│ 166.27│
│营业外支出 │本期为促进教育事│ 207.76│ 0.39│ 53585.59│
│ │业发展，向清华大│ │ │ │
│ │学教育基金会捐赠│ │ │ │
│所得税费用 │本期销售收入增长│ 865.87│ 660.93│ 31.01│
│经营活动产生│本期给予优质客户│ -3748.50│ 8004.45│ -146.83│
│的现金流量净│适度的收款期限，│ │ │ │
│额 │销售商品回款减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理收益│ -7164.15│ -18024.73│ 60.25│
│的现金流量净│收回较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配现金股利│ -941.66│ 1422.63│ -166.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62488.58│ 30680.36│ 59795.13│ 46826.30│
│存货 │ 32608.07│ 27807.83│ 33719.86│ 26004.19│
│应收账款 │ 64707.71│ 67169.35│ 47533.88│ 40949.10│
│其他应收款 │ 138.30│ 134.62│ 262.81│ 115.68│
│流动资产合计 │ 238516.16│ 234258.59│ 265047.97│ 250101.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1662.94│ 1735.23│ 1782.77│ 1790.25│
│无形资产 │ 187.52│ 132.18│ 138.55│ 141.92│
│非流动资产合计 │ 49365.78│ 52228.26│ 7581.87│ 7875.41│
│资产总计 │ 287881.94│ 286486.85│ 272629.84│ 257977.30│
│流动负债 │ 63569.89│ 59210.09│ 55299.44│ 44586.68│
│非流动负债 │ 2745.24│ 3200.34│ 3214.38│ 3705.20│
│负债合计 │ 66315.13│ 62410.44│ 58513.81│ 48291.88│
│实收资本 │ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 176661.45│ 176060.32│ 175377.75│ 174901.62│
│盈余公积 │ 3400.00│ 3400.00│ 3400.00│ 3400.00│
│未分配利润 │ 39687.23│ 37798.63│ 28519.95│ 24559.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 221566.81│ 224076.42│ 214116.02│ 209685.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60622.84│ 71920.69│ 13365.66│ 24204.56│
│存货 │ 26425.30│ 26690.61│ 23036.36│ 19412.30│
│应收账款 │ 31725.50│ 32080.77│ 17770.28│ 15569.95│
│其他应收款 │ 115.12│ 86.30│ 75.86│ 82.43│
│流动资产合计 │ 245703.18│ 245687.76│ 81261.34│ 75060.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1564.74│ 1522.58│ 1413.34│ 1260.95│
│无形资产 │ 109.24│ 112.29│ 115.35│ 66.12│
│非流动资产合计 │ 7496.29│ 7807.45│ 7982.21│ 7677.63│
│资产总计 │ 253199.47│ 253495.21│ 89243.55│ 82738.30│
│流动负债 │ 43930.77│ 42827.81│ 29333.98│ 24909.44│
│非流动负债 │ 3801.47│ 4120.61│ 4411.30│ 4745.43│
│负债合计 │ 47732.24│ 46948.43│ 33745.28│ 29654.87│
│实收资本 │ 6800.00│ 6800.00│ 5100.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 174818.21│ 174735.72│ 30814.05│ 30759.28│
│盈余公积 │ 2909.32│ 2593.67│ 2052.10│ 1762.75│
│未分配利润 │ 20943.26│ 22415.63│ 17532.02│ 15473.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 205467.23│ 206546.78│ 55498.27│ 53083.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14273.41│ 101995.73│ 56767.57│ 35307.44│
│营业成本 │ 7504.87│ 52956.54│ 29992.02│ 19428.81│
│营业税金及附加 │ 108.81│ 389.49│ 257.80│ 148.25│
│销售费用 │ 2591.26│ 11797.46│ 8129.60│ 4764.88│
│财务费用 │ 96.83│ -88.54│ -470.66│ -475.30│
│管理费用 │ 1052.36│ 4593.25│ 3294.10│ 2241.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 609.81│ 496.56│ 1319.72│ 1205.26│
│投资收益 │ 496.84│ 3301.34│ 1423.70│ 541.24│
│营业利润 │ 2026.46│ 22504.03│ 12045.42│ 7680.18│
│营业外收入 │ 2.62│ 18.88│ 18.86│ 13.70│
│营业外支出 │ 0.27│ 214.67│ 207.76│ 7.76│
│利润总额 │ 2028.80│ 22308.24│ 11856.52│ 7686.12│
│所得税 │ 140.20│ 2038.91│ 865.87│ 656.23│
│净利润 │ 1888.60│ 20269.33│ 10990.65│ 7029.89│
│归属母公司净利润 │ 1888.60│ 20269.33│ 10990.65│ 7029.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13271.03│ 67924.45│ 42404.01│ 27059.31│
│营业成本 │ 7190.97│ 39276.27│ 24974.26│ 15272.42│
│营业税金及附加 │ 66.76│ 319.41│ 230.56│ 141.26│
│销售费用 │ 1780.54│ 5761.94│ 3872.55│ 2405.51│
│财务费用 │ -235.84│ 127.69│ 171.11│ 100.10│
│管理费用 │ 913.99│ 3786.95│ 2526.01│ 1551.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 348.20│ 154.48│ 60.04│ 16.47│
│投资收益 │ 338.98│ 496.27│ 371.74│ 287.48│
│营业利润 │ 3158.73│ 14431.89│ 8366.55│ 5848.72│
│营业外收入 │ 7.90│ 9.08│ 7.08│ 4.48│
│营业外支出 │ 0.00│ 0.39│ 0.39│ 0.18│
│利润总额 │ 3166.62│ 14440.59│ 8373.25│ 5853.03│
│所得税 │ 243.35│ 1303.10│ 660.93│ 489.03│
│净利润 │ 2923.28│ 13137.49│ 7712.32│ 5364.00│
│归属母公司净利润 │ 2923.28│ 13137.49│ 7712.32│ 5364.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16043.07│ 72545.14│ 47655.67│ 30969.99│
│经营活动现金流出 │ 23706.18│ 72065.58│ 51404.16│ 30794.19│
│经营活动现金流量净额│ -7663.12│ 479.55│ -3748.50│ 175.80│
│投资活动现金流入 │ 89352.53│ 308977.96│ 228897.59│ 141165.77│
│资本性支出 │ 3.75│ 738.97│ 645.75│ 587.37│
│投资活动现金流出 │ 59583.80│ 353903.46│ 236061.74│ 163057.70│
│投资活动现金流量净额│ 29768.72│ -44925.50│ -7164.15│ -21891.93│
│筹资活动现金流入 │ 13000.00│ 9703.13│ 9585.88│ 6900.00│
│筹资活动现金流出 │ 9597.46│ 16975.09│ 10527.55│ 10028.95│
│筹资活动现金流量净额│ 3402.54│ -7271.96│ -941.66│ -3128.95│
│汇率变动对现金的影响│ -6.73│ -10.95│ 29.97│ 51.56│
│现金及等价物净增加额│ 25501.42│ -51728.85│ -11824.34│ -24793.52│
└
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