财务分析☆ ◇301392 汇成真空 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6448.83│ 8107.55│ 7129.04│ 7144.83│ 5503.45│ 2232.02│
│净利润增长率(%) │ 22.31│ 13.73│ -0.22│ 29.82│ 146.57│ -3.86│
│扣非净利润(万) │ 5086.61│ 7477.79│ 8403.07│ 7041.42│ 4677.08│ 2333.29│
│营业总收入(万元) │ 43109.66│ 52211.44│ 57079.27│ 53416.07│ 39239.54│ 29541.20│
│总营收同比增长率(%) │ 10.99│ -8.53│ 6.86│ 36.13│ 32.83│ -9.47│
│加权净资产收益率(%) │ 13.07│ 19.67│ 20.71│ 24.61│ 23.88│ 11.55│
│资产负债比率(%) │ 31.80│ 46.85│ 50.09│ 66.94│ 57.95│ 51.95│
│净利润现金含量(%) │ -67.58│ -9.55│ 251.73│ 31.26│ 16.04│ -527.29│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 1.0800│ 0.9500│ 0.9500│ 0.7300│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5087│ 1.0000│ 1.1200│ 0.9400│ 0.6200│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6449│ 1.0810│ 0.9505│ 0.9526│ 0.7338│ 0.2976│
│每股资本公积金(元) │ 3.1133│ 1.2614│ 1.2614│ 1.3716│ 1.3835│ 1.3589│
│每股未分配利润(元) │ 2.8582│ 3.3706│ 2.3848│ 1.5296│ 0.9142│ 0.3227│
│每股净资产(元) │ 7.3391│ 6.0400│ 4.9500│ 4.1100│ 3.4100│ 2.7100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4358│ -0.1000│ 2.3900│ 0.3000│ 0.1200│ -1.5700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6448.83│ 5908.40│ 1011.91│ 8107.55│ 4385.65│ 7129.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4385.65│ ---│
│净利润增长率(%) │ 22.31│ 34.72│ 55.15│ 13.73│ 41.51│ -0.22│
│扣非净利润(万) │ 5086.61│ 4866.60│ 743.17│ 7477.79│ 3891.54│ 8403.07│
│营业总收(未调整:万) │ 43109.66│ 29130.06│ 7170.39│ 52211.44│ 24987.87│ 57079.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24987.87│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 10.99│ 16.58│ 1.22│ -8.53│ -18.55│ 6.86│
│加权净资产收益率(%) │ 13.07│ 11.31│ 2.21│ 19.67│ 11.14│ 20.71│
│资产负债比率(%) │ 31.80│ 34.86│ 45.97│ 46.85│ 47.30│ 50.09│
│净利润现金含量(%) │ -67.58│ 11.61│ 40.12│ -9.55│ -65.91│ 251.73│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.7500│ ---│ 1.0800│ 0.5800│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5087│ 0.6100│ 0.1000│ 1.0000│ 0.5200│ 1.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6449│ 0.5908│ 0.1349│ 1.0810│ 0.5848│ 0.9505│
│每股资本公积金(元) │ 3.1133│ 3.1133│ 1.2614│ 1.2614│ 1.2614│ 1.2614│
│每股未分配利润(元) │ 2.8582│ 3.0593│ 3.5055│ 3.3706│ 2.9695│ 2.3848│
│每股净资产(元) │ 7.3391│ 7.5350│ 6.1708│ 6.0400│ 5.5400│ 4.9500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4358│ 0.0686│ 0.0541│ -0.1000│ -0.3900│ 2.3900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 1.89│ 1.77│ 1.31│ 1.40│ 1.46│
│速动比率 │ 1.61│ 1.17│ 0.97│ 0.67│ 0.83│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 31.80│ 46.85│ 50.09│ 66.94│ 57.95│ 51.95│
│产权比率 │ 0.47│ 0.88│ 1.00│ 2.12│ 1.46│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.02│ 0.61│ 0.04│ 0.03│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.73│ 1.93│ 1.89│ 1.90│ 1.77│
│速动比率 │ 1.61│ 1.98│ 1.10│ 1.17│ 0.96│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 31.80│ 34.86│ 45.97│ 46.85│ 47.30│ 50.09│
│产权比率 │ 0.47│ 0.54│ 0.85│ 0.88│ 0.90│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.02│ 0.01│ -0.02│ -0.10│ 0.61│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.71│ 3.23│ 3.88│ 3.99│ 5.38│ 6.51│
│存货周转率 │ 1.08│ 1.49│ 1.30│ 1.34│ 1.64│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.91│ 0.90│ 0.90│ 0.99│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 3.00│ 3.33│ 3.48│ 5.21│ 17.52│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.65│ 0.66│ 0.66│ 0.71│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 1.31│ 0.36│ 3.23│ 2.11│ 3.88│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.76│ 0.18│ 1.49│ 0.61│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.37│ 0.12│ 0.91│ 0.46│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 1.62│ 0.41│ 3.00│ 1.48│ 3.33│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.08│ 0.65│ 0.33│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.79│ 17.91│ 19.18│ 23.15│ 21.50│ 10.96│
│销售毛利率 │ 32.06│ 32.65│ 30.99│ 31.35│ 28.65│ 30.34│
│营业利润率 │ 16.04│ 16.78│ 17.33│ 14.53│ 14.86│ 8.85│
│销售净利率 │ 14.96│ 15.53│ 12.34│ 13.11│ 13.09│ 7.10│
│总资产净利率 │ 6.69│ 10.16│ 8.18│ 8.64│ 9.29│ 4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.79│ 7.84│ 2.19│ 17.91│ 10.56│ 19.18│
│销售毛利率 │ 32.06│ 36.07│ 36.04│ 32.65│ 37.39│ 30.99│
│营业利润率 │ 16.04│ 21.96│ 14.78│ 16.78│ 18.34│ 17.33│
│销售净利率 │ 14.96│ 20.28│ 14.11│ 15.53│ 17.55│ 12.34│
│总资产净利率 │ 6.69│ 5.88│ 1.18│ 10.16│ 5.72│ 8.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.99│ -8.53│ 6.86│ 36.13│ 32.83│ -9.47│
│营业利润增长率 │ 18.35│ -11.46│ 27.43│ 33.16│ 122.88│ -13.79│
│净利润增长率 │ 22.31│ 13.73│ -0.22│ 29.82│ 146.57│ -3.86│
│净资产增长率 │ 62.12│ 21.82│ 20.42│ 20.53│ 25.74│ 7.11│
│总资产增长率 │ 26.34│ 14.41│ -23.78│ 51.67│ 39.42│ 9.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.99│ 16.58│ 1.22│ -8.53│ -18.55│ 6.86│
│营业利润增长率 │ 18.35│ 39.63│ 60.23│ -11.46│ -14.73│ 27.43│
│净利润增长率 │ 22.31│ 34.72│ 55.15│ 13.73│ 41.51│ -0.22│
│净资产增长率 │ 62.12│ 66.45│ 2.24│ 21.82│ 11.80│ 20.42│
│总资产增长率 │ 26.34│ 35.81│ 0.56│ 14.41│ 5.88│ -23.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司发行股票收到│ 19636.45│ 12891.02│ 52.33│
│ │募集资金 │ │ │ │
│应收票据 │票据结算增加 │ 2330.06│ 924.59│ 152.01│
│应收款项 │收入增加、客户结│ 29152.74│ 21385.67│ 36.32│
│ │构变化 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据背书转让│ 29.70│ 657.21│ -95.48│
│合同资产 │部分合同资产到期│ 173.66│ 757.80│ -77.08│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 413.49│ 41.69│ 891.86│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │新增在安装设备、│ 598.87│ 259.53│ 130.75│
│ │车间装修工程 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销减少 │ 1.66│ 14.01│ -88.16│
│其他非流动资│中介费用在本期支│ 231.26│ 1261.81│ -81.67│
│产 │付完毕 │ │ │ │
│应交税费 │公司分红应代扣代│ 479.85│ 349.15│ 37.43│
│ │缴个税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用、保证金│ 217.66│ 136.58│ 59.36│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│清偿长期贷款 │ 3.22│ 1017.70│ -99.68│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │清偿长期贷款 │ ---│ 6897.82│ -100.00│
│递延收益 │政府补助结转其他│ 5.25│ 29.87│ -82.43│
│ │收益 │ │ │ │
│股本 │公司上市发行股票│ 10000.00│ 7500.00│ 33.33│
│资本公积 │公司上市发行股票│ 31133.19│ 9460.49│ 229.09│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 226.56│ 135.16│ 67.62│
│其他收益 │享受工业母机企业│ 1453.96│ 383.14│ 279.48│
│ │增值税加计抵减政│ │ │ │
│ │策 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 13.35│ 7.42│ 80.00│
│公允价值变动│本年度公司无外汇│ ---│ -96.75│ 100.00│
│收益 │衍生产品投资 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加 │ -861.46│ -505.83│ -70.31│
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ -140.76│ 54.73│ -357.19│
│营业外收入 │政府补贴减少 │ 145.44│ 300.00│ -51.52│
│营业外支出 │预提违约金冲回 │ 2.44│ 264.30│ -99.08│
│归属于上市公│中介费用增加、计│ ---│ 887.00│ -100.00│
│司股东的净利│提资产减值准备增│ │ │ │
│润 │加、汇兑损失增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│归属于上市公│中介费用增加、计│ ---│ 1098.27│ -100.00│
│司股东的扣除│提资产减值准备增│ │ │ │
│非经常性损益│加、汇兑损失增加│ │ │ │
│的净利润 │等 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行股票收到│ 13719.38│ 180.11│ 7517.25│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司发行股票│ 35825.90│ 12891.02│ 177.91│
│ │收到募集资金以及│ │ │ │
│ │支付发行费用 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 23148.00│ 21385.67│ 8.24│
│合同资产 │--- │ 788.77│ 757.80│ 4.09│
│存货 │--- │ 25630.11│ 23691.17│ 8.18│
│固定资产 │--- │ 18190.70│ 17821.44│ 2.07│
│在建工程 │--- │ 385.32│ 259.53│ 48.47│
│使用权资产 │--- │ 79.83│ 85.03│ -6.12│
│短期借款 │--- │ 5104.71│ 5105.48│ -0.02│
│合同负债 │--- │ 11474.23│ 9749.79│ 17.69│
│长期借款 │--- │ 5964.72│ 6897.82│ -13.53│
│租赁负债 │--- │ 64.60│ 63.26│ 2.13│
│营业收入 │--- │ 29130.06│ 24987.87│ 16.58│
│营业成本 │--- │ 18621.52│ 15646.15│ 19.02│
│销售费用 │--- │ 965.96│ 903.82│ 6.88│
│管理费用 │--- │ 1473.01│ 1485.84│ -0.86│
│财务费用 │--- │ 82.67│ 93.87│ -11.93│
│所得税费用 │本期公司收入增加│ 634.55│ 496.07│ 27.91│
│研发投入 │--- │ 1958.10│ 1912.02│ 2.41│
│经营活动产生│本期公司收入增加│ 686.05│ -2890.50│ 123.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1143.35│ -1461.99│ 21.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司发行股票│ 24138.19│ 212.72│ 11247.45│
│的现金流量净│收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司发行股票│ 23649.44│ -4093.69│ 677.71│
│价物净增加额│收到募集资金和收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19636.45│ 12891.02│ 14955.51│ 15863.06│ 8457.88│ 5802.09│
│存货 │ 30329.81│ 23691.17│ 23498.52│ 36882.08│ 17889.16│ 16325.42│
│应收账款 │ 29152.74│ 21385.67│ 10966.09│ 18461.79│ 8346.76│ 6234.80│
│其他应收款 │ 267.93│ 250.88│ 193.43│ 119.08│ 171.93│ 231.01│
│流动资产合计 │ 85260.75│ 62258.51│ 51924.19│ 74656.29│ 44331.37│ 34925.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 155.25│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18002.67│ 17821.44│ 16969.96│ 17303.96│ 13384.99│ 1680.72│
│无形资产 │ 2538.82│ 2693.94│ 2871.10│ 3105.14│ 3347.72│ 3562.54│
│非流动资产合计 │ 22356.20│ 22921.38│ 22529.59│ 23027.15│ 20072.61│ 11270.12│
│资产总计 │ 107616.94│ 85179.89│ 74453.78│ 97683.44│ 64403.98│ 46195.48│
│流动负债 │ 34144.97│ 32907.31│ 29312.96│ 56780.08│ 31692.12│ 23997.59│
│非流动负债 │ 81.37│ 7003.51│ 7979.29│ 8606.25│ 5627.30│ ---│
│负债合计 │ 34226.35│ 39910.82│ 37292.26│ 65386.34│ 37319.42│ 23997.59│
│实收资本 │ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 31133.19│ 9460.49│ 9460.49│ 10286.67│ 10376.10│ 10191.72│
│盈余公积 │ 3675.32│ 3029.43│ 2315.24│ 1600.23│ 870.44│ 249.48│
│未分配利润 │ 28582.09│ 25279.15│ 17885.79│ 11471.76│ 6856.72│ 2420.40│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ 1438.45│ 1481.31│ 1836.29│
│股东权益合计 │ 73390.60│ 45269.07│ 37161.52│ 32297.10│ 27084.57│ 22197.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19636.45│ 35825.90│ 12414.66│ 12891.02│ 10470.54│ 14955.51│
│存货 │ 30329.81│ 25630.11│ 26951.01│ 23691.17│ 27933.80│ 23498.52│
│应收账款 │ 29152.74│ 23148.00│ 18004.65│ 21385.67│ 12684.87│ 10966.09│
│其他应收款 │ 267.93│ 238.53│ 282.17│ 250.88│ 255.27│ 193.43│
│流动资产合计 │ 85260.75│ 93380.26│ 62429.99│ 62258.51│ 56417.64│ 51924.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18002.67│ 18190.70│ 17540.69│ 17821.44│ 16823.58│ 16969.96│
│无形资产 │ 2538.82│ 2589.49│ 2641.72│ 2693.94│ 2753.24│ 2871.10│
│非流动资产合计 │ 22356.20│ 22300.63│ 23224.81│ 22921.38│ 22411.96│ 22529.59│
│资产总计 │ 107616.94│ 115680.89│ 85654.80│ 85179.89│ 78829.59│ 74453.78│
│流动负债 │ 34144.97│ 34259.89│ 32341.31│ 32907.31│ 29739.58│ 29312.96│
│非流动负债 │ 81.37│ 6070.83│ 7032.51│ 7003.51│ 7542.84│ 7979.29│
│负债合计 │ 34226.35│ 40330.72│ 39373.82│ 39910.82│ 37282.42│ 37292.26│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 31133.19│ 31133.19│ 9460.49│ 9460.49│ 9460.49│ 9460.49│
│盈余公积 │ 3675.32│ 3624.01│ 3029.43│ 3029.43│ 2315.24│ 2315.24│
│未分配利润 │ 28582.09│ 30592.97│ 26291.06│ 25279.15│ 22271.44│ 17885.79│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 73390.60│ 75350.17│ 46280.97│ 45269.07│ 41547.17│ 37161.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43109.66│ 52211.44│ 57079.27│ 53416.07│ 39239.54│ 29541.20│
│营业成本 │ 29290.08│ 35165.13│ 39392.76│ 36668.65│ 27997.43│ 20577.94│
│营业税金及附加 │ 181.75│ 351.79│ 388.52│ 286.20│ 98.00│ 125.94│
│销售费用 │ 1485.38│ 1867.58│ 1646.69│ 1515.54│ 1221.16│ 1615.31│
│财务费用 │ 226.56│ 244.39│ -96.39│ 680.77│ 235.88│ 117.79│
│管理费用 │ 2748.07│ 3010.51│ 3443.59│ 2939.27│ 2446.13│ 2732.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13.35│ 14.92│ 44.87│ -40.26│ 22.96│ 177.98│
│营业利润 │ 6914.34│ 8758.50│ 9891.97│ 7762.73│ 5829.59│ 2615.60│
│营业外收入 │ 145.44│ 300.00│ 6.30│ 0.00│ 0.93│ 41.49│
│营业外支出 │ 2.44│ 10.44│ 2115.56│ 2.13│ 0.32│ 268.97│
│利润总额 │ 7057.34│ 9048.06│ 7782.71│ 7760.60│ 5830.20│ 2388.12│
│所得税 │ 608.51│ 940.51│ 740.93│ 758.99│ 693.73│ 289.81│
│净利润 │ 6448.83│ 8107.55│ 7041.77│ 7001.60│ 5136.47│ 2098.31│
│归属母公司净利润 │ 6448.83│ 8107.55│ 7129.04│ 7144.83│ 5503.45│ 2232.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43109.66│ 29130.06│ 7170.39│ 52211.44│ 24987.87│ 57079.27│
│营业成本 │ 29290.08│ 18621.52│ 4586.15│ 35165.13│ 15646.15│ 39392.76│
│营业税金及附加 │ 181.75│ 128.86│ 66.08│ 351.79│ 145.60│ 388.52│
│销售费用 │ 1485.38│ 965.96│ 388.94│ 1867.58│ 903.82│ 1646.69│
│财务费用 │ 226.56│ 82.67│ 112.42│ 244.39│ 93.87│ -96.39│
│管理费用 │ 2748.07│ 1473.01│ 725.56│ 3010.51│ 1485.84│ 3443.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13.35│ 13.35│ 5.28│ 14.92│ 7.42│ 44.87│
│营业利润 │ 6914.34│ 6397.55│ 1060.12│ 8758.50│ 4581.73│ 9891.97│
│营业外收入 │ 145.44│ 145.44│ 0.00│ 300.00│ 300.00│ 6.30│
│营业外支出 │ 2.44│ 0.04│ ---│ 10.44│ ---│ 2115.56│
│利润总额 │ 7057.34│ 6542.95│ 1060.12│ 9048.06│ 4881.73│ 7782.71│
│所得税 │ 608.51│ 634.55│ 48.21│ 940.51│ 496.07│ 740.93│
│净利润 │ 6448.83│ 5908.40│ 1011.91│ 8107.55│ 4385.65│ 7041.77│
│归属母公司净利润 │ 6448.83│ 5908.40│ 1011.91│ 8107.55│ 4385.65│ 7129.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41477.81│ 45009.32│ 68638.03│ 62734.46│ 38449.67│ 20360.87│
│经营活动现金流出 │ 45835.95│ 45783.24│ 50692.32│ 60500.82│ 37566.87│ 32130.07│
│经营活动现金流量净额│ -4358.14│ -773.92│ 17945.71│ 2233.64│ 882.79│ -11769.21│
│投资活动现金流入 │ 13393.90│ 7015.92│ 303.22│ 1174.96│ 5192.96│ 24985.24│
│资本性支出 │ 1331.47│ 2357.25│ 4273.04│ 5203.57│ 7004.01│ 2160.87│
│投资活动现金流出 │ 15708.47│ 9358.25│ 6553.49│ 6574.05│ 12174.01│ 17968.13│
│投资活动现金流量净额│ -2314.57│ -2342.33│
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