财务分析☆ ◇301393 昊帆生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2982.88│ 9897.38│ 7889.99│ 5873.77│
│净利润增长率(%) │ -17.80│ -23.50│ -23.52│ -21.24│
│扣非净利润(万) │ 2576.98│ 9342.66│ 7199.25│ 5551.38│
│营业总收入(万元) │ 9122.97│ 38879.49│ 30363.90│ 21010.26│
│总营收同比增长率(%) │ -27.14│ -13.11│ -15.80│ -22.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ 8.14│ 8.86│ 11.47│
│资产负债比率(%) │ 3.44│ 3.28│ 3.68│ 15.04│
│净利润现金含量(%) │ 78.10│ 88.74│ 53.70│ 38.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 1.0700│ 0.9100│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2386│ 1.0100│ 0.6666│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2762│ 0.9164│ 0.7306│ 0.7252│
│每股资本公积金(元) │ 15.5850│ 15.5850│ 15.5850│ 0.6764│
│每股未分配利润(元) │ 3.7133│ 3.4540│ 3.3139│ 4.5030│
│每股净资产(元) │ 20.6717│ 20.4802│ 20.2893│ 6.6931│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2157│ 0.8132│ 0.3923│ 0.2784│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3628.80│ 12937.09│ 7458.10│ 11140.27│
│归母净利(调整后:万) │ 3628.80│ 12937.09│ 7458.10│ ---│
│净利润增长率(%) │ 9.64│ 16.13│ 48.47│ 175.73│
│扣非净利润(万) │ 3396.08│ 12739.01│ 7444.92│ 10868.46│
│营业总收(未调整:万) │ 12521.00│ 44745.78│ 27036.55│ 36944.16│
│营业总收(调整后:万) │ 12521.00│ 44745.78│ 27036.55│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 3.41│ 21.12│ 69.05│ 30.85│
│加权净资产收益率(%) │ 7.25│ 30.63│ 18.65│ 35.18│
│资产负债比率(%) │ 16.53│ 19.63│ 20.04│ 19.89│
│净利润现金含量(%) │ -33.05│ 107.19│ 75.54│ 68.20│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 1.6000│ 0.9200│ 1.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 1.5700│ 0.9200│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4480│ 1.5972│ 0.9208│ 1.3753│
│每股资本公积金(元) │ 0.6764│ 0.6764│ 0.6764│ 0.6764│
│每股未分配利润(元) │ 4.2258│ 3.7778│ 3.2113│ 2.5406│
│每股净资产(元) │ 6.4086│ 5.9500│ 5.2700│ 4.6000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1481│ 1.7100│ 0.7000│ 0.9400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 28.08│ 29.83│ 26.36│ 3.94│
│速动比率 │ 26.52│ 28.09│ 24.76│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 3.44│ 3.28│ 3.68│ 15.04│
│产权比率 │ 0.04│ 0.03│ 0.04│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 33.01│ 133.41│ 56.93│ 25.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.71│ 3.23│ 3.26│ 3.42│
│速动比率 │ 2.49│ 2.19│ 2.34│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 16.53│ 19.63│ 20.04│ 19.89│
│产权比率 │ 0.20│ 0.24│ 0.25│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -12.68│ 126.84│ 56.29│ 89.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 6.97│ 5.22│ 3.48│
│存货周转率 │ 0.50│ 2.09│ 1.57│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.34│ 0.26│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 2.36│ 1.84│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.21│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 7.65│ 3.47│ 7.15│
│存货周转率 │ 0.62│ 2.64│ 1.85│ 3.01│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 1.39│ 0.88│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 3.91│ 2.34│ 6.24│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.84│ 0.54│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.34│ 4.47│ 3.60│ 10.83│
│销售毛利率 │ 38.03│ 38.55│ 39.74│ 43.04│
│营业利润率 │ 37.45│ 28.95│ 29.65│ 32.33│
│销售净利率 │ 32.70│ 25.46│ 25.98│ 27.96│
│总资产净利率 │ 1.30│ 6.86│ 5.49│ 9.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.99│ 26.83│ 17.46│ 29.90│
│销售毛利率 │ 42.92│ 43.26│ 41.50│ 46.44│
│营业利润率 │ 33.60│ 33.35│ 31.89│ 34.96│
│销售净利率 │ 28.98│ 28.91│ 27.59│ 30.15│
│总资产净利率 │ 5.94│ 24.29│ 14.93│ 28.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.14│ -13.11│ -15.80│ -22.29│
│营业利润增长率 │ -18.79│ -24.58│ -24.86│ -21.21│
│净利润增长率 │ -17.80│ -23.50│ -23.52│ -21.24│
│净资产增长率 │ 0.94│ 358.63│ 354.36│ 12.41│
│总资产增长率 │ 1.10│ 281.13│ 279.11│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.41│ 21.12│ 69.05│ 30.85│
│营业利润增长率 │ 7.51│ 15.56│ 49.49│ 136.37│
│净利润增长率 │ 9.64│ 16.13│ 48.47│ 175.73│
│净资产增长率 │ 7.64│ 29.45│ 14.66│ 42.84│
│总资产增长率 │ 3.64│ 29.02│ 14.86│ 43.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期展会费用、差│ 1195.33│ 950.91│ 25.70│
│ │旅费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬及折│ 2401.45│ 1574.32│ 52.54│
│ │旧摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │新增闲置募集资金│ -2731.11│ -399.39│ -583.81│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员薪酬│ 2847.49│ 2226.10│ 27.91│
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 41814.94│ 51397.14│ -18.64│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 33031.95│ 37529.81│ -11.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 8782.99│ 13867.33│ -36.66│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期现金管理向稳│ 23264.85│ 37655.79│ -38.22│
│流入小计 │健方向调整，减少│ │ │ │
│ │购买较高风险理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│投资活动现金│本期现金管理向稳│ 79800.59│ 47078.49│ 69.51│
│流出小计 │健方向调整，减少│ │ │ │
│ │购买较高风险理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理向稳│ -56535.75│ -9422.70│ -500.00│
│的现金流量净│健方向调整，减少│ │ │ │
│额 │购买较高风险理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 168317.12│ 0.00│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期支付IPO相关 │ 4957.30│ 2175.26│ 127.89│
│流出小计 │费用 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期发行上市│ 163359.82│ -2175.26│ 7609.88│
│的现金流量净│收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期发行上市│ 115606.28│ 2467.09│ 4585.94│
│价物净增加额│收到募集资金 │ │ │ │
│货币资金 │2023年首次公开发│ 173951.09│ 9932.36│ 1651.36│
│ │行上市收到募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 6035.85│ 5116.01│ 17.98│
│存货 │--- │ 11499.77│ 11345.04│ 1.36│
│固定资产 │苏州总部建设项目│ 21234.70│ 11678.09│ 81.83│
│ │部分已完工工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 7244.98│ 8791.85│ -17.59│
│使用权资产 │--- │ 166.10│ 153.92│ 7.91│
│合同负债 │--- │ 61.34│ 59.67│ 2.79│
│租赁负债 │--- │ 72.50│ 38.57│ 87.95│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到首次公开│ 163120.68│ 9932.36│ 1542.31│
│ │发行股份募集资金│ │ │ │
│交易性金融资│本期公司使用部分│ 10841.73│ 6000.00│ 80.70│
│产 │闲置募集资金及自│ │ │ │
│ │有资金购买理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末收到的未到│ 641.29│ 98.27│ 552.55│
│ │期的信用级别较高│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料货│ 1726.11│ 931.67│ 85.27│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期因业务开展而│ 97.37│ 72.62│ 34.08│
│ │产生员工备用金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │新建项目在本期有│ 21354.10│ 11678.09│ 82.86│
│ │部分建筑物转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分在建项目│ 4046.64│ 8791.85│ -53.97│
│ │达到可使用状态转│ │ │ │
│ │固减少 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产本期摊│ 57.27│ 153.92│ -62.79│
│ │销 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用本期│ 15.31│ 25.92│ -40.93│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的工程款│ 3148.39│ 1233.85│ 155.17│
│产 │及设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司货款以票│ 416.60│ 2462.53│ -83.08│
│ │据方式支付减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收的货款│ 463.47│ 59.67│ 676.74│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │去年部分税费可以│ 432.03│ 2441.82│ -82.31│
│ │缓交，今年各项税│ │ │ │
│ │费恢复正常缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │本期因业务开展而│ 61.39│ 145.72│ -57.87│
│ │产生未结算费用款│ │ │ │
│ │项等相应减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司租赁的办公室│ 29.98│ 104.28│ -71.25│
│非流动负债 │租约即将到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付应付租赁│ ---│ 38.57│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期交易性金融资│ 55.27│ 11.52│ 379.96│
│债 │产公允价值变动 │ │ │ │
│股本 │本期公司发行新股│ 10800.00│ 8100.00│ 33.33│
│ │增加股本 │ │ │ │
│资本公积 │本期公司发行新股│ 168317.70│ 5478.83│ 2972.15│
│ │所产生的股本溢价│ │ │ │
│专项储备 │本期计提的安全生│ 245.08│ 76.80│ 219.12│
│ │产费增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交增值税减│ 158.12│ 269.17│ -41.26│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 946.30│ 657.35│ 43.96│
│ │、差旅费用、参展│ │ │ │
│ │费用等增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬及折│ 1694.21│ 1257.10│ 34.77│
│ │旧摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司闲置募集│ -1106.92│ -518.05│ -113.67│
│ │资金产生的利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司收到的政│ 363.85│ 149.58│ 143.24│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司购买理财│ 150.92│ -26.04│ 679.54│
│ │产品的收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期购买理财│ 296.54│ ---│ ---│
│收益 │产品的公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期对应收账│ -75.65│ 8.79│ -960.77│
│ │款计提的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期对存货计│ -96.94│ -149.03│ 34.96│
│ │提的跌价准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│上期有资产处置而│ ---│ -10.07│ 100.00│
│ │本期没有资产处置│ │ │ │
│营业外支出 │上期有发生固定资│ 0.00│ 31.04│ -99.99│
│ │产报废而本期未发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降 │ 1114.05│ 1636.70│ -31.93│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 173490.00│ 173951.09│ 163120.68│ 5541.10│
│存货 │ 11017.00│ 11499.77│ 11920.01│ 12441.96│
│应收账款 │ 7335.68│ 6035.85│ 6524.91│ 6945.07│
│其他应收款 │ 39.08│ 49.34│ 97.37│ 71.13│
│流动资产合计 │ 198148.98│ 196400.79│ 196191.23│ 34306.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21080.22│ 21234.70│ 21354.10│ 11882.16│
│无形资产 │ 2387.42│ 2401.76│ 2416.11│ 2430.45│
│非流动资产合计 │ 33065.96│ 32293.40│ 31294.43│ 29507.29│
│资产总计 │ 231214.95│ 228694.19│ 227485.65│ 63813.32│
│流动负债 │ 7056.50│ 6583.55│ 7442.30│ 8704.67│
│非流动负债 │ 904.08│ 924.21│ 918.61│ 894.62│
│负债合计 │ 7960.58│ 7507.76│ 8360.91│ 9599.29│
│实收资本 │ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│ 8100.00│
│资本公积金 │ 168317.70│ 168317.70│ 168317.70│ 5478.83│
│盈余公积 │ 4649.01│ 4466.07│ 3971.65│ 3971.65│
│未分配利润 │ 40103.22│ 37303.27│ 35790.30│ 36474.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 223254.37│ 221186.43│ 219124.74│ 54214.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3968.18│ 9932.36│ 8418.21│ 7804.71│
│存货 │ 11575.81│ 11345.04│ 9256.36│ 7889.22│
│应收账款 │ 9447.64│ 5116.01│ 8999.99│ 6576.95│
│其他应收款 │ 79.53│ 72.62│ 560.76│ 229.58│
│流动资产合计 │ 35095.49│ 35266.98│ 32670.30│ 29024.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11659.97│ 11678.09│ 11886.34│ 11185.64│
│无形资产 │ 2444.80│ 2459.15│ 2487.84│ 2516.53│
│非流动资产合计 │ 27090.97│ 24737.82│ 20751.85│ 17485.02│
│资产总计 │ 62186.45│ 60004.80│ 53422.15│ 46509.32│
│流动负债 │ 9462.63│ 10933.29│ 10009.54│ 8483.87│
│非流动负债 │ 813.83│ 843.91│ 694.93│ 768.91│
│负债合计 │ 10276.47│ 11777.21│ 10704.46│ 9252.78│
│实收资本 │ 8100.00│ 8100.00│ 8100.00│ 8100.00│
│资本公积金 │ 5478.83│ 5478.83│ 5478.83│ 5478.83│
│盈余公积 │ 3971.65│ 3971.65│ 3081.36│ 3081.36│
│未分配利润 │ 34229.11│ 30600.31│ 26011.61│ 20578.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 51909.99│ 48227.60│ 42717.69│ 37256.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9122.97│ 38879.49│ 30363.90│ 21010.26│
│营业成本 │ 5653.13│ 23890.16│ 18297.39│ 11968.29│
│营业税金及附加 │ 60.08│ 253.46│ 158.12│ 100.56│
│销售费用 │ 218.24│ 1195.33│ 946.30│ 496.71│
│财务费用 │ -1394.11│ -2731.11│ -1106.92│ -202.05│
│管理费用 │ 573.13│ 2401.45│ 1694.21│ 908.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 27.80│ 22.43│ 296.54│ ---│
│投资收益 │ ---│ 150.92│ 150.92│ 84.25│
│营业利润 │ 3416.89│ 11256.22│ 9002.71│ 6793.38│
│营业外收入 │ 10.15│ 2.92│ 1.33│ 1.11│
│营业外支出 │ 4.12│ 10.55│ 0.00│ ---│
│利润总额 │ 3422.92│ 11248.59│ 9004.04│ 6794.48│
│所得税 │ 440.03│ 1351.21│ 1114.05│ 920.72│
│净利润 │ 2982.88│ 9897.38│ 7889.99│ 5873.77│
│归属母公司净利润 │ 2982.88│ 9897.38│ 7889.99│ 5873.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12521.00│ 44745.78│ 27036.55│ 36944.16│
│营业成本 │ 7147.45│ 25389.45│ 15817.09│ 19786.15│
│营业税金及附加 │ 38.68│ 338.60│ 196.54│ 314.90│
│销售费用 │ 171.91│ 950.91│ 490.24│ 900.88│
│财务费用 │ 93.37│ -399.39│ -338.51│ 176.48│
│管理费用 │ 376.70│ 1574.32│ 811.84│ 1547.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.15│
│投资收益 │ 17.18│ 39.54│ -85.84│ 117.91│
│营业利润 │ 4207.42│ 14924.10│ 8622.18│ 12914.76│
│营业外收入 │ ---│ 2.70│ 1.21│ 0.51│
│营业外支出 │ ---│ 31.13│ 8.04│ 10.21│
│利润总额 │ 4207.42│ 14895.67│ 8615.34│ 12905.06│
│所得税 │ 578.62│ 1958.58│ 1157.25│ 1764.79│
│净利润 │ 3628.80│ 12937.09│ 7458.10│ 11140.27│
│归属母公司净利润 │ 3628.80│ 12937.09│ 7458.10│ 11140.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8816.20│ 41814.94│ 28604.94│ 18617.13│
│经营活动现金流出 │ 6486.62│ 33031.95│ 24368.01│ 16362.09│
│经营活动现金流量净额│ 2329.58│ 8782.99│ 4236.93│ 2255.05│
│投资活动现金流入 │ 3.32│ 23264.85│ 13165.92│ 6099.25│
│资本性支出 │ 1137.92│ 12047.29│ 9521.20│ 6310.04│
│投资活动现金流出 │ 2244.45│ 79800.59│ 27066.38│ 12810.04│
│投资活动现金流量净额│ -2241.13│ -56535.75│ -13900.46│ -6710.79│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 168317.12│ 165538.87│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 962.90│ 4957.30│ 2814.94│ 94.15│
│筹资活动现金流量净额│ -962.90│ 163359.82│ 162723.93│ -94.15│
│汇率变动对现金的影响│ 18.40│ -0.78│ 142.91│ 173.63│
│现金及等价物净增加额│ -856.05│ 115606.28│ 153203.31│ -4376.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7640.06│ 51397.14│ 28020.97│ 35289.84│
│经营活动现金流出 │ 8839.51│ 37529.81│ 22387.14│ 27692.40│
│经营活动现金流量净额│ -1199.45│ 13867.33│ 5633.83│ 7597.45│
│投资活动现金流入 │ 2032.18│ 37655.79│ 21227.92│ 16779.38│
│资本性支出 │ 3613.81│ 8140.46│ 4078.17│ 5355.86│
│投资活动现金流出 │ 6613.81│ 47078.49│ 24016.20│ 20964.42│
│投资活动现金流量净额│ -4581.63│ -9422.70│ -2788.28│ -4185.04│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 65.88│ 2175.26│ 2091.51│ 186.06│
│筹资活动现金流量净额│ -65.88│ -2175.26│ -2091.51│ -186.06│
│汇率变动对现金的影响│ -102.21│ 197.72│ 148.89│ -233.33│
│现金及等价物净增加额│ -5949.18│ 2467.09│ 902.93│ 2993.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12521.00│ 32.20│ 3628.8
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