财务分析☆ ◇301395 仁信新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3206.53│ 5324.38│ 5579.22│ 9406.13│ 13407.84│ 16963.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5579.22│ 9406.13│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -2.81│ -4.57│ -40.69│ -29.85│ -20.96│ 55.15│
│扣非净利润(万) │ 3051.92│ 4202.02│ 4259.41│ 8772.36│ 12847.14│ 16391.89│
│营业总收(未调整:万) │ 164122.57│ 220945.24│ 197861.98│ 244132.98│ 169765.98│ 111315.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 197861.98│ 244132.98│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 4.72│ 11.67│ -18.95│ 43.81│ 52.51│ -10.28│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 3.30│ 4.71│ 14.09│ 24.16│ 36.68│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 17.11│ 15.33│ 31.74│ 19.68│ 18.39│
│净利润现金含量(%) │ -248.25│ 165.87│ -33.64│ 252.12│ 108.32│ 119.90│
│基本每股收益(元) │ 0.1320│ 0.2624│ 0.3143│ 0.8700│ 1.2300│ 1.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1257│ 0.2071│ 0.3400│ 0.8100│ 1.1800│ 1.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1320│ 0.2624│ 0.3850│ 0.8654│ 1.2336│ 1.5607│
│每股资本公积金(元) │ 3.5812│ 4.4835│ 6.6769│ 1.0724│ 1.0724│ 1.0724│
│每股未分配利润(元) │ 1.6018│ 1.8741│ 3.2931│ 3.9287│ 3.1499│ 2.0396│
│每股净资产(元) │ 6.3514│ 7.7330│ 11.4385│ 6.5600│ 5.7300│ 4.4900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3278│ 0.4353│ -0.1295│ 2.1800│ 1.3400│ 1.8700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3206.53│ 2419.49│ 2161.43│ 5324.38│ 3299.11│ 2322.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3299.11│ 2322.74│
│净利润增长率(%) │ -2.81│ 4.17│ 186.52│ -4.57│ 25.13│ 0.25│
│扣非净利润(万) │ 3051.92│ 2317.37│ 2097.82│ 4202.02│ 2217.31│ 1451.06│
│营业总收(未调整:万) │ 164122.57│ 111025.94│ 53808.84│ 220945.24│ 156726.23│ 103418.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 156726.23│ 103418.03│
│总营收同比增长率(%) │ 4.72│ 7.36│ 20.46│ 11.67│ 4.96│ 4.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 1.55│ 1.37│ 3.30│ 2.03│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 22.72│ 22.83│ 17.11│ 16.46│ 16.94│
│净利润现金含量(%) │ -248.25│ -279.19│ -911.66│ 165.87│ 23.65│ 76.62│
│基本每股收益(元) │ 0.1320│ 0.1193│ 0.1069│ 0.2624│ 0.1626│ 0.1145│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1257│ 0.1142│ 0.1034│ 0.2071│ 0.1093│ 0.0715│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1320│ 0.1193│ 0.1065│ 0.2624│ 0.1626│ 0.1145│
│每股资本公积金(元) │ 3.5812│ 4.4835│ 4.4835│ 4.4835│ 4.4835│ 4.4835│
│每股未分配利润(元) │ 1.6018│ 1.8827│ 1.9697│ 1.8741│ 1.7843│ 1.7410│
│每股净资产(元) │ 6.3514│ 7.5887│ 7.7101│ 7.7330│ 7.6300│ 7.5774│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3278│ -0.3329│ -0.9712│ 0.4353│ 0.0385│ 0.0877│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 4.22│ 4.98│ 1.91│ 2.84│ 3.15│
│速动比率 │ 2.31│ 3.96│ 4.65│ 1.68│ 2.22│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 17.11│ 15.33│ 31.74│ 19.68│ 18.39│
│产权比率 │ 0.31│ 0.21│ 0.18│ 0.47│ 0.25│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 0.28│ -0.06│ 0.72│ 0.98│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 3.10│ 3.14│ 4.22│ 4.25│ 4.22│
│速动比率 │ 2.31│ 2.68│ 2.49│ 3.96│ 3.90│ 3.92│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 22.72│ 22.83│ 17.11│ 16.46│ 16.94│
│产权比率 │ 0.31│ 0.29│ 0.30│ 0.21│ 0.20│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.19│ -0.54│ 0.28│ 0.03│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.00│ 50.61│ 72.20│ 119.06│ 113.40│ 84.41│
│存货周转率 │ 13.75│ 23.96│ 22.07│ 27.60│ 21.74│ 21.95│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.57│ 1.87│ 4.66│ 4.43│ 3.38│
│固定资产周转率 │ 3.59│ 5.73│ 5.77│ 7.96│ 7.54│ 7.90│
│总资产周转率 │ 0.84│ 1.15│ 1.32│ 2.68│ 2.47│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.00│ 20.83│ 7.18│ 50.61│ 33.64│ 14.33│
│存货周转率 │ 13.75│ 9.28│ 3.19│ 23.96│ 14.87│ 10.49│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.91│ 0.43│ 1.57│ 1.12│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 3.59│ 2.92│ 1.41│ 5.73│ 4.09│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.57│ 0.27│ 1.15│ 0.82│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 3.39│ 3.37│ 13.20│ 21.54│ 34.77│
│销售毛利率 │ 2.99│ 2.46│ 3.02│ 5.25│ 10.44│ 19.90│
│营业利润率 │ 2.37│ 2.70│ 3.19│ 4.51│ 9.36│ 17.94│
│销售净利率 │ 1.95│ 2.41│ 2.82│ 3.85│ 7.90│ 15.24│
│总资产净利率 │ 1.64│ 2.77│ 3.72│ 10.34│ 19.53│ 30.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 1.57│ 1.38│ 3.39│ 2.13│ 1.51│
│销售毛利率 │ 2.99│ 3.19│ 5.15│ 2.46│ 2.23│ 2.36│
│营业利润率 │ 2.37│ 2.67│ 4.88│ 2.70│ 2.51│ 2.67│
│销售净利率 │ 1.95│ 2.18│ 4.02│ 2.41│ 2.11│ 2.25│
│总资产净利率 │ 1.64│ 1.25│ 1.10│ 2.77│ 1.73│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.72│ 11.67│ -18.95│ 43.81│ 52.51│ -10.28│
│营业利润增长率 │ -0.81│ -5.26│ -42.72│ -30.72│ -20.45│ 55.80│
│净利润增长率 │ -2.81│ -4.57│ -40.69│ -29.85│ -20.96│ 55.15│
│净资产增长率 │ -1.69│ -5.35│ 132.66│ 14.45│ 27.61│ 16.90│
│总资产增长率 │ 6.60│ -3.32│ 87.45│ 34.67│ 29.65│ 19.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.72│ 7.36│ 20.46│ 11.67│ 4.96│ 4.51│
│营业利润增长率 │ -0.81│ 7.25│ 190.25│ -5.26│ 24.45│ -0.01│
│净利润增长率 │ -2.81│ 4.17│ 186.52│ -4.57│ 25.13│ 0.25│
│净资产增长率 │ -1.69│ -1.87│ -0.30│ -5.35│ -6.61│ -7.26│
│总资产增长率 │ 6.60│ 5.26│ 7.10│ -3.32│ -5.35│ -5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期投资于固定│ 16204.66│ 100669.66│ -83.90│
│ │资产项目增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期现金管理 │ 55000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │报告期给予了大型│ 7264.05│ 5362.93│ 35.45│
│ │的有质量保障的客│ │ │ │
│ │户不同程度的信用│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期以应收票据│ 1217.29│ 5368.14│ -77.32│
│ │结算收款的客户减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期采购主要原│ 15219.46│ 9868.60│ 54.22│
│ │材料增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期保证金及员│ 14.52│ 2.31│ 529.92│
│ │工备用金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期在手订单数│ 15005.94│ 8151.82│ 84.08│
│ │量增加，为保证客│ │ │ │
│ │户订单及时交货而│ │ │ │
│ │备货导致库存增加│ │ │ │
│固定资产 │报告期三期在建工│ 52824.01│ 38600.16│ 36.85│
│ │程转固增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期三期在建工│ 1091.84│ 13692.71│ -92.03│
│ │程转固减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期重新租赁设│ 1375.78│ 8.69│ 15725.08│
│ │备增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期正常摊销减│ 4.86│ 11.12│ -56.25│
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣暂时│ 263.71│ 22.38│ 1078.52│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付土地款│ 28151.72│ 53.42│ 52598.27│
│产 │及预付设备款增加│ │ │ │
│短期借款 │报告期信用借款增│ 10000.00│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度预提年终奖│ 244.36│ 509.04│ -52.00│
│ │部分在本报告期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 5088.94│ 1.98│ 256384.38│
│非流动负债 │的长期借款及一年│ │ │ │
│ │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期长期信用借│ 3428.40│ 1000.00│ 242.84│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁设备增│ 1171.96│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期应纳税暂时│ 206.37│ 1.30│ 15725.09│
│债 │性差异增加 │ │ │ │
│库存股 │公司依《关于回购│ 4000.21│ ---│ ---│
│ │公司股份方案的议│ │ │ │
│ │案》相关规定回购│ │ │ │
│ │股份 │ │ │ │
│财务费用 │报告期增加了长短│ 160.87│ -242.40│ 166.36│
│ │期信用借款 │ │ │ │
│利息费用 │报告期增加了长短│ 198.05│ 6.28│ 3054.05│
│ │期信用借款 │ │ │ │
│利息收入 │报告期现金管理资│ 57.37│ 269.89│ -78.74│
│ │金减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期增值税加计│ 1048.18│ 976.60│ 7.33│
│ │抵减增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期现金管理资│ 574.95│ 1269.11│ -54.70│
│ │金减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款, │ -42.08│ -73.29│ 42.58│
│ │其他应收款坏账准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价准│ -172.33│ -3.53│ -4782.73│
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期免于支付的│ 0.00│ 0.00│ 305.17│
│ │个税及增值税增加│ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司承担的│ 75.71│ 4.81│ 1473.20│
│ │代扣代付的税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 70619.45│ 100669.66│ -29.85│
│应收款项 │--- │ 5295.83│ 5362.93│ -1.25│
│存货 │报告期在手订单数│ 15016.27│ 8151.82│ 84.21│
│ │量增加，为保证客│ │ │ │
│ │户订单及时交货而│ │ │ │
│ │备货 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 37340.75│ 38600.16│ -3.26│
│在建工程 │--- │ 16437.20│ 13692.71│ 20.04│
│使用权资产 │报告期租赁资产增│ 1436.39│ 8.69│ 16422.34│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期信用借款增│ 5000.00│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 564.85│ 745.42│ -24.22│
│长期借款 │报告期公司长期信│ 7928.40│ 1000.00│ 692.84│
│ │用借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司租赁设│ 1228.56│ ---│ ---│
│ │备增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期现金管理 │ 1320.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│报告期以银行承兑│ 1653.89│ 5368.14│ -69.19│
│ │汇票收款减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期外购主要原│ 13323.40│ 9868.60│ 35.01│
│ │材料预付款项增加│ │ │ │
│其他应收款 │报告期支付的保证│ 10.28│ 2.31│ 345.97│
│ │金押金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待认证和待│ 3932.52│ 3022.68│ 30.10│
│ │抵扣进项税额增加│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期正常摊销 │ 6.95│ 11.12│ -37.50│
│递延所得税资│报告期可抵扣暂时│ 252.70│ 22.38│ 1029.29│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备款│ 28210.88│ 53.42│ 52709.01│
│产 │，预付工程款及预│ │ │ │
│ │付土地款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度预提年终奖│ 210.76│ 509.04│ -58.60│
│ │部分在本报告期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应支付的所│ 222.59│ 464.78│ -52.11│
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应支付的应│ 2154.66│ 186.62│ 1054.54│
│ │付股利增加 │ │ │ │
│应付股利 │报告期宣告股利分│ 1998.12│ 0.00│ ---│
│ │配，还未支付的股│ │ │ │
│ │利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 836.18│ 1.98│ 42043.68│
│非流动负债 │的长期借款及一年│ │ │ │
│ │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 67.20│ 96.90│ -30.65│
│ │额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期使用权资产│ 215.46│ 1.30│ 16422.35│
│债 │增加导致的应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异增加 │ │ │ │
│库存股 │公司依《关于回购│ 3515.50│ 0.00│ ---│
│ │公司股份方案的议│ │ │ │
│ │案》相关规定回购│ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│营业收入 │报告期销售数量增│ 111025.94│ 103418.03│ 7.36│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期销售数量增│ 107486.98│ 100975.98│ 6.45│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 79.74│ 73.57│ 8.38│
│管理费用 │--- │ 874.13│ 857.56│ 1.93│
│财务费用 │报告期信用贷款增│ 78.77│ -156.85│ 150.22│
│ │加，利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 468.26│ 435.67│ 7.48│
│研发投入 │--- │ 4282.52│ 5871.29│ -27.06│
│经营活动产生│存货增加及经营性│ -6754.87│ 1779.70│ -479.55│
│的现金流量净│应付项目增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期预付土地款│ -32093.51│ 87918.09│ -136.50│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期信用贷款筹│ 8798.16│ -13595.23│ 164.72│
│的现金流量净│集资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -30050.22│ 76102.56│ -139.49│
│价物净增加额│金流量减少及投资│ │ │ │
│ │活动产生的净现金│ │ │ │
│ │流量增加 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 165.53│ 153.66│ 7.73│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16204.66│ 100669.66│ 22444.36│ 39658.78│ 22752.34│ 19392.09│
│存货 │ 15005.94│ 8151.82│ 9833.83│ 7551.87│ 9211.23│ 4778.81│
│应收票据及应收账款 │ 7264.05│ 5362.93│ 3368.11│ 2112.69│ 1988.25│ 1005.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15219.46│ 9868.60│ 13434.62│ 11755.71│ 6930.49│ 5375.56│
│其他应收款 │ 14.52│ 2.31│ 2.13│ 206.11│ 323.19│ 390.29│
│流动资产合计 │ 113654.26│ 132446.14│ 149082.71│ 62774.18│ 41939.99│ 34638.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52824.01│ 38600.16│ 38536.18│ 30007.40│ 31326.68│ 13729.66│
│在建工程 │ 1091.84│ 13692.71│ 1042.24│ 8170.33│ 554.57│ 6841.88│
│无形资产 │ 4387.90│ 4434.98│ 4554.18│ 2612.26│ 2705.81│ 2734.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88099.82│ 56823.46│ 46696.00│ 41599.95│ 35563.64│ 25139.06│
│资产总计 │ 201754.08│ 189269.60│ 195778.71│ 104374.14│ 77503.63│ 59777.31│
│应付票据及应付账款 │ 26024.36│ 29371.19│ 28215.21│ 31017.60│ 11306.24│ 8226.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 689.61│ 745.42│ 402.08│ 505.71│ 1542.34│ 982.78│
│流动负债 │ 42703.33│ 31375.94│ 29961.93│ 32864.61│ 14751.51│ 10995.91│
│长期借款 │ 3428.40│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4806.72│ 1001.30│ 50.43│ 262.33│ 502.17│ ---│
│负债合计 │ 47510.05│ 32377.24│ 30012.36│ 33126.94│ 15253.68│ 10995.91│
│实收资本 │ 24285.04│ 20288.80│ 14492.00│ 10869.00│ 10869.00│ 10869.00│
│资本公积金 │ 86968.53│ 90964.78│ 96761.58│ 11656.31│ 11656.31│ 11656.31│
│盈余公积 │ 7234.03│ 6902.97│ 6371.27│ 5813.61│ 4872.53│ 3532.89│
│未分配利润 │ 38900.95│ 38023.61│ 47722.93│ 42701.36│ 34236.31│ 22168.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 154244.04│ 156892.36│ 165766.34│ 71247.19│ 62249.95│ 48781.40│
│股东权益合计 │ 154244.04│ 156892.36│ 165766.34│ 71247.19│ 62249.95│ 48781.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16204.66│ 70619.45│ 50714.80│ 100669.66│ 37255.89│ 98546.92│
│存货 │ 15005.94│ 15016.27│ 23806.28│ 8151.82│ 10779.51│ 9419.25│
│应收票据及应收账款 │ 7264.05│ 5295.83│ 9624.94│ 5362.93│ 5949.37│ 11067.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---
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