财务分析☆ ◇301397 溯联股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10857.63│ 15075.45│ 15300.20│ 11040.47│ 8725.48│ 4054.64│
│净利润增长率(%) │ -2.00│ -1.74│ 38.58│ 26.53│ 115.20│ 78.73│
│扣非净利润(万) │ 10130.06│ 13127.67│ 15094.06│ 10661.82│ 8324.10│ 3677.97│
│营业总收入(万元) │ 83852.53│ 101051.97│ 84918.15│ 72579.72│ 58499.10│ 37000.55│
│总营收同比增长率(%) │ 23.63│ 19.00│ 17.00│ 24.07│ 58.10│ 28.01│
│加权净资产收益率(%) │ 5.57│ 11.70│ 28.13│ 25.40│ 26.58│ 14.91│
│资产负债比率(%) │ 21.57│ 14.93│ 37.37│ 39.92│ 39.82│ 37.24│
│净利润现金含量(%) │ -27.02│ 58.48│ 79.36│ 108.68│ 30.21│ -94.51│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 1.7200│ 2.0400│ 1.4700│ 1.1600│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8446│ 1.5000│ 2.0100│ 1.4200│ 1.1100│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9052│ 1.5069│ 2.0392│ 1.4715│ 1.1629│ 0.5404│
│每股资本公积金(元) │ 10.1362│ 12.3517│ 1.0177│ 1.0177│ 1.2167│ 1.2167│
│每股未分配利润(元) │ 4.8462│ 5.7197│ 5.7513│ 3.8427│ 2.5435│ 1.4591│
│每股净资产(元) │ 16.1293│ 19.5475│ 8.2700│ 6.2300│ 4.9600│ 3.7900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2446│ 0.8813│ 1.6200│ 1.6000│ 0.3500│ -0.5100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10857.63│ 7089.98│ 3251.17│ 15075.45│ 11079.26│ 7734.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11079.26│ 7734.64│
│净利润增长率(%) │ -2.00│ -8.33│ 6.30│ -1.74│ 10.81│ 22.57│
│扣非净利润(万) │ 10130.06│ 6812.23│ 3092.63│ 13127.67│ 9800.31│ 6600.23│
│营业总收(未调整:万) │ 83852.53│ 52904.72│ 23057.93│ 101051.97│ 67823.20│ 43013.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67823.20│ 43013.10│
│总营收同比增长率(%) │ 23.63│ 23.00│ 4.16│ 19.00│ 20.38│ 19.02│
│加权净资产收益率(%) │ 5.57│ 3.60│ 1.65│ 11.70│ 10.35│ 11.73│
│资产负债比率(%) │ 21.57│ 22.43│ 12.49│ 14.93│ 11.62│ 14.10│
│净利润现金含量(%) │ -27.02│ -11.67│ -170.42│ 58.48│ -71.92│ -9.64│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5900│ 0.3300│ 1.7200│ 1.3300│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8446│ 0.5700│ 0.3091│ 1.5000│ 0.9796│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9052│ 0.5911│ 0.3250│ 1.5069│ 1.1075│ 0.7732│
│每股资本公积金(元) │ 10.1362│ 10.1362│ 12.3517│ 12.3517│ 12.3517│ 12.3517│
│每股未分配利润(元) │ 4.8462│ 4.5321│ 6.0447│ 5.7197│ 5.4213│ 5.0870│
│每股净资产(元) │ 16.1293│ 15.9173│ 19.7924│ 19.5475│ 19.1480│ 18.8137│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2446│ -0.0690│ -0.5538│ 0.8813│ -0.7964│ -0.0746│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.45│ 5.03│ 1.77│ 1.76│ 1.92│ 1.96│
│速动比率 │ 2.79│ 4.42│ 1.13│ 1.20│ 1.30│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 21.57│ 14.93│ 37.37│ 39.92│ 39.82│ 37.24│
│产权比率 │ 0.28│ 0.18│ 0.60│ 0.66│ 0.71│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.26│ 0.34│ 0.41│ 0.10│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.45│ 3.28│ 6.11│ 5.03│ 7.02│ 5.90│
│速动比率 │ 2.79│ 2.71│ 5.17│ 4.42│ 5.99│ 5.14│
│资产负债比率(%) │ 21.57│ 22.43│ 12.49│ 14.93│ 11.62│ 14.10│
│产权比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.14│ 0.18│ 0.13│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.02│ -0.20│ 0.26│ -0.32│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 4.67│ 4.92│ 5.01│ 4.30│ 4.11│
│存货周转率 │ 2.31│ 3.30│ 2.88│ 3.12│ 2.68│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.86│ 1.47│ 1.44│ 1.38│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 2.61│ 3.55│ 4.77│ 7.76│ 6.73│ 4.99│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.61│ 0.96│ 1.00│ 1.01│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 2.09│ 1.04│ 4.67│ 3.43│ 2.23│
│存货周转率 │ 2.31│ 1.55│ 0.72│ 3.30│ 1.92│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.86│ 0.57│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.61│ 1.67│ 0.74│ 3.55│ 2.46│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.61│ 0.43│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.61│ 7.71│ 24.66│ 23.62│ 23.46│ 14.24│
│销售毛利率 │ 23.59│ 28.11│ 32.72│ 30.53│ 29.91│ 32.37│
│营业利润率 │ 14.27│ 16.65│ 19.79│ 17.41│ 17.96│ 12.89│
│销售净利率 │ 12.95│ 14.92│ 18.02│ 15.34│ 15.35│ 11.41│
│总资产净利率 │ 4.56│ 9.17│ 17.30│ 15.41│ 15.44│ 9.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.61│ 3.71│ 1.64│ 7.71│ 5.78│ 4.11│
│销售毛利率 │ 23.59│ 24.42│ 27.28│ 28.11│ 30.96│ 32.34│
│营业利润率 │ 14.27│ 15.11│ 15.15│ 16.65│ 18.23│ 19.87│
│销售净利率 │ 12.95│ 13.40│ 14.10│ 14.92│ 16.34│ 17.98│
│总资产净利率 │ 4.56│ 2.98│ 1.43│ 9.17│ 7.02│ 4.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.63│ 19.00│ 17.00│ 24.07│ 58.10│ 28.01│
│营业利润增长率 │ -3.19│ 0.14│ 32.99│ 20.26│ 120.26│ 55.80│
│净利润增长率 │ -2.00│ -1.74│ 38.58│ 26.53│ 115.20│ 78.73│
│净资产增长率 │ -1.07│ 215.17│ 32.73│ 25.67│ 30.65│ 9.86│
│总资产增长率 │ 7.30│ 132.06│ 27.33│ 16.73│ 34.35│ 36.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.63│ 23.00│ 4.16│ 19.00│ 20.38│ 19.02│
│营业利润增长率 │ -3.19│ -6.45│ -0.31│ 0.14│ 8.04│ 18.54│
│净利润增长率 │ -2.00│ -8.33│ 6.30│ -1.74│ 10.81│ 22.57│
│净资产增长率 │ -1.07│ -2.37│ 1.25│ 215.17│ 208.73│ 203.34│
│总资产增长率 │ 7.30│ 7.07│ -1.57│ 132.06│ 118.78│ 121.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │新增结构性存款、│ 73227.29│ 99490.77│ -26.40│
│ │2023年度现金分红│ │ │ │
│交易性金融资│新增结构性存款 │ 26743.23│ 9010.12│ 196.81│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │质押票据减少 │ 346.07│ 1967.77│ -82.41│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1177.04│ 350.54│ 235.78│
│其他应收款 │应收利息增加 │ 747.21│ 62.36│ 1098.20│
│存货 │公司主营业务收入│ 34566.95│ 20913.40│ 65.29│
│ │增加和子公司原材│ │ │ │
│ │料和库存产品增加│ │ │ │
│其他流动资产│公司留抵进项税增│ 1632.79│ 141.14│ 1056.87│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司新厂房建设│ 11581.99│ 4141.72│ 179.64│
│ │支出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司厂房租赁期│ 951.15│ 168.87│ 463.26│
│ │延长 │ │ │ │
│无形资产 │子公司新厂房购置│ 6284.19│ 3884.01│ 61.80│
│ │土地 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司开办费摊销│ 572.97│ 179.51│ 219.19│
│其他非流动资│各工厂长期资产购│ 11495.17│ 17422.10│ -34.02│
│产 │置预付款减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司自开承兑汇票│ 0.00│ 2610.02│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │公司购买材料货款│ 25053.27│ 19777.03│ 26.68│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │客户预收账款减少│ 32.10│ 171.73│ -81.31│
│应付职工薪酬│支付上一年度计提│ 1320.73│ 2508.19│ -47.34│
│ │的年终绩效工资 │ │ │ │
│应交税费 │支付上一年度计提│ 298.54│ 1499.23│ -80.09│
│ │的所得税和本年度│ │ │ │
│ │享受进项税加计扣│ │ │ │
│ │除优惠政策 │ │ │ │
│一年内到期的│应付租赁款项增加│ 412.47│ 113.56│ 263.23│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 4.17│ 22.33│ -81.31│
│租赁负债 │子公司厂房租赁期│ 525.56│ 57.23│ 818.30│
│ │延长 │ │ │ │
│营业收入 │市场占有率增加，│ 83852.53│ 67823.20│ 23.63│
│ │主营业务收入增加│ │ │ │
│营业成本 │主营业务收入增加│ 64072.06│ 46826.20│ 36.83│
│财务费用 │募集资金和自有闲│ -1479.85│ -330.49│ -347.78│
│ │置资金现金进行管│ │ │ │
│ │理获得收益 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项税加计│ 751.66│ 1349.70│ -44.31│
│ │扣除 │ │ │ │
│投资收益 │自有闲置资金现金│ 389.95│ -106.75│ 465.30│
│ │管理获得收益 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产变│ 3.11│ -0.59│ 623.81│
│收益 │动 │ │ │ │
│信用减值损失│商业承兑汇票减少│ -284.89│ -520.40│ 45.26│
│资产减值损失│存货增加，计提存│ -146.38│ -19.16│ -664.09│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置减少│ 13.14│ 128.20│ -89.75│
│营业外收入 │质量索赔收入 │ 31.76│ 14.97│ 112.17│
│营业外支出 │对外捐赠 │ 24.34│ 6.04│ 303.10│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -2933.64│ -7967.67│ 63.18│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新的生产基地投资│ -87333.73│ -41031.83│ -112.84│
│的现金流量净│建设和购买理财产│ │ │ │
│额 │品增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期募集资金│ 8160.92│ 113044.91│ -92.78│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 100741.17│ 99490.77│ 1.26│
│应收款项 │--- │ 27204.20│ 23515.91│ 15.68│
│存货 │原材料和库存产品│ 30843.52│ 20913.40│ 47.48│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 32533.79│ 30885.60│ 5.34│
│在建工程 │江苏溧阳厂房建设│ 7060.83│ 4141.72│ 70.48│
│使用权资产 │租赁资产增加 │ 1051.07│ 168.87│ 522.43│
│短期借款 │公司子公司增加流│ 16000.00│ 7000.00│ 128.57│
│ │动资金贷款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 32.48│ 171.73│ -81.09│
│租赁负债 │--- │ 560.30│ 57.23│ 878.99│
│交易性金融资│减少结构性存款 │ 3026.47│ 9010.12│ -66.41│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │应收票据所涉款项│ 222.33│ 1967.77│ -88.70│
│ │收回及贴现 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 14437.90│ 17081.65│ -15.48│
│其他非流动资│--- │ 19013.02│ 17422.10│ 9.13│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │供应商付款政策改│ 999.80│ 2610.02│ -61.69│
│ │变 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 24501.48│ 19777.03│ 23.89│
│应付职工薪酬│支付员工绩效 │ 1195.01│ 2508.19│ -52.36│
│应交税费 │产品价格调整及享│ 924.71│ 1499.23│ -38.32│
│ │受进项税加计扣除│ │ │ │
│ │优惠政策 │ │ │ │
│其他应付款 │2023年度现金分红│ 10523.94│ 572.95│ 1736.78│
│ │致应付股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│应付租赁款项增加│ 474.61│ 113.56│ 317.95│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 11994.23│ 10004.00│ 19.89│
│资本公积 │资本公积转增股本│ 121576.07│ 123566.30│ -1.61│
│盈余公积 │--- │ 4762.80│ 4762.80│ 0.00│
│未分配利润 │2023年度现金分红│ 54357.11│ 57219.72│ -5.00│
│ │致未分配利润减少│ │ │ │
│营业收入 │新能源客户订单增│ 52904.72│ 43013.10│ 23.00│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │销量增加 │ 39984.68│ 29100.60│ 37.40│
│销售费用 │--- │ 1167.88│ 1184.81│ -1.43│
│管理费用 │江苏溧阳工厂前期│ 2026.54│ 1943.64│ 4.27│
│ │筹办费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │闲置资金现金管理│ -1482.49│ 98.51│ -1604.99│
│ │获得收益 │ │ │ │
│所得税费用 │上期存在可抵扣事│ 911.01│ 805.96│ 13.03│
│ │项 │ │ │ │
│研发投入 │新材料、新项目研│ 2730.99│ 2586.64│ 5.58│
│ │发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│原材料采购增加、│ -827.16│ -745.81│ -10.91│
│的现金流量净│新建江苏溧阳工厂│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品和项│ -80018.96│ -4834.03│ -1555.33│
│的现金流量净│目设备投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期募集资金│ 8720.19│ 118515.07│ -92.64│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买理财产品│ -72127.81│ 112935.22│ -163.87│
│价物净增加额│和上年同期募集资│ │ │ │
│ │金到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73227.29│ 99490.77│ 9020.97│ 3018.31│ 2619.32│ 3046.24│
│存货 │ 34566.95│ 20913.40│ 23112.56│ 16517.71│ 15834.00│ 14791.75│
│应收账款 │ 28289.71│ 23515.91│ 19757.24│ 14782.27│ 14183.78│ 13013.19│
│其他应收款 │ 747.21│ 62.36│ 69.65│ 194.87│ 303.94│ 228.87│
│流动资产合计 │ 181772.48│ 172533.65│ 63821.11│ 51977.75│ 49155.55│ 35799.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33484.79│ 30885.60│ 25981.99│ 9636.15│ 9075.14│ 8322.23│
│无形资产 │ 6284.19│ 3884.01│ 3322.93│ 3332.62│ 3310.92│ 3379.62│
│非流动资产合计 │ 64905.29│ 57351.43│ 35239.08│ 25820.97│ 17490.52│ 13807.73│
│资产总计 │ 246677.77│ 229885.08│ 99060.19│ 77798.73│ 66646.07│ 49607.33│
│流动负债 │ 52693.50│ 34275.03│ 36006.89│ 29480.03│ 25636.73│ 18282.14│
│非流动负债 │ 525.56│ 57.23│ 1011.29│ 1576.89│ 900.00│ 192.80│
│负债合计 │ 53219.06│ 34332.26│ 37018.18│ 31056.92│ 26536.73│ 18474.94│
│实收资本 │ 11994.23│ 10004.00│ 7503.00│ 7503.00│ 7503.00│ 7503.00│
│资本公积金 │ 121576.07│ 123566.30│ 7635.76│ 7635.76│ 9128.95│ 9128.95│
│盈余公积 │ 4762.80│ 4762.80│ 3751.50│ 2771.59│ 1478.64│ 889.78│
│未分配利润 │ 58126.21│ 57219.72│ 43151.75│ 28831.45│ 19083.93│ 10947.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2914.81│ 2663.35│
│股东权益合计 │ 193458.71│ 195552.81│ 62042.01│ 46741.81│ 40109.34│ 31132.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73227.29│ 100741.17│ 98267.72│ 99490.77│ 107078.81│ 122484.96│
│存货 │ 34566.95│ 30843.52│ 25622.74│ 20913.40│ 25710.84│ 22957.28│
│应收账款 │ 28289.71│ 27204.20│ 20628.97│ 23515.91│ 19756.46│ 18894.31│
│其他应收款 │ 747.21│ 980.56│ 83.78│ 62.36│ 146.27│ 116.11│
│流动资产合计 │ 181772.48│ 179190.27│ 166020.54│ 172533.65│ 174855.45│ 179696.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33484.79│ 32533.79│ 31526.06│ 30885.60│ 29185.94│ 28552.69│
│无形资产 │ 6284.19│ 6107.83│ 4012.85│ 3884.01│ 3368.94│ 3333.19│
│非流动资产合计 │ 64905.29│ 66942.21│ 60255.12│ 57351.43│ 41881.62│ 39409.55│
│资产总计 │ 246677.77│ 246132.48│ 226275.66│ 229885.08│ 216737.06│ 219105.86│
│流动负债 │ 52693.50│ 54656.25│ 27163.68│ 34275.03│ 24909.10│ 30469.45│
│非流动负债 │ 525.56│ 560.30│ 1108.52│ 57.23│ 271.00│ 424.07│
│负债合计 │ 53219.06│ 55216.55│ 28272.20│ 34332.26│ 25180.10│ 30893.52│
│实收资本 │ 11994.23│ 11994.23│ 10004.00│ 10004.00│ 10004.00│ 10004.00│
│资本公积金 │ 121576.07│ 121576.07│ 123566.30│ 123566.30│ 123566.30│ 123566.30│
│盈余公积 │ 4762.80│ 4762.80│ 4762.80│ 4762.80│ 3751.50│ 3751.50│
│未分配利润 │ 58126.21│ 54358.56│ 60470.89│ 57219.72│ 54235.16│ 50890.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 193458.71│ 190915.93│ 198003.46│ 195552.81│ 191556.96│ 188212.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83852.53│ 101051.97│ 84918.15│ 72579.72│ 58499.10│ 37000.55│
│营业成本 │ 64072.06│ 72650.59│ 57131.02│ 50421.56│ 41001.21│ 25022.81│
│营业税金及附加 │ 336.18│ 610.81│ 547.35│ 452.59│ 396.59│ 230.87│
│销售费用 │ 1802.58│ 3049.48│ 2111.16│ 1892.94│ 1204.28│ 2148.28│
│财务费用 │ -1479.85│ -942.05│ 217.95│ 117.99│ 139.63│ 72.62│
│管理费用 │ 3392.27│ 5742.10│ 4132.40│ 4043.67│ 2918.48│ 2611.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.11│ -0.79│ -6.59│ 4.13│ -0.59│ ---│
│投资收益 │ 389.95│ -294.63│ -112.82│ -162.56│ -107.14│ 29.64│
│营业利润 │ 11967.37│ 16825.67│ 16802.29│ 12634.42│ 10506.22│ 4770.03│
│营业外收入 │ 31.76│ 20.47│ 51.83│ 7.92│ 13.84│ 26.13│
│营业外支出 │ 24.34│ 12.95│ 21.58│ 15.92│ 212.31│ 38.11│
│利润总额 │ 11974.79│ 16833.18│ 16832.54│ 12626.43│ 10307.75│ 4758.05│
│所得税 │ 1117.17│ 1757.73│ 1532.33│ 1493.96│ 1330.80│ 535.95│
│净利润 │ 10857.63│ 15075.45│ 15300.20│ 11
|
