财务分析☆ ◇301397 溯联股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15075.45│ 11079.26│ 7734.64│ 3058.59│
│净利润增长率(%) │ -1.74│ 10.81│ 22.57│ 5.92│
│扣非净利润(万) │ 13127.67│ 9800.31│ 6600.23│ 3023.89│
│营业总收入(万元) │ 101051.97│ 67823.20│ 43013.10│ 22137.59│
│总营收同比增长率(%) │ 19.00│ 20.38│ 19.02│ 19.95│
│加权净资产收益率(%) │ 11.70│ 10.35│ 11.73│ 4.81│
│资产负债比率(%) │ 14.94│ 11.62│ 14.10│ 35.34│
│净利润现金含量(%) │ 58.48│ -71.92│ -9.64│ -177.31│
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 1.3300│ 1.0300│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5000│ 0.9796│ 0.8800│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5069│ 1.1075│ 0.7732│ 0.4076│
│每股资本公积金(元) │ 12.3517│ 12.3517│ 12.3517│ 1.0177│
│每股未分配利润(元) │ 5.7197│ 5.4213│ 5.0870│ 6.1595│
│每股净资产(元) │ 19.5475│ 19.1480│ 18.8137│ 8.6772│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8813│ -0.7964│ -0.0746│ -0.7228│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15300.20│ 6310.49│ 11040.47│ 5513.37│
│归母净利(调整后:万) │ 15342.44│ 6310.49│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 38.58│ 14.46│ 26.53│ ---│
│扣非净利润(万) │ 15094.06│ 6219.68│ 10661.82│ 5452.58│
│营业总收(未调整:万) │ 84918.15│ 36138.68│ 72579.72│ 33879.55│
│营业总收(调整后:万) │ 84918.15│ 36138.68│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 17.00│ 6.67│ 24.07│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 28.13│ 12.65│ 25.40│ 13.80│
│资产负债比率(%) │ 37.37│ 37.89│ 39.92│ 39.49│
│净利润现金含量(%) │ 79.36│ 65.94│ 108.68│ 120.36│
│基本每股收益(元) │ 2.0400│ 0.8400│ 1.4700│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0100│ 0.8300│ 1.4200│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0392│ 0.8411│ 1.4715│ 0.7348│
│每股资本公积金(元) │ 1.0177│ 1.0177│ 1.0177│ 1.0177│
│每股未分配利润(元) │ 5.7513│ 4.6837│ 3.8427│ 3.2783│
│每股净资产(元) │ 8.2700│ 7.0700│ 6.2300│ 5.4900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6200│ 0.5500│ 1.6000│ 0.8800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.03│ 7.02│ 5.90│ 1.82│
│速动比率 │ 4.42│ 5.99│ 5.14│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 14.94│ 11.62│ 14.10│ 35.34│
│产权比率 │ 0.18│ 0.13│ 0.16│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 25.72│ -31.99│ -2.45│ -15.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.87│ 1.76│ 1.82│
│速动比率 │ 1.13│ 1.29│ 1.20│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 37.37│ 37.89│ 39.92│ 39.49│
│产权比率 │ 0.60│ 0.61│ 0.66│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 33.72│ 14.34│ 40.70│ 26.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.67│ 3.43│ 2.23│ 1.11│
│存货周转率 │ 3.30│ 1.92│ 1.26│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.57│ 0.35│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 3.55│ 2.46│ 1.58│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.43│ 0.27│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.92│ 2.73│ 5.01│ 2.44│
│存货周转率 │ 2.88│ 1.47│ 3.12│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 0.68│ 1.44│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 4.77│ 3.72│ 7.76│ 3.82│
│总资产周转率 │ 0.96│ 0.44│ 1.00│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.71│ 5.78│ 4.11│ 4.70│
│销售毛利率 │ 28.11│ 30.96│ 32.34│ 31.51│
│营业利润率 │ 16.65│ 18.23│ 19.87│ 15.83│
│销售净利率 │ 14.92│ 16.34│ 17.98│ 13.82│
│总资产净利率 │ 9.17│ 7.02│ 4.86│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 24.66│ 11.89│ 23.62│ 13.38│
│销售毛利率 │ 32.72│ 32.04│ 30.53│ 30.50│
│营业利润率 │ 19.79│ 19.95│ 17.41│ 19.11│
│销售净利率 │ 18.02│ 17.46│ 15.34│ 16.54│
│总资产净利率 │ 17.30│ 7.73│ 15.29│ 8.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.00│ 20.38│ 19.02│ 19.95│
│营业利润增长率 │ 0.14│ 8.04│ 18.54│ 8.79│
│净利润增长率 │ -1.74│ 10.81│ 22.57│ 5.92│
│净资产增长率 │ 215.18│ 208.73│ 203.34│ 4.93│
│总资产增长率 │ 132.06│ 118.78│ 121.18│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.00│ 6.67│ 24.07│ ---│
│营业利润增长率 │ 32.99│ 11.34│ 20.26│ ---│
│净利润增长率 │ 38.58│ 14.46│ 26.53│ ---│
│净资产增长率 │ 32.73│ 13.50│ 25.67│ 10.81│
│总资产增长率 │ 27.33│ 9.79│ 16.73│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年新增销售人员│ 3049.48│ 2111.16│ 44.45│
│ │、拓展新客户新产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│管理费用 │本年支付上市相关│ 5742.10│ 4132.40│ 38.95│
│ │费用、奖金增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年偿还银行借款│ -942.05│ 217.95│ -532.23│
│ │利息减少、现金管│ │ │ │
│ │理获得收益 │ │ │ │
│研发费用 │本年新增技术人员│ 5128.51│ 3841.71│ 33.50│
│ │、研发新产品增加│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 71658.04│ 67161.02│ 6.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 62841.51│ 55018.61│ 14.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付给职工以│ 8816.53│ 12142.42│ -27.39│
│的现金流量净│及为职工支付的现│ │ │ │
│额 │金、支付的各项税│ │ │ │
│ │费以及支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 48651.69│ 25159.33│ 93.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 85736.09│ 33006.61│ 159.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期募集资金到账│ -37084.40│ -7847.28│ -372.58│
│的现金流量净│后，相关理财投资│ │ │ │
│额 │活动增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 130246.62│ 10250.00│ 1170.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11908.74│ 8885.42│ 34.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期首次公开发行│ 118337.89│ 1364.58│ 8572.11│
│的现金流量净│股票并上市、募集│ │ │ │
│额 │资金到账 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 90070.02│ 5659.72│ 1491.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期首次公开发行│ 99490.77│ 9020.97│ 1002.88│
│ │股票募集资金到位│ │ │ │
│应收款项 │本期销售增加 │ 23515.91│ 19757.24│ 19.02│
│存货 │本期公司加强对存│ 20913.40│ 23112.56│ -9.52│
│ │货的内部管理控制│ │ │ │
│固定资产 │本期新增设备、在│ 30885.60│ 25981.99│ 18.87│
│ │建工程转入 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增设备、新│ 4141.72│ 1473.74│ 181.03│
│ │建项目 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁资产减少│ 168.87│ 683.17│ -75.28│
│短期借款 │本期公司子公司增│ 7000.00│ 4250.00│ 64.71│
│ │加流动资金贷款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 171.73│ 29.06│ 490.93│
│长期借款 │本期归还长期借款│ ---│ 700.00│ -100.00│
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 57.23│ 311.29│ -81.61│
│交易性金融资│本期新增结构性存│ 9010.12│ 10.91│ 82483.68│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据的款│ 1967.77│ 5700.08│ -65.48│
│ │项收回以及贴现 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售收入增加│ 17081.65│ 6035.43│ 183.02│
│ │，回款增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 17422.10│ 2550.28│ 583.14│
│产 │购置款、新增长期│ │ │ │
│ │大额定期存单 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司为节约财│ 2610.02│ 8177.53│ -68.08│
│ │务成本、改变供应│ │ │ │
│ │商付款政策 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司经营性货│ 19777.03│ 17068.62│ 15.87│
│ │款、设备工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期新增人员 │ 2508.19│ 2097.65│ 19.57│
│应交税费 │本期产品价格调整│ 1499.23│ 2295.88│ -34.70│
│ │及享受进项税加计│ │ │ │
│ │扣除优惠政策 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还长期借款│ 113.56│ 1551.52│ -92.68│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│股本 │本期公司首次公开│ 10004.00│ 7503.00│ 33.33│
│ │发行股票2,501万 │ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
│资本公积 │本期公司首次公开│ 123566.30│ 7635.76│ 1518.26│
│ │发行股票2,501万 │ │ │ │
│ │股溢价 │ │ │ │
│盈余公积 │本期公司提取法定│ 4762.80│ 3751.50│ 26.96│
│ │盈余公积金 │ │ │ │
│未分配利润 │本期公司实现的净│ 57219.72│ 43155.56│ 32.59│
│ │利润转入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司上市募集资金│ 107078.81│ 9020.97│ 1087.00│
│应收票据 │票据结构发生变化│ 2048.81│ 5700.08│ -64.06│
│应收款项融资│票据结构发生变化│ 19324.61│ 6035.43│ 220.19│
│预付款项 │材料预付款增加 │ 130.18│ 91.57│ 42.17│
│其他应收款 │客户押金、保证金│ 146.27│ 69.65│ 110.02│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵进项税增加 │ 649.13│ 22.70│ 2759.97│
│在建工程 │新设备、新厂房投│ 2681.63│ 1473.74│ 81.96│
│ │入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│新厂房、新设备预│ 4757.49│ 2550.28│ 86.55│
│产 │付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行短期借款│ 750.00│ 4250.00│ -82.35│
│应付票据 │票据结构发生变化│ 4413.14│ 8177.53│ -46.03│
│合同负债 │厂房租期延续 │ 119.58│ 29.06│ 311.47│
│应付职工薪酬│支付2022年绩效工│ 980.42│ 2097.65│ -53.26│
│ │资 │ │ │ │
│应交税费 │完成2022年所得税│ 1266.40│ 2295.88│ -44.84│
│ │汇算清缴并支付 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 453.01│ 1551.52│ -70.80│
│非流动负债 │银行长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销销项税额增│ 16.84│ 3.78│ 345.63│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │归还银行长期借款│ ---│ 700.00│ -100.00│
│实收资本(或 │IPO新股发行 │ 10004.00│ 7503.00│ 33.33│
│股本) │ │ │ │ │
│资本公积 │IPO新股发行 │ 123566.30│ 7635.76│ 1518.26│
│管理费用 │上市费用增加 │ 3831.23│ 2597.40│ 47.50│
│研发费用 │新产品、新材料开│ 3703.21│ 2239.17│ 65.38│
│ │发大幅增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加、利│ -330.49│ 168.64│ -295.97│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到江北区上市补│ 1349.70│ 134.11│ 906.40│
│ │贴12,660,000.00 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资收益 │票据贴现利息增加│ -106.75│ -7.09│ -1405.35│
│公允价值变动│公司持有的交易性│ -0.59│ -4.30│ 86.18│
│收益 │金融资产价值增加│ │ │ │
│信用减值损失│商业承兑汇票增加│ -520.40│ 63.91│ -914.26│
│ │以致计提的信用损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司加强了存货管│ -19.16│ -432.75│ 95.57│
│ │理 │ │ │ │
│资产处置收益│处理公司闲置资产│ 128.20│ -2.68│ 4891.93│
│营业外收入 │供应商索赔收入减│ 14.97│ 50.83│ -70.55│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│研发投入、采购、│ -7967.67│ 6660.40│ -219.63│
│的现金流量净│税收、应收票据增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│募集资金进行现金│ -41031.83│ -9734.47│ -321.51│
│的现金流量净│管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上市募集资金│ 113044.91│ 2608.32│ 4234.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99490.77│ 107078.81│ 122484.96│ 3158.03│
│存货 │ 20913.40│ 25710.84│ 22957.28│ 21218.80│
│应收账款 │ 23515.91│ 19756.46│ 18894.31│ 20082.84│
│其他应收款 │ 62.36│ 146.27│ 116.11│ 131.96│
│流动资产合计 │ 172533.65│ 174855.45│ 179696.32│ 64423.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30885.60│ 29185.94│ 28552.69│ 27835.93│
│无形资产 │ 3884.01│ 3368.94│ 3333.19│ 3323.37│
│非流动资产合计 │ 57351.43│ 41881.62│ 39409.55│ 36267.88│
│资产总计 │ 229885.08│ 216737.06│ 219105.86│ 100691.61│
│流动负债 │ 34275.03│ 24909.10│ 30469.45│ 35375.16│
│非流动负债 │ 57.23│ 271.00│ 424.07│ 211.69│
│负债合计 │ 34332.26│ 25180.10│ 30893.52│ 35586.85│
│实收资本 │ 10004.00│ 10004.00│ 10004.00│ 7503.00│
│资本公积金 │ 123566.30│ 123566.30│ 123566.30│ 7635.76│
│盈余公积 │ 4762.80│ 3751.50│ 3751.50│ 3751.50│
│未分配利润 │ 57219.72│ 54235.16│ 50890.54│ 46214.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 195552.81│ 191556.96│ 188212.34│ 65104.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9020.97│ 6208.63│ 3018.31│ 3159.94│
│存货 │ 23112.56│ 16929.09│ 16517.71│ 15797.47│
│应收账款 │ 19757.24│ 11662.53│ 14782.27│ 13605.28│
│其他应收款 │ 69.65│ 119.20│ 194.87│ 268.62│
│流动资产合计 │ 63821.11│ 54275.09│ 51977.75│ 45226.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25981.99│ 9813.56│ 9636.15│ 8653.73│
│无形资产 │ 3322.93│ 3350.31│ 3332.62│ 3331.94│
│非流动资产合计 │ 35239.08│ 31141.79│ 25820.97│ 22883.67│
│资产总计 │ 99060.19│ 85416.88│ 77798.73│ 68110.45│
│流动负债 │ 36006.89│ 29019.54│ 29480.03│ 24799.00│
│非流动负债 │ 1011.29│ 3345.04│ 1576.89│ 2096.75│
│负债合计 │ 37018.18│ 32364.58│ 31056.92│ 26895.75│
│实收资本 │ 7503.00│ 7503.00│ 7503.00│ 7503.00│
│资本公积金 │ 7635.76│ 7635.76│ 7635.76│ 7635.76│
│盈余公积 │ 3751.50│ 2771.59│ 2771.59│ 1478.64│
│未分配利润 │ 43151.75│ 35141.94│ 28831.45│ 24597.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 62042.01│ 53052.30│ 46741.81│ 41214.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101051.97│ 67823.20│ 43013.10│ 22137.59│
│营业成本 │ 72650.59│ 46826.20│ 29100.60│ 15161.43│
│营业税金及附加 │ 610.81│ 432.20│ 362.10│ 187.67│
│销售费用 │ 3049.48│ 1830.02│ 1184.81│ 701.76│
│财务费用 │ -942.05│ -330.49│ 98.51│ 47.19│
│管理费用 │ 5742.10│ 3831.23│ 1943.64│ 1012.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.79│ -0.59│ -0.82│ -0.14│
│投资收益 │ -294.63│ -106.75│ -97.55│ -4.81│
│营业利润 │ 16825.67│ 12361.82│ 8545.23│ 3504.97│
│营业外收入 │ 20.47│ 14.97│ 0.75│ 0.99│
│营业外支出 │ 12.95│ 6.04│ 5.37│ 0.41│
│利润总额 │ 16833.18│ 12370.75│ 8540.60│ 3505.55│
│所得税 │ 1757.73│ 1291.49│ 805.96│ 446.95│
│净利润 │ 15075.45│ 11079.26│ 7734.64│ 3058.59│
│归属母公司净利润 │ 15075.45│ 11079.26│ 7734.64│ 3058.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84918.15│ 36138.68│ 72579.72│ 33879.55│
│营业成本 │ 57131.02│ 24560.31│ 50421.56│ 23547.44│
│营业税金及附加 │ 547.35│ 218.84│ 452.59│ 198.21│
│销售费用 │ 2111.16│ 833.26│ 1892.94│ 775.15│
│财务费用 │ 217.95│ 120.40│ 117.99│ 69.98│
│管理费用 │ 4132.40│ 1609.16│ 4043.67│ 1513.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6.59│ -1.81│ 4.13│ 1.44│
│投资收益 │ -112.82│ -7.09│ -162.56│ -90.54│
│营业利润 │ 16802.29│ 7208.71│ 12634.42│ 6474.78│
│营业外收入 │ 51.83│ 50.17│ 7.92│ 0.26│
│营业外支出 │ 21.58│ 3.66│ 15.92│ 8.15│
│利润总额 │ 16832.54│ 7255.22│ 12626.43│ 6466.90│
│所得税 │ 1532.33│ 944.73│ 1493.96│ 861.53│
│净利润 │ 15300.20│ 6310.49│ 11132.47│ 5605.37│
│归属母公司净利润 │ 15300.20│ 6310.49│ 11040.47│ 5513.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71658.04│ 38820.38│ 29258.23│ 9012.46│
│经营活动现金流出 │ 62841.51│ 46788.05│ 30004.04│ 14435.51│
│经营活动现金流量净额│ 8816.53│ -7967.67│ -745.81│ -5423.05│
│投资活动现金流入 │ 48651.69│ 5616.35│ 5499.55│ 998.25│
│资本性支出 │ 6737.09│ 6358.19│ 4843.59│ 889.21│
│投资活动现金流出 │ 85736.09│ 46648.19│ 10333.59│ 2884.21│
│投资活动现金流量净额│ -37084.40│ -41031.83│ -4834.03│ -1885.96│
│筹资活动现金流入 │ 130246.62│ 123996.62│ 123996.62│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 11908.74│ 10951.71│ 5481.56│ 366.60│
│筹资活动现金流量净额│ 118337.89│ 113044.91│ 118515.07│ 633.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 90070.02│ 64045.40│ 112935.22│ -6675.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67161.02│ 28258.08│ 53297.42│ 26524.83│
│经营活动现金流出 │ 55018.61│ 24096.87│ 41298.85│ 19888.90│
│经营活动现金流量净额│ 12142.42│ 4161.21│ 11998.58│ 6635.93│
│投资活动现金流入 │ 25159.33│ 21137.34│ 7973.85│ 2995.50│
│资本性支出 │ 7916.61│ 5997.99│ 7026.82│ 3642.02│
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