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溯联股份(301397)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301397 溯联股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 3351.22│ 12252.67│ 15075.45│ 15300.20│ 11040.47│ 8725.48│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15075.45│ 15342.44│ ---│ ---│ │净利润增长率(%) │ 3.08│ -18.72│ -1.74│ 38.58│ 26.53│ 115.20│ │扣非净利润(万) │ 3268.69│ 10814.89│ 13127.67│ 15094.06│ 10661.82│ 8324.10│ │营业总收(未调整:万) │ 33946.01│ 124182.22│ 101051.97│ 84918.15│ 72579.72│ 58499.10│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101051.97│ 84918.15│ ---│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 47.22│ 22.89│ 19.00│ 17.00│ 24.07│ 58.10│ │加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 6.30│ 11.70│ 28.13│ 25.40│ 26.58│ │资产负债比率(%) │ 23.16│ 22.92│ 14.93│ 37.37│ 39.92│ 39.82│ │净利润现金含量(%) │ 478.93│ -80.55│ 58.48│ 79.36│ 108.68│ 30.21│ │基本每股收益(元) │ 0.2800│ 1.0300│ 1.7200│ 2.0400│ 1.4700│ 1.1600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2725│ 0.9100│ 1.5000│ 2.0100│ 1.4200│ 1.1100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2794│ 1.0215│ 1.5069│ 2.0392│ 1.4715│ 1.1629│ │每股资本公积金(元) │ 10.1362│ 10.1362│ 12.3517│ 1.0177│ 1.0177│ 1.2167│ │每股未分配利润(元) │ 5.2116│ 4.9322│ 5.7197│ 5.7513│ 3.8427│ 2.5435│ │每股净资产(元) │ 16.5311│ 16.2456│ 19.5475│ 8.2700│ 6.2300│ 4.9600│ │每股经营现金流量(元)│ 1.3382│ -0.8229│ 0.8813│ 1.6200│ 1.6000│ 0.3500│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3351.22│ 12252.67│ 10857.63│ 7089.98│ 3251.17│ 15075.45│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3251.17│ 15075.45│ │净利润增长率(%) │ 3.08│ -18.72│ -2.00│ -8.33│ 6.30│ -1.74│ │扣非净利润(万) │ 3268.69│ 10814.89│ 10130.06│ 6812.23│ 3092.63│ 13127.67│ │营业总收(未调整:万) │ 33946.01│ 124182.22│ 83852.53│ 52904.72│ 23057.93│ 101051.97│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23057.93│ 101051.97│ │总营收同比增长率(%) │ 47.22│ 22.89│ 23.63│ 23.00│ 4.16│ 19.00│ │加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 6.30│ 5.57│ 3.60│ 1.65│ 11.70│ │资产负债比率(%) │ 23.16│ 22.92│ 21.57│ 22.43│ 12.49│ 14.93│ │净利润现金含量(%) │ 478.93│ -80.55│ -27.02│ -11.67│ -170.42│ 58.48│ │基本每股收益(元) │ 0.2800│ 1.0300│ 0.9100│ 0.5900│ 0.3300│ 1.7200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2725│ 0.9100│ 0.8446│ 0.5700│ 0.3091│ 1.5000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2794│ 1.0215│ 0.9052│ 0.5911│ 0.3250│ 1.5069│ │每股资本公积金(元) │ 10.1362│ 10.1362│ 10.1362│ 10.1362│ 12.3517│ 12.3517│ │每股未分配利润(元) │ 5.2116│ 4.9322│ 4.8462│ 4.5321│ 6.0447│ 5.7197│ │每股净资产(元) │ 16.5311│ 16.2456│ 16.1293│ 15.9173│ 19.7924│ 19.5475│ │每股经营现金流量(元)│ 1.3382│ -0.8229│ -0.2446│ -0.0690│ -0.5538│ 0.8813│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.93│ 3.09│ 5.03│ 1.77│ 1.76│ 1.92│ │速动比率 │ 2.35│ 2.42│ 4.42│ 1.13│ 1.20│ 1.30│ │资产负债比率(%) │ 23.16│ 22.92│ 14.93│ 37.37│ 39.92│ 39.82│ │产权比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.18│ 0.60│ 0.66│ 0.71│ │现金流比率%-短期债务│ 0.27│ -0.17│ 0.26│ 0.34│ 0.41│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.93│ 3.09│ 3.45│ 3.28│ 6.11│ 5.03│ │速动比率 │ 2.35│ 2.42│ 2.79│ 2.71│ 5.17│ 4.42│ │资产负债比率(%) │ 23.16│ 22.92│ 21.57│ 22.43│ 12.49│ 14.93│ │产权比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.28│ 0.29│ 0.14│ 0.18│ │现金流比率%-短期债务│ 0.27│ -0.17│ -0.06│ -0.02│ -0.20│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.95│ 4.03│ 4.67│ 4.92│ 5.01│ 4.30│ │存货周转率 │ 0.73│ 3.25│ 3.30│ 2.88│ 3.12│ 2.68│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.71│ 0.86│ 1.47│ 1.44│ 1.38│ │固定资产周转率 │ 0.88│ 3.58│ 3.55│ 4.77│ 7.76│ 6.73│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.51│ 0.61│ 0.96│ 1.00│ 1.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.95│ 4.03│ 3.24│ 2.09│ 1.04│ 4.67│ │存货周转率 │ 0.73│ 3.25│ 2.31│ 1.55│ 0.72│ 3.30│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.71│ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.86│ │固定资产周转率 │ 0.88│ 3.58│ 2.61│ 1.67│ 0.74│ 3.55│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.51│ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.69│ 6.29│ 7.71│ 24.66│ 23.62│ 23.46│ │销售毛利率 │ 21.73│ 22.86│ 28.11│ 32.72│ 30.53│ 29.91│ │营业利润率 │ 11.53│ 11.15│ 16.65│ 19.79│ 17.41│ 17.96│ │销售净利率 │ 9.86│ 9.87│ 14.92│ 18.02│ 15.34│ 15.35│ │总资产净利率 │ 1.31│ 5.08│ 9.17│ 17.30│ 15.41│ 15.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.69│ 6.29│ 5.61│ 3.71│ 1.64│ 7.71│ │销售毛利率 │ 21.73│ 22.86│ 23.59│ 24.42│ 27.28│ 28.11│ │营业利润率 │ 11.53│ 11.15│ 14.27│ 15.11│ 15.15│ 16.65│ │销售净利率 │ 9.86│ 9.87│ 12.95│ 13.40│ 14.10│ 14.92│ │总资产净利率 │ 1.31│ 5.08│ 4.56│ 2.98│ 1.43│ 9.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 47.22│ 22.89│ 19.00│ 17.00│ 24.07│ 58.10│ │营业利润增长率 │ 11.98│ -17.73│ 0.14│ 32.99│ 20.26│ 120.26│ │净利润增长率 │ 3.08│ -18.72│ -1.74│ 38.58│ 26.53│ 115.20│ │净资产增长率 │ 1.76│ -0.36│ 215.17│ 32.73│ 25.67│ 30.65│ │总资产增长率 │ 2.11│ 9.96│ 132.06│ 27.33│ 16.73│ 34.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 47.22│ 22.89│ 23.63│ 23.00│ 4.16│ 19.00│ │营业利润增长率 │ 11.98│ -17.73│ -3.19│ -6.45│ -0.31│ 0.14│ │净利润增长率 │ 3.08│ -18.72│ -2.00│ -8.33│ 6.30│ -1.74│ │净资产增长率 │ 1.76│ -0.36│ -1.07│ -2.37│ 1.25│ 215.17│ │总资产增长率 │ 2.11│ 9.96│ 7.30│ 7.07│ -1.57│ 132.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │新增华东区域销售│ 3180.70│ 2723.69│ 16.78│ │ │人员、拓展新客户│ │ │ │ │ │新产品 │ │ │ │ │管理费用 │华东区域管理团队│ 5999.38│ 5742.10│ 4.48│ │ │增加和新成立溯联│ │ │ │ │ │智控管理团队 │ │ │ │ │财务费用 │本年利息收入减少│ -660.46│ -942.05│ 29.89│ │研发费用 │新增华东区域和溯│ 6570.61│ 5128.51│ 28.12│ │ │联智控技术人员、│ │ │ │ │ │研发新产品增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 82913.20│ 71658.04│ 15.71│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 92783.01│ 62841.51│ 47.65│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售收入增加│ -9869.81│ 8816.53│ -211.95│ │的现金流量净│致应收款项增加,│ │ │ │ │额 │票据贴现减少,购│ │ │ │ │ │买原材料、支付给│ │ │ │ │ │职工以及为职工支│ │ │ │ │ │付的现金、支付的│ │ │ │ │ │各项税费以及支付│ │ │ │ │ │其他与经营活动有│ │ │ │ │ │关的现金增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 250649.88│ 48651.69│ 415.19│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 289604.97│ 85736.09│ 237.79│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -38955.09│ -37084.40│ -5.04│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 23817.71│ 130246.62│ -81.71│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 31450.17│ 11908.74│ 164.09│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期分红 │ -7632.46│ 118337.89│ -106.45│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -56457.36│ 90070.02│ -162.68│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │现金分红、购买理│ 41274.81│ 99490.77│ -58.51│ │ │财产品 │ │ │ │ │应收款项 │销售收入增加 │ 38178.54│ 23515.91│ 62.35│ │存货 │材料和库存产品增│ 38073.72│ 20913.40│ 82.05│ │ │加 │ │ │ │ │固定资产 │购置新设备 │ 38401.11│ 30885.60│ 24.33│ │在建工程 │新厂房建设、设备│ 8319.93│ 4141.72│ 100.88│ │ │升级改造 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 1199.96│ 168.87│ 610.60│ │短期借款 │--- │ 13364.02│ 7000.00│ 90.91│ │合同负债 │--- │ 66.09│ 171.73│ -61.51│ │租赁负债 │--- │ 603.59│ 57.23│ 954.64│ │交易性金融资│购买理财产品 │ 36984.54│ 9010.12│ 310.48│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 144.32│ 1967.77│ -92.67│ │应收款项融资│--- │ 19651.94│ 17081.65│ 15.05│ │其他流动资产│--- │ 2001.37│ 141.14│ 1318.02│ │无形资产 │购置新厂房土地 │ 9827.08│ 3884.01│ 153.01│ │长期待摊费用│--- │ 1867.72│ 179.51│ 940.47│ │其他非流动资│--- │ 15612.67│ 17422.10│ -10.39│ │产 │ │ │ │ │ │应付票据 │--- │ 4260.49│ 2610.02│ 63.24│ │应付账款 │业务规模扩张导致│ 34315.34│ 19777.03│ 73.51│ │ │采购量增加、周期│ │ │ │ │ │性备货 │ │ │ │ │应付职工薪酬│--- │ 2545.80│ 2508.19│ 1.50│ │应交税费 │--- │ 1465.56│ 1499.23│ -2.25│ │一年内到期的│--- │ 572.59│ 113.56│ 404.24│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │股本 │资本公积金转增股│ 11994.23│ 10004.00│ 19.89│ │ │本 │ │ │ │ │资本公积 │资本公积金转增股│ 121576.07│ 123566.30│ -1.61│ │ │本 │ │ │ │ │库存股 │股份回购 │ 3000.60│ ---│ ---│ │盈余公积 │--- │ 5126.58│ 4762.80│ 7.64│ │未分配利润 │现金分红 │ 59157.47│ 57219.72│ 3.39│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │新增结构性存款、│ 73227.29│ 99490.77│ -26.40│ │ │2023年度现金分红│ │ │ │ │交易性金融资│新增结构性存款 │ 26743.23│ 9010.12│ 196.81│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │质押票据减少 │ 346.07│ 1967.77│ -82.41│ │预付款项 │预付材料款增加 │ 1177.04│ 350.54│ 235.78│ │其他应收款 │应收利息增加 │ 747.21│ 62.36│ 1098.20│ │存货 │公司主营业务收入│ 34566.95│ 20913.40│ 65.29│ │ │增加和子公司原材│ │ │ │ │ │料和库存产品增加│ │ │ │ │其他流动资产│公司留抵进项税增│ 1632.79│ 141.14│ 1056.87│ │ │加 │ │ │ │ │在建工程 │子公司新厂房建设│ 11581.99│ 4141.72│ 179.64│ │ │支出增加 │ │ │ │ │使用权资产 │子公司厂房租赁期│ 951.15│ 168.87│ 463.26│ │ │延长 │ │ │ │ │无形资产 │子公司新厂房购置│ 6284.19│ 3884.01│ 61.80│ │ │土地 │ │ │ │ │长期待摊费用│子公司开办费摊销│ 572.97│ 179.51│ 219.19│ │其他非流动资│各工厂长期资产购│ 11495.17│ 17422.10│ -34.02│ │产 │置预付款减少 │ │ │ │ │应付票据 │公司自开承兑汇票│ 0.00│ 2610.02│ -100.00│ │ │减少 │ │ │ │ │应付账款 │公司购买材料货款│ 25053.27│ 19777.03│ 26.68│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │客户预收账款减少│ 32.10│ 171.73│ -81.31│ │应付职工薪酬│支付上一年度计提│ 1320.73│ 2508.19│ -47.34│ │ │的年终绩效工资 │ │ │ │ │应交税费 │支付上一年度计提│ 298.54│ 1499.23│ -80.09│ │ │的所得税和本年度│ │ │ │ │ │享受进项税加计扣│ │ │ │ │ │除优惠政策 │ │ │ │ │一年内到期的│应付租赁款项增加│ 412.47│ 113.56│ 263.23│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税额减少│ 4.17│ 22.33│ -81.31│ │租赁负债 │子公司厂房租赁期│ 525.56│ 57.23│ 818.30│ │ │延长 │ │ │ │ │营业收入 │市场占有率增加,│ 83852.53│ 67823.20│ 23.63│ │ │主营业务收入增加│ │ │ │ │营业成本 │主营业务收入增加│ 64072.06│ 46826.20│ 36.83│ │财务费用 │募集资金和自有闲│ -1479.85│ -330.49│ -347.78│ │ │置资金现金进行管│ │ │ │ │ │理获得收益 │ │ │ │ │其他收益 │增值税进项税加计│ 751.66│ 1349.70│ -44.31│ │ │扣除 │ │ │ │ │投资收益 │自有闲置资金现金│ 389.95│ -106.75│ 465.30│ │ │管理获得收益 │ │ │ │ │公允价值变动│交易性金融资产变│ 3.11│ -0.59│ 623.81│ │收益 │动 │ │ │ │ │信用减值损失│商业承兑汇票减少│ -284.89│ -520.40│ 45.26│ │资产减值损失│存货增加,计提存│ -146.38│ -19.16│ -664.09│ │ │货跌价准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期资产处置减少│ 13.14│ 128.20│ -89.75│ │营业外收入 │质量索赔收入 │ 31.76│ 14.97│ 112.17│ │营业外支出 │对外捐赠 │ 24.34│ 6.04│ 303.10│ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ -2933.64│ -7967.67│ 63.18│ │的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│新的生产基地投资│ -87333.73│ -41031.83│ -112.84│ │的现金流量净│建设和购买理财产│ │ │ │ │额 │品增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期募集资金│ 8160.92│ 113044.91│ -92.78│ │的现金流量净│到账 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 10709.81│ 41274.81│ 99490.77│ 9020.97│ 3018.31│ 2619.32│ │存货 │ 34401.70│ 38073.72│ 20913.40│ 23112.56│ 16517.71│ 15834.00│ │应收票据及应收账款 │ 33294.50│ 38322.87│ 25483.67│ 25457.32│ 21281.73│ 19396.73│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 650.79│ 257.55│ 350.54│ 91.57│ 70.61│ 114.32│ │其他应收款 │ 139.71│ 99.25│ 62.36│ 69.65│ 194.87│ 303.94│ │流动资产合计 │ 173202.72│ 176666.04│ 172533.65│ 63821.11│ 51977.75│ 49155.55│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 38813.16│ 38401.11│ 30885.60│ 25981.99│ 9636.15│ 9075.14│ │在建工程 │ 9219.93│ 8319.93│ 4141.72│ 1473.74│ 9164.67│ 3878.93│ │无形资产 │ 9680.31│ 9827.08│ 3884.01│ 3322.93│ 3332.62│ 3310.92│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 84910.58│ 76121.41│ 57351.43│ 35239.08│ 25820.97│ 17490.52│ │资产总计 │ 258113.30│ 252787.45│ 229885.08│ 99060.19│ 77798.73│ 66646.07│ │应付票据及应付账款 │ 48072.63│ 38575.83│ 22387.05│ 25246.14│ 22083.93│ 21168.26│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 265.09│ 66.09│ 171.73│ 29.06│ 31.84│ 38.92│ │流动负债 │ 59061.95│ 57212.62│ 34275.03│ 36006.89│ 29480.03│ 25636.73│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 700.00│ 850.00│ 900.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102.05│ ---│ │非流动负债 │ 728.29│ 721.08│ 57.23│ 1011.29│ 1576.89│ 900.00│ │负债合计 │ 59790.24│ 57933.70│ 34332.26│ 37018.18│ 31056.92│ 26536.73│ │实收资本 │ 11994.23│ 11994.23│ 10004.00│ 7503.00│ 7503.00│ 7503.00│ │资本公积金 │ 121576.07│ 121576.07│ 123566.30│ 7635.76│ 7635.76│ 9128.95│ │盈余公积 │ 5199.62│ 5126.58│ 4762.80│ 3751.50│ 2771.59│ 1478.64│ │未分配利润 │ 62508.69│ 59157.47│ 57219.72│ 43151.75│ 28831.45│ 19083.93│ │少数股东权益 │ 45.30│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 2914.81│ │归属母公司权益 │ 198277.76│ 194853.75│ 195552.81│ 62042.01│ 46741.81│ 37194.52│ │股东权益合计 │ 198323.06│ 194853.75│ 195552.81│ 62042.01│ 46741.81│ 40109.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 10709.81│ 41274.81│ 73227.29│ 100741.17│ 98267.72│ 99490.77│ │存货 │ 34401.70│ 38073.72│ 34566.95│ 30843.52│ 25622.74│ 20913.40│ │应收票据及应收账款 │ 33294.50│ 38322.87│ 28635.79│ 27426.53│ 20940.87│ 25483.67│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 650.79│ 257.55│ 1177.04│ 866.45│ 812.19│ 350.54│ │其他应收款 │ 139.71│ 99.25│ 747.21│ 980.56│ 83.78│ 62.36│ │流动资产合计 │ 173202.72│ 176666.04│ 181772.48│ 179190.27│ 166020.54│ 172533.65│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 38813.16│ 38401.11│ 33484.79│ 32533.79│ 31526.06│ 30885.60│ │在建工程 │ 9219.93│ 8319.93│ 11581.99│ 7060.83│ 3498.47│ 4141.72│ │无形资产 │ 9680.31│ 9827.08│ 6284.19│ 6107.83│ 4012.85│ 3884.01│ │商誉

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