财务分析☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1766.08│ 8008.21│ 5824.84│ 3890.56│
│净利润增长率(%) │ 4.25│ 42.42│ 31.61│ 35.15│
│扣非净利润(万) │ 1703.14│ 6707.22│ 5158.47│ 3579.87│
│营业总收入(万元) │ 8234.63│ 35221.90│ 25365.83│ 17123.60│
│总营收同比增长率(%) │ 2.40│ 30.16│ 26.48│ 35.02│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 7.78│ 5.70│ 3.82│
│资产负债比率(%) │ 12.26│ 7.87│ 5.93│ 6.08│
│净利润现金含量(%) │ -22.37│ 66.47│ 45.95│ 10.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2208│ 1.0000│ 0.7281│ 0.4863│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2129│ 0.8400│ 0.6448│ 0.4475│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2208│ 1.0010│ 0.7281│ 0.4863│
│每股资本公积金(元) │ 8.2482│ 8.2482│ 8.2482│ 8.2482│
│每股未分配利润(元) │ 3.6516│ 3.4530│ 3.2074│ 3.3048│
│每股净资产(元) │ 13.3896│ 13.1633│ 12.8938│ 12.9657│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0494│ 0.6654│ 0.3346│ 0.0515│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1694.00│ 5623.13│ 4425.95│ 2878.70│
│归母净利(调整后:万) │ 1694.00│ 5623.13│ 4425.95│ 2878.70│
│净利润增长率(%) │ 85.74│ 4.82│ -7.10│ -13.68│
│扣非净利润(万) │ 1573.74│ 5235.41│ 4227.04│ 2673.32│
│营业总收(未调整:万) │ 8041.98│ 27061.04│ 20056.00│ 12682.54│
│营业总收(调整后:万) │ 8041.98│ 27061.04│ 20056.00│ 12682.54│
│总营收同比增长率(%) │ 57.23│ 23.56│ 27.29│ 13.52│
│加权净资产收益率(%) │ 1.68│ 14.94│ 11.95│ 7.94│
│资产负债比率(%) │ 5.27│ 11.76│ 24.95│ 24.75│
│净利润现金含量(%) │ 64.52│ 3.04│ -5.10│ -16.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2117│ 0.9400│ 0.7400│ 0.4798│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1967│ 0.8700│ 0.7000│ 0.4456│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2118│ 0.7029│ 0.7377│ 0.4798│
│每股资本公积金(元) │ 8.2482│ 8.2482│ 1.3923│ 1.3923│
│每股未分配利润(元) │ 3.0577│ 2.8671│ 3.7170│ 3.4591│
│每股净资产(元) │ 12.6994│ 12.4902│ 6.5249│ 6.2700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1366│ 0.0214│ -0.0376│ -0.0800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.54│ 9.93│ 14.14│ 12.73│
│速动比率 │ 5.01│ 9.11│ 12.90│ 11.74│
│资产负债比率(%) │ 12.26│ 7.87│ 5.93│ 6.08│
│产权比率 │ 0.14│ 0.09│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -2.81│ 66.29│ 49.45│ 6.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.13│ 6.59│ 1.83│ 1.77│
│速动比率 │ 14.06│ 6.10│ 1.46│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 5.27│ 11.76│ 24.95│ 24.75│
│产权比率 │ 0.06│ 0.13│ 0.33│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 21.18│ 1.34│ -1.80│ -3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.41│ 1.93│ 1.24│
│存货周转率 │ 0.76│ 3.52│ 2.47│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.32│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 1.47│ 1.06│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 2.79│ 2.19│ 1.56│
│存货周转率 │ 0.87│ 3.02│ 2.61│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.52│ 0.94│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 1.15│ 0.87│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.33│ 0.40│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.65│ 7.60│ 5.65│ 3.75│
│销售毛利率 │ 35.89│ 35.68│ 37.01│ 37.18│
│营业利润率 │ 24.50│ 24.00│ 25.95│ 25.78│
│销售净利率 │ 21.45│ 22.74│ 22.96│ 22.72│
│总资产净利率 │ 1.49│ 7.04│ 5.23│ 3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.67│ 5.63│ 11.31│ 7.65│
│销售毛利率 │ 35.97│ 37.30│ 36.86│ 37.95│
│营业利润率 │ 24.04│ 23.32│ 24.84│ 25.59│
│销售净利率 │ 21.06│ 20.78│ 22.07│ 22.70│
│总资产净利率 │ 1.54│ 6.95│ 8.80│ 5.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.40│ 30.16│ 26.48│ 35.02│
│营业利润增长率 │ 4.38│ 33.94│ 32.09│ 36.01│
│净利润增长率 │ 4.25│ 42.42│ 31.61│ 35.15│
│净资产增长率 │ 1.72│ 5.39│ 3.23│ 3.81│
│总资产增长率 │ 6.81│ 0.93│ -3.17│ -2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.23│ 23.56│ 27.29│ 13.52│
│营业利润增长率 │ 95.90│ 13.40│ 2.58│ -10.99│
│净利润增长率 │ 85.74│ 4.82│ -7.10│ -13.68│
│净资产增长率 │ 1.68│ 186.84│ 12.38│ 7.96│
│总资产增长率 │ -5.29│ 133.56│ 7.59│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │业务开拓费增加影│ 989.21│ 769.96│ 28.48│
│ │响 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬增加│ 2283.82│ 1653.67│ 38.11│
│ │及服务费增加影响│ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加影响│ -936.52│ -464.84│ -101.47│
│研发费用 │研发投入增加影响│ 1980.98│ 1506.07│ 31.53│
│经营活动现金│--- │ 31970.67│ 20578.04│ 55.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 26647.37│ 20406.89│ 30.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 5323.30│ 171.15│ 3010.25│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 98290.76│ 8578.94│ 1045.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 103782.67│ 12154.30│ 753.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -5491.91│ -3575.36│ -53.60│
│的现金流量净│资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 72615.44│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8635.40│ 12634.53│ -31.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年度首次公开│ -8635.40│ 59980.91│ -114.40│
│的现金流量净│发行募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8630.63│ 57028.83│ -115.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 55186.12│ 63749.34│ -13.43│
│应收款项 │--- │ 16445.31│ 12790.50│ 28.57│
│合同资产 │--- │ 779.98│ 634.51│ 22.93│
│存货 │--- │ 6635.12│ 6245.15│ 6.24│
│投资性房地产│--- │ 762.52│ 823.40│ -7.39│
│固定资产 │--- │ 23907.22│ 24128.73│ -0.92│
│在建工程 │--- │ 5531.64│ 842.24│ 556.78│
│使用权资产 │--- │ 0.00│ 3.13│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 4663.88│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 103.10│ 112.41│ -8.28│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售规模扩大│ 667.95│ 504.38│ 32.43│
│管理费用 │本期为职工支付的│ 1704.88│ 984.24│ 73.22│
│ │工资薪酬及相关费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发材料投入│ 1321.41│ 1013.52│ 30.38│
│ │及人员工资增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -705.91│ -467.64│ -50.95│
│其他收益 │本期收到的与经营│ 165.63│ 268.96│ -38.42│
│ │活动相关的政府补│ │ │ │
│ │贴减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期使用闲置募集│ 510.64│ 8.70│ 5768.08│
│ │资金购买理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期使用闲置募集│ 67.16│ -72.33│ 192.85│
│收益 │资金购买理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -53.34│ -286.78│ 81.40│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -290.84│ -51.44│ -465.43│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业利润 │本期营业收入及投│ 6581.50│ 4982.49│ 32.09│
│ │资收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的与经营│ 63.17│ 30.00│ 110.56│
│ │活动无关的政府补│ │ │ │
│ │贴增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 23.01│ 1.32│ 1642.10│
│利润总额 │本期营业收入及投│ 6621.66│ 5011.17│ 32.14│
│ │资收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 796.83│ 585.22│ 36.16│
│净利润 │本期营业收入及投│ 5824.84│ 4425.95│ 31.61│
│ │资收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 2676.48│ -225.66│ 1286.09│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资支付│ -29256.14│ -2528.14│ -1057.22│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利及偿│ -8752.28│ -251.85│ -3375.13│
│的现金流量净│还借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期使用闲置募集│ 28564.51│ 63749.34│ -55.19│
│ │资金购买理财产品│ │ │ │
│交易性金融资│本期使用闲置募集│ 25368.53│ 101.37│ 24926.67│
│产 │资金购买理财产品│ │ │ │
│应收票据 │本期收到尚未到期│ 168.05│ 84.82│ 98.13│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到客户支付│ 1375.48│ 306.93│ 348.14│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期购买尚未验收│ 4108.26│ 842.24│ 387.78│
│ │的固定资产增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期期末可抵扣所│ 313.32│ 210.16│ 49.09│
│产 │得税暂时性差异事│ │ │ │
│ │项的增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付固定资产│ 1643.77│ 81.12│ 1926.24│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 27.50│ 112.41│ -75.54│
│其他应付款 │本期支付完成上期│ 11.15│ 1371.64│ -99.19│
│ │上市费用 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 988.39│ 407.60│ 142.49│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32002.40│ 55186.12│ 28564.51│ 18742.28│
│存货 │ 7332.38│ 6635.12│ 6678.73│ 6079.00│
│应收账款 │ 14077.16│ 16445.31│ 13497.04│ 14912.87│
│其他应收款 │ 59.09│ 32.54│ 33.88│ 49.32│
│流动资产合计 │ 77748.21│ 79752.58│ 76516.79│ 77570.05│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24073.42│ 23907.22│ 23620.57│ 23995.77│
│无形资产 │ 10724.12│ 2801.78│ 2667.51│ 2696.76│
│非流动资产合计 │ 44332.79│ 34544.14│ 33131.52│ 32865.81│
│资产总计 │ 122080.99│ 114296.72│ 109648.31│ 110435.86│
│流动负债 │ 14046.29│ 8030.36│ 5412.85│ 6092.23│
│非流动负债 │ 917.61│ 959.89│ 1085.37│ 617.81│
│负债合计 │ 14963.90│ 8990.24│ 6498.22│ 6710.04│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 65985.57│ 65985.57│ 65985.57│ 65985.57│
│盈余公积 │ 3582.03│ 3404.90│ 3186.56│ 2993.13│
│未分配利润 │ 29213.02│ 27624.08│ 25659.04│ 26438.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 107117.09│ 105306.48│ 103150.09│ 103725.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23147.66│ 63749.34│ 4823.73│ 4183.07│
│存货 │ 5533.77│ 6245.15│ 4710.11│ 5135.17│
│应收账款 │ 12616.40│ 12790.50│ 11708.08│ 9674.36│
│其他应收款 │ 35.49│ 37.73│ 547.53│ 519.29│
│流动资产合计 │ 78114.44│ 84417.83│ 23004.33│ 21149.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24227.92│ 24128.73│ 23142.66│ 22881.33│
│无形资产 │ 2703.76│ 2735.41│ 2736.64│ 2617.00│
│非流动资产合计 │ 29136.73│ 28824.18│ 29159.86│ 28829.46│
│资产总计 │ 107251.17│ 113242.02│ 52164.19│ 49979.33│
│流动负债 │ 5161.76│ 12816.55│ 12557.83│ 11972.30│
│非流动负债 │ 493.90│ 503.50│ 456.73│ 399.63│
│负债合计 │ 5655.65│ 13320.05│ 13014.55│ 12371.94│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 65985.57│ 65985.57│ 8353.53│ 8353.53│
│盈余公积 │ 2773.48│ 2604.08│ 2041.76│ 2041.76│
│未分配利润 │ 24461.29│ 22936.69│ 22301.82│ 20754.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101595.51│ 99921.96│ 39149.64│ 37607.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8234.63│ 35221.90│ 25365.83│ 17123.60│
│营业成本 │ 5278.86│ 22653.80│ 15979.19│ 10757.72│
│营业税金及附加 │ 69.16│ 341.74│ 216.43│ 152.52│
│销售费用 │ 221.46│ 989.21│ 667.95│ 450.78│
│财务费用 │ -235.58│ -936.52│ -705.91│ -567.72│
│管理费用 │ 563.78│ 2283.82│ 1704.88│ 1089.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.62│ ---│ 67.16│ 230.25│
│投资收益 │ ---│ 762.68│ 510.64│ 52.08│
│营业利润 │ 2017.79│ 8453.52│ 6581.50│ 4414.73│
│营业外收入 │ 0.29│ 647.95│ 63.17│ 14.96│
│营业外支出 │ 1.46│ 30.66│ 23.01│ 3.01│
│利润总额 │ 2016.62│ 9070.81│ 6621.66│ 4426.68│
│所得税 │ 250.55│ 1062.60│ 796.83│ 536.12│
│净利润 │ 1766.08│ 8008.21│ 5824.84│ 3890.56│
│归属母公司净利润 │ 1766.08│ 8008.21│ 5824.84│ 3890.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8041.98│ 27061.04│ 20056.00│ 12682.54│
│营业成本 │ 5149.62│ 16968.25│ 12663.52│ 7869.97│
│营业税金及附加 │ 49.52│ 312.62│ 242.62│ 142.11│
│销售费用 │ 188.91│ 769.96│ 504.38│ 334.54│
│财务费用 │ -68.35│ -464.84│ -467.64│ -236.58│
│管理费用 │ 479.91│ 1653.67│ 984.24│ 614.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 103.78│ 1.37│ -72.33│ 10.44│
│投资收益 │ 18.00│ 10.11│ 8.70│ 8.13│
│营业利润 │ 1933.10│ 6311.24│ 4982.49│ 3246.00│
│营业外收入 │ 0.37│ 24.69│ 30.00│ 4.04│
│营业外支出 │ 3.01│ 12.71│ 1.32│ 1.22│
│利润总额 │ 1930.45│ 6323.21│ 5011.17│ 3248.82│
│所得税 │ 236.45│ 700.08│ 585.22│ 370.12│
│净利润 │ 1694.00│ 5623.13│ 4425.95│ 2878.70│
│归属母公司净利润 │ 1694.00│ 5623.13│ 4425.95│ 2878.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7301.55│ 31970.67│ 23340.91│ 14403.32│
│经营活动现金流出 │ 7696.64│ 26647.37│ 20664.43│ 13991.46│
│经营活动现金流量净额│ -395.09│ 5323.30│ 2676.48│ 411.86│
│投资活动现金流入 │ 241.34│ 98290.76│ 64194.90│ 21937.83│
│资本性支出 │ 2679.76│ 7132.67│ 9601.04│ 3747.07│
│投资活动现金流出 │ 23079.76│ 103782.67│ 93451.04│ 61297.07│
│投资活动现金流量净额│ -22838.42│ -5491.91│ -29256.14│ -39359.24│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 8635.40│ 8752.28│ 6249.66│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -8635.40│ -8752.28│ -6249.66│
│汇率变动对现金的影响│ 1.64│ 173.39│ 106.96│ 133.31│
│现金及等价物净增加额│ -23231.87│ -8630.63│ -35224.98│ -45063.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7726.72│ 20578.04│ 16842.51│ 9975.39│
│经营活动现金流出 │ 6633.70│ 20406.89│ 17068.16│ 10453.10│
│经营活动现金流量净额│ 1093.02│ 171.15│ -225.66│ -477.71│
│投资活动现金流入 │ 9229.76│ 8578.94│ 6003.25│ 4747.51│
│资本性支出 │ 916.47│ 4228.30│ 2705.39│ 1572.52│
│投资活动现金流出 │ 44966.47│ 12154.30│ 8531.39│ 6198.52│
│投资活动现金流量净额│ -35736.71│ -3575.36│ -2528.14│ -1451.01│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 72615.44│ 10710.00│ 6060.00│
│筹资活动现金流出 │ 6034.18│ 12634.53│ 10961.85│ 7632.86│
│筹资活动现金流量净额│ -6034.18│ 59980.91│ -251.85│ -1572.86│
│汇率变动对现金的影响│ 53.87│ 452.14│ 374.67│ 235.87│
│现金及等价物净增加额│ -40624.01│ 57028.83│ -2630.97│ -3265.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8041.98│ 22.83│ 1694.00│ 21.15│
│二季报 │ 9081.63│ 25.78│ 2196.56│ 27.43│
│三季报 │ 8242.23│ 23.40│ 1934.28│ 24.15│
│四季报 │ 9856.07│ 27.98│ 2183.38│ 27.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5114.90│ 18.90│ 912.03│ 16.22│
│二季报 │ 7567.64│ 27.97│ 1966.67│ 34.97│
│三季报 │ 7373.46│ 27.25│ 1547.25│ 27.52│
│四季报 │ 7005.04│ 25.89│ 1197.18│ 21.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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