财务分析☆ ◇301399 英特科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1058.57│ 10116.52│ 7325.86│ 4006.11│
│净利润增长率(%) │ -18.31│ -3.74│ 11.30│ 19.18│
│扣非净利润(万) │ 1014.44│ 9787.18│ 6807.99│ 3508.02│
│营业总收入(万元) │ 8683.90│ 56707.53│ 40601.78│ 23615.83│
│总营收同比增长率(%) │ -11.85│ 0.08│ 4.89│ 8.74│
│加权净资产收益率(%) │ 0.80│ 10.82│ 8.91│ 7.23│
│资产负债比率(%) │ 3.98│ 8.04│ 12.68│ 9.18│
│净利润现金含量(%) │ -238.29│ 126.48│ 169.17│ 75.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 1.2800│ 0.9700│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1153│ 1.2400│ 0.7736│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1203│ 1.1496│ 0.8325│ 0.4552│
│每股资本公积金(元) │ 10.7696│ 10.7696│ 10.7696│ 10.7696│
│每股未分配利润(元) │ 2.8811│ 2.7581│ 2.4949│ 2.8176│
│每股净资产(元) │ 15.0257│ 14.9001│ 14.5482│ 14.8821│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2866│ 1.4540│ 1.4083│ 0.3455│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1295.91│ 10509.78│ 3361.41│ 8601.98│
│归母净利(调整后:万) │ 1295.91│ 10509.12│ 3361.41│ ---│
│净利润增长率(%) │ -8.33│ 22.18│ 38.37│ 39.64│
│扣非净利润(万) │ 1257.36│ 9968.37│ 3238.34│ 8484.50│
│营业总收(未调整:万) │ 9850.99│ 56663.66│ 21718.58│ 49087.55│
│营业总收(调整后:万) │ 9850.99│ 56663.66│ 21718.58│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 9.11│ 15.43│ 29.94│ 49.66│
│加权净资产收益率(%) │ 3.34│ 31.89│ 11.44│ 36.78│
│资产负债比率(%) │ 22.23│ 29.49│ 26.22│ 26.37│
│净利润现金含量(%) │ -213.58│ 42.70│ 22.14│ 35.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 1.5900│ 0.5100│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 1.5100│ 0.4900│ 1.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1963│ 1.5924│ 0.5093│ 1.3033│
│每股资本公积金(元) │ 1.2408│ 1.2408│ 1.2408│ 1.2408│
│每股未分配利润(元) │ 3.3936│ 3.1973│ 2.2279│ 1.7186│
│每股净资产(元) │ 5.9800│ 5.7900│ 4.7100│ 4.2000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4200│ 0.6800│ 0.1100│ 0.4700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 23.85│ 11.20│ 6.98│ 9.91│
│速动比率 │ 22.36│ 10.56│ 6.51│ 9.35│
│资产负债比率(%) │ 3.98│ 8.04│ 12.68│ 9.18│
│产权比率 │ 0.04│ 0.09│ 0.15│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -55.39│ 121.76│ 69.63│ 24.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 2.62│ 2.94│ 2.86│
│速动比率 │ 2.47│ 2.14│ 2.07│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 22.23│ 29.49│ 26.22│ 26.37│
│产权比率 │ 0.29│ 0.42│ 0.36│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -26.82│ 30.06│ 7.19│ 32.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 4.39│ 2.70│ 1.80│
│存货周转率 │ 0.96│ 5.82│ 3.68│ 2.42│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.72│ 0.50│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 7.50│ 5.38│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.58│ 0.40│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 4.85│ 2.06│ 5.68│
│存货周转率 │ 0.97│ 5.67│ 1.98│ 6.72│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.71│ 0.75│ 2.04│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 8.62│ 3.37│ 7.39│
│总资产周转率 │ 0.19│ 1.23│ 0.54│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.80│ 7.72│ 5.72│ 3.06│
│销售毛利率 │ 24.84│ 28.32│ 29.17│ 27.88│
│营业利润率 │ 14.08│ 20.70│ 20.50│ 19.21│
│销售净利率 │ 12.19│ 17.84│ 18.04│ 16.96│
│总资产净利率 │ 0.76│ 10.28│ 7.30│ 4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.28│ 27.50│ 10.82│ 31.05│
│销售毛利率 │ 27.18│ 30.10│ 28.15│ 29.60│
│营业利润率 │ 14.86│ 21.11│ 17.59│ 19.93│
│销售净利率 │ 13.16│ 18.55│ 15.48│ 17.52│
│总资产净利率 │ 2.47│ 22.89│ 8.43│ 26.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.85│ 0.08│ 4.89│ 8.74│
│营业利润增长率 │ -16.51│ -1.86│ 10.82│ 18.78│
│净利润增长率 │ -18.31│ -3.74│ 11.30│ 19.18│
│净资产增长率 │ 0.84│ 243.12│ 235.04│ 242.72│
│总资产增长率 │ -3.42│ 163.10│ 170.53│ 166.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.11│ 15.43│ 29.94│ 49.66│
│营业利润增长率 │ -7.40│ 22.27│ 41.10│ 38.13│
│净利润增长率 │ -8.33│ 22.18│ 38.37│ 39.64│
│净资产增长率 │ 3.35│ 37.93│ 12.13│ 45.17│
│总资产增长率 │ -6.29│ 44.03│ 11.91│ 32.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 629.00│ 559.65│ 12.39│
│管理费用 │上市相关费用 │ 2682.36│ 2104.62│ 27.45│
│财务费用 │利息收入 │ -1465.67│ 10.03│ -14706.32│
│研发费用 │--- │ 2551.87│ 2301.23│ 10.89│
│经营活动现金│--- │ 45158.78│ 33693.80│ 34.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 32363.16│ 29205.66│ 10.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│应收票据到期收到│ 12795.62│ 4488.14│ 185.10│
│的现金流量净│现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 30863.26│ 4833.50│ 538.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 51020.35│ 6983.93│ 630.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产增加│ -20157.08│ -2150.43│ -837.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 88782.63│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6548.35│ 312.62│ 1994.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司收到首│ 82234.28│ -312.62│ 26405.21│
│的现金流量净│次公开发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 74871.44│ 2027.10│ 3593.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司收到│ 81220.11│ 7202.96│ 1027.59│
│ │首次公开发行股票│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12946.87│ 12917.02│ 0.23│
│存货 │--- │ 6785.29│ 7185.48│ -5.57│
│固定资产 │报告期内固定资产│ 8531.90│ 6589.59│ 29.48│
│ │投入增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内募投项目│ 11506.51│ 3830.49│ 200.39│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内计提使用│ 241.56│ 553.17│ -56.33│
│ │权资产累计折旧 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8.80│ 45.23│ -80.54│
│租赁负债 │报告期期末租赁负│ ---│ 222.82│ -100.00│
│ │债转至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│应收票据 │报告期期末未到期│ 2438.04│ 247.55│ 884.85│
│ │商业承兑汇票增加│ │ │ │
│应收款项融资│报告期期末未到期│ 4927.54│ 11079.30│ -55.52│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│其他非流动资│报告期内固定资产│ 1080.68│ 578.49│ 86.81│
│产 │投入增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期期末理财产│ 9000.00│ ---│ ---│
│产 │品未到期 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司收到首次公开│ 85089.96│ 7202.96│ 1081.32│
│ │发行股票募集资金│ │ │ │
│应收票据 │报告期期末未到期│ 1882.89│ 247.55│ 660.60│
│ │商业承兑汇票增加│ │ │ │
│应收款项 │报告期内营业收入│ 17164.91│ 12917.02│ 32.89│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期期末未到期│ 2976.15│ 11079.30│ -73.14│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │报告期期末预付货│ 654.13│ 338.30│ 93.36│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内预付租金│ 103.70│ 53.77│ 92.85│
│在建工程 │报告期内募投项目│ 9273.25│ 3830.49│ 142.09│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内计提使用│ 321.39│ 553.17│ -41.90│
│ │权资产累计折旧 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内募投项目│ 7846.83│ 3406.67│ 130.34│
│ │投入增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期期末客户预│ 4.09│ 15.67│ -73.93│
│ │付减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期期末订单增│ 107.56│ 45.23│ 137.83│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内固定资产│ 1233.08│ 1857.96│ -33.63│
│ │投资增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内分红代扣│ 752.98│ 340.82│ 120.93│
│ │代缴个人所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内支付租金│ 158.90│ 312.33│ -49.12│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期期末订单增│ 13.98│ 5.88│ 137.83│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期期末租赁负│ 0.00│ 222.82│ -100.00│
│ │债转至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│股本 │首次公开发行股票│ 8800.00│ 6600.00│ 33.33│
│资本公积 │首次公开发行股票│ 94772.14│ 8189.51│ 1057.24│
│其他流动资产│预付上市发行费用│ 0.00│ 63.21│ -100.00│
│ │抵减资本公积 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内待摊项目│ 10.10│ 23.09│ -56.25│
│ │摊销 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税附加税减少│ 102.97│ 173.68│ -40.71│
│财务费用 │募集资金利息收入│ -799.76│ 9.60│ -8433.60│
│信用减值损失│收到浙江振州建设│ -39.60│ -278.51│ 85.78│
│ │有限公司控股股东│ │ │ │
│ │王振宇代偿款 │ │ │ │
│营业外收入 │收到理赔款 │ 0.05│ 0.15│ -66.67│
│经营活动产生│应收票据到期收到│ 12392.88│ 801.82│ 1445.59│
│的现金流量净│现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产增加 │ -18322.30│ -4198.50│ -336.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到首次公开发行│ 82334.02│ -277.13│ 29809.24│
│的现金流量净│股票募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营性、投资性及│ 76404.43│ -3669.41│ 2182.20│
│价物净增加额│筹资性现金流增减│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81525.41│ 81220.11│ 85089.96│ 94321.86│
│存货 │ 6766.61│ 6785.29│ 8435.80│ 6900.01│
│应收账款 │ 12796.88│ 12946.87│ 17164.91│ 13387.91│
│其他应收款 │ 170.92│ 97.21│ 103.70│ 42.52│
│流动资产合计 │ 108588.92│ 117710.75│ 124307.55│ 122845.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8604.67│ 8531.90│ 8503.53│ 8418.75│
│无形资产 │ 3165.49│ 3184.02│ 3203.45│ 3222.88│
│非流动资产合计 │ 29120.75│ 24868.69│ 22303.00│ 21361.00│
│资产总计 │ 137709.67│ 142579.44│ 146610.55│ 144206.58│
│流动负债 │ 4553.87│ 10508.83│ 17798.73│ 12398.47│
│非流动负债 │ 929.78│ 950.14│ 787.69│ 845.92│
│负债合计 │ 5483.65│ 11458.97│ 18586.41│ 13244.39│
│实收资本 │ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│
│资本公积金 │ 94772.14│ 94772.14│ 94772.14│ 94772.14│
│盈余公积 │ 2482.32│ 2482.32│ 2006.04│ 2006.04│
│未分配利润 │ 25353.91│ 24271.27│ 21954.84│ 24795.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 132226.02│ 131120.47│ 128024.14│ 130962.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1789.34│ 7202.96│ 4545.20│ 4204.27│
│存货 │ 7597.98│ 7185.48│ 8964.53│ 6776.70│
│应收账款 │ 12924.65│ 12917.02│ 10634.17│ 10466.93│
│其他应收款 │ 245.82│ 53.77│ 55.88│ 43.59│
│流动资产合计 │ 33123.10│ 39087.59│ 30438.01│ 27272.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6996.47│ 6589.59│ 6324.79│ 6563.06│
│无形资产 │ 3242.31│ 3261.74│ 3285.54│ 3323.02│
│非流动资产合计 │ 17660.41│ 15106.14│ 11670.01│ 10353.95│
│资产总计 │ 50783.51│ 54193.73│ 42108.02│ 37626.69│
│流动负债 │ 10318.40│ 14932.00│ 10351.78│ 9530.47│
│非流动负债 │ 972.07│ 1046.83│ 689.70│ 391.10│
│负债合计 │ 11290.47│ 15978.83│ 11041.48│ 9921.57│
│实收资本 │ 6600.00│ 6600.00│ 6600.00│ 6600.00│
│资本公积金 │ 8189.51│ 8189.51│ 8189.51│ 8189.51│
│盈余公积 │ 1695.84│ 1695.84│ 945.24│ 945.24│
│未分配利润 │ 22397.78│ 21101.87│ 14704.11│ 11342.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 39493.04│ 38214.90│ 31066.54│ 27705.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8683.90│ 56707.53│ 40601.78│ 23615.83│
│营业成本 │ 6526.63│ 40649.75│ 28759.70│ 17032.07│
│营业税金及附加 │ 33.13│ 246.25│ 102.97│ 59.35│
│销售费用 │ 155.30│ 629.00│ 439.81│ 204.32│
│财务费用 │ -487.54│ -1465.67│ -799.76│ -203.64│
│管理费用 │ 709.64│ 2682.36│ 2062.29│ 1302.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 66.58│ 57.60│ 11.48│ 8.35│
│营业利润 │ 1222.28│ 11739.84│ 8321.54│ 4536.69│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.05│ 0.05│ 0.00│
│营业外支出 │ 59.91│ 101.02│ -1.59│ 0.23│
│利润总额 │ 1162.37│ 11638.87│ 8323.18│ 4536.46│
│所得税 │ 103.80│ 1522.35│ 997.32│ 530.35│
│净利润 │ 1058.57│ 10116.52│ 7325.86│ 4006.11│
│归属母公司净利润 │ 1058.57│ 10116.52│ 7325.86│ 4006.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9850.99│ 56663.66│ 21718.58│ 49087.55│
│营业成本 │ 7173.19│ 39607.86│ 15604.61│ 34557.12│
│营业税金及附加 │ 30.08│ 288.25│ 91.63│ 236.23│
│销售费用 │ 95.33│ 559.65│ 255.37│ 485.46│
│财务费用 │ 12.22│ 10.03│ 11.95│ 14.13│
│管理费用 │ 586.25│ 2104.62│ 950.87│ 1907.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1.18│ 32.94│ 3.46│ 0.69│
│营业利润 │ 1464.06│ 11962.61│ 3819.45│ 9784.05│
│营业外收入 │ ---│ 0.15│ ---│ 3.00│
│营业外支出 │ 0.23│ 0.33│ ---│ 4.96│
│利润总额 │ 1463.83│ 11962.44│ 3819.45│ 9782.08│
│所得税 │ 167.92│ 1452.66│ 458.04│ 1180.10│
│净利润 │ 1295.91│ 10509.78│ 3361.41│ 8601.98│
│归属母公司净利润 │ 1295.91│ 10509.78│ 3361.41│ 8601.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8051.51│ 45158.78│ 31604.63│ 19211.80│
│经营活动现金流出 │ 10574.02│ 32363.16│ 19211.76│ 16171.79│
│经营活动现金流量净额│ -2522.51│ 12795.62│ 12392.88│ 3040.01│
│投资活动现金流入 │ 9061.67│ 30863.26│ 2810.90│ 1108.35│
│资本性支出 │ 6117.45│ 11220.35│ 10333.20│ 3294.31│
│投资活动现金流出 │ 6117.45│ 51020.35│ 21133.20│ 6094.31│
│投资活动现金流量净额│ 2944.22│ -20157.08│ -18322.30│ -4985.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 88782.63│ 90971.32│ 90971.32│
│筹资活动现金流出 │ 115.26│ 6548.35│ 8637.30│ 1934.00│
│筹资活动现金流量净额│ -115.26│ 82234.28│ 82334.02│ 89037.32│
│汇率变动对现金的影响│ -1.15│ -1.39│ -0.17│ -1.74│
│现金及等价物净增加额│ 305.30│ 74871.44│ 76404.43│ 87089.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6368.63│ 33693.80│ 12672.42│ 26157.42│
│经营活动现金流出 │ 9136.43│ 29205.66│ 11928.17│ 23073.89│
│经营活动现金流量净额│ -2767.80│ 4488.14│ 744.25│ 3083.53│
│投资活动现金流入 │ 1.18│ 4833.50│ 1403.46│ 5014.32│
│资本性支出 │ 834.37│ 2183.93│ 395.66│ 3399.37│
│投资活动现金流出 │ 2434.37│ 6983.93│ 1795.66│ 8299.37│
│投资活动现金流量净额│ -2433.18│ -2150.43│ -392.21│ -3285.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 212.64│ 312.62│ 202.40│ 164.14│
│筹资活动现金流量净额│ -212.64│ -312.62│ -202.40│ -164.14│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 2.01│ -0.58│ -0.12│
│现金及等价物净增加额│ -5413.62│ 2027.10│ 149.05│ -365.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9850.99│ 17.37│ 1295.91│ 12.81│
│二季报 │ 13764.84│ 24.27│ 2710.20│ 26.79│
│三季报 │ 16985.95│ 29.95│ 3319.75│ 32.82│
│四季报 │ 16105.75│ 28.40│ 2790.67│ 27.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9028.54│ 15.93│ 1413.64│ 13.45│
│二季报 │ 12690.03│ 22.40│ 1947.77│ 18.53│
│三季报 │ 16991.80│ 29.99│ 3220.69│ 30.64│
│四季报 │ 17953.28│ 31.68│ 3927.67│ 37.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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