财务分析☆ ◇301399 英特科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -193.94│ 3240.44│ 5943.26│ 10116.52│ 10509.78│ 8601.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5943.26│ 10116.52│ 10509.12│ ---│
│净利润增长率(%) │ -108.81│ -45.48│ -41.25│ -3.74│ 22.18│ 39.64│
│扣非净利润(万) │ -642.15│ 2469.09│ 5548.99│ 9787.18│ 9968.37│ 8484.50│
│营业总收(未调整:万) │ 44092.55│ 46822.74│ 52512.15│ 56707.53│ 56663.66│ 49087.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 52512.15│ 56707.53│ 56663.66│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 38.46│ -10.83│ -7.40│ 0.08│ 15.43│ 49.66│
│加权净资产收益率(%) │ -0.15│ 2.45│ 4.52│ 10.82│ 31.89│ 36.78│
│资产负债比率(%) │ 17.85│ 12.22│ 12.74│ 8.04│ 29.48│ 26.37│
│净利润现金含量(%) │ 1845.83│ 141.95│ 137.87│ 126.48│ 42.70│ 35.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.1800│ 0.4700│ 0.7900│ 1.5900│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0347│ 0.1300│ 0.4300│ 1.2400│ 1.5100│ 1.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0105│ 0.1751│ 0.4658│ 1.1496│ 1.5924│ 1.3033│
│每股资本公积金(元) │ 4.5979│ 4.5979│ 7.1169│ 10.7696│ 1.2408│ 1.2408│
│每股未分配利润(元) │ 1.2087│ 1.3292│ 1.9886│ 2.7581│ 3.1973│ 1.7186│
│每股净资产(元) │ 7.0274│ 7.1479│ 10.4032│ 14.9001│ 5.7900│ 4.2000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1935│ 0.2486│ 0.6422│ 1.4540│ 0.6800│ 0.4700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -193.94│ -427.66│ -279.94│ 3240.44│ 2202.43│ 1649.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2202.43│ 1649.53│
│净利润增长率(%) │ -108.81│ -125.93│ -138.51│ -45.48│ -47.74│ -41.75│
│扣非净利润(万) │ -642.15│ -757.08│ -453.27│ 2469.09│ 1576.08│ 1238.26│
│营业总收(未调整:万) │ 44092.55│ 24261.79│ 9617.23│ 46822.74│ 31845.17│ 20131.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31845.17│ 20131.79│
│总营收同比增长率(%) │ 38.46│ 20.51│ 7.10│ -10.83│ -10.22│ -9.87│
│加权净资产收益率(%) │ -0.15│ -0.32│ -0.21│ 2.45│ 1.67│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 17.85│ 14.74│ 11.45│ 12.22│ 15.50│ 12.62│
│净利润现金含量(%) │ 1845.83│ 285.76│ 89.76│ 141.95│ 166.68│ -61.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ -0.0200│ 0.1800│ 0.1200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0347│ -0.0400│ -0.0245│ 0.1300│ 0.0852│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0105│ -0.0231│ -0.0151│ 0.1751│ 0.1190│ 0.0892│
│每股资本公积金(元) │ 4.5979│ 4.5979│ 4.5979│ 4.5979│ 4.5979│ 4.5979│
│每股未分配利润(元) │ 1.2087│ 1.1961│ 1.3141│ 1.3292│ 1.2836│ 1.2537│
│每股净资产(元) │ 7.0274│ 7.0148│ 7.1327│ 7.1479│ 7.0868│ 7.0569│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1935│ -0.0660│ -0.0136│ 0.2486│ 0.1984│ -0.0545│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.77│ 5.86│ 5.97│ 11.20│ 2.62│ 2.86│
│速动比率 │ 3.32│ 5.34│ 5.60│ 10.56│ 2.14│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 17.85│ 12.22│ 12.74│ 8.04│ 29.48│ 26.37│
│产权比率 │ 0.22│ 0.14│ 0.15│ 0.09│ 0.42│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ 0.29│ 0.45│ 1.22│ 0.30│ 0.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.77│ 4.81│ 6.50│ 5.86│ 4.78│ 5.85│
│速动比率 │ 3.32│ 4.24│ 5.76│ 5.34│ 4.34│ 5.40│
│资产负债比率(%) │ 17.85│ 14.74│ 11.45│ 12.22│ 15.50│ 12.62│
│产权比率 │ 0.22│ 0.17│ 0.13│ 0.14│ 0.18│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ -0.06│ -0.02│ 0.29│ 0.17│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 2.27│ 3.17│ 4.39│ 4.85│ 5.68│
│存货周转率 │ 3.88│ 5.02│ 5.97│ 5.82│ 5.67│ 6.72│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.47│ 0.46│ 0.72│ 1.71│ 2.04│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 1.69│ 2.93│ 7.50│ 8.62│ 7.39│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.31│ 0.36│ 0.58│ 1.23│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.08│ 0.48│ 2.27│ 1.51│ 0.98│
│存货周转率 │ 3.88│ 2.20│ 0.87│ 5.02│ 3.13│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.26│ 0.11│ 0.47│ 0.30│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 0.87│ 0.34│ 1.69│ 1.15│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.16│ 0.06│ 0.31│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.15│ 2.45│ 4.48│ 7.72│ 27.50│ 31.05│
│销售毛利率 │ 13.40│ 20.06│ 23.20│ 28.32│ 30.10│ 29.60│
│营业利润率 │ -0.29│ 7.49│ 13.04│ 20.70│ 21.11│ 19.93│
│销售净利率 │ -0.44│ 6.92│ 11.32│ 17.84│ 18.55│ 17.52│
│总资产净利率 │ -0.13│ 2.14│ 4.03│ 10.28│ 22.89│ 26.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.15│ -0.33│ -0.21│ 2.45│ 1.68│ 1.26│
│销售毛利率 │ 13.40│ 13.05│ 16.34│ 20.06│ 20.30│ 20.45│
│营业利润率 │ -0.29│ -1.48│ -2.39│ 7.49│ 6.92│ 8.88│
│销售净利率 │ -0.44│ -1.76│ -2.91│ 6.92│ 6.92│ 8.19│
│总资产净利率 │ -0.13│ -0.28│ -0.19│ 2.14│ 1.43│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.46│ -10.83│ -7.40│ 0.08│ 15.43│ 49.66│
│营业利润增长率 │ -105.76│ -48.76│ -41.67│ -1.86│ 22.27│ 38.13│
│净利润增长率 │ -108.81│ -45.48│ -41.25│ -3.74│ 22.18│ 39.64│
│净资产增长率 │ -1.69│ -0.37│ 1.24│ 243.12│ 37.93│ 45.17│
│总资产增长率 │ 5.05│ -0.96│ 6.70│ 163.10│ 44.03│ 32.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.46│ 20.51│ 7.10│ -10.83│ -10.22│ -9.87│
│营业利润增长率 │ -105.76│ -120.03│ -129.74│ -48.76│ -53.44│ -43.49│
│净利润增长率 │ -108.81│ -125.93│ -138.51│ -45.48│ -47.74│ -41.75│
│净资产增长率 │ -1.69│ -1.86│ -0.21│ -0.37│ -1.22│ -1.64│
│总资产增长率 │ 5.05│ 1.04│ -1.08│ -0.96│ 2.00│ -1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期期末理财│ 33272.29│ 56448.14│ -41.06│
│ │未到期未赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期期末理财│ 15517.30│ 3014.87│ 414.69│
│产 │未到期未赎回 │ │ │ │
│应收票据 │客户改变结算方式│ 412.17│ ---│ ---│
│应收款项 │销售规模增长、期│ 30057.65│ 21140.87│ 42.18│
│ │末未结算货款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付货款│ 2046.72│ 495.42│ 313.13│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末订单增加│ 11489.53│ 8196.07│ 40.18│
│使用权资产 │报告期末孙公司厂│ 180.37│ 387.08│ -53.40│
│ │房租赁即将到期 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增管理人员培训│ 340.14│ 201.95│ 68.42│
│ │项目支出 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备采购款项│ 3365.40│ 1473.74│ 128.36│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │为满足经营性资金│ 334.24│ ---│ ---│
│ │需求新增短期借款│ │ │ │
│应付票据 │开具承兑汇票支付│ 12676.96│ 6475.75│ 95.76│
│ │货款 │ │ │ │
│应付账款 │原材料备货 │ 8526.86│ 6116.91│ 39.40│
│预收款项 │报告期末预收客户│ 5.03│ 55.94│ -91.00│
│ │货款较期初减少 │ │ │ │
│其他应付款 │劳务费增加 │ 738.82│ 404.68│ 82.57│
│租赁负债 │报告期末孙公司厂│ 19.87│ 38.76│ -48.73│
│ │房租赁即将到期 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续拓展市场│ 44092.55│ 31845.17│ 38.46│
│ │，销售收入相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加相应│ 38184.56│ 25380.62│ 50.45│
│ │增加成本 │ │ │ │
│销售费用 │市场拓展投入增加│ 844.56│ 532.25│ 58.68│
│ │及销售人员薪酬增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 0.39│ -151.54│ 100.26│
│公允价值变动│本报告期期末未赎│ 29.28│ ---│ ---│
│收益 │回理财的公允价值│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收账款│ -530.58│ -110.10│ -381.92│
│ │规模增加，按预期│ │ │ │
│ │信用损失政策计提│ │ │ │
│ │的 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期末计提的存│ -363.68│ -547.88│ 33.62│
│ │货跌价准备较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │孙公司小额营业外│ 0.16│ 0.00│ 63645.02│
│ │收入 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期末递延所得│ 41.61│ 0.52│ 7875.49│
│ │税费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期期末理财未│ 36087.16│ 56448.14│ -36.07│
│ │到期未赎回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 23987.70│ 21140.87│ 13.47│
│存货 │--- │ 10970.60│ 8196.07│ 33.85│
│投资性房地产│--- │ 1240.20│ 1314.45│ -5.65│
│长期股权投资│--- │ 5282.64│ 5335.66│ -0.99│
│固定资产 │--- │ 27761.08│ 28125.05│ -1.29│
│在建工程 │--- │ 16676.27│ 15644.21│ 6.60│
│使用权资产 │--- │ 245.49│ 387.08│ -36.58│
│合同负债 │--- │ 1297.19│ 55.18│ 2250.85│
│租赁负债 │--- │ 19.67│ 38.76│ -49.26│
│交易性金融资│报告期期末理财未│ 18224.98│ 3014.87│ 504.50│
│产 │到期未赎回 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 24261.79│ 20131.79│ 20.51│
│营业成本 │营业收入增加相应│ 21096.47│ 16013.88│ 31.74│
│ │增加成本 │ │ │ │
│销售费用 │市场拓展投入增加│ 553.89│ 295.66│ 87.34│
│ │、销售团队薪酬费│ │ │ │
│ │用增长 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加 │ 1896.73│ 1423.73│ 33.22│
│财务费用 │利息收入减少 │ -3.40│ -132.91│ 97.44│
│所得税费用 │利润总额下降 │ 44.14│ 137.13│ -67.81│
│研发投入 │--- │ 1417.22│ 1184.02│ 19.70│
│经营活动产生│--- │ -1222.06│ -1008.57│ -21.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资产品未到期未│ -16968.08│ -24815.85│ 31.62│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期利润分配减少│ -2105.35│ -4154.63│ 49.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -20297.98│ -29978.73│ 32.29│
│价物净增加额│动及筹资活动原因│ │ │ │
│信用减值损失│商业票据增加 │ -147.77│ 17.74│ -932.84│
│营业外支出 │本期对外公益性捐│ 25.58│ 0.27│ 9275.33│
│ │赠支出增加及非流│ │ │ │
│ │动资产处置损失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33272.29│ 56448.14│ 78394.79│ 81220.11│ 7202.96│ 4204.27│
│存货 │ 11489.53│ 8196.07│ 6725.94│ 6785.29│ 7185.48│ 6776.70│
│应收票据及应收账款 │ 30469.82│ 21140.87│ 20722.98│ 15384.91│ 13164.57│ 10466.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2046.72│ 495.42│ 353.76│ 295.68│ 338.30│ 444.00│
│其他应收款 │ 99.63│ 93.66│ 63.88│ 97.21│ 53.77│ 43.59│
│流动资产合计 │ 95211.78│ 92243.38│ 108856.58│ 117710.75│ 39087.59│ 27272.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5968.76│ 5335.66│ 3004.85│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27744.93│ 28125.05│ 27258.08│ 8531.90│ 6589.59│ 6563.06│
│在建工程 │ 18313.51│ 15644.21│ 4100.54│ 11506.51│ 3830.49│ 10.99│
│无形资产 │ 5137.27│ 5252.00│ 5560.79│ 3184.02│ 3261.74│ 3323.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 63059.54│ 58415.40│ 43268.59│ 24868.69│ 15106.14│ 10353.95│
│资产总计 │ 158271.32│ 150658.78│ 152125.17│ 142579.44│ 54193.73│ 37626.69│
│应付票据及应付账款 │ 21203.82│ 12592.66│ 10021.28│ 7603.60│ 11382.02│ 6078.06│
│预收款项 │ 5.03│ 55.94│ 18.75│ 4.06│ 15.67│ 2.06│
│合同负债 │ 69.37│ 55.18│ 100.79│ 8.80│ 45.23│ 19.97│
│流动负债 │ 25228.95│ 15744.64│ 18229.04│ 10508.83│ 14932.00│ 9530.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3021.75│ 2664.36│ 1151.25│ 950.14│ 1046.83│ 391.10│
│负债合计 │ 28250.70│ 18409.00│ 19380.29│ 11458.97│ 15978.83│ 9921.57│
│实收资本 │ 18502.00│ 18502.00│ 12760.00│ 8800.00│ 6600.00│ 6600.00│
│资本公积金 │ 85070.14│ 85070.14│ 90812.14│ 94772.14│ 8189.51│ 8189.51│
│盈余公积 │ 3116.62│ 3116.62│ 2922.72│ 2482.32│ 1695.84│ 945.24│
│未分配利润 │ 22363.51│ 24592.67│ 25374.13│ 24271.27│ 21101.87│ 11342.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 130020.62│ 132249.78│ 132744.87│ 131120.47│ 38214.90│ 27705.13│
│股东权益合计 │ 130020.62│ 132249.78│ 132744.87│ 131120.47│ 38214.90│ 27705.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33272.29│ 36087.16│ 44006.74│ 56448.14│ 53647.59│ 48416.06│
│存货 │ 11489.53│ 10970.60│ 10274.23│ 8196.07│ 9488.10│ 7755.29│
│应收票据及应收账款 │ 30469.82│ 23987.70│ 18768.24│ 21140.87│ 22042.70│ 20753.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2046.72│ 1673.22│ 646.71│ 495.42│ 1192.35│ 1026.68│
│其他应收款 │ 99.63│ 98.98│ 115.70│ 93.66│ 119.37│ 122.23│
│流动资产合计 │ 95211.78│ 93170.03│ 90639.57│ 92243.38│ 101946.35│ 99040.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5968.76│ 5282.64│ 5182.21│ 5335.66│ 5225.22│ 5181.55│
│固定资产净额 │ 27744.93│ 27761.08│ 28046.48│ 28125.05│ 28020.49│ 27499.81│
│在建工程 │ 18313.51│ 16676.27│ 16119.04│ 15644.21│ 10196.44│ 8273.92│
│无形资产 │ 5137.27│ 5172.59│ 5212.29│ 5252.00│ 5541.32│ 5487.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 63059.54│ 59060.57│ 58396.76│ 58415.40│ 53219.91│ 50385.06│
│资产总计 │ 158271.32│ 152230.60│ 149036.33│ 150658.78│ 155166.26│ 149425.11│
│应付票据及应付账款 │ 21203.82│ 15077.57│ 11255.97│ 12592.66│ 14543.81│ 10136.30│
│预收款项 │ 5.03│ 5.12│ 3.03│ 55.94│ 3.67│ 2.86│
│合同负债 │ 69.37│ 1297.19│ 496.12│ 55.18│ 48.65│ 38.34│
│流动负债 │ 25228.95│ 19370.27│ 13946.25│ 15744.64│ 21325.64│ 16920.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3021.75│ 3073.42│ 3120.24│ 2664.36│ 2721.31│ 1938.38│
│负债合计 │ 28250.70│ 22443.69│ 17066.49│ 18409.00│ 24046.95│ 18858.71│
│实收资本 │ 18502.00│ 18502.00│ 18502.00│ 18502.00│ 18502.00│ 18502.00│
│资本公积金 │ 85070.14│ 85070.14│ 85070.14│ 85070.14│ 85070.14│ 85070.14│
│盈余公积 │ 3116.62│ 3116.62│ 3116.62│ 3116.62│ 2922.72│ 2922.72│
│未分配利润 │ 22363.51│ 22129.79│ 24312.73│ 24592.67│ 23748.56│ 23195.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 130020.62│ 129786.90│ 131969.84│ 132249.78│ 131119.31│ 130566.40│
│股东权益合计 │ 130020.62│ 129786.90│ 131969.84│ 132249.78│ 131119.31│ 130566.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44092.55│ 46822.74│ 52512.15│ 56707.53│ 56663.66│ 49087.55│
│营业总成本 │ 44427.72│ 44321.36│ 45293.97│ 45293.56│ 44871.65│ 39269.93│
│营业税金及附加 │ 226.97│ 379.20│ 255.88│ 246.25│ 288.25│ 236.23│
│销售费用 │ 844.56│ 732.58│ 750.98│ 629.00│ 559.65│ 485.46│
│财务费用 │ 0.39│ -169.30│ -1334.19│ -1465.67│ 10.03│ 14.13│
│管理费用 │ 2911.48│ 3351.20│ 2810.64│ 2682.36│ 2104.62│ 1907.55│
│资产减值损失 │ -363.68│ -655.09│ -836.48│ -418.28│ -266.30│ -97.14│
│公允价值变动净收益 │ 29.28│ 14.87│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 717.69│ 1163.70│ 512.33│ 57.60│ 32.94│ 0.69│
│营业利润 │ -126.92│ 3509.25│ 6848.14│ 11739.84│ 11962.61│ 9784.05│
│营业外收入 │ 0.16│ 0.00│ 0.79│ 0.05│ 0.15│ 3.00│
│营业外支出 │ 25.58│ 66.09│ 147.86│ 101.02│ 0.33│ 4.96│
│利润总额 │ -152.33│ 3443.15│ 6701.06│ 11638.87│ 11962.44│ 9782.08│
│所得税 │ 41.61│ 202.71│ 757.81│ 1522.35│ 1452.66│ 1180.10│
│净利润 │ -193.94│ 3240.44│ 5943.26│ 10116.52│ 10509.78│ 8601.98│
│归属母公司净利润 │ -193.94│ 3240.44│ 5943.26│ 10116.52│ 10509.78│ 8601.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44092.55│ 24261.79│ 9617.23│ 46822.74│ 31845.17│ 20131.79│
│营业总成本 │ 44427.72│ 25108.07│ 10014.98│ 44321.36│ 30284.44│ 18951.92│
│营业税金及附加 │ 226.97│ 147.16│ 73.46│ 379.20│ 256.08│ 167.55│
│销售费用 │ 844.56│ 553.89│ 293.39│ 732.58│ 532.25│ 295.66│
│财务费用 │ 0.39│ -3.40│ -2.70│ -169.30│ -151.54│ -132.91│
│管理费用 │ 2911.48│ 1896.73│ 925.42│ 3351.20│ 2327.06│ 1423.73│
│资产减值损失 │ -363.68│ -240.87│ -197.77│ -655.09│ -547.88│ -319.24│
│公允价值变动净收益 │ 29.28│ 124.98│ -123.65│ 14.87│ ---│ ---│
│投资收益 │ 717.69│ 451.42│ 189.95│ 1163.70│ 831.93│ 555.51│
│营业利润 │ -126.92│ -357.95│ -229.67│ 3509.25│ 2203.28│ 1786.93│
│营业外收入 │ 0.16│ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 25.58│ 25.58│ 0.01│ 66.09│ 0.33│ 0.27│
│利润总额 │ -152.33│ -383.52│ -229.68│ 3443.15│ 2202.95│ 1786.66│
│所得税 │ 41.61│ 44.14│ 50.27│ 202.71│ 0.52│ 137.13│
│净利润 │ -193.94│ -427.66│ -279.94│ 3240.44│ 2202.43│ 1649.53│
│归属母公司净利润 │ -193.94│ -427.66│ -279.94│ 3240.44│ 2202.43│ 1649.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25989.24│ 28902.61│ 32435.61│ 45158.78│ 33693.80│ 26157.42│
│经营活动现金流出 │ 29569.13│ 24302.69│ 24241.46│ 32363.16│ 29205.66│ 23073.89│
│经营活动现金流量净额│ -3579.89│ 4599.92│ 8194.15│ 12795.62│ 4488.14│ 3083.53│
│投资活动现金流入 │ 238416.44│ 384291.75│ 263007.82│ 30863.26│ 4833.50│ 5014.32│
│投资活动现金流出 │ 260655.55│ 401788.71│ 274082.65│ 51020.35│ 6983.93│ 8299.37│
│投资活动现金流量净额│ -22239.10│ -17496.95│ -11074.83│ -20157.08│ -2150.43│ -3285.06│
│筹资活动现金流入 │ 334.24│ ---│ 5000.00│ 88782.63│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2123.68│ 9112.12│ 4829.27│ 6548.35│ 312.62│ 164.14│
│筹资活动现金流量净额│ -1789.43│ -9112.12│ 170.73│ 82234.28│ -312.62│ -164.14│
│汇率变动对现金的影响│ -4.43│ -0.49│ 1.93│ -1.39│ 2.01│ -0.12│
│现金及等价物净增加额│ -27612.85│ -22009.64│ -2708.02│ 74871.44│ 2027.10│ -365.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25989.24│ 17219.05│ 8523.99│ 28902.61│ 19285.02│ 11784.51│
│经营活动现金流出 │ 29569.13│ 18441.10│ 8775.26│ 24302.69│ 15614.09│ 12793.08│
│经营活动现金流量净额│ -3579.89│ -1222.06│ -251.27│ 4599.92│ 3670.94│ -1008.57│
│投资活动现金流入 │ 238416.44│ 183019.31│ 98858.27│ 384291.75│ 291670.32│ 200637.56│
│投资活动现金流出 │ 260655.55│ 199987.38│ 110975.59│ 401788.71│ 315475.69│ 225453.41│
│投资活动现金流量净额│ -22239.10│ -16968.08│ -12117.33│ -17496.95│ -23805.37│ -24815.85│
│筹资活动现金流入 │ 334.24│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 2123.68│ 2105.35│ 71.84│ 9112.12│ 4613.18│ 4154.63│
│筹资活动现金流量净额│ -1789.43│ -2105.35│ -71.84│ -9112.12│ -4613.18│ -4154.63│
│汇率变动对现金的影响│ -4.43│ -2.50│ -0.97│ -0.49│ 0.41│ 0.32│
│现金及等价物净增加额│ -27612.85│ -20297.98│ -12441.41│ -22009.64│ -24747.20│ -29978.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8979.94│ 19.18│ 726.88│ 22.43│
│二季报 │ 11151.85│ 23.82│ 922.65│ 28.47│
│三季报 │ 11713.38│ 25.02│ 552.90│ 17.06│
│四季报 │ 14977.57│ 31.99│ 1038.01│ 32.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8683.90│ 16.54│ 1058.57│ 17.81│
│二季报 │ 13653.10│ 26.00│ 1773.16│ 29.83│
│三季报 │ 13134.84│ 25.01│ 1382.23│ 23.26│
│四季报 │ 17040.31│ 32.45│ 1729.29│ 29.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|