财务分析☆ ◇301408 华人健康 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8801.73│ 5824.26│ 2948.33│ 16077.61│
│净利润增长率(%) │ 28.84│ 38.04│ 90.94│ 130.58│
│扣非净利润(万) │ 7374.97│ 4725.45│ 2839.04│ 15111.58│
│营业总收入(万元) │ 267829.69│ 173097.07│ 84561.48│ 326242.51│
│总营收同比增长率(%) │ 19.71│ 22.80│ 24.91│ 39.50│
│加权净资产收益率(%) │ 5.25│ 3.73│ 2.35│ 18.54│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 50.20│ 48.58│ 63.24│
│净利润现金含量(%) │ 349.09│ 356.31│ 696.07│ 108.12│
│基本每股收益(元) │ 0.2276│ 0.1533│ 0.0819│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1844│ 0.1244│ 0.0710│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2200│ 0.1456│ 0.0737│ 0.4729│
│每股资本公积金(元) │ 2.5353│ 2.5353│ 2.5353│ 0.5726│
│每股未分配利润(元) │ 1.1911│ 1.1172│ 1.0453│ 1.1368│
│每股净资产(元) │ 4.7921│ 4.7177│ 4.6458│ 2.7861│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7681│ 0.5188│ 0.5130│ 0.5113│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4219.24│ 6972.66│ 2745.56│ 8891.99│
│归母净利(调整后:万) │ 4219.24│ 6972.66│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 53.68│ -21.58│ ---│ 71.17│
│扣非净利润(万) │ 3573.30│ 6117.56│ 2280.58│ 8515.75│
│营业总收(未调整:万) │ 140962.65│ 233870.22│ 102964.39│ 193091.04│
│营业总收(调整后:万) │ 140962.65│ 233870.22│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 36.90│ 21.12│ ---│ 26.84│
│加权净资产收益率(%) │ 5.23│ 9.30│ 3.77│ 15.13│
│资产负债比率(%) │ 62.52│ 60.17│ 57.67│ 44.41│
│净利润现金含量(%) │ 211.90│ 201.96│ 327.23│ 32.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2100│ 0.0800│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.1800│ 0.0700│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1241│ 0.2051│ 0.0808│ 0.2615│
│每股资本公积金(元) │ 0.5720│ 0.5676│ 0.5676│ 0.5669│
│每股未分配利润(元) │ 0.8096│ 0.6855│ 0.5781│ 0.4973│
│每股净资产(元) │ 2.4400│ 2.3082│ 2.1839│ 2.1024│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2500│ 0.4100│ 0.2600│ 0.0900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.65│ 1.78│ 1.25│
│速动比率 │ 1.07│ 1.16│ 1.33│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 50.20│ 48.58│ 63.24│
│产权比率 │ 1.29│ 1.02│ 0.94│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 16.81│ 13.53│ 14.02│ 12.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.32│ 1.62│
│速动比率 │ 0.79│ 0.77│ 0.79│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 62.52│ 60.17│ 57.67│ 44.41│
│产权比率 │ 1.67│ 1.51│ 1.36│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 8.06│ 15.96│ 13.20│ 5.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.57│ 3.82│ 1.85│ 8.63│
│存货周转率 │ 2.75│ 1.83│ 0.95│ 4.48│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.82│ 0.39│ 2.32│
│固定资产周转率 │ 22.86│ 30.79│ 15.06│ 61.83│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.54│ 0.27│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.27│ 9.24│ 4.59│ 10.25│
│存货周转率 │ 2.01│ 4.12│ 1.99│ 4.62│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 2.30│ 1.13│ 2.37│
│固定资产周转率 │ 27.59│ 46.75│ 20.57│ 42.58│
│总资产周转率 │ 0.67│ 1.44│ 0.68│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.59│ 3.09│ 1.59│ 16.97│
│销售毛利率 │ 31.57│ 31.47│ 32.51│ 32.58│
│营业利润率 │ 4.42│ 4.49│ 4.53│ 6.52│
│销售净利率 │ 3.31│ 3.35│ 3.45│ 4.91│
│总资产净利率 │ 2.51│ 1.81│ 0.95│ 7.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.09│ 8.88│ 3.70│ 12.44│
│销售毛利率 │ 32.19│ 34.87│ 36.01│ 36.26│
│营业利润率 │ 3.99│ 3.96│ 3.48│ 6.17│
│销售净利率 │ 2.99│ 2.98│ 2.67│ 4.60│
│总资产净利率 │ 2.02│ 4.28│ 1.81│ 7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.71│ 22.80│ 24.91│ 39.50│
│营业利润增长率 │ 29.99│ 38.22│ 59.66│ 129.86│
│净利润增长率 │ 28.84│ 38.04│ 90.94│ 130.58│
│净资产增长率 │ 102.36│ 99.21│ 96.18│ 20.70│
│总资产增长率 │ 71.86│ 49.40│ 40.31│ 30.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.90│ 21.12│ ---│ 26.84│
│营业利润增长率 │ 56.67│ -22.29│ ---│ 55.16│
│净利润增长率 │ 53.68│ -21.58│ ---│ 71.17│
│净资产增长率 │ 5.56│ 9.79│ 3.88│ 33.31│
│总资产增长率 │ 12.16│ 53.24│ 36.41│ 20.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金到账 │ 119578.23│ 48209.97│ 148.04│
│应收款项融资│承兑汇票支付货款│ 729.67│ 431.31│ 69.18│
│其他应收款 │租房押金、保证金│ 5519.51│ 3451.67│ 59.91│
│ │之类 │ │ │ │
│存货 │采购规模增加 │ 78764.75│ 54501.01│ 44.52│
│在建工程 │东部产业基地建设│ 13048.29│ 3223.80│ 304.75│
│其他权益工具│增加投资参股公司│ 7653.10│ 2544.75│ 200.74│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │收购神华药业公司│ 18012.62│ 5422.46│ 232.19│
│ │增加资产 │ │ │ │
│无形资产 │收购神华药业公司│ 6347.11│ 3300.18│ 92.33│
│ │增加资产 │ │ │ │
│商誉 │收购马鞍山国胜曼│ 60271.76│ 19005.56│ 217.13│
│ │迪新、神华药业等│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│递延所得税资│融资租赁、资产减│ 2941.13│ 2192.27│ 34.16│
│产 │值等产生可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│收购意向金增加 │ 6847.22│ 1322.99│ 417.56│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 21640.16│ 34030.70│ -36.41│
│应付票据 │采购规模增加 │ 76689.90│ 47327.11│ 62.04│
│应付账款 │采购规模增加 │ 48591.56│ 22546.96│ 115.51│
│合同负债 │预收货款增加 │ 2388.78│ 1545.47│ 54.57│
│应交税费 │税款缴纳 │ 2030.24│ 5919.65│ -65.70│
│其他应付款 │应付未付马鞍山国│ 8638.59│ 4344.90│ 98.82│
│ │胜曼迪新收购款 │ │ │ │
│长期借款 │东部产业基地建设│ 23758.03│ 1895.41│ 1153.45│
│ │项目贷款、并购贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期应付款 │收购神华药业公司│ 14690.00│ 0.00│ ---│
│ │未付款 │ │ │ │
│递延所得税负│收购神华药业公司│ 679.37│ 0.00│ ---│
│债 │资产评估增值产生│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│资本公积 │公司上市募集资金│ 101413.73│ 19469.52│ 420.88│
│ │到位 │ │ │ │
│研发费用 │加强药品研发及信│ 884.85│ 228.86│ 286.64│
│ │息化建设 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助 │ 1890.27│ 918.67│ 105.76│
│信用减值损失│加强应收账款管理│ -261.40│ -551.35│ 52.59│
│营业外收入 │房东违约赔偿款减│ 21.01│ 310.28│ -93.23│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │赔款、捐赠等支出│ 55.21│ 103.03│ -46.41│
│ │等减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金到账 │ 113332.86│ 48209.97│ 135.08│
│应收款项 │应收医保款收回，│ 43899.81│ 46645.77│ -5.89│
│ │同时加强应收账款│ │ │ │
│ │管理 │ │ │ │
│存货 │新增门店存货投入│ 75115.88│ 54501.01│ 37.82│
│固定资产 │新增门店购买资产│ 5822.36│ 5422.46│ 7.37│
│ │，新增货车运输设│ │ │ │
│ │备等 │ │ │ │
│在建工程 │东部产业基地建设│ 9015.50│ 3223.80│ 179.65│
│使用权资产 │门店增加、租赁款│ 47162.82│ 44696.07│ 5.52│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 24140.16│ 34030.70│ -29.06│
│合同负债 │预收货款增加 │ 1629.02│ 1545.47│ 5.41│
│长期借款 │东部产业基地建设│ 14564.02│ 1895.41│ 668.38│
│ │项目贷款、并购贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │门店数量增加、租│ 25216.98│ 24851.42│ 1.47│
│ │赁费增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 527.21│ 431.31│ 22.24│
│其他应收款 │--- │ 4408.32│ 3451.67│ 27.72│
│其他权益工具│增加投资参股公司│ 8112.79│ 2544.75│ 218.81│
│投资 │ │ │ │ │
│商誉 │收购马鞍山国胜曼│ 45716.36│ 19005.56│ 140.54│
│ │迪新等公司 │ │ │ │
│应付账款 │采购规模增加 │ 37689.68│ 22546.96│ 67.16│
│应交税费 │税款缴纳 │ 1882.77│ 5919.65│ -68.19│
│其他应付款 │应付未付马鞍山国│ 12893.66│ 4344.90│ 196.75│
│ │胜曼迪新收购款 │ │ │ │
│资本公积 │公司上市募集资金│ 101413.73│ 19469.52│ 420.88│
│ │到位 │ │ │ │
│营业收入 │各业务板块内生性│ 173097.07│ 140962.65│ 22.80│
│ │增长及门店数量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入增长导致│ 118623.51│ 95586.55│ 24.10│
│ │营业成本相应增长│ │ │ │
│销售费用 │销售规模和门店增│ 38060.71│ 30613.22│ 24.33│
│ │加导致房租、人员│ │ │ │
│ │薪酬等增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7611.70│ 7226.66│ 5.33│
│财务费用 │募集资金入账，加│ 801.43│ 1198.77│ -33.15│
│ │强财务筹划 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增长 │ 1958.88│ 1644.06│ 19.15│
│研发投入 │加强药品研发及信│ 432.92│ 52.20│ 729.43│
│ │息化建设 │ │ │ │
│经营活动产生│收入增长 │ 20752.31│ 8940.51│ 132.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资增加│ -38520.40│ -3686.34│ -944.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上市募集资金│ 79979.72│ -5877.80│ 1460.71│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司上市募集资金│ 62211.63│ -623.62│ 10075.84│
│价物净增加额│到账 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助 │ 1466.32│ 760.14│ 92.90│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119578.23│ 113332.86│ 131075.70│ 48209.97│
│存货 │ 78764.75│ 75115.88│ 65777.01│ 54501.01│
│应收账款 │ 49551.81│ 43899.81│ 44731.70│ 46645.77│
│其他应收款 │ 5519.51│ 4408.32│ 3610.76│ 3451.67│
│流动资产合计 │ 273868.24│ 253574.30│ 261065.53│ 170013.42│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 18012.62│ 5822.36│ 5808.26│ 5422.46│
│无形资产 │ 6347.11│ 3226.29│ 3259.90│ 3300.18│
│非流动资产合计 │ 168879.75│ 131303.32│ 100394.30│ 87605.08│
│资产总计 │ 442747.99│ 384877.62│ 361459.83│ 257618.49│
│流动负债 │ 182778.02│ 153411.58│ 146363.50│ 136171.08│
│非流动负债 │ 65222.04│ 39781.00│ 29235.44│ 26746.83│
│负债合计 │ 248000.07│ 193192.58│ 175598.94│ 162917.90│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 101413.73│ 101413.73│ 101413.73│ 19469.52│
│盈余公积 │ 2627.25│ 2605.90│ 2605.90│ 2605.90│
│未分配利润 │ 47646.30│ 44690.18│ 41814.25│ 38652.44│
│少数股东权益 │ 3059.64│ 2974.22│ 26.00│ -27.27│
│股东权益合计 │ 194747.92│ 191685.04│ 185860.89│ 94700.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38395.08│ 28450.54│ 20002.72│ 20602.30│
│存货 │ 51299.09│ 43618.70│ 35899.77│ 30296.44│
│应收账款 │ 37127.94│ 28955.10│ 23251.79│ 21649.77│
│其他应收款 │ 3740.00│ 3082.15│ 2923.59│ 2706.76│
│流动资产合计 │ 138717.46│ 111328.86│ 89871.29│ 92468.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5087.87│ 5130.47│ 5133.92│ 4875.21│
│无形资产 │ 2246.68│ 825.88│ 784.51│ 734.47│
│非流动资产合计 │ 82356.45│ 85776.21│ 85585.91│ 36155.58│
│资产总计 │ 221073.92│ 197105.07│ 175457.20│ 128623.83│
│流动负债 │ 110995.29│ 88263.60│ 68063.97│ 57078.97│
│非流动负债 │ 27218.17│ 30336.84│ 33112.76│ 38.00│
│负债合计 │ 138213.47│ 118600.45│ 101176.73│ 57116.97│
│实收资本 │ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 19446.69│ 19299.38│ 19299.38│ 19274.86│
│盈余公积 │ 1872.56│ 1872.56│ 1298.36│ 1298.36│
│未分配利润 │ 27527.41│ 23308.17│ 19655.27│ 16909.71│
│少数股东权益 │ 13.79│ 24.51│ 27.46│ 23.92│
│股东权益合计 │ 82860.45│ 78504.63│ 74280.47│ 71506.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 267829.69│ 173097.07│ 84561.48│ 326242.51│
│营业成本 │ 183271.63│ 118623.51│ 57067.29│ 219967.41│
│营业税金及附加 │ 1054.95│ 619.38│ 308.46│ 1721.83│
│销售费用 │ 59282.16│ 38060.71│ 18576.28│ 65843.50│
│财务费用 │ 1357.05│ 801.43│ 472.92│ 2270.22│
│管理费用 │ 11482.97│ 7611.70│ 4003.42│ 15011.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.24│ 0.00│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 42.27│ 16.44│ 2.12│ 81.10│
│营业利润 │ 11828.31│ 7769.58│ 3834.23│ 21272.39│
│营业外收入 │ 21.01│ 16.46│ 16.96│ 309.39│
│营业外支出 │ 55.21│ 26.91│ 12.88│ 107.49│
│利润总额 │ 11794.10│ 7759.14│ 3838.32│ 21474.30│
│所得税 │ 2930.96│ 1958.88│ 922.51│ 5448.48│
│净利润 │ 8863.14│ 5800.26│ 2915.81│ 16025.82│
│归属母公司净利润 │ 8801.73│ 5824.26│ 2948.33│ 16077.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140962.65│ 233870.22│ 102964.39│ 193091.04│
│营业成本 │ 95586.55│ 152325.71│ 65887.40│ 123075.64│
│营业税金及附加 │ 705.02│ 1312.36│ 644.64│ 1145.82│
│销售费用 │ 30613.22│ 55663.98│ 25302.69│ 43963.42│
│财务费用 │ 1198.77│ 2416.61│ 1186.92│ 726.29│
│管理费用 │ 7226.66│ 13144.88│ 6354.38│ 12093.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 20.44│ 83.07│ 45.92│ 58.96│
│营业利润 │ 5621.09│ 9254.51│ 3587.74│ 11908.68│
│营业外收入 │ 295.88│ 297.92│ 289.25│ 563.73│
│营业外支出 │ 64.40│ 130.91│ 73.78│ 172.43│
│利润总额 │ 5852.57│ 9421.52│ 3803.22│ 12299.98│
│所得税 │ 1644.06│ 2448.26│ 1054.12│ 3414.07│
│净利润 │ 4208.51│ 6973.25│ 2749.10│ 8885.91│
│归属母公司净利润 │ 4219.24│ 6972.66│ 2745.56│ 8891.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 418304.35│ 191680.19│ 96696.89│ 339125.49│
│经营活动现金流出 │ 387578.76│ 170927.88│ 76174.41│ 321741.83│
│经营活动现金流量净额│ 30725.59│ 20752.31│ 20522.48│ 17383.67│
│投资活动现金流入 │ 86087.97│ 40372.66│ 21380.53│ 52446.18│
│资本性支出 │ 13922.58│ 8220.72│ 4538.04│ 10476.69│
│投资活动现金流出 │ 158882.33│ 78893.06│ 34847.22│ 65441.72│
│投资活动现金流量净额│ -72794.36│ -38520.40│ -13466.69│ -12995.54│
│筹资活动现金流入 │ 121873.33│ 105671.86│ 94162.79│ 34190.45│
│筹资活动现金流出 │ 35409.09│ 25692.14│ 16921.70│ 30974.99│
│筹资活动现金流量净额│ 86464.24│ 79979.72│ 77241.09│ 3215.47│
│汇率变动对现金的影响│ 12.46│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 44407.94│ 62211.63│ 84296.88│ 7603.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147248.76│ 216758.82│ 104766.49│ 206667.06│
│经营活动现金流出 │ 138308.25│ 202676.70│ 95782.11│ 203733.58│
│经营活动现金流量净额│ 8940.51│ 14082.12│ 8984.38│ 2933.49│
│投资活动现金流入 │ 19144.33│ 34332.81│ 10062.75│ 20853.14│
│资本性支出 │ 2798.41│ 3390.93│ 2211.41│ 5532.07│
│投资活动现金流出 │ 22830.67│ 38341.58│ 9624.71│ 24378.36│
│投资活动现金流量净额│ -3686.34│ -4008.77│ 438.04│ -3525.22│
│筹资活动现金流入 │ 10223.14│ 17975.97│ 8142.07│ 26496.66│
│筹资活动现金流出 │ 16100.93│ 28338.20│ 15717.56│ 23834.81│
│筹资活动现金流量净额│ -5877.80│ -10362.23│ -7575.49│ 2661.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -623.62│ -288.88│ 1846.93│ 2070.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67697.88│ 20.75│ 1544.12│ 9.60│
│二季报 │ 73264.76│ 22.46│ 2675.11│ 16.64│
│三季报 │ 82772.10│ 25.37│ 2612.25│ 16.25│
│四季报 │ 102507.77│ 31.42│ 9246.12│ 57.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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