财务分析☆ ◇301419 阿莱德 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4315.33│ 6359.60│ 4578.12│ 5671.38│ 7426.98│ 7020.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4578.12│ 5671.38│ 7426.98│ 7020.37│
│净利润增长率(%) │ -17.40│ 38.91│ -19.28│ -23.64│ 5.79│ 1.21│
│扣非净利润(万) │ 4442.30│ 6298.03│ 4476.30│ 5205.43│ 7318.08│ 6996.55│
│营业总收(未调整:万) │ 37402.13│ 43693.55│ 35119.96│ 38724.10│ 39848.94│ 37220.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35119.96│ 38724.10│ 39848.94│ 37220.63│
│总营收同比增长率(%) │ 18.19│ 24.41│ -9.31│ -2.82│ 7.06│ 21.25│
│加权净资产收益率(%) │ 4.49│ 6.69│ 4.84│ 6.64│ 20.34│ 23.96│
│资产负债比率(%) │ 8.64│ 10.00│ 9.00│ 9.42│ 42.52│ 45.16│
│净利润现金含量(%) │ 56.10│ 136.92│ 150.45│ 272.64│ 87.03│ 100.74│
│基本每股收益(元) │ 0.2877│ 0.5300│ 0.3815│ 0.5918│ 0.9903│ 0.9360│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2962│ 0.5248│ 0.4476│ 0.5432│ 0.9757│ 0.9328│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2877│ 0.5300│ 0.4578│ 0.5671│ 0.9903│ 0.9360│
│每股资本公积金(元) │ 3.1408│ 4.1759│ 5.2111│ 5.2111│ 0.0489│ 0.0489│
│每股未分配利润(元) │ 1.9437│ 2.4700│ 2.8647│ 2.9556│ 3.9624│ 3.0221│
│每股净资产(元) │ 6.3656│ 8.0040│ 9.4775│ 9.5186│ 5.3669│ 4.3700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1614│ 0.7257│ 0.6888│ 1.5463│ 0.8618│ 0.9400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4315.33│ 2911.37│ 1237.50│ 6359.60│ 5224.06│ 3349.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5224.06│ 3349.03│
│净利润增长率(%) │ -17.40│ -13.07│ 19.88│ 38.91│ 89.00│ 97.24│
│扣非净利润(万) │ 4442.30│ 2929.04│ 1204.17│ 6298.03│ 5197.53│ 3347.61│
│营业总收(未调整:万) │ 37402.13│ 24544.43│ 9789.79│ 43693.55│ 31646.21│ 20352.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31646.21│ 20352.21│
│总营收同比增长率(%) │ 18.19│ 20.60│ 25.03│ 24.41│ 25.11│ 30.51│
│加权净资产收益率(%) │ 4.49│ 3.01│ 1.28│ 6.69│ 5.49│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 8.64│ 10.38│ 9.41│ 10.00│ 9.18│ 9.27│
│净利润现金含量(%) │ 56.10│ 32.62│ 120.71│ 136.92│ 107.91│ 72.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2877│ 0.1941│ 0.1031│ 0.5300│ 0.3483│ 0.2233│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2962│ 0.1953│ 0.1003│ 0.5248│ 0.4331│ 0.2790│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2877│ 0.1941│ 0.1031│ 0.5300│ 0.4353│ 0.2791│
│每股资本公积金(元) │ 3.1408│ 3.1408│ 4.1759│ 4.1759│ 4.1759│ 4.1759│
│每股未分配利润(元) │ 1.9437│ 1.8501│ 2.5731│ 2.4700│ 2.4059│ 2.2496│
│每股净资产(元) │ 6.3656│ 6.2733│ 8.1037│ 8.0040│ 7.9124│ 7.7590│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1614│ 0.0633│ 0.1245│ 0.7257│ 0.4698│ 0.2026│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.43│ 7.08│ 7.60│ 7.58│ 1.33│ 1.36│
│速动比率 │ 6.50│ 6.50│ 7.03│ 7.07│ 1.06│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 8.64│ 10.00│ 9.00│ 9.42│ 42.52│ 45.16│
│产权比率 │ 0.09│ 0.11│ 0.10│ 0.10│ 0.74│ 0.83│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.28│ 0.86│ 0.78│ 1.71│ 0.25│ 0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.43│ 6.29│ 7.14│ 7.08│ 7.57│ 7.45│
│速动比率 │ 6.50│ 5.56│ 6.43│ 6.50│ 6.89│ 6.87│
│资产负债比率(%) │ 8.64│ 10.38│ 9.41│ 10.00│ 9.18│ 9.27│
│产权比率 │ 0.09│ 0.12│ 0.10│ 0.11│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.28│ 0.09│ 0.16│ 0.86│ 0.62│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 3.47│ 3.35│ 3.05│ 2.86│ 3.13│
│存货周转率 │ 3.50│ 4.97│ 4.54│ 3.98│ 3.86│ 4.59│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.63│ 0.52│ 0.75│ 1.26│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 2.15│ 1.57│ 1.55│ 1.51│ 2.37│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.42│ 0.34│ 0.44│ 0.61│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 1.60│ 0.72│ 3.47│ 2.58│ 1.61│
│存货周转率 │ 3.50│ 2.34│ 0.99│ 4.97│ 3.48│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.14│ 0.63│ 0.46│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.30│ 0.52│ 2.15│ 1.57│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.09│ 0.42│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.52│ 6.62│ 4.83│ 5.96│ 18.45│ 21.41│
│销售毛利率 │ 35.11│ 37.87│ 37.66│ 40.31│ 37.87│ 39.31│
│营业利润率 │ 13.65│ 16.02│ 15.52│ 16.07│ 20.50│ 21.02│
│销售净利率 │ 11.00│ 14.28│ 12.67│ 14.33│ 18.59│ 18.84│
│总资产净利率 │ 3.90│ 5.93│ 4.25│ 6.33│ 11.39│ 12.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.52│ 3.09│ 1.27│ 6.62│ 5.50│ 3.60│
│销售毛利率 │ 35.11│ 35.94│ 36.14│ 37.87│ 37.77│ 37.45│
│营业利润率 │ 13.65│ 14.45│ 14.17│ 16.02│ 18.45│ 18.31│
│销售净利率 │ 11.00│ 11.58│ 12.39│ 14.28│ 16.23│ 16.16│
│总资产净利率 │ 3.90│ 2.69│ 1.14│ 5.93│ 4.93│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.19│ 24.41│ -9.31│ -2.82│ 7.06│ 21.25│
│营业利润增长率 │ -12.53│ 28.43│ -12.44│ -23.81│ 4.43│ -1.19│
│净利润增长率 │ -17.40│ 38.91│ -19.28│ -23.64│ 5.79│ 1.21│
│净资产增长率 │ -0.59│ 1.34│ -0.43│ 136.47│ 22.75│ 27.17│
│总资产增长率 │ -1.76│ 2.33│ -1.02│ 49.87│ 16.98│ 15.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.19│ 20.60│ 25.03│ 24.41│ 25.11│ 30.51│
│营业利润增长率 │ -12.53│ -4.83│ 21.48│ 28.43│ 92.80│ 91.13│
│净利润增长率 │ -17.40│ -13.07│ 19.88│ 38.91│ 89.00│ 97.24│
│净资产增长率 │ -0.59│ -2.03│ 1.25│ 1.34│ 0.18│ -1.76│
│总资产增长率 │ -1.76│ -1.21│ 0.57│ 2.33│ 0.28│ -1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│原材料涨价所导致│ 2420.71│ 5637.50│ -57.06│
│的现金流量净│的购买商品、接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加和因员工数量及│ │ │ │
│ │工资增加所导致的│ │ │ │
│ │支付给职工及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金增加│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 38411.67│ 50651.07│ -24.16│
│应收款项 │--- │ 16628.91│ 14040.08│ 18.44│
│存货 │--- │ 7545.17│ 5873.73│ 28.46│
│投资性房地产│--- │ 8356.31│ 8456.44│ -1.18│
│固定资产 │--- │ 18807.44│ 19076.56│ -1.41│
│在建工程 │--- │ 172.04│ 12.74│ 1250.06│
│使用权资产 │--- │ 660.96│ 396.29│ 66.79│
│合同负债 │--- │ 62.16│ 54.16│ 14.77│
│租赁负债 │--- │ 294.77│ 197.71│ 49.09│
│无形资产 │--- │ 7243.27│ 2779.02│ 160.64│
│营业收入 │受益于下游行业需│ 24544.43│ 20352.21│ 20.60│
│ │求旺盛及产品市场│ │ │ │
│ │拓展顺利，主营业│ │ │ │
│ │务订单稳定，营业│ │ │ │
│ │收入实现增长 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入上升，销│ 15723.14│ 12729.60│ 23.52│
│ │售成本同步上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 571.99│ 617.88│ -7.43│
│管理费用 │--- │ 2181.67│ 1970.45│ 10.72│
│财务费用 │人民币兑美元升值│ 515.31│ -750.71│ 168.64│
│所得税费用 │--- │ 610.96│ 393.68│ 55.19│
│研发投入 │--- │ 1587.94│ 1612.98│ -1.55│
│经营活动产生│为锁定采购价格而│ 949.81│ 2431.19│ -60.93│
│的现金流量净│预付货款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新增“阿莱德上海│ -7417.66│ -731.19│ -914.47│
│的现金流量净│生产运营中心建设│ │ │ │
│额 │项目”土地使用权│ │ │ │
│ │等投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4515.76│ -5200.74│ 13.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12015.44│ -3510.12│ -242.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37794.61│ 50651.07│ 49791.60│ 52413.02│ 9299.37│ 8473.88│
│存货 │ 7979.56│ 5873.73│ 5059.59│ 4577.71│ 7046.39│ 5791.69│
│应收票据及应收账款 │ 15897.97│ 14184.57│ 11231.27│ 10120.76│ 15977.16│ 12338.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 555.54│ 263.65│ 265.46│ 109.85│ 512.09│ 393.10│
│其他应收款 │ 154.99│ 179.14│ 217.30│ 141.90│ 389.86│ 421.84│
│流动资产合计 │ 63369.71│ 71840.72│ 67375.00│ 68531.80│ 34471.99│ 28803.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 18487.27│ 19076.56│ 21537.44│ 23128.33│ 26859.77│ 25930.25│
│在建工程 │ 146.37│ 12.74│ 476.37│ 97.33│ 2561.33│ 615.97│
│无形资产 │ 7180.70│ 2779.02│ 2846.31│ 2944.86│ 2962.74│ 3058.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 41240.79│ 34642.46│ 36679.88│ 36594.72│ 35672.24│ 31160.71│
│资产总计 │ 104610.49│ 106483.18│ 104054.88│ 105126.52│ 70144.22│ 59963.72│
│应付票据及应付账款 │ 6861.94│ 7918.82│ 7164.85│ 6700.88│ 10065.92│ 8608.95│
│预收款项 │ 40.50│ 16.24│ 13.07│ 0.88│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 134.00│ 54.16│ 121.39│ 85.85│ 41.42│ 255.79│
│流动负债 │ 8526.78│ 10146.36│ 8862.59│ 9040.04│ 25874.45│ 21242.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2754.67│ 5509.34│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 511.65│ 497.91│ 505.73│ 859.09│ 3948.06│ 5838.39│
│负债合计 │ 9038.44│ 10644.27│ 9368.32│ 9899.13│ 29822.51│ 27080.90│
│实收资本 │ 15000.00│ 12000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 47111.28│ 50111.28│ 52111.28│ 52111.28│ 366.90│ 366.90│
│盈余公积 │ 4397.97│ 4397.97│ 4031.84│ 3544.86│ 2711.22│ 2336.64│
│未分配利润 │ 29155.52│ 29640.18│ 28646.72│ 29555.58│ 29717.83│ 22665.44│
│少数股东权益 │ 88.57│ -208.65│ -88.48│ 41.45│ 69.65│ 90.23│
│归属母公司权益 │ 95483.49│ 96047.56│ 94775.03│ 95185.94│ 40252.06│ 32792.59│
│股东权益合计 │ 95572.06│ 95838.91│ 94686.56│ 95227.39│ 40321.72│ 32882.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37794.61│ 38411.67│ 46236.74│ 50651.07│ 48166.40│ 46232.90│
│存货 │ 7979.56│ 7545.17│ 6763.08│ 5873.73│ 6249.10│ 5242.69│
│应收票据及应收账款 │ 15897.97│ 16653.07│ 13086.87│ 14184.57│ 13607.96│ 14230.69│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 555.54│ 742.38│ 1042.00│ 263.65│ 398.75│ 824.87│
│其他应收款 │ 154.99│ 220.27│ 157.79│ 179.14│ 160.24│ 180.52│
│流动资产合计 │ 63369.71│ 64935.45│ 68539.29│ 71840.72│ 69298.67│ 67391.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18487.27│ 18807.44│ 18680.39│ 19076.56│ 18905.06│ 20537.14│
│在建工程 │ 146.37│ 172.04│ 70.13│ 12.74│ 19.36│ 8.57│
│无形资产 │ 7180.70│ 7243.27│ 7319.35│ 2779.02│ 2871.59│ 2904.62│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41240.79│ 40256.56│ 38554.85│ 34642.46│ 35049.76│ 35064.50│
│资产总计 │ 104610.49│ 105192.01│ 107094.14│ 106483.18│ 104348.43│ 102456.11│
│应付票据及应付账款 │ 6861.94│ 8862.17│ 8481.61│ 7918.82│ 7947.96│ 7708.28│
│预收款项 │ 40.50│ 7.54│ 13.12│ 16.24│ ---│ ---│
│合同负债 │ 134.00│ 62.16│ 63.41│ 54.16│ 66.75│ 46.21│
│流动负债 │ 8526.78│ 10329.25│ 9605.13│ 10146.36│ 9153.35│ 9051.79│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 511.65│ 590.86│ 477.16│ 497.91│ 422.05│ 445.95│
│负债合计 │ 9038.44│ 10920.11│ 10082.30│ 10644.27│ 9575.41│ 9497.74│
│实收资本 │ 15000.00│ 15000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 47111.28│ 47111.28│ 50111.28│ 50111.28│ 50111.28│ 50111.28│
│盈余公积 │ 4397.97│ 4397.97│ 4397.97│ 4397.97│ 4031.84│ 4031.84│
│未分配利润 │ 29155.52│ 27751.55│ 30877.68│ 29640.18│ 28870.78│ 26995.75│
│少数股东权益 │ 88.57│ 172.66│ -232.92│ -208.65│ -175.19│ -149.36│
│归属母公司权益 │ 95483.49│ 94099.24│ 97244.77│ 96047.56│ 94948.22│ 93107.74│
│股东权益合计 │ 95572.06│ 94271.90│ 97011.84│ 95838.91│ 94773.02│ 92958.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37402.13│ 43693.55│ 35119.96│ 38724.10│ 39848.94│ 37220.63│
│营业总成本 │ 32094.75│ 36406.12│ 29646.02│ 32478.80│ 31305.66│ 29112.17│
│营业税金及附加 │ 379.04│ 468.10│ 430.66│ 507.02│ 241.80│ 74.41│
│销售费用 │ 875.43│ 1401.49│ 1396.65│ 1242.21│ 632.32│ 1006.14│
│财务费用 │ 738.37│ -549.80│ -1806.48│ -704.97│ -67.87│ 454.50│
│管理费用 │ 3306.12│ 4419.58│ 4355.74│ 4684.86│ 3072.14│ 2188.56│
│资产减值损失 │ -191.20│ -311.38│ -259.47│ -1094.43│ -384.16│ -295.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.59│ ---│ 42.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5106.20│ 6999.91│ 5450.31│ 6224.79│ 8170.57│ 7824.07│
│营业外收入 │ 1.17│ 2.56│ 8.43│ 1.83│ 0.11│ 0.60│
│营业外支出 │ 223.82│ 86.44│ 116.00│ 135.21│ 65.27│ 27.28│
│利润总额 │ 4883.55│ 6916.03│ 5342.74│ 6091.41│ 8105.42│ 7797.39│
│所得税 │ 769.99│ 676.60│ 894.55│ 542.83│ 699.02│ 785.79│
│净利润 │ 4113.56│ 6239.42│ 4448.19│ 5548.58│ 7406.40│ 7011.60│
│归属母公司净利润 │ 4315.33│ 6359.60│ 4578.12│ 5671.38│ 7426.98│ 7020.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37402.13│ 24544.43│ 9789.79│ 43693.55│ 31646.21│ 20352.21│
│营业总成本 │ 32094.75│ 20836.15│ 8466.50│ 36406.12│ 25596.96│ 16401.03│
│营业税金及附加 │ 379.04│ 256.09│ 128.49│ 468.10│ 331.19│ 220.83│
│销售费用 │ 875.43│ 571.99│ 282.25│ 1401.49│ 884.43│ 617.88│
│财务费用 │ 738.37│ 515.31│ 119.23│ -549.80│ -680.70│ -750.71│
│管理费用 │ 3306.12│ 2181.67│ 928.28│ 4419.58│ 2924.38│ 1970.45│
│资产减值损失 │ -191.20│ -102.01│ -31.05│ -311.38│ -183.85│ -105.53│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.59│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5106.20│ 3545.77│ 1387.60│ 6999.91│ 5837.98│ 3725.54│
│营业外收入 │ 1.17│ 1.07│ 1.00│ 2.56│ 2.56│ 2.51│
│营业外支出 │ 223.82│ 93.19│ 16.96│ 86.44│ 57.32│ 46.23│
│利润总额 │ 4883.55│ 3453.64│ 1371.64│ 6916.03│ 5783.22│ 3681.82│
│所得税 │ 769.99│ 610.96│ 158.41│ 676.60│ 645.87│ 393.68│
│净利润 │ 4113.56│ 2842.68│ 1213.23│ 6239.42│ 5137.34│ 3288.15│
│归属母公司净利润 │ 4315.33│ 2911.37│ 1237.50│ 6359.60│ 5224.06│ 3349.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34884.82│ 41779.29│ 38009.72│ 49105.82│ 35905.41│ 37656.70│
│经营活动现金流出 │ 32464.11│ 33071.48│ 31121.73│ 33643.10│ 29441.85│ 30584.46│
│经营活动现金流量净额│ 2420.71│ 8707.81│ 6887.99│ 15462.72│ 6463.57│ 7072.24│
│投资活动现金流入 │ 7.50│ 1.60│ 2.39│ 3125.50│ 73.90│ 18.82│
│投资活动现金流出 │ 9395.60│ 1881.96│ 4083.33│ 9428.54│ 4869.39│ 7951.17│
│投资活动现金流量净额│ -9388.10│ -1880.36│ -4080.93│ -6303.04│ -4795.49│ -7932.35│
│筹资活动现金流入 │ 499.00│ ---│ 2.09│ 61283.28│ 10680.00│ 12458.88│
│筹资活动现金流出 │ 5050.34│ 5369.35│ 5418.81│ 28476.24│ 12010.41│ 12115.71│
│筹资活动现金流量净额│ -4551.34│ -5369.35│ -5416.72│ 32807.04│ -1330.41│ 343.17│
│汇率变动对现金的影响│ -1337.73│ -622.44│ 370.75│ 163.58│ 487.82│ -82.39│
│现金及等价物净增加额│ -12856.46│ 835.66│ -2238.91│ 42130.31│ 825.48│ -599.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34884.82│ 21303.07│ 11369.29│ 41779.29│ 29669.11│ 18201.04│
│经营活动现金流出 │ 32464.11│ 20353.26│ 9875.50│ 33071.48│ 24031.61│ 15769.85│
│经营活动现金流量净额│ 2420.71│ 949.81│ 1493.79│ 8707.81│ 5637.50│ 2431.19│
│投资活动现金流入 │ 7.50│ ---│ 0.00│ 1.60│ 1.60│ 1.60│
│投资活动现金流出 │ 9395.60│ 7417.66│ 5286.55│ 1881.96│ 1722.30│ 732.79│
│投资活动现金流量净额│ -9388.10│ -7417.66│ -5286.55│ -1880.36│ -1720.70│ -731.19│
│筹资活动现金流入 │ 499.00│ 450.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5050.34│ 4965.76│ 58.74│ 5369.35│ 5289.28│ 5200.74│
│筹资活动现金流量净额│ -4551.34│ -4515.76│ -58.74│ -5369.35│ -5289.28│ -5200.74│
│汇率变动对现金的影响│ -1337.73│ -1031.83│ -562.84│ -622.44│ -252.72│ -9.39│
│现金及等价物净增加额│ -12856.46│ -12015.44│ -4414.34│ 835.66│ -1625.20│ -3510.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7830.06│ 17.92│ 1032.27│ 16.23│
│二季报 │ 12522.15│ 28.66│ 2316.76│ 36.43│
│三季报 │ 11294.00│ 25.85│ 1875.03│ 29.48│
│四季报 │ 12047.34│ 27.57│ 1135.54│ 17.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6373.18│ 18.15│ 440.54│ 9.62│
│二季报 │ 9220.69│ 26.25│ 1257.44│ 27.47│
│三季报 │ 9701.16│ 27.62│ 1066.08│ 23.29│
│四季报 │ 9824.92│ 27.98│ 1814.06│ 39.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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