财务分析☆ ◇301419 阿莱德 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2764.06│ 5671.38│ 7426.98│ 7020.37│ 6936.72│ 5135.30│
│净利润增长率(%) │ -51.74│ -23.64│ 5.79│ 1.21│ 35.08│ -14.83│
│扣非净利润(万) │ 2704.21│ 5205.43│ 7318.08│ 6996.55│ 6646.03│ 5036.16│
│营业总收入(万元) │ 25295.03│ 38724.10│ 39848.94│ 37220.63│ 30696.67│ 27006.07│
│总营收同比增长率(%) │ -18.65│ -2.82│ 7.06│ 21.25│ 13.67│ 2.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 6.64│ 20.34│ 23.96│ 31.00│ 27.99│
│资产负债比率(%) │ 8.60│ 9.42│ 42.52│ 45.16│ 50.53│ 49.53│
│净利润现金含量(%) │ 175.10│ 272.64│ 87.03│ 100.74│ 97.75│ 143.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2764│ 0.5918│ 0.9903│ 0.9400│ 0.9200│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2704│ 0.5432│ 0.9757│ 0.9328│ 0.8877│ 0.6715│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2764│ 0.5671│ 0.9903│ 0.9360│ 0.9249│ 0.6847│
│每股资本公积金(元) │ 5.2111│ 5.2111│ 0.0489│ 0.0489│ 0.0489│ 0.0489│
│每股未分配利润(元) │ 2.7320│ 2.9556│ 3.9624│ 3.0221│ 2.1457│ 1.2673│
│每股净资产(元) │ 9.2929│ 9.5186│ 5.3669│ 4.3700│ 3.4400│ 2.5200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4840│ 1.5463│ 0.8618│ 0.9400│ 0.9000│ 0.9800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2764.06│ 1697.98│ 440.54│ 5671.38│ 5727.39│ 3942.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5727.39│ 3942.20│
│净利润增长率(%) │ -51.74│ -56.93│ -57.04│ -23.64│ 19.55│ 42.55│
│扣非净利润(万) │ 2704.21│ 1687.16│ 417.41│ 5205.43│ 5288.20│ 3494.48│
│营业总收(未调整:万) │ 25295.03│ 15593.87│ 6373.18│ 38724.10│ 31093.00│ 20776.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31093.00│ 20776.49│
│总营收同比增长率(%) │ -18.65│ -24.94│ -31.43│ -2.82│ 14.57│ 19.57│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 1.78│ 0.46│ 6.64│ 6.89│ 5.03│
│资产负债比率(%) │ 8.60│ 8.04│ 7.58│ 9.42│ 11.63│ 11.61│
│净利润现金含量(%) │ 175.10│ 165.18│ 486.50│ 272.64│ 209.98│ 172.47│
│基本每股收益(元) │ 0.2764│ 0.1698│ 0.0441│ 0.5918│ 0.6064│ 0.4301│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2704│ 0.1687│ 0.0417│ 0.5432│ 0.5288│ 0.3812│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2764│ 0.1698│ 0.0441│ 0.5671│ 0.5727│ 0.3942│
│每股资本公积金(元) │ 5.2111│ 5.2111│ 5.2111│ 5.2111│ 5.2111│ 5.2111│
│每股未分配利润(元) │ 2.7320│ 2.6254│ 2.9996│ 2.9556│ 3.0447│ 2.8662│
│每股净资产(元) │ 9.2929│ 9.1907│ 9.5644│ 9.5186│ 9.5282│ 9.3503│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4840│ 0.2805│ 0.2143│ 1.5463│ 1.2026│ 0.6799│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 7.96│ 7.58│ 1.33│ 1.36│ 1.24│ 1.07│
│速动比率 │ 7.39│ 7.07│ 1.06│ 1.08│ 1.05│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 8.60│ 9.42│ 42.52│ 45.16│ 50.53│ 49.53│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.74│ 0.83│ 1.02│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.59│ 1.71│ 0.25│ 0.33│ 0.32│ 0.40│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.96│ 8.66│ 9.43│ 7.58│ 6.14│ 6.30│
│速动比率 │ 7.39│ 8.03│ 8.80│ 7.07│ 5.62│ 5.67│
│资产负债比率(%) │ 8.60│ 8.04│ 7.58│ 9.42│ 11.63│ 11.61│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.08│ 0.10│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.59│ 0.38│ 0.30│ 1.71│ 1.04│ 0.62│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.45│ 3.05│ 2.86│ 3.13│ 3.12│ 2.93│
│存货周转率 │ 3.41│ 3.98│ 3.86│ 4.59│ 4.30│ 4.41│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.75│ 1.26│ 1.35│ 1.33│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 1.55│ 1.51│ 2.37│ 5.93│ 5.69│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.44│ 0.61│ 0.66│ 0.69│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.56│ 0.72│ 3.05│ 2.17│ 1.38│
│存货周转率 │ 3.41│ 2.11│ 0.90│ 3.98│ 2.85│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.09│ 0.75│ 0.59│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.68│ 0.28│ 1.55│ 1.15│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.44│ 0.35│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.97│ 5.96│ 18.45│ 21.41│ 26.90│ 27.16│
│销售毛利率 │ 37.56│ 40.31│ 37.87│ 39.31│ 44.68│ 40.89│
│营业利润率 │ 11.97│ 16.07│ 20.50│ 21.02│ 25.79│ 21.89│
│销售净利率 │ 10.45│ 14.33│ 18.59│ 18.84│ 22.60│ 19.02│
│总资产净利率 │ 2.56│ 6.33│ 11.39│ 12.51│ 15.49│ 14.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 1.85│ 0.46│ 5.96│ 6.01│ 4.22│
│销售毛利率 │ 37.56│ 37.63│ 36.20│ 40.31│ 40.15│ 40.09│
│营业利润率 │ 11.97│ 12.50│ 8.92│ 16.07│ 20.60│ 21.11│
│销售净利率 │ 10.45│ 10.38│ 6.34│ 14.33│ 18.22│ 18.89│
│总资产净利率 │ 2.56│ 1.58│ 0.39│ 6.33│ 6.37│ 4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.65│ -2.82│ 7.06│ 21.25│ 13.67│ 2.23│
│营业利润增长率 │ -52.72│ -23.81│ 4.43│ -1.19│ 33.94│ -17.91│
│净利润增长率 │ -51.74│ -23.64│ 5.79│ 1.21│ 35.08│ -14.83│
│净资产增长率 │ -2.37│ 136.47│ 22.75│ 27.17│ 36.37│ 6.38│
│总资产增长率 │ -3.37│ 49.87│ 16.98│ 15.04│ 39.13│ 8.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.65│ -24.94│ -31.43│ -2.82│ 14.57│ 19.57│
│营业利润增长率 │ -52.72│ -55.55│ -47.41│ -23.81│ 19.50│ 43.14│
│净利润增长率 │ -51.74│ -56.93│ -57.04│ -23.64│ 19.55│ 42.55│
│净资产增长率 │ -2.37│ -3.44│ 0.48│ 136.47│ 136.71│ 132.29│
│总资产增长率 │ -3.37│ -4.97│ -1.55│ 49.87│ 53.75│ 50.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│第一，报告期内营│ 2764.06│ 5727.39│ -51.74│
│司股东的净利│业收入减少；第二│ │ │ │
│润 │，毛利率略降；第│ │ │ │
│ │三，美元汇率波动│ │ │ │
│归属于上市公│第一，报告期内营│ 2704.21│ 5288.20│ -48.86│
│司股东的扣除│业收入减少；第二│ │ │ │
│非经常性损益│，毛利率略降；第│ │ │ │
│的净利润 │三，美元汇率波动│ │ │ │
│ │；第四，报告期内│ │ │ │
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│经营活动产生│第一，报告期营业│ 4839.79│ 12026.15│ -59.76│
│的现金流量净│收入减少导致经营│ │ │ │
│额 │活动现金流入减少│ │ │ │
│ │；第二，经营活动│ │ │ │
│ │现金流出减少幅度│ │ │ │
│ │低于经营活动现金│ │ │ │
│ │流入的减少幅度 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46782.42│ 52413.02│ -10.74│
│应收款项 │--- │ 10185.10│ 9782.25│ 4.12│
│存货 │--- │ 4635.38│ 4577.71│ 1.26│
│投资性房地产│--- │ 6420.22│ 5875.61│ 9.27│
│固定资产 │--- │ 22464.97│ 23128.33│ -2.87│
│在建工程 │--- │ 198.99│ 97.33│ 104.45│
│使用权资产 │--- │ 704.65│ 883.52│ -20.25│
│合同负债 │--- │ 36.41│ 85.85│ -57.59│
│租赁负债 │--- │ 309.08│ 535.66│ -42.30│
│营业收入 │--- │ 15593.87│ 20776.49│ -24.94│
│营业成本 │--- │ 9725.96│ 12446.57│ -21.86│
│销售费用 │--- │ 634.95│ 508.19│ 24.95│
│管理费用 │--- │ 2320.95│ 2252.96│ 3.02│
│财务费用 │报告期内利息支出│ -797.27│ -558.12│ -42.85│
│ │减少及银行利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润下降│ 276.31│ 438.14│ -36.94│
│研发投入 │--- │ 1590.37│ 1732.81│ -8.22│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 2804.69│ 6799.17│ -58.75│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支付│ -2686.78│ -7055.26│ 61.92│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上个报告期内公司│ -5252.07│ 33543.70│ -115.66│
│的现金流量净│IPO募集资金增加 │ │ │ │
│额 │而本期无该特殊事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5042.54│ 33480.85│ -115.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 47730.46│ 52413.02│ 9299.37│ 8473.88│ 9073.20│ 6399.34│
│存货 │ 4672.97│ 4577.71│ 7046.39│ 5791.69│ 4047.64│ 3842.73│
│应收账款 │ 10850.79│ 9782.25│ 15637.23│ 12203.33│ 11601.21│ 8051.81│
│其他应收款 │ 242.81│ 141.90│ 389.86│ 421.84│ 433.32│ 362.80│
│流动资产合计 │ 65272.04│ 68531.80│ 34471.99│ 28803.01│ 26308.97│ 19823.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21757.70│ 23128.33│ 26859.77│ 25930.25│ 5462.62│ 4882.94│
│无形资产 │ 2879.15│ 2944.86│ 2962.74│ 3058.36│ 3082.98│ 3119.85│
│非流动资产合计 │ 36310.94│ 36594.72│ 35672.24│ 31160.71│ 25816.34│ 17640.99│
│资产总计 │ 101582.98│ 105126.52│ 70144.22│ 59963.72│ 52125.31│ 37464.44│
│流动负债 │ 8195.21│ 9040.04│ 25874.45│ 21242.51│ 21206.40│ 18485.22│
│非流动负债 │ 538.43│ 859.09│ 3948.06│ 5838.39│ 5132.33│ 69.28│
│负债合计 │ 8733.63│ 9899.13│ 29822.51│ 27080.90│ 26338.73│ 18554.51│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 52111.28│ 52111.28│ 366.90│ 366.90│ 366.90│ 366.90│
│盈余公积 │ 3544.86│ 3544.86│ 2711.22│ 2336.64│ 1888.94│ 1540.45│
│未分配利润 │ 27319.64│ 29555.58│ 29717.83│ 22665.44│ 16092.77│ 9504.54│
│少数股东权益 │ -79.82│ 41.45│ 69.65│ 90.23│ 0.00│ 0.00│
│股东权益合计 │ 92849.34│ 95227.39│ 40321.72│ 32882.82│ 25786.58│ 18909.93│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47730.46│ 46782.42│ 52640.50│ 52413.02│ 46894.48│ 42780.22│
│存货 │ 4672.97│ 4635.38│ 4432.99│ 4577.71│ 6002.66│ 6846.59│
│应收账款 │ 10850.79│ 10185.10│ 8021.92│ 9782.25│ 12978.13│ 14447.42│
│其他应收款 │ 242.81│ 274.14│ 223.28│ 141.90│ 188.09│ 353.33│
│流动资产合计 │ 65272.04│ 63715.88│ 66815.38│ 68531.80│ 70922.08│ 68877.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21757.70│ 22464.97│ 23056.20│ 23128.33│ 27412.15│ 27743.93│
│无形资产 │ 2879.15│ 2912.00│ 2927.36│ 2944.86│ 2974.95│ 2999.69│
│非流动资产合计 │ 36310.94│ 36185.04│ 36679.26│ 36594.72│ 36927.39│ 36962.45│
│资产总计 │ 101582.98│ 99900.92│ 103494.65│ 105126.52│ 107849.48│ 105839.92│
│流动负债 │ 8195.21│ 7361.67│ 7085.42│ 9040.04│ 11551.80│ 10933.67│
│非流动负债 │ 538.43│ 670.60│ 760.04│ 859.09│ 988.41│ 1351.64│
│负债合计 │ 8733.63│ 8032.27│ 7845.46│ 9899.13│ 12540.21│ 12285.32│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 52111.28│ 52111.28│ 52111.28│ 52111.28│ 52111.28│ 52111.28│
│盈余公积 │ 3544.86│ 3544.86│ 3544.86│ 3544.86│ 2711.22│ 2711.22│
│未分配利润 │ 27319.64│ 26253.55│ 29996.11│ 29555.58│ 30447.41│ 28662.22│
│少数股东权益 │ -79.82│ -38.25│ 5.29│ 41.45│ 27.37│ 51.17│
│股东权益合计 │ 92849.34│ 91868.65│ 95649.18│ 95227.39│ 95309.26│ 93554.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25295.03│ 38724.10│ 39848.94│ 37220.63│ 30696.67│ 27006.07│
│营业成本 │ 15794.95│ 23114.85│ 24758.94│ 22590.64│ 16982.00│ 15962.47│
│营业税金及附加 │ 314.99│ 507.02│ 241.80│ 74.41│ 161.61│ 87.74│
│销售费用 │ 971.02│ 1242.21│ 632.32│ 1006.14│ 822.39│ 740.16│
│财务费用 │ -536.28│ -704.97│ -67.87│ 454.50│ 739.67│ 239.23│
│管理费用 │ 3299.17│ 4684.86│ 3072.14│ 2188.56│ 1594.70│ 1906.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 42.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3027.95│ 6224.79│ 8170.57│ 7824.07│ 7918.00│ 5911.72│
│营业外收入 │ 0.07│ 1.83│ 0.11│ 0.60│ 3.68│ 19.21│
│营业外支出 │ 55.66│ 135.21│ 65.27│ 27.28│ 11.64│ 19.26│
│利润总额 │ 2972.36│ 6091.41│ 8105.42│ 7797.39│ 7910.04│ 5911.66│
│所得税 │ 329.57│ 542.83│ 699.02│ 785.79│ 973.32│ 776.36│
│净利润 │ 2642.79│ 5548.58│ 7406.40│ 7011.60│ 6936.72│ 5135.30│
│归属母公司净利润 │ 2764.06│ 5671.38│ 7426.98│ 7020.37│ 6936.72│ 5135.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25295.03│ 15593.87│ 6373.18│ 38724.10│ 31093.00│ 20776.49│
│营业成本 │ 15794.95│ 9725.96│ 4065.93│ 23114.85│ 18609.69│ 12446.57│
│营业税金及附加 │ 314.99│ 217.06│ 108.26│ 507.02│ 379.60│ 255.13│
│销售费用 │ 971.02│ 634.95│ 293.24│ 1242.21│ 818.26│ 508.19│
│财务费用 │ -536.28│ -797.27│ -433.57│ -704.97│ -865.57│ -558.12│
│管理费用 │ 3299.17│ 2320.95│ 1052.43│ 4684.86│ 3386.55│ 2252.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 42.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3027.95│ 1949.20│ 568.51│ 6224.79│ 6404.60│ 4385.19│
│营业外收入 │ 0.07│ ---│ ---│ 1.83│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 55.66│ 54.61│ 34.37│ 135.21│ 107.33│ 23.34│
│利润总额 │ 2972.36│ 1894.59│ 534.14│ 6091.41│ 6297.27│ 4361.86│
│所得税 │ 329.57│ 276.31│ 129.77│ 542.83│ 631.76│ 438.14│
│净利润 │ 2642.79│ 1618.27│ 404.37│ 5548.58│ 5665.51│ 3923.71│
│归属母公司净利润 │ 2764.06│ 1697.98│ 440.54│ 5671.38│ 5727.39│ 3942.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25765.65│ 49105.82│ 35905.41│ 37656.70│ 29027.79│ 31058.46│
│经营活动现金流出 │ 20925.87│ 33643.10│ 29441.85│ 30584.46│ 22246.96│ 23696.79│
│经营活动现金流量净额│ 4839.79│ 15462.72│ 6463.57│ 7072.24│ 6780.83│ 7361.66│
│投资活动现金流入 │ 0.68│ 3125.50│ 73.90│ 18.82│ 58.81│ ---│
│资本性支出 │ 3898.89│ 6428.54│ 4869.39│ 7951.17│ 8268.72│ 4756.34│
│投资活动现金流出 │ 3898.89│ 9428.54│ 4869.39│ 7951.17│ 8268.72│ 4756.34│
│投资活动现金流量净额│ -3898.21│ -6303.04│ -4795.49│ -7932.35│ -8209.91│ -4756.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 61283.28│ 10680.00│ 12458.88│ 14858.80│ 10600.00│
│筹资活动现金流出 │ 5350.57│ 28476.24│ 12010.41│ 12115.71│ 10575.34│ 13505.94│
│筹资活动现金流量净额│ -5350.57│ 32807.04│ -1330.41│ 343.17│ 4283.46│ -2905.94│
│汇率变动对现金的影响│ -273.56│ 163.58│ 487.82│ -82.39│ -147.81│ -10.43│
│现金及等价物净增加额│ -4682.55│ 42130.31│ 825.48│ -599.32│ 2706.57│ -311.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25765.65│ 16025.47│ 8576.73│ 49105.82│ 36829.54│ 24212.92│
│经营活动现金流出 │ 20925.87│ 13220.79│ 6433.51│ 33643.10│ 24803.39│ 17413.76│
│经营活动现金流量净额│ 4839.79│ 2804.69│ 2143.22│ 15462.72│ 12026.15│ 6799.17│
│投资活动现金流入 │ 0.68│ ---│ ---│ 3125.50│ 70.00│ 5.00│
│资本性支出 │ 3898.89│ 2686.78│ 1811.44│ 6428.54│ 5211.76│ 4060.26│
│投资活动现金流出 │ 3898.89│ 2686.78│ 1811.44│ 9428.54│ 8211.76│ 7060.26│
│投资活动现金流量净额│ -3898.21│ -2686.78│ -1811.44│ -6303.04│ -8141.76│ -7055.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 61283.28│ 61208.28│ 61188.68│
│筹资活动现金流出 │ 5350.57│ 5252.07│ 126.40│ 28476.24│ 27744.05│ 27644.98│
│筹资活动现金流量净额│ -5350.57│ -5252.07│ -126.40│ 32807.04│ 33464.23│ 33543.70│
│汇率变动对现金的影响│ -273.56│ 91.62│ 22.10│ 163.58│ 246.50│ 193.25│
│现金及等价物净增加额│ -4682.55│ -5042.54│ 227.48│ 42130.31│ 37595.12│ 33480.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%
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