财务分析☆ ◇301419 阿莱德 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5224.06│ 4578.12│ 5671.38│ 7426.98│ 7020.37│ 6936.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5671.38│ 7426.98│ 7020.37│ ---│
│净利润增长率(%) │ 89.00│ -19.28│ -23.64│ 5.79│ 1.21│ 35.08│
│扣非净利润(万) │ 5197.53│ 4476.30│ 5205.43│ 7318.08│ 6996.55│ 6646.03│
│营业总收(未调整:万) │ 31646.21│ 35119.96│ 38724.10│ 39848.94│ 37220.63│ 30696.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 38724.10│ 39848.94│ 37220.63│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 25.11│ -9.31│ -2.82│ 7.06│ 21.25│ 13.67│
│加权净资产收益率(%) │ 5.49│ 4.84│ 6.64│ 20.34│ 23.96│ 31.00│
│资产负债比率(%) │ 9.18│ 9.00│ 9.42│ 42.52│ 45.16│ 50.53│
│净利润现金含量(%) │ 107.91│ 150.45│ 272.64│ 87.03│ 100.74│ 97.75│
│基本每股收益(元) │ 0.4353│ 0.4578│ 0.5918│ 0.9903│ 0.9360│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4331│ 0.4476│ 0.5432│ 0.9757│ 0.9328│ 0.8877│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4353│ 0.4578│ 0.5671│ 0.9903│ 0.9360│ 0.9249│
│每股资本公积金(元) │ 4.1759│ 5.2111│ 5.2111│ 0.0489│ 0.0489│ 0.0489│
│每股未分配利润(元) │ 2.4059│ 2.8647│ 2.9556│ 3.9624│ 3.0221│ 2.1457│
│每股净资产(元) │ 7.9124│ 9.4775│ 9.5186│ 5.3669│ 4.3700│ 3.4400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4698│ 0.6888│ 1.5463│ 0.8618│ 0.9400│ 0.9000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5224.06│ 3349.03│ 1032.27│ 4578.12│ 2764.06│ 1697.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2764.06│ 1697.98│
│净利润增长率(%) │ 89.00│ 97.24│ 134.32│ -19.28│ -51.74│ -56.93│
│扣非净利润(万) │ 5197.53│ 3347.61│ 1031.81│ 4476.30│ 2704.21│ 1687.16│
│营业总收(未调整:万) │ 31646.21│ 20352.21│ 7830.06│ 35119.96│ 25295.03│ 15593.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25295.03│ 15593.87│
│总营收同比增长率(%) │ 25.11│ 30.51│ 22.86│ -9.31│ -18.65│ -24.94│
│加权净资产收益率(%) │ 5.49│ 3.50│ 1.08│ 4.84│ 2.93│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 9.18│ 9.27│ 8.03│ 9.00│ 8.60│ 8.04│
│净利润现金含量(%) │ 107.91│ 72.59│ 58.27│ 150.45│ 175.10│ 165.18│
│基本每股收益(元) │ 0.4353│ 0.2791│ 0.1032│ 0.4578│ 0.2303│ 0.1415│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4331│ 0.2790│ 0.1032│ 0.4476│ 0.2704│ 0.1687│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4353│ 0.2791│ 0.1032│ 0.4578│ 0.2764│ 0.1698│
│每股资本公积金(元) │ 4.1759│ 4.1759│ 5.2111│ 5.2111│ 5.2111│ 5.2111│
│每股未分配利润(元) │ 2.4059│ 2.2496│ 2.9679│ 2.8647│ 2.7320│ 2.6254│
│每股净资产(元) │ 7.9124│ 7.7590│ 9.5799│ 9.4775│ 9.2929│ 9.1907│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4698│ 0.2026│ 0.0601│ 0.6888│ 0.4840│ 0.2805│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.57│ 7.60│ 7.58│ 1.33│ 1.36│ 1.24│
│速动比率 │ 6.89│ 7.03│ 7.07│ 1.06│ 1.08│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 9.18│ 9.00│ 9.42│ 42.52│ 45.16│ 50.53│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 0.74│ 0.83│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.62│ 0.78│ 1.71│ 0.25│ 0.33│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.57│ 7.45│ 8.64│ 7.60│ 7.96│ 8.66│
│速动比率 │ 6.89│ 6.87│ 7.89│ 7.03│ 7.39│ 8.03│
│资产负债比率(%) │ 9.18│ 9.27│ 8.03│ 9.00│ 8.60│ 8.04│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.62│ 0.27│ 0.08│ 0.78│ 0.59│ 0.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 3.35│ 3.05│ 2.86│ 3.13│ 3.12│
│存货周转率 │ 3.48│ 4.54│ 3.98│ 3.86│ 4.59│ 4.30│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.52│ 0.75│ 1.26│ 1.35│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 1.57│ 1.55│ 1.51│ 2.37│ 5.93│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.34│ 0.44│ 0.61│ 0.66│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 1.61│ 0.74│ 3.35│ 2.45│ 1.56│
│存货周转率 │ 3.48│ 2.47│ 0.91│ 4.54│ 3.41│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.12│ 0.52│ 0.38│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 0.97│ 0.37│ 1.57│ 1.13│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.08│ 0.34│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.50│ 4.83│ 5.96│ 18.45│ 21.41│ 26.90│
│销售毛利率 │ 37.77│ 37.66│ 40.31│ 37.87│ 39.31│ 44.68│
│营业利润率 │ 18.45│ 15.52│ 16.07│ 20.50│ 21.02│ 25.79│
│销售净利率 │ 16.23│ 12.67│ 14.33│ 18.59│ 18.84│ 22.60│
│总资产净利率 │ 4.93│ 4.25│ 6.33│ 11.39│ 12.51│ 15.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.50│ 3.60│ 1.08│ 4.83│ 2.97│ 1.85│
│销售毛利率 │ 37.77│ 37.45│ 36.10│ 37.66│ 37.56│ 37.63│
│营业利润率 │ 18.45│ 18.31│ 14.59│ 15.52│ 11.97│ 12.50│
│销售净利率 │ 16.23│ 16.16│ 12.78│ 12.67│ 10.45│ 10.38│
│总资产净利率 │ 4.93│ 3.18│ 0.96│ 4.25│ 2.56│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.11│ -9.31│ -2.82│ 7.06│ 21.25│ 13.67│
│营业利润增长率 │ 92.80│ -12.44│ -23.81│ 4.43│ -1.19│ 33.94│
│净利润增长率 │ 89.00│ -19.28│ -23.64│ 5.79│ 1.21│ 35.08│
│净资产增长率 │ 0.18│ -0.43│ 136.47│ 22.75│ 27.17│ 36.37│
│总资产增长率 │ 0.28│ -1.02│ 49.87│ 16.98│ 15.04│ 39.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.11│ 30.51│ 22.86│ -9.31│ -18.65│ -24.94│
│营业利润增长率 │ 92.80│ 91.13│ 100.93│ -12.44│ -52.72│ -55.55│
│净利润增长率 │ 89.00│ 97.24│ 134.32│ -19.28│ -51.74│ -56.93│
│净资产增长率 │ 0.18│ -1.76│ 1.08│ -0.43│ -2.37│ -3.44│
│总资产增长率 │ 0.28│ -1.54│ -0.02│ -1.02│ -3.37│ -4.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入增加，毛│ 5224.06│ 2764.06│ 89.00│
│司股东的净利│利率基本稳定，期│ │ │ │
│润 │间费用金额和占收│ │ │ │
│ │入的比重均比去年│ │ │ │
│ │同期有所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加，毛│ 5197.53│ 2704.21│ 92.20│
│司股东的扣除│利率基本稳定，期│ │ │ │
│非经常性损益│间费用金额和占收│ │ │ │
│的净利润 │入的比重均比去年│ │ │ │
│ │同期有所下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46232.90│ 49791.60│ -7.15│
│应收款项 │--- │ 14191.10│ 11165.95│ 27.09│
│存货 │--- │ 5242.69│ 5059.59│ 3.62│
│投资性房地产│--- │ 7030.83│ 6957.97│ 1.05│
│固定资产 │--- │ 20537.14│ 21537.44│ -4.64│
│在建工程 │--- │ 8.57│ 476.37│ -98.20│
│使用权资产 │--- │ 329.57│ 517.71│ -36.34│
│合同负债 │--- │ 46.21│ 121.39│ -61.94│
│租赁负债 │--- │ 144.93│ 192.41│ -24.67│
│营业收入 │上半年通信行业市│ 20352.21│ 15593.87│ 30.51│
│ │场向好和对外进行│ │ │ │
│ │新业务开拓 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 12729.60│ 9725.96│ 30.88│
│ │入的增长而增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 617.88│ 634.95│ -2.69│
│管理费用 │--- │ 1970.45│ 2320.95│ -15.10│
│财务费用 │--- │ -750.71│ -797.27│ 5.84│
│所得税费用 │营业收入和利润总│ 393.68│ 276.31│ 42.47│
│ │额增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1612.98│ 1590.37│ 1.42│
│经营活动产生│--- │ 2431.19│ 2804.69│ -13.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -731.19│ -2686.78│ 72.79│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5200.74│ -5252.07│ 0.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3510.12│ -5042.54│ 30.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 48166.40│ 49791.60│ 52413.02│ 9299.37│ 8473.88│ 9073.20│
│存货 │ 6249.10│ 5059.59│ 4577.71│ 7046.39│ 5791.69│ 4047.64│
│应收票据及应收账款 │ 13607.96│ 11231.27│ 10120.76│ 15977.16│ 12338.64│ 11601.21│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 398.75│ 265.46│ 109.85│ 512.09│ 393.10│ 183.35│
│其他应收款 │ 160.24│ 217.30│ 141.90│ 389.86│ 421.84│ 433.32│
│流动资产合计 │ 69298.67│ 67375.00│ 68531.80│ 34471.99│ 28803.01│ 26308.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18905.06│ 21537.44│ 23128.33│ 26859.77│ 25930.25│ 5462.62│
│在建工程 │ 19.36│ 476.37│ 97.33│ 2561.33│ 615.97│ 16865.15│
│无形资产 │ 2871.59│ 2846.31│ 2944.86│ 2962.74│ 3058.36│ 3082.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 35049.76│ 36679.88│ 36594.72│ 35672.24│ 31160.71│ 25816.34│
│资产总计 │ 104348.43│ 104054.88│ 105126.52│ 70144.22│ 59963.72│ 52125.31│
│应付票据及应付账款 │ 7947.96│ 7164.85│ 6700.88│ 10065.92│ 8608.95│ 9989.96│
│预收款项 │ ---│ 13.07│ 0.88│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 66.75│ 121.39│ 85.85│ 41.42│ 255.79│ 167.01│
│流动负债 │ 9153.35│ 8862.59│ 9040.04│ 25874.45│ 21242.51│ 21206.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 2754.67│ 5509.34│ 5069.10│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 422.05│ 505.73│ 859.09│ 3948.06│ 5838.39│ 5132.33│
│负债合计 │ 9575.41│ 9368.32│ 9899.13│ 29822.51│ 27080.90│ 26338.73│
│实收资本 │ 12000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 50111.28│ 52111.28│ 52111.28│ 366.90│ 366.90│ 366.90│
│盈余公积 │ 4031.84│ 4031.84│ 3544.86│ 2711.22│ 2336.64│ 1888.94│
│未分配利润 │ 28870.78│ 28646.72│ 29555.58│ 29717.83│ 22665.44│ 16092.77│
│少数股东权益 │ -175.19│ -88.48│ 41.45│ 69.65│ 90.23│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 94948.22│ 94775.03│ 95185.94│ 40252.06│ 32792.59│ 25786.58│
│股东权益合计 │ 94773.02│ 94686.56│ 95227.39│ 40321.72│ 32882.82│ 25786.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48166.40│ 46232.90│ 49799.83│ 49791.60│ 47730.46│ 46782.42│
│存货 │ 6249.10│ 5242.69│ 5985.13│ 5059.59│ 4672.97│ 4635.38│
│应收票据及应收账款 │ 13607.96│ 14230.69│ 10549.65│ 11231.27│ 11119.36│ 10496.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 398.75│ 824.87│ 453.63│ 265.46│ 556.27│ 415.39│
│其他应收款 │ 160.24│ 180.52│ 225.23│ 217.30│ 242.81│ 274.14│
│流动资产合计 │ 69298.67│ 67391.61│ 68228.87│ 67375.00│ 65272.04│ 63715.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18905.06│ 20537.14│ 21014.41│ 21537.44│ 21757.70│ 22464.97│
│在建工程 │ 19.36│ 8.57│ 176.40│ 476.37│ 633.91│ 198.99│
│无形资产 │ 2871.59│ 2904.62│ 2813.46│ 2846.31│ 2879.15│ 2912.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 35049.76│ 35064.50│ 35804.39│ 36679.88│ 36310.94│ 36185.04│
│资产总计 │ 104348.43│ 102456.11│ 104033.26│ 104054.88│ 101582.98│ 99900.92│
│应付票据及应付账款 │ 7947.96│ 7708.28│ 6736.97│ 7164.85│ 6831.66│ 6007.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 13.07│ ---│ ---│
│合同负债 │ 66.75│ 46.21│ 33.55│ 121.39│ 75.72│ 36.41│
│流动负债 │ 9153.35│ 9051.79│ 7893.43│ 8862.59│ 8195.21│ 7361.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 422.05│ 445.95│ 460.35│ 505.73│ 538.43│ 670.60│
│负债合计 │ 9575.41│ 9497.74│ 8353.78│ 9368.32│ 8733.63│ 8032.27│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 50111.28│ 50111.28│ 52111.28│ 52111.28│ 52111.28│ 52111.28│
│盈余公积 │ 4031.84│ 4031.84│ 4031.84│ 4031.84│ 3544.86│ 3544.86│
│未分配利润 │ 28870.78│ 26995.75│ 29678.99│ 28646.72│ 27319.64│ 26253.55│
│少数股东权益 │ -175.19│ -149.36│ -119.77│ -88.48│ -79.82│ -38.25│
│归属母公司权益 │ 94948.22│ 93107.74│ 95799.25│ 94775.03│ 92929.17│ 91906.90│
│股东权益合计 │ 94773.02│ 92958.37│ 95679.48│ 94686.56│ 92849.34│ 91868.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31646.21│ 35119.96│ 38724.10│ 39848.94│ 37220.63│ 30696.67│
│营业总成本 │ 25596.96│ 29646.02│ 32478.80│ 31305.66│ 29112.17│ 22425.96│
│营业税金及附加 │ 331.19│ 430.66│ 507.02│ 241.80│ 74.41│ 161.61│
│销售费用 │ 884.43│ 1396.65│ 1242.21│ 632.32│ 1006.14│ 822.39│
│财务费用 │ -680.70│ -1806.48│ -704.97│ -67.87│ 454.50│ 739.67│
│管理费用 │ 2924.38│ 4355.74│ 4684.86│ 3072.14│ 2188.56│ 1594.70│
│资产减值损失 │ -183.85│ -259.47│ -1094.43│ -384.16│ -295.48│ -510.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 42.00│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5837.98│ 5450.31│ 6224.79│ 8170.57│ 7824.07│ 7918.00│
│营业外收入 │ 2.56│ 8.43│ 1.83│ 0.11│ 0.60│ 3.68│
│营业外支出 │ 57.32│ 116.00│ 135.21│ 65.27│ 27.28│ 11.64│
│利润总额 │ 5783.22│ 5342.74│ 6091.41│ 8105.42│ 7797.39│ 7910.04│
│所得税 │ 645.87│ 894.55│ 542.83│ 699.02│ 785.79│ 973.32│
│净利润 │ 5137.34│ 4448.19│ 5548.58│ 7406.40│ 7011.60│ 6936.72│
│归属母公司净利润 │ 5224.06│ 4578.12│ 5671.38│ 7426.98│ 7020.37│ 6936.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31646.21│ 20352.21│ 7830.06│ 35119.96│ 25295.03│ 15593.87│
│营业总成本 │ 25596.96│ 16401.03│ 6707.17│ 29646.02│ 22304.89│ 13692.02│
│营业税金及附加 │ 331.19│ 220.83│ 104.04│ 430.66│ 314.99│ 217.06│
│销售费用 │ 884.43│ 617.88│ 322.21│ 1396.65│ 971.02│ 634.95│
│财务费用 │ -680.70│ -750.71│ -506.26│ -1806.48│ -536.28│ -797.27│
│管理费用 │ 2924.38│ 1970.45│ 978.93│ 4355.74│ 3299.17│ 2320.95│
│资产减值损失 │ -183.85│ -105.53│ -48.25│ -259.47│ -74.98│ -45.67│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5837.98│ 3725.54│ 1142.28│ 5450.31│ 3027.95│ 1949.20│
│营业外收入 │ 2.56│ 2.51│ 0.60│ 8.43│ 0.07│ ---│
│营业外支出 │ 57.32│ 46.23│ 41.28│ 116.00│ 55.66│ 54.61│
│利润总额 │ 5783.22│ 3681.82│ 1101.60│ 5342.74│ 2972.36│ 1894.59│
│所得税 │ 645.87│ 393.68│ 100.63│ 894.55│ 329.57│ 276.31│
│净利润 │ 5137.34│ 3288.15│ 1000.98│ 4448.19│ 2642.79│ 1618.27│
│归属母公司净利润 │ 5224.06│ 3349.03│ 1032.27│ 4578.12│ 2764.06│ 1697.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29669.11│ 38009.72│ 49105.82│ 35905.41│ 37656.70│ 29027.79│
│经营活动现金流出 │ 24031.61│ 31121.73│ 33643.10│ 29441.85│ 30584.46│ 22246.96│
│经营活动现金流量净额│ 5637.50│ 6887.99│ 15462.72│ 6463.57│ 7072.24│ 6780.83│
│投资活动现金流入 │ 1.60│ 2.39│ 3125.50│ 73.90│ 18.82│ 58.81│
│投资活动现金流出 │ 1722.30│ 4083.33│ 9428.54│ 4869.39│ 7951.17│ 8268.72│
│投资活动现金流量净额│ -1720.70│ -4080.93│ -6303.04│ -4795.49│ -7932.35│ -8209.91│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2.09│ 61283.28│ 10680.00│ 12458.88│ 14858.80│
│筹资活动现金流出 │ 5289.28│ 5418.81│ 28476.24│ 12010.41│ 12115.71│ 10575.34│
│筹资活动现金流量净额│ -5289.28│ -5416.72│ 32807.04│ -1330.41│ 343.17│ 4283.46│
│汇率变动对现金的影响│ -252.72│ 370.75│ 163.58│ 487.82│ -82.39│ -147.81│
│现金及等价物净增加额│ -1625.20│ -2238.91│ 42130.31│ 825.48│ -599.
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