财务分析☆ ◇301421 波长光电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5412.64│ 4264.21│ 3455.93│ 6150.73│
│净利润增长率(%) │ -11.96│ -9.69│ 19.58│ 13.00│
│扣非净利润(万) │ 5226.34│ 4090.39│ 3300.20│ 5603.51│
│营业总收入(万元) │ 36380.00│ 26155.18│ 18272.43│ 34191.50│
│总营收同比增长率(%) │ 6.40│ 4.41│ 12.72│ 10.50│
│加权净资产收益率(%) │ 8.32│ 8.97│ 8.46│ 16.33│
│资产负债比率(%) │ 13.38│ 14.43│ 31.33│ 34.88│
│净利润现金含量(%) │ 56.88│ 73.58│ 114.63│ 63.61│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4700│ 0.4000│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5400│ 0.3535│ 0.3800│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4677│ 0.3685│ 0.3982│ 0.7087│
│每股资本公积金(元) │ 6.7031│ 6.7031│ 0.5284│ 0.5284│
│每股未分配利润(元) │ 2.2530│ 2.2005│ 2.8408│ 2.4426│
│每股净资产(元) │ 10.2316│ 10.1387│ 4.6895│ 4.2600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2661│ 0.2711│ 0.4565│ 0.4500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5443.17│ 2630.23│ 4405.34│ 1937.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 23.56│ ---│ 127.40│ 4.46│
│扣非净利润(万) │ 5251.26│ 2539.23│ 4073.15│ 1733.62│
│营业总收(未调整:万) │ 30941.71│ 15223.80│ 26650.16│ 22533.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 16.10│ ---│ 18.27│ -2.93│
│加权净资产收益率(%) │ 17.11│ 9.36│ 17.88│ 8.74│
│资产负债比率(%) │ 24.42│ 20.74│ 22.79│ 21.83│
│净利润现金含量(%) │ 110.90│ 105.18│ 124.23│ 231.63│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3000│ 0.5100│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6100│ 0.2900│ 0.4700│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6272│ 0.3031│ 0.5076│ 0.2902│
│每股资本公积金(元) │ 0.5284│ 0.5284│ 0.5236│ 0.8142│
│每股未分配利润(元) │ 1.7928│ 1.5187│ 1.4657│ 1.4518│
│每股净资产(元) │ 3.5000│ 3.1800│ 3.1300│ 3.4300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7000│ 0.3200│ 0.6300│ 0.6700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.93│ 5.69│ 2.07│ 1.82│
│速动比率 │ 5.19│ 4.99│ 1.29│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 13.38│ 14.43│ 31.33│ 34.88│
│产权比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.46│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 17.49│ 16.17│ 24.66│ 22.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 3.23│ 3.09│ 3.23│
│速动比率 │ 1.70│ 2.03│ 2.18│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 24.42│ 20.74│ 22.79│ 21.83│
│产权比率 │ 0.33│ 0.26│ 0.30│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 64.45│ 41.08│ 71.68│ 70.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.43│ 3.17│ 2.25│ 5.41│
│存货周转率 │ 1.83│ 1.26│ 0.93│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.57│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 1.63│ 1.13│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.31│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.27│ 3.13│ 5.57│ 5.48│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.29│ 2.37│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 0.67│ 1.21│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 3.38│ 1.72│ 3.10│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.43│ 0.81│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ 3.63│ 8.49│ 16.62│
│销售毛利率 │ 37.61│ 39.33│ 37.98│ 37.61│
│营业利润率 │ 16.34│ 18.41│ 20.60│ 20.76│
│销售净利率 │ 14.31│ 15.74│ 18.39│ 17.78│
│总资产净利率 │ 5.58│ 4.39│ 5.92│ 12.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.92│ 9.52│ 16.22│ 8.46│
│销售毛利率 │ 37.91│ 36.21│ 36.92│ 35.30│
│营业利润率 │ 19.36│ 19.46│ 18.90│ 10.07│
│销售净利率 │ 17.60│ 17.23│ 17.07│ 8.95│
│总资产净利率 │ 14.29│ 7.43│ 13.35│ 6.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.40│ 4.41│ 12.72│ 10.50│
│营业利润增长率 │ -16.23│ -12.27│ 11.63│ 18.49│
│净利润增长率 │ -11.96│ -9.69│ 19.58│ 13.00│
│净资产增长率 │ 220.00│ 217.07│ 10.00│ 21.79│
│总资产增长率 │ 138.96│ 139.81│ 4.01│ 40.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.10│ ---│ 18.27│ -2.93│
│营业利润增长率 │ 18.89│ ---│ 121.96│ 4.99│
│净利润增长率 │ 23.56│ ---│ 127.40│ 4.46│
│净资产增长率 │ 11.87│ 1.71│ 18.56│ 6.24│
│总资产增长率 │ 14.14│ -0.97│ 17.01│ 9.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期内销售人│ 2414.71│ 1539.10│ 56.89│
│ │员工资和市场宣传│ │ │ │
│ │推广费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内高端及│ 3568.62│ 2301.93│ 55.03│
│ │储备管理人员工资│ │ │ │
│ │及募投项目固定资│ │ │ │
│ │产折旧与摊销费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内银行利│ -777.23│ -38.81│ -1902.65│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2157.92│ 2001.32│ 7.82│
│经营活动现金│--- │ 33961.09│ 29689.63│ 14.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 30882.18│ 25777.00│ 19.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 3078.91│ 3912.64│ -21.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 762.42│ 496.81│ 53.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11631.44│ 9120.31│ 27.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10869.02│ -8623.49│ -26.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期发行新股募集│ 79593.21│ 5550.85│ 1333.89│
│流入小计 │资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务 │ 7916.52│ 505.60│ 1465.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 71676.68│ 5045.25│ 1320.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 63953.40│ 395.68│ 16062.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期内发行新│ 76175.62│ 8351.77│ 812.09│
│ │股收到募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8477.21│ 7939.08│ 6.78│
│存货 │--- │ 13034.23│ 11783.89│ 10.61│
│长期股权投资│--- │ 189.69│ 188.68│ 0.53│
│固定资产 │--- │ 24071.98│ 12609.83│ 90.90│
│在建工程 │--- │ 995.99│ 6796.10│ -85.34│
│使用权资产 │--- │ 221.31│ 186.05│ 18.96│
│短期借款 │--- │ 1126.40│ 3328.16│ -66.16│
│合同负债 │--- │ 1637.79│ 990.21│ 65.40│
│长期借款 │--- │ 0.00│ 2242.40│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 70.66│ 68.12│ 3.73│
│资本公积 │本报告期内发行新│ 77566.79│ 4585.50│ 1591.57│
│ │股 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期发行新股收到│ 84473.95│ 8351.77│ 911.45│
│ │募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品赎回│ ---│ 100.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 923.17│ 627.78│ 47.05│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的工程建设保│ 247.53│ 178.20│ 38.90│
│ │证金 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预付承销费对│ 683.12│ 298.73│ 128.67│
│ │应的税额 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程完工│ 19518.37│ 12609.83│ 54.79│
│ │验收转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程完工验收│ 1170.09│ 6796.10│ -82.78│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产正│ 114.15│ 186.05│ -38.64│
│ │常按租赁期限摊销│ │ │ │
│短期借款 │本期归还了部分银│ 2100.00│ 3328.16│ -36.90│
│ │行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期承兑到期解付│ 472.59│ 940.51│ -49.75│
│合同负债 │本期合同款项预收│ 1417.57│ 990.21│ 43.16│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末奖金计提 │ 589.83│ 994.41│ -40.69│
│应交税费 │2021年和2022年部│ 220.25│ 1004.75│ -78.08│
│ │分延缓缴纳的税费│ │ │ │
│ │在本期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期工程完工退回│ 354.03│ 522.75│ -32.27│
│ │相应工程保证金 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款重分│ ---│ 2242.40│ -100.00│
│ │类到一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期减少租房 │ 5.16│ 68.12│ -92.43│
│股本 │本期公开发行新股│ 11571.80│ 8678.80│ 33.33│
│资本公积 │本期发行新股、股│ 77566.79│ 4585.50│ 1591.57│
│ │份溢价 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营收增长、新│ 173.61│ 99.51│ 74.47│
│ │增房产税 │ │ │ │
│销售费用 │本期扩大销售团队│ 1623.76│ 1025.62│ 58.32│
│ │和市场推广活动费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 2344.24│ 1586.36│ 47.77│
│ │、房屋折旧增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行利息收入│ -249.18│ -27.35│ -810.94│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 193.39│ 338.02│ -42.79│
│投资收益 │本期现金管理产生│ 1.63│ 2.98│ -45.38│
│ │的利息减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款变动│ -0.23│ -102.35│ 99.77│
│ │对应计提坏账波动│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货计提跌价│ -310.62│ -209.72│ -48.11│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 0.18│ 8.54│ -97.88│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废减少│ 8.53│ 43.07│ -80.20│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76175.62│ 84473.95│ 8989.42│ 8351.77│
│存货 │ 13034.23│ 13497.61│ 12490.40│ 11783.89│
│应收账款 │ 8477.21│ 8572.79│ 8283.17│ 7939.08│
│其他应收款 │ 270.00│ 247.53│ 202.74│ 178.20│
│流动资产合计 │ 104461.81│ 110281.60│ 33259.89│ 31411.05│
│长期股权投资 │ 189.69│ 194.17│ 201.24│ 188.68│
│固定资产净额 │ 24071.98│ 19518.37│ 19672.49│ 12609.83│
│无形资产 │ 3975.23│ 4007.99│ 4047.54│ 4116.72│
│非流动资产合计 │ 32265.33│ 26936.78│ 26225.36│ 25781.19│
│资产总计 │ 136727.14│ 137218.38│ 59485.25│ 57192.24│
│流动负债 │ 17604.26│ 19398.08│ 16066.05│ 17254.82│
│非流动负债 │ 686.07│ 401.71│ 2570.90│ 2692.69│
│负债合计 │ 18290.33│ 19799.79│ 18636.95│ 19947.51│
│实收资本 │ 11571.80│ 11571.80│ 8678.80│ 8678.80│
│资本公积金 │ 77566.79│ 77566.79│ 4585.50│ 4585.50│
│盈余公积 │ 2826.74│ 2288.76│ 2288.50│ 2288.50│
│未分配利润 │ 26071.16│ 25464.27│ 24654.47│ 21198.54│
│少数股东权益 │ 39.16│ 96.11│ 148.79│ 244.19│
│股东权益合计 │ 118436.81│ 117418.59│ 40848.30│ 37244.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7471.02│ 6303.23│ 7717.68│ 4879.54│
│存货 │ 9816.76│ 8096.66│ 6969.53│ 7199.52│
│应收账款 │ 4708.91│ 4565.05│ 5158.28│ 4414.38│
│其他应收款 │ 55.60│ 79.32│ 53.96│ 53.98│
│流动资产合计 │ 25728.12│ 21772.86│ 23584.44│ 20445.95│
│长期股权投资 │ 178.61│ 156.06│ 164.38│ 146.74│
│固定资产净额 │ 9786.00│ 9150.65│ 8527.17│ 8682.67│
│无形资产 │ 2261.56│ 2291.75│ 2336.45│ 474.53│
│非流动资产合计 │ 14883.16│ 13461.54│ 11994.78│ 9960.54│
│资产总计 │ 40611.28│ 35234.39│ 35579.21│ 30406.48│
│流动负债 │ 9365.66│ 6734.54│ 7635.07│ 6337.08│
│非流动负债 │ 550.82│ 572.13│ 473.18│ 300.79│
│负债合计 │ 9916.48│ 7306.66│ 8108.25│ 6637.87│
│实收资本 │ 8678.80│ 8678.80│ 8678.80│ 6676.00│
│资本公积金 │ 4585.50│ 4585.50│ 4544.29│ 5435.48│
│盈余公积 │ 1776.72│ 1342.75│ 1342.75│ 966.39│
│未分配利润 │ 15559.59│ 13180.62│ 12720.09│ 9692.51│
│少数股东权益 │ 314.65│ 305.85│ 313.22│ 862.70│
│股东权益合计 │ 30694.79│ 27927.73│ 27470.96│ 23768.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36380.00│ 26155.18│ 18272.43│ 34191.50│
│营业成本 │ 22697.66│ 15868.11│ 11333.21│ 21331.51│
│营业税金及附加 │ 253.42│ 173.61│ 124.25│ 158.51│
│销售费用 │ 2414.71│ 1623.76│ 926.28│ 1539.10│
│财务费用 │ -777.23│ -249.18│ -43.12│ -38.81│
│管理费用 │ 3568.62│ 2344.24│ 1374.53│ 2301.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.81│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.55│ 1.63│ 6.83│ -4.08│
│营业利润 │ 5945.18│ 4814.26│ 3763.21│ 7096.87│
│营业外收入 │ 14.09│ 2.91│ 0.41│ 1.70│
│营业外支出 │ 14.49│ 8.53│ 4.04│ 46.37│
│利润总额 │ 5944.78│ 4808.64│ 3759.58│ 7052.21│
│所得税 │ 737.17│ 692.51│ 399.04│ 971.94│
│净利润 │ 5207.61│ 4116.13│ 3360.54│ 6080.27│
│归属母公司净利润 │ 5412.64│ 4264.21│ 3455.93│ 6150.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30941.71│ 15223.80│ 26650.16│ 22533.48│
│营业成本 │ 19210.92│ 9710.96│ 16810.69│ 14578.53│
│营业税金及附加 │ 159.59│ 100.59│ 208.47│ 147.96│
│销售费用 │ 1416.09│ 607.36│ 1075.72│ 1338.09│
│财务费用 │ 17.14│ -28.12│ 0.43│ 105.65│
│管理费用 │ 2284.00│ 1086.94│ 1991.18│ 2129.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 18.20│ -6.72│ 99.09│ -5.45│
│营业利润 │ 5989.30│ 2962.30│ 5037.85│ 2269.66│
│营业外收入 │ 61.79│ 9.61│ 138.16│ 37.48│
│营业外支出 │ 59.70│ 2.95│ 24.20│ 19.67│
│利润总额 │ 5991.39│ 2968.97│ 5151.82│ 2287.47│
│所得税 │ 546.80│ 346.10│ 603.55│ 270.00│
│净利润 │ 5444.60│ 2622.86│ 4548.27│ 2017.47│
│归属母公司净利润 │ 5443.17│ 2630.23│ 4405.34│ 1937.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33961.09│ 30833.90│ 18723.20│ 29689.63│
│经营活动现金流出 │ 30882.18│ 27696.43│ 14761.61│ 25777.00│
│经营活动现金流量净额│ 3078.91│ 3137.47│ 3961.59│ 3912.64│
│投资活动现金流入 │ 762.42│ 0.21│ 151.66│ 496.81│
│资本性支出 │ 7942.48│ 3906.00│ 2122.64│ 8675.51│
│投资活动现金流出 │ 11631.44│ 3906.00│ 2532.64│ 9120.31│
│投资活动现金流量净额│ -10869.02│ -3905.79│ -2380.98│ -8623.49│
│筹资活动现金流入 │ 79593.21│ 81853.38│ 2450.00│ 5550.85│
│筹资活动现金流出 │ 7916.52│ 5278.71│ 3013.66│ 505.60│
│筹资活动现金流量净额│ 71676.68│ 76574.67│ -563.66│ 5045.25│
│汇率变动对现金的影响│ 66.82│ 0.99│ 71.52│ 61.28│
│现金及等价物净增加额│ 63953.40│ 75807.33│ 1088.47│ 395.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31892.21│ 15298.86│ 25067.98│ 22664.86│
│经营活动现金流出 │ 25855.77│ 12532.31│ 19595.10│ 18177.63│
│经营活动现金流量净额│ 6036.43│ 2766.55│ 5472.88│ 4487.23│
│投资活动现金流入 │ 108.26│ 5.19│ 18333.02│ 3734.22│
│资本性支出 │ 3659.36│ 1759.72│ 1597.38│ 3332.28│
│投资活动现金流出 │ 3659.36│ 1759.72│ 19972.81│ 7866.80│
│投资活动现金流量净额│ -3551.11│ -1754.53│ -1639.79│ -4132.58│
│筹资活动现金流入 │ 14.68│ ---│ 200.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2804.28│ 2449.96│ 1083.34│ 879.73│
│筹资活动现金流量净额│ -2789.60│ -2449.96│ -883.34│ -879.73│
│汇率变动对现金的影响│ -51.43│ 10.33│ -111.60│ 8.58│
│现金及等价物净增加额│ -355.70│ -1427.61│ 2838.14│ -516.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 7882.75│ 21.67│ 808.28│ 14.93│
│四季报 │ 10224.82│ 28.11│ 1148.43│ 21.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 8840.03│ 25.85│ 1831.72│ 29.78│
│四季报 │ 9141.08│ 26.73│ 1429.02│ 23.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
