财务分析☆ ◇301428 世纪恒通 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3697.43│ 6190.88│ 8098.20│ 7804.76│ 7148.74│ 7710.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8098.20│ 7822.39│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -11.90│ -23.55│ 3.53│ 9.18│ -7.29│ 51.92│
│扣非净利润(万) │ 3017.43│ 3902.38│ 6699.15│ 5707.40│ 5742.05│ 6252.67│
│营业总收(未调整:万) │ 54023.28│ 120926.46│ 106780.63│ 91501.13│ 89873.11│ 101782.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 106780.63│ 91501.13│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -11.67│ 13.25│ 16.70│ 1.81│ -11.70│ 21.64│
│加权净资产收益率(%) │ 2.95│ 4.97│ 8.42│ 14.09│ 14.93│ 18.82│
│资产负债比率(%) │ 49.10│ 46.08│ 32.21│ 51.10│ 47.96│ 49.53│
│净利润现金含量(%) │ -524.65│ 106.89│ -210.79│ 125.35│ -243.54│ 167.18│
│基本每股收益(元) │ 0.3750│ 0.6296│ 0.9200│ 1.0600│ 0.9700│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3061│ 0.4000│ 0.7600│ 0.7700│ 0.7800│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3747│ 0.6275│ 0.8208│ 1.0547│ 0.9660│ 1.0420│
│每股资本公积金(元) │ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│ 1.8426│ 1.8426│ 1.8426│
│每股未分配利润(元) │ 4.8366│ 4.5609│ 4.3740│ 4.8117│ 3.8019│ 2.8821│
│每股净资产(元) │ 12.7879│ 12.5396│ 12.5411│ 8.0100│ 6.9600│ 5.9900│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9661│ 0.6707│ -1.7301│ 1.3200│ -2.3500│ 1.7400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3697.43│ 1542.28│ 6190.88│ 6564.48│ 4196.79│ 2026.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4196.79│ 2026.12│
│净利润增长率(%) │ -11.90│ -23.88│ -23.55│ 10.67│ -0.13│ 13.97│
│扣非净利润(万) │ 3017.43│ 1125.71│ 3902.38│ 4576.39│ 2812.69│ 965.79│
│营业总收(未调整:万) │ 54023.28│ 27153.79│ 120926.46│ 92639.61│ 61162.64│ 29111.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61162.64│ 29111.29│
│总营收同比增长率(%) │ -11.67│ -6.72│ 13.25│ 21.03│ 21.06│ 17.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.95│ 1.24│ 4.97│ 5.23│ 3.34│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 49.10│ 48.35│ 46.08│ 40.13│ 37.02│ 35.76│
│净利润现金含量(%) │ -524.65│ -709.95│ 106.89│ -144.40│ -141.82│ -446.92│
│基本每股收益(元) │ 0.3750│ 0.1563│ 0.6296│ 0.6700│ 0.4255│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3061│ 0.1141│ 0.4000│ 0.4638│ 0.2900│ 0.0979│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3747│ 0.1563│ 0.6275│ 0.6653│ 0.4254│ 0.2054│
│每股资本公积金(元) │ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│
│每股未分配利润(元) │ 4.8366│ 4.7172│ 4.5609│ 4.7399│ 4.4999│ 4.5793│
│每股净资产(元) │ 12.7879│ 12.6667│ 12.5396│ 12.6775│ 12.5637│ 12.7465│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9661│ -1.1097│ 0.6707│ -0.9607│ -0.6032│ -0.9178│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 2.12│ 2.80│ 2.45│ 1.85│ 1.53│
│速动比率 │ 1.74│ 2.07│ 2.72│ 2.40│ 1.81│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 49.10│ 46.08│ 32.21│ 51.10│ 47.96│ 49.53│
│产权比率 │ 0.96│ 0.86│ 0.47│ 1.05│ 0.92│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 0.08│ -0.31│ 0.24│ -0.42│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.85│ 2.12│ 2.46│ 2.64│ 2.83│
│速动比率 │ 1.74│ 1.78│ 2.07│ 2.39│ 2.58│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 49.10│ 48.35│ 46.08│ 40.13│ 37.02│ 35.76│
│产权比率 │ 0.96│ 0.94│ 0.86│ 0.67│ 0.59│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.11│ 0.08│ -0.14│ -0.10│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 3.45│ 3.68│ 2.94│ 2.44│ 2.69│
│存货周转率 │ 7.45│ 22.28│ 24.48│ 37.95│ 74.32│ 140.00│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.72│ 0.83│ 1.03│ 1.27│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 6.46│ 7.02│ 5.78│ 5.39│ 5.76│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.59│ 0.70│ 0.83│ 0.96│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 0.64│ 3.45│ 2.74│ 1.90│ 0.95│
│存货周转率 │ 7.45│ 3.81│ 22.28│ 16.14│ 11.39│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.15│ 0.72│ 0.57│ 0.39│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 1.21│ 6.46│ 5.00│ 3.28│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.12│ 0.59│ 0.47│ 0.32│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.93│ 5.00│ 6.54│ 13.17│ 13.89│ 17.40│
│销售毛利率 │ 25.82│ 22.07│ 23.81│ 23.32│ 24.29│ 22.52│
│营业利润率 │ 7.03│ 5.25│ 8.12│ 9.26│ 8.69│ 8.37│
│销售净利率 │ 6.48│ 5.00│ 7.43│ 8.61│ 7.96│ 7.57│
│总资产净利率 │ 1.47│ 2.93│ 5.22│ 7.15│ 7.66│ 9.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.93│ 1.23│ 5.00│ 5.25│ 3.39│ 1.61│
│销售毛利率 │ 25.82│ 25.54│ 22.07│ 23.50│ 22.59│ 23.10│
│营业利润率 │ 7.03│ 5.33│ 5.25│ 7.59│ 7.26│ 7.02│
│销售净利率 │ 6.48│ 5.42│ 5.00│ 6.96│ 6.73│ 6.81│
│总资产净利率 │ 1.47│ 0.62│ 2.93│ 3.29│ 2.17│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.67│ 13.25│ 16.70│ 1.81│ -11.70│ 21.64│
│营业利润增长率 │ -14.41│ -26.79│ 2.26│ 8.53│ -8.27│ 57.75│
│净利润增长率 │ -11.90│ -23.55│ 3.53│ 9.18│ -7.29│ 51.92│
│净资产增长率 │ 1.98│ -0.01│ 108.76│ 15.16│ 16.13│ 17.85│
│总资产增长率 │ 7.94│ 25.89│ 50.23│ 22.70│ 12.64│ 6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.67│ -6.72│ 13.25│ 21.03│ 21.06│ 17.51│
│营业利润增长率 │ -14.41│ -29.18│ -26.79│ 10.76│ -1.78│ 9.60│
│净利润增长率 │ -11.90│ -23.88│ -23.55│ 10.67│ -0.13│ 13.97│
│净资产增长率 │ 1.98│ 1.01│ -0.01│ 1.09│ 0.18│ 1.64│
│总资产增长率 │ 7.94│ 5.46│ 25.89│ 14.65│ 8.04│ 7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │业务拓展支付经营│ 27869.88│ 40232.84│ -30.73│
│ │活动现金流增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 42326.41│ 39340.67│ 7.59│
│存货 │--- │ 6720.90│ 4032.75│ 66.66│
│长期股权投资│本期支付对外投资│ 6902.48│ 3456.63│ 99.69│
│ │款 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 22165.31│ 22515.09│ -1.55│
│在建工程 │本期贵阳世纪恒通│ 19027.22│ 14546.08│ 30.81│
│ │信息产业中心建设│ │ │ │
│ │项目工程款支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 142.28│ 167.02│ -14.81│
│短期借款 │本期新增借款 │ 45157.03│ 23569.20│ 91.59│
│合同负债 │--- │ 2987.37│ 3807.88│ -21.55│
│长期借款 │长期借款一年内到│ 14461.50│ 17517.48│ -17.45│
│ │期 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 50.61│ 75.64│ -33.09│
│应收票据 │--- │ 563.00│ 41.50│ 1256.76│
│预付款项 │--- │ 4275.23│ 2773.88│ 54.12│
│其他应收款 │支付业务保证金增│ 6127.10│ 1959.85│ 212.63│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 100993.81│ 93095.39│ 8.48│
│递延所得税资│--- │ 839.75│ 846.73│ -0.82│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│车主信息服务业务│ 5633.02│ 2681.41│ 110.08│
│产 │预付设备款重分类│ │ │ │
│应付票据 │本期增加票据结算│ 8780.00│ 4595.29│ 91.07│
│应付账款 │--- │ 7201.40│ 7794.18│ -7.61│
│应付职工薪酬│--- │ 2439.63│ 2337.49│ 4.37│
│应交税费 │本期缴纳税款影响│ 1393.90│ 5001.96│ -72.13│
│其他应付款 │--- │ 2798.13│ 3715.66│ -24.69│
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 3233.31│ 413.35│ 682.22│
│非流动负债 │期 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 30583.26│ 34384.93│ -11.06│
│营业收入 │部分客户调整与公│ 54023.28│ 61162.64│ -11.67│
│ │司的业务合作模式│ │ │ │
│ │，按会计准则公司│ │ │ │
│ │对相关业务采用净│ │ │ │
│ │额法确认收入，以│ │ │ │
│ │及公司优化业务结│ │ │ │
│ │构 │ │ │ │
│营业成本 │相关业务收入规模│ 40075.09│ 47347.21│ -15.36│
│ │下降，其对应成本│ │ │ │
│ │随之减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2357.89│ 2404.41│ -1.93│
│管理费用 │--- │ 4896.12│ 4691.01│ 4.37│
│财务费用 │借款增加导致利息│ 1003.36│ 717.63│ 39.82│
│ │支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │母公司应纳税所得│ 476.32│ 321.38│ 48.21│
│ │额增长 │ │ │ │
│研发投入 │职工薪酬增加 │ 2344.43│ 2093.17│ 12.00│
│经营活动产生│业务拓展带来的采│ -19398.57│ -5951.83│ -225.93│
│的现金流量净│购付款等支出增加│ │ │ │
│额 │及当期缴纳税金增│ │ │ │
│ │多等影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付贵阳世纪│ -11791.05│ -5003.06│ -135.68│
│的现金流量净│恒通信息产业中心│ │ │ │
│额 │项目工程款及对外│ │ │ │
│ │投资款显著增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 18845.69│ 3568.71│ 428.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -12344.34│ -7386.18│ -67.13│
│价物净增加额│动和筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额变│ │ │ │
│ │动综合影响 │ │ │ │
│税金及附加 │本期税费计缴基数│ 418.84│ 245.73│ 70.45│
│ │增长 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期经营活动支出│ -10949.40│ -9055.14│ -20.92│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付对外投资│ -9147.86│ -4572.92│ -100.04│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款 │ 14598.62│ 9595.17│ 52.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期税费计缴基数│ 258.33│ 91.86│ 181.22│
│ │增长导致相关附加│ │ │ │
│ │税增长 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加导致利息│ 552.83│ 360.25│ 53.46│
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助下降│ 300.80│ 1015.86│ -70.39│
│投资收益 │本期金融资产终止│ -149.95│ 0.22│ -68686.79│
│ │确认和确认联营企│ │ │ │
│ │业投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│处置交易性金融资│ ---│ 1.08│ -100.00│
│收益 │产 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项对应坏账│ 78.55│ -662.70│ 111.85│
│ │准备下降 │ │ │ │
│资产减值损失│存货对应跌价准备│ ---│ -0.27│ 100.00│
│ │下降 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -28.31│ -3.14│ -800.90│
│所得税费用 │利润变化影响 │ 162.87│ 57.25│ 184.50│
│少数股东损益│非全资子公司亏损│ -71.60│ -42.99│ -66.55│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │开展新业务，采购│ 6572.58│ 4032.75│ 62.98│
│ │存货增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期支付对外投资│ 6990.42│ 3456.63│ 102.23│
│ │款 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增借款 │ 33881.00│ 23569.20│ 43.75│
│应收票据 │本期收到票据增加│ 959.05│ 41.50│ 2211.18│
│预付款项 │本期业务采购，预│ 3893.82│ 2773.88│ 40.37│
│ │付款增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期开发支出资本│ 301.75│ 619.53│ -51.29│
│ │化项目转无形资产│ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款重分类│ 4757.72│ 2681.41│ 77.43│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期增加票据结算│ 9675.29│ 4595.29│ 110.55│
│应交税费 │本期缴纳税款影响│ 2035.15│ 5001.96│ -59.31│
│其他应付款 │本期暂收代付款增│ 5879.41│ 3715.66│ 58.23│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 9568.25│ 413.35│ 2214.80│
│非流动负债 │期 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27869.88│ 40232.84│ 38151.05│ 26683.32│ 7952.20│ 19099.16│
│存货 │ 6720.90│ 4032.75│ 4425.91│ 2220.23│ 1477.72│ 353.22│
│应收票据及应收账款 │ 42889.41│ 39382.17│ 31019.85│ 28043.56│ 35868.26│ 38710.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4275.23│ 2773.88│ 2278.17│ 3689.66│ 2519.03│ 1388.78│
│其他应收款 │ 6127.10│ 1959.85│ 1912.57│ 2756.45│ 1674.72│ 1681.73│
│流动资产合计 │ 188876.34│ 181476.88│ 155494.39│ 101207.10│ 76626.10│ 64763.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6902.48│ 3456.63│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22165.31│ 22515.09│ 14951.68│ 15473.57│ 16215.12│ 17163.51│
│在建工程 │ 19027.22│ 14546.08│ 3608.22│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2039.37│ 1549.15│ 1476.37│ 1819.07│ 2235.42│ 2427.77│
│商誉 │ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│
│非流动资产合计 │ 59006.30│ 48181.70│ 26936.39│ 20225.43│ 22342.17│ 23098.77│
│资产总计 │ 247882.64│ 229658.58│ 182430.77│ 121432.54│ 98968.27│ 87862.46│
│应付票据及应付账款 │ 15981.40│ 12389.47│ 12264.75│ 7256.57│ 8948.96│ 16400.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2987.37│ 3807.88│ 1693.97│ 2418.26│ 2013.20│ 880.94│
│流动负债 │ 104574.04│ 85619.93│ 55512.49│ 41329.03│ 41513.09│ 42296.72│
│长期借款 │ 14461.50│ 17517.48│ 0.00│ 19806.97│ 5000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17134.20│ 20215.04│ 3242.04│ 20727.98│ 5956.58│ 1225.22│
│负债合计 │ 121708.24│ 105834.96│ 58754.54│ 62057.01│ 47469.67│ 43521.95│
│实收资本 │ 9866.67│ 9866.67│ 9866.67│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│
│资本公积金 │ 67536.82│ 67536.82│ 67536.82│ 13635.37│ 13635.37│ 13635.37│
│盈余公积 │ 3592.97│ 3592.97│ 3179.07│ 2633.89│ 2301.61│ 1959.03│
│未分配利润 │ 47721.56│ 45001.12│ 43156.48│ 35606.34│ 28133.86│ 21327.70│
│少数股东权益 │ 0.55│ 99.99│ -62.80│ 99.93│ 27.76│ 18.42│
│归属母公司权益 │ 126173.84│ 123723.62│ 123739.04│ 59275.60│ 51470.83│ 44322.09│
│股东权益合计 │ 126174.40│ 123823.61│ 123676.23│ 59375.53│ 51498.60│ 44340.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27869.88│ 40545.37│ 40232.84│ 23224.46│ 30588.73│ 34118.74│
│存货 │ 6720.90│ 6572.58│ 4032.75│ 4355.45│ 3890.17│ 4279.76│
│应收票据及应收账款 │ 42889.41│ 46696.90│ 39382.17│ 37646.79│ 33850.12│ 30831.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 4275.23│ 3893.82│ 2773.88│ 1607.74│ 1982.63│ 2310.48│
│其他应收款 │ 6127.10│ 1451.13│ 1959.85│ 2680.87│ 2148.05│ 2049.80│
│流动资产合计 │ 188876.34│ 186443.30│ 181476.88│ 167919.75│ 162257.37│ 163586.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6902.48│ 6990.42│ 3456.63│ 3717.08│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 22165.31│ 22267.99│ 22515.09│ 22117.08│ 22294.83│ 21750.49│
│在建工程 │ 19027.22│ 16683.98│ 14546.08│ 8363.65│ 6724.06│ 4574.46│
│无形资产 │ 2039.37│ 1968.20│ 1549.15│ 1604.64│ 1653.43│ 1732.60│
│商誉 │ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│
│非流动资产合计 │ 59006.30│ 55753.66│ 48181.70│ 41229.90│ 34840.58│ 32026.69│
│资产总计 │ 247882.64│ 242196.96│ 229658.58│ 209149.65│ 197097.95│ 195612.71│
│应付票据及应付账款 │ 15981.40│ 16166.39│ 12389.47│ 6053.45│ 6227.07│ 6815.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 2987.37│ 2921.71│ 3807.88│ 1085.76│ 1596.03│ 2387.09│
│流动负债 │ 104574.04│ 101029.63│ 85619.93│ 68351.11│ 61347.06│ 57723.84│
│长期借款 │ 14461.50│ 13375.48│ 17517.48│ 12872.00│ 8892.00│ 9000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 17134.20│ 16060.57│ 20215.04│ 15579.35│ 11621.44│ 12229.51│
│负债合计 │ 121708.24│ 117090.21│ 105834.96│ 83930.46│ 72968.49│ 69953.34│
│实收资本 │ 9866.67│ 9866.67│ 9866.67│ 9866.67│ 9866.67│ 9866.67│
│资本公积金 │ 67536.82│ 67536.82│ 67536.82│ 67536.82│ 67536.82│ 67536.82│
│盈余公积 │ 3592.97│ 3592.97│ 3592.97│ 3179.07│ 3179.07│ 3179.07│
│未分配利润 │ 47721.56│ 46543.40│ 45001.12│ 46766.52│ 44398.82│ 45182.61│
│少数股东权益 │ 0.55│ 128.40│ 99.99│ 134.43│ 167.49│ -105.79│
│归属母公司权益 │ 126173.84│ 124978.36│ 123723.62│ 125084.76│ 123961.96│ 125765.16│
│股东权益合计 │ 126174.40│ 125106.76│ 123823.61│ 125219.19│ 124129.45│ 125659.37│
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