财务分析☆ ◇301428 世纪恒通 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6564.48│ 8098.20│ 7804.76│ 7148.74│ 7710.68│ 5075.56│
│净利润增长率(%) │ 10.67│ 3.53│ 9.18│ -7.29│ 51.92│ 30.05│
│扣非净利润(万) │ 4576.39│ 6699.15│ 5707.40│ 5742.05│ 6252.67│ 4141.70│
│营业总收入(万元) │ 92639.61│ 106780.63│ 91501.13│ 89873.11│ 101782.69│ 83675.54│
│总营收同比增长率(%) │ 21.03│ 16.70│ 1.81│ -11.70│ 21.64│ 122.71│
│加权净资产收益率(%) │ 5.23│ 8.42│ 14.09│ 14.93│ 18.82│ 14.28│
│资产负债比率(%) │ 40.13│ 32.21│ 51.10│ 47.96│ 49.53│ 54.28│
│净利润现金含量(%) │ -144.40│ -210.79│ 125.35│ -243.54│ 167.18│ 6.55│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.9200│ 1.0500│ 0.9700│ 1.0400│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4638│ 0.7600│ 0.7700│ 0.7800│ 0.8400│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6653│ 0.8208│ 1.0547│ 0.9660│ 1.0420│ 0.6859│
│每股资本公积金(元) │ 6.8449│ 6.8449│ 1.8426│ 1.8426│ 1.8426│ 1.8426│
│每股未分配利润(元) │ 4.7399│ 4.3740│ 4.8117│ 3.8019│ 2.8821│ 2.0421│
│每股净资产(元) │ 12.6775│ 12.5411│ 8.0100│ 6.9600│ 5.9900│ 5.0800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9607│ -1.7301│ 1.3200│ -2.3500│ 1.7400│ 0.0400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6564.48│ 4196.79│ 2026.12│ 8098.20│ 5931.68│ 4202.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5931.68│ 4202.12│
│净利润增长率(%) │ 10.67│ -0.13│ 13.97│ 3.53│ 14.83│ 18.07│
│扣非净利润(万) │ 4576.39│ 2812.69│ 965.79│ 6699.15│ 4283.99│ 3079.74│
│营业总收(未调整:万) │ 92639.61│ 61162.64│ 29111.29│ 106780.63│ 76542.04│ 50522.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76542.04│ 50522.29│
│总营收同比增长率(%) │ 21.03│ 21.06│ 17.51│ 16.70│ 13.69│ 15.73│
│加权净资产收益率(%) │ 5.23│ 3.34│ 1.62│ 8.42│ 6.80│ 5.94│
│资产负债比率(%) │ 40.13│ 37.02│ 35.76│ 32.21│ 33.90│ 34.90│
│净利润现金含量(%) │ -144.40│ -141.82│ -446.92│ -210.79│ -338.68│ -480.20│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4300│ 0.2100│ 0.9200│ 0.7000│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4638│ 0.2900│ 0.0979│ 0.7600│ 0.4342│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6653│ 0.4254│ 0.2054│ 0.8208│ 0.6012│ 0.4259│
│每股资本公积金(元) │ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│
│每股未分配利润(元) │ 4.7399│ 4.4999│ 4.5793│ 4.3740│ 4.2099│ 4.0346│
│每股净资产(元) │ 12.6775│ 12.5637│ 12.7465│ 12.5411│ 12.3218│ 12.1465│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9607│ -0.6032│ -0.9178│ -1.7301│ -2.0361│ -2.0451│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.46│ 2.80│ 2.45│ 1.85│ 1.53│ 1.33│
│速动比率 │ 2.39│ 2.72│ 2.40│ 1.81│ 1.52│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 40.13│ 32.21│ 51.10│ 47.96│ 49.53│ 54.28│
│产权比率 │ 0.67│ 0.47│ 1.05│ 0.92│ 0.98│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.31│ 0.24│ -0.42│ 0.30│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.46│ 2.64│ 2.83│ 2.80│ 2.71│ 2.82│
│速动比率 │ 2.39│ 2.58│ 2.76│ 2.72│ 2.64│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 40.13│ 37.02│ 35.76│ 32.21│ 33.90│ 34.90│
│产权比率 │ 0.67│ 0.59│ 0.56│ 0.47│ 0.51│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.10│ -0.16│ -0.31│ -0.33│ -0.34│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.74│ 3.68│ 2.94│ 2.44│ 2.69│ 3.35│
│存货周转率 │ 16.14│ 24.48│ 37.95│ 74.32│ 140.00│ 108.88│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.83│ 1.03│ 1.27│ 1.67│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 5.00│ 7.02│ 5.78│ 5.39│ 5.76│ 4.55│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.70│ 0.83│ 0.96│ 1.20│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.74│ 1.90│ 0.95│ 3.68│ 2.59│ 1.77│
│存货周转率 │ 16.14│ 11.39│ 5.14│ 24.48│ 17.77│ 14.40│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.18│ 0.83│ 0.57│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 5.00│ 3.28│ 1.59│ 7.02│ 5.01│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.15│ 0.70│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.25│ 6.54│ 13.17│ 13.89│ 17.40│ 13.50│
│销售毛利率 │ 23.50│ 23.81│ 23.32│ 24.29│ 22.52│ 23.80│
│营业利润率 │ 7.59│ 8.12│ 9.26│ 8.69│ 8.37│ 6.45│
│销售净利率 │ 6.96│ 7.43│ 8.61│ 7.96│ 7.57│ 6.02│
│总资产净利率 │ 3.29│ 5.22│ 7.15│ 7.66│ 9.05│ 7.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.25│ 3.39│ 1.61│ 6.54│ 4.88│ 3.51│
│销售毛利率 │ 23.50│ 22.59│ 23.10│ 23.81│ 25.11│ 25.83│
│营业利润率 │ 7.59│ 7.26│ 7.02│ 8.12│ 8.30│ 8.95│
│销售净利率 │ 6.96│ 6.73│ 6.81│ 7.43│ 7.68│ 8.25│
│总资产净利率 │ 3.29│ 2.17│ 1.05│ 5.22│ 3.85│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.03│ 16.70│ 1.81│ -11.70│ 21.64│ 122.71│
│营业利润增长率 │ 10.76│ 2.26│ 8.53│ -8.27│ 57.75│ 28.95│
│净利润增长率 │ 10.67│ 3.53│ 9.18│ -7.29│ 51.92│ 30.05│
│净资产增长率 │ 1.09│ 108.76│ 15.16│ 16.13│ 17.85│ 12.43│
│总资产增长率 │ 14.65│ 50.23│ 22.70│ 12.64│ 6.73│ 53.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.03│ 21.06│ 17.51│ 16.70│ 13.69│ 15.73│
│营业利润增长率 │ 10.76│ -1.78│ 9.60│ 2.26│ 13.93│ 20.44│
│净利润增长率 │ 10.67│ -0.13│ 13.97│ 3.53│ 14.83│ 18.07│
│净资产增长率 │ 1.09│ 0.18│ 1.64│ 108.76│ 105.10│ 102.18│
│总资产增长率 │ 14.65│ 8.04│ 7.23│ 50.23│ 51.54│ 51.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -9478.90│ -20089.19│ 52.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付深圳办公│ -10767.25│ -5570.78│ -93.28│
│的现金流量净│购房款及新建大楼│ │ │ │
│额 │支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年公司收到IP│ 5626.91│ 42931.01│ -86.89│
│的现金流量净│O募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │使用募集资金 │ 23224.46│ 38151.05│ -39.12│
│交易性金融资│处置交易性金融资│ 0.00│ 50.28│ -100.00│
│产 │产 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收结算款新│ 819.96│ 267.58│ 206.43│
│ │增票据 │ │ │ │
│其他应收款 │业务保证金和应收│ 2680.87│ 1912.57│ 40.17│
│ │暂付款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增投资 │ 3717.08│ 0.00│ ---│
│其他权益工具│本期新增投资及公│ 1066.53│ 0.00│ ---│
│投资 │允价值变动 │ │ │ │
│固定资产 │预付深圳办公楼款│ 22117.08│ 14951.68│ 47.92│
│ │项本期转固定资产│ │ │ │
│在建工程 │本期大楼工程款支│ 8363.65│ 3608.22│ 131.79│
│ │出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁资产│ 137.81│ 82.02│ 68.02│
│开发支出 │研发资本化项目支│ 410.84│ 161.59│ 154.26│
│ │出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│ETC设备在本期摊 │ 702.66│ 1087.74│ -35.40│
│ │销 │ │ │ │
│递延所得税资│其他流动资产、应│ 826.66│ 564.98│ 46.31│
│产 │收账款计提减值 │ │ │ │
│其他非流动资│预付深圳办公楼款│ 2150.05│ 4870.89│ -55.86│
│产 │项本期转固定资产│ │ │ │
│短期借款 │本期新增借款 │ 24673.49│ 9044.59│ 172.80│
│应付票据 │本期票据到期 │ 0.00│ 6000.00│ -100.00│
│合同负债 │预收款下降 │ 1085.76│ 1693.97│ -35.90│
│其他应付款 │本期应付暂收款增│ 1978.67│ 691.99│ 185.94│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 145.22│ 10253.84│ -98.58│
│非流动负债 │长期借款到期 │ │ │ │
│其他流动负债│本期供应链票据支│ 26744.65│ 14059.74│ 90.22│
│ │付货款及应付代理│ │ │ │
│ │结算款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增借款 │ 12872.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │本期新增租赁资产│ 80.85│ 40.89│ 97.72│
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 49.77│ 24.52│ 102.94│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│少数股东权益│非全资子公司权益│ 134.43│ -62.80│ 314.05│
│ │变动 │ │ │ │
│其他综合收益│本期新增权益工具│ 34.90│ 0.00│ ---│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
│营业总收入 │本期生活信息服务│ 92639.61│ 76542.04│ 21.03│
│ │和商务流程服务业│ │ │ │
│ │务规模增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期生活信息服务│ 70867.73│ 57321.62│ 23.63│
│ │和商务流程服务业│ │ │ │
│ │务规模增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期金融资产终止│ -255.39│ 0.00│ ---│
│ │确认 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 1.08│ 0.00│ ---│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收代理结算款增│ -1168.06│ -968.66│ -20.59│
│ │加对应计提坏账增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期计提存货│ 0.00│ -37.05│ 100.00│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -19.50│ 0.20│ -9646.44│
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 56.76│ 21.51│ 163.89│
│少数股东损益│非全资子公司亏损│ -115.77│ -51.94│ -122.90│
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募集资金使用减少│ 30588.73│ 38151.05│ -19.82│
│ │货币资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 33685.04│ 30752.27│ 9.54│
│存货 │--- │ 3890.17│ 4425.91│ -12.10│
│固定资产 │本期新增深圳办公│ 22294.83│ 14951.68│ 49.11│
│ │房产 │ │ │ │
│在建工程 │本期大楼工程款支│ 6724.06│ 3608.22│ 86.35│
│ │出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁资产│ 154.12│ 82.02│ 87.91│
│短期借款 │本期新增借款 │ 24719.04│ 9044.59│ 173.30│
│合同负债 │--- │ 1596.03│ 1693.97│ -5.78│
│长期借款 │本期新增长期借款│ 8892.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 93.39│ 40.89│ 128.38│
│交易性金融资│本期处置交易性金│ 0.00│ 50.28│ -100.00│
│产 │融资产 │ │ │ │
│其他流动资产│应收代理结算款增│ 89797.67│ 77656.54│ 15.63│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │--- │ 265.90│ 161.59│ 64.56│
│其他非流动资│本期预付深圳办公│ 2110.75│ 4870.89│ -56.67│
│产 │楼款项本期转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期 │ 0.00│ 6000.00│ -100.00│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 140.25│ 10253.84│ -98.63│
│非流动负债 │长期借款到期 │ │ │ │
│其他流动负债│本期供应链票据支│ 21352.79│ 14059.74│ 51.87│
│ │付货款增加 │ │ │ │
│营业收入 │商务流程和生活信│ 61162.64│ 50522.29│ 21.06│
│ │息服务业务规模上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│营业成本 │收入规模上升导致│ 47347.21│ 37474.50│ 26.35│
│ │成本随之增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬增加 │ 2404.41│ 2094.47│ 14.80│
│管理费用 │职工薪酬和折旧摊│ 4691.01│ 3896.79│ 20.38│
│ │销增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息下降 │ 717.63│ 848.68│ -15.44│
│所得税费用 │利润变化影响 │ 321.38│ 336.03│ -4.36│
│研发投入 │职工薪酬增加 │ 2093.17│ 1795.05│ 16.61│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -5951.83│ -20178.39│ 70.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付深圳办公│ -5003.06│ -180.16│ -2676.97│
│的现金流量净│房产购房款及新建│ │ │ │
│额 │大楼支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年公司收到IP│ 3568.71│ 52946.63│ -93.26│
│的现金流量净│O募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│2023年公司收到IP│ -7386.18│ 32588.08│ -122.67│
│价物净增加额│O募集资金 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交增值税减│ 245.73│ 396.40│ -38.01│
│ │少对应税金及附加│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司本期│ -82.71│ -34.98│ -136.43│
│ │亏损 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23224.46│ 38151.05│ 26683.32│ 7952.20│ 19099.16│ 9628.05│
│存货 │ 4355.45│ 4425.91│ 2220.23│ 1477.72│ 353.22│ 773.42│
│应收票据及应收账款 │ 37646.79│ 31019.85│ 28043.56│ 35868.26│ 38710.62│ 36857.33│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1607.74│ 2278.17│ 3689.66│ 2519.03│ 1388.78│ 1946.06│
│其他应收款 │ 2680.87│ 1912.57│ 2756.45│ 1674.72│ 1681.73│ 1290.19│
│流动资产合计 │ 167919.75│ 155494.39│ 101207.10│ 76626.10│ 64763.69│ 57053.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3717.08│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22117.08│ 14951.68│ 15473.57│ 16215.12│ 17163.51│ 18198.00│
│在建工程 │ 8363.65│ 3608.22│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1604.64│ 1476.37│ 1819.07│ 2235.42│ 2427.77│ 2747.86│
│商誉 │ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│
│非流动资产合计 │ 41229.90│ 26936.39│ 20225.43│ 22342.17│ 23098.77│ 25270.35│
│资产总计 │ 209149.65│ 182430.77│ 121432.54│ 98968.27│ 87862.46│ 82324.11│
│应付票据及应付账款 │ 6053.45│ 12264.75│ 7256.57│ 8948.96│ 16400.65│ 15921.81│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 1198.96│
│合同负债 │ 1085.76│ 1693.97│ 2418.26│ 2013.20│ 880.94│ ---│
│流动负债 │ 68351.11│ 55512.49│ 41329.03│ 41513.09│ 42296.72│ 42850.47│
│长期借款 │ 12872.00│ 0.00│ 19806.97│ 5000.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15579.35│ 3242.04│ 20727.98│ 5956.58│ 1225.22│ 1834.66│
│负债合计 │ 83930.46│ 58754.54│ 62057.01│ 47469.67│ 43521.95│ 44685.13│
│实收资本 │ 9866.67│ 9866.67│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│
│资本公积金 │ 67536.82│ 67536.82│ 13635.37│ 13635.37│ 13635.37│ 13635.37│
│盈余公积 │ 3179.07│ 3179.07│ 2633.89│ 2301.61│ 1959.03│ 1463.39│
│未分配利润 │ 46766.52│ 43156.48│ 35606.34│ 28133.86│ 21327.70│ 15111.66│
│少数股东权益 │ 134.43│ -62.80│ 99.93│ 27.76│ 18.42│ 28.57│
│归属母公司权益 │ 125084.76│ 123739.04│ 59275.60│ 51470.83│ 44322.09│ 37610.41│
│股东权益合计 │ 125219.19│ 123676.23│ 59375.53│ 51498.60│ 44340.51│ 37638.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23224.46│ 30588.73│ 34118.74│ 38151.05│ 41706.88│ 51839.07│
│存货 │ 4355.45│ 3890.17│ 4279.76│ 4425.91│ 4229.61│ 2984.73│
│应收票据及应收账款 │ 37646.79│ 33850.12│ 30831.77│ 31019.85│ 32316.58│ 30069.42│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 1607.74│ 1982.63│ 2310.48│ 2278.17│ 3110.42│ 4265.48│
│其他应收款 │ 2680.87│ 2148.05│ 2049.80│ 1912.57│ 1886.97│ 2069.65│
│流动资产合计 │ 167919.75│ 162257.37│ 163586.02│ 155494.39│ 165126.66│ 165141.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3717.08│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 22117.08│ 22294.83│ 21750.49│ 14951.68│ 15090.70│ 15177.95│
│在建工程 │ 8363.65│ 6724.06│ 4574.46│ 3608.22│ 114.92│ 0.00│
│无形资产 │ 1604.64│ 1653.43│ 1732.60│ 1476.37│ 1510.05│ 1612.12│
│商誉 │ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│
│非流动资产合计 │ 41229.90│ 34840.58│ 32026.69│ 26936.39│ 18886.10│ 19046.49│
│资产总计 │ 209149.65│ 197097.95│ 195612.71│ 182430.77│ 184012.76│ 184188.39│
│应付票据及应付账款 │ 6053.45│ 6227.07│ 6815.26│ 12264.75│ 9586.69│ 4950.14│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 1085.76│ 1596.03│ 2387.09│ 1693.97│ 2698.20│ 2113.85│
│流动负债 │ 68351.11│ 61347.06│ 57723.84│ 55512.49│ 60972.02│ 58537.07│
│长期借款 │ 12872.00│ 8892.00│ 9000.00│ 0.00│ 0.00│ 4850.98│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 15579.35│ 11621.44│ 12229.51│ 3242.04│ 1417.35│ 5740.53│
│负债合计 │ 83930.46│ 72968.49│ 69953.34│ 58754.54│ 62389.37│ 64277.60│
│实收资本 │ 9866.67│ 9866.67│ 9866.67│ 9866.67│ 9866.67│ 9866.67│
│资本公积金 │ 67536.82│ 67536.82│ 67536.82│ 67536.82│ 67536.82│ 67536.82│
│盈余公积 │ 3179.07│ 3179.07│ 3179.07│ 3179.07│ 2633.89│ 2633.89│
│未分配利润 │ 46766.52│ 44398.82│ 45182.61│ 43156.48│ 41538.02
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