财务分析☆ ◇301428 世纪恒通 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2026.12│ 8098.20│ 5931.68│ 4202.12│
│净利润增长率(%) │ 13.97│ 3.53│ 14.83│ 18.07│
│扣非净利润(万) │ 965.79│ 6699.15│ 4283.99│ 3079.74│
│营业总收入(万元) │ 29111.29│ 106780.63│ 76542.04│ 50522.29│
│总营收同比增长率(%) │ 17.51│ 16.70│ 13.69│ 15.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.62│ 8.42│ 6.80│ 5.94│
│资产负债比率(%) │ 35.76│ 32.21│ 33.91│ 34.90│
│净利润现金含量(%) │ -446.92│ -210.79│ -338.68│ -480.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.9200│ 0.7000│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0979│ 0.7600│ 0.4342│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2054│ 0.8208│ 0.6012│ 0.4259│
│每股资本公积金(元) │ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│
│每股未分配利润(元) │ 4.5793│ 4.3740│ 4.2099│ 4.0346│
│每股净资产(元) │ 12.7465│ 12.5411│ 12.3218│ 12.1465│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9178│ -1.7301│ -2.0361│ -2.0451│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1777.81│ 7804.76│ 3559.09│ 7148.74│
│归母净利(调整后:万) │ 1777.81│ 7822.39│ 3559.09│ ---│
│净利润增长率(%) │ 66.75│ 9.18│ ---│ -7.29│
│扣非净利润(万) │ ---│ 5707.40│ 2735.66│ 5742.05│
│营业总收(未调整:万) │ 24774.33│ 91501.13│ 43653.70│ 89873.11│
│营业总收(调整后:万) │ 24774.33│ 91501.13│ 43653.70│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 18.66│ 1.81│ ---│ -11.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.95│ 14.09│ 6.68│ 14.93│
│资产负债比率(%) │ 54.95│ 51.10│ 54.39│ 47.97│
│净利润现金含量(%) │ -827.41│ 125.35│ 17.65│ -243.54│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 1.0500│ 0.4800│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.7700│ 0.3700│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2402│ 1.0547│ 0.4810│ 0.9660│
│每股资本公积金(元) │ 1.8426│ 1.8426│ 1.8426│ 1.8426│
│每股未分配利润(元) │ 5.0519│ 4.8117│ 4.2828│ 3.8019│
│每股净资产(元) │ 8.2500│ 8.0100│ 7.4400│ 6.9600│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9900│ 1.3200│ 0.0800│ -2.3500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.83│ 2.80│ 2.71│ 2.82│
│速动比率 │ 2.76│ 2.72│ 2.64│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 35.76│ 32.21│ 33.91│ 34.90│
│产权比率 │ 0.56│ 0.47│ 0.51│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -15.69│ -30.75│ -32.95│ -34.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.45│ 2.35│ 1.85│
│速动比率 │ 2.11│ 2.40│ 2.31│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 54.95│ 51.10│ 54.39│ 47.97│
│产权比率 │ 1.22│ 1.05│ 1.19│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ -27.32│ 23.67│ 1.49│ -41.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 3.68│ 2.59│ 1.77│
│存货周转率 │ 5.14│ 24.48│ 17.78│ 14.40│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.83│ 0.58│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 7.02│ 5.01│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.70│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 2.94│ 1.23│ 2.44│
│存货周转率 │ 7.29│ 37.95│ 18.98│ 74.32│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.03│ 0.50│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 5.78│ 2.72│ 5.39│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.83│ 0.40│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.61│ 6.54│ 4.88│ 3.51│
│销售毛利率 │ 23.10│ 23.81│ 25.11│ 25.83│
│营业利润率 │ 7.02│ 8.12│ 8.30│ 8.95│
│销售净利率 │ 6.81│ 7.43│ 7.68│ 8.25│
│总资产净利率 │ 1.07│ 5.33│ 3.88│ 2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.91│ 13.17│ 6.47│ 13.89│
│销售毛利率 │ 26.06│ 23.32│ 24.26│ 24.29│
│营业利润率 │ 7.52│ 9.26│ 8.60│ 8.69│
│销售净利率 │ 7.12│ 8.61│ 8.17│ 7.96│
│总资产净利率 │ 1.38│ 7.08│ 3.24│ 7.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.51│ 16.70│ 13.69│ 15.73│
│营业利润增长率 │ 9.60│ 2.26│ 13.93│ 20.44│
│净利润增长率 │ 13.97│ 3.53│ 14.83│ 18.07│
│净资产增长率 │ 1.64│ 108.76│ 105.10│ 102.18│
│总资产增长率 │ 7.23│ 50.23│ 51.54│ 51.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.66│ 1.81│ ---│ -11.70│
│营业利润增长率 │ 55.48│ 8.53│ ---│ -8.27│
│净利润增长率 │ 66.75│ 9.18│ ---│ -7.29│
│净资产增长率 │ 3.00│ 15.16│ 6.92│ 16.13│
│总资产增长率 │ 11.76│ 22.70│ 21.98│ 12.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │职工薪酬、ETC广 │ 4241.16│ 2849.94│ 48.82│
│ │告费、12580惠生 │ │ │ │
│ │活业务移动后项基│ │ │ │
│ │地服务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本年IPO首发新增 │ 8015.15│ 6292.55│ 27.38│
│ │相关上市费用、职│ │ │ │
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利率下降，利│ 1461.28│ 1907.15│ -23.38│
│ │息费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3824.98│ 3700.13│ 3.37│
│经营活动现金│--- │ 443637.78│ 279286.64│ 58.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 460708.31│ 269503.12│ 70.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司相关代理│ -17070.52│ 9783.52│ -274.48│
│的现金流量净│业务规模扩大，收│ │ │ │
│额 │支结算存在时间差│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 0.30│ 1.25│ -76.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7300.80│ 1522.17│ 379.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买房屋建筑│ -7300.50│ -1520.91│ -380.01│
│的现金流量净│物及新建大楼支出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 81278.23│ 38272.07│ 112.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 38740.67│ 35377.69│ 9.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司收到IPO募集 │ 42537.56│ 2894.38│ 1369.66│
│的现金流量净│资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 18166.53│ 11156.98│ 62.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │募集资金到位 │ 38151.05│ 26683.32│ 42.98│
│应收款项 │本期业务规模扩大│ 30752.27│ 27245.86│ 12.87│
│存货 │本期购进存货 │ 4425.91│ 2220.23│ 99.34│
│固定资产 │--- │ 14951.68│ 15473.57│ -3.37│
│在建工程 │本期新建大楼支出│ 3608.22│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 82.02│ 49.00│ 67.40│
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 9044.59│ 17976.62│ -49.69│
│合同负债 │--- │ 1693.97│ 2418.26│ -29.95│
│长期借款 │长期借款重分类到│ 0.00│ 19806.97│ -100.00│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 40.89│ 1.94│ 2006.43│
│其他流动资产│代理业务结算款增│ 77656.54│ 37813.88│ 105.37│
│ │加 │ │ │ │
│资本公积 │首次公开发行股票│ 67536.82│ 13635.37│ 395.31│
│ │溢价增加 │ │ │ │
│应收票据 │部分票据到期 │ 267.58│ 797.70│ -66.46│
│预付款项 │预付ETC设备款和 │ 2278.17│ 3689.66│ -38.26│
│ │服务款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收暂付款减少 │ 1912.57│ 2756.45│ -30.61│
│无形资产 │本期摊销 │ 1476.37│ 1819.07│ -18.84│
│开发支出 │--- │ 161.59│ ---│ ---│
│长期待摊费用│ETC设备在本期摊 │ 1087.74│ 1937.36│ -43.85│
│ │销 │ │ │ │
│递延所得税资│其他流动资产、应│ 564.98│ 412.16│ 37.08│
│产 │收账款计提减值 │ │ │ │
│其他非流动资│预付购买深圳办公│ 4870.89│ 404.93│ 1102.91│
│产 │房产、在建工程进│ │ │ │
│ │度款重分类到其他│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司IPO募集资金 │ 41706.88│ 26683.32│ 56.30│
│ │到位 │ │ │ │
│应收票据 │票据部分到期收回│ 429.80│ 797.70│ -46.12│
│其他应收款 │应收暂付款减少 │ 1886.97│ 2756.45│ -31.54│
│存货 │ETC设备和电子券 │ 4229.61│ 2220.23│ 90.50│
│ │商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│应收代理结算款增│ 81876.20│ 37813.88│ 116.52│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目支出│ 114.92│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 28.24│ 49.00│ -42.36│
│开发支出 │本期研发项目开发│ 35.18│ 0.00│ ---│
│ │费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│计提减值增加导致│ 604.03│ 408.61│ 47.82│
│产 │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末将ETC设备重 │ 0.00│ 404.93│ -100.00│
│产 │分类到存货 │ │ │ │
│短期借款 │部分借款到期偿还│ 8288.02│ 17976.62│ -53.90│
│应付票据 │本期新增应付票据│ 5000.00│ 2300.00│ 117.39│
│应付职工薪酬│本期应付职工薪酬│ 1712.86│ 1181.88│ 44.93│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司业务规模扩大│ 5325.03│ 2167.63│ 145.66│
│ │对应应交增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付暂收款项减少│ 580.42│ 1673.94│ -65.33│
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 20105.17│ 270.11│ 7343.20│
│非流动负债 │期 │ │ │ │
│其他流动负债│应付代理结算款增│ 12675.62│ 8384.03│ 51.19│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款重分类到│ 0.00│ 19806.97│ -100.00│
│ │一年内到期 │ │ │ │
│租赁负债 │应付房租租金增加│ 4.36│ 1.94│ 124.37│
│递延收益 │收到政府补助增加│ 1408.43│ 913.73│ 54.14│
│股本 │首次公开发行股票│ 9866.67│ 7400.00│ 33.33│
│ │增加 │ │ │ │
│资本公积 │首次公开发行股票│ 67536.82│ 13635.37│ 395.31│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│非全资子公司本期│ 47.99│ 99.93│ -51.97│
│ │亏损 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交增值税增│ 643.53│ 433.20│ 48.55│
│ │加对应税金及附加│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │12580惠生活业务 │ 3112.34│ 1963.78│ 58.49│
│ │移动后项基地服务│ │ │ │
│ │费、ETC广告费增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │原联营企业注销 │ 0.00│ 0.35│ -100.00│
│信用减值损失│应收代理结算款增│ -968.66│ 113.85│ -950.79│
│ │加对应计提坏账增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│ETC设备计提减值 │ -37.05│ -58.87│ 37.05│
│ │下降 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置下降│ 0.20│ 8.62│ -97.63│
│营业外收入 │违约赔偿收入下降│ 0.01│ 0.25│ -95.95│
│营业外支出 │资产报废损失减少│ 21.51│ 43.16│ -50.16│
│所得税费用 │利润变化影响 │ 451.02│ 294.80│ 52.99│
│少数股东损益│非全资子公司本期│ -51.94│ 72.16│ -171.97│
│ │亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│本期代理业务规模│ -20089.19│ 2543.94│ -889.69│
│的现金流量净│扩大，收支结算存│ │ │ │
│额 │在时间差 │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加定期存款│ -5570.78│ -1184.89│ -370.15│
│的现金流量净│投资支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司IPO募集资金 │ 42931.01│ 6490.75│ 561.42│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34118.74│ 38151.05│ 41706.88│ 51839.07│
│存货 │ 4279.76│ 4425.91│ 4229.61│ 2984.73│
│应收账款 │ 30681.77│ 30752.27│ 31886.78│ 29907.20│
│其他应收款 │ 2049.80│ 1912.57│ 1886.97│ 2069.65│
│流动资产合计 │ 163586.02│ 155494.39│ 165126.66│ 165141.90│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 21750.49│ 14951.68│ 15090.70│ 15177.95│
│无形资产 │ 1732.60│ 1476.37│ 1510.05│ 1612.12│
│非流动资产合计 │ 32026.69│ 26936.39│ 18886.10│ 19046.49│
│资产总计 │ 195612.71│ 182430.77│ 184012.76│ 184188.39│
│流动负债 │ 57723.84│ 55512.49│ 60972.02│ 58537.07│
│非流动负债 │ 12229.51│ 3242.04│ 1417.35│ 5740.53│
│负债合计 │ 69953.34│ 58754.54│ 62389.37│ 64277.60│
│实收资本 │ 9866.67│ 9866.67│ 9866.67│ 9866.67│
│资本公积金 │ 67536.82│ 67536.82│ 67536.82│ 67536.82│
│盈余公积 │ 3179.07│ 3179.07│ 2633.89│ 2633.89│
│未分配利润 │ 45182.61│ 43156.48│ 41538.02│ 39808.46│
│少数股东权益 │ -105.79│ -62.80│ 47.99│ 64.95│
│股东权益合计 │ 125659.37│ 123676.23│ 121623.39│ 119910.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12881.52│ 26683.32│ 19884.82│ 7952.20│
│存货 │ 2802.21│ 2220.23│ 2006.02│ 1477.72│
│应收账款 │ 32628.93│ 27245.86│ 36270.76│ 34922.63│
│其他应收款 │ 2267.26│ 2756.45│ 1604.31│ 1674.72│
│流动资产合计 │ 116271.15│ 101207.10│ 99105.11│ 76626.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15293.61│ 15473.57│ 15838.69│ 16215.12│
│无形资产 │ 1712.81│ 1819.07│ 2032.18│ 2235.42│
│非流动资产合计 │ 19438.54│ 20225.43│ 21619.10│ 22342.17│
│资产总计 │ 135709.68│ 121432.54│ 120724.21│ 98968.27│
│流动负债 │ 53842.84│ 41329.03│ 42114.22│ 41513.09│
│非流动负债 │ 20726.97│ 20727.98│ 23542.98│ 5956.58│
│负债合计 │ 74569.81│ 62057.01│ 65657.20│ 47469.67│
│实收资本 │ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│
│资本公积金 │ 13635.37│ 13635.37│ 13635.37│ 13635.37│
│盈余公积 │ 2633.89│ 2633.89│ 2301.61│ 2301.61│
│未分配利润 │ 37384.15│ 35606.34│ 31692.95│ 28133.86│
│少数股东权益 │ 86.46│ 99.93│ 37.08│ 27.76│
│股东权益合计 │ 61139.87│ 59375.53│ 55067.00│ 51498.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29111.29│ 106780.63│ 76542.04│ 50522.29│
│营业成本 │ 22385.32│ 81361.09│ 57321.62│ 37474.50│
│营业税金及附加 │ 91.86│ 652.45│ 643.53│ 396.40│
│销售费用 │ 1144.22│ 4241.16│ 3112.34│ 2094.47│
│财务费用 │ 360.25│ 1461.28│ 1199.64│ 848.68│
│管理费用 │ 2293.57│ 8015.15│ 5866.28│ 3896.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.08│ 0.28│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 0.22│ -94.11│ 0.00│ 0.00│
│营业利润 │ 2042.22│ 8668.68│ 6352.27│ 4520.54│
│营业外收入 │ 0.00│ 17.84│ 0.01│ 0.01│
│营业外支出 │ 1.84│ 22.36│ 21.51│ 17.38│
│利润总额 │ 2040.38│ 8664.16│ 6330.77│ 4503.16│
│所得税 │ 57.25│ 728.69│ 451.02│ 336.03│
│净利润 │ 1983.13│ 7935.47│ 5879.75│ 4167.14│
│归属母公司净利润 │ 2026.12│ 8098.20│ 5931.68│ 4202.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24774.33│ 91501.13│ 43653.70│ 89873.11│
│营业成本 │ 18317.08│ 70159.69│ 33065.08│ 68039.56│
│营业税金及附加 │ 311.02│ 537.34│ 381.08│ 638.07│
│销售费用 │ 1174.75│ 2849.94│ 1295.65│ 2277.55│
│财务费用 │ 500.19│ 1907.15│ 1006.06│ 1353.32│
│管理费用 │ 1838.52│ 6292.55│ 3184.59│ 6488.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.35│ 0.35│ ---│
│营业利润 │ 1863.30│ 8477.13│ 3753.38│ 7810.79│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.25│ 0.25│ 9.43│
│营业外支出 │ 4.49│ 48.54│ 25.74│ 27.13│
│利润总额 │ 1858.81│ 8428.84│ 3727.89│ 7793.09│
│所得税 │ 94.46│ 551.91│ 159.48│ 635.01│
│净利润 │ 1764.35│ 7876.93│ 3568.41│ 7158.09│
│归属母公司净利润 │ 1777.81│ 7804.76│ 3559.09│ 7148.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99135.24│ 443637.78│ 279371.97│ 183139.56│
│经营活动现金流出 │ 108190.38│ 460708.31│ 299461.17│ 203317.95│
│经营活动现金流量净额│ -9055.14│ -17070.52│ -20089.19│ -20178.39│
│投资活动现金流入 │ 301.58│ 0.30│ 0.00│ 0.00│
│资本性支出 │ 4621.52│ 7250.80│ 570.78│ 180.16│
│投资活动现金流出 │ 4874.50│ 7300.80│ 5570.78│ 180.16│
│投资活动现金流量净额│ -4572.92│ -7300.50│ -5570.78│ -180.16│
│筹资活动现金流入 │ 21680.00│ 81278.23│ 83487.16│ 81534.11│
│筹资活动现金流出 │ 12084.83│ 38740.67│ 40556.15│ 28587.48│
│筹资活动现金流量净额│ 9595.17│ 42537.56│ 42931.01│ 52946.63│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4032.89│ 18166.53│ 17271.04│ 32588.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79831.46│ 279286.64│ 117244.26│ 136151.67│
│经营活动现金流出 │ 94541.18│ 269503.12│ 116616.11│ 153561.73│
│经营活动现金流量净额│ -14709.73│ 9783.52│ 628.15│ -17410.06│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1.25│ 0.46│ 0.63│
│资本性支出 │ 49.29│ 1522.17│ 1054.81│ 1409.39│
│投资活动现金流出 │ 49.29│ 1522.17│ 1054.81│ 1409.39│
│投资活动现金流量净额│ -49.29│ -1520.91│ -1054.35│ -1408.77│
│筹资活动现金流入 │ 15554.73│ 38272.07│ 35000.00│ 28786.87│
│筹资活动现金流出 │ 14597.52│ 35377.69│ 30165.32│ 21344.94│
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