财务分析☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4333.96│ 6328.37│ 4762.09│ 8450.94│ 10041.14│ 10314.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4762.09│ 8450.87│ 10041.14│ ---│
│净利润增长率(%) │ -20.98│ 32.89│ -43.65│ -15.84│ -2.65│ 119.18│
│扣非净利润(万) │ 3510.93│ 5452.59│ 4442.03│ 8196.60│ 7853.01│ 8178.84│
│营业总收(未调整:万) │ 73283.71│ 89402.65│ 61550.69│ 82071.63│ 91453.17│ 63198.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 61550.69│ 82071.63│ 91453.17│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 14.80│ 45.25│ -25.00│ -10.26│ 44.71│ 18.44│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 4.72│ 4.39│ 15.85│ 22.55│ 29.15│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 24.30│ 10.92│ 20.58│ 39.77│ 31.94│
│净利润现金含量(%) │ 214.68│ -39.09│ 51.77│ 54.69│ 111.26│ 164.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3749│ 0.5410│ 0.4394│ 0.9500│ 1.1300│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2970│ 0.4660│ 0.4100│ 0.9200│ 0.8900│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3666│ 0.5353│ 0.4028│ 0.9532│ 1.1325│ 1.1634│
│每股资本公积金(元) │ 7.0627│ 7.0051│ 6.9893│ 1.1983│ 1.1983│ 1.1983│
│每股未分配利润(元) │ 3.3922│ 3.3658│ 3.1212│ 3.9878│ 3.0842│ 2.1926│
│每股净资产(元) │ 11.5109│ 11.3486│ 11.3543│ 6.4942│ 5.5300│ 4.5700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7870│ -0.2092│ 0.2085│ 0.5213│ 1.2600│ 1.9100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4333.96│ 3118.48│ 1827.36│ 6328.37│ 5484.77│ 3896.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5484.77│ 3896.86│
│净利润增长率(%) │ -20.98│ -19.97│ -17.05│ 32.89│ 48.27│ 40.31│
│扣非净利润(万) │ 3510.93│ 2666.17│ 1644.37│ 5452.59│ 4228.65│ 3333.68│
│营业总收(未调整:万) │ 73283.71│ 50345.46│ 25874.18│ 89402.65│ 63837.08│ 41623.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63837.08│ 41623.08│
│总营收同比增长率(%) │ 14.80│ 20.96│ 36.06│ 45.25│ 46.07│ 32.06│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 2.31│ 1.37│ 4.72│ 4.07│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 22.48│ 24.97│ 24.30│ 18.01│ 17.63│
│净利润现金含量(%) │ 214.68│ 131.24│ -24.70│ -39.09│ -75.20│ -41.54│
│基本每股收益(元) │ 0.3749│ 0.2698│ 0.1581│ 0.5410│ 0.4670│ 0.3299│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2970│ 0.2306│ 0.1391│ 0.4660│ 0.3577│ 0.2822│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3666│ 0.2638│ 0.1546│ 0.5353│ 0.4639│ 0.3296│
│每股资本公积金(元) │ 7.0627│ 7.0462│ 7.0232│ 7.0051│ 6.9895│ 6.9893│
│每股未分配利润(元) │ 3.3922│ 3.2893│ 3.3503│ 3.3658│ 3.3311│ 3.1968│
│每股净资产(元) │ 11.5109│ 11.3888│ 11.3040│ 11.3486│ 11.2591│ 11.1657│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7870│ 0.3462│ -0.0382│ -0.2092│ -0.3489│ -0.1369│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.14│ 2.55│ 7.44│ 3.00│ 1.61│ 1.75│
│速动比率 │ 2.13│ 1.82│ 6.48│ 2.18│ 0.92│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 24.30│ 10.92│ 20.58│ 39.77│ 31.94│
│产权比率 │ 0.20│ 0.32│ 0.12│ 0.26│ 0.67│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ -0.06│ 0.17│ 0.33│ 0.34│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.14│ 2.50│ 2.41│ 2.55│ 3.57│ 3.81│
│速动比率 │ 2.13│ 1.76│ 1.75│ 1.82│ 2.50│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 22.48│ 24.97│ 24.30│ 18.01│ 17.63│
│产权比率 │ 0.20│ 0.28│ 0.32│ 0.32│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.11│ -0.01│ -0.06│ -0.15│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.21│ 6.08│ 5.38│ 7.88│ 11.01│ 8.92│
│存货周转率 │ 1.91│ 3.02│ 3.62│ 3.80│ 4.20│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.85│ 0.83│ 1.73│ 2.15│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 2.58│ 2.18│ 3.08│ 3.97│ 3.22│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.55│ 0.55│ 1.05│ 1.28│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.21│ 3.18│ 1.57│ 6.08│ 5.01│ 3.12│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.27│ 0.66│ 3.02│ 2.16│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.25│ 0.85│ 0.63│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.14│ 0.67│ 2.58│ 1.81│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.15│ 0.55│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 4.72│ 3.55│ 14.68│ 20.48│ 25.46│
│销售毛利率 │ 27.58│ 26.88│ 25.89│ 21.74│ 22.17│ 31.87│
│营业利润率 │ 4.07│ 5.74│ 7.70│ 10.30│ 12.19│ 19.79│
│销售净利率 │ 3.03│ 3.97│ 6.94│ 10.18│ 11.39│ 16.66│
│总资产净利率 │ 1.33│ 2.19│ 3.80│ 10.69│ 14.56│ 19.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 2.32│ 1.37│ 4.72│ 4.12│ 2.95│
│销售毛利率 │ 27.58│ 28.21│ 27.16│ 26.88│ 28.07│ 28.25│
│营业利润率 │ 4.07│ 4.31│ 5.21│ 5.74│ 7.94│ 9.46│
│销售净利率 │ 3.03│ 3.18│ 4.18│ 3.97│ 6.12│ 7.47│
│总资产净利率 │ 1.33│ 0.94│ 0.62│ 2.19│ 2.52│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.80│ 45.25│ -25.00│ -10.26│ 44.71│ 18.44│
│营业利润增长率 │ -41.12│ 8.25│ -43.97│ -24.13│ -10.88│ 128.03│
│净利润增长率 │ -20.98│ 32.89│ -43.65│ -15.84│ -2.65│ 119.18│
│净资产增长率 │ 1.43│ -0.05│ 133.13│ 17.42│ 21.01│ 34.10│
│总资产增长率 │ -9.03│ 15.19│ 105.18│ -11.11│ 37.45│ 26.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.80│ 20.96│ 36.06│ 45.25│ 46.07│ 32.06│
│营业利润增长率 │ -41.12│ -44.97│ -40.16│ 8.25│ 61.78│ 65.22│
│净利润增长率 │ -20.98│ -19.97│ -17.05│ 32.89│ 48.27│ 40.31│
│净资产增长率 │ 1.43│ 0.35│ -0.39│ -0.05│ -0.84│ -1.66│
│总资产增长率 │ -9.03│ -3.12│ -0.12│ 15.19│ 5.33│ 4.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期期末购买理财│ 13435.29│ 23164.22│ -42.00│
│产 │产品金额下降 │ │ │ │
│应收款项 │客户及时回款 │ 10904.62│ 17218.35│ -36.67│
│预付款项 │预付的PVC粉货款 │ 1488.38│ 2636.95│ -43.56│
│ │下降 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销后│ 1072.60│ 1843.01│ -41.80│
│ │净值减少 │ │ │ │
│其他非流动资│公司期末预付厂房│ 564.85│ 1823.07│ -69.02│
│产 │建设及设备款下降│ │ │ │
│短期借款 │公司国内信用证到│ 6005.71│ 10931.21│ -45.06│
│ │期还款 │ │ │ │
│交易性金融负│期末无远期结售汇│ ---│ 572.01│ -100.00│
│债 │业务 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购业务付款│ 8507.30│ 14762.89│ -42.37│
│ │较多 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税及│ 661.90│ 1468.09│ -54.91│
│ │企业所得税金额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│租赁负债 │期末重分类至一年│ 226.77│ 919.34│ -75.33│
│ │内到期的其他非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│其他综合收益│泰国森泰外币财务│ 1321.58│ 394.70│ 234.83│
│ │报表折算收益金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│少数股东权益│耐特美洲净利润亏│ -4532.77│ -2457.67│ -84.43│
│ │损较大 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期销售收入│ 11422.75│ 8694.21│ 31.38│
│ │规模增长较大，以│ │ │ │
│ │及本期耐特美州在│ │ │ │
│ │市场开拓过程中发│ │ │ │
│ │生的销售人员薪酬│ │ │ │
│ │、推广宣传费、居│ │ │ │
│ │间服务费等及其他│ │ │ │
│ │销售费用支出金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│财务费用 │公司本年汇兑损益│ 292.69│ -80.40│ 464.03│
│ │变化影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品投资│ 180.35│ 299.72│ -39.83│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司金融资产按公│ 348.05│ 849.04│ -59.01│
│收益 │允价值计量确认的│ │ │ │
│ │变动损益变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项期末余额│ 83.15│ -23.89│ 448.13│
│ │较期初余额下降导│ │ │ │
│ │致本期冲回已计提│ │ │ │
│ │的信用减值损失金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -227.34│ -174.74│ -30.10│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 3.94│ 2.17│ 81.54│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │系统本期收到专利│ 30.50│ 9.45│ 222.55│
│ │侵权补偿 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期支付的赔│ 23.96│ 158.55│ -84.89│
│ │偿款减少 │ │ │ │
│净利润 │销售费用增加及耐│ 2216.98│ 3905.83│ -43.24│
│ │特美洲本期经营亏│ │ │ │
│ │损增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的销售商品款│ 9303.99│ -4124.39│ 325.58│
│的现金流量净│及收到出口退税金│ │ │ │
│额 │额较大 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财投资│ -1657.13│ 975.85│ -269.81│
│的现金流量净│金额较上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还国内到期信用│ -9275.96│ -5083.02│ -82.49│
│的现金流量净│证借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变化 │ -101.93│ 304.93│ -133.43│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动净额增加│ -1731.03│ -7926.63│ 78.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28694.10│ 27049.65│ 6.08│
│应收款项 │--- │ 14458.32│ 17218.35│ -16.03│
│合同资产 │--- │ 50.82│ 53.30│ -4.65│
│存货 │--- │ 27293.48│ 29637.12│ -7.91│
│固定资产 │--- │ 48417.04│ 39680.38│ 22.02│
│在建工程 │--- │ 12340.69│ 14050.66│ -12.17│
│使用权资产 │--- │ 1339.03│ 1843.01│ -27.35│
│短期借款 │公司为满足流动资│ 16000.22│ 10931.21│ 46.37│
│ │金需求，增加国内│ │ │ │
│ │信用证贴现借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1366.88│ 1243.16│ 9.95│
│租赁负债 │期末重分类至一年│ 347.85│ 919.34│ -62.16│
│ │内到期的其他非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商PV│ 1002.69│ 2636.95│ -61.98│
│ │C粉货款金额减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│越南森泰增加的房│ 225.66│ 151.73│ 48.73│
│ │屋维修改造费用较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│交易性金融负│期末未到期远期结│ 0.00│ 572.01│ -100.00│
│债 │售汇合约形成公允│ │ │ │
│ │价值变动损失减少│ │ │ │
│应付账款 │本期支付的采购款│ 9357.77│ 14762.89│ -36.61│
│ │金额较大 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付境外子公│ 1331.43│ 2373.08│ -43.89│
│ │司股权收购款金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│其他综合收益│对泰国投资额较大│ 1288.41│ 394.70│ 226.43│
│ │，在财务报表折算│ │ │ │
│ │时产生较大的折算│ │ │ │
│ │差额 │ │ │ │
│少数股东权益│耐特美洲本期的净│ -3958.62│ -2457.67│ -61.07│
│ │利润亏损较大 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 50345.46│ 41623.08│ 20.96│
│营业成本 │--- │ 36145.09│ 29862.98│ 21.04│
│销售费用 │公司本期销售收入│ 7857.37│ 5434.45│ 44.58│
│ │规模增长较大，以│ │ │ │
│ │及境外子公司耐特│ │ │ │
│ │美洲进入正式经营│ │ │ │
│ │周期，销售费用较│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│管理费用 │境外子公司经营 │ 2769.05│ 1897.75│ 45.91│
│财务费用 │利息收入和利息支│ 102.90│ -371.77│ 127.68│
│ │出，以及汇兑损益│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 562.15│ 784.11│ -28.31│
│研发投入 │--- │ 1423.20│ 1255.99│ 13.31│
│经营活动产生│收到的销售商品款│ 4092.58│ -1618.69│ 352.83│
│的现金流量净│及收到出口退税金│ │ │ │
│额 │额较大 │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期理财收到│ -2860.74│ 1365.87│ -309.44│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到国内信用证贴│ 865.62│ -3638.39│ 123.79│
│的现金流量净│现借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、筹资活│ 1926.78│ -3350.14│ 157.51│
│价物净增加额│动净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25034.68│ 27049.65│ 19302.26│ 17439.71│ 17452.99│ 11008.13│
│存货 │ 26073.87│ 29637.12│ 13700.46│ 11505.69│ 22331.93│ 11541.49│
│应收票据及应收账款 │ 10904.62│ 17218.35│ 12172.55│ 10712.82│ 10180.04│ 6583.97│
│合同资产 │ 54.90│ 53.30│ 40.56│ 26.93│ 77.20│ 82.22│
│预付款项 │ 1488.38│ 2636.95│ 954.62│ 1013.12│ 1170.70│ 635.94│
│其他应收款 │ 1208.40│ 1139.02│ 2026.61│ 662.30│ 860.00│ 796.93│
│流动资产合计 │ 81199.25│ 103561.05│ 105753.70│ 42165.66│ 52492.54│ 32685.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48090.62│ 39680.38│ 29658.06│ 26839.73│ 26435.54│ 19665.97│
│在建工程 │ 14781.46│ 14050.66│ 1724.52│ 985.99│ 397.08│ 4214.21│
│无形资产 │ 3399.31│ 3795.06│ 2424.68│ 2494.76│ 2574.54│ 2671.15│
│商誉 │ 3154.90│ 3191.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 77079.12│ 70433.64│ 45291.21│ 31445.51│ 30319.50│ 27563.61│
│资产总计 │ 158278.37│ 173994.70│ 151044.91│ 73611.17│ 82812.04│ 60248.88│
│应付票据及应付账款 │ 14135.16│ 21769.60│ 10700.00│ 11268.66│ 27094.44│ 15600.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1149.83│ 1243.16│ 426.08│ 1179.27│ 1364.53│ 947.29│
│流动负债 │ 25897.16│ 40676.14│ 14211.96│ 14037.25│ 32674.49│ 18692.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 832.57│ 1613.12│ 2281.91│ 1114.02│ 256.79│ 552.78│
│负债合计 │ 26729.72│ 42289.25│ 16493.87│ 15151.27│ 32931.28│ 19245.77│
│实收资本 │ 11822.00│ 11822.00│ 11822.00│ 8866.00│ 8866.00│ 8866.00│
│资本公积金 │ 83494.97│ 82814.69│ 82626.94│ 10624.34│ 10624.34│ 10624.34│
│盈余公积 │ 3336.86│ 3336.86│ 2903.49│ 2687.30│ 2247.42│ 1618.41│
│未分配利润 │ 40102.11│ 39790.97│ 36898.76│ 35355.72│ 27344.66│ 19439.75│
│少数股东权益 │ -4532.77│ -2457.67│ 319.96│ 882.14│ 844.84│ 481.10│
│归属母公司权益 │ 136081.42│ 134163.12│ 134231.08│ 57577.76│ 49035.93│ 40522.01│
│股东权益合计 │ 131548.64│ 131705.44│ 134551.04│ 58459.90│ 49880.76│ 41003.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25034.68│ 28694.10│ 40353.53│ 27049.65│ 10488.75│ 15384.19│
│存货 │ 26073.87│ 27293.48│ 27813.17│ 29637.12│ 28752.48│ 22985.62│
│应收票据及应收账款 │ 10904.62│ 14458.32│ 15781.48│ 17218.35│ 13308.65│ 14545.58│
│合同资产 │ 54.90│ 50.82│ 48.84│ 53.30│ 20.57│ 34.99│
│预付款项 │ 1488.38│ 1002.69│ 2240.21│ 2636.95│ 2347.59│ 1175.89│
│其他应收款 │ 1208.40│ 1205.48│ 1254.01│ 1139.02│ 1230.24│ 954.70│
│流动资产合计 │ 81199.25│ 92260.33│ 101648.68│ 103561.05│ 95815.00│ 98239.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48090.62│ 48417.04│ 37942.76│ 39680.38│ 41002.78│ 40781.44│
│在建工程 │ 14781.46│ 12340.69│ 18516.33│ 14050.66│ 7116.03│ 3800.96│
│无形资产 │ 3399.31│ 3542.49│ 3692.80│ 3795.06│ 3868.74│ 3896.46│
│商誉 │ 3154.90│ 3178.48│ 3187.18│ 3191.71│ 1615.85│ 1662.26│
│非流动资产合计 │ 77079.12│ 76307.44│ 72142.93│ 70433.64│ 63280.31│ 59717.21│
│资产总计 │ 158278.37│ 168567.77│ 173791.61│ 173994.70│ 159095.31│ 157956.75│
│应付票据及应付账款 │ 14135.16│ 15123.90│ 14767.50│ 21769.60│ 16294.07│ 14367.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1149.83│ 1366.88│ 1199.41│ 1243.16│ 2183.08│ 2646.11│
│流动负债 │ 25897.16│ 36904.94│ 42106.72│ 40676.14│ 26812.55│
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