财务分析☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1827.36│ 6328.37│ 4762.09│ 8450.94│ 10041.14│ 10314.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4762.09│ 8450.87│ 10041.14│ ---│
│净利润增长率(%) │ -17.05│ 32.89│ -43.65│ -15.84│ -2.65│ 119.18│
│扣非净利润(万) │ 1644.37│ 5452.59│ 4442.03│ 8196.60│ 7853.01│ 8178.84│
│营业总收(未调整:万) │ 25874.18│ 89402.65│ 61550.69│ 82071.63│ 91453.17│ 63198.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 61550.69│ 82071.63│ 91453.17│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 36.06│ 45.25│ -25.00│ -10.26│ 44.71│ 18.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.37│ 4.72│ 4.39│ 15.85│ 22.55│ 29.15│
│资产负债比率(%) │ 24.97│ 24.30│ 10.92│ 20.58│ 39.77│ 31.94│
│净利润现金含量(%) │ -24.70│ -39.09│ 51.77│ 54.69│ 111.26│ 164.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1581│ 0.5410│ 0.4394│ 0.9500│ 1.1300│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1391│ 0.4660│ 0.4100│ 0.9200│ 0.8900│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1546│ 0.5353│ 0.4028│ 0.9532│ 1.1325│ 1.1634│
│每股资本公积金(元) │ 7.0232│ 7.0051│ 6.9893│ 1.1983│ 1.1983│ 1.1983│
│每股未分配利润(元) │ 3.3503│ 3.3658│ 3.1212│ 3.9878│ 3.0842│ 2.1926│
│每股净资产(元) │ 11.3040│ 11.3486│ 11.3543│ 6.4942│ 5.5300│ 4.5700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0382│ -0.2092│ 0.2085│ 0.5213│ 1.2600│ 1.9100│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1827.36│ 6328.37│ 5484.77│ 3896.86│ 2203.03│ 4762.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2203.03│ 4762.09│
│净利润增长率(%) │ -17.05│ 32.89│ 48.27│ 40.31│ 31.25│ -43.65│
│扣非净利润(万) │ 1644.37│ 5452.59│ 4228.65│ 3333.68│ 1751.64│ 4442.03│
│营业总收(未调整:万) │ 25874.18│ 89402.65│ 63837.08│ 41623.08│ 19016.59│ 61550.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19016.59│ 61550.69│
│总营收同比增长率(%) │ 36.06│ 45.25│ 46.07│ 32.06│ 7.42│ -25.00│
│加权净资产收益率(%) │ 1.37│ 4.72│ 4.07│ 2.88│ 1.63│ 4.39│
│资产负债比率(%) │ 24.97│ 24.30│ 18.01│ 17.63│ 14.74│ 10.92│
│净利润现金含量(%) │ -24.70│ -39.09│ -75.20│ -41.54│ -179.00│ 51.77│
│基本每股收益(元) │ 0.1581│ 0.5410│ 0.4670│ 0.3299│ 0.1864│ 0.4394│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1391│ 0.4660│ 0.3577│ 0.2822│ 0.1482│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1546│ 0.5353│ 0.4639│ 0.3296│ 0.1864│ 0.4028│
│每股资本公积金(元) │ 7.0232│ 7.0051│ 6.9895│ 6.9893│ 6.9893│ 6.9893│
│每股未分配利润(元) │ 3.3503│ 3.3658│ 3.3311│ 3.1968│ 3.3075│ 3.1212│
│每股净资产(元) │ 11.3040│ 11.3486│ 11.2591│ 11.1657│ 11.5197│ 11.3543│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0382│ -0.2092│ -0.3489│ -0.1369│ -0.3336│ 0.2085│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.41│ 2.55│ 7.44│ 3.00│ 1.61│ 1.75│
│速动比率 │ 1.75│ 1.82│ 6.48│ 2.18│ 0.92│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 24.97│ 24.30│ 10.92│ 20.58│ 39.77│ 31.94│
│产权比率 │ 0.32│ 0.32│ 0.12│ 0.26│ 0.67│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.06│ 0.17│ 0.33│ 0.34│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.41│ 2.55│ 3.57│ 3.81│ 4.74│ 7.44│
│速动比率 │ 1.75│ 1.82│ 2.50│ 2.92│ 3.85│ 6.48│
│资产负债比率(%) │ 24.97│ 24.30│ 18.01│ 17.63│ 14.74│ 10.92│
│产权比率 │ 0.32│ 0.32│ 0.22│ 0.21│ 0.17│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.06│ -0.15│ -0.06│ -0.18│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.57│ 6.08│ 5.38│ 7.88│ 11.01│ 8.92│
│存货周转率 │ 0.66│ 3.02│ 3.62│ 3.80│ 4.20│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.85│ 0.83│ 1.73│ 2.15│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 2.58│ 2.18│ 3.08│ 3.97│ 3.22│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.55│ 0.55│ 1.05│ 1.28│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 6.08│ 5.01│ 3.12│ 1.44│ 5.38│
│存货周转率 │ 0.66│ 3.02│ 2.16│ 1.63│ 0.83│ 3.62│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.85│ 0.63│ 0.41│ 0.18│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 2.58│ 1.81│ 1.18│ 0.64│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.55│ 0.41│ 0.27│ 0.12│ 0.55│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 4.72│ 3.55│ 14.68│ 20.48│ 25.46│
│销售毛利率 │ 27.16│ 26.88│ 25.89│ 21.74│ 22.17│ 31.87│
│营业利润率 │ 5.21│ 5.74│ 7.70│ 10.30│ 12.19│ 19.79│
│销售净利率 │ 4.18│ 3.97│ 6.94│ 10.18│ 11.39│ 16.66│
│总资产净利率 │ 0.62│ 2.19│ 3.80│ 10.69│ 14.56│ 19.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 4.72│ 4.12│ 2.95│ 1.62│ 3.55│
│销售毛利率 │ 27.16│ 26.88│ 28.07│ 28.25│ 27.95│ 25.89│
│营业利润率 │ 5.21│ 5.74│ 7.94│ 9.46│ 11.84│ 7.70│
│销售净利率 │ 4.18│ 3.97│ 6.12│ 7.47│ 9.59│ 6.94│
│总资产净利率 │ 0.62│ 2.19│ 2.52│ 2.01│ 1.17│ 3.80│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业收入增长率 │ 36.06│ 45.25│ -25.00│ -10.26│ 44.71│ 18.44│
│营业利润增长率 │ -40.16│ 8.25│ -43.97│ -24.13│ -10.88│ 128.03│
│净利润增长率 │ -17.05│ 32.89│ -43.65│ -15.84│ -2.65│ 119.18│
│净资产增长率 │ -0.39│ -0.05│ 133.13│ 17.42│ 21.01│ 34.10│
│总资产增长率 │ -0.12│ 15.19│ 105.18│ -11.11│ 37.45│ 26.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.06│ 45.25│ 46.07│ 32.06│ 7.42│ -25.00│
│营业利润增长率 │ -40.16│ 8.25│ 61.78│ 65.22│ 19.46│ -43.97│
│净利润增长率 │ -17.05│ 32.89│ 48.27│ 40.31│ 31.25│ -43.65│
│净资产增长率 │ -0.39│ -0.05│ -0.84│ -1.66│ 1.46│ 133.13│
│总资产增长率 │ -0.12│ 15.19│ 5.33│ 4.58│ 5.71│ 105.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司本期销售收入│ 12513.12│ 5706.68│ 119.27│
│ │规模增长较大，以│ │ │ │
│ │及本期新收购耐特│ │ │ │
│ │美州子公司，美国│ │ │ │
│ │市场开拓过程中发│ │ │ │
│ │生的销售人员薪酬│ │ │ │
│ │、推广宣传费、居│ │ │ │
│ │间服务费等及其他│ │ │ │
│ │销售费用支出金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期经营规模│ 4620.96│ 2811.98│ 64.33│
│ │扩大，境外子公司│ │ │ │
│ │越南森泰及耐特美│ │ │ │
│ │州管理人员数量增│ │ │ │
│ │长，管理人员薪酬│ │ │ │
│ │及其他管理费用支│ │ │ │
│ │出增长 │ │ │ │
│财务费用 │受人民币与外币汇│ -815.55│ -609.44│ -33.82│
│ │率波动影响，各期│ │ │ │
│ │形成汇兑损益金额│ │ │ │
│ │波动较大 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2801.46│ 2419.76│ 15.77│
│经营活动现金│本年度营业收入增│ 96912.16│ 67773.94│ 42.99│
│流入小计 │加 │ │ │ │
│经营活动现金│本年度备货生产导│ 99385.88│ 65308.51│ 52.18│
│流出小计 │致支付款项增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年度支付货款及│ -2473.73│ 2465.42│ -200.34│
│的现金流量净│费用金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资的金额增│ 175985.62│ 103841.03│ 69.48│
│流入小计 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 168263.51│ 176363.46│ -4.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资收回金额增加│ 7722.11│ -72522.42│ 110.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│2023年度收到募集│ 14988.51│ 78698.05│ -80.95│
│流入小计 │资金金额较大 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还借款及回购股│ 12968.28│ 7302.25│ 77.59│
│流出小计 │份支付的金额较大│ │ │ │
│筹资活动产生│2023年度收到募集│ 2020.23│ 71395.80│ -97.17│
│的现金流量净│资金金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动收回的投│ 8026.99│ 1319.31│ 508.43│
│价物净增加额│资金额较大 │ │ │ │
│货币资金 │本期增加国内信用│ 27049.65│ 19302.26│ 40.14│
│ │证贴现融资方式，│ │ │ │
│ │期末流动资金增加│ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入规模│ 17218.35│ 12172.55│ 41.45│
│ │增长 │ │ │ │
│合同资产 │公司本年已完工工│ 53.30│ 40.56│ 31.39│
│ │程类项目未到期质│ │ │ │
│ │保金额增长较大 │ │ │ │
│存货 │公司本期销售规模│ 29637.12│ 13700.46│ 116.32│
│ │增长，以及美国子│ │ │ │
│ │公司为应对次年市│ │ │ │
│ │场需求，备货增长│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│固定资产 │本期新增购入泰国│ 39680.38│ 29658.06│ 33.79│
│ │厂区土地所有权 │ │ │ │
│在建工程 │公司本年新增泰国│ 14050.66│ 1724.52│ 714.76│
│ │森泰新厂房建设项│ │ │ │
│ │目，以及本期募投│ │ │ │
│ │项目实施地点变更│ │ │ │
│ │后，募投项目相关│ │ │ │
│ │生产机器设备转移│ │ │ │
│ │，导致期末在建厂│ │ │ │
│ │房及待安装设备成│ │ │ │
│ │本金额较大 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1843.01│ 2149.16│ -14.25│
│短期借款 │公司本期为满足流│ 10931.21│ ---│ ---│
│ │动资金需求，增加│ │ │ │
│ │国内信用证贴现借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │公司2024年销售收│ 1243.16│ 426.08│ 191.76│
│ │入规模增长较大，│ │ │ │
│ │期末预收客户货款│ │ │ │
│ │金额增长较大 │ │ │ │
│租赁负债 │公司期末重分类至│ 919.34│ 1441.70│ -36.23│
│ │一年内到期的其他│ │ │ │
│ │非流动负债金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本年购买理财│ 23164.22│ 57438.99│ -59.67│
│产 │产品规模下降较大│ │ │ │
│预付款项 │本期销售规模增长│ 2636.95│ 954.62│ 176.23│
│ │，产量增加，期末│ │ │ │
│ │预付供应商货款金│ │ │ │
│ │额增长较大 │ │ │ │
│其他应收款 │公司期末应收往来│ 1139.02│ 2026.61│ -43.80│
│ │款及出口退税金额│ │ │ │
│ │下降较大 │ │ │ │
│其他流动资产│公司2024年末待抵│ 2662.44│ 117.65│ 2162.95│
│ │扣进项税额增长较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增企业合并│ 3795.06│ 2424.68│ 56.52│
│ │过程中形成客户渠│ │ │ │
│ │道无形资产金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│商誉 │本期新增商誉系公│ 3191.71│ ---│ ---│
│ │司收购耐特美州公│ │ │ │
│ │司全部股权 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增越南森泰│ 151.73│ 92.59│ 63.87│
│ │厂房改造支出金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│递延所得税资│本期期末信用减值│ 517.38│ 216.35│ 139.14│
│产 │损失、公允价值变│ │ │ │
│ │动损益、未实现内│ │ │ │
│ │部交易损益形成的│ │ │ │
│ │递延所得税资产金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│其他非流动资│公司2023年预付土│ 1823.07│ 3653.18│ -50.10│
│产 │地购买款、预付股│ │ │ │
│ │权收购款金额较大│ │ │ │
│交易性金融负│受人民币兑美元汇│ 572.01│ ---│ ---│
│债 │率波动影响，期末│ │ │ │
│ │未到期远期结售汇│ │ │ │
│ │合约形成公允价值│ │ │ │
│ │变动损失金额较大│ │ │ │
│应付票据 │本期销售规模增长│ 7006.71│ 3818.27│ 83.50│
│ │较大，产量增长，│ │ │ │
│ │公司本期使用银行│ │ │ │
│ │承兑汇票结算供应│ │ │ │
│ │商货款金额增长较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│应付账款 │公司本期销售规模│ 14762.89│ 6881.73│ 114.52│
│ │增长较大，产量增│ │ │ │
│ │长，相应应付材料│ │ │ │
│ │款增长较大 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司2024年度经营│ 1187.55│ 803.64│ 47.77│
│ │规模增长，员工人│ │ │ │
│ │数增长，期末应付│ │ │ │
│ │职工薪酬余额相应│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期销售收入│ 1468.09│ 581.63│ 152.41│
│ │规模增长较大，年│ │ │ │
│ │末尚未支付的企业│ │ │ │
│ │所得税及增值税金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│其他应付款 │公司年末尚未支付│ 2373.08│ 847.23│ 180.10│
│ │的股权收购款金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│一年内到期的│公司2024年新增对│ 1111.40│ 841.12│ 32.13│
│非流动负债 │外长期租赁，一年│ │ │ │
│ │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │金额增长较大 │ │ │ │
│其他流动负债│公司2024年末境内│ 20.04│ 12.26│ 63.43│
│ │销售预收客户货款│ │ │ │
│ │金额增长 │ │ │ │
│递延所得税负│本期期末信用减值│ 0.00│ 29.14│ -99.99│
│债 │损失、公允价值变│ │ │ │
│ │动损益、未实现内│ │ │ │
│ │部交易损益形成的│ │ │ │
│ │递延所得税 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末银行存款减少│ 10488.75│ 19302.26│ -45.66│
│交易性金融资│本期期末购买理财│ 38062.50│ 57438.99│ -33.73│
│产 │产品金额下降 │ │ │ │
│预付款项 │预付PVC粉货款金 │ 2347.59│ 954.62│ 145.92│
│ │额较大 │ │ │ │
│其他应收款 │本期境外收购子公│ 1230.24│ 2026.61│ -39.30│
│ │司纳入合并财务报│ │ │ │
│ │表范围，往来款抵│ │ │ │
│ │消引起期末合并其│ │ │ │
│ │他应收款下降较大│ │ │ │
│存货 │本期美国市场开拓│ 28752.48│ 13700.46│ 109.87│
│ │及下游市场需求恢│ │ │ │
│ │复期末存货结存规│ │ │ │
│ │模增长 │ │ │ │
│合同资产 │本期收到客户质保│ 20.57│ 40.56│ -49.29│
│ │金 │ │ │ │
│其他流动资产│期末增值税借方余│ 1604.21│ 117.65│ 1263.51│
│ │额重分类金额较大│ │ │ │
│固定资产 │本期新增泰国子公│ 41002.78│ 29658.06│ 38.25│
│ │司购入土地所有权│ │ │ │
│在建工程 │本期新增泰国子公│ 7116.03│ 1724.52│ 312.64│
│ │司厂房建设支出金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增ELAmeric│ 3868.74│ 2424.68│ 59.56│
│ │as公司产生的客户│ │ │ │
│ │关系评估增值 │ │ │ │
│商誉 │收购ELAmericas公│ 1615.85│ ---│ ---│
│ │司产生的商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期越南子公司新│ 169.53│ 92.59│ 83.10│
│ │增厂房租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│上年购买泰国土地│ 1838.74│ 3653.18│ -49.67│
│产 │款转固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │增加借款 │ 3000.00│ ---│ ---│
│应付票据 │本期采购规模增长│ 6025.01│ 3818.27│ 57.79│
│ │较大，票据采购规│ │ │ │
│ │模增长 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购规模增长│ 10269.06│ 6881.73│ 49.22│
│ │较大，采购规模增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到境外客户│ 2183.08│ 426.08│ 412.36│
│ │货款金额较大 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税及│ 803.17│ 581.63│ 38.09│
│ │企业所得税金额增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付收购境外│ 2565.86│ 847.23│ 202.85│
│ │子公司股权收购款│ │ │ │
│ │金额较大 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期预收内销│ 16.14│ 12.26│ 31.59│
│ │客户货款金额增加│ │ │ │
│递延所得税负│本期末递延所得税│ ---│ 29.14│ -100.00│
│债 │净额法列示 │ │ │ │
│其他综合收益│本期境外子公司确│ 365.29│ -20.11│ 1916.58│
│ │认的外币财务报表│ │ │ │
│ │折算金
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