财务分析☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3118.48│ 6328.37│ 4762.09│ 8450.94│ 10041.14│ 10314.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4762.09│ 8450.87│ 10041.14│ ---│
│净利润增长率(%) │ -19.97│ 32.89│ -43.65│ -15.84│ -2.65│ 119.18│
│扣非净利润(万) │ 2666.17│ 5452.59│ 4442.03│ 8196.60│ 7853.01│ 8178.84│
│营业总收(未调整:万) │ 50345.46│ 89402.65│ 61550.69│ 82071.63│ 91453.17│ 63198.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 61550.69│ 82071.63│ 91453.17│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 20.96│ 45.25│ -25.00│ -10.26│ 44.71│ 18.44│
│加权净资产收益率(%) │ 2.31│ 4.72│ 4.39│ 15.85│ 22.55│ 29.15│
│资产负债比率(%) │ 22.48│ 24.30│ 10.92│ 20.58│ 39.77│ 31.94│
│净利润现金含量(%) │ 131.24│ -39.09│ 51.77│ 54.69│ 111.26│ 164.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2698│ 0.5410│ 0.4394│ 0.9500│ 1.1300│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2306│ 0.4660│ 0.4100│ 0.9200│ 0.8900│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2638│ 0.5353│ 0.4028│ 0.9532│ 1.1325│ 1.1634│
│每股资本公积金(元) │ 7.0462│ 7.0051│ 6.9893│ 1.1983│ 1.1983│ 1.1983│
│每股未分配利润(元) │ 3.2893│ 3.3658│ 3.1212│ 3.9878│ 3.0842│ 2.1926│
│每股净资产(元) │ 11.3888│ 11.3486│ 11.3543│ 6.4942│ 5.5300│ 4.5700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3462│ -0.2092│ 0.2085│ 0.5213│ 1.2600│ 1.9100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3118.48│ 1827.36│ 6328.37│ 5484.77│ 3896.86│ 2203.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3896.86│ 2203.03│
│净利润增长率(%) │ -19.97│ -17.05│ 32.89│ 48.27│ 40.31│ 31.25│
│扣非净利润(万) │ 2666.17│ 1644.37│ 5452.59│ 4228.65│ 3333.68│ 1751.64│
│营业总收(未调整:万) │ 50345.46│ 25874.18│ 89402.65│ 63837.08│ 41623.08│ 19016.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41623.08│ 19016.59│
│总营收同比增长率(%) │ 20.96│ 36.06│ 45.25│ 46.07│ 32.06│ 7.42│
│加权净资产收益率(%) │ 2.31│ 1.37│ 4.72│ 4.07│ 2.88│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 22.48│ 24.97│ 24.30│ 18.01│ 17.63│ 14.74│
│净利润现金含量(%) │ 131.24│ -24.70│ -39.09│ -75.20│ -41.54│ -179.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2698│ 0.1581│ 0.5410│ 0.4670│ 0.3299│ 0.1864│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2306│ 0.1391│ 0.4660│ 0.3577│ 0.2822│ 0.1482│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2638│ 0.1546│ 0.5353│ 0.4639│ 0.3296│ 0.1864│
│每股资本公积金(元) │ 7.0462│ 7.0232│ 7.0051│ 6.9895│ 6.9893│ 6.9893│
│每股未分配利润(元) │ 3.2893│ 3.3503│ 3.3658│ 3.3311│ 3.1968│ 3.3075│
│每股净资产(元) │ 11.3888│ 11.3040│ 11.3486│ 11.2591│ 11.1657│ 11.5197│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3462│ -0.0382│ -0.2092│ -0.3489│ -0.1369│ -0.3336│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.55│ 7.44│ 3.00│ 1.61│ 1.75│
│速动比率 │ 1.76│ 1.82│ 6.48│ 2.18│ 0.92│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 22.48│ 24.30│ 10.92│ 20.58│ 39.77│ 31.94│
│产权比率 │ 0.28│ 0.32│ 0.12│ 0.26│ 0.67│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ -0.06│ 0.17│ 0.33│ 0.34│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.41│ 2.55│ 3.57│ 3.81│ 4.74│
│速动比率 │ 1.76│ 1.75│ 1.82│ 2.50│ 2.92│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 22.48│ 24.97│ 24.30│ 18.01│ 17.63│ 14.74│
│产权比率 │ 0.28│ 0.32│ 0.32│ 0.22│ 0.21│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ -0.01│ -0.06│ -0.15│ -0.06│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 6.08│ 5.38│ 7.88│ 11.01│ 8.92│
│存货周转率 │ 1.27│ 3.02│ 3.62│ 3.80│ 4.20│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.85│ 0.83│ 1.73│ 2.15│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 2.58│ 2.18│ 3.08│ 3.97│ 3.22│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.55│ 0.55│ 1.05│ 1.28│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 1.57│ 6.08│ 5.01│ 3.12│ 1.44│
│存货周转率 │ 1.27│ 0.66│ 3.02│ 2.16│ 1.63│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.25│ 0.85│ 0.63│ 0.41│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.67│ 2.58│ 1.81│ 1.18│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.15│ 0.55│ 0.41│ 0.27│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.32│ 4.72│ 3.55│ 14.68│ 20.48│ 25.46│
│销售毛利率 │ 28.21│ 26.88│ 25.89│ 21.74│ 22.17│ 31.87│
│营业利润率 │ 4.31│ 5.74│ 7.70│ 10.30│ 12.19│ 19.79│
│销售净利率 │ 3.18│ 3.97│ 6.94│ 10.18│ 11.39│ 16.66│
│总资产净利率 │ 0.94│ 2.19│ 3.80│ 10.69│ 14.56│ 19.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.32│ 1.37│ 4.72│ 4.12│ 2.95│ 1.62│
│销售毛利率 │ 28.21│ 27.16│ 26.88│ 28.07│ 28.25│ 27.95│
│营业利润率 │ 4.31│ 5.21│ 5.74│ 7.94│ 9.46│ 11.84│
│销售净利率 │ 3.18│ 4.18│ 3.97│ 6.12│ 7.47│ 9.59│
│总资产净利率 │ 0.94│ 0.62│ 2.19│ 2.52│ 2.01│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.96│ 45.25│ -25.00│ -10.26│ 44.71│ 18.44│
│营业利润增长率 │ -44.97│ 8.25│ -43.97│ -24.13│ -10.88│ 128.03│
│净利润增长率 │ -19.97│ 32.89│ -43.65│ -15.84│ -2.65│ 119.18│
│净资产增长率 │ 0.35│ -0.05│ 133.13│ 17.42│ 21.01│ 34.10│
│总资产增长率 │ -3.12│ 15.19│ 105.18│ -11.11│ 37.45│ 26.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.96│ 36.06│ 45.25│ 46.07│ 32.06│ 7.42│
│营业利润增长率 │ -44.97│ -40.16│ 8.25│ 61.78│ 65.22│ 19.46│
│净利润增长率 │ -19.97│ -17.05│ 32.89│ 48.27│ 40.31│ 31.25│
│净资产增长率 │ 0.35│ -0.39│ -0.05│ -0.84│ -1.66│ 1.46│
│总资产增长率 │ -3.12│ -0.12│ 15.19│ 5.33│ 4.58│ 5.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28694.10│ 27049.65│ 6.08│
│应收款项 │--- │ 14458.32│ 17218.35│ -16.03│
│合同资产 │--- │ 50.82│ 53.30│ -4.65│
│存货 │--- │ 27293.48│ 29637.12│ -7.91│
│固定资产 │--- │ 48417.04│ 39680.38│ 22.02│
│在建工程 │--- │ 12340.69│ 14050.66│ -12.17│
│使用权资产 │--- │ 1339.03│ 1843.01│ -27.35│
│短期借款 │公司为满足流动资│ 16000.22│ 10931.21│ 46.37│
│ │金需求，增加国内│ │ │ │
│ │信用证贴现借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1366.88│ 1243.16│ 9.95│
│租赁负债 │期末重分类至一年│ 347.85│ 919.34│ -62.16│
│ │内到期的其他非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商PV│ 1002.69│ 2636.95│ -61.98│
│ │C粉货款金额减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│越南森泰增加的房│ 225.66│ 151.73│ 48.73│
│ │屋维修改造费用较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│交易性金融负│期末未到期远期结│ 0.00│ 572.01│ -100.00│
│债 │售汇合约形成公允│ │ │ │
│ │价值变动损失减少│ │ │ │
│应付账款 │本期支付的采购款│ 9357.77│ 14762.89│ -36.61│
│ │金额较大 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付境外子公│ 1331.43│ 2373.08│ -43.89│
│ │司股权收购款金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│其他综合收益│对泰国投资额较大│ 1288.41│ 394.70│ 226.43│
│ │，在财务报表折算│ │ │ │
│ │时产生较大的折算│ │ │ │
│ │差额 │ │ │ │
│少数股东权益│耐特美洲本期的净│ -3958.62│ -2457.67│ -61.07│
│ │利润亏损较大 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 50345.46│ 41623.08│ 20.96│
│营业成本 │--- │ 36145.09│ 29862.98│ 21.04│
│销售费用 │公司本期销售收入│ 7857.37│ 5434.45│ 44.58│
│ │规模增长较大，以│ │ │ │
│ │及境外子公司耐特│ │ │ │
│ │美洲进入正式经营│ │ │ │
│ │周期，销售费用较│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│管理费用 │境外子公司经营 │ 2769.05│ 1897.75│ 45.91│
│财务费用 │利息收入和利息支│ 102.90│ -371.77│ 127.68│
│ │出，以及汇兑损益│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 562.15│ 784.11│ -28.31│
│研发投入 │--- │ 1423.20│ 1255.99│ 13.31│
│经营活动产生│收到的销售商品款│ 4092.58│ -1618.69│ 352.83│
│的现金流量净│及收到出口退税金│ │ │ │
│额 │额较大 │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期理财收到│ -2860.74│ 1365.87│ -309.44│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到国内信用证贴│ 865.62│ -3638.39│ 123.79│
│的现金流量净│现借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、筹资活│ 1926.78│ -3350.14│ 157.51│
│价物净增加额│动净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财到期转入货币│ 40353.53│ 27049.65│ 49.18│
│ │资金账户金额较大│ │ │ │
│交易性金融资│理财到期转入货币│ 11746.96│ 23164.22│ -49.29│
│产 │资金账户金额较大│ │ │ │
│在建工程 │泰国子公司增加厂│ 18516.33│ 14050.66│ 31.78│
│ │房、设备支出金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│其他非流动资│公司期末待抵扣进│ 1257.94│ 1823.07│ -31.00│
│产 │项税额减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司为满足流动资│ 21936.23│ 10931.21│ 100.68│
│ │金需求，增加国内│ │ │ │
│ │信用证贴现借款 │ │ │ │
│交易性金融负│期末未到期远期结│ 166.50│ 572.01│ -70.89│
│债 │售汇合约形成公允│ │ │ │
│ │价值变动损失减少│ │ │ │
│应付账款 │本期支付的采购款│ 7761.18│ 14762.89│ -47.43│
│ │金额较大 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税及│ 1000.61│ 1468.09│ -31.84│
│ │企业所得税金额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付境外子公│ 922.55│ 2373.08│ -61.12│
│ │司股权收购款金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│其他流动负债│期末境内销售预收│ 5.77│ 20.04│ -71.23│
│ │客户货款金额减少│ │ │ │
│租赁负债 │期末重分类至一年│ 613.45│ 919.34│ -33.27│
│ │内到期的其他非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ ---│ 0.00│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│泰国森泰外币财务│ -161.63│ 394.70│ -140.95│
│ │报表折算损失金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│少数股东权益│耐特美洲本期的净│ -3231.74│ -2457.67│ -31.50│
│ │利润亏损较大 │ │ │ │
│营业收入 │本期下游客户市场│ 25874.18│ 19016.59│ 36.06│
│ │需求恢复以及公司│ │ │ │
│ │新开拓美国市场，│ │ │ │
│ │销售订单增长较大│ │ │ │
│ │，销售规模增长幅│ │ │ │
│ │度较大 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长幅度│ 18846.06│ 13701.38│ 37.55│
│ │较大 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期销售收入│ 3970.14│ 2190.96│ 81.21│
│ │规模增长较大，以│ │ │ │
│ │及本期耐特美州在│ │ │ │
│ │市场开拓过程中发│ │ │ │
│ │生的销售人员薪酬│ │ │ │
│ │、推广宣传费、居│ │ │ │
│ │间服务费等及其他│ │ │ │
│ │销售费用支出金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期经营规模│ 1200.44│ 740.17│ 62.18│
│ │扩大，境外子公司│ │ │ │
│ │越南森泰及耐特美│ │ │ │
│ │州管理人员数量增│ │ │ │
│ │长，导致管理人员│ │ │ │
│ │薪酬及其他管理费│ │ │ │
│ │用支出增长 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品投资│ 87.61│ 248.18│ -64.70│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司金融资产按公│ 90.88│ 148.43│ -38.77│
│收益 │允价值计量确认的│ │ │ │
│ │变动损益变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项期末│ 29.88│ -65.77│ 145.44│
│ │余额较期初余额下│ │ │ │
│ │降导致本期冲回已│ │ │ │
│ │计提的信用减值损│ │ │ │
│ │失金额 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -123.83│ 0.24│ -51377.49│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 0.38│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期支付的赔│ 1.68│ 3.18│ -47.29│
│ │偿款减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 268.61│ 430.13│ -37.55│
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │美国子公司耐特美│ 1082.37│ 1824.42│ -40.67│
│ │州经营亏损较大及│ │ │ │
│ │本期销售费用、管│ │ │ │
│ │理费用增长较大 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的销售商品款│ -451.38│ -3943.45│ 88.55│
│的现金流量净│及收到出口退税金│ │ │ │
│额 │额较大 │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期理财收到│ 5201.39│ -10589.85│ 149.12│
│的现金流量净│的现金较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到国内信用证贴│ 8548.81│ 3403.24│ 151.20│
│的现金流量净│现借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变化 │ 4.47│ 271.17│ -98.35│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动、筹资活│ 13303.29│ -10858.88│ 222.51│
│价物净增加额│动产生的净额增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 28694.10│ 27049.65│ 19302.26│ 17439.71│ 17452.99│ 11008.13│
│存货 │ 27293.48│ 29637.12│ 13700.46│ 11505.69│ 22331.93│ 11541.49│
│应收票据及应收账款 │ 14458.32│ 17218.35│ 12172.55│ 10712.82│ 10180.04│ 6583.97│
│合同资产 │ 50.82│ 53.30│ 40.56│ 26.93│ 77.20│ 82.22│
│预付款项 │ 1002.69│ 2636.95│ 954.62│ 1013.12│ 1170.70│ 635.94│
│其他应收款 │ 1205.48│ 1139.02│ 2026.61│ 662.30│ 860.00│ 796.93│
│流动资产合计 │ 92260.33│ 103561.05│ 105753.70│ 42165.66│ 52492.54│ 32685.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48417.04│ 39680.38│ 29658.06│ 26839.73│ 26435.54│ 19665.97│
│在建工程 │ 12340.69│ 14050.66│ 1724.52│ 985.99│ 397.08│ 4214.21│
│无形资产 │ 3542.49│ 3795.06│ 2424.68│ 2494.76│ 2574.54│ 2671.15│
│商誉 │ 3178.48│ 3191.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 76307.44│ 70433.64│ 45291.21│ 31445.51│ 30319.50│ 27563.61│
│资产总计 │ 168567.77│ 173994.70│ 151044.91│ 73611.17│ 82812.04│ 60248.88│
│应付票据及应付账款 │ 15123.90│ 21769.60│ 10700.00│ 11268.66│ 27094.44│ 15600.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1366.88│ 1243.16│ 426.08│ 1179.27│ 1364.53│ 947.29│
│流动负债 │ 36904.94│ 40676.14│ 14211.96│ 14037.25│ 32674.49│ 18692.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 982.98│ 1613.12│ 2281.91│ 1114.02│ 256.79│ 552.78│
│负债合计 │ 37887.92│ 42289.25│ 16493.87│ 15151.27│ 32931.28│ 19245.77│
│实收资本 │ 11822.00│ 11822.00│ 11822.00│ 8866.00│ 8866.00│ 8866.00│
│资本公积金 │ 83300.66│ 82814.69│ 82626.94│ 10624.34│ 10624.34│ 10624.34│
│盈余公积 │ 3336.86│ 3336.86│ 2903.49│ 2687.30│ 2247.42│ 1618.41│
│未分配利润 │ 38886.64│ 39790.97│ 36898.76│ 35355.72│ 27344.66│ 19439.75│
│少数股东权益 │ -3958.62│ -2457.67│ 319.96│ 882.14│ 844.84│ 481.10│
│归属母公司权益 │ 134638.47│ 134163.12│ 134231.08│ 57577.76│ 49035.93│ 40522.01│
│股东权益合计 │ 130679.85│ 131705.44│ 134551.04│ 58459.90│ 49880.76│ 41003.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│货币资金 │ 28694.10│ 40353.53│ 27049.65│ 10488.75│ 15384.19│ 7815.45│
│存货 │ 27293.48│ 27813.17│ 29637.12│ 28752.48│
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