财务分析☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2203.03│ 4762.09│ 3699.29│ 2777.41│
│净利润增长率(%) │ 31.25│ -43.65│ -43.55│ -46.04│
│扣非净利润(万) │ 1751.64│ 4442.03│ 3636.84│ 3155.47│
│营业总收入(万元) │ 19016.59│ 61550.69│ 43703.65│ 31518.12│
│总营收同比增长率(%) │ 7.42│ -25.00│ -34.76│ -39.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 4.39│ 3.70│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 14.74│ 10.92│ 8.58│ 8.52│
│净利润现金含量(%) │ -179.00│ 51.77│ 105.88│ 19.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1864│ 0.4400│ 0.3520│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1482│ 0.4100│ 0.3076│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1864│ 0.4028│ 0.3129│ 0.2349│
│每股资本公积金(元) │ 6.9893│ 6.9893│ 6.9895│ 6.9895│
│每股未分配利润(元) │ 3.3075│ 3.1212│ 3.0496│ 2.9716│
│每股净资产(元) │ 11.5197│ 11.3543│ 11.2688│ 11.1990│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3336│ 0.2085│ 0.3313│ 0.0448│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1678.46│ 8450.94│ 5147.07│ 10041.14│
│归母净利(调整后:万) │ 1678.46│ 8450.87│ 5147.07│ 10041.14│
│净利润增长率(%) │ -9.31│ -15.84│ 4.45│ -2.65│
│扣非净利润(万) │ 1718.90│ 8196.60│ 4721.68│ 7853.01│
│营业总收(未调整:万) │ 17703.14│ 82071.63│ 52174.80│ 91453.17│
│营业总收(调整后:万) │ 17703.14│ 82071.63│ 52174.80│ 91453.17│
│总营收同比增长率(%) │ -33.46│ -10.26│ 29.29│ 44.71│
│加权净资产收益率(%) │ 3.72│ 15.85│ 9.97│ 22.55│
│资产负债比率(%) │ 18.66│ 20.58│ 29.23│ 39.77│
│净利润现金含量(%) │ -3.99│ 54.69│ 86.43│ 111.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.9500│ 0.5800│ 1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1939│ 0.9200│ 0.5300│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1893│ 0.9532│ 0.5805│ 1.1325│
│每股资本公积金(元) │ 1.1983│ 1.1983│ 1.1983│ 1.1983│
│每股未分配利润(元) │ 4.1771│ 3.9878│ 3.6648│ 3.0842│
│每股净资产(元) │ 6.6830│ 6.4942│ 6.1200│ 5.5300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0075│ 0.5213│ 0.5000│ 1.2600│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.74│ 7.44│ 9.21│ 9.94│
│速动比率 │ 3.85│ 6.48│ 8.09│ 8.97│
│资产负债比率(%) │ 14.74│ 10.92│ 8.58│ 8.52│
│产权比率 │ 0.17│ 0.12│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -18.49│ 17.35│ 33.99│ 4.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.37│ 3.00│ 2.16│ 1.61│
│速动比率 │ 2.52│ 2.18│ 1.55│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 18.66│ 20.58│ 29.23│ 39.77│
│产权比率 │ 0.23│ 0.26│ 0.42│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.53│ 32.93│ 20.22│ 34.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 5.38│ 4.54│ 2.80│
│存货周转率 │ 0.84│ 3.62│ 2.69│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.83│ 0.59│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 2.18│ 1.62│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.55│ 0.40│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.52│ 7.89│ 4.85│ 11.01│
│存货周转率 │ 1.16│ 3.80│ 2.35│ 4.20│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.73│ 1.04│ 2.15│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 3.08│ 1.98│ 3.97│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.05│ 0.65│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 3.55│ 2.78│ 2.10│
│销售毛利率 │ 27.95│ 25.89│ 24.91│ 26.07│
│营业利润率 │ 11.84│ 7.70│ 7.17│ 7.56│
│销售净利率 │ 9.59│ 6.94│ 7.55│ 8.56│
│总资产净利率 │ 1.42│ 4.24│ 3.37│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.83│ 14.68│ 9.49│ 20.48│
│销售毛利率 │ 26.72│ 21.74│ 19.53│ 22.17│
│营业利润率 │ 10.65│ 10.30│ 10.46│ 12.19│
│销售净利率 │ 9.49│ 10.18│ 9.92│ 11.39│
│总资产净利率 │ 2.28│ 10.81│ 6.40│ 14.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.42│ -25.00│ -34.76│ -39.59│
│营业利润增长率 │ 19.46│ -43.97│ -54.81│ -56.31│
│净利润增长率 │ 31.25│ -43.65│ -43.55│ -46.04│
│净资产增长率 │ 1.46│ 133.13│ 131.37│ 129.94│
│总资产增长率 │ 5.71│ 105.18│ 98.70│ 97.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.46│ -10.26│ 29.29│ 44.71│
│营业利润增长率 │ -7.58│ -24.13│ -6.99│ -10.88│
│净利润增长率 │ -9.31│ -15.84│ 4.45│ -2.65│
│净资产增长率 │ 2.91│ 17.42│ 10.62│ 21.01│
│总资产增长率 │ 0.42│ -11.11│ -5.88│ 37.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 5706.68│ 4644.17│ 22.88│
│管理费用 │2023年发生上市发│ 2811.98│ 1822.81│ 54.27│
│ │行相关服务费用、│ │ │ │
│ │境外收购相关咨询│ │ │ │
│ │服务费以及境外设│ │ │ │
│ │厂等 │ │ │ │
│财务费用 │受美元汇率波动影│ -609.44│ -1528.62│ 60.13│
│ │响，各期形成汇兑│ │ │ │
│ │损益金额波动较大│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2419.76│ 2980.41│ -18.81│
│经营活动现金│--- │ 67773.94│ 91686.80│ -26.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 65308.51│ 87064.68│ -24.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│境外子公司转入在│ 2465.42│ 4622.11│ -46.66│
│的现金流量净│途资金11,236,177│ │ │ │
│额 │.24元未到账以及 │ │ │ │
│ │支付费用金额较大│ │ │ │
│投资活动现金│理财投资收回的现│ 103841.03│ 521.56│ 19809.65│
│流入小计 │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│增加购买理财支付│ 176363.46│ 5867.55│ 2905.74│
│流出小计 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年度理财投资金│ -72522.42│ -5345.99│ -1256.58│
│的现金流量净│额变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│收到募集资金 │ 78698.05│ 2752.76│ 2758.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│分配股利和支付发│ 7302.25│ 124.40│ 5770.16│
│流出小计 │行相关中介机构费│ │ │ │
│ │用金额较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到募集资金 │ 71395.80│ 2628.37│ 2616.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│境外子公司转入在│ 1319.31│ 2674.09│ -50.66│
│价物净增加额│途资金11,236,177│ │ │ │
│ │.24元未到账 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 19302.26│ 17439.71│ 10.68│
│应收款项 │--- │ 12172.55│ 10712.82│ 13.63│
│合同资产 │--- │ 40.56│ 26.93│ 50.64│
│存货 │--- │ 13700.46│ 11505.69│ 19.08│
│固定资产 │--- │ 29658.06│ 26839.73│ 10.50│
│在建工程 │--- │ 1724.52│ 985.99│ 74.90│
│使用权资产 │--- │ 2149.16│ 22.47│ 9466.27│
│合同负债 │--- │ 426.08│ 1179.27│ -63.87│
│租赁负债 │--- │ 1441.70│ 9.10│ 15737.05│
│交易性金融资│本期购买理财金额│ 57438.99│ 323.90│ 17633.37│
│产 │较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内购买银行│ 65752.33│ 323.90│ 20199.98│
│产 │理财金额较大 │ │ │ │
│其他应收款 │越南森泰增加厂房│ 1399.51│ 662.30│ 111.31│
│ │租赁押金及施工安│ │ │ │
│ │装保证金 │ │ │ │
│合同资产 │增加未到期质保金│ 52.55│ 26.93│ 95.16│
│其他流动资产│上年预缴所得税金│ 93.14│ 481.18│ -80.64│
│ │额较大 │ │ │ │
│债权投资 │增加债权投资金额│ 5100.00│ 0.00│ ---│
│ │较大 │ │ │ │
│其他非流动金│本期收购美国DDS │ 985.14│ 254.04│ 287.79│
│融资产 │股权支付的收购款│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│在建工程 │越南森泰设备投资│ 2566.59│ 985.99│ 160.31│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│增加厂房维修改造│ 210.99│ 123.30│ 71.12│
│ │工程导致期末余额│ │ │ │
│ │增大 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付设备款金│ 1512.73│ 452.47│ 234.33│
│产 │额较大 │ │ │ │
│其他应付款 │需支付专利费下降│ 348.74│ 585.07│ -40.39│
│一年内到期的│部分租赁金额已支│ 3.65│ 12.92│ -71.75│
│非流动负债 │付 │ │ │ │
│其他流动负债│代转销项税额下降│ 9.35│ 22.38│ -58.24│
│股本 │发行股份 │ 11822.00│ 8866.00│ 33.34│
│资本公积 │发行股份产生溢价│ 82630.11│ 10624.34│ 677.74│
│其他综合收益│汇率变动导致报表│ 27.73│ 44.41│ -37.55│
│ │折算差额 │ │ │ │
│少数股东权益│香港公司本年度亏│ 497.91│ 882.11│ -43.55│
│ │损 │ │ │ │
│营业收入 │客户需求下降以及│ 43703.65│ 66984.56│ -34.76│
│ │2021年底受国际物│ │ │ │
│ │流紧张等因素，部│ │ │ │
│ │分已发货产品未能│ │ │ │
│ │及时装船离港，于│ │ │ │
│ │2022年一季度确认│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 32815.60│ 53045.74│ -38.14│
│管理费用 │2023年4月股票发 │ 1933.83│ 1461.51│ 32.32│
│ │行上市产生的相关│ │ │ │
│ │费用金额较大 │ │ │ │
│财务费用 │受报告期内美元兑│ -1230.54│ -1840.47│ 33.14│
│ │人民币汇率波动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助降低 │ 448.45│ 847.00│ -47.05│
│公允价值变动│公司远期结售汇业│ -304.31│ -1114.88│ 72.70│
│收益 │务公允价值变动收│ │ │ │
│ │益变动较大 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回以前│ 104.39│ 188.43│ -44.60│
│ │年度涉诉单项计提│ │ │ │
│ │应收账款影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -4.17│ -314.60│ 98.68│
│ │损失降低 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 0.74│ 0.53│ 39.81│
│ │变化 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的上市奖励款│ 582.74│ 346.17│ 68.34│
│ │金额较大 │ │ │ │
│所得税费用 │利润降低 │ 388.71│ 703.09│ -44.71│
│投资活动产生│理财投资金额较大│ -76558.69│ -2473.09│ -2995.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行股份筹集资金│ 71949.83│ 1665.84│ 4219.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7815.45│ 19302.26│ 16343.15│ 53728.45│
│存货 │ 19128.38│ 13700.46│ 12887.51│ 11128.15│
│应收账款 │ 14317.40│ 12172.55│ 8547.44│ 11826.22│
│其他应收款 │ 1317.55│ 2026.61│ 1399.51│ 1065.68│
│流动资产合计 │ 101147.09│ 105753.70│ 106098.88│ 113319.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29829.50│ 29658.06│ 27070.30│ 25341.25│
│无形资产 │ 14876.77│ 2424.68│ 2439.54│ 2456.75│
│非流动资产合计 │ 58518.12│ 45291.21│ 40173.43│ 32304.39│
│资产总计 │ 159665.21│ 151044.91│ 146272.31│ 145624.36│
│流动负债 │ 21331.16│ 14211.96│ 11523.34│ 11397.15│
│非流动负债 │ 2206.42│ 2281.91│ 1031.76│ 1011.75│
│负债合计 │ 23537.58│ 16493.87│ 12555.10│ 12408.90│
│实收资本 │ 11822.00│ 11822.00│ 11822.00│ 11822.00│
│资本公积金 │ 82626.94│ 82626.94│ 82630.11│ 82630.11│
│盈余公积 │ 2903.49│ 2903.49│ 2687.30│ 2687.30│
│未分配利润 │ 39101.79│ 36898.76│ 36052.16│ 35130.29│
│少数股东权益 │ -58.66│ 319.96│ 497.91│ 820.60│
│股东权益合计 │ 136127.63│ 134551.04│ 133717.21│ 133215.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16731.92│ 17439.71│ 20641.19│ 17452.99│
│存货 │ 10917.68│ 11505.69│ 13359.66│ 22331.93│
│应收账款 │ 12655.89│ 10712.82│ 11413.43│ 10105.04│
│其他应收款 │ 810.88│ 662.30│ 665.10│ 860.00│
│流动资产合计 │ 42987.06│ 42165.66│ 47473.60│ 52492.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26436.03│ 26839.73│ 26294.72│ 26435.54│
│无形资产 │ 2474.86│ 2494.76│ 2534.55│ 2574.54│
│非流动资产合计 │ 30932.81│ 31445.51│ 30472.58│ 30319.50│
│资产总计 │ 73919.87│ 73611.17│ 77946.18│ 82812.04│
│流动负债 │ 12745.10│ 14037.25│ 21999.07│ 32674.49│
│非流动负债 │ 1044.69│ 1114.02│ 784.12│ 256.79│
│负债合计 │ 13789.79│ 15151.27│ 22783.19│ 32931.28│
│实收资本 │ 8866.00│ 8866.00│ 8866.00│ 8866.00│
│资本公积金 │ 10624.34│ 10624.34│ 10624.34│ 10624.34│
│盈余公积 │ 2687.30│ 2687.30│ 2247.42│ 2247.42│
│未分配利润 │ 37034.18│ 35355.72│ 32491.72│ 27344.66│
│少数股东权益 │ 878.53│ 882.14│ 917.41│ 844.84│
│股东权益合计 │ 60130.08│ 58459.90│ 55162.99│ 49880.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19016.59│ 61550.69│ 43703.65│ 31518.12│
│营业成本 │ 13701.38│ 45616.59│ 32815.60│ 23302.52│
│营业税金及附加 │ 179.61│ 687.63│ 482.55│ 333.93│
│销售费用 │ 2190.96│ 5706.68│ 4338.82│ 2635.91│
│财务费用 │ -95.50│ -609.44│ -1230.54│ -670.66│
│管理费用 │ 740.17│ 2811.98│ 1933.83│ 1322.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 148.43│ -175.52│ -304.31│ -1002.37│
│投资收益 │ 248.18│ -82.07│ -626.41│ -161.65│
│营业利润 │ 2251.85│ 4737.85│ 3132.85│ 2383.85│
│营业外收入 │ 5.87│ 617.35│ 582.74│ 581.41│
│营业外支出 │ 3.18│ 626.80│ 26.02│ 12.70│
│利润总额 │ 2254.55│ 4728.39│ 3689.57│ 2952.56│
│所得税 │ 430.13│ 455.31│ 388.71│ 255.36│
│净利润 │ 1824.42│ 4273.09│ 3300.86│ 2697.19│
│归属母公司净利润 │ 2203.03│ 4762.09│ 3699.29│ 2777.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17703.14│ 82071.63│ 52174.80│ 91453.17│
│营业成本 │ 12973.28│ 64226.09│ 41984.40│ 71180.16│
│营业税金及附加 │ 159.73│ 799.85│ 477.63│ 581.17│
│销售费用 │ 1049.18│ 4644.17│ 2452.15│ 4216.39│
│财务费用 │ 208.88│ -1528.62│ -1129.58│ 259.60│
│管理费用 │ 475.09│ 1822.81│ 958.46│ 2185.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -307.26│ 132.95│ -593.31│ -1265.27│
│投资收益 │ 196.56│ -1431.62│ -42.34│ 2443.83│
│营业利润 │ 1885.09│ 8455.77│ 5455.87│ 11145.70│
│营业外收入 │ 0.25│ 563.46│ 342.30│ 524.49│
│营业外支出 │ 0.28│ 43.38│ 25.54│ 102.33│
│利润总额 │ 1885.05│ 8975.85│ 5772.63│ 11567.86│
│所得税 │ 205.27│ 618.20│ 594.71│ 1149.65│
│净利润 │ 1679.78│ 8357.64│ 5177.92│ 10418.21│
│归属母公司净利润 │ 1678.46│ 8450.94│ 5147.07│ 10041.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18625.89│ 67773.94│ 53934.70│ 33705.05│
│经营活动现金流出 │ 22569.34│ 65308.51│ 50017.90│ 33175.79│
│经营活动现金流量净额│ -3943.45│ 2465.42│ 3916.81│ 529.26│
│投资活动现金流入 │ 31008.34│ 103841.03│ 82661.50│ 37304.80│
│资本性支出 │ 11215.19│ 9816.35│ 5221.18│ 2408.69│
│投资活动现金流出 │ 41598.19│ 176363.46│ 159220.19│ 74135.84│
│投资活动现金流量净额│ -10589.85│ -72522.42│ -76558.69│ -36831.04│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 78698.05│ 85438.16│ 85341.38│
│筹资活动现金流出 │ 596.76│ 7302.25│ 13488.33│ 12559.01│
│筹资活动现金流量净额│ 3403.24│ 71395.80│ 71949.83│ 72782.37│
│汇率变动对现金的影响│ 271.17│ -19.50│ 79.48│ 195.36│
│现金及等价物净增加额│ -10858.88│ 1319.31│ -612.56│ 36675.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16488.27│ 91686.80│ 56441.57│ 102594.36│
│经营活动现金流出 │ 16555.21│ 87064.68│ 51993.18│ 91422.39│
│经营活动现金流量净额│ -66.93│ 4622.11│ 4448.39│ 11171.96│
│投资活动现金流入 │ 316.10│ 521.56│ 87.49│ 3583.28│
│资本性支出 │ 751.26│ 4050.17│ 1900.99│ 5356.35│
│投资活动现金流出 │ 868.46│ 5867.55│ 2466.71│ 5356.35│
│投资活动现金流量净额│ -552.36│ -5345.99│ -2379.22│ -1773.07│
│筹资活动现金流入 │ 403.62│ 2752.76│ 1280.78│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 124.40│ 20.00│ 3700.09│
│筹资活动现金流量净额│ 403.62│ 2628.37│ 1260.78│ -3700.09│
│汇率变动对现金的影响│ -70.67│ 769.60│ 627.65│ -313.35│
│现金及等价物净增加额│ -286.35│ 2674.09│ 3957.61│ 5385.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17703.14│ 28.76│ 1678.46│ 35.25│
│二季报 │ 13814.98│ 22.44│ 1098.96│ 23.08│
│三季报 │ 12185.53│ 19.80│ 921.87│ 19.36│
│四季报 │ 17847.04│ 29.00│ 1062.80│ 22.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26603.71│ 32.42│ 1850.77│ 21.90│
│二季报 │ 25571.10│ 31.16│ 3296.29│ 39.01│
│三季报 │ 14809.75│ 18.04│ 1406.26│ 16.64│
│四季报 │ 15087.07│ 18.38│ 1897.61│ 22.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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