财务分析☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4386.60│ 21392.18│ 15619.63│ 9811.64│
│净利润增长率(%) │ 6.72│ 19.34│ 1.45│ 1.74│
│扣非净利润(万) │ 4212.32│ 14926.54│ 14127.47│ 9223.26│
│营业总收入(万元) │ 63541.57│ 247930.36│ 189202.44│ 123055.89│
│总营收同比增长率(%) │ 3.98│ 8.31│ 2.97│ 1.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.55│ 9.26│ 7.22│ 5.29│
│资产负债比率(%) │ 21.32│ 26.41│ 24.87│ 20.40│
│净利润现金含量(%) │ -766.10│ -30.04│ -141.55│ -483.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.5900│ 0.4300│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1083│ 0.4100│ 0.3631│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1127│ 0.5498│ 0.4014│ 0.2522│
│每股资本公积金(元) │ 4.2715│ 4.2715│ 4.2715│ 4.2715│
│每股未分配利润(元) │ 1.8744│ 1.7617│ 1.6604│ 1.5111│
│每股净资产(元) │ 7.2889│ 7.2359│ 7.0572│ 6.9258│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8637│ -0.1652│ -0.5682│ -1.2183│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4110.20│ 17926.10│ 15395.93│ 16219.05│
│归母净利(调整后:万) │ 4110.20│ 17926.10│ 15395.93│ 16219.05│
│净利润增长率(%) │ 32.58│ 10.52│ ---│ 32.64│
│扣非净利润(万) │ 4017.52│ 16563.87│ 14675.62│ 15003.60│
│营业总收(未调整:万) │ 61109.60│ 228906.39│ 183747.47│ 244965.09│
│营业总收(调整后:万) │ 61109.60│ 228906.39│ 183747.47│ 244965.09│
│总营收同比增长率(%) │ 16.03│ -6.56│ ---│ 63.14│
│加权净资产收益率(%) │ 3.27│ 20.83│ 18.29│ 23.55│
│资产负债比率(%) │ 20.14│ 45.60│ 47.73│ 60.65│
│净利润现金含量(%) │ -641.76│ 148.63│ 162.21│ 61.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.6100│ 0.5300│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1033│ 0.5700│ 0.5000│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1056│ 0.6143│ 0.5276│ 0.5558│
│每股资本公积金(元) │ 4.2715│ 0.2111│ 0.2111│ 0.2111│
│每股未分配利润(元) │ 1.5146│ 1.8787│ 1.8343│ 1.3067│
│每股净资产(元) │ 6.9218│ 3.2701│ 3.1400│ 2.6300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6779│ 0.9130│ 0.8600│ 0.3400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.98│ 3.25│ 3.51│ 4.36│
│速动比率 │ 3.19│ 2.73│ 3.06│ 3.81│
│资产负债比率(%) │ 21.32│ 26.41│ 24.87│ 20.40│
│产权比率 │ 0.27│ 0.36│ 0.33│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -46.24│ -6.62│ -25.81│ -73.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.54│ 1.69│ 1.55│ 1.25│
│速动比率 │ 4.01│ 1.18│ 1.10│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 20.14│ 45.60│ 47.73│ 60.65│
│产权比率 │ 0.25│ 0.84│ 0.91│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ -42.32│ 37.16│ 30.89│ 8.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 3.38│ 2.52│ 1.59│
│存货周转率 │ 1.03│ 4.87│ 4.21│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.14│ 0.90│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 5.00│ 3.99│ 2.61│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.88│ 0.70│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 3.48│ 2.76│ 3.81│
│存货周转率 │ 1.49│ 4.89│ 3.94│ 5.52│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.71│ 1.35│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 5.16│ 4.21│ 6.41│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.23│ 0.99│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ 7.60│ 5.69│ 3.64│
│销售毛利率 │ 12.81│ 15.05│ 16.43│ 16.13│
│营业利润率 │ 6.90│ 9.11│ 8.61│ 8.31│
│销售净利率 │ 6.98│ 8.60│ 8.24│ 7.93│
│总资产净利率 │ 1.17│ 7.62│ 5.77│ 3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.53│ 18.79│ 16.80│ 21.14│
│销售毛利率 │ 16.05│ 15.51│ 15.30│ 15.35│
│营业利润率 │ 7.11│ 7.65│ 8.66│ 6.86│
│销售净利率 │ 6.69│ 7.82│ 8.40│ 6.63│
│总资产净利率 │ 1.60│ 9.67│ 8.31│ 9.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.98│ 8.31│ 2.97│ 1.41│
│营业利润增长率 │ 0.92│ 29.00│ 2.46│ 1.61│
│净利润增长率 │ 6.72│ 19.34│ 1.45│ 1.74│
│净资产增长率 │ 0.73│ 195.04│ 187.76│ 182.40│
│总资产增长率 │ -5.79│ 119.88│ 108.23│ 92.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.03│ -6.56│ ---│ 63.14│
│营业利润增长率 │ 34.57│ 4.19│ ---│ 29.61│
│净利润增长率 │ 32.58│ 10.52│ ---│ 32.64│
│净资产增长率 │ 182.23│ 24.37│ 19.46│ 25.77│
│总资产增长率 │ 92.16│ -10.06│ -10.04│ 25.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │发行新股收到的募│ 45692.67│ 11500.68│ 297.30│
│ │集资金款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 86017.30│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司收到│ 2665.77│ 3842.45│ -30.62│
│ │信用等级较低的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收账款 │募集资金到位后，│ 92242.77│ 58075.99│ 58.83│
│ │为提高资金使用效│ │ │ │
│ │率降低资金使用成│ │ │ │
│ │本，公司缩减了应│ │ │ │
│ │收账款保理等贸易│ │ │ │
│ │融资规模 │ │ │ │
│应收款项融资│公司减少票据贴现│ 20494.74│ 4461.40│ 359.38│
│ │导致应收款项融资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付的材料款│ 10005.55│ 2973.24│ 236.52│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │员工周转备用金余│ 289.95│ 189.94│ 52.65│
│ │额较年初增加 │ │ │ │
│长期股权投资│支付投资款 │ 1425.70│ ---│ ---│
│无形资产 │公司新增土地使用│ 8083.94│ 1678.75│ 381.54│
│ │权 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣亏损│ 245.61│ 505.62│ -51.42│
│产 │减少，递延所得税│ │ │ │
│ │资产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款 │ 359.45│ 18.17│ 1878.19│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还银行借款│ ---│ 13960.32│ -100.00│
│应付票据 │公司支付供应商货│ 58530.65│ 4713.32│ 1141.81│
│ │款，开具银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司与铜材供应商│ 24969.63│ 50664.47│ -50.72│
│ │的结算方式调整 │ │ │ │
│预收款项 │公司订单交付及时│ 117.17│ 177.59│ -34.02│
│ │，预收款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司偿还银行借款│ 3.22│ 6.89│ -53.28│
│非流动负债 │，利息减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司偿还银行借款│ 4499.70│ 7729.90│ -41.79│
│资本公积 │公司发行新股的溢│ 166205.09│ 6161.03│ 2597.68│
│ │价 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算差异减少│ -2.17│ 377.30│ -100.58│
│专项储备 │公司按照企业安全│ 10.07│ 15.19│ -33.72│
│ │生产费用提取和使│ │ │ │
│ │用管理办法提取的│ │ │ │
│ │专项储备使用增加│ │ │ │
│税金及附加 │出口免抵税额增加│ 345.47│ 212.11│ 62.87│
│研发费用 │公司持续投入新产│ 9160.82│ 6989.70│ 31.06│
│ │品新技术的研发 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助同│ 543.33│ 866.48│ -37.29│
│ │比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期票据贴现、保│ 280.13│ -711.14│ 139.39│
│ │理融资减少，结构│ │ │ │
│ │性存款利息增加 │ │ │ │
│公允价值变动│购买结构性存款产│ 817.30│ ---│ ---│
│收益 │生预期收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期客户应收账款│ -707.53│ 201.87│ -450.49│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -124.98│ -245.56│ 49.10│
│ │价较去年同期减少│ │ │ │
│所得税费用 │报告期内的可抵扣│ 700.12│ 470.17│ 48.91│
│ │亏损减少，递延所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司为提高资金使│ -22109.84│ 24973.67│ -188.53│
│的现金流量净│用效率，降低资金│ │ │ │
│额 │使用成本，公司报│ │ │ │
│ │告期内客户和供应│ │ │ │
│ │商的结算方式调整│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -98714.59│ -4708.88│ -1996.35│
│的现金流量净│的保本浮动收益型│ │ │ │
│额 │结构性存款增加及│ │ │ │
│ │支付新购土地款 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行新股收到的募│ 154198.03│ -23525.88│ 755.44│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 24994.85│ 11500.68│ 117.33│
│应收款项 │--- │ 97092.98│ 58075.99│ 67.18│
│存货 │--- │ 35846.64│ 36073.98│ -0.63│
│长期股权投资│--- │ 247.87│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 48399.68│ 45752.27│ 5.79│
│在建工程 │--- │ 4782.85│ 6276.49│ -23.80│
│短期借款 │--- │ 4362.91│ 13960.32│ -68.75│
│长期借款 │--- │ 3499.31│ 7729.90│ -54.73│
│交易性金融资│--- │ 96344.35│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 123055.89│ 121341.58│ 1.41│
│营业成本 │--- │ 103205.12│ 103302.86│ -0.09│
│销售费用 │--- │ 1620.61│ 1718.26│ -5.68│
│管理费用 │报告期内人员薪酬│ 3047.11│ 2105.74│ 44.71│
│ │、差旅费、上市费│ │ │ │
│ │用、维修改造较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │(1)发行新股收到 │ -1625.96│ -487.85│ -233.29│
│ │募集资金使得利息│ │ │ │
│ │收入增加；(2)公 │ │ │ │
│ │司2023年1-6月贷 │ │ │ │
│ │款规模降低，使得│ │ │ │
│ │相关利息支出减少│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 462.90│ 363.84│ 27.23│
│研发投入 │公司持续投入新产│ 6092.42│ 4559.06│ 33.63│
│ │品新技术的研发 │ │ │ │
│经营活动产生│公司为提高资金使│ -47402.87│ 15798.11│ -400.05│
│的现金流量净│用效率，降低资金│ │ │ │
│额 │使用成本，报告期│ │ │ │
│ │内客户和供应商的│ │ │ │
│ │结算和收付款策略│ │ │ │
│ │调整 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -99472.43│ -2544.49│ -3809.33│
│的现金流量净│的保本浮动收益型│ │ │ │
│额 │结构性存款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行新股收到募集│ 157419.04│ -1918.02│ 8307.38│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11748.77│ 11299.00│ 3.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94831.65│ 117068.60│ 45692.67│ 24994.85│
│存货 │ 57069.41│ 50339.61│ 39048.12│ 35846.64│
│应收账款 │ 89209.18│ 88533.38│ 92242.77│ 97092.98│
│其他应收款 │ 529.78│ 179.10│ 289.95│ 229.53│
│流动资产合计 │ 289175.28│ 314978.63│ 300816.61│ 282876.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1425.70│ 247.87│
│固定资产净额 │ 53324.11│ 53483.94│ 48990.07│ 48399.68│
│无形资产 │ 8010.76│ 8055.96│ 8083.94│ 1653.52│
│非流动资产合计 │ 74427.62│ 70987.71│ 64700.74│ 55677.24│
│资产总计 │ 363602.91│ 385966.34│ 365517.35│ 338553.27│
│流动负债 │ 72676.47│ 97044.98│ 85676.82│ 64877.74│
│非流动负债 │ 4836.95│ 4893.18│ 5218.85│ 4175.14│
│负债合计 │ 77513.42│ 101938.16│ 90895.67│ 69052.88│
│实收资本 │ 38910.18│ 38910.18│ 38910.18│ 38910.18│
│资本公积金 │ 166205.09│ 166205.09│ 166205.09│ 166205.09│
│盈余公积 │ 6700.84│ 6700.84│ 4868.32│ 4868.32│
│未分配利润 │ 72932.99│ 68546.39│ 64606.36│ 58798.37│
│少数股东权益 │ 2477.35│ 2478.92│ 23.85│ 14.50│
│股东权益合计 │ 286089.49│ 284028.18│ 274621.69│ 269500.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 147210.24│ 11500.68│ 14957.35│ 17183.36│
│存货 │ 32923.35│ 36073.98│ 35992.20│ 42950.85│
│应收账款 │ 77137.39│ 58075.99│ 59666.27│ 73384.75│
│其他应收款 │ 279.47│ 189.94│ 190.15│ 262.04│
│流动资产合计 │ 283016.08│ 120943.92│ 124898.05│ 147105.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45107.53│ 45752.27│ 44211.05│ 43049.66│
│无形资产 │ 1666.59│ 1678.75│ 1692.31│ 1718.52│
│非流动资产合计 │ 54291.62│ 54590.34│ 50691.72│ 48071.76│
│资产总计 │ 337307.71│ 175534.26│ 175589.76│ 195176.89│
│流动负债 │ 62333.69│ 71707.78│ 80843.43│ 118186.44│
│非流动负债 │ 5606.01│ 8337.37│ 2961.99│ 190.63│
│负债合计 │ 67939.70│ 80045.15│ 83805.42│ 118377.07│
│实收资本 │ 38910.18│ 29182.18│ 29182.18│ 29182.18│
│资本公积金 │ 166205.09│ 6161.03│ 6161.03│ 6161.03│
│盈余公积 │ 4868.32│ 4868.32│ 3632.07│ 3632.07│
│未分配利润 │ 58933.45│ 54823.25│ 53529.33│ 38133.40│
│少数股东权益 │ 41.43│ 61.83│ 126.95│ 71.47│
│股东权益合计 │ 269368.01│ 95489.11│ 91784.34│ 76799.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63541.57│ 247930.36│ 189202.44│ 123055.89│
│营业成本 │ 55401.90│ 210607.13│ 158108.31│ 103205.12│
│营业税金及附加 │ 34.44│ 749.06│ 345.47│ 193.74│
│销售费用 │ 1356.75│ 4038.04│ 2805.71│ 1620.61│
│财务费用 │ -2019.55│ -2273.99│ -1067.65│ -1625.96│
│管理费用 │ 1750.74│ 5540.78│ 4335.34│ 3047.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -65.95│ 74.40│ 817.30│ 509.35│
│投资收益 │ 101.93│ 556.89│ 280.13│ -45.70│
│营业利润 │ 4385.19│ 22581.82│ 16298.39│ 10226.79│
│营业外收入 │ 1.62│ 8.05│ 1.21│ 0.16│
│营业外支出 │ ---│ 0.03│ 15.42│ 0.36│
│利润总额 │ 4386.81│ 22589.84│ 16284.18│ 10226.59│
│所得税 │ -47.75│ 1278.06│ 700.12│ 462.90│
│净利润 │ 4434.56│ 21311.79│ 15584.06│ 9763.69│
│归属母公司净利润 │ 4386.60│ 21392.18│ 15619.63│ 9811.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61109.60│ 228906.39│ 183747.47│ 244965.09│
│营业成本 │ 51298.59│ 193392.29│ 155626.72│ 207368.23│
│营业税金及附加 │ 104.06│ 294.79│ 212.11│ 477.92│
│销售费用 │ 744.97│ 3773.94│ 2939.59│ 3326.87│
│财务费用 │ 682.85│ 144.06│ -1179.20│ 2972.72│
│管理费用 │ 1343.45│ 4375.82│ 3343.44│ 4234.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -76.17│ -813.20│ -711.14│ -478.99│
│营业利润 │ 4345.11│ 17505.88│ 15907.25│ 16801.95│
│营业外收入 │ 0.16│ 508.91│ 0.27│ 201.05│
│营业外支出 │ ---│ 0.19│ ---│ 4.29│
│利润总额 │ 4345.27│ 18014.60│ 15907.52│ 16998.71│
│所得税 │ 254.51│ 103.08│ 470.17│ 762.22│
│净利润 │ 4090.76│ 17911.51│ 15437.35│ 16236.49│
│归属母公司净利润 │ 4110.20│ 17926.10│ 15395.93│ 16219.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60886.95│ 210377.23│ 137913.04│ 74984.64│
│经营活动现金流出 │ 94492.63│ 216803.48│ 160022.88│ 122387.51│
│经营活动现金流量净额│ -33605.68│ -6426.25│ -22109.84│ -47402.87│
│投资活动现金流入 │ 18153.20│ 162881.55│ 98844.57│ 38672.87│
│资本性支出 │ 5775.44│ 18710.59│ 13247.46│ 3911.42│
│投资活动现金流出 │ 5775.44│ 204143.64│ 197559.15│ 138145.30│
│投资活动现金流量净额│ 12377.77│ -41262.09│ -98714.59│ -99472.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 188272.05│ 188272.05│ 188272.05│
│筹资活动现金流出 │ 72.27│ 34623.13│ 34074.03│ 30853.01│
│筹资活动现金流量净额│ -72.27│ 153648.93│ 154198.03│ 157419.04│
│汇率变动对现金的影响│ -971.82│ 1171.85│ 705.57│ 1205.03│
│现金及等价物净增加额│ -22272.00│ 107132.44│ 34079.17│ 11748.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34665.50│ 245307.62│ 200019.55│ 230992.47│
│经营活动现金流出 │ 61042.96│ 218664.13│ 175045.88│ 221092.43│
│经营活动现金流量净额│ -26377.47│ 26643.49│ 24973.67│ 9900.04│
│投资活动现金流入 │ 116.81│ 72.14│ 32.56│ 59.53│
│资本性支出 │ 2312.27│ 8173.97│ 4741.44│ 6986.40│
│投资活动现金流出 │ 2312.27│ 8173.97│ 4741.44│ 6986.40│
│投资活动现金流量净额│ -2195.45│ -8101.84│ -4708.88│ -6926.88│
│筹资活动现金流入 │ 188272.05│ 39167.55│ 34167.65│ 58605.43│
│筹资活动现金流出 │ 24505.80│ 63934.74│ 57693.53│ 55814.51│
│筹资活动现金流量净额│ 163766.25│ -24767.18│ -23525.88│ 2790.92│
│汇率变动对现金的影响│ -95.27│ 1661.00│ 2007.90│ -337.71│
│现金及等价物净增加额│ 135098.06│ -4564.53│ -1253.19│ 5426.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61109.60│ 24.65│ 4110.20│ 19.21│
│二季报 │ 61946.29│ 24.99│ 5701.44│ 26.65│
│三季报 │ 66146.55│ 26.68│ 5807.99│ 27.15│
│四季报 │ 58727.92│ 23.69│ 5772.55│ 26.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52669.26│ 23.01│ 3100
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