财务分析☆ ◇301449 天溯计量 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5053.65│ 10314.78│ 11105.68│ 10125.20│ 8438.54│ 5202.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11105.68│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -9.07│ -7.12│ 9.68│ 19.99│ 62.20│ 24.34│
│扣非净利润(万) │ 4769.64│ 10149.56│ 11021.48│ 9901.95│ 7697.79│ 4470.97│
│营业总收(未调整:万) │ 42090.93│ 86585.52│ 80011.69│ 72571.04│ 59720.09│ 49522.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 80011.69│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 2.88│ 8.22│ 10.25│ 21.52│ 20.59│ 25.82│
│加权净资产收益率(%) │ 4.31│ 18.03│ 23.91│ 27.41│ 29.40│ 23.99│
│资产负债比率(%) │ 12.21│ 13.96│ 24.90│ 27.01│ 28.94│ 32.10│
│净利润现金含量(%) │ 56.72│ 134.77│ 118.61│ 128.76│ 119.00│ 177.80│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 2.1100│ 2.2700│ 2.0700│ 1.7300│ 1.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5200│ 2.0800│ 2.2500│ 2.0200│ 1.5700│ 1.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5535│ 1.5816│ 2.2705│ 2.0700│ 1.7252│ 1.5954│
│每股资本公积金(元) │ 5.9191│ 8.6867│ 1.1847│ 1.1735│ 1.1370│ 2.1480│
│每股未分配利润(元) │ 5.3564│ 7.3241│ 7.8497│ 5.5792│ 4.0092│ 3.6923│
│每股净资产(元) │ 12.7018│ 17.6076│ 10.6400│ 8.3600│ 6.7500│ 7.4800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3140│ 2.1316│ 2.6900│ 2.6700│ 2.0500│ 2.8400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5053.65│ 378.59│ 10314.78│ 9298.51│ 5557.62│ 11105.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5557.62│ 11105.68│
│净利润增长率(%) │ -9.07│ -73.07│ -7.12│ 11.62│ 9.83│ 9.68│
│扣非净利润(万) │ 4769.64│ 283.70│ 10149.56│ 9241.43│ 5521.87│ 11021.48│
│营业总收(未调整:万) │ 42090.93│ 15966.85│ 86585.52│ 64790.05│ 40913.61│ 80011.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40913.61│ 80011.69│
│总营收同比增长率(%) │ 2.88│ -6.07│ 8.22│ 12.12│ 11.99│ 10.25│
│加权净资产收益率(%) │ 4.31│ 0.33│ 18.03│ 16.40│ 10.14│ 23.91│
│资产负债比率(%) │ 12.21│ 10.25│ 13.96│ 20.21│ 20.99│ 24.90│
│净利润现金含量(%) │ 56.72│ -236.95│ 134.77│ 67.85│ 36.12│ 118.61│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.0581│ 2.1100│ 1.9000│ 0.8100│ 2.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5200│ 0.0435│ 2.0800│ 1.8900│ 1.1300│ 2.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5535│ 0.0581│ 1.5816│ 1.9010│ 1.1362│ 2.2705│
│每股资本公积金(元) │ 5.9191│ 8.6867│ 8.6867│ 1.1898│ 1.1898│ 1.1847│
│每股未分配利润(元) │ 5.3564│ 7.3707│ 7.3241│ 9.7507│ 8.9859│ 7.8497│
│每股净资产(元) │ 12.7018│ 17.6657│ 17.6076│ 12.5433│ 11.7800│ 10.6400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3140│ -0.1376│ 2.1316│ 1.2899│ 0.4100│ 2.6900│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.30│ 6.44│ 3.23│ 2.86│ 2.25│ 2.20│
│速动比率 │ 7.20│ 6.38│ 3.17│ 2.81│ 2.22│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 12.21│ 13.96│ 24.90│ 27.01│ 28.94│ 32.10│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.33│ 0.37│ 0.41│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.87│ 1.01│ 1.15│ 0.88│ 1.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.30│ 9.18│ 6.44│ 3.93│ 3.78│ 3.23│
│速动比率 │ 7.20│ 9.07│ 6.38│ 3.86│ 3.69│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 12.21│ 10.25│ 13.96│ 20.21│ 20.99│ 24.90│
│产权比率 │ 0.14│ 0.11│ 0.16│ 0.25│ 0.27│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ -0.08│ 0.87│ 0.52│ 0.17│ 1.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.64│ 4.03│ 4.55│ 5.11│ 5.75│ 7.02│
│存货周转率 │ 17.32│ 45.07│ 52.22│ 75.12│ 111.28│ 136.17│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 1.19│ 2.14│ 2.49│ 2.62│ 2.69│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 5.00│ 5.21│ 5.37│ 5.42│ 6.02│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.85│ 1.28│ 1.42│ 1.45│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.64│ 0.68│ 4.03│ 2.75│ 1.80│ 4.55│
│存货周转率 │ 17.32│ 8.32│ 45.07│ 35.06│ 20.69│ 52.22│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.16│ 1.19│ 1.44│ 0.93│ 2.14│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 0.85│ 5.00│ 3.84│ 2.44│ 5.21│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.12│ 0.85│ 0.89│ 0.58│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.36│ 8.98│ 21.35│ 24.77│ 25.56│ 21.33│
│销售毛利率 │ 51.16│ 51.19│ 53.39│ 53.87│ 52.69│ 53.56│
│营业利润率 │ 13.73│ 13.45│ 15.83│ 16.37│ 16.37│ 12.31│
│销售净利率 │ 12.01│ 11.91│ 13.88│ 13.95│ 14.13│ 10.51│
│总资产净利率 │ 3.81│ 10.18│ 17.73│ 19.77│ 20.49│ 16.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.36│ 0.33│ 8.98│ 15.16│ 9.65│ 21.35│
│销售毛利率 │ 51.16│ 43.27│ 51.19│ 52.11│ 51.56│ 53.39│
│营业利润率 │ 13.73│ 2.76│ 13.45│ 16.27│ 15.44│ 15.83│
│销售净利率 │ 12.01│ 2.37│ 11.91│ 14.35│ 13.58│ 13.88│
│总资产净利率 │ 3.81│ 0.29│ 10.18│ 12.72│ 7.82│ 17.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.88│ 8.22│ 10.25│ 21.52│ 20.59│ 25.82│
│营业利润增长率 │ -8.53│ -8.07│ 6.61│ 21.53│ 60.41│ 19.33│
│净利润增长率 │ -9.07│ -7.12│ 9.68│ 19.99│ 62.20│ 24.34│
│净资产增长率 │ 0.99│ 120.71│ 27.31│ 23.81│ 35.37│ 28.43│
│总资产增长率 │ -1.02│ 92.63│ 23.74│ 20.53│ 29.35│ 40.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.88│ -6.07│ 8.22│ 12.12│ 11.99│ 10.25│
│营业利润增长率 │ -8.53│ -72.74│ -8.07│ 10.84│ 9.81│ 6.61│
│净利润增长率 │ -9.07│ -73.07│ -7.12│ 11.62│ 9.83│ 9.68│
│净资产增长率 │ 0.99│ 0.33│ 120.71│ 17.92│ 10.73│ 27.31│
│总资产增长率 │ -1.02│ -3.82│ 92.63│ 10.98│ 5.25│ 23.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │闲置募集资金用于│ 21134.31│ 69068.27│ -69.40│
│ │购买理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │营收规模增长及客│ 27956.58│ 23317.60│ 19.89│
│ │户资金安排原因 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1353.37│ 1021.01│ 32.55│
│固定资产 │--- │ 19742.12│ 18801.37│ 5.00│
│在建工程 │本期在建项目投入│ 2837.61│ 2528.94│ 12.21│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司租赁房屋建筑│ 3119.10│ 3740.87│ -16.62│
│ │物按租赁期限正常│ │ │ │
│ │折旧摊销 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2126.70│ 2002.45│ 6.20│
│租赁负债 │公司按租赁合同约│ 1723.22│ 2073.04│ -16.87│
│ │定按期支付租金，│ │ │ │
│ │对租赁负债进行正│ │ │ │
│ │常偿付 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 47275.01│ 6529.16│ 624.06│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 736.71│ 600.58│ 22.67│
│其他流动资产│--- │ 584.59│ 568.10│ 2.90│
│长期待摊费用│--- │ 2198.53│ 2340.54│ -6.07│
│递延所得税资│--- │ 1007.13│ 873.85│ 15.25│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 894.62│ 1055.92│ -15.28│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │当期支付IPO上市 │ 4231.06│ 6088.30│ -30.51│
│ │费用 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 1679.61│ 492.43│ 241.08│
│其他流动负债│--- │ 227.95│ 333.66│ -31.68│
│递延收益 │--- │ 498.52│ 509.05│ -2.07│
│递延所得税负│--- │ 3.18│ 2.06│ 54.29│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 9130.43│ 6521.74│ 40.00│
│资本公积 │资本公积转增股本│ 54043.59│ 56652.29│ -4.60│
│盈余公积 │--- │ 3892.46│ 3892.46│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 42090.93│ 40913.61│ 2.88│
│营业成本 │收入规模增长带动│ 20558.47│ 19819.37│ 3.73│
│ │的成本费用相对增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人工成本、人│ 10906.85│ 10119.12│ 7.78│
│ │员差旅以及市场推│ │ │ │
│ │广等的费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │年报审计费、新设│ 2448.36│ 2028.50│ 20.70│
│ │子公司开办费等较│ │ │ │
│ │上年同期有所增加│ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ -66.34│ -16.50│ -302.00│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 710.08│ 729.10│ -2.61│
│研发投入 │--- │ 1812.11│ 1718.67│ 5.44│
│经营活动产生│销售回款较上年同│ 2866.62│ 2007.22│ 42.82│
│的现金流量净│期有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -44133.12│ -4882.71│ -803.86│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分红及支付IPO上 │ -6769.06│ -1301.48│ -420.10│
│的现金流量净│市费用 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -48035.57│ -4176.98│ -1050.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期货币资金用于│ 28755.47│ 69068.27│ -58.37│
│ │购买结构性存款等│ │ │ │
│ │理财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的结构性│ 41082.96│ 6529.16│ 529.22│
│产 │存款等理财产品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付设备及房租款│ 857.80│ 595.24│ 44.11│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付了上市期│ 3121.49│ 6088.30│ -48.73│
│ │间挂在往来的上市│ │ │ │
│ │服务费 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期与年终相比为│ 2566.27│ 5248.18│ -51.10│
│ │业绩淡季，薪酬相│ │ │ │
│ │对较低 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提税费增加│ 737.42│ 492.43│ 49.75│
│营业收入 │受春节假期性因素│ 15966.85│ 16998.30│ -6.07│
│ │影响，本期春节较│ │ │ │
│ │晚，导致节后大量│ │ │ │
│ │在手计量订单尚未│ │ │ │
│ │完工，2-3月计量 │ │ │ │
│ │服务收入同比下降│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的补助增│ 48.71│ 20.58│ 136.70│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品收益│ 66.32│ 1.03│ 6334.68│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款、应│ -245.51│ -155.84│ -57.54│
│ │收票据、其他应收│ │ │ │
│ │款等计提减值准备│ │ │ │
│资产减值损失│存货计提跌价准备│ -18.96│ -13.14│ -44.33│
│资产处置收益│处置非流动资产 │ 2.29│ 3.53│ -35.00│
│利润总额 │营业收入下降而成│ 434.37│ 1610.34│ -73.03│
│ │本费用相对固定等│ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降而成│ 378.59│ 1405.76│ -73.07│
│司股东的净利│本费用相对有所增│ │ │ │
│润 │加等 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的补助与利息│ 93.68│ 32.06│ 192.22│
│营活动有关的│收入增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的各项税│ 836.91│ 1370.16│ -38.92│
│费 │费减少 │ │ │ │
│收到其他与投│收回的理财投资款│ 13944.91│ 3076.36│ 353.29│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│设备类固定资产投│ 2382.93│ 1557.36│ 53.01│
│、无形资产和│资增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│购买的结构性存款│ 47620.00│ 4000.00│ 1090.50│
│资活动有关的│等理财产品增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期固定资产投资│ 50002.93│ 5557.36│ 799.76│
│流出小计 │与理财产品增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -36054.12│ -2477.47│ -1355.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付上市费用相关│ 2596.16│ 752.65│ 244.94│
│资活动有关的│的筹资费用增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -39547.35│ -4049.79│ -876.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21134.31│ 69068.27│ 16408.62│ 13298.90│ 10779.87│ 1996.82│
│存货 │ 1353.37│ 1021.01│ 854.34│ 573.94│ 317.39│ 190.45│
│应收票据及应收账款 │ 28667.72│ 24044.96│ 20412.03│ 16014.90│ 13167.03│ 8140.04│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 752.98│ 595.24│ 703.97│ 484.81│ 329.36│ 214.77│
│其他应收款 │ 1016.37│ 906.97│ 897.62│ 734.87│ 639.51│ 564.33│
│流动资产合计 │ 101521.07│ 103334.29│ 42253.99│ 32444.74│ 25793.52│ 19786.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19742.12│ 18801.37│ 15857.69│ 14836.24│ 12170.67│ 9878.42│
│在建工程 │ 2837.61│ 2528.94│ 1631.02│ 287.86│ 2366.19│ 108.32│
│无形资产 │ 574.26│ 578.55│ 586.66│ 574.86│ 588.88│ 625.48│
│商誉 │ 207.13│ 207.13│ 207.13│ 207.13│ 207.13│ 207.13│
│非流动资产合计 │ 30580.49│ 30127.17│ 27029.69│ 23546.23│ 20661.20│ 16127.01│
│资产总计 │ 132101.56│ 133461.46│ 69283.68│ 55990.97│ 46454.72│ 35913.59│
│应付票据及应付账款 │ 4231.06│ 6088.30│ 3086.57│ 2005.95│ 2361.57│ 1387.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2126.70│ 2002.45│ 1837.58│ 1865.47│ 2246.21│ 1499.66│
│流动负债 │ 13903.75│ 16045.01│ 13061.79│ 11329.70│ 11463.70│ 9006.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2224.91│ 2584.15│ 4192.37│ 3792.15│ 1980.19│ 2522.79│
│负债合计 │ 16128.66│ 18629.16│ 17254.16│ 15121.85│ 13443.89│ 11528.80│
│实收资本 │ 9130.43│ 6521.74│ 4891.30│ 4891.30│ 4891.30│ 3260.87│
│资本公积金 │ 54043.59│ 56652.29│ 5794.72│ 5740.00│ 5561.27│ 7004.20│
│盈余公积 │ 3892.46│ 3892.46│ 2948.21│ 2948.21│ 2948.21│ 2079.61│
│未分配利润 │ 48906.42│ 47765.81│ 38395.28│ 27289.59│ 19610.04│ 12040.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 115972.90│ 114832.30│ 52029.51│ 40869.11│ 33010.83│ 24384.79│
│股东权益合计 │ 115972.90│ 114832.30│ 52029.51│ 40869.11│ 33010.83│ 24384.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21134.31│ 28755.47│ 69068.27│ 15328.57│ 14610.19│ 16408.62│
│存货 │ 1353.37│ 1156.97│ 1021.01│ 916.00│ 1061.38│ 854.34│
│应收票据及应收账款 │ 28667.72│ 24351.31│ 24044.96│ 27967.19│ 26445.54│ 20412.03│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 752.98│ 857.80│ 595.24│ 764.08│ 579.64│ 703.97│
│其他应收款 │ 1016.37│ 1067.02│ 906.97│ 935.00│ 898.87│ 897.62│
│流动资产合计 │ 101521.07│ 98629.67│ 103334.29│ 47906.16│ 45418.03│ 42253.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19742.12│ 18779.41│ 18801.37│ 17931.21│ 17657.96│ 15857.69│
│在建工程 │ 2837.61│ 2343.37│ 2528.94│ 741.69│ 815.86│ 1631.02│
│无形资产 │ 574.26│ 569.86│ 578.55│ 577.96│ 571.57│ 586.66│
│商誉 │ 207.13│ 207.13│ 207.13│ 207.13│ 207.13│ 207.13│
│非流动资产合计 │ 30580.49│ 29736.55│ 30127.17│ 28982.47│ 27501.43│ 27029.69│
│资产总计 │ 132101.56│ 128366.22│ 133461.46│ 76888.63│ 72919.46│ 69283.68│
│应付票据及应付账款 │ 4231.06│ 3121.49│ 6088.30│ 2996.72│ 3061.43│ 3086.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2126.70│ 2231.90│ 2002.45│ 1713.24│ 1643.01│ 1837.58│
│流动负债 │ 13903.75│ 10748.82│ 16045.01│ 12176.49│ 12029.96│ 13061.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2224.91│ 2406.51│ 2584.15│ 3359.25│ 3277.50│ 4192.37│
│负债合计 │ 16128.66│ 13155.33│ 18629.16│ 15535.75│ 15307.47│ 17254.16│
│实收资本 │ 9130.43│ 6521.74│ 6521.74│ 4891.30│ 4891.30│ 4891.30│
│资本公积金 │ 54043.59│ 56652.29│ 56652.29│ 5819.58│ 5819.58│ 5794.72│
│盈余公积 │ 3892.46│ 3967.14│ 3892.46│ 2948.21│ 2948.21│ 2948.21│
│未分配利润 │ 48906.42│ 48069.72│ 47765.81│ 47693.79│ 43952.90│ 38395.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 115972.90│ 115210.89│ 114832.30│ 61352.89│ 57611.99│ 52029.51│
│股东权益合计 │ 115972.90│ 115210.89│ 114832.30│ 61352.89│ 57611.99│ 52029.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42090.93│ 86585.52│ 80011.69│ 72571.04│ 59720.09│ 49522.09│
│营业总成本 │ 35848.56│ 74022.37│ 66512.57│ 60384.56│ 50390.24│ 44205.68│
│营业税金及附加 │ 189.11│ 358.14│ 439.26│ 424.42│ 303.12│ 231.48│
│销售费用 │ 10906.85│ 23172.73│ 20717.43│ 19149.04│ 15501.39│ 14917.66│
│财务费用 │ -66.34│ -29.56│ -42.21│ -52.65│ 63.69│ 143.72│
│管理费用 │ 2448.36│ 4651.60│ 4797.96│ 4266.51│ 3622.81│ 3754.28│
│资产减值损失 │ -51.54│ -26.06│ -22.02│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.79│ 7.93│ 14.49│ ---│ ---│ 34.37│
│投资收益 │ 223.61│ 1.84│ 9.11│ ---│ 37.30│ 149.93│
│营业利润 │ 5777.61│ 11645.23│ 12667.96│ 11882.83│ 9777.74│ 6095.59│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 13.88│ 79.42│ 49.88│ 235.49│ 164.02│ 42.60│
│利润总额 │ 5763.73│ 11565.81│ 12618.08│ 11647.34│ 9613.72│ 6052.99│
│所得税 │ 710.08│ 1251.03│ 1512.39│ 1522.14│ 1175.18│ 850.52│
│净利润 │ 5053.65│ 10314.78│ 11105.68│ 10125.20│ 8438.54│ 5202.47│
│归属母公司净利润 │ 5053.65│ 10314.78│ 11105.68│ 10125.20│ 8438.54│ 5202.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42090.93│ 15966.85│ 86585.52│ 64790.05│ 40913.61│ 80011.69│
│营业总成本 │ 35848.56│ 15381.76│ 74022.37│ 53255.21│ 33848.53│ 66512.57│
│营业税金及附加 │ 189.11│ 51.28│ 358.14│ 293.46│ 179.37│ 439.26│
│销售费用 │ 10906.85│ 4460.95│ 23172.73│ 16163.55│ 10119.12│ 20717.43│
│财务费用 │ -66.34│ -48.72│ -29.56│ -16.63│ -16.50│ -42.21│
│管理费用 │ 2448.36│ 1160.82│ 4651.60│ 3143.31│ 2028.50│ 4797.96│
│资产减值损失 │ -51.54│ -18.96│ -26.06│ -20.30│ -19.99│ -22.02│
│公允价值变动净收益 │ 4.79│ 2.73│ 7.93│ 5.60│ 4.99│ 14.49│
│投资收益 │ 223.61│ 66.32│ 1.84│ 1.84│ 1.17│ 9.11│
│营业利润 │ 5777.61│ 440.67│ 11645.23│ 10539.24│ 6316.11│ 12667.96│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 13.88│ 6.29│ 79.42│ 39.28│ 29.38│ 49.88│
│利润总额 │ 5763.73│ 434.37│ 11565.81│ 10499.97│ 6286.73│ 12618.08│
│所得税 │ 710.08│ 55.79│ 1251.03│ 1201.45│ 729.10│ 1512.39│
│净利润 │ 5053.65│ 378.59│ 10314.78│ 9298.51│ 5557.62│ 11105.68│
│归属母公司净利润 │ 5053.65│ 378.59│ 10314.78│ 9298.51│ 5557.62│ 11105.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38813.36│ 85393.79│ 78637.17│ 72745.60│ 58296.63│ 51416.47│
│经营活动现金流出 │ 35946.75│ 71492.22│ 65465.19│ 59708.30│ 48254.91│ 42166.58│
│经营活动现金流量净额│ 2866.62│ 13901.58│ 13171.98│ 13037.30│ 10041.72│ 9249.89│
│投资活动现金流入 │ 68409.25│ 12245.32│ 8402.24│ 1023.42│ 17064.63│ 36473.24│
│投资活动现金流出 │ 112542.37│ 26943.79│ 18817.98│ 9374.19│ 16043.56│ 44458.51│
│投资活动现金流量净额│ -44133.12│ -14698.48│ -10415.74│ -8350.77│ 1021.08│ -7985.27│
│筹资活动现金流入 │ 21.09│ 56040.00│ 0.00│ 0.00│ 50.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6790.15│ 3523.81│ 2725.90│ 5237.47│ 2329.74│ 2015.16│
│筹资活动现金流量净额│ -6769.06│ 52516.19│ -2725.90│ -5237.47│ -2279.74│ -2015.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -48035.57│ 51719.29│ 30.34│ -550.94│ 8783.05│ -750.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38813.36│ 16361.40│ 85393.79│ 58440.05│ 35337.47│ 78637.17│
│经营活动现金流出 │ 35946.75│ 17258.46│ 71492.22│ 52130.97│ 33330.25│ 65465.19│
│经营活动现金流量净额│ 2866.62│ -897.07│ 13901.58│ 6309.08│ 2007.22│ 13171.98│
│投资活动现金流入 │ 68409.25│ 13948.80│ 12245.32│ 8191.54│ 7621.93│ 8402.24│
│投资活动现金流出 │ 112542.37│ 50002.93│ 26943.79│ 16001.00│ 12504.64│ 18817.98│
│投资活动现金流量净额│ -44133.12│ -36054.12│ -14698.48│ -7809.46│ -4882.71│ -10415.74│
│筹资活动现金流入 │ 21.09│ ---│ 56040.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 6790.15│ 2596.16│ 3523.81│ 2011.99│ 1301.48│ 2725.90│
│筹资活动现金流量净额│ -6769.06│ -2596.16│ 52516.19│ -2011.99│ -1301.48│ -2725.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -48035.57│ -39547.35│ 51719.29│ -3512.37│ -4176.98│ 30.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16998.30│ 19.63│ 1405.76│ 13.63│
│二季报 │ 23915.31│ 27.62│ 4151.87│ 40.25│
│三季报 │ 23876.44│ 27.58│ 3740.89│ 36.27│
│四季报 │ 21795.47│ 25.17│ 1016.27│ 9.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│三季报 │ 21252.40│ 26.56│ 3270.56│ 29.45│
│四季报 │ 22227.38│ 27.78│ 2775.05│ 24.99│
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