财务分析☆ ◇301456 盘古智能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1322.75│ 11072.20│ 7595.55│ 5789.68│
│净利润增长率(%) │ -54.50│ 2.29│ 1.75│ 31.77│
│扣非净利润(万) │ 1187.54│ 9992.92│ 7233.09│ 5592.07│
│营业总收入(万元) │ 8202.18│ 40932.34│ 28883.38│ 18599.08│
│总营收同比增长率(%) │ -6.55│ 19.19│ 26.30│ 39.65│
│加权净资产收益率(%) │ 0.64│ 8.64│ 7.50│ 8.06│
│资产负债比率(%) │ 6.49│ 6.90│ 6.24│ 14.75│
│净利润现金含量(%) │ -163.32│ 27.29│ -8.88│ -3.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.8700│ 0.6300│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0799│ 0.7900│ 0.4868│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0890│ 0.7452│ 0.5112│ 0.5196│
│每股资本公积金(元) │ 10.3887│ 10.3177│ 10.3080│ 2.5221│
│每股未分配利润(元) │ 2.3149│ 2.2259│ 2.0265│ 2.7200│
│每股净资产(元) │ 14.0852│ 13.9252│ 13.6815│ 6.7049│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1454│ 0.2034│ -0.0454│ -0.0176│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2907.31│ 10824.45│ 4393.63│ 13720.26│
│归母净利(调整后:万) │ 2907.31│ 10824.45│ 4393.63│ ---│
│净利润增长率(%) │ 41.97│ -21.11│ -38.00│ -13.04│
│扣非净利润(万) │ 2791.81│ 9957.40│ 4111.18│ 12085.38│
│营业总收(未调整:万) │ 8776.68│ 34343.26│ 13318.28│ 32663.01│
│营业总收(调整后:万) │ 8776.68│ 34343.26│ 13318.28│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 41.41│ 5.14│ -22.22│ -6.18│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 17.04│ 7.29│ 26.78│
│资产负债比率(%) │ 12.40│ 13.85│ 12.05│ 11.39│
│净利润现金含量(%) │ -13.12│ 141.38│ 221.12│ 38.49│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.9700│ 0.3900│ 1.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.8900│ 0.3700│ 1.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2609│ 0.9714│ 0.3943│ 1.2312│
│每股资本公积金(元) │ 2.5221│ 2.5221│ 2.5221│ 2.5221│
│每股未分配利润(元) │ 2.5126│ 2.2517│ 1.7713│ 1.3771│
│每股净资产(元) │ 6.4462│ 6.1900│ 5.6100│ 5.2200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0342│ 1.3700│ 0.8700│ 0.4700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.90│ 13.46│ 15.03│ 5.23│
│速动比率 │ 13.22│ 12.88│ 14.35│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 6.49│ 6.90│ 6.24│ 14.75│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.07│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -15.73│ 20.70│ -5.26│ -1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.55│ 5.81│ 6.45│ 6.73│
│速动比率 │ 5.67│ 5.11│ 5.62│ 6.00│
│资产负债比率(%) │ 12.40│ 13.85│ 12.05│ 11.39│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.14│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -4.02│ 147.40│ 119.74│ 73.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 1.59│ 1.15│ 0.79│
│存货周转率 │ 0.57│ 2.91│ 1.99│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.32│ 0.23│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 2.80│ 2.01│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.19│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 1.61│ 0.72│ 1.57│
│存货周转率 │ 0.57│ 2.72│ 1.08│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.63│ 0.27│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.64│ 1.13│ 4.81│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.47│ 0.19│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.63│ 5.35│ 3.74│ 7.75│
│销售毛利率 │ 38.78│ 44.37│ 44.92│ 47.96│
│营业利润率 │ 18.13│ 30.79│ 29.88│ 35.42│
│销售净利率 │ 16.13│ 27.05│ 26.30│ 31.13│
│总资产净利率 │ 0.59│ 7.32│ 5.12│ 6.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.05│ 15.70│ 7.03│ 23.61│
│销售毛利率 │ 48.91│ 50.18│ 51.22│ 58.60│
│营业利润率 │ 37.19│ 34.75│ 38.02│ 47.87│
│销售净利率 │ 33.13│ 31.52│ 32.98│ 41.93│
│总资产净利率 │ 3.59│ 14.86│ 6.43│ 22.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.55│ 19.19│ 26.30│ 39.65│
│营业利润增长率 │ -54.43│ 5.61│ 2.21│ 30.11│
│净利润增长率 │ -54.50│ 2.29│ 1.75│ 31.77│
│净资产增长率 │ 1.15│ 200.19│ 194.93│ 8.40│
│总资产增长率 │ 0.76│ 177.71│ 170.75│ 9.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.41│ 5.14│ -22.22│ -6.18│
│营业利润增长率 │ 38.56│ -23.68│ -38.22│ -15.30│
│净利润增长率 │ 41.97│ -21.11│ -38.00│ -13.04│
│净资产增长率 │ 4.22│ 18.63│ 7.56│ 30.92│
│总资产增长率 │ 2.41│ 22.00│ 8.36│ 18.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本报告期收到│ 83478.52│ 13007.25│ 541.78│
│ │首次公开发行股票│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本报告期收到│ 64827.94│ 9352.83│ 593.14│
│产 │募集资金，使用暂│ │ │ │
│ │时闲置的募集资金│ │ │ │
│ │购买安全性高、流│ │ │ │
│ │动性好的理财产品│ │ │ │
│应收票据 │公司本报告期新收│ 4724.90│ 3467.35│ 36.27│
│ │到的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本报告期往来│ 204.28│ 129.91│ 57.25│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本报告期证券│ 290.52│ 1035.80│ -71.95│
│ │结算账户余额减少│ │ │ │
│在建工程 │公司盘古润滑·液│ 4730.51│ 255.52│ 1751.32│
│ │压系统青岛智造中│ │ │ │
│ │心二期扩产项目本│ │ │ │
│ │报告期投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本报告期预付│ 741.24│ 392.33│ 88.93│
│产 │长期资产购买款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本报告期使用│ 3842.21│ 2189.20│ 75.51│
│ │银行承兑汇票支付│ │ │ │
│ │的材料款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司享受的延缓缴│ 1048.32│ 1553.95│ -32.54│
│ │纳税费在本报告期│ │ │ │
│ │缴纳 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本报告期未终│ 148.38│ 327.21│ -54.65│
│ │止确认的应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│股本 │公司本报告期首次│ 14858.42│ 11143.42│ 33.34│
│ │公开发行股票新增│ │ │ │
│ │加股本 │ │ │ │
│资本公积 │公司本报告期首次│ 153160.32│ 28105.26│ 444.95│
│ │公开发行股票募集│ │ │ │
│ │资金股本溢价部分│ │ │ │
│ │增加资本公积 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 13471.22│ 13007.25│ 3.57│
│应收款项 │--- │ 24387.55│ 22781.30│ 7.05│
│存货 │--- │ 8795.41│ 7324.22│ 20.09│
│固定资产 │--- │ 14355.89│ 14563.81│ -1.43│
│在建工程 │公司盘古润滑·液│ 3843.58│ 255.52│ 1404.21│
│ │压系统青岛智造中│ │ │ │
│ │心二期扩产项目以│ │ │ │
│ │自筹资金预先投入│ │ │ │
│ │建设 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 115.58│ 199.34│ -42.02│
│交易性金融资│--- │ 9323.34│ 9352.83│ -0.32│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司本报告期风电│ 18599.08│ 13318.28│ 39.65│
│ │领域业务收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司本报告期营业│ 9678.66│ 6496.05│ 48.99│
│ │收入增加，营业成│ │ │ │
│ │本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 748.44│ 646.87│ 15.70│
│管理费用 │--- │ 900.34│ 783.32│ 14.94│
│财务费用 │公司本报告期利息│ -294.37│ -26.11│ -1027.34│
│ │收入及汇兑收益较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本报告期利润│ 898.69│ 668.26│ 34.48│
│ │增加，所得税费用│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 798.01│ 751.81│ 6.14│
│经营活动产生│公司本报告期销售│ -196.02│ 9715.29│ -102.02│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少，购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期收回│ -5522.23│ -8628.72│ 36.00│
│的现金流量净│投资收到的现金较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期支付│ -79.43│ -21.30│ -272.93│
│的现金流量净│其他与筹资活动有│ │ │ │
│额 │关的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本报告期经营│ -5751.90│ 1071.91│ -636.60│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20498.58│ 8744.02│ 83478.52│ 13471.22│
│存货 │ 9300.53│ 8351.60│ 8631.27│ 8795.41│
│应收账款 │ 28988.81│ 28865.59│ 27594.38│ 24387.55│
│其他应收款 │ 768.67│ 126.05│ 204.28│ 203.30│
│流动资产合计 │ 190908.03│ 196383.99│ 192615.84│ 64103.37│
│长期股权投资 │ 4744.62│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14624.31│ 14709.57│ 14232.64│ 14355.89│
│无形资产 │ 3933.84│ 3959.51│ 3985.19│ 4010.86│
│非流动资产合计 │ 33157.66│ 25996.23│ 24189.06│ 23537.86│
│资产总计 │ 224065.69│ 222380.21│ 216804.91│ 87641.24│
│流动负债 │ 13734.59│ 14593.75│ 12818.67│ 12265.81│
│非流动负债 │ 806.96│ 760.33│ 700.87│ 660.11│
│负债合计 │ 14541.55│ 15354.07│ 13519.54│ 12925.92│
│实收资本 │ 14858.42│ 14858.42│ 14858.42│ 11143.42│
│资本公积金 │ 154359.55│ 153304.33│ 153160.32│ 28105.26│
│盈余公积 │ 5669.55│ 5669.55│ 5156.16│ 5156.16│
│未分配利润 │ 34396.47│ 33073.72│ 30110.47│ 30310.48│
│少数股东权益 │ 240.47│ 120.12│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 209524.14│ 207026.14│ 203285.37│ 74715.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17438.80│ 13007.25│ 14572.18│ 9854.22│
│存货 │ 8358.55│ 7324.22│ 6762.96│ 5245.54│
│应收账款 │ 22059.54│ 22781.30│ 16863.54│ 19909.09│
│其他应收款 │ 292.31│ 129.91│ 148.51│ 90.31│
│流动资产合计 │ 62124.77│ 60343.37│ 52322.34│ 48126.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14470.50│ 14563.81│ 12169.69│ 11491.68│
│无形资产 │ 4036.54│ 4062.95│ 4113.61│ 4164.74│
│非流动资产合计 │ 19880.48│ 19731.81│ 18801.27│ 17509.61│
│资产总计 │ 82005.25│ 80075.18│ 71123.61│ 65636.35│
│流动负债 │ 9482.04│ 10382.32│ 8113.66│ 7147.07│
│非流动负债 │ 690.27│ 705.99│ 454.24│ 325.81│
│负债合计 │ 10172.31│ 11088.31│ 8567.90│ 7472.88│
│实收资本 │ 11143.42│ 11143.42│ 11143.42│ 11143.42│
│资本公积金 │ 28105.26│ 28105.26│ 28105.26│ 28105.26│
│盈余公积 │ 4585.08│ 4585.08│ 3507.30│ 3507.30│
│未分配利润 │ 27999.19│ 25091.88│ 19738.83│ 15345.20│
│少数股东权益 │ ---│ 61.23│ 60.90│ 62.29│
│股东权益合计 │ 71832.95│ 68986.87│ 62555.71│ 58163.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8202.18│ 40932.34│ 28883.38│ 18599.08│
│营业成本 │ 5021.48│ 22770.97│ 15908.45│ 9678.66│
│营业税金及附加 │ 63.21│ 283.34│ 220.28│ 165.77│
│销售费用 │ 1148.69│ 2545.93│ 1576.36│ 748.44│
│财务费用 │ -375.22│ -1143.51│ -675.55│ -294.37│
│管理费用 │ 770.06│ 2355.15│ 1900.42│ 900.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 153.67│ 289.38│ 133.75│ 24.59│
│投资收益 │ 293.37│ 260.90│ 167.38│ 70.78│
│营业利润 │ 1487.30│ 12601.98│ 8630.36│ 6588.36│
│营业外收入 │ 0.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│营业外支出 │ ---│ 12.43│ 12.31│ ---│
│利润总额 │ 1487.30│ 12689.55│ 8718.06│ 6688.36│
│所得税 │ 164.19│ 1617.23│ 1122.51│ 898.69│
│净利润 │ 1323.11│ 11072.32│ 7595.55│ 5789.68│
│归属母公司净利润 │ 1322.75│ 11072.20│ 7595.55│ 5789.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8776.68│ 34343.26│ 13318.28│ 32663.01│
│营业成本 │ 4484.40│ 17110.49│ 6496.05│ 13521.97│
│营业税金及附加 │ 69.21│ 341.22│ 127.80│ 344.49│
│销售费用 │ 357.04│ 2010.59│ 646.87│ 1614.24│
│财务费用 │ -62.68│ -104.98│ -26.11│ 67.13│
│管理费用 │ 422.60│ 1837.31│ 783.32│ 1733.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 22.88│ 52.83│ 8.00│ ---│
│投资收益 │ 25.72│ 241.63│ 81.46│ 144.27│
│营业利润 │ 3263.91│ 11932.64│ 5063.75│ 15634.20│
│营业外收入 │ 100.00│ 260.00│ ---│ 262.79│
│营业外支出 │ ---│ 4.93│ 3.25│ 7.53│
│利润总额 │ 3363.91│ 12187.72│ 5060.50│ 15889.47│
│所得税 │ 456.60│ 1364.32│ 668.26│ 2192.92│
│净利润 │ 2907.31│ 10823.40│ 4392.24│ 13696.55│
│归属母公司净利润 │ 2907.31│ 10824.45│ 4393.63│ 13720.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5720.76│ 25546.29│ 16487.97│ 11132.52│
│经营活动现金流出 │ 7881.09│ 22524.74│ 17162.80│ 11328.54│
│经营活动现金流量净额│ -2160.33│ 3021.55│ -674.84│ -196.02│
│投资活动现金流入 │ 83813.96│ 171354.89│ 99851.02│ 36024.84│
│资本性支出 │ 1686.08│ 4371.82│ 2214.39│ 981.73│
│投资活动现金流出 │ 70659.26│ 302165.57│ 227516.90│ 41547.07│
│投资活动现金流量净额│ 13154.70│ -130810.68│ -127665.88│ -5522.23│
│筹资活动现金流入 │ 129.80│ 131526.34│ 131213.80│ 11.80│
│筹资活动现金流出 │ 50.00│ 5061.11│ 4884.72│ 91.23│
│筹资活动现金流量净额│ 79.80│ 126465.23│ 126329.09│ -79.43│
│汇率变动对现金的影响│ -4.87│ 50.76│ 38.76│ 45.78│
│现金及等价物净增加额│ 11069.31│ -1273.13│ -1972.88│ -5751.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5722.97│ 33241.38│ 17867.68│ 25423.54│
│经营活动现金流出 │ 6104.27│ 17937.69│ 8152.39│ 20142.97│
│经营活动现金流量净额│ -381.30│ 15303.69│ 9715.29│ 5280.57│
│投资活动现金流入 │ 19397.59│ 65527.80│ 37653.42│ 56765.64│
│资本性支出 │ 212.92│ 2295.93│ 1311.14│ 6030.89│
│投资活动现金流出 │ 18825.32│ 82002.35│ 46282.14│ 55003.89│
│投资活动现金流量净额│ 572.27│ -16474.55│ -8628.72│ 1761.74│
│筹资活动现金流入 │ 10.90│ 59.49│ 0.60│ 582.05│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 119.90│ 21.90│ 679.86│
│筹资活动现金流量净额│ 10.90│ -60.41│ -21.30│ -97.81│
│汇率变动对现金的影响│ 8.16│ 22.70│ 6.64│ -2.06│
│现金及等价物净增加额│ 210.02│ -1208.56│ 1071.91│ 6942.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8776.68│ 21.44│ 2907.31│ 26.26│
│二季报 │ 9822.41│ 24.00│ 2882.36│ 26.03│
│三季报 │ 10284.30│ 25.13│ 1805.87│ 16.31│
│四季报 │ 12048.96│ 29.44│ 3476.65│ 31.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6206.34│ 18.07│ 2047.85│ 18.92│
│二季报 │ 7111.94│ 20.71│ 2345.78│ 21.67│
│三季报 │ 9551.44│ 27.81│ 3071.40│ 28.37│
│四季报 │ 11473.55│ 33.41│ 3359.43│ 31.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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