财务分析☆ ◇301456 盘古智能 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4558.31│ 8336.26│ 6256.70│ 11072.20│ 10824.45│ 13720.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6256.70│ 11072.20│ 10824.45│ ---│
│净利润增长率(%) │ 36.58│ 33.24│ -43.49│ 2.29│ -21.11│ -13.04│
│扣非净利润(万) │ 3765.20│ 6300.74│ 4505.56│ 9992.92│ 9957.40│ 12085.38│
│营业总收(未调整:万) │ 36709.53│ 64309.14│ 48152.22│ 40932.34│ 34343.26│ 32663.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 48152.22│ 40932.34│ 34343.26│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 28.64│ 33.55│ 17.64│ 19.19│ 5.14│ -6.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.02│ 3.83│ 2.98│ 8.64│ 17.04│ 26.78│
│资产负债比率(%) │ 11.43│ 11.08│ 8.36│ 6.90│ 13.85│ 11.39│
│净利润现金含量(%) │ 42.95│ -35.56│ -26.03│ 27.29│ 141.38│ 38.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.5600│ 0.4200│ 0.8700│ 0.9700│ 1.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.4200│ 0.3000│ 0.7900│ 0.8900│ 1.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2997│ 0.5541│ 0.4211│ 0.7452│ 0.9714│ 1.2312│
│每股资本公积金(元) │ 10.7211│ 10.8053│ 10.5818│ 10.3177│ 2.5221│ 2.5221│
│每股未分配利润(元) │ 2.6129│ 2.5406│ 2.2685│ 2.2259│ 2.2517│ 1.3771│
│每股净资产(元) │ 14.8006│ 14.8189│ 14.2758│ 13.9252│ 6.1900│ 5.2200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1287│ -0.1970│ -0.1096│ 0.2034│ 1.3700│ 0.4700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4558.31│ 1772.09│ 8336.26│ 6062.07│ 3337.45│ 1307.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3337.45│ 1307.44│
│净利润增长率(%) │ 36.58│ 35.54│ 33.24│ 9.00│ 13.12│ -1.16│
│扣非净利润(万) │ 3765.20│ 1349.84│ 6300.74│ 4583.16│ 2364.84│ 884.64│
│营业总收(未调整:万) │ 36709.53│ 16903.68│ 64309.14│ 47303.65│ 28537.12│ 11766.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28537.12│ 11766.29│
│总营收同比增长率(%) │ 28.64│ 43.66│ 33.55│ 37.60│ 42.55│ 43.45│
│加权净资产收益率(%) │ 2.02│ 0.79│ 3.83│ 2.80│ 1.55│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 11.43│ 11.14│ 11.08│ 8.96│ 8.26│ 7.17│
│净利润现金含量(%) │ 42.95│ -39.48│ -35.56│ -28.31│ -39.10│ -81.60│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1200│ 0.5600│ 0.4100│ 0.2200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.0897│ 0.4200│ 0.3046│ 0.1600│ 0.0595│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2997│ 0.1178│ 0.5541│ 0.4029│ 0.2218│ 0.0880│
│每股资本公积金(元) │ 10.7211│ 10.6594│ 10.8053│ 10.7704│ 10.7378│ 10.6471│
│每股未分配利润(元) │ 2.6129│ 2.6584│ 2.5406│ 2.4433│ 2.2622│ 2.3564│
│每股净资产(元) │ 14.8006│ 14.7906│ 14.8189│ 14.6318│ 14.4184│ 14.4287│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1287│ -0.0465│ -0.1970│ -0.1141│ -0.0867│ -0.0718│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.89│ 7.26│ 9.80│ 13.46│ 5.81│ 6.73│
│速动比率 │ 6.14│ 6.66│ 9.17│ 12.88│ 5.11│ 6.00│
│资产负债比率(%) │ 11.43│ 11.08│ 8.36│ 6.90│ 13.85│ 11.39│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.09│ 0.07│ 0.16│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ -0.11│ -0.09│ 0.21│ 1.47│ 0.74│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.89│ 7.74│ 7.26│ 9.22│ 9.96│ 11.64│
│速动比率 │ 6.14│ 6.97│ 6.66│ 8.54│ 9.15│ 10.79│
│资产负债比率(%) │ 11.43│ 11.14│ 11.08│ 8.96│ 8.26│ 7.17│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.13│ 0.10│ 0.09│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ -0.03│ -0.11│ -0.08│ -0.07│ -0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 1.45│ 1.47│ 1.59│ 1.61│ 1.57│
│存货周转率 │ 1.24│ 2.92│ 3.07│ 2.91│ 2.72│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.34│ 0.26│ 0.32│ 0.63│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 2.08│ 2.23│ 2.80│ 2.64│ 4.81│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.26│ 0.21│ 0.27│ 0.47│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 0.33│ 1.45│ 1.17│ 0.74│ 0.32│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.60│ 2.92│ 2.46│ 1.42│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.09│ 0.34│ 0.26│ 0.16│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.52│ 2.08│ 1.63│ 0.99│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.07│ 0.26│ 0.20│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ 3.74│ 2.95│ 5.35│ 15.70│ 23.61│
│销售毛利率 │ 36.39│ 36.78│ 37.06│ 44.37│ 50.18│ 58.60│
│营业利润率 │ 14.02│ 15.42│ 14.54│ 30.79│ 34.75│ 47.87│
│销售净利率 │ 12.50│ 13.41│ 13.07│ 27.05│ 31.52│ 41.93│
│总资产净利率 │ 1.76│ 3.49│ 2.77│ 7.32│ 14.86│ 22.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ 0.80│ 3.74│ 2.75│ 1.54│ 0.61│
│销售毛利率 │ 36.39│ 37.08│ 36.78│ 34.29│ 34.38│ 34.37│
│营业利润率 │ 14.02│ 11.68│ 15.42│ 15.12│ 15.01│ 12.81│
│销售净利率 │ 12.50│ 10.50│ 13.41│ 12.98│ 11.99│ 11.25│
│总资产净利率 │ 1.76│ 0.68│ 3.49│ 2.59│ 1.46│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.64│ 33.55│ 17.64│ 19.19│ 5.14│ -6.18│
│营业利润增长率 │ 20.15│ 41.65│ -44.44│ 5.61│ -23.68│ -15.30│
│净利润增长率 │ 36.58│ 33.24│ -43.49│ 2.29│ -21.11│ -13.04│
│净资产增长率 │ 0.97│ 5.11│ 2.52│ 200.19│ 18.63│ 30.91│
│总资产增长率 │ -0.83│ 13.16│ 4.27│ 177.71│ 22.00│ 18.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.64│ 43.66│ 33.55│ 37.60│ 42.55│ 43.45│
│营业利润增长率 │ 20.15│ 30.96│ 41.65│ 13.84│ 28.72│ 1.34│
│净利润增长率 │ 36.58│ 35.54│ 33.24│ 9.00│ 13.12│ -1.16│
│净资产增长率 │ 0.97│ -0.19│ 5.11│ 3.78│ 2.27│ 1.07│
│总资产增长率 │ -0.83│ -2.23│ 13.16│ 4.54│ 2.23│ -0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 23641.11│ 21656.23│ 9.17│
│应收款项 │--- │ 51435.64│ 52029.90│ -1.14│
│存货 │--- │ 21143.39│ 16439.34│ 28.61│
│投资性房地产│--- │ 485.43│ 503.22│ -3.53│
│长期股权投资│--- │ 5300.10│ 5023.96│ 5.50│
│固定资产 │--- │ 33378.20│ 33197.82│ 0.54│
│在建工程 │--- │ 4873.13│ 598.06│ 714.82│
│使用权资产 │--- │ 26.79│ 43.29│ -38.10│
│短期借款 │--- │ 2000.47│ 2940.08│ -31.96│
│合同负债 │--- │ 319.96│ 321.72│ -0.55│
│租赁负债 │--- │ 12.61│ 12.57│ 0.29│
│交易性金融资│公司本报告期理财│ 79251.63│ 88259.23│ -10.21│
│产 │未到期投资减少 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 410.21│ 175.85│ 133.28│
│营业收入 │公司本报告期润滑│ 36709.53│ 28537.12│ 28.64│
│ │油脂销售量较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司本报告期营业│ 23352.57│ 18726.50│ 24.70│
│ │收入增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司本报告期招待│ 3019.39│ 2731.75│ 10.53│
│ │费增加、其他费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司本报告期职工│ 2664.61│ 2153.71│ 23.72│
│ │薪酬增加、其他费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本报告期汇率│ 640.69│ -508.95│ 225.88│
│ │变动产生的汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本报告期计提│ 560.95│ 841.81│ -33.36│
│ │坏账、存货跌价增│ │ │ │
│ │加，导致计提的递│ │ │ │
│ │延所得税资产增加│ │ │ │
│研发投入 │公司本报告期研发│ 2047.78│ 1680.00│ 21.89│
│ │人员增加、直接投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本报告期销售│ 1957.99│ -1305.06│ 250.03│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期投资│ 7562.76│ -6771.88│ 211.68│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期收购│ -8344.73│ 155.99│ -5449.59│
│的现金流量净│少数股东股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本报告期理财│ 873.27│ -7796.94│ 111.20│
│价物净增加额│未到期投资减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司购买的│ 50437.94│ 21656.23│ 132.90│
│ │理财产品到期赎回│ │ │ │
│交易性金融资│报告期公司使用暂│ 52409.29│ 88259.23│ -40.62│
│产 │时闲置资金购买理│ │ │ │
│ │财产品减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司预付供│ 1121.33│ 629.89│ 78.02│
│ │应商的款项增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司泰国工│ 1558.89│ 598.06│ 160.66│
│ │厂及盘古润滑·液│ │ │ │
│ │压系统青岛智造中│ │ │ │
│ │心二期扩产项目2.│ │ │ │
│ │2期开始建设 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期公司泰国公│ 708.65│ 2868.66│ -75.30│
│产 │司购买的土地交付│ │ │ │
│ │转入无形资产核算│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期应支付薪酬│ 1380.66│ 2500.93│ -44.79│
│ │本期支付减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付员工报│ 393.60│ 252.26│ 56.03│
│ │销款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期未终止确认│ 975.58│ 1579.80│ -38.25│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期润滑油脂收│ 16903.68│ 11766.29│ 43.66│
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入增│ 10636.23│ 7722.25│ 37.73│
│ │加，营业成本相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期营业收入增│ 289.37│ 100.80│ 187.06│
│ │加，附加税相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期润滑油脂产│ 1030.16│ 786.36│ 31.00│
│ │品研发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司使用闲│ 345.72│ -185.98│ 285.90│
│ │置资金购买定期存│ │ │ │
│ │款的利息收入减少│ │ │ │
│ │，以及外币汇率波│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司购买银│ 325.23│ 481.18│ -32.41│
│ │行理财产品收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23641.11│ 21656.23│ 19438.37│ 8744.02│ 13007.25│ 9854.22│
│存货 │ 21143.39│ 16439.34│ 11371.00│ 8351.60│ 7324.22│ 5245.54│
│应收票据及应收账款 │ 61702.98│ 62240.62│ 42585.24│ 35056.71│ 26248.65│ 24951.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1220.04│ 629.89│ 654.68│ 565.11│ 782.37│ 957.13│
│其他应收款 │ 1889.61│ 2616.33│ 905.75│ 126.05│ 129.91│ 90.31│
│流动资产合计 │ 193321.87│ 198185.85│ 179216.19│ 196383.99│ 60343.37│ 48126.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5300.10│ 5023.96│ 6400.55│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33378.20│ 33197.82│ 28521.75│ 14709.57│ 14563.81│ 11491.68│
│在建工程 │ 4873.13│ 598.06│ ---│ 6532.44│ 255.52│ 1186.85│
│无形资产 │ 6500.72│ 6595.60│ 4058.93│ 3959.51│ 4062.95│ 4164.74│
│商誉 │ 2704.52│ 2704.52│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66889.70│ 64198.38│ 52657.97│ 25996.23│ 19731.81│ 17509.61│
│资产总计 │ 260211.56│ 262384.24│ 231874.17│ 222380.21│ 80075.18│ 65636.35│
│应付票据及应付账款 │ 21800.65│ 18698.01│ 13782.30│ 12054.54│ 7181.66│ 4241.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 319.96│ 321.72│ 123.20│ 111.96│ 199.34│ 164.74│
│流动负债 │ 28051.33│ 27288.11│ 18295.72│ 14593.75│ 10382.32│ 7147.07│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1690.98│ 1789.78│ 1083.84│ 760.33│ 705.99│ 325.81│
│负债合计 │ 29742.31│ 29077.89│ 19379.56│ 15354.07│ 11088.31│ 7472.88│
│实收资本 │ 15208.93│ 15044.78│ 14858.42│ 14858.42│ 11143.42│ 11143.42│
│资本公积金 │ 163056.04│ 162563.72│ 157229.22│ 153304.33│ 28105.26│ 28105.26│
│盈余公积 │ 7126.31│ 7126.31│ 6316.75│ 5669.55│ 4585.08│ 3507.30│
│未分配利润 │ 39739.92│ 38223.40│ 33705.65│ 33073.72│ 25091.88│ 15345.20│
│少数股东权益 │ 5367.32│ 10359.72│ 379.25│ 120.12│ 61.23│ 62.29│
│归属母公司权益 │ 225101.93│ 222946.63│ 212115.37│ 206906.02│ 68925.63│ 58101.18│
│股东权益合计 │ 230469.25│ 233306.34│ 212494.61│ 207026.14│ 68986.87│ 58163.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23641.11│ 50437.94│ 21656.23│ 19868.92│ 11435.64│ 55453.65│
│存货 │ 21143.39│ 19210.79│ 16439.34│ 13881.92│ 14943.38│ 13063.85│
│应收票据及应收账款 │ 61702.98│ 62166.14│ 62240.62│ 52588.63│ 47217.90│ 41967.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1220.04│ 1121.33│ 629.89│ 1073.97│ 923.44│ 1043.95│
│其他应收款 │ 1889.61│ 2127.34│ 2616.33│ 124.91│ 329.22│ 749.31│
│流动资产合计 │ 193321.87│ 192558.66│ 198185.85│ 188000.77│ 183733.27│ 178311.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5300.10│ 5023.96│ 5023.96│ 8185.91│ 6971.25│ 6983.31│
│固定资产净额 │ 33378.20│ 32282.18│ 33197.82│ 29436.62│ 29384.84│ 29260.21│
│在建工程 │ 4873.13│ 1558.89│ 598.06│ 84.28│ 14.15│ 14.15│
│无形资产 │ 6500.72│ 8408.14│ 6595.60│ 3971.95│ 3998.62│ 4025.28│
│商誉 │ 2704.52│ 2704.52│ 2704.52│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66889.70│ 63975.36│ 64198.38│ 54389.61│ 53316.72│ 53095.44│
│资产总计 │ 260211.56│ 256534.02│ 262384.24│ 242390.39│ 237049.99│ 231407.21│
│应付票据及应付账款 │ 21800.65│ 17906.50│ 18698.01│ 16681.86│ 15534.61│ 13410.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 319.96│ 245.20│ 321.72│ 627.25│ 173.60│ 275.35│
│流动负债 │ 28051.33│ 24885.30│ 27288.11│ 20397.48│ 18454.91│ 15316.36│
│长期借款 │ ---│ 1940.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1690.98│ 3692.56│ 1789.78│ 1319.97│ 1127.85│ 1267.74│
│负债合计 │ 29742.31│ 28577.87│ 29077.89│ 21717.45│ 19582.76│ 16584.11│
│实收资本 │ 15208.93│ 15044.78│ 15044.78│ 15044.78│ 15044.78│ 14858.42│
│资本公积金 │ 163056.04│ 160368.14│ 162563.72│ 162037.99│ 161547.95│ 158199.80│
│盈余公积 │ 7126.31│ 7126.31│ 7126.31│ 6316.75│ 6316.75│ 6316.75│
│未分配利润 │ 39739.92│ 39995.48│ 38223.40│ 36758.77│ 34034.15│ 35013.10│
│少数股东权益 │ 5367.32│ 5435.01│ 10359.72│ 541.21│ 546.05│ 435.50│
│归属母公司权益 │ 225101.93│ 222521.14│ 222946.63│ 220131.73│ 216921.18│ 214387.60│
│股东权益合计 │ 230469.25│ 227956.15│ 233306.34│ 220672.94│ 217467.23│ 214823.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36709.53│ 64309.14│ 48152.22│ 40932.34│ 34343.26│ 32663.01│
│营业总成本 │ 32341.36│ 56243.75│ 42897.99│ 28789.58│ 22990.41│ 18726.09│
│营业税金及附加 │ 616.33│ 566.76│ 315.36│ 283.34│ 341.22│ 344.49│
│销售费用 │ 3019.39│ 6265.45│ 5614.83│ 2545.93│ 2010.59│ 1614.24│
│财务费用 │ 640.69│ -482.57│ -1061.90│ -1143.51│ -104.98│ 67.13│
│管理费用 │ 2664.61│ 5168.95│ 4217.76│ 2355.15│ 1837.31│ 1733.49│
│资产减值损失 │ -396.08│ -743.37│ -405.61│ -210.03│ -28.19│ -81.89│
│公允价值变动净收益 │ 53.61│ 82.22│ 119.71│ 289.38│ 52.83│ ---│
│投资收益 │ 996.41│ 2006.52│ 1919.59│ 260.90│ 241.63│ 144.27│
│营业利润 │ 5146.42│ 9918.04│ 7001.60│ 12601.98│ 11932.64│ 15634.20│
│营业外收入 │ 3.93│ 0.68│ 20.00│ 100.00│ 260.00│ 262.79│
│营业外支出 │ 2.20│ 57.92│ 1.55│ 12.43│ 4.93│ 7.53│
│利润总额 │ 5148.15│ 9860.80│ 7020.05│ 12689.55│ 12187.72│ 15889.47│
│所得税 │ 560.95│ 1237.15│ 724.22│ 1617.23│ 1364.32│ 2192.92│
│净利润 │ 4587.19│ 8623.64│ 6295.83│ 11072.32│ 10823.40│ 13696.55│
│归属母公司净利润 │ 4558.31│ 8336.26│ 6256.70│ 11072.20│ 10824.45│ 13720.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36709.53│ 16903.68│ 64309.14│ 47303.65│ 28537.12│ 11766.29│
│营业总成本 │ 32341.36│ 15332.67│ 56243.75│ 41258.19│ 24975.19│ 10757.37│
│营业税金及附加 │ 616.33│ 289.37│ 566.76│ 322.26│ 192.17│ 100.80│
│销售费用 │ 3019.39│ 1660.53│ 6265.45│ 4228.77│ 2731.75│ 1279.39│
│财务费用 │ 640.69│ 345.72│ -482.57│ -522.13│ -508.95│ -185.98│
│管理费用 │ 2664.61│ 1370.66│ 5168.95│ 3549.78│ 2153.71│ 1054.54│
│资产减值损失 │ -396.08│ 32.15│ -743.37│ -317.17│ -260.17│ -20.94│
│公允价值变动净收益 │ 53.61│ 55.39│ 82.22│ 94.11│ 54.36│ 45.59│
│投资收益 │ 996.41│ 325.23│ 2006.52│ 1392.19│ 996.27│ 481.18│
│营业利润 │ 5146.42│ 1973.90│ 9918.04│ 7153.15│ 4283.41│ 1507.26│
│营业外收入 │ 3.93│ 3.39│ 0.68│ 0.76│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 2.20│ 1.94│ 57.92│ 20.76│ 20.43│ 20.01│
│利润总额 │ 5148.15│ 1975.35│ 9860.80│ 7133.15│ 4262.98│ 1487.25│
│所得税 │ 560.95│ 200.49│ 1237.15│ 992.20│ 841.81│ 163.55│
│净利润 │ 4587.19│ 1774.87│ 8623.64│ 6140.94│ 3421.17│ 1323.70│
│归属母公司净利润 │ 4558.31│ 1772.09│ 8336.26│ 6062.07│ 3337.45│ 1307.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27105.91│ 36656.42│ 27713.09│ 25546.29│ 33241.38│ 25423.54│
│经营活动现金流出 │ 25147.91│ 39620.81│ 29341.71│ 22524.74│ 17937.69│ 20142.97│
│经营活动现金流量净额│ 1957.99│ -2964.39│ -1628.63│ 3021.55│ 15303.69│ 5280.57│
│投资活动现金流入 │ 252772.14│ 732261.69│ 621077.61│ 171354.89│ 65527.80│ 56765.64│
│投资活动现金流出 │ 245209.38│ 727071.10│ 604388.80│ 302165.57│ 82002.35│ 55003.89│
│投资活动现金流量净额│ 7562.76│ 5190.59│ 16688.81│ -130810.68│ -16474.55│ 1761.74│
│筹资活动现金流入 │ 4631.35│ 4840.53│ 315.00│ 131526.34│ 59.49│ 582.05│
│筹资活动现金流出 │ 12976.08│ 5910.53│ 5020.51│ 5061.11│ 119.90│ 679.86│
│筹资活动现金流量净额│ -8344.73│ -1070.01│ -4705.51│ 126465.23│ -60.41│ -97.81│
│汇率变动对现金的影响│ -302.75│ 92.28│ 74.99│ 50.76│ 22.70│ -2.06│
│现金及等价物净增加额│ 873.27│ 1248.46│ 10429.66│ -1273.13│ -1208.56│ 6942.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27105.91│ 13143.85│ 36656.42│ 27566.19│ 17841.50│ 7842.34│
│经营活动现金流出 │ 25147.91│ 13843.45│ 39620.81│ 29282.54│ 19146.56│ 8909.24│
│经营活动现金流量净额│ 1957.99│ -699.60│ -2964.39│ -1716.34│ -1305.06│ -1066.90│
│投资活动现金流入 │ 252772.14│ 125901.31│ 732261.69│ 610775.46│ 431735.83│ 252388.27│
│投资活动现金流出 │ 245209.38│ 90708.51│ 727071.10│ 609544.74│ 438507.71│ 216036.89│
│投资活动现金流量净额│ 7562.76│ 35192.81│ 5190.59│ 1230.72│ -6771.88│ 36351.38│
│筹资活动现金流入 │ 4631.35│ 1940.00│ 4840.53│ 3202.95│ 3202.95│ 40.00│
│筹资活动现金流出 │ 12976.08│ 7237.44│ 5910.53│ 3046.97│ 3046.97│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -8344.73│ -5297.44│ -1070.01│ 155.99│ 155.99│ 40.00│
│汇率变动对现金的影响│ -302.75│ -130.40│ 92.28│ 104.56│ 124.01│ 44.09│
│现金及等价物净增加额│ 873.27│ 29065.35│ 1248.46│ -225.07│ -7796.94│ 35368.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11766.29│ 18.30│ 1307.44│ 15.68│
│二季报 │ 16770.83│ 26.08│ 2030.00│ 24.35│
│三季报 │ 18766.53│ 29.18│ 2724.62│ 32.68│
│四季报 │ 17005.49│ 26.44│ 2274.18│ 27.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8202.18│ 17.03│ 1322.75│ 21.14│
│二季报 │ 11817.19│ 24.54│ 1627.65│ 26.01│
│三季报 │ 14358.48│ 29.82│ 2611.32│ 41.74│
│四季报 │ 13774.37│ 28.61│ 694.98│ 11.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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