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盘古智能(301456)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301456 盘古智能 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 1307.44│ 6256.70│ 11072.20│ 10824.45│ 13720.26│ 15778.07│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11072.20│ 10824.45│ ---│ ---│ │净利润增长率(%) │ -1.16│ -43.49│ 2.29│ -21.11│ -13.04│ 221.01│ │扣非净利润(万) │ 884.64│ 4505.56│ 9992.92│ 9957.40│ 12085.38│ 15832.54│ │营业总收(未调整:万) │ 11766.29│ 48152.22│ 40932.34│ 34343.26│ 32663.01│ 34813.16│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40932.34│ 34343.26│ ---│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 43.45│ 17.64│ 19.19│ 5.14│ -6.18│ 83.37│ │加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 2.98│ 8.64│ 17.04│ 26.78│ 54.26│ │资产负债比率(%) │ 7.17│ 8.36│ 6.90│ 13.85│ 11.39│ 20.06│ │净利润现金含量(%) │ -81.60│ -26.03│ 27.29│ 141.38│ 38.49│ 2.04│ │基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.4200│ 0.8700│ 0.9700│ 1.2300│ 1.5900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0595│ 0.3000│ 0.7900│ 0.8900│ 1.0800│ 1.6000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0880│ 0.4211│ 0.7452│ 0.9714│ 1.2312│ 1.4159│ │每股资本公积金(元) │ 10.6471│ 10.5818│ 10.3177│ 2.5221│ 2.5221│ 2.5221│ │每股未分配利润(元) │ 2.3564│ 2.2685│ 2.2259│ 2.2517│ 1.3771│ 0.2688│ │每股净资产(元) │ 14.4287│ 14.2758│ 13.9252│ 6.1900│ 5.2200│ 3.9800│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0718│ -0.1096│ 0.2034│ 1.3700│ 0.4700│ 0.0300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1307.44│ 6256.70│ 5561.72│ 2950.40│ 1322.75│ 11072.20│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1322.75│ 11072.20│ │净利润增长率(%) │ -1.16│ -43.49│ -26.78│ -49.04│ -54.50│ 2.29│ │扣非净利润(万) │ 884.64│ 4505.56│ 4195.53│ 2205.30│ 1187.54│ 9992.92│ │营业总收(未调整:万) │ 11766.29│ 48152.22│ 34377.85│ 20019.37│ 8202.18│ 40932.34│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8202.18│ 40932.34│ │总营收同比增长率(%) │ 43.45│ 17.64│ 19.02│ 7.64│ -6.55│ 19.19│ │加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 2.98│ 2.65│ 1.41│ 0.64│ 8.64│ │资产负债比率(%) │ 7.17│ 8.36│ 7.16│ 6.42│ 6.49│ 6.90│ │净利润现金含量(%) │ -81.60│ -26.03│ -42.92│ -51.86│ -163.32│ 27.29│ │基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.4200│ 0.3700│ 0.2000│ 0.0900│ 0.8700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0595│ 0.3000│ 0.2824│ 0.1500│ 0.0799│ 0.7900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0880│ 0.4211│ 0.3743│ 0.1986│ 0.0890│ 0.7452│ │每股资本公积金(元) │ 10.6471│ 10.5818│ 10.5310│ 10.4598│ 10.3887│ 10.3177│ │每股未分配利润(元) │ 2.3564│ 2.2685│ 2.3797│ 2.2040│ 2.3149│ 2.2259│ │每股净资产(元) │ 14.4287│ 14.2758│ 14.3126│ 14.0659│ 14.0852│ 13.9252│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0718│ -0.1096│ -0.1606│ -0.1030│ -0.1454│ 0.2034│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 11.64│ 9.80│ 13.46│ 5.81│ 6.73│ 4.14│ │速动比率 │ 10.79│ 9.17│ 12.88│ 5.11│ 6.00│ 3.72│ │资产负债比率(%) │ 7.17│ 8.36│ 6.90│ 13.85│ 11.39│ 20.06│ │产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.07│ 0.16│ 0.13│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.09│ 0.21│ 1.47│ 0.74│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 11.64│ 9.80│ 12.12│ 13.89│ 13.90│ 13.46│ │速动比率 │ 10.79│ 9.17│ 11.33│ 13.15│ 13.22│ 12.88│ │资产负债比率(%) │ 7.17│ 8.36│ 7.16│ 6.42│ 6.49│ 6.90│ │产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.07│ 0.07│ 0.07│ │现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.09│ -0.15│ -0.11│ -0.16│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.32│ 1.47│ 1.59│ 1.61│ 1.57│ 2.11│ │存货周转率 │ 0.63│ 3.07│ 2.91│ 2.72│ 2.76│ 2.82│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.26│ 0.32│ 0.63│ 0.70│ 1.02│ │固定资产周转率 │ 0.41│ 2.23│ 2.80│ 2.64│ 4.81│ 18.33│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.27│ 0.47│ 0.54│ 0.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.32│ 1.47│ 1.10│ 0.66│ 0.28│ 1.59│ │存货周转率 │ 0.63│ 3.07│ 2.05│ 1.33│ 0.57│ 2.91│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.26│ 0.18│ 0.10│ 0.04│ 0.32│ │固定资产周转率 │ 0.41│ 2.23│ 1.65│ 1.38│ 0.56│ 2.80│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.61│ 2.95│ 5.35│ 15.70│ 23.61│ 35.55│ │销售毛利率 │ 34.37│ 37.06│ 44.37│ 50.18│ 58.60│ 68.04│ │营业利润率 │ 12.81│ 14.54│ 30.79│ 34.75│ 47.87│ 53.02│ │销售净利率 │ 11.25│ 13.07│ 27.05│ 31.52│ 41.93│ 45.32│ │总资产净利率 │ 0.57│ 2.77│ 7.32│ 14.86│ 22.61│ 38.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.61│ 2.95│ 2.62│ 1.41│ 0.63│ 5.35│ │销售毛利率 │ 34.37│ 37.06│ 38.14│ 38.93│ 38.78│ 44.37│ │营业利润率 │ 12.81│ 14.54│ 18.28│ 16.62│ 18.13│ 30.79│ │销售净利率 │ 11.25│ 13.07│ 16.20│ 14.74│ 16.13│ 27.05│ │总资产净利率 │ 0.57│ 2.77│ 2.47│ 1.32│ 0.59│ 7.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 43.45│ 17.64│ 19.19│ 5.14│ -6.18│ 83.37│ │营业利润增长率 │ 1.34│ -44.44│ 5.61│ -23.68│ -15.30│ 209.94│ │净利润增长率 │ -1.16│ -43.49│ 2.29│ -21.11│ -13.04│ 221.01│ │净资产增长率 │ 1.07│ 2.52│ 200.19│ 18.63│ 30.91│ 159.24│ │总资产增长率 │ -0.20│ 4.27│ 177.71│ 22.00│ 18.23│ 118.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 43.45│ 17.64│ 19.02│ 7.64│ -6.55│ 19.19│ │营业利润增长率 │ 1.34│ -44.44│ -27.19│ -49.49│ -54.43│ 5.61│ │净利润增长率 │ -1.16│ -43.49│ -26.78│ -49.04│ -54.50│ 2.29│ │净资产增长率 │ 1.07│ 2.52│ 2.78│ 1.01│ 1.15│ 200.19│ │总资产增长率 │ -0.20│ 4.27│ 3.18│ 0.55│ 0.76│ 177.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │公司本报告期市场│ 5614.83│ 2545.93│ 120.54│ │ │推广费用、职工薪│ │ │ │ │ │酬及股份支付费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │公司本报告期股份│ 4217.76│ 2355.15│ 79.09│ │ │支付费用及职工薪│ │ │ │ │ │酬增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司本报告期使用│ -1061.90│ -1143.51│ 7.14│ │ │闲置资金进行现金│ │ │ │ │ │管理产生的利息收│ │ │ │ │ │入减少 │ │ │ │ │研发费用 │公司本报告期研发│ 3505.09│ 1977.70│ 77.23│ │ │投入及股份支付费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 27713.09│ 25546.29│ 8.48│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 29341.71│ 22524.74│ 30.26│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│公司本报告期销售│ -1628.63│ 3021.55│ -153.90│ │的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │ │额 │到的现金较上年同│ │ │ │ │ │期增加的幅度小于│ │ │ │ │ │购买商品、接受劳│ │ │ │ │ │务支付的现金较上│ │ │ │ │ │年同期增加幅度 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 621077.61│ 171354.89│ 262.45│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 604388.80│ 302165.57│ 100.02│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司本报告期购买│ 16688.81│ -130810.68│ 112.76│ │的现金流量净│银行理财产品到期│ │ │ │ │额 │赎回增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 315.00│ 131526.34│ -99.76│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 5020.51│ 5061.11│ -0.80│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本报告期吸收│ -4705.51│ 126465.23│ -103.72│ │的现金流量净│投资收到的现金较│ │ │ │ │额 │上年同期减少以及│ │ │ │ │ │分配现金股利增加│ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 10429.66│ -1273.13│ 919.21│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 19438.37│ 8744.02│ 122.30│ │应收款项 │--- │ 36541.47│ 28865.59│ 26.59│ │存货 │--- │ 11371.00│ 8351.60│ 36.15│ │长期股权投资│--- │ 6400.55│ ---│ ---│ │固定资产 │--- │ 28521.75│ 14709.57│ 93.90│ │在建工程 │--- │ ---│ 6532.44│ -100.00│ │使用权资产 │--- │ 76.27│ ---│ ---│ │短期借款 │--- │ ---│ 108.22│ -100.00│ │合同负债 │--- │ 123.20│ 111.96│ 10.04│ │租赁负债 │--- │ 43.44│ ---│ ---│ │交易性金融资│公司本报告期使用│ 95376.71│ 69085.38│ 38.06│ │产 │暂时闲置的募集资│ │ │ │ │ │金和自有资金购买│ │ │ │ │ │理财产品 │ │ │ │ │其他流动资产│公司使用闲置资金│ 7796.84│ 73275.15│ -89.36│ │ │购买大额存单减少│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司本报告期购买│ 73284.74│ 8744.02│ 738.11│ │ │的理财产品到期资│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │交易性金融资│公司本报告期购买│ 51819.68│ 69085.38│ -24.99│ │产 │的理财产品到期 │ │ │ │ │应收款项融资│公司本报告期取得│ 1833.44│ 1179.96│ 55.38│ │ │的出票人是信用等│ │ │ │ │ │级较高的银行(大│ │ │ │ │ │型商业银行和上市│ │ │ │ │ │股份制银行)的银│ │ │ │ │ │行承兑汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │公司本报告期预付│ 1311.37│ 565.11│ 132.06│ │ │供应商的款项增加│ │ │ │ │其他应收款 │公司本报告期押金│ 674.75│ 126.05│ 435.29│ │ │、保证金增加 │ │ │ │ │存货 │公司本报告期原材│ 12406.98│ 8351.60│ 48.56│ │ │料及库存商品增加│ │ │ │ │其他流动资产│公司本报告期购买│ 9019.78│ 73275.15│ -87.69│ │ │大额存单减少 │ │ │ │ │长期股权投资│公司本报告期股权│ 4723.34│ ---│ ---│ │ │投资增加 │ │ │ │ │其他权益工具│公司本报告期非交│ 1000.04│ ---│ ---│ │投资 │易性权益工具投资│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │固定资产 │公司本报告期盘古│ 26905.30│ 14709.57│ 82.91│ │ │润滑·液压系统青│ │ │ │ │ │岛智造中心二期扩│ │ │ │ │ │产项目2.1期竣工 │ │ │ │ │ │验收转固定资产 │ │ │ │ │在建工程 │公司本报告期盘古│ 495.78│ 6532.44│ -92.41│ │ │润滑·液压系统青│ │ │ │ │ │岛智造中心二期扩│ │ │ │ │ │产项目2.1期竣工 │ │ │ │ │ │验收转固定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │公司本报告期新签│ 109.23│ ---│ ---│ │ │长期租赁合同 │ │ │ │ │递延所得税资│公司本报告期股份│ 1060.22│ 544.59│ 94.68│ │产 │支付费用计提递延│ │ │ │ │ │所得税资产增加 │ │ │ │ │其他非流动资│公司本报告期预付│ 1991.43│ 222.64│ 794.45│ │产 │长期资产购买款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │短期借款 │公司本报告期已贴│ ---│ 108.22│ -100.00│ │ │现银行承兑汇票终│ │ │ │ │ │止确认 │ │ │ │ │应付票据 │公司本报告期银行│ 5614.56│ 3982.35│ 40.99│ │ │承兑汇票支付货款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │公司本报告期预收│ 155.17│ 111.96│ 38.60│ │ │货款增加 │ │ │ │ │应交税费 │公司本报告期当期│ 961.83│ 646.98│ 48.67│ │ │所得税费用增加 │ │ │ │ │其他应付款 │公司本报告期未付│ 10.20│ 37.16│ -72.56│ │ │报销款减少 │ │ │ │ │租赁负债 │公司本报告期新签│ 97.03│ ---│ ---│ │ │长期租赁合同 │ │ │ │ │营业收入 │公司本报告期液压│ 34377.85│ 28883.38│ 19.02│ │ │系统销售量较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │营业成本 │公司本报告期营业│ 21265.20│ 15908.45│ 33.67│ │ │收入增加致营业成│ │ │ │ │ │本相应增加,及职│ │ │ │ │ │工薪酬、股权激励│ │ │ │ │ │费用增加 │ │ │ │ │销售费用 │公司本报告期市场│ 3990.66│ 1576.36│ 153.16│ │ │推广费用、职工薪│ │ │ │ │ │酬及股权激励费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │研发费用 │公司本报告期研发│ 2450.86│ 1348.15│ 81.79│ │ │投入及股权激励费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司本报告期使用│ -935.42│ -675.55│ -38.47│ │ │暂时闲置的资金购│ │ │ │ │ │买定期存款利息收│ │ │ │ │ │入减少 │ │ │ │ │其他收益 │公司本报告期政府│ 428.46│ 44.06│ 872.48│ │ │补助增加 │ │ │ │ │投资收益 │公司本报告期购买│ 1392.40│ 167.38│ 731.88│ │ │理财产品收益增加│ │ │ │ │公允价值变动│公司本报告期交易│ 1.68│ 133.75│ -98.74│ │收益 │性金融资产的公允│ │ │ │ │ │价值变动减少 │ │ │ │ │信用减值损失│公司本报告期坏账│ -66.51│ -267.55│ 75.14│ │ │准备减少 │ │ │ │ │所得税费用 │公司本报告期营业│ 713.55│ 1122.51│ -36.43│ │ │收入及投资收益增│ │ │ │ │ │加,导致应纳税所│ │ │ │ │ │得额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 55453.65│ 19438.37│ 8744.02│ 13007.25│ 9854.22│ 3017.44│ │存货 │ 13063.85│ 11371.00│ 8351.60│ 7324.22│ 5245.54│ 4553.87│ │应收票据及应收账款 │ 41967.23│ 42585.24│ 35056.71│ 26248.65│ 24951.38│ 27254.49│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1043.95│ 654.68│ 565.11│ 782.37│ 957.13│ 736.07│ │其他应收款 │ 749.31│ 905.75│ 126.05│ 129.91│ 90.31│ 188.26│ │流动资产合计 │ 178311.77│ 179216.19│ 196383.99│ 60343.37│ 48126.74│ 45091.04│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 6983.31│ 6400.55│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 29260.21│ 28521.75│ 14709.57│ 14563.81│ 11491.68│ 2102.39│ │在建工程 │ 14.15│ ---│ 6532.44│ 255.52│ 1186.85│ 5760.22│ │无形资产 │ 4025.28│ 4058.93│ 3959.51│ 4062.95│ 4164.74│ 2073.47│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 53095.44│ 52657.97│ 25996.23│ 19731.81│ 17509.61│ 10425.91│ │资产总计 │ 231407.21│ 231874.17│ 222380.21│ 80075.18│ 65636.35│ 55516.96│ │应付票据及应付账款 │ 13410.40│ 13782.30│ 12054.54│ 7181.66│ 4241.40│ 5879.39│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 275.35│ 123.20│ 111.96│ 199.34│ 164.74│ 33.06│ │流动负债 │ 15316.36│ 18295.72│ 14593.75│ 10382.32│ 7147.07│ 10882.66│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1267.74│ 1083.84│ 760.33│ 705.99│ 325.81│ 253.38│ │负债合计 │ 16584.11│ 19379.56│ 15354.07│ 11088.31│ 7472.88│ 11136.04│ │实收资本 │ 14858.42│ 14858.42│ 14858.42│ 11143.42│ 11143.42│ 11143.42│ │资本公积金 │ 158199.80│ 157229.22│ 153304.33│ 28105.26│ 28105.26│ 28105.26│ │盈余公积 │ 6316.75│ 6316.75│ 5669.55│ 4585.08│ 3507.30│ 2137.04│ │未分配利润 │ 35013.10│ 33705.65│ 33073.72│ 25091.88│ 15345.20│ 2995.20│ │少数股东权益 │ 435.50│ 379.25│ 120.12│ 61.23│ 62.29│ ---│ │归属母公司权益 │ 214387.60│ 212115.37│ 206906.02│ 68925.63│ 58101.18│ 44380.92│ │股东权益合计 │ 214823.11│ 212494.61│ 207026.14│ 68986.87│ 58163.47│ 44380.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 55453.65│ 19438.37│ 73284.74│ 16399.85│ 20498.58│ 8744.02│ │存货 │ 13063.85│ 11371.00│ 12406.98│ 9970.93│ 9300.53│ 8351.60│ │应收票据及应收账款 │ 41967.23│ 42585.24│ 38899.10│ 35779.87│ 33980.51│ 35056.71│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1043.95│ 654.68│ 1311.37│ 1164.75│ 1225.14│ 565.11│ │其他应收款 │ 749.31│ 905.75│ 674.75│ 634.75│ 768.67│ 126.05│ │流动资产合计 │ 178311.77│ 179216.19│ 189249.83│ 185978.43│ 190908.03│ 196383.

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