财务分析☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6112.05│ 9153.71│ 16172.07│ 13818.27│ 10224.80│ 7001.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16172.07│ 13818.27│ 10224.80│ ---│
│净利润增长率(%) │ -28.05│ -43.40│ 17.03│ 35.14│ 46.03│ 25.99│
│扣非净利润(万) │ 5054.36│ 7502.39│ 14467.91│ 12610.40│ 9027.89│ 6589.03│
│营业总收(未调整:万) │ 75028.98│ 91099.25│ 94857.98│ 80157.52│ 60803.43│ 55465.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 94857.98│ 80157.52│ 60803.43│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 11.28│ -3.96│ 18.34│ 31.83│ 9.62│ 31.95│
│加权净资产收益率(%) │ 4.80│ 7.50│ 14.34│ 29.42│ 32.72│ 31.14│
│资产负债比率(%) │ 48.95│ 34.63│ 31.62│ 29.77│ 50.48│ 55.44│
│净利润现金含量(%) │ 60.50│ 71.89│ 75.02│ 98.05│ 64.10│ 150.81│
│基本每股收益(元) │ 0.5870│ 0.8796│ 1.5550│ 2.2600│ 1.7000│ 1.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4854│ 0.7209│ 1.8100│ 2.0700│ 1.5000│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5870│ 0.8791│ 2.0215│ 1.7273│ 1.7041│ 1.1670│
│每股资本公积金(元) │ 6.1396│ 6.1396│ 8.2684│ 8.2181│ 1.8939│ 1.8939│
│每股未分配利润(元) │ 4.6626│ 4.3278│ 5.1138│ 3.6914│ 2.8492│ 1.3154│
│每股净资产(元) │ 12.4189│ 12.0318│ 14.9915│ 13.3197│ 6.0600│ 4.3600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3551│ 0.6320│ 1.5165│ 1.6935│ 1.0900│ 1.7600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6112.05│ 4444.80│ 2169.31│ 9153.71│ 8494.29│ 6049.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8494.29│ 6049.12│
│净利润增长率(%) │ -28.05│ -26.52│ -24.48│ -43.40│ -27.74│ -26.31│
│扣非净利润(万) │ 5054.36│ 3408.35│ 1544.59│ 7502.39│ 6588.53│ 4809.35│
│营业总收(未调整:万) │ 75028.98│ 51408.96│ 24248.70│ 91099.25│ 67422.64│ 43232.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67422.64│ 43232.99│
│总营收同比增长率(%) │ 11.28│ 18.91│ 23.83│ -3.96│ 0.58│ -1.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.80│ 3.52│ 1.72│ 7.50│ 6.95│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 48.95│ 34.52│ 33.74│ 34.63│ 31.15│ 31.69│
│净利润现金含量(%) │ 60.50│ 26.36│ 18.88│ 71.89│ 33.54│ -2.55│
│基本每股收益(元) │ 0.5870│ 0.4269│ 0.2083│ 0.8796│ 0.8158│ 0.5810│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4854│ 0.3273│ 0.1483│ 0.7209│ 0.6328│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5870│ 0.4269│ 0.2083│ 0.8791│ 0.8158│ 0.5810│
│每股资本公积金(元) │ 6.1396│ 6.1396│ 6.1396│ 6.1396│ 6.1396│ 6.1396│
│每股未分配利润(元) │ 4.6626│ 4.5092│ 4.5295│ 4.3278│ 4.3607│ 4.1259│
│每股净资产(元) │ 12.4189│ 12.2587│ 12.2336│ 12.0318│ 11.9685│ 11.7337│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3551│ 0.1125│ 0.0393│ 0.6320│ 0.2736│ -0.0148│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.91│ 1.92│ 2.41│ 2.78│ 1.42│ 1.27│
│速动比率 │ 2.39│ 1.44│ 1.98│ 2.35│ 0.94│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 48.95│ 34.63│ 31.62│ 29.77│ 50.48│ 55.44│
│产权比率 │ 0.96│ 0.53│ 0.46│ 0.42│ 1.02│ 1.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.11│ 0.24│ 0.32│ 0.19│ 0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.91│ 1.91│ 1.96│ 1.92│ 2.30│ 2.36│
│速动比率 │ 2.39│ 1.41│ 1.45│ 1.44│ 1.77│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 48.95│ 34.52│ 33.74│ 34.63│ 31.15│ 31.69│
│产权比率 │ 0.96│ 0.53│ 0.51│ 0.53│ 0.45│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.02│ 0.01│ 0.11│ 0.06│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 3.60│ 4.61│ 5.35│ 5.05│ 5.42│
│存货周转率 │ 1.92│ 2.68│ 3.30│ 3.20│ 2.83│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.77│ 0.79│ 0.96│ 1.34│ 1.53│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 2.63│ 4.08│ 5.52│ 5.41│ 5.94│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.50│ 0.58│ 0.71│ 0.92│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 1.85│ 0.90│ 3.60│ 2.55│ 1.61│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.30│ 0.62│ 2.68│ 2.06│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.45│ 0.21│ 0.77│ 0.57│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.35│ 0.63│ 2.63│ 2.20│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.27│ 0.13│ 0.50│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.71│ 7.31│ 13.48│ 12.97│ 28.12│ 26.79│
│销售毛利率 │ 24.91│ 25.25│ 30.56│ 30.16│ 29.05│ 27.10│
│营业利润率 │ 8.36│ 11.09│ 19.04│ 19.36│ 17.79│ 13.89│
│销售净利率 │ 8.02│ 9.89│ 17.05│ 17.24│ 16.82│ 12.62│
│总资产净利率 │ 2.69│ 4.90│ 9.89│ 12.28│ 15.48│ 13.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.71│ 3.48│ 1.70│ 7.31│ 6.82│ 4.95│
│销售毛利率 │ 24.91│ 25.44│ 25.30│ 25.25│ 26.26│ 27.75│
│营业利润率 │ 8.36│ 8.72│ 9.55│ 11.09│ 14.10│ 15.36│
│销售净利率 │ 8.02│ 8.53│ 8.82│ 9.89│ 12.51│ 13.93│
│总资产净利率 │ 2.69│ 2.27│ 1.11│ 4.90│ 4.73│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.28│ -3.96│ 18.34│ 31.83│ 9.62│ 31.95│
│营业利润增长率 │ -34.03│ -44.09│ 16.40│ 43.41│ 40.48│ 20.14│
│净利润增长率 │ -28.05│ -43.40│ 17.03│ 35.14│ 46.03│ 25.99│
│净资产增长率 │ 3.58│ 4.46│ 12.55│ 193.08│ 39.13│ 38.76│
│总资产增长率 │ 32.54│ 9.48│ 15.61│ 106.63│ 25.20│ 27.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.28│ 18.91│ 23.83│ -3.96│ 0.58│ -1.47│
│营业利润增长率 │ -34.03│ -32.47│ -28.66│ -44.09│ -27.07│ -27.00│
│净利润增长率 │ -28.05│ -26.52│ -24.48│ -43.40│ -27.74│ -26.31│
│净资产增长率 │ 3.58│ 1.89│ 1.68│ 4.46│ 3.91│ 1.87│
│总资产增长率 │ 32.54│ 1.68│ 0.29│ 9.48│ 3.49│ 2.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │应收款项增加 │ 266.04│ 80.99│ 228.46│
│一年内到期的│使用闲置募集资金│ 65887.35│ 19239.06│ 242.47│
│非流动资产 │投资低风险理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│在建工程 │公司厂房扩建及设│ 13775.70│ 5271.81│ 161.31│
│ │备采购增加 │ │ │ │
│无形资产 │公司购买土地增加│ 20574.43│ 14317.37│ 43.70│
│其他非流动资│公司预付土地款取│ 1191.63│ 5850.84│ -79.63│
│产 │得土地使用权后转│ │ │ │
│ │入无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期应收票据贴现│ 188.80│ 2101.83│ -91.02│
│ │到期增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税和│ 493.48│ 316.28│ 56.03│
│ │土地使用税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │基建保证金增加 │ 969.29│ 393.15│ 146.54│
│其他流动负债│已背书转让但尚未│ 2664.28│ 822.81│ 223.80│
│ │到期的信用等级低│ │ │ │
│ │的承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行可转换公│ 59909.30│ ---│ ---│
│ │司债券 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 6000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税和│ 584.73│ 313.22│ 86.68│
│ │土地使用税增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 4042.35│ 3077.85│ 31.34│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1783.37│ -410.55│ 534.38│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 580.63│ 1544.19│ -62.40│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期回款增加，信│ 47.82│ -360.40│ 113.27│
│ │用减值冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ -33.91│ 1.70│ -2097.11│
│ │产生损益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到保险费赔│ 270.18│ 84.33│ 220.37│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │公益性捐赠增加及│ 63.70│ 5.82│ 994.18│
│ │报废出售增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润下降 │ 461.03│ 1147.45│ -59.82│
│经营活动产生│本期销售额增加及│ 3697.71│ 2848.84│ 29.80│
│的现金流量净│销售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财赎回多，│ -63810.01│ 1927.62│ -3410.29│
│的现金流量净│本期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行可转债募│ 60234.46│ -3311.58│ 1918.90│
│的现金流量净│集资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售额增加导致收│ 34870.30│ 31422.63│ 10.97│
│ │款增长 │ │ │ │
│应收款项 │销售额增加 │ 29468.08│ 25977.94│ 13.44│
│存货 │产能释放订单备货│ 30142.53│ 28762.70│ 4.80│
│ │量增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 191.36│ 201.04│ -4.81│
│长期股权投资│--- │ 2315.70│ 2276.67│ 1.71│
│固定资产 │--- │ 37203.31│ 38738.07│ -3.96│
│在建工程 │募投项目设备、新│ 11325.59│ 5271.81│ 114.83│
│ │厂房工程及海外公│ │ │ │
│ │司项目投产增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2614.08│ 2830.03│ -7.63│
│短期借款 │票据贴现到期增加│ 124.80│ 2101.83│ -94.06│
│合同负债 │--- │ 1883.90│ 1966.41│ -4.20│
│租赁负债 │--- │ 2641.70│ 2858.88│ -7.60│
│营业收入 │新项目逐步量产带│ 51408.96│ 43232.99│ 18.91│
│ │动收入快速放量 │ │ │ │
│营业成本 │销售额增长及原材│ 38331.53│ 31236.56│ 22.71│
│ │料涨价带动成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │新增土地契税、购│ 459.38│ 164.88│ 178.61│
│ │销规模扩大印花税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1775.69│ 1673.85│ 6.08│
│管理费用 │职工薪酬等费用增│ 2775.24│ 1989.94│ 39.46│
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 1552.95│ -411.96│ 476.97│
│ │及汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润下降 │ 313.72│ 696.98│ -54.99│
│研发投入 │--- │ 2223.11│ 2102.22│ 5.75│
│经营活动产生│本期销售额增加及│ 1171.62│ -154.08│ 860.39│
│的现金流量净│销售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财增加│ 1783.95│ 2740.59│ -34.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│票据贴现未到期增│ 2149.80│ -3180.49│ 167.59│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动与筹资活│ 3812.28│ -311.63│ 1323.34│
│价物净增加额│动产生的现金流净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29951.71│ 31422.63│ 34004.04│ 63098.68│ 14269.86│ 9901.80│
│存货 │ 30064.02│ 28762.70│ 21983.62│ 17942.82│ 17013.26│ 13500.44│
│应收票据及应收账款 │ 31089.14│ 30617.29│ 26981.48│ 19806.00│ 13363.35│ 10733.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1330.07│ 1147.43│ 527.42│ 763.75│ 619.59│ 288.42│
│其他应收款 │ 266.04│ 80.99│ 1001.33│ 13.64│ 71.51│ 3.89│
│流动资产合计 │ 167701.51│ 113957.07│ 122936.40│ 117837.58│ 50007.05│ 40760.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2366.54│ 2276.67│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37706.53│ 38738.07│ 30556.99│ 15958.82│ 13087.05│ 9406.46│
│在建工程 │ 13775.70│ 5271.81│ 2122.21│ 5404.16│ 3978.52│ 2887.79│
│无形资产 │ 20574.43│ 14317.37│ 2833.08│ 2896.03│ 2874.98│ 2781.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 86811.18│ 78064.46│ 52458.73│ 33880.67│ 23419.37│ 17886.67│
│资产总计 │ 254512.69│ 192021.53│ 175395.13│ 151718.24│ 73426.43│ 58647.33│
│应付票据及应付账款 │ 48950.95│ 51130.74│ 45063.71│ 38227.75│ 30803.06│ 28216.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2047.29│ 1966.41│ 1499.91│ 1564.74│ 1665.02│ 1186.59│
│流动负债 │ 57539.46│ 59342.96│ 50968.14│ 42441.39│ 35102.28│ 31976.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 490.46│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 67052.05│ 7144.84│ 4494.83│ 2719.23│ 1966.49│ 537.55│
│负债合计 │ 124591.51│ 66487.79│ 55462.97│ 45160.62│ 37068.77│ 32514.48│
│实收资本 │ 10412.18│ 10412.18│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 63927.15│ 63927.15│ 66147.41│ 65744.95│ 11363.26│ 11363.26│
│盈余公积 │ 6419.93│ 5876.97│ 4874.51│ 3281.27│ 1899.44│ 876.96│
│未分配利润 │ 48548.14│ 45061.49│ 40910.23│ 29531.41│ 17094.96│ 7892.64│
│少数股东权益 │ 159.93│ 255.95│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 129761.26│ 125277.79│ 119932.16│ 106557.63│ 36357.66│ 26132.86│
│股东权益合计 │ 129921.19│ 125533.73│ 119932.16│ 106557.63│ 36357.66│ 26132.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29951.71│ 34870.30│ 28911.91│ 31422.63│ 34921.16│ 33352.92│
│存货 │ 30064.02│ 30142.53│ 29385.62│ 28762.70│ 26310.49│ 26467.82│
│应收票据及应收账款 │ 31089.14│ 33037.44│ 32449.51│ 30617.29│ 30663.09│ 31083.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1330.07│ 1505.46│ 1419.37│ 1147.43│ 1334.14│ 721.15│
│其他应收款 │ 266.04│ 177.12│ 411.36│ 80.99│ 74.22│ 59.02│
│流动资产合计 │ 167701.51│ 114886.17│ 113024.36│ 113957.07│ 114601.59│ 118636.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2366.54│ 2315.70│ 2337.88│ 2276.67│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37706.53│ 37203.31│ 37880.87│ 38738.07│ 30794.04│ 31150.03│
│在建工程 │ 13775.70│ 11325.59│ 7712.55│ 5271.81│ 16268.01│ 9846.92│
│无形资产 │ 20574.43│ 19300.56│ 19446.60│ 14317.37│ 6187.05│ 2723.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 86811.18│ 80359.46│ 79548.08│ 78064.46│ 66908.07│ 60749.67│
│资产总计 │ 254512.69│ 195245.63│ 192572.44│ 192021.53│ 181509.67│ 179386.00│
│应付票据及应付账款 │ 48950.95│ 53173.06│ 50333.59│ 51130.74│ 45146.47│ 45076.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2047.29│ 1883.90│ 1732.83│ 1966.41│ 1124.79│ 1305.50│
│流动负债 │ 57539.46│ 60213.39│ 57676.21│ 59342.96│ 49876.86│ 50333.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 67052.05│ 7194.54│ 7293.51│ 7144.84│ 6672.22│ 6508.02│
│负债合计 │ 124591.51│ 67407.94│ 64969.71│ 66487.79│ 56549.08│ 56841.24│
│实收资本 │ 10412.18│ 10412.18│ 10412.18│ 10412.18│ 10412.18│ 10412.18│
│资本公积金 │ 63927.15│ 63927.15│ 63927.15│ 63927.15│ 63927.15│ 63927.15│
│盈余公积 │ 6419.93│ 6350.57│ 5876.97│ 5876.97│ 4874.51│ 4874.51│
│未分配利润 │ 48548.14│ 46950.25│ 47161.79│ 45061.49│ 45404.52│ 42959.35│
│少数股东权益 │ 159.93│ 197.54│ 224.65│ 255.95│ 342.22│ 371.56│
│归属母公司权益 │ 129761.26│ 127640.15│ 127378.08│ 125277.79│ 124618.36│ 122173.19│
│股东权益合计 │ 129921.19│ 127837.69│ 127602.73│ 125533.73│ 124960.58│ 122544.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75028.98│ 91099.25│ 94857.98│ 80157.52│ 60803.43│ 55465.99│
│营业总成本 │ 68930.66│ 80475.30│ 77168.29│ 65181.40│ 49991.19│ 47694.33│
│营业税金及附加 │ 584.73│ 390.39│ 517.90│ 616.88│ 366.51│ 423.66│
│销售费用 │ 2803.21│ 3641.20│ 3229.71│ 3081.16│ 2395.07│ 2258.46│
│财务费用 │ 1783.37│ -423.72│ -835.63│ -542.51│ -272.56│ 279.31│
│管理费用 │ 4042.35│ 4520.75│ 3663.96│ 2423.12│ 1788.17│ 1954.26│
│资产减值损失 │ -1108.99│ -1201.07│ -836.07│ -486.41│ -385.49│ -455.94│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 40.56│ 12.43│ ---│ 177.53│
│投资收益 │ 686.70│ 568.65│ 925.72│ 108.53│ -62.53│ 91.20│
│营业利润 │ 6270.58│ 10099.23│ 18062.08│ 15516.66│ 10819.58│ 7701.87│
│营业外收入 │ 270.18│ 142.54│ 314.73│ 265.73│ 576.09│ 300.89│
│营业外支出 │ 63.70│ 15.82│ 22.93│ 110.45│ 0.58│ 21.37│
│利润总额 │ 6477.06│ 10225.95│ 18353.89│ 15671.94│ 11395.09│ 7981.39│
│所得税 │ 461.03│ 1216.29│ 2181.82│ 1853.67│ 1170.29│ 979.55│
│净利润 │ 6016.03│ 9009.66│ 16172.07│ 13818.27│ 10224.80│ 7001.84│
│归属母公司净利润 │ 6112.05│ 9153.71│ 16172.07│ 13818.27│ 10224.80│ 7001.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75028.98│ 51408.96│ 24248.70│ 91099.25│ 67422.64│ 43232.99│
│营业总成本 │ 68930.66│ 47117.88│ 22056.74│ 80475.30│ 58742.90│ 36755.50│
│营业税金及附加 │ 584.73│ 459.38│ 170.82│ 390.39│ 313.22│ 164.88│
│销售费用 │ 2803.21│ 1775.69│ 930.87│ 3641.20│ 2697.65│ 1673.85│
│财务费用 │ 1783.37│ 1552.95│ 565.21│ -423.72│ -410.55│ -411.96│
│管理费用 │ 4042.35│ 2775.24│ 1288.00│ 4520.75│ 3077.85│ 1989.94│
│资产减值损失 │ -1108.99│ -900.88│ -738.24│ -1201.07│ -957.51│ -838.95│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 136.52│ ---│ ---│ 15.90│
│投资收益 │ 686.70│ 708.37│ 278.05│ 568.65│ 597.72│ 500.89│
│营业利润 │ 6270.58│ 4483.40│ 2316.42│ 10099.23│ 9505.45│ 6639.24│
│营业外收入 │ 270.18│ 268.90│ 268.01│ 142.54│ 84.33│ 79.19│
│营业外支出 │ 63.70│ 52.18│ 51.94│ 15.82│ 5.82│ 0.77│
│利润总额 │ 6477.06│ 4700.11│ 2532.50│ 10225.95│ 9583.96│ 6717.66│
│所得税 │ 461.03│ 313.72│ 394.49│ 1216.29│ 1147.45│ 696.98│
│净利润 │ 6016.03│ 4386.40│ 2138.01│ 9009.66│ 8436.51│ 6020.68│
│归属母公司净利润 │ 6112.05│ 4444.80│ 2169.31│ 9153.71│ 8494.29│ 6049.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74505.26│ 92907.99│ 86824.16│ 79465.90│ 63320.31│ 54255.36│
│经营活动现金流出 │ 70807.55│ 86327.03│ 74692.46│ 65917.54│ 56766.33│ 43695.61│
│经营活动现金流量净额│ 3697.71│ 6580.96│ 12131.70│ 13548.36│ 6553.98│ 10559.75│
│投资活动现金流入 │ 40250.49│ 113654.22│ 124013.82│ 12529.77│ 319.64│ 199.60│
│投资活动现金流出 │ 104060.50│ 119519.53│ 160311.00│ 35131.85│ 3227.99│ 1671.65│
│投资活动现金流量净额│ -63810.01│ -5865.31│ -36297.18│ -22602.08│ -2908.35│ -1472.05│
│筹资活动现金流入 │ 62853.60│ 3016.47│ ---│ 59613.60│ 500.00│ 1828.00│
│筹资活动现金流出 │ 2619.14│ 4407.27│ 4101.91│ 2538.84│ 105.00│ 8422.56│
│筹资活动现金流量净额│ 60234.46│ -1390.81│ -4101.91│ 57074.76│ 395.00│ -6594.56│
│汇率变动对现金的影响│ -1238.98│ 203.61│ 167.91│ 274.42│ 72.24│ -100.34│
│现金及等价物净增加额│ -1116.83│ -471.54│ -28099.49│ 48295.46│ 4112.88│ 2392.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74505.26│ 46339.14│ 22469.45│ 92907.99│ 67838.38│ 42332.29│
│经营活动现金流出 │ 70807.55│ 45167.53│ 22059.92│ 86327.03│ 64989.54│ 42486.37│
│经营活动现金流量净额│ 3697.71│ 1171.62│ 409.53│ 6580.96│ 2848.84│ -154.08│
│投资活动现金流入 │ 40250.49│ 28331.55│ 6651.86│ 113654.22│ 105741.48│ 88578.15│
│投资活动现金流出 │ 104060.50│ 26547.59│ 9546.39│ 119519.53│ 103813.85│ 85837.56│
│投资活动现金流量净额│ -63810.01│ 1783.95│ -2894.53│ -5865.31│ 1927.62│ 2740.59│
│筹资活动现金流入 │ 62853.60│ 4703.66│ 1436.55│ 3016.47│ 923.29│ 1072.11│
│筹资活动现金流出 │ 2619.14│ 2553.86│ 264.42│ 4407.27│ 4234.87│ 4252.60│
│筹资活动现金流量净额│ 60234.46│ 2149.80│ 1172.13│ -1390.81│ -3311.58│ -3180.49│
│汇率变动对现金的影响│ -1238.98│ -1293.09│ -475.11│ 203.61│ 238.56│ 282.35│
│现金及等价物净增加额│ -1116.83│ 3812.28│ -1787.98│ -471.54│ 1703.44│ -311.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19581.94│ 21.50│ 2872.40│ 31.38│
│二季报 │ 23651.05│ 25.96│ 3176.72│ 34.70│
│三季报 │ 24189.66│ 26.55│ 2445.17│ 26.71│
│四季报 │ 23676.61│ 25.99│ 659.42│ 7.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19563.48│ 20.62│ 3637.61│ 22.49│
│二季报 │ 24314.44│ 25.63│ 4570.91│ 28.26│
│三季报 │ 23156.94│ 24.41│ 3546.83│ 21.93│
│四季报 │ 27823.13│ 29.33│ 4416.73│ 27.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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