财务分析☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2840.85│ 13104.00│ 10896.73│ 9511.16│
│净利润增长率(%) │ -6.59│ 8.33│ 6.21│ 10.51│
│扣非净利润(万) │ 2123.82│ 12246.50│ 10556.67│ 9295.55│
│营业总收入(万元) │ 12377.47│ 60375.93│ 48174.88│ 40296.99│
│总营收同比增长率(%) │ -2.31│ 5.01│ -2.85│ 1.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.22│ 9.26│ 9.70│ 11.90│
│资产负债比率(%) │ 7.66│ 6.89│ 8.04│ 17.51│
│净利润现金含量(%) │ 296.95│ 68.05│ 92.86│ 51.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 1.1600│ 1.0200│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1609│ 1.0900│ 0.7997│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2152│ 0.9927│ 0.8255│ 0.9607│
│每股资本公积金(元) │ 12.9981│ 12.9921│ 12.9838│ 3.2142│
│每股未分配利润(元) │ 3.3637│ 3.1485│ 3.0807│ 3.9677│
│每股净资产(元) │ 17.7481│ 17.5219│ 17.3508│ 8.5746│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6391│ 0.6756│ 0.7666│ 0.4937│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3041.39│ 12096.41│ 8606.64│ 15406.72│
│归母净利(调整后:万) │ 3041.39│ 12096.41│ 8606.64│ ---│
│净利润增长率(%) │ -24.89│ -21.49│ -29.89│ 8.11│
│扣非净利润(万) │ 2953.73│ 11605.03│ 8324.35│ 14945.22│
│营业总收(未调整:万) │ 12669.83│ 57492.99│ 39687.32│ 61891.19│
│营业总收(调整后:万) │ 12669.83│ 57492.99│ 39687.32│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -37.82│ -7.11│ 1.28│ 12.43│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 17.59│ 12.84│ 28.21│
│资产负债比率(%) │ 21.08│ 24.41│ 27.44│ 37.63│
│净利润现金含量(%) │ 62.42│ 63.98│ 47.88│ 116.35│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 1.2200│ 0.8700│ 1.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 1.1700│ 0.8400│ 1.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3072│ 1.2219│ 0.8694│ 1.5562│
│每股资本公积金(元) │ 3.1922│ 3.1709│ 3.1745│ 3.1656│
│每股未分配利润(元) │ 3.3142│ 3.0070│ 2.7766│ 1.9073│
│每股净资产(元) │ 7.8960│ 7.5700│ 7.2100│ 6.3300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1917│ 0.7800│ 0.4200│ 1.8100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.26│ 13.29│ 11.37│ 4.32│
│速动比率 │ 9.85│ 11.59│ 9.96│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 7.66│ 6.89│ 8.04│ 17.51│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.09│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 44.44│ 53.67│ 51.92│ 27.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 3.09│ 2.81│ 2.09│
│速动比率 │ 1.99│ 1.73│ 1.77│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 21.08│ 24.41│ 27.44│ 37.63│
│产权比率 │ 0.27│ 0.32│ 0.38│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 9.38│ 33.61│ 15.75│ 48.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 4.10│ 3.50│ 2.61│
│存货周转率 │ 0.30│ 1.31│ 1.04│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.41│ 0.33│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 2.91│ 2.47│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.35│ 0.28│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 5.35│ 3.53│ 7.35│
│存货周转率 │ 0.24│ 1.09│ 0.80│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.77│ 0.52│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 3.66│ 2.68│ 5.44│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.58│ 0.40│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.21│ 5.67│ 4.76│ 11.20│
│销售毛利率 │ 33.13│ 35.61│ 36.71│ 37.17│
│营业利润率 │ 26.35│ 25.06│ 26.18│ 27.43│
│销售净利率 │ 22.95│ 21.70│ 22.62│ 23.60│
│总资产净利率 │ 1.13│ 7.54│ 6.26│ 9.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.89│ 16.15│ 12.06│ 24.59│
│销售毛利率 │ 41.97│ 31.58│ 31.59│ 38.38│
│营业利润率 │ 27.82│ 23.48│ 25.10│ 29.05│
│销售净利率 │ 24.00│ 21.04│ 21.69│ 24.89│
│总资产净利率 │ 3.07│ 12.12│ 8.66│ 15.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.31│ 5.01│ -2.85│ 1.54│
│营业利润增长率 │ -7.49│ 12.08│ 6.42│ 10.95│
│净利润增长率 │ -6.59│ 8.33│ 6.21│ 10.51│
│净资产增长率 │ 1.29│ 208.76│ 205.74│ 13.32│
│总资产增长率 │ 2.14│ 150.65│ 151.31│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.82│ -7.11│ 1.28│ 12.43│
│营业利润增长率 │ -25.60│ -24.93│ -30.09│ 8.22│
│净利润增长率 │ -24.89│ -21.49│ -29.89│ 8.11│
│净资产增长率 │ 4.35│ 19.54│ 13.88│ 25.56│
│总资产增长率 │ -0.05│ -1.36│ -2.12│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 296.78│ 269.80│ 10.00│
│管理费用 │本期股份支付计提│ 2777.14│ 1729.10│ 60.61│
│ │金额增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -499.80│ -496.91│ -0.58│
│研发费用 │--- │ 2782.25│ 2493.55│ 11.58│
│经营活动现金│--- │ 43153.02│ 35787.94│ 20.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 34235.72│ 28049.21│ 22.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8917.30│ 7738.73│ 15.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司为了优化产能│ 85050.23│ 36828.16│ 130.94│
│流入小计 │布局和公司海外战│ │ │ │
│ │略发展布局的需要│ │ │ │
│ │，公司投资建设博│ │ │ │
│ │盈特焊大凹生产基│ │ │ │
│ │地和在香港投资设│ │ │ │
│ │立全资子公司，并│ │ │ │
│ │且公司利用闲置的│ │ │ │
│ │自有资金、募集资│ │ │ │
│ │金进行现金管理 │ │ │ │
│投资活动现金│公司为了优化产能│ 206194.66│ 40484.80│ 409.31│
│流出小计 │布局和公司海外战│ │ │ │
│ │略发展布局的需要│ │ │ │
│ │，公司投资建设博│ │ │ │
│ │盈特焊大凹生产基│ │ │ │
│ │地和在香港投资设│ │ │ │
│ │立全资子公司，并│ │ │ │
│ │且公司利用闲置的│ │ │ │
│ │自有资金、募集资│ │ │ │
│ │金进行现金管理 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -121144.43│ -3656.64│ -3213.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内，公司发│ 157014.00│ 1390.93│ 11188.38│
│流入小计 │行股票和支付发行│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内，公司发│ 15950.29│ 4859.61│ 228.22│
│流出小计 │行股票和支付发行│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 141063.71│ -3468.67│ 4166.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内，公司发│ 28830.78│ 700.94│ 4013.18│
│价物净增加额│行股票 │ │ │ │
│货币资金 │本期公司发行股票│ 31898.14│ 3068.64│ 939.49│
│ │，募集资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │期末尚在信用期的│ 16757.76│ 12719.59│ 31.75│
│ │应收款增长 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 8786.37│ 7206.30│ 21.93│
│存货 │--- │ 28349.86│ 31223.25│ -9.20│
│固定资产 │--- │ 21751.18│ 19725.53│ 10.27│
│在建工程 │本期末在建工程已│ 101.06│ 513.36│ -80.31│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期已还清借款 │ 0.00│ 1383.42│ -100.00│
│合同负债 │本期预收商品款减│ 10378.77│ 15254.66│ -31.96│
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │股份支付计提增加│ 2188.00│ 1620.70│ 35.00│
│财务费用 │受汇兑损益影响 │ -116.34│ -662.06│ 82.43│
│资产减值损失│本期合同资产坏账│ -489.14│ -318.95│ -53.36│
│ │计提增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -382.02│ -823.33│ 53.60│
│ │计提减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 68.01│ 132.72│ -48.76│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│期末交易性金融资│ 113.98│ 59.44│ 91.78│
│收益 │产增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公益性捐赠支出增│ 33.92│ 10.85│ 212.59│
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │本期发行新股，资│ 74782.37│ 3068.64│ 2336.98│
│ │金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 91883.98│ 13431.20│ 584.11│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票增加 │ 1208.67│ 396.99│ 204.46│
│其他应收款 │其他应收往来款项│ 161.37│ 59.60│ 170.77│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 2136.70│ 592.93│ 260.36│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│上市前期费用减少│ 1059.54│ 1741.01│ -39.14│
│在建工程 │在建工程增加 │ 2225.34│ 513.36│ 333.48│
│其他非流动资│期末预付工程款减│ 646.86│ 1830.31│ -64.66│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │还清借款 │ 0.00│ 1383.42│ -100.00│
│应付票据 │应付的银行承兑汇│ 2899.26│ 1941.76│ 49.31│
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应付款 │其他应付的往来款│ 45.29│ 17.48│ 159.14│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │利润增加，应交所│ 588.32│ 29.40│ 1901.37│
│ │得税费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债未开票部│ 163.85│ 295.41│ -44.53│
│ │分税费减少 │ │ │ │
│股本 │本期发行股票，股│ 13200.00│ 9900.00│ 33.33│
│ │本增加 │ │ │ │
│资本公积 │本期发行股票，资│ 171386.55│ 31391.88│ 445.96│
│ │本溢价 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费利用率│ 26.65│ 97.49│ -72.66│
│ │提高 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润增加 │ 40665.56│ 29768.83│ 36.60│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71410.29│ 31898.14│ 74782.37│ 4051.46│
│存货 │ 26643.94│ 28349.86│ 27449.60│ 24396.84│
│应收账款 │ 14298.57│ 16757.76│ 14848.31│ 18196.10│
│其他应收款 │ 221.06│ 1916.11│ 161.37│ 162.72│
│流动资产合计 │ 213676.27│ 220836.75│ 221622.39│ 75674.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21400.91│ 21751.18│ 19213.26│ 19252.56│
│无形资产 │ 17773.95│ 5312.34│ 5343.96│ 5375.58│
│非流动资产合计 │ 40041.19│ 27557.89│ 27429.42│ 27231.06│
│资产总计 │ 253717.46│ 248394.63│ 249051.81│ 102905.31│
│流动负债 │ 18982.42│ 16614.12│ 19490.85│ 17524.05│
│非流动负债 │ 459.94│ 491.54│ 530.44│ 493.19│
│负债合计 │ 19442.36│ 17105.65│ 20021.29│ 18017.24│
│实收资本 │ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 9900.00│
│资本公积金 │ 171575.54│ 171495.49│ 171386.55│ 31820.70│
│盈余公积 │ 5064.30│ 5064.30│ 3751.75│ 3751.75│
│未分配利润 │ 44401.12│ 41560.28│ 40665.56│ 39280.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 234275.09│ 231288.98│ 229030.51│ 84888.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2124.84│ 3068.64│ 2320.80│ 3310.51│
│存货 │ 31467.44│ 31223.25│ 27240.20│ 41047.59│
│应收账款 │ 10929.13│ 12719.59│ 13691.50│ 8784.60│
│其他应收款 │ 51.94│ 59.60│ 99.50│ 160.46│
│流动资产合计 │ 71795.04│ 71138.38│ 73480.04│ 77874.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19388.29│ 19725.53│ 17941.33│ 11655.89│
│无形资产 │ 5407.20│ 5438.82│ 5502.07│ 5565.31│
│非流动资产合计 │ 27259.59│ 27961.61│ 24857.97│ 22595.16│
│资产总计 │ 99054.64│ 99099.99│ 98338.01│ 100469.35│
│流动负债 │ 20248.42│ 23023.40│ 26168.32│ 37270.34│
│非流动负债 │ 636.09│ 1166.65│ 811.38│ 535.57│
│负债合计 │ 20884.51│ 24190.04│ 26979.70│ 37805.91│
│实收资本 │ 9900.00│ 9900.00│ 9900.00│ 9900.00│
│资本公积金 │ 31603.14│ 31391.88│ 31427.51│ 31339.28│
│盈余公积 │ 3751.75│ 3751.75│ 2542.11│ 2542.11│
│未分配利润 │ 32810.22│ 29768.83│ 27488.70│ 18882.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 78170.12│ 74909.95│ 71358.32│ 62663.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12377.47│ 60375.93│ 48174.88│ 40296.99│
│营业成本 │ 8277.03│ 38875.65│ 30490.36│ 25319.52│
│营业税金及附加 │ 198.91│ 383.43│ 298.29│ 235.27│
│销售费用 │ 155.27│ 296.78│ 194.43│ 125.97│
│财务费用 │ -82.39│ -499.80│ -116.34│ 78.59│
│管理费用 │ 808.15│ 2777.14│ 2188.00│ 1315.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 388.41│ 435.65│ 113.98│ 32.32│
│投资收益 │ 420.33│ 520.16│ 258.18│ 161.16│
│营业利润 │ 3260.96│ 15129.53│ 12613.07│ 11054.86│
│营业外收入 │ 1.41│ 0.54│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 0.21│ 48.20│ 33.92│ 3.62│
│利润总额 │ 3262.17│ 15081.87│ 12579.15│ 11051.24│
│所得税 │ 421.32│ 1977.87│ 1682.42│ 1540.08│
│净利润 │ 2840.85│ 13104.00│ 10896.73│ 9511.16│
│归属母公司净利润 │ 2840.85│ 13104.00│ 10896.73│ 9511.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12669.83│ 57492.99│ 39687.32│ 61891.19│
│营业成本 │ 7352.67│ 39334.91│ 27150.61│ 38138.10│
│营业税金及附加 │ 111.55│ 522.34│ 272.01│ 412.50│
│销售费用 │ 51.91│ 269.80│ 138.60│ 413.66│
│财务费用 │ 100.99│ -496.91│ -429.33│ -702.14│
│管理费用 │ 658.31│ 1729.10│ 898.40│ 3077.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 40.68│ 31.20│ 58.56│ 40.12│
│投资收益 │ 39.90│ 437.94│ 187.55│ 369.04│
│营业利润 │ 3524.92│ 13498.95│ 9963.41│ 17981.32│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 3.00│
│营业外支出 │ 3.53│ 34.35│ 10.14│ 26.92│
│利润总额 │ 3521.39│ 13464.60│ 9953.26│ 17957.40│
│所得税 │ 480.00│ 1368.19│ 1346.63│ 2550.68│
│净利润 │ 3041.39│ 12096.41│ 8606.64│ 15406.72│
│归属母公司净利润 │ 3041.39│ 12096.41│ 8606.64│ 15406.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14872.61│ 43153.02│ 35458.15│ 21232.97│
│经营活动现金流出 │ 6436.85│ 34235.72│ 25339.41│ 16345.60│
│经营活动现金流量净额│ 8435.76│ 8917.30│ 10118.74│ 4887.36│
│投资活动现金流入 │ 78134.25│ 85050.23│ 23842.66│ 14595.64│
│资本性支出 │ 12853.09│ 2525.56│ 1688.01│ 916.33│
│投资活动现金流出 │ 47053.09│ 206194.66│ 103608.01│ 17066.33│
│投资活动现金流量净额│ 31081.16│ -121144.43│ -79765.36│ -2470.69│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 157014.00│ 145267.40│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 15950.29│ 3970.97│ 1445.66│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 141063.71│ 141296.42│ -1445.66│
│汇率变动对现金的影响│ -4.77│ -5.80│ -18.37│ -11.68│
│现金及等价物净增加额│ 39512.15│ 28830.78│ 71631.44│ 959.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9340.86│ 35787.94│ 17300.48│ 56056.29│
│经营活动现金流出 │ 7442.56│ 28049.21│ 13179.26│ 38130.84│
│经营活动现金流量净额│ 1898.31│ 7738.73│ 4121.22│ 17925.45│
│投资活动现金流入 │ 5074.38│ 36828.16│ 17727.67│ 40273.24│
│资本性支出 │ 477.54│ 6934.70│ 2304.64│ 6297.89│
│投资活动现金流出 │ 6977.54│ 40484.80│ 22454.64│ 48847.89│
│投资活动现金流量净额│ -1903.16│ -3656.64│ -4726.97│ -8574.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1390.93│ 2065.87│ 6998.81│
│筹资活动现金流出 │ 950.69│ 4859.61│ 1782.19│ 19543.53│
│筹资活动现金流量净额│ -950.69│ -3468.67│ 283.69│ -12544.72│
│汇率变动对现金的影响│ -11.74│ 87.52│ 8.21│ -8.49│
│现金及等价物净增加额│ -967.29│ 700.94│ -313.85│ -3202.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12669.83│ 20.98│ 3041.39│ 23.21│
│二季报 │ 27627.16│ 45.76│ 6469.78│ 49.37│
│三季报 │ 7877.89│ 13.05│ 1385.56│ 10.57│
│四季报 │ 12201.05│ 20.21│ 2207.27│ 16.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20377.31│ 35.44│ 4049.22│ 33.47│
│二季报 │ 19310.01│ 33.59│ 4557.42│ 37.68│
│三季报 │ 9899.44│ 17.22│ 1653.28│ 13.67│
│四季报 │ 7906.23│ 13.75│ 1836.49│ 15.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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