财务分析☆ ◇301469 恒达新材 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5314.09│ 8763.45│ 9745.32│ 10362.14│ 8979.20│ 3208.79│
│净利润增长率(%) │ -24.30│ -10.08│ -5.95│ 15.40│ 179.83│ 17.06│
│扣非净利润(万) │ 4790.02│ 7749.72│ 8539.90│ 9515.92│ 8704.08│ 2918.92│
│营业总收入(万元) │ 74751.47│ 86873.70│ 95317.61│ 75774.05│ 67195.84│ 58334.31│
│总营收同比增长率(%) │ 21.88│ -8.86│ 25.79│ 12.77│ 15.19│ 7.73│
│加权净资产收益率(%) │ 3.89│ 10.28│ 18.00│ 21.84│ 23.76│ 9.91│
│资产负债比率(%) │ 17.47│ 19.60│ 35.38│ 36.83│ 44.25│ 51.61│
│净利润现金含量(%) │ 316.35│ -224.93│ 150.91│ 174.94│ 149.51│ -60.40│
│基本每股收益(元) │ 0.5951│ 1.1800│ 1.4500│ 1.5400│ 1.3400│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5353│ 1.0400│ 1.2700│ 1.4200│ 1.3000│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5939│ 0.9794│ 1.4521│ 1.5441│ 1.3380│ 0.4781│
│每股资本公积金(元) │ 9.3260│ 9.3260│ 2.2729│ 2.2729│ 2.2729│ 2.2678│
│每股未分配利润(元) │ 4.5956│ 4.5584│ 4.8378│ 4.1976│ 2.7338│ 1.4876│
│每股净资产(元) │ 15.1368│ 15.2596│ 8.5500│ 7.8400│ 6.3000│ 4.9600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8788│ -2.2030│ 2.1900│ 2.7000│ 2.0000│ -0.2900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5314.09│ 3920.79│ 1668.53│ 8763.45│ 7019.60│ 4204.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7019.60│ 4204.98│
│净利润增长率(%) │ -24.30│ -6.76│ -2.68│ -10.08│ -18.15│ -29.98│
│扣非净利润(万) │ 4790.02│ 3650.13│ 1563.37│ 7749.72│ 6362.28│ 3687.68│
│营业总收(未调整:万) │ 74751.47│ 50779.69│ 25355.02│ 86873.70│ 61331.89│ 38452.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61331.89│ 38452.46│
│总营收同比增长率(%) │ 21.88│ 32.06│ 27.66│ -8.86│ -11.72│ -13.38│
│加权净资产收益率(%) │ 3.89│ 2.81│ 1.21│ 10.28│ 10.22│ 7.07│
│资产负债比率(%) │ 17.47│ 18.09│ 16.51│ 19.60│ 16.85│ 45.87│
│净利润现金含量(%) │ 316.35│ 398.46│ 398.78│ -224.93│ -366.24│ -434.13│
│基本每股收益(元) │ 0.5951│ 0.4400│ 0.1900│ 1.1800│ 1.0100│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5353│ 0.4100│ 0.1747│ 1.0400│ 0.7110│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5939│ 0.4382│ 0.1865│ 0.9794│ 0.7845│ 0.6266│
│每股资本公积金(元) │ 9.3260│ 9.3260│ 9.3260│ 9.3260│ 9.3260│ 2.2729│
│每股未分配利润(元) │ 4.5956│ 4.4399│ 4.7449│ 4.5584│ 4.4128│ 5.4643│
│每股净资产(元) │ 15.1368│ 15.0295│ 15.4295│ 15.2596│ 15.0648│ 9.1718│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8788│ 1.7459│ 0.7436│ -2.2030│ -2.8731│ -2.7202│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 6.76│ 6.92│ 2.69│ 2.90│ 2.19│ 1.61│
│速动比率 │ 4.65│ 4.11│ 2.01│ 1.80│ 1.21│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 17.47│ 19.60│ 35.38│ 36.83│ 44.25│ 51.61│
│产权比率 │ 0.21│ 0.24│ 0.55│ 0.58│ 0.79│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 1.09│ -1.17│ 0.76│ 1.03│ 0.57│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.76│ 7.92│ 9.88│ 6.92│ 8.20│ 2.48│
│速动比率 │ 4.65│ 5.32│ 6.12│ 4.11│ 4.93│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 17.47│ 18.09│ 16.51│ 19.60│ 16.85│ 45.87│
│产权比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.20│ 0.24│ 0.20│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 1.09│ 1.17│ 0.60│ -1.17│ -1.82│ -0.63│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.39│ 5.59│ 7.25│ 7.07│ 6.79│ 6.01│
│存货周转率 │ 1.60│ 2.33│ 4.72│ 2.69│ 2.18│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.03│ 1.84│ 1.47│ 1.41│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 3.39│ 4.37│ 4.25│ 3.51│ 2.86│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.67│ 1.11│ 0.95│ 0.93│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.39│ 3.24│ 1.65│ 5.59│ 4.10│ 2.75│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.06│ 0.50│ 2.33│ 1.64│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.46│ 0.22│ 1.03│ 0.73│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.50│ 1.05│ 3.39│ 2.36│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.15│ 0.67│ 0.49│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.92│ 6.42│ 16.99│ 19.69│ 21.24│ 9.64│
│销售毛利率 │ 14.45│ 18.35│ 18.87│ 24.49│ 26.48│ 20.63│
│营业利润率 │ 7.82│ 11.13│ 11.20│ 15.54│ 15.76│ 6.00│
│销售净利率 │ 7.11│ 10.09│ 10.22│ 13.68│ 13.36│ 5.50│
│总资产净利率 │ 3.18│ 6.78│ 11.33│ 13.02│ 12.42│ 4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.92│ 2.92│ 1.21│ 6.42│ 5.21│ 6.83│
│销售毛利率 │ 14.45│ 14.02│ 12.25│ 18.35│ 20.77│ 19.16│
│营业利润率 │ 7.82│ 8.56│ 7.16│ 11.13│ 12.70│ 12.09│
│销售净利率 │ 7.11│ 7.72│ 6.58│ 10.09│ 11.45│ 10.94│
│总资产净利率 │ 3.18│ 2.35│ 1.00│ 6.78│ 5.60│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.88│ -8.86│ 25.79│ 12.77│ 15.19│ 7.73│
│营业利润增长率 │ -25.01│ -9.45│ -9.34│ 11.13│ 202.87│ 24.89│
│净利润增长率 │ -24.30│ -10.08│ -5.95│ 15.40│ 179.83│ 17.06│
│净资产增长率 │ -0.81│ 138.10│ 8.95│ 24.51│ 26.97│ 4.86│
│总资产增长率 │ -3.37│ 91.39│ 6.50│ 9.90│ 10.20│ 11.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.88│ 32.06│ 27.66│ -8.86│ -11.72│ -13.38│
│营业利润增长率 │ -25.01│ -6.50│ -3.34│ -9.45│ -18.85│ -31.02│
│净利润增长率 │ -24.30│ -6.76│ -2.68│ -10.08│ -18.15│ -29.98│
│净资产增长率 │ -0.81│ -1.51│ 1.11│ 138.10│ 135.06│ 7.33│
│总资产增长率 │ -3.37│ -3.33│ -2.64│ 91.39│ 82.69│ 28.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期内闲置资│ 13542.67│ 48258.16│ -71.94│
│ │金购买理财 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期内闲置资│ 36925.04│ ---│ ---│
│产 │金购买理财 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期内使用银│ 2804.70│ 4193.96│ -33.13│
│ │行承兑汇票支付增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内预付天│ 166.36│ 41.63│ 299.56│
│ │然气采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内保证金│ 9.67│ 22.77│ -57.52│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │本报告期内材料采│ 32607.39│ 47539.94│ -31.41│
│ │购减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内增值税│ 227.37│ 974.83│ -76.68│
│ │留抵税额减少 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期内全资子│ 43821.08│ 24527.68│ 78.66│
│ │公司恒川新材二期│ │ │ │
│ │项目部分完工转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内全资子│ 8693.04│ 21281.98│ -59.15│
│ │公司恒川新材二期│ │ │ │
│ │项目部分完工转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期内计提使│ 31.40│ 51.59│ -39.13│
│ │用权资产折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期内全资子│ 715.36│ 181.17│ 294.87│
│ │公司恒川新材土地│ │ │ │
│ │平整费增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内预付设│ 263.02│ 632.82│ -58.44│
│产 │备及工程款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内计提年│ 529.66│ 797.09│ -33.55│
│ │终奖减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内长期借│ 5031.38│ 3029.88│ 66.06│
│非流动负债 │款重分类增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内预收款│ 4.42│ 7.92│ -44.17│
│ │税费重分类减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期全资子公│ 0.87│ 21.17│ -95.89│
│ │司恒川杭州支付租│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期木浆销售│ 63951.14│ 48592.38│ 31.61│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期内实缴的│ 380.73│ 107.96│ 252.67│
│ │增值税增加，导致│ │ │ │
│ │城建税、教育费附│ │ │ │
│ │加和地方教育费附│ │ │ │
│ │加增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内销售人│ 383.21│ 263.00│ 45.71│
│ │员薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内银行存│ -225.91│ 941.15│ -124.00│
│ │款利息收入增加、│ │ │ │
│ │银行贷款利息减少│ │ │ │
│投资收益 │本报告期内现金管│ 51.03│ 32.24│ 58.28│
│ │理产生的收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内交易性│ 295.34│ ---│ ---│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内应收账│ -119.09│ 11.16│ -1167.10│
│ │款增加，计提坏账│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内处置非│ 0.36│ ---│ ---│
│ │流动资产收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内收到的│ 3.47│ 19.59│ -82.31│
│ │赔偿款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内支付的│ 99.93│ ---│ ---│
│ │赔偿款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期内闲置资│ 19057.08│ 48258.16│ -60.51│
│ │金购买理财 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15405.11│ 15957.55│ -3.46│
│存货 │--- │ 34738.22│ 47539.94│ -26.93│
│固定资产 │本报告期内全资子│ 43217.97│ 24527.68│ 76.20│
│ │公司恒川新材二期│ │ │ │
│ │项目部分完工转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内全资子│ 7999.71│ 21281.98│ -62.41│
│ │公司恒川新材二期│ │ │ │
│ │项目部分完工转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 38.13│ 51.59│ -26.09│
│合同负债 │本报告期内预收货│ 63.14│ 119.52│ -47.17│
│ │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 13511.25│ 14212.57│ -4.93│
│租赁负债 │本报告期全资子公│ 7.71│ 21.17│ -63.59│
│ │司恒川杭州支付租│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期内闲置资│ 33116.56│ ---│ ---│
│产 │金购买理财 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内预付货│ 118.09│ 41.63│ 183.64│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内增值税│ 346.04│ 974.83│ -64.50│
│ │留抵税额减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期内全资子│ 684.79│ 181.17│ 277.99│
│ │公司恒川新材土地│ │ │ │
│ │平整费增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内预付设│ 233.12│ 632.82│ -63.16│
│产 │备及工程款减少 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期内应付货│ 7511.56│ 12179.99│ -38.33│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内计提年│ 333.92│ 797.09│ -58.11│
│ │终奖减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内应交增│ 1347.49│ 687.09│ 96.11│
│ │值税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内长期借│ 4030.55│ 3029.88│ 33.03│
│非流动负债 │款重分类增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期木浆销售│ 50779.69│ 38452.46│ 32.06│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期木浆销售│ 43658.06│ 31086.26│ 40.44│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内销售人│ 202.82│ 124.66│ 62.70│
│ │员薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内管理人│ 1485.05│ 1080.44│ 37.45│
│ │员薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内银行存│ -269.37│ 579.22│ -146.51│
│ │款利息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 389.69│ 461.67│ -15.59│
│研发费用 │--- │ 1804.45│ 1568.44│ 15.05│
│经营活动产生│本报告期采购原材│ 15622.66│ -18254.97│ 185.58│
│的现金流量净│料-木浆减少导致 │ │ │ │
│额 │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金支付│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -38860.45│ -7668.91│ -406.73│
│的现金流量净│支付现金增加且报│ │ │ │
│额 │告期未赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行贷款│ -5728.00│ 16578.21│ -134.55│
│的现金流量净│减少，现金分配股│ │ │ │
│额 │利增加 │ │ │ │
│现金及现金等│受本报告期经营活│ -29116.48│ -9326.03│ -212.21│
│价物净增加额│动、投资活动及筹│ │ │ │
│ │资活动共同影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13542.67│ 48258.16│ 18553.73│ 17019.64│ 14446.97│ 7410.72│
│存货 │ 32607.39│ 47539.94│ 13313.44│ 19477.82│ 22995.15│ 22235.80│
│应收票据及应收账款 │ 18112.36│ 15957.55│ 15120.57│ 11173.98│ 10266.92│ 9517.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 166.36│ 41.63│ 71.51│ 133.63│ 33.89│ 19.94│
│其他应收款 │ 9.67│ 22.77│ 48.77│ 48.23│ 55.08│ 65.81│
│流动资产合计 │ 104395.56│ 116988.84│ 52393.81│ 51266.18│ 51652.05│ 43849.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43821.08│ 24527.68│ 26732.16│ 16934.84│ 18757.86│ 19481.58│
│在建工程 │ 8693.04│ 21281.98│ 1291.77│ 10075.40│ 23.96│ 223.31│
│无形资产 │ 4969.31│ 5077.16│ 5220.96│ 3412.85│ 3507.44│ 3570.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 59723.80│ 52850.67│ 36346.95│ 32059.89│ 24168.99│ 24952.91│
│资产总计 │ 164119.36│ 169839.51│ 88740.76│ 83326.07│ 75821.04│ 68802.47│
│应付票据及应付账款 │ 8999.12│ 12179.99│ 10893.39│ 9515.97│ 7941.82│ 7298.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 27.06│
│合同负债 │ 103.70│ 119.52│ 327.11│ 158.74│ 104.10│ ---│
│流动负债 │ 15431.97│ 16897.53│ 19476.39│ 17684.38│ 23594.08│ 27217.04│
│长期借款 │ 10508.75│ 14212.57│ 10922.85│ 12366.32│ 9493.46│ 7791.65│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13243.48│ 16398.63│ 11917.25│ 13006.63│ 9954.05│ 8292.50│
│负债合计 │ 28675.45│ 33296.16│ 31393.64│ 30691.02│ 33548.13│ 35509.55│
│实收资本 │ 8948.00│ 8948.00│ 6711.00│ 6711.00│ 6711.00│ 6711.00│
│资本公积金 │ 83449.31│ 83449.31│ 15253.55│ 15253.55│ 15253.55│ 15219.11│
│盈余公积 │ 3357.49│ 3357.49│ 2916.37│ 2500.13│ 1961.93│ 1379.24│
│未分配利润 │ 41121.80│ 40788.54│ 32466.21│ 28170.38│ 18346.44│ 9983.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 135443.91│ 136543.34│ 57347.13│ 52635.06│ 42272.92│ 33292.92│
│股东权益合计 │ 135443.91│ 136543.34│ 57347.13│ 52635.06│ 42272.92│ 33292.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13542.67│ 19057.08│ 50886.86│ 48258.16│ 44970.27│ 8288.45│
│存货 │ 32607.39│ 34738.22│ 41568.14│ 47539.94│ 46079.13│ 42427.03│
│应收票据及应收账款 │ 18112.36│ 15405.11│ 14726.83│ 15957.55│ 14824.04│ 12875.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 166.36│ 118.09│ 113.11│ 41.63│ 1696.77│ 933.41│
│其他应收款 │ 9.67│ 22.19│ 22.40│ 22.77│ 14.57│ 0.32│
│流动资产合计 │ 104395.56│ 105811.78│ 109234.63│ 116988.84│ 115599.15│ 71558.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43821.08│ 43217.97│ 23861.89│ 24527.68│ 25159.04│ 25815.08│
│在建工程 │ 8693.04│ 7999.71│ 25505.28│ 21281.98│ 13833.44│ 5967.02│
│无形资产 │ 4969.31│ 5005.26│ 5041.21│ 5077.16│ 5113.11│ 5149.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 59723.80│ 58369.20│ 56126.87│ 52850.67│ 46524.48│ 42144.80│
│资产总计 │ 164119.36│ 164180.98│ 165361.50│ 169839.51│ 162123.63│ 113703.52│
│应付票据及应付账款 │ 8999.12│ 7511.56│ 6041.99│ 12179.99│ 9788.07│ 15268.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 103.70│ 63.14│ 84.84│ 119.52│ 111.45│ 116.58│
│流动负债 │ 15431.97│ 13365.74│ 11060.74│ 16897.53│ 14094.38│ 28895.31│
│长期借款 │ 10508.75│ 13511.25│ 13413.01│ 14212.57│ 11052.85│ 21029.27│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13243.48│ 16331.59│ 16237.56│
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