财务分析☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1433.15│ 7300.74│ 5687.54│ 4224.45│
│净利润增长率(%) │ -14.27│ -37.72│ -40.53│ -19.58│
│扣非净利润(万) │ 1301.00│ 6481.31│ 5387.56│ 4014.43│
│营业总收入(万元) │ 17446.25│ 50195.48│ 37117.18│ 25021.96│
│总营收同比增长率(%) │ 40.70│ -12.81│ -12.39│ 3.24│
│加权净资产收益率(%) │ 0.57│ 4.51│ 3.50│ 5.46│
│资产负债比率(%) │ 9.83│ 4.87│ 5.48│ 32.76│
│净利润现金含量(%) │ 251.30│ 185.16│ 187.49│ 195.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.6500│ 0.4400│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1011│ 0.5800│ 0.4187│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1114│ 0.5674│ 0.4420│ 0.4377│
│每股资本公积金(元) │ 15.2582│ 15.2534│ 15.2534│ 3.1601│
│每股未分配利润(元) │ 3.1988│ 3.0440│ 2.9561│ 3.7901│
│每股净资产(元) │ 19.5384│ 19.5470│ 19.4238│ 8.2455│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2799│ 1.0505│ 0.8287│ 0.8571│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1671.71│ 11722.55│ 5252.71│ 9184.92│
│归母净利(调整后:万) │ 1671.71│ 11722.55│ 5252.71│ ---│
│净利润增长率(%) │ -22.54│ 27.63│ 188.95│ 40.18│
│扣非净利润(万) │ 1618.44│ 11889.76│ 5469.70│ 7671.92│
│营业总收(未调整:万) │ 12399.87│ 57571.62│ 24236.39│ 61483.37│
│营业总收(调整后:万) │ 12399.87│ 57571.62│ 24236.39│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 9.56│ -6.36│ 10.25│ 23.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.20│ 16.91│ 7.96│ 15.64│
│资产负债比率(%) │ 32.27│ 35.75│ 36.27│ 26.93│
│净利润现金含量(%) │ 183.56│ 121.67│ 142.64│ -9.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 1.2100│ 0.5400│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 1.2300│ 0.5700│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1732│ 1.2146│ 0.5443│ 0.9517│
│每股资本公积金(元) │ 3.1571│ 3.1543│ 3.1486│ 3.1429│
│每股未分配利润(元) │ 3.5256│ 3.3523│ 2.7798│ 2.2356│
│每股净资产(元) │ 7.9710│ 7.8300│ 7.1100│ 6.5700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3180│ 1.4800│ 0.7800│ -0.0900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.39│ 20.11│ 17.91│ 4.30│
│速动比率 │ 7.60│ 19.04│ 16.88│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 9.83│ 4.87│ 5.48│ 32.76│
│产权比率 │ 0.11│ 0.05│ 0.06│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 14.07│ 133.33│ 93.13│ 65.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.96│ 3.38│ 1.46│ 3.08│
│速动比率 │ 4.10│ 2.85│ 1.17│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 32.27│ 35.75│ 36.27│ 26.93│
│产权比率 │ 0.48│ 0.56│ 0.57│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 29.77│ 87.15│ 21.07│ -4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 2.10│ 1.52│ 1.09│
│存货周转率 │ 0.70│ 3.37│ 2.36│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.39│ 0.29│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.11│ 0.83│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.26│ 0.19│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.19│ 1.10│ 2.81│
│存货周转率 │ 0.91│ 4.40│ 1.73│ 6.94│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.99│ 0.43│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 2.24│ 0.98│ 7.50│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.56│ 0.25│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.57│ 2.90│ 2.28│ 5.31│
│销售毛利率 │ 38.24│ 34.58│ 35.05│ 34.19│
│营业利润率 │ 19.43│ 16.21│ 17.06│ 18.81│
│销售净利率 │ 17.59│ 15.05│ 15.15│ 16.48│
│总资产净利率 │ 0.51│ 3.77│ 2.94│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.17│ 15.59│ 7.65│ 14.49│
│销售毛利率 │ 35.49│ 36.03│ 35.35│ 29.84│
│营业利润率 │ 14.92│ 22.80│ 24.18│ 16.82│
│销售净利率 │ 13.15│ 20.31│ 21.67│ 14.94│
│总资产净利率 │ 1.44│ 11.48│ 5.40│ 11.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.70│ -12.81│ -12.39│ 3.24│
│营业利润增长率 │ 83.26│ -38.01│ -41.37│ -19.66│
│净利润增长率 │ -14.27│ -37.72│ -40.53│ -19.58│
│净资产增长率 │ -0.04│ 234.44│ 232.33│ 5.81│
│总资产增长率 │ 8.23│ 129.06│ 129.01│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.56│ -6.36│ 10.25│ 23.29│
│营业利润增长率 │ -22.92│ 26.90│ 211.60│ 40.07│
│净利润增长率 │ -22.54│ 27.63│ 188.95│ 40.18│
│净资产增长率 │ 2.28│ 18.62│ 8.26│ 17.32│
│总资产增长率 │ -3.09│ 35.45│ 24.12│ 28.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1226.58│ 980.42│ 25.11│
│管理费用 │新增子公司、搬迁│ 5919.63│ 4464.27│ 32.60│
│ │新厂区 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响，本│ -335.32│ -1237.39│ 72.90│
│ │年汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3499.72│ 3028.24│ 15.57│
│经营活动现金│--- │ 62108.82│ 66677.20│ -6.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 48590.50│ 52413.79│ -7.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13518.32│ 14263.41│ -5.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│处置现金管理产品│ 54654.96│ 169.62│ 32121.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买现金管理产品│ 156888.36│ 40133.44│ 290.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买处置现金管理│ -102233.41│ -39963.82│ -155.81│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│收到募集资金 │ 170801.39│ 30146.48│ 466.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还长期借款 │ 29156.83│ 7724.60│ 277.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到募集资金 │ 141644.56│ 22421.88│ 531.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 53034.35│ -3272.03│ 1720.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 72167.68│ 19299.61│ 273.93│
│应收款项 │--- │ 22471.94│ 25233.05│ -10.94│
│合同资产 │--- │ 169.63│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 10803.25│ 8665.41│ 24.67│
│长期股权投资│--- │ ---│ 5753.36│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 47393.62│ 43058.74│ 10.07│
│在建工程 │--- │ 7436.24│ 5955.20│ 24.87│
│使用权资产 │--- │ 2780.48│ 2889.44│ -3.77│
│短期借款 │--- │ ---│ 3000.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 318.46│ 75.20│ 323.49│
│长期借款 │--- │ ---│ 22759.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 2396.89│ 2636.89│ -9.10│
│投资收益 │大额存单利息及处│ 1080.14│ -386.28│ 379.63│
│ │置交易性金融资产│ │ │ │
│ │取得投资收益等 │ │ │ │
│公允价值变动│结构性存款公允价│ 120.22│ ---│ ---│
│收益 │值变动及远期外汇│ │ │ │
│ │合约 │ │ │ │
│营业外收入 │收到政府补助 │ 400.05│ ---│ ---│
│营业外支出 │滞纳金、固定资产│ 31.58│ 17.71│ 78.29│
│ │毁损报废 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 951.82│ 1415.24│ -32.74│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到募集资金 │ 164611.44│ 19299.61│ 752.93│
│应收款项融资│收购的子公司应收│ 639.28│ 175.31│ 264.65│
│ │款项融资较多 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款增│ 2222.02│ 347.12│ 540.14│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末出口退│ 496.30│ 760.02│ -34.70│
│ │税金额较年初金额│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│存货 │新增子公司存货及│ 11747.61│ 8665.41│ 35.57│
│ │发出商品增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期进一步收│ 0.00│ 5753.36│ -100.00│
│ │购股权，非同一控│ │ │ │
│ │制下的企业合并纳│ │ │ │
│ │入合并报表 │ │ │ │
│长期待摊费用│增加装修费用 │ 333.05│ 28.54│ 1066.97│
│短期借款 │偿还短期借款 │ 0.00│ 3000.00│ -100.00│
│应付票据 │付供应商货款 │ 1080.68│ 578.88│ 86.69│
│合同负债 │本期预收客户款项│ 224.42│ 75.20│ 198.44│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还长期借款 │ 400.88│ 1310.69│ -69.41│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收客户款项│ 48.20│ 9.78│ 393.08│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款 │ 0.00│ 22759.00│ -100.00│
│预计负债 │本期计提自动化设│ 50.15│ 27.36│ 83.26│
│ │备质量保证金 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 419.37│ 113.96│ 268.00│
│递延所得税负│非同一控制下企业│ 484.78│ 355.41│ 36.40│
│债 │合并资产评估增值│ │ │ │
│股本 │股本增加 │ 12868.10│ 9651.07│ 33.33│
│资本公积 │股本溢价 │ 196282.49│ 30442.45│ 544.77│
│其他综合收益│外币折算差异变化│ 4.52│ 10.86│ -58.36│
│少数股东权益│本期新增子公司 │ 5015.85│ 313.75│ 1498.68│
│管理费用 │新增子公司、搬迁│ 3982.88│ 2992.54│ 33.09│
│ │新厂区 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响，本│ -12.68│ -2235.78│ 99.43│
│ │年汇兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补贴 │ 534.47│ 163.92│ 226.06│
│投资收益 │本期收购股权产生│ 459.20│ -274.30│ 267.41│
│ │的投资收益及上期│ │ │ │
│ │外汇衍生品到期亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│公允价值变动│本期外汇衍生品亏│ -329.10│ -180.55│ -82.28│
│收益 │损 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产 │ -3.69│ 0.21│ -1890.22│
│营业外支出 │固定资产毁损报废│ 21.96│ 0.03│ 73154.38│
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 687.11│ 1237.91│ -44.49│
│收到其他与经│收到政府补助 │ 1660.23│ 599.46│ 176.96│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付费用增加│ 2503.33│ 1720.85│ 45.47│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│上期外汇衍生品到│ 8.32│ 104.50│ -92.04│
│收到的现金 │期 │ │ │ │
│处置固定资产│本期较上期处置固│ 0.71│ 9.67│ -92.68│
│、无形资产和│定资产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│非同一控制下企业│ 1388.08│ 38.26│ 3528.47│
│资活动有关的│合并 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上期母公司购买厂│ 6933.52│ 37001.94│ -81.26│
│、无形资产和│房 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│收到募集资金 │ 172305.89│ 331.10│ 51940.75│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│借款 │ 1158.00│ 28336.56│ -95.91│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还借款 │ 27967.00│ 3000.00│ 832.23│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│支付借款利息 │ 712.57│ 323.99│ 119.93│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│发行费 │ 3928.21│ 799.66│ 391.23│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -589.26│ 639.48│ -192.15│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│销售费用、管│母公司于2022年12│ 4872.10│ 3679.90│ 32.40│
│理费用 │月搬迁至新厂区、│ │ │ │
│ │公司下属子公司致│ │ │ │
│ │尚光速及WeSumVie│ │ │ │
│ │tnam已开展经营活│ │ │ │
│ │动、2023年9月收 │ │ │ │
│ │购福可喜玛，导致│ │ │ │
│ │本期折旧及摊销、│ │ │ │
│ │办公及水电费、差│ │ │ │
│ │旅费等有所增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85869.89│ 72167.68│ 164611.44│ 20387.52│
│存货 │ 20172.99│ 10803.25│ 11747.61│ 9703.66│
│应收账款 │ 24346.44│ 22471.94│ 23517.27│ 20662.41│
│其他应收款 │ 1226.71│ 229.09│ 496.30│ 272.22│
│流动资产合计 │ 214714.09│ 203886.84│ 205042.05│ 54761.99│
│长期股权投资 │ 394.94│ ---│ ---│ 5916.77│
│固定资产净额 │ 48131.82│ 47393.62│ 46641.26│ 43583.01│
│无形资产 │ 4160.75│ 3564.46│ 3646.65│ 2896.38│
│非流动资产合计 │ 77290.54│ 65912.83│ 64695.68│ 64064.37│
│资产总计 │ 292004.62│ 269799.67│ 269737.73│ 118826.36│
│流动负债 │ 25593.75│ 10139.03│ 11449.56│ 12727.12│
│非流动负债 │ 3104.66│ 3003.14│ 3325.14│ 26203.15│
│负债合计 │ 28698.41│ 13142.17│ 14774.70│ 38930.27│
│实收资本 │ 12868.10│ 12868.10│ 12868.10│ 9651.07│
│资本公积金 │ 196344.25│ 196282.64│ 196282.49│ 30497.97│
│盈余公积 │ 2752.86│ 3237.28│ 2752.74│ 2752.74│
│未分配利润 │ 41161.90│ 39169.85│ 38039.34│ 36578.11│
│少数股东权益 │ 11884.39│ 5124.35│ 5015.85│ 318.15│
│股东权益合计 │ 263306.21│ 256657.51│ 254963.03│ 79896.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16745.38│ 19299.61│ 23352.49│ 22436.24│
│存货 │ 8851.90│ 8665.41│ 10032.68│ 8080.07│
│应收账款 │ 21145.39│ 25233.05│ 16695.39│ 27348.63│
│其他应收款 │ 454.76│ 760.02│ 571.63│ 910.49│
│流动资产合计 │ 51081.22│ 55287.00│ 51751.93│ 60689.41│
│长期股权投资 │ 5794.48│ 5753.36│ 5611.57│ 5406.66│
│固定资产净额 │ 43108.22│ 43058.74│ 40987.47│ 8416.06│
│无形资产 │ 2925.24│ 2954.09│ 3011.80│ 3027.82│
│非流动资产合计 │ 63062.78│ 62254.40│ 55958.49│ 26089.92│
│资产总计 │ 114144.00│ 117541.40│ 107710.43│ 86779.33│
│流动负债 │ 10307.47│ 16367.00│ 35564.60│ 19676.60│
│非流动负债 │ 26530.70│ 25649.88│ 3504.39│ 3696.06│
│负债合计 │ 36838.17│ 42016.88│ 39068.98│ 23372.66│
│实收资本 │ 9651.07│ 9651.07│ 9651.07│ 9651.07│
│资本公积金 │ 30469.78│ 30442.45│ 30386.93│ 30332.67│
│盈余公积 │ 2752.74│ 2752.74│ 1808.04│ 1808.04│
│未分配利润 │ 34025.36│ 32353.66│ 26828.51│ 21575.81│
│少数股东权益 │ 377.49│ 313.75│ -0.65│ ---│
│股东权益合计 │ 77305.83│ 75524.52│ 68641.44│ 63406.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17446.25│ 50195.48│ 37117.18│ 25021.96│
│营业成本 │ 10774.22│ 32840.38│ 24107.95│ 16465.87│
│营业税金及附加 │ 64.89│ 243.17│ 154.35│ 113.22│
│销售费用 │ 721.01│ 1226.58│ 889.21│ 503.65│
│财务费用 │ -436.89│ -335.32│ -12.68│ 23.16│
│管理费用 │ 2118.17│ 5919.63│ 3982.88│ 2334.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.68│ 120.22│ -329.10│ -241.23│
│投资收益 │ 349.74│ 1080.14│ 459.20│ 163.42│
│营业利润 │ 3389.69│ 8135.87│ 6332.28│ 4707.54│
│营业外收入 │ 0.56│ 400.05│ 0.03│ 0.02│
│营业外支出 │ 28.42│ 31.58│ 21.96│ 1.01│
│利润总额 │ 3361.83│ 8504.33│ 6310.35│ 4706.55│
│所得税 │ 293.52│ 951.82│ 687.11│ 582.69│
│净利润 │ 3068.31│ 7552.51│ 5623.24│ 4123.85│
│归属母公司净利润 │ 1433.15│ 7300.74│ 5687.54│ 4224.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12399.87│ 57571.62│ 24236.39│ 61483.37│
│营业成本 │ 7998.98│ 36828.96│ 15668.05│ 43135.91│
│营业税金及附加 │ 36.18│ 210.44│ 133.71│ 343.19│
│销售费用 │ 221.03│ 980.42│ 430.17│ 973.56│
│财务费用 │ 806.85│ -1237.39│ -1201.29│ 1154.94│
│管理费用 │ 1111.33│ 4464.27│ 1889.95│ 3642.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -657.72│ 797.06│
│投资收益 │ 41.12│ -386.28│ 506.97│ 856.12│
│营业利润 │ 1849.68│ 13125.15│ 5859.23│ 10342.86│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 12.28│
│营业外支出 │ 0.96│ 17.71│ 0.03│ 46.70│
│利润总额 │ 1848.72│ 13107.43│ 5859.20│ 10308.44│
│所得税 │ 218.27│ 1415.24│ 607.15│ 1123.52│
│净利润 │ 1630.45│ 11692.20│ 5252.06│ 9184.92│
│归属母公司净利润 │ 1671.71│ 11722.55│ 5252.71│ 9184.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17807.42│ 62108.82│ 49000.31│ 33437.58│
│经营活动现金流出 │ 14205.89│ 48590.50│ 38336.87│ 25165.39│
│经营活动现金流量净额│ 3601.53│ 13518.32│ 10663.44│ 8272.19│
│投资活动现金流入 │ 60701.56│ 54654.96│ 2597.10│ 0.71│
│资本性支出 │ 3570.46│ 9345.36│ 6933.52│ 4320.51│
│投资活动现金流出 │ 51738.91│ 156888.36│ 8048.52│ 4335.51│
│投资活动现金流量净额│ 8962.65│ -102233.41│ -5451.42│ -4334.80│
│筹资活动现金流入 │ 45.00│ 170801.39│ 173463.89│ 1263.00│
│筹资活动现金流出 │ 2201.29│ 29156.83│ 32607.78│ 3974.27│
│筹资活动现金流量净额│ -2156.29│ 141644.56│ 140856.11│ -2711.27│
│汇率变动对现金的影响│ 18.58│ 104.87│ -589.26│ 28.54│
│现金及等价物净增加额│ 10426.47│ 53034.35│ 145478.87│ 1254.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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