财务分析☆ ◇301487 盟固利 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 296.53│ 6000.67│ 6015.44│ 4140.73│
│净利润增长率(%) │ -78.88│ -35.01│ -30.71│ -39.49│
│扣非净利润(万) │ 722.19│ 4821.79│ 4774.73│ 3969.48│
│营业总收入(万元) │ 34969.10│ 235988.60│ 177445.27│ 120535.68│
│总营收同比增长率(%) │ -42.77│ -27.03│ -30.70│ -29.78│
│加权净资产收益率(%) │ 0.15│ 3.29│ 3.28│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 45.15│ 46.72│ 49.31│ 53.24│
│净利润现金含量(%) │ -783.03│ 585.17│ 37.24│ 540.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0065│ 0.1426│ 0.1451│ 0.1031│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0157│ 0.1145│ 0.1039│ 0.0988│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0065│ 0.1306│ 0.1309│ 0.1031│
│每股资本公积金(元) │ 2.1932│ 2.1932│ 2.1932│ 2.0403│
│每股未分配利润(元) │ 1.0497│ 1.0433│ 1.0635│ 1.1704│
│每股净资产(元) │ 4.2892│ 4.2857│ 4.3152│ 4.2800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0505│ 0.7640│ 0.0487│ 0.5600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1404.15│ 9232.86│ 10453.13│ 4926.47│
│归母净利(调整后:万) │ 1404.15│ 9232.86│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -47.62│ -11.67│ 30.74│ ---│
│扣非净利润(万) │ 1339.21│ 8425.38│ 9757.76│ 4816.86│
│营业总收(未调整:万) │ 61099.83│ 323384.28│ 282680.56│ 117698.02│
│营业总收(调整后:万) │ 61099.83│ 323384.28│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -37.53│ 14.40│ 71.77│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 0.83│ 5.65│ 6.81│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 53.25│ 57.89│ 60.06│ 52.45│
│净利润现金含量(%) │ 509.78│ 18.81│ -104.37│ -180.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0350│ 0.2299│ 0.2603│ 0.1227│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0333│ 0.2098│ 0.2430│ 0.1199│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0350│ 0.2299│ 0.2603│ 0.1227│
│每股资本公积金(元) │ 2.0403│ 2.0398│ 2.0380│ 2.0367│
│每股未分配利润(元) │ 1.1022│ 1.0673│ 0.8519│ 0.7376│
│每股净资产(元) │ 4.2192│ 4.1800│ 3.9535│ 3.8168│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1782│ 0.0400│ -0.2700│ -0.2200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.67│ 1.63│ 1.50│
│速动比率 │ 1.37│ 1.51│ 1.39│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 45.15│ 46.72│ 49.31│ 53.24│
│产权比率 │ 0.83│ 0.89│ 0.99│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -1.61│ 23.70│ 1.37│ 13.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.34│ 1.34│ 1.45│
│速动比率 │ 1.32│ 1.07│ 1.04│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 53.25│ 57.89│ 60.06│ 52.45│
│产权比率 │ 1.16│ 1.40│ 1.52│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 4.50│ 0.86│ -5.19│ -6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.31│ 1.88│ 1.29│ 0.93│
│存货周转率 │ 0.99│ 5.53│ 3.48│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.91│ 0.66│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 2.47│ 1.86│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.60│ 0.44│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 2.58│ 2.68│ 1.26│
│存货周转率 │ 1.45│ 4.99│ 5.71│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.17│ 1.27│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 3.75│ 5.26│ 3.74│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.80│ 0.85│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.15│ 3.05│ 3.03│ 2.41│
│销售毛利率 │ 8.56│ 7.01│ 6.50│ 7.15│
│营业利润率 │ 0.03│ 2.19│ 3.38│ 3.55│
│销售净利率 │ 0.32│ 2.40│ 3.26│ 3.29│
│总资产净利率 │ 0.08│ 1.54│ 1.50│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.83│ 5.49│ 6.58│ 3.21│
│销售毛利率 │ 3.20│ 7.42│ 9.79│ 10.13│
│营业利润率 │ 2.54│ 2.15│ 4.01│ 4.98│
│销售净利率 │ 2.18│ 2.90│ 3.72│ 4.18│
│总资产净利率 │ 0.36│ 2.29│ 3.13│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.77│ -27.03│ -30.70│ -29.78│
│营业利润增长率 │ -99.41│ -25.62│ -34.83│ -45.70│
│净利润增长率 │ -78.88│ -35.01│ -30.71│ -39.49│
│净资产增长率 │ 0.08│ 17.23│ 18.04│ 2.36│
│总资产增长率 │ -2.88│ -7.79│ -2.32│ -7.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.53│ 14.40│ 71.77│ ---│
│营业利润增长率 │ -51.43│ -38.56│ 27.74│ ---│
│净利润增长率 │ -47.62│ -11.67│ 30.74│ ---│
│净资产增长率 │ 0.85│ 5.83│ 7.16│ 3.46│
│总资产增长率 │ -9.21│ 1.08│ 50.80│ 22.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1198.86│ 1147.61│ 4.47│
│管理费用 │管理人员薪酬增加│ 5161.86│ 4223.59│ 22.21│
│财务费用 │--- │ 4638.74│ 4925.03│ -5.81│
│研发费用 │报告期内原材料价│ 5376.79│ 7095.13│ -24.22│
│ │格大幅下降，研发│ │ │ │
│ │试制费投入价值相│ │ │ │
│ │应降低 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 260085.41│ 345909.56│ -24.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 224971.11│ 344172.51│ -34.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2023年原材料价格│ 35114.30│ 1737.04│ 1921.50│
│的现金流量净│下行大幅下降，使│ │ │ │
│额 │得公司原材料采购│ │ │ │
│ │金额大幅下降，相│ │ │ │
│ │应购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金大│ │ │ │
│ │幅下降119,592.86│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ ---│ 159.02│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2554.00│ 11827.18│ -78.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司三期年产1万 │ -2554.00│ -11668.16│ 78.11│
│的现金流量净│吨锂离子电池正极│ │ │ │
│额 │材料产业化项目投│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 69847.15│ 125261.61│ -44.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 87251.77│ 109837.53│ -20.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年原材料价格│ -17404.63│ 15424.08│ -212.84│
│的现金流量净│大幅下降，使得公│ │ │ │
│额 │司原材料采购所需│ │ │ │
│ │资金减少、相应取│ │ │ │
│ │得借款收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 15154.94│ 5492.73│ 175.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 44832.57│ 32645.93│ 37.33│
│应收款项 │--- │ 121312.18│ 129865.49│ -6.59│
│存货 │--- │ 23977.74│ 55456.38│ -56.76│
│投资性房地产│--- │ 9451.85│ 10137.13│ -6.76│
│固定资产 │--- │ 92646.06│ 98081.50│ -5.54│
│在建工程 │--- │ 1378.16│ 1977.31│ -30.30│
│使用权资产 │--- │ 881.84│ 974.67│ -9.52│
│短期借款 │--- │ 54956.67│ 91824.02│ -40.15│
│合同负债 │--- │ 303.12│ 148.79│ 103.73│
│长期借款 │--- │ 15449.51│ 20449.51│ -24.45│
│租赁负债 │--- │ 972.70│ 926.38│ 5.00│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑票据回款│ 4885.78│ 8500.18│ -42.52│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │备用金、投标保证│ 953.28│ 713.45│ 33.62│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│厂房改造费用增加│ 1118.40│ 260.44│ 329.42│
│其他非流动资│募投项目预付设备│ 1382.83│ 255.19│ 441.87│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款减少 │ 46249.43│ 91824.02│ -49.63│
│合同负债 │未执行完销售合同│ 458.94│ 148.79│ 208.46│
│ │预收款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│项目贷款一年内到│ 6049.66│ 3548.30│ 70.49│
│非流动负债 │期款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期不能│ 11068.71│ 19131.82│ -42.14│
│ │终止确认的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -445.22│ -53.26│ -735.98│
│ │收益降低 │ │ │ │
│营业收入 │材料价格下降导致│ 177445.27│ 256049.16│ -30.70│
│ │产品售价同比降低│ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 5566.78│ 2537.21│ 119.41│
│信用减值损失│部分客户长账龄应│ 622.88│ 25.25│ 2366.62│
│ │收账款收回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期加大高价库存│ 653.89│ -830.79│ 178.71│
│ │消化，前期计提跌│ │ │ │
│ │价准备冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│出售固定资产形成│ -2.06│ 0.02│ -11739.41│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期存在供应│ 1.12│ 11.58│ -90.31│
│ │商投标违约索赔 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期发生慈善│ 0.10│ 17.13│ -99.42│
│ │基金捐款、固定资│ │ │ │
│ │产清理损失 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额较去年同│ 212.15│ 416.59│ -49.07│
│ │期降低 │ │ │ │
│销售商品、提│营业收入同比降低│ 172854.88│ 274707.22│ -37.08│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│增值税留抵退税降│ 1574.75│ 12012.61│ -86.89│
│还 │低 │ │ │ │
│收到其他与经│政府补助增加 │ 5530.66│ 3567.26│ 55.04│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│采购付款降低 │ 156348.62│ 256312.28│ -39.00│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│固定资产投资已完│ 7049.79│ 4407.28│ 59.96│
│费 │成，固定资产进项│ │ │ │
│ │税额降低 │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产投资│ 2621.02│ 9643.82│ -72.82│
│、无形资产和│已完成，付款降低│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│募集资金到账 │ 27256.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行贷款减少，募│ 25249.16│ 105722.67│ -76.12│
│的现金 │集资金到账 │ │ │ │
│偿还债务支付│银行贷款减少 │ 36136.80│ 95450.49│ -62.14│
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -0.04│ -0.23│ 84.47│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33480.96│ 44832.57│ 37138.82│ 39555.29│
│存货 │ 40868.25│ 23977.74│ 39789.31│ 40506.38│
│应收账款 │ 102028.43│ 121312.18│ 145943.57│ 130694.69│
│其他应收款 │ 619.72│ 1166.65│ 953.28│ 870.47│
│流动资产合计 │ 239358.20│ 247986.55│ 267442.03│ 242676.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90612.85│ 92646.06│ 92744.84│ 94659.91│
│无形资产 │ 10383.31│ 10437.55│ 10516.12│ 10592.86│
│非流动资产合计 │ 124424.14│ 126567.51│ 129101.11│ 131009.11│
│资产总计 │ 363782.34│ 374554.06│ 396543.14│ 373685.72│
│流动负债 │ 144630.63│ 148177.00│ 164134.06│ 162228.50│
│非流动负债 │ 19615.47│ 26815.94│ 31381.27│ 36719.51│
│负债合计 │ 164246.10│ 174992.93│ 195515.33│ 198948.01│
│实收资本 │ 45961.64│ 45961.64│ 45961.64│ 40161.64│
│资本公积金 │ 100805.14│ 100805.14│ 100805.14│ 81941.48│
│盈余公积 │ 4046.21│ 4046.21│ 3133.47│ 3133.47│
│未分配利润 │ 48247.82│ 47951.29│ 48878.80│ 47004.10│
│少数股东权益 │ 2397.66│ 2581.13│ 2693.98│ 2747.81│
│股东权益合计 │ 199536.24│ 199561.13│ 201027.81│ 174737.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33882.46│ 32645.93│ 30494.77│ 18688.57│
│存货 │ 26149.88│ 55456.38│ 64443.87│ 47637.67│
│应收账款 │ 119105.38│ 129865.49│ 120471.90│ 96872.47│
│其他应收款 │ 821.60│ 713.45│ 524.90│ 85.58│
│流动资产合计 │ 235821.78│ 271206.95│ 282614.61│ 212224.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96005.28│ 98081.50│ 74174.28│ 29621.50│
│无形资产 │ 10671.44│ 10751.84│ 11033.74│ 11174.43│
│非流动资产合计 │ 132750.45│ 134758.64│ 118995.86│ 113408.59│
│资产总计 │ 368572.24│ 405965.59│ 401610.46│ 325633.09│
│流动负债 │ 159217.46│ 202323.71│ 210202.60│ 146232.43│
│非流动负债 │ 37058.01│ 32695.02│ 31022.61│ 24567.66│
│负债合计 │ 196275.47│ 235018.72│ 241225.21│ 170800.09│
│实收资本 │ 40161.64│ 40161.64│ 40161.64│ 40161.64│
│资本公积金 │ 81941.48│ 81923.50│ 81849.85│ 81797.07│
│盈余公积 │ 3133.47│ 3133.47│ 2548.63│ 1615.67│
│未分配利润 │ 44267.52│ 42863.36│ 34215.34│ 29621.65│
│少数股东权益 │ 2845.91│ 2918.15│ 1605.84│ 1545.00│
│股东权益合计 │ 172296.76│ 170946.87│ 160385.26│ 154833.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34969.10│ 235988.60│ 177445.27│ 120535.68│
│营业成本 │ 31977.00│ 219454.88│ 165912.38│ 111920.76│
│营业税金及附加 │ 154.65│ 855.74│ 670.20│ 439.81│
│销售费用 │ 247.46│ 1198.86│ 745.69│ 516.52│
│财务费用 │ 517.67│ 4638.74│ 3604.70│ 2709.20│
│管理费用 │ 1902.65│ 5161.86│ 3588.90│ 2524.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9.18│ 5173.81│ 6002.27│ 4276.26│
│营业外收入 │ 64.65│ 704.57│ 1.12│ 7.37│
│营业外支出 │ 0.01│ 5.52│ 0.10│ 0.10│
│利润总额 │ 73.82│ 5872.86│ 6003.29│ 4283.54│
│所得税 │ -39.24│ 209.34│ 212.15│ 313.27│
│净利润 │ 113.06│ 5663.52│ 5791.14│ 3970.26│
│归属母公司净利润 │ 296.53│ 6000.67│ 6015.44│ 4140.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61099.83│ 323384.28│ 282680.56│ 117698.02│
│营业成本 │ 59146.95│ 299375.82│ 255000.58│ 105770.42│
│营业税金及附加 │ 209.26│ 869.01│ 583.84│ 266.40│
│销售费用 │ 195.20│ 1147.61│ 1179.30│ 567.64│
│财务费用 │ 1414.47│ 4925.03│ 1975.70│ 696.30│
│管理费用 │ 1292.92│ 4223.59│ 4574.21│ 2121.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1549.48│ 6955.98│ 11322.01│ 5858.72│
│营业外收入 │ 0.62│ 12.34│ 56.36│ 3.68│
│营业外支出 │ 0.09│ 17.13│ 89.54│ 37.46│
│利润总额 │ 1550.01│ 6951.19│ 11288.83│ 5824.93│
│所得税 │ 218.23│ -2417.46│ 786.23│ 909.46│
│净利润 │ 1331.78│ 9368.65│ 10502.61│ 4915.47│
│归属母公司净利润 │ 1404.15│ 9232.86│ 10453.13│ 4926.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42277.93│ 260085.41│ 179960.29│ 144770.42│
│经营活动现金流出 │ 44599.83│ 224971.11│ 177719.92│ 122389.51│
│经营活动现金流量净额│ -2321.90│ 35114.30│ 2240.37│ 22380.91│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│资本性支出 │ 1709.98│ 2554.00│ 2621.02│ 2083.83│
│投资活动现金流出 │ 1709.98│ 2554.00│ 2621.02│ 2083.83│
│投资活动现金流量净额│ -1709.98│ -2554.00│ -2621.02│ -2083.83│
│筹资活动现金流入 │ 5399.43│ 69847.15│ 52505.16│ 17888.10│
│筹资活动现金流出 │ 11380.33│ 87251.77│ 39602.63│ 21165.57│
│筹资活动现金流量净额│ -5980.90│ -17404.63│ 12902.53│ -3277.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -0.74│ -0.04│ -0.04│
│现金及等价物净增加额│ -10012.78│ 15154.94│ 12521.85│ 17019.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64993.85│ 345909.56│ 162326.59│ 60481.61│
│经营活动现金流出 │ 57835.74│ 344172.51│ 173236.73│ 69392.34│
│经营活动现金流量净额│ 7158.11│ 1737.04│ -10910.13│ -8910.72│
│投资活动现金流入 │ 3.36│ 159.02│ 7.65│ ---│
│资本性支出 │ 2364.83│ 11827.18│ 19265.37│ 11397.30│
│投资活动现金流出 │ 2364.83│ 11827.18│ 19265.37│ 11397.30│
│投资活动现金流量净额│ -2361.46│ -11668.16│ -19257.72│ -11397.30│
│筹资活动现金流入 │ 9300.86│ 125261.61│ 70166.69│ 39194.75│
│筹资活动现金流出 │ 12860.98│ 109837.53│ 43271.92│ 21467.25│
│筹资活动现金流量净额│ -3560.12│ 15424.08│ 26894.77│ 17727.50│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -0.23│ 0.22│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 1236.53│ 5492.73│ -3272.87│ -2580.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61099.83│ 25.89│ 1404.15│ 23.40│
│二季报 │ 59435.85│ 25.19│ 2736.58│ 45.60│
│三季报 │ 56909.59│ 24.12│ 1874.71│ 31.24│
│四季报 │ 58543.33│ 24.81│ -14.77│ -0.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 97804.93│ 30.24│ 2680.72│ 29.03│
│二季报 │ 73842.91│ 22.83│ 4162.01│ 45.08│
│三季报 │ 84401.32│ 26.10│ 1838.21│ 19.91│
│四季报 │ 67335.12│ 20.82│ 551.91│ 5.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性
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