财务分析☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3876.97│ 7494.83│ 10091.18│ 11356.92│ 10462.95│ 9670.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9950.16│ 11356.92│ 10468.42│ ---│
│净利润增长率(%) │ -39.19│ -24.68│ -11.15│ 8.49│ 8.20│ 43.15│
│扣非净利润(万) │ 2768.56│ 6442.44│ 8452.65│ 9540.67│ 8571.56│ 8832.27│
│营业总收(未调整:万) │ 191541.69│ 178783.27│ 140893.71│ 120170.23│ 107882.66│ 98064.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 141594.56│ 120170.23│ 107882.66│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 51.64│ 26.26│ 17.25│ 11.39│ 10.01│ 36.45│
│加权净资产收益率(%) │ 2.13│ 5.54│ 7.93│ 15.28│ 35.24│ 48.21│
│资产负债比率(%) │ 44.34│ 50.27│ 40.53│ 37.28│ 64.49│ 67.27│
│净利润现金含量(%) │ -150.00│ 41.82│ 80.29│ 150.11│ 103.89│ 72.98│
│基本每股收益(元) │ 0.4030│ 0.8100│ 1.0800│ 1.4500│ 1.5172│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2722│ 0.7000│ 0.9200│ 1.2100│ 1.2400│ 1.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3812│ 0.8147│ 1.0969│ 1.2344│ 1.5164│ 1.4015│
│每股资本公积金(元) │ 18.8773│ 9.6516│ 9.4103│ 9.3645│ 0.6960│ 0.6960│
│每股未分配利润(元) │ 3.1779│ 3.6023│ 3.2847│ 2.8144│ 2.9456│ 1.5817│
│每股净资产(元) │ 23.5490│ 14.8124│ 14.2617│ 13.6235│ 5.0600│ 3.5500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5718│ 0.3407│ 0.8807│ 1.8530│ 1.5800│ 1.0200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3876.97│ 3090.09│ 1562.86│ 7494.83│ 6375.46│ 4686.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6375.46│ 4686.13│
│净利润增长率(%) │ -39.19│ -34.06│ -15.15│ -24.68│ -7.18│ 2.54│
│扣非净利润(万) │ 2768.56│ 2487.91│ 1301.22│ 6442.44│ 5637.96│ 4129.25│
│营业总收(未调整:万) │ 191541.69│ 118636.91│ 53235.19│ 178783.27│ 126311.24│ 80530.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 126311.24│ 80530.12│
│总营收同比增长率(%) │ 51.64│ 47.32│ 37.69│ 26.26│ 32.39│ 35.79│
│加权净资产收益率(%) │ 2.13│ 2.00│ 1.14│ 5.54│ 4.77│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 44.34│ 40.23│ 49.99│ 50.27│ 44.94│ 42.28│
│净利润现金含量(%) │ -150.00│ 313.25│ 736.83│ 41.82│ -76.43│ -124.20│
│基本每股收益(元) │ 0.4030│ 0.3302│ 0.1699│ 0.8100│ 0.6930│ 0.5094│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2722│ 0.2659│ 0.1414│ 0.7000│ 0.6128│ 0.4485│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3812│ 0.3047│ 0.1699│ 0.8147│ 0.6930│ 0.5094│
│每股资本公积金(元) │ 18.8773│ 18.9291│ 9.7534│ 9.6516│ 9.4817│ 9.4688│
│每股未分配利润(元) │ 3.1779│ 3.2098│ 3.7722│ 3.6023│ 3.4806│ 3.2970│
│每股净资产(元) │ 23.5490│ 23.6363│ 15.0786│ 14.8124│ 14.5256│ 14.3366│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5718│ 0.9545│ 1.2517│ 0.3407│ -0.5296│ -0.6326│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.52│ 2.07│ 2.51│ 1.34│ 1.25│
│速动比率 │ 1.34│ 1.09│ 1.75│ 2.21│ 0.89│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 44.34│ 50.27│ 40.53│ 37.28│ 64.49│ 67.27│
│产权比率 │ 0.83│ 1.09│ 0.68│ 0.59│ 1.82│ 2.06│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.02│ 0.10│ 0.25│ 0.18│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 2.07│ 1.50│ 1.52│ 1.74│ 1.87│
│速动比率 │ 1.34│ 1.58│ 1.10│ 1.09│ 1.31│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 44.34│ 40.23│ 49.99│ 50.27│ 44.94│ 42.28│
│产权比率 │ 0.83│ 0.70│ 1.07│ 1.09│ 0.88│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.06│ 0.08│ 0.02│ -0.05│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.61│ 4.33│ 4.10│ 4.41│ 4.65│ 4.63│
│存货周转率 │ 1.97│ 3.33│ 4.69│ 3.88│ 3.83│ 5.03│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.93│ 0.81│ 0.95│ 1.57│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 3.71│ 4.09│ 12.28│ 12.12│ 11.21│ 10.52│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.67│ 0.67│ 0.81│ 1.25│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.61│ 2.49│ 1.19│ 4.33│ 3.14│ 2.14│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.44│ 0.76│ 3.33│ 2.77│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.26│ 0.93│ 0.71│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 3.71│ 2.35│ 1.09│ 4.09│ 3.04│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.18│ 0.67│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.62│ 5.50│ 7.69│ 9.06│ 29.96│ 39.53│
│销售毛利率 │ 15.78│ 20.14│ 20.93│ 22.96│ 22.10│ 22.17│
│营业利润率 │ 2.15│ 4.05│ 7.16│ 9.17│ 9.72│ 10.29│
│销售净利率 │ 2.07│ 4.13│ 7.16│ 9.45│ 9.70│ 9.86│
│总资产净利率 │ 1.06│ 2.76│ 4.80│ 7.61│ 12.09│ 13.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 1.29│ 1.13│ 5.50│ 4.77│ 3.55│
│销售毛利率 │ 15.78│ 17.19│ 17.82│ 20.14│ 20.97│ 20.71│
│营业利润率 │ 2.15│ 2.68│ 3.01│ 4.05│ 5.44│ 5.87│
│销售净利率 │ 2.07│ 2.60│ 2.84│ 4.13│ 5.06│ 5.80│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.86│ 0.51│ 2.76│ 2.55│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.64│ 26.26│ 17.25│ 11.39│ 10.01│ 36.45│
│营业利润增长率 │ -40.24│ -23.73│ -8.42│ 5.05│ 3.94│ 36.16│
│净利润增长率 │ -39.19│ -24.68│ -11.15│ 8.49│ 8.20│ 43.15│
│净资产增长率 │ 75.75│ 1.85│ 4.69│ 258.84│ 42.77│ 54.56│
│总资产增长率 │ 52.87│ 23.48│ 10.41│ 102.58│ 31.58│ 7.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.64│ 47.32│ 37.69│ 26.26│ 32.39│ 35.79│
│营业利润增长率 │ -40.24│ -32.60│ -13.88│ -23.73│ 4.36│ 6.68│
│净利润增长率 │ -39.19│ -34.06│ -15.15│ -24.68│ -7.18│ 2.54│
│净资产增长率 │ 75.75│ 75.90│ 1.80│ 1.85│ -0.13│ -1.43│
│总资产增长率 │ 52.87│ 41.85│ 1.06│ 23.48│ 9.63│ 3.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │订单取得增加，收│ 191541.69│ 126311.24│ 51.64│
│ │入实现增加 │ │ │ │
│营业成本 │订单增加成本同步│ 161313.85│ 99820.48│ 61.60│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售规模扩大 │ 2512.61│ 1893.79│ 32.68│
│研发费用 │研发投入扩大 │ 18629.33│ 14499.29│ 28.48│
│财务费用 │汇兑损益的影响 │ -541.55│ -316.77│ -70.96│
│投资收益 │投理理财收益增加│ 972.56│ 573.55│ 69.57│
│公允价值变动│投理理财公允价值│ 70.32│ 24.31│ 189.23│
│收益 │变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -1061.38│ 138.18│ -868.13│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -2194.31│ -1059.67│ -107.07│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废净残│ 17.02│ 101.55│ -83.24│
│ │值的减少 │ │ │ │
│所得税费用 │所得税计提的影响│ 135.93│ 397.03│ -65.76│
│货币资金 │定增货币资金增加│ 130553.95│ 76716.06│ 70.18│
│交易性金融资│未到期的结构性存│ 30798.03│ 1514.79│ 1933.16│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │期末库存票据增加│ 1347.54│ 334.96│ 302.30│
│应收款项 │销售额增加应收账│ 62342.20│ 43907.61│ 41.98│
│ │款余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│重分类应收款项融│ 8654.39│ 16942.08│ -48.92│
│ │资余额减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付采购款│ 5433.64│ 782.25│ 594.62│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │垫付的五险一金及│ 1085.40│ 499.30│ 117.38│
│ │尚未到账的出口退│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│存货 │本期订单增加备货│ 105141.49│ 58996.19│ 78.22│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 13833.43│ 9152.94│ 51.14│
│ │税增加 │ │ │ │
│无形资产 │外购的软件增加 │ 4986.07│ 3763.09│ 32.50│
│其他非流动资│预付购买设备、软│ 626.59│ 7445.44│ -91.58│
│产 │件款项重分类减少│ │ │ │
│短期借款 │未到期的信用一般│ 616.65│ 0.00│ ---│
│ │的银行承兑汇票贴│ │ │ │
│ │现重分类 │ │ │ │
│应付票据 │本期末支付的银行│ 65992.75│ 39265.73│ 68.07│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内的长期应│ 1408.79│ 2427.41│ -41.96│
│非流动负债 │付款重分类减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末已背书或贴│ 203.39│ 69.03│ 194.64│
│ │现不终止确认的应│ │ │ │
│ │收票据增加 │ │ │ │
│资本公积 │定增资本公积增加│ 191991.02│ 88794.74│ 116.22│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -209.00│ -116.69│ -79.10│
│ │差额 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │定增货币资金增加│ 173405.89│ 76716.06│ 126.04│
│应收款项 │定增总资产增加 │ 51254.53│ 43907.61│ 16.73│
│存货 │定增总资产增加 │ 77211.57│ 58996.19│ 30.88│
│固定资产 │定增总资产增加 │ 53086.10│ 47999.28│ 10.60│
│在建工程 │定增总资产增加 │ 19214.67│ 14363.37│ 33.78│
│使用权资产 │定增总资产增加 │ 3294.64│ 3717.94│ -11.39│
│合同负债 │订单增加预收账款│ 1299.94│ 826.12│ 57.36│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │定增总资产增加 │ 4930.00│ 4829.42│ 2.08│
│租赁负债 │定增总资产增加及│ 2985.17│ 3363.85│ -11.26│
│ │剩余租期减少 │ │ │ │
│应付账款 │定增总资产增加及│ 100727.35│ 90810.11│ 10.92│
│ │订单增加经营性采│ │ │ │
│ │购应付账款增加 │ │ │ │
│应付票据 │定增总资产增加 │ 50034.42│ 39265.73│ 27.43│
│营业收入 │订单增加 │ 118636.91│ 80530.12│ 47.32│
│营业成本 │订单增加成本同步│ 98237.76│ 63853.23│ 53.85│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售规模扩大 │ 1624.57│ 1156.28│ 40.50│
│管理费用 │企业规模扩大 │ 2551.81│ 2289.73│ 11.45│
│财务费用 │利息收入和汇兑损│ -245.43│ -406.65│ 39.65│
│ │益的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │计提所得税费用 │ 88.78│ 4.24│ 1994.62│
│研发投入 │公司持续加大研发│ 12319.04│ 10345.21│ 19.08│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 9679.79│ -5820.29│ 266.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│利用闲置资金进行│ -2738.07│ -4943.68│ 44.61│
│的现金流量净│现金管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│定向增发 │ 103146.45│ -5236.37│ 2069.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│定向增发 │ 109982.11│ -15910.86│ 791.24│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130553.95│ 76716.06│ 88066.00│ 50418.32│ 19790.13│ 11361.60│
│存货 │ 105141.49│ 58996.19│ 26675.38│ 20861.74│ 26867.07│ 16992.95│
│应收票据及应收账款 │ 63689.74│ 44242.57│ 39346.09│ 36334.62│ 27607.07│ 26368.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5433.64│ 782.25│ 1216.20│ 512.49│ 85.64│ 18.82│
│其他应收款 │ 1085.40│ 499.30│ 1107.88│ 433.91│ 616.20│ 127.58│
│流动资产合计 │ 359190.06│ 208846.17│ 171878.73│ 174614.15│ 79521.94│ 57747.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 6848.88│ 6254.31│ 3938.13│ 3150.46│
│固定资产净额 │ 55365.52│ 47999.28│ 13090.38│ 9853.51│ 9980.64│ 9260.58│
│在建工程 │ 18371.85│ 14363.37│ 5859.08│ 2634.65│ 1587.98│ 433.88│
│无形资产 │ 4986.07│ 3763.09│ 934.76│ 264.00│ 325.89│ 499.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 91776.82│ 86145.79│ 48741.13│ 25213.33│ 18821.30│ 16995.07│
│资产总计 │ 450966.88│ 294991.96│ 220619.85│ 199827.48│ 98343.23│ 74743.04│
│应付票据及应付账款 │ 181836.34│ 130075.83│ 77908.62│ 61109.01│ 51969.70│ 38815.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 822.20│ 826.12│ 441.66│ 709.99│ 388.76│ 449.13│
│流动负债 │ 190096.54│ 137777.14│ 83020.72│ 69493.02│ 59289.51│ 46335.60│
│长期借款 │ 4495.00│ 4829.42│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9846.76│ 10514.52│ 6391.09│ 4998.62│ 4129.09│ 3945.75│
│负债合计 │ 199943.30│ 148291.66│ 89411.81│ 74491.64│ 63418.60│ 50281.35│
│实收资本 │ 10145.89│ 9200.00│ 9200.00│ 9200.00│ 6900.00│ 6900.00│
│资本公积金 │ 191991.02│ 88794.74│ 86574.71│ 86153.02│ 4802.11│ 4802.11│
│盈余公积 │ 5255.19│ 5255.19│ 5255.19│ 4090.87│ 2898.09│ 1845.58│
│未分配利润 │ 32320.97│ 33141.04│ 30218.90│ 25892.04│ 20324.44│ 10914.00│
│少数股东权益 │ 11519.51│ 10426.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 239504.07│ 136274.28│ 131208.04│ 125335.84│ 34924.64│ 24461.69│
│股东权益合计 │ 251023.58│ 146700.30│ 131208.04│ 125335.84│ 34924.64│ 24461.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130553.95│ 173405.89│ 73067.92│ 76716.06│ 57139.61│ 75659.22│
│存货 │ 105141.49│ 77211.57│ 55708.17│ 58996.19│ 45378.39│ 38353.77│
│应收票据及应收账款 │ 63689.74│ 51281.50│ 45395.35│ 44242.57│ 42163.95│ 37824.83│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5433.64│ 1926.32│ 1031.04│ 782.25│ 1806.63│ 3672.34│
│其他应收款 │ 1085.40│ 523.54│ 859.28│ 499.30│ 782.80│ 921.02│
│流动资产合计 │ 359190.06│ 326516.12│ 208226.02│ 208846.17│ 183646.70│ 170896.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55365.52│ 53086.10│ 49657.49│ 47999.28│ 43643.27│ 43217.53│
│在建工程 │ 18371.85│ 19214.67│ 20196.77│ 14363.37│ 9410.45│ 6931.78│
│无形资产 │ 4986.07│ 4616.14│ 4265.83│ 3763.09│ 3406.82│ 3056.26│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 91776.82│ 91931.42│ 89883.23│ 86145.79│ 78241.59│ 75834.05│
│资产总计 │ 450966.88│ 418447.53│ 298109.24│ 294991.96│ 261888.29│ 246730.45│
│应付票据及应付账款 │ 181836.34│ 150761.77│ 126676.78│ 130075.83│ 99808.53│ 86282.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 822.20│ 1299.94│ 982.02│ 826.12│ 1402.58│ 1086.78│
│流动负债 │ 190096.54│ 158042.16│ 138660.03│ 137777.14│ 105379.23│ 91614.54│
│长期借款 │ 4495.00│ 4930.00│ 4930.00│ 4829.42│ 6770.13│ 6930.88│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9846.76│ 10285.72│ 10351.48│ 10514.52│ 12312.08│ 12693.15│
│负债合计 │ 199943.30│ 168327.87│ 149011.51│ 148291.66│ 117691.31│ 104307.70│
│实收资本 │ 10145.89│ 10141.27│ 9200.00│ 9200.00│ 9200.00│ 9200.00│
│资本公积金 │ 191991.02│ 191964.79│ 89731.19│ 88794.74│ 87231.87│ 87113.36│
│盈余公积 │ 5255.19│ 5255.19│ 5255.19│ 5255.19│ 5255.19│ 5255.19│
│未分配利润 │ 32320.97│ 32551.13│ 34703.90│ 33141.04│ 32021.67│ 30332.34│
│少数股东权益 │ 11519.51│ 10417.12│ 10374.71│ 10426.02│ 10561.62│ 10526.30│
│归属母公司权益 │ 239504.07│ 239702.53│ 138723.02│ 136274.28│ 133635.36│ 131896.44│
│股东权益合计 │ 251023.58│ 250119.66│ 149097.73│ 146700.30│ 144196.98│ 142422.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191541.69│ 178783.27│ 140893.71│ 120170.23│ 107882.66│ 98064.04│
│营业总成本 │ 185964.72│ 170608.18│ 130808.98│ 110614.61│ 98730.68│ 88896.78│
│营业税金及附加 │ 428.30│ 782.75│ 567.18│ 579.00│ 279.90│ 359.68│
│销售费用 │ 2512.61│ 2667.69│ 2223.68│ 2366.84│ 1807.30│ 1883.51│
│财务费用 │ -541.55│ -466.94│ -421.56│ -88.60│ 799.88│ 414.38│
│管理费用 │ 3622.18│ 4690.05│ 3028.04│ 2544.80│ 2078.24│ 1941.48│
│资产减值损失 │ -2194.31│ -2101.03│ -814.90│ -676.90│ -643.54│ 11.99│
│公允价值变动净收益 │ 70.32│ 0.00│ 27.33│ 267.72│ -11.06│ 5.46│
│投资收益 │ 972.56│ 744.27│ 822.03│ 410.59│ 510.10│ 454.21│
│营业利润 │ 4110.03│ 7241.83│ 10090.74│ 11018.42│ 10488.64│ 10091.00│
│营业外收入 │ 13.38│ 17.48│ 5.81│ 4.25│ 0.25│ 5.63│
│营业外支出 │ 17.02│ 105.31│ 11.37│ 12.64│ -26.16│ 48.70│
│利润总额 │ 4106.39│ 7154.00│ 10085.18│ 11010.03│ 10515.04│ 10047.93│
│所得税 │ 135.93│ -225.95│ -6.00│ -346.89│ 52.10│ 377.77│
│净利润 │ 3970.46│ 7379.96│ 10091.18│ 11356.92│ 10462.95│ 9670.16│
│归属母公司净利润 │ 3876.97│ 7494.83│ 10091.18│ 11356.92│ 10462.95│ 9670.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191541.69│ 118636.91│ 53235.19│ 178783.27│ 126311.24│ 80530.12│
│营业总成本 │ 185964.72│ 114145.78│ 50987.04│ 170608.18│ 119826.46│ 76438.98│
│营业税金及附加 │ 428.30│ 194.99│ 111.04│ 782.75│ 392.57│ 263.24│
│销售费用 │ 2512.61│ 1624.57│ 667.67│ 2667.69│ 1893.79│ 1156.28│
│财务费用 │ -541.55│ -245.43│ -54.19│ -466.94│ -316.77│ -406.65│
│管理费用 │ 3622.18│ 2551.81│ 1084.53│ 4690.05│ 3537.11│ 2289.73│
│资产减值损失 │ -2194.31│ -2045.19│ -858.52│ -2101.03│ -1059.67│ -573.99│
│公允价值变动净收益 │ 70.32│ 0.00│ 28.66│ 0.00│ 24.31│ 6.16│
│投资收益 │ 972.56│ 506.11│ 189.41│ 744.27│ 573.55│ 418.03│
│营业利润 │ 4110.03│ 3184.90│ 1602.26│ 7241.83│ 6877.50│ 4725.04│
│营业外收入 │ 13.38│ 0.60│ 0.60│ 17.48│ 17.25│ 10.05│
│营业外支出 │ 17.02│ 15.52│ 1.06│ 105.31│ 101.55│ 59.33│
│利润总额 │ 4106.39│ 3169.98│ 1601.80│ 7154.00│ 6793.21│ 4675.76│
│所得税 │ 135.93│ 88.78│ 90.25│ -225.95│ 397.03│ 4.24│
│净利润 │ 3970.46│ 3081.20│ 1511.55│ 7379.96│ 6396.18│ 4671.52│
│归属母公司净利润 │ 3876.97│ 3090.09│ 1562.86│ 7494.83│ 6375.46│ 4686.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 200501.06│ 169266.09│ 148309.99│ 108648.55│ 96885.82│ 75176.31│
│经营活动现金流出 │ 206316.52│ 166131.81│ 140207.29│ 91600.51│ 86015.36│ 68119.18│
│经营活动现金流量净额│ -5815.46│ 3134.28│ 8102.71│ 17048.03│ 10870.47│ 7057.13│
│投资活动现金流入 │ 534690.56│ 475801.86│ 398792.30│ 62601.75│ 149.97│ 133.07│
│投资活动现金流出 │ 570705.37│ 491053.03│ 369486.90│ 130871.62│ 4963.66│ 5134.35│
│投资活动现金流量净额│ -36014.82│ -15251.18│ 29305.40│ -68269.87│ -4813.68│ -5001.28│
│筹资活动现金流入 │ 144104.45│ 12704.42│ 340.55│ 87894.36│ 1500.00│ 2490.00│
│筹资活动现金流出 │ 35143.82│ 6507.34│ 7362.36│ 8715.43│ 3508.13│ 9014.17│
│筹资活动现金流量净额│ 108960.63│ 6197.08│ -7021.81│ 79178.93│ -2008.13│ -6524.17│
│汇率变动对现金的影响│ -0.17│ -94.91│ -151.42│ 20.91│ 21.46│ -82.45│
│现金及等价物净增加额│ 67130.17│ -6014.73│ 30234.88│ 27978.01│ 4070.11│ -4550.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 200501.06│ 129966.22│ 62929.09│ 169266.09│ 128846.53│ 83563.74│
│经营活动现金流出 │ 206316.52│ 120286.43│ 51413.48│ 166131.81│ 133719.28│ 89384.03│
│经营活动现金流量净额│ -5815.46│ 9679.79│ 11515.61│ 3134.28│ -4872.75│ -5820.29│
│投资活动现金流入 │ 534690.56│ 270119.90│ 114856.38│ 475801.86│ 372741.75│ 247990.45│
│投资活动现金流出 │ 570705.37│ 272857.97│ 124008.75│ 491053.03│ 402993.68│ 252934.13│
│投资活动现金流量净额│ -36014.82│ -2738.07│ -9152.38│ -15251.18│ -30251.93│ -4943.68│
│筹资活动现金流入 │ 144104.45│ 126565.29│ 15945.56│ 12704.42│ 60.00│ 60.00│
│筹资活动现金流出 │ 35143.82│ 23418.83│ 8685.42│ 6507.34│ 5777.39│ 5296.37│
│筹资活动现金流量净额│ 108960.63│ 103146.45│ 7260.14│ 6197.08│ -5717.39│ -5236.37│
│汇率变动对现金的影响│ -0.17│ -106.06│ -74.16│ -94.91│ -7.04│ 89.48│
│现金及等价物净增加额│ 67130.17│ 109982.11│ 9549.21│ -6014.73│ -40849.11│ -15910.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38661.94│ 21.63│ 1841.82│ 24.57│
│二季报 │ 41868.17│ 23.42│ 2844.31│ 37.95│
│三季报 │ 45781.13│ 25.61│ 1689.34│ 22.54│
│四季报 │ 52472.02│ 29.35│ 1119.37│ 14.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28479.11│ 20.21│ 1809.08│ 17.93│
│二季报 │ 30645.49│ 21.75│ 2889.02│ 28.63│
│三季报 │ 35921.33│ 25.50│ 2306.18│ 22.85│
│四季报 │ 45847.78│ 32.54│ 3086.90│ 30.59│
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