财务分析☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1809.08│ 11356.92│ 6913.30│ 4558.48│
│净利润增长率(%) │ 19.09│ 8.49│ 1.09│ -10.49│
│扣非净利润(万) │ 1560.15│ 9540.67│ 6027.70│ 3887.37│
│营业总收入(万元) │ 28479.11│ 120170.23│ 83715.17│ 51512.45│
│总营收同比增长率(%) │ 16.58│ 11.39│ 8.79│ 2.99│
│加权净资产收益率(%) │ 1.43│ 15.28│ 10.43│ 12.25│
│资产负债比率(%) │ 34.39│ 37.28│ 31.91│ 29.52│
│净利润现金含量(%) │ -518.22│ 150.11│ 118.19│ -11.94│
│基本每股收益(元) │ 0.1966│ 1.4452│ 0.9017│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1696│ 1.2100│ 0.6552│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1966│ 1.2344│ 0.7514│ 0.4955│
│每股资本公积金(元) │ 9.3645│ 9.3645│ 9.3645│ 9.3645│
│每股未分配利润(元) │ 3.0110│ 2.8144│ 2.4610│ 2.7049│
│每股净资产(元) │ 13.8200│ 13.6235│ 13.1405│ 13.3844│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0190│ 1.8530│ 0.8881│ -0.0592│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1519.08│ 10462.95│ 5092.84│ 9670.16│
│归母净利(调整后:万) │ 1519.08│ 10468.42│ 5092.84│ ---│
│净利润增长率(%) │ -4.33│ 8.20│ 3.80│ 43.15│
│扣非净利润(万) │ 1277.70│ 8571.56│ 4121.22│ 8832.27│
│营业总收(未调整:万) │ 24429.75│ 107882.66│ 50018.98│ 98064.04│
│营业总收(调整后:万) │ 24429.75│ 107882.66│ 50018.98│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 4.23│ 10.01│ 11.37│ 36.45│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 35.24│ 18.86│ 48.21│
│资产负债比率(%) │ 60.36│ 64.49│ 64.05│ 67.27│
│净利润现金含量(%) │ 157.65│ 103.89│ 124.79│ 72.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2202│ 1.5200│ 0.7400│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1852│ 1.2400│ 0.6000│ 1.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2202│ 1.5164│ 0.7381│ 1.4015│
│每股资本公积金(元) │ 0.6960│ 0.6960│ 0.6960│ 0.6960│
│每股未分配利润(元) │ 3.1657│ 2.9456│ 2.3198│ 1.5817│
│每股净资产(元) │ 5.2817│ 5.0600│ 4.2800│ 3.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3471│ 1.5800│ 0.9300│ 1.0200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.51│ 2.98│ 3.25│
│速动比率 │ 2.38│ 2.21│ 2.62│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 34.39│ 37.28│ 31.91│ 29.52│
│产权比率 │ 0.52│ 0.59│ 0.47│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -15.13│ 24.53│ 15.61│ -1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.34│ 1.34│ 1.25│
│速动比率 │ 1.00│ 0.89│ 0.89│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 60.36│ 64.49│ 64.05│ 67.27│
│产权比率 │ 1.52│ 1.82│ 1.78│ 2.06│
│现金流比率%-短期债务│ 4.69│ 18.34│ 13.06│ 15.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 4.41│ 3.34│ 2.29│
│存货周转率 │ 1.08│ 3.88│ 2.81│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.95│ 0.71│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 12.12│ 8.80│ 5.35│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.81│ 0.61│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 4.65│ 2.30│ 4.63│
│存货周转率 │ 0.81│ 3.83│ 2.01│ 5.03│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.57│ 0.81│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 2.49│ 11.21│ 5.34│ 10.52│
│总资产周转率 │ 0.26│ 1.25│ 0.64│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 9.06│ 5.72│ 3.70│
│销售毛利率 │ 21.76│ 22.96│ 22.72│ 22.54│
│营业利润率 │ 6.37│ 9.17│ 8.27│ 8.77│
│销售净利率 │ 6.35│ 9.45│ 8.26│ 8.85│
│总资产净利率 │ 0.92│ 7.61│ 5.01│ 3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.17│ 29.96│ 17.23│ 39.53│
│销售毛利率 │ 21.72│ 22.10│ 21.88│ 22.17│
│营业利润率 │ 7.15│ 9.72│ 10.33│ 10.29│
│销售净利率 │ 6.22│ 9.70│ 10.18│ 9.86│
│总资产净利率 │ 1.60│ 12.09│ 6.49│ 13.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.58│ 11.39│ 8.79│ 2.99│
│营业利润增长率 │ 3.85│ 5.05│ 2.11│ -12.55│
│净利润增长率 │ 19.09│ 8.49│ 1.09│ -10.49│
│净资产增长率 │ 1.44│ 258.84│ 246.12│ 252.54│
│总资产增长率 │ -3.03│ 102.58│ 79.99│ 77.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.23│ 10.01│ 11.37│ 36.45│
│营业利润增长率 │ -7.42│ 3.94│ -3.01│ 36.16│
│净利润增长率 │ -4.33│ 8.20│ 3.80│ 43.15│
│净资产增长率 │ 4.35│ 42.77│ 20.82│ 54.56│
│总资产增长率 │ -6.52│ 31.58│ 9.98│ 7.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售规模增加 │ 2366.84│ 1807.30│ 30.96│
│管理费用 │公司规模扩大、管│ 2544.80│ 2078.24│ 22.45│
│ │理人员增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响减少│ -88.60│ 799.88│ -111.08│
│研发费用 │公司持续加大对研│ 12636.60│ 9727.65│ 29.90│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 108648.55│ 96885.82│ 12.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 91600.51│ 86015.36│ 6.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增加，收│ 17048.03│ 10870.47│ 56.83│
│的现金流量净│到客户货款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 62601.75│ 149.97│ 41641.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 130871.62│ 4963.66│ 2536.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│利用闲置募集资金│ -68269.87│ -4813.68│ -1318.25│
│的现金流量净│进行现金管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 87894.36│ 1500.00│ 5759.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8715.43│ 3508.13│ 148.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年收到首次公│ 79178.93│ -2008.13│ 4042.92│
│的现金流量净│开发行募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 27978.01│ 4070.11│ 587.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │收到首次公开发行│ 50418.32│ 19790.13│ 154.77│
│ │募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │销售规模增加 │ 30502.93│ 23945.12│ 27.39│
│存货 │存货策略落实，备│ 20861.74│ 26867.07│ -22.35│
│ │货减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 6254.31│ 3938.13│ 58.81│
│固定资产 │--- │ 9853.51│ 9980.64│ -1.27│
│在建工程 │--- │ 2634.65│ 1587.98│ 65.91│
│使用权资产 │--- │ 2195.22│ 1868.24│ 17.50│
│短期借款 │--- │ 1990.00│ 1500.00│ 32.67│
│合同负债 │--- │ 709.99│ 388.76│ 82.63│
│租赁负债 │--- │ 1767.11│ 1363.54│ 29.60│
│交易性金融资│利用闲置募集资金│ 62045.05│ 18.32│ 338482.10│
│产 │现金管理 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 2175.08│ 147.84│ 1371.29│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本年货款支付较多│ 46131.27│ 42644.53│ 8.18│
│ │，同时落实存货策│ │ │ │
│ │略，存货减少 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 14977.74│ 9325.16│ 60.62│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │订单取得增加，收│ 83715.17│ 76949.94│ 8.79│
│ │入实现增加 │ │ │ │
│营业总成本 │营业收入增加，成│ 77441.83│ 71424.25│ 8.43│
│ │本相应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │主营业务收入增加│ 405.12│ 230.10│ 76.06│
│销售费用 │主营业务收入增加│ 1565.44│ 1294.53│ 20.93│
│管理费用 │营收增加 │ 1731.42│ 1514.99│ 14.29│
│研发费用 │研发项目增加，相│ 9047.72│ 7133.90│ 26.83│
│ │关费用也同比增加│ │ │ │
│财务费用 │汇率波动产生的汇│ 1.03│ 987.56│ -99.90│
│ │兑损失同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 935.48│ 1200.34│ -22.07│
│投资收益 │上年同期确认了债│ 74.03│ 208.66│ -64.52│
│ │务重组损益 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -1.00│ -7.22│ 86.18│
│收益 │允价值变动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加，计│ -143.67│ 45.68│ -414.50│
│ │提信用减值准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处理损失│ -4.99│ -7.64│ 34.69│
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │计提递延所得税变│ 9.03│ -33.48│ 126.98│
│ │动 │ │ │ │
│货币资金 │募集资金到账 │ 103433.59│ 19790.13│ 422.65│
│预付款项 │本期末预付采购款│ 413.03│ 85.64│ 382.30│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末应收保证金│ 899.08│ 616.20│ 45.91│
│ │等款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 33.50│ 21.11│ 58.70│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末留抵进项税│ 535.33│ 1481.05│ -63.85│
│ │比期初减少 │ │ │ │
│长期股权投资│参股股权投资增加│ 5493.59│ 3938.13│ 39.50│
│在建工程 │本期末待验收的固│ 2988.70│ 1587.98│ 88.21│
│ │定资产增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期末一次性支付│ 24.95│ 19.15│ 30.32│
│ │多年摊销的服务费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期末预付固定资│ 493.16│ 147.84│ 233.59│
│产 │产类采购款项增加│ │ │ │
│短期借款 │本期末银行贷款比│ 1990.00│ 1500.00│ 32.67│
│ │期初增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期营收增加，期│ 188.85│ 142.90│ 32.15│
│ │末应交税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │计提的部分发行费│ 574.31│ 376.51│ 52.54│
│ │，未到支付期 │ │ │ │
│其他流动负债│对信用级别一般的│ 1423.37│ 2536.79│ -43.89│
│ │银行承兑的汇票不│ │ │ │
│ │予终止确认的金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│股本 │IPO发行股本增加 │ 9200.00│ 6900.00│ 33.33│
│资本公积 │IPO发行资本公积 │ 86153.02│ 4802.11│ 1694.07│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44169.19│ 50418.32│ 103433.59│ 103918.96│
│存货 │ 20332.20│ 20861.74│ 19233.69│ 17967.00│
│应收账款 │ 24844.70│ 30502.93│ 26240.99│ 21039.90│
│其他应收款 │ 457.93│ 433.91│ 899.08│ 485.28│
│流动资产合计 │ 167995.31│ 174614.15│ 156081.65│ 152996.54│
│长期股权投资 │ 7139.35│ 6254.31│ 5493.59│ 5508.79│
│固定资产净额 │ 9521.71│ 9853.51│ 9036.52│ 9270.40│
│无形资产 │ 510.47│ 264.00│ 324.50│ 336.56│
│非流动资产合计 │ 25784.02│ 25213.33│ 21463.26│ 21703.14│
│资产总计 │ 193779.33│ 199827.48│ 177544.91│ 174699.68│
│流动负债 │ 61969.88│ 69493.02│ 52336.27│ 47068.43│
│非流动负债 │ 4665.87│ 4998.62│ 4316.33│ 4495.13│
│负债合计 │ 66635.76│ 74491.64│ 56652.60│ 51563.55│
│实收资本 │ 9200.00│ 9200.00│ 9200.00│ 9200.00│
│资本公积金 │ 86153.02│ 86153.02│ 86153.02│ 86153.02│
│盈余公积 │ 4090.87│ 4090.87│ 2898.17│ 2898.17│
│未分配利润 │ 27701.12│ 25892.04│ 22641.12│ 24884.94│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 127143.57│ 125335.84│ 120892.31│ 123136.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18505.72│ 19790.13│ 14093.11│ 11361.60│
│存货 │ 20339.04│ 26867.07│ 21983.10│ 16992.95│
│应收账款 │ 21839.79│ 23945.12│ 20974.87│ 22466.64│
│其他应收款 │ 466.07│ 616.20│ 324.43│ 127.58│
│流动资产合计 │ 71156.45│ 79521.94│ 65133.54│ 57747.96│
│长期股权投资 │ 4729.47│ 3938.13│ 3135.80│ 3150.46│
│固定资产净额 │ 9624.22│ 9980.64│ 9475.44│ 9260.58│
│无形资产 │ 383.95│ 325.89│ 413.12│ 499.74│
│非流动资产合计 │ 20774.92│ 18821.30│ 17067.04│ 16995.07│
│资产总计 │ 91931.37│ 98343.23│ 82200.58│ 74743.04│
│流动负债 │ 51015.01│ 59289.51│ 48646.82│ 46335.60│
│非流动负债 │ 4472.64│ 4129.09│ 3999.23│ 3945.75│
│负债合计 │ 55487.65│ 63418.60│ 52646.05│ 50281.35│
│实收资本 │ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│
│资本公积金 │ 4802.11│ 4802.11│ 4802.11│ 4802.11│
│盈余公积 │ 2898.09│ 2898.09│ 1845.58│ 1845.58│
│未分配利润 │ 21843.52│ 20324.44│ 16006.84│ 10914.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 36443.72│ 34924.64│ 29554.53│ 24461.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28479.11│ 120170.23│ 83715.17│ 51512.45│
│营业成本 │ 22283.39│ 92575.98│ 64691.11│ 39903.47│
│营业税金及附加 │ 117.48│ 579.00│ 405.12│ 379.52│
│销售费用 │ 481.17│ 2366.84│ 1565.44│ 834.79│
│财务费用 │ -159.59│ -88.60│ 1.03│ 59.34│
│管理费用 │ 629.40│ 2544.80│ 1731.42│ 931.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -270.95│ 267.72│ -1.00│ -1.38│
│投资收益 │ 277.65│ 410.59│ 74.03│ 52.59│
│营业利润 │ 1813.02│ 11018.42│ 6920.78│ 4518.49│
│营业外收入 │ 4.80│ 4.25│ 4.25│ 4.20│
│营业外支出 │ 0.23│ 12.64│ 2.70│ 1.54│
│利润总额 │ 1817.59│ 11010.03│ 6922.33│ 4521.15│
│所得税 │ 8.51│ -346.89│ 9.03│ -37.33│
│净利润 │ 1809.08│ 11356.92│ 6913.30│ 4558.48│
│归属母公司净利润 │ 1809.08│ 11356.92│ 6913.30│ 4558.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24429.75│ 107882.66│ 50018.98│ 98064.04│
│营业成本 │ 19123.11│ 84037.71│ 39074.77│ 76319.43│
│营业税金及附加 │ 199.00│ 279.90│ 111.86│ 359.68│
│销售费用 │ 391.11│ 1807.30│ 807.25│ 1883.51│
│财务费用 │ -38.61│ 799.88│ 468.33│ 414.38│
│管理费用 │ 463.43│ 2078.24│ 898.83│ 1941.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.24│ -11.06│ -3.04│ 5.46│
│投资收益 │ 28.52│ 510.10│ 172.25│ 454.21│
│营业利润 │ 1745.75│ 10488.64│ 5166.79│ 10091.00│
│营业外收入 │ 4.20│ 0.25│ ---│ 5.63│
│营业外支出 │ 1.30│ -26.16│ -29.53│ 48.70│
│利润总额 │ 1748.65│ 10515.04│ 5196.32│ 10047.93│
│所得税 │ 229.57│ 52.10│ 103.47│ 377.77│
│净利润 │ 1519.08│ 10462.95│ 5092.84│ 9670.16│
│归属母公司净利润 │ 1519.08│ 10462.95│ 5092.84│ 9670.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23453.04│ 108648.55│ 76361.06│ 45824.24│
│经营活动现金流出 │ 32828.05│ 91600.51│ 68190.36│ 46368.44│
│经营活动现金流量净额│ -9375.01│ 17048.03│ 8170.71│ -544.20│
│投资活动现金流入 │ 62178.17│ 62601.75│ 35.97│ 86.33│
│资本性支出 │ 816.88│ 3712.62│ 2550.40│ 1780.71│
│投资活动现金流出 │ 57101.88│ 130871.62│ 4172.91│ 3403.71│
│投资活动现金流量净额│ 5076.28│ -68269.87│ -4136.94│ -3317.38│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 87894.36│ 87916.40│ 87917.36│
│筹资活动现金流出 │ 1971.49│ 8715.43│ 8359.76│ 1802.17│
│筹资活动现金流量净额│ -1971.49│ 79178.93│ 79556.64│ 86115.19│
│汇率变动对现金的影响│ 21.08│ 20.91│ 53.05│ 103.49│
│现金及等价物净增加额│ -6249.13│ 27978.01│ 83643.46│ 82357.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19339.46│ 96885.82│ 44148.74│ 75176.31│
│经营活动现金流出 │ 16944.60│ 86015.36│ 37793.41│ 68119.18│
│经营活动现金流量净额│ 2394.87│ 10870.47│ 6355.33│ 7057.13│
│投资活动现金流入 │ 37.18│ 149.97│ 75.12│ 133.07│
│资本性支出 │ 1241.18│ 4163.66│ 1535.74│ 2734.35│
│投资活动现金流出 │ 2041.18│ 4963.66│ 1535.74│ 5134.35│
│投资活动现金流量净额│ -2003.99│ -4813.68│ -1460.62│ -5001.28│
│筹资活动现金流入 │ 1990.00│ 1500.00│ 1500.00│ 2490.00│
│筹资活动现金流出 │ 1758.66│ 3508.13│ 1916.78│ 9014.17│
│筹资活动现金流量净额│ 231.34│ -2008.13│ -416.78│ -6524.17│
│汇率变动对现金的影响│ -43.13│ 21.46│ -37.97│ -82.45│
│现金及等价物净增加额│ 579.08│ 4070.11│ 4439.96│ -4550.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24429.75│ 20.33│ 1519.08│ 13.38│
│二季报 │ 27082.70│ 22.54│ 3039.40│ 26.76│
│三季报 │ 32202.72│ 26.80│ 2354.82│ 20.73│
│四季报 │ 36455.06│ 30.34│ 4443.62│ 39.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23439.07│ 21.73│ 1587.81│ 15.18│
│二季报 │ 26579.91│ 24.64│ 3505.03│ 33.50│
│三季报 │ 26930.96│ 24.96│ 1746.24│ 16.69│
│四季报 │ 30932.72│ 28.67│ 3623.87│ 34.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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