财务分析☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1772.20│ 5245.59│ 5457.51│ 5839.75│ 5738.81│ 5299.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5457.51│ 5843.31│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 79.57│ -3.88│ -6.60│ 1.76│ 8.30│ 44.93│
│扣非净利润(万) │ 1649.78│ 5038.51│ 5374.19│ 5156.76│ 5448.18│ 5132.97│
│营业总收(未调整:万) │ 18332.70│ 65613.92│ 43424.77│ 42267.24│ 44887.74│ 29514.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43424.77│ 42267.24│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 93.59│ 51.10│ 2.74│ -5.84│ 52.09│ 8.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 5.17│ 10.39│ 15.37│ 17.26│ 26.45│
│资产负债比率(%) │ 32.21│ 31.66│ 16.29│ 38.05│ 31.91│ 23.17│
│净利润现金含量(%) │ 374.77│ 82.12│ 220.14│ 111.09│ 43.41│ 40.27│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.9100│ 1.2000│ 1.3500│ 1.3300│ 1.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2860│ 0.8700│ 1.1800│ 1.1900│ 1.2600│ 1.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3072│ 0.9094│ 0.9461│ 1.3499│ 1.3266│ 1.2249│
│每股资本公积金(元) │ 11.5445│ 11.5445│ 11.5701│ 3.4310│ 3.4310│ 3.4310│
│每股未分配利润(元) │ 5.0300│ 4.7227│ 4.1961│ 4.4643│ 3.2576│ 2.5372│
│每股净资产(元) │ 18.2321│ 17.9282│ 17.2885│ 9.4600│ 8.1100│ 7.2600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1514│ 0.7468│ 2.0828│ 1.5000│ 0.5800│ 0.4900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1772.20│ 5245.59│ 4171.51│ 2290.63│ 986.92│ 5457.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 986.92│ 5457.51│
│净利润增长率(%) │ 79.57│ -3.88│ 11.07│ -4.04│ -22.92│ -6.60│
│扣非净利润(万) │ 1649.78│ 5038.51│ 3950.07│ 2151.18│ 930.98│ 5374.19│
│营业总收(未调整:万) │ 18332.70│ 65613.92│ 42451.64│ 21649.46│ 9469.67│ 43424.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9469.67│ 43424.77│
│总营收同比增长率(%) │ 93.59│ 51.10│ 31.60│ 11.48│ -4.49│ 2.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 5.17│ 4.13│ 2.28│ 0.98│ 10.39│
│资产负债比率(%) │ 32.21│ 31.66│ 25.35│ 22.68│ 17.58│ 16.29│
│净利润现金含量(%) │ 374.77│ 82.12│ -89.08│ -19.65│ 140.78│ 220.14│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.9100│ 0.7200│ 0.4000│ 0.1700│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2860│ 0.8700│ 0.6848│ 0.3700│ 0.1614│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3072│ 0.9094│ 0.7232│ 0.3971│ 0.1711│ 0.9461│
│每股资本公积金(元) │ 11.5445│ 11.5445│ 11.5429│ 11.5701│ 11.5701│ 11.5701│
│每股未分配利润(元) │ 5.0300│ 4.7227│ 4.6653│ 4.3392│ 4.3672│ 4.1961│
│每股净资产(元) │ 18.2321│ 17.9282│ 17.7305│ 17.4316│ 17.4596│ 17.2885│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1514│ 0.7468│ -0.6442│ -0.0780│ 0.2409│ 2.0828│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 1.92│ 4.39│ 3.16│ 2.46│ 3.49│
│速动比率 │ 1.55│ 1.51│ 3.82│ 2.37│ 1.77│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 32.21│ 31.66│ 16.29│ 38.05│ 31.91│ 23.17│
│产权比率 │ 0.48│ 0.47│ 0.20│ 0.62│ 0.48│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.10│ 0.66│ 0.55│ 0.18│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 1.92│ 2.43│ 2.90│ 3.94│ 4.39│
│速动比率 │ 1.55│ 1.51│ 1.88│ 2.31│ 3.39│ 3.82│
│资产负债比率(%) │ 32.21│ 31.66│ 25.35│ 22.68│ 17.58│ 16.29│
│产权比率 │ 0.48│ 0.47│ 0.34│ 0.29│ 0.21│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.10│ -0.12│ -0.02│ 0.07│ 0.66│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 2.82│ 2.85│ 3.27│ 3.87│ 2.75│
│存货周转率 │ 0.73│ 3.46│ 3.29│ 3.33│ 3.96│ 3.46│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.80│ 0.74│ 1.19│ 1.34│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 2.04│ 3.72│ 3.96│ 5.71│ 6.50│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.48│ 0.47│ 0.71│ 0.96│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 2.82│ 2.02│ 1.34│ 0.59│ 2.85│
│存货周转率 │ 0.73│ 3.46│ 2.29│ 1.21│ 0.68│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.80│ 0.54│ 0.27│ 0.12│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 2.04│ 3.16│ 1.71│ 0.77│ 3.72│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.48│ 0.33│ 0.17│ 0.08│ 0.47│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.69│ 5.07│ 5.47│ 14.27│ 16.36│ 16.87│
│销售毛利率 │ 25.74│ 24.81│ 25.11│ 25.82│ 27.61│ 34.67│
│营业利润率 │ 10.63│ 8.57│ 14.35│ 14.80│ 14.11│ 20.80│
│销售净利率 │ 8.95│ 7.38│ 12.63│ 13.84│ 12.95│ 18.19│
│总资产净利率 │ 1.07│ 3.56│ 5.87│ 9.81│ 12.39│ 15.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.69│ 5.07│ 4.08│ 2.28│ 0.98│ 5.47│
│销售毛利率 │ 25.74│ 24.81│ 25.39│ 25.91│ 24.18│ 25.11│
│营业利润率 │ 10.63│ 8.57│ 10.71│ 10.96│ 11.24│ 14.35│
│销售净利率 │ 8.95│ 7.38│ 9.28│ 9.68│ 9.86│ 12.63│
│总资产净利率 │ 1.07│ 3.56│ 3.06│ 1.68│ 0.77│ 5.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 93.59│ 51.10│ 2.74│ -5.84│ 52.09│ 8.25│
│营业利润增长率 │ 83.11│ -9.79│ -0.40│ -1.23│ 3.20│ 44.93│
│净利润增长率 │ 79.57│ -3.88│ -6.60│ 1.76│ 8.30│ 44.93│
│净资产增长率 │ 1.69│ 3.70│ 143.65│ 16.65│ 11.66│ 84.97│
│总资产增长率 │ 2.68│ 26.90│ 79.00│ 27.95│ 26.05│ 49.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 93.59│ 51.10│ 31.60│ 11.48│ -4.49│ 2.74│
│营业利润增长率 │ 83.11│ -9.79│ 6.90│ -13.44│ -27.64│ -0.40│
│净利润增长率 │ 79.57│ -3.88│ 11.07│ -4.04│ -22.92│ -6.60│
│净资产增长率 │ 1.69│ 3.70│ 2.56│ 0.83│ 0.99│ 143.65│
│总资产增长率 │ 2.68│ 26.90│ 14.73│ 8.84│ 2.19│ 79.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期开拓市场增加│ 2270.61│ 1120.98│ 102.56│
│ │较多职工薪酬、服│ │ │ │
│ │务费及佣金、招待│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│管理费用 │本期增加较多职工│ 2806.42│ 1468.98│ 91.05│
│ │薪酬、中介服务费│ │ │ │
│ │、折旧及摊销 │ │ │ │
│财务费用 │本期费用利息支出│ -287.12│ -532.90│ 46.12│
│ │及汇兑损益增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续发展，研│ 3620.13│ 2314.39│ 56.42│
│ │发项目投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 54847.64│ 43669.06│ 25.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 50539.98│ 31654.95│ 59.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付到期应付│ 4307.65│ 12014.10│ -64.15│
│的现金流量净│票据款较多、备货│ │ │ │
│额 │采购材料增加及新│ │ │ │
│ │增子公司采购 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 56333.04│ 16.17│ 348333.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 81112.29│ 17257.01│ 370.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置长期资产│ -24779.24│ -17240.84│ -43.72│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 21128.40│ 71547.75│ -70.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20170.68│ 34486.95│ -41.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行股票筹集│ 957.72│ 37060.80│ -97.42│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -19600.69│ 31986.49│ -161.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期支付较多长期│ 27338.35│ 43758.27│ -37.52│
│ │资产款 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售增加，对│ 30279.20│ 16257.54│ 86.25│
│ │应应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │本期销售增加，备│ 18115.72│ 10386.63│ 74.41│
│ │货增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期新厂房转固 │ 52431.23│ 11883.43│ 341.21│
│在建工程 │本期新厂房转固 │ 633.72│ 23468.46│ -97.30│
│使用权资产 │本期新增及重新签│ 3406.96│ 1007.75│ 238.08│
│ │订租赁合同 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款 │ 6963.69│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 73.09│ 9.11│ 701.92│
│租赁负债 │本期新增及重新签│ 3063.81│ 531.44│ 476.51│
│ │订租赁合同 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购增加，开│ 14073.08│ 6972.14│ 101.85│
│ │具银行承兑汇票支│ │ │ │
│ │付货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购增加，未│ 18054.21│ 8413.64│ 114.58│
│ │到期货款增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付较多材料│ 25776.37│ 43758.27│ -41.09│
│ │款及长期资产款项│ │ │ │
│交易性金融资│本期结构性存款到│ 2500.00│ 5000.00│ -50.00│
│产 │期收回 │ │ │ │
│应收票据 │本期收入增加，票│ 1711.79│ 1288.15│ 32.89│
│ │据收款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入增加，应│ 25741.54│ 16257.54│ 58.34│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料款│ 486.41│ 157.14│ 209.55│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付租赁保证│ 480.81│ 285.88│ 68.19│
│ │金 │ │ │ │
│存货 │本期备货增加 │ 17217.60│ 10386.63│ 65.77│
│在建工程 │本期工业园建设 │ 32238.89│ 23468.46│ 37.37│
│使用权资产 │本期新增租赁 │ 2760.12│ 1007.75│ 173.89│
│商誉 │本期非同一控制下│ 1708.74│ 166.85│ 924.13│
│ │企业合并 │ │ │ │
│递延所得税资│本期非同一控制下│ 837.26│ 246.54│ 239.61│
│产 │企业合并 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付固定资产│ 5655.46│ 681.25│ 730.15│
│产 │及部分越南土地款│ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 4003.33│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 12817.78│ 6972.14│ 83.84│
│ │汇票尚未到期 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户款项│ 209.10│ 9.11│ 2194.19│
│ │较多 │ │ │ │
│其他应付款 │本期子公司拆借资│ 900.92│ 86.74│ 938.62│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增租赁存在│ 336.37│ 529.83│ -36.51│
│非流动负债 │免租期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁 │ 2353.24│ 531.44│ 342.81│
│递延收益 │本期收到与资产相│ 618.51│ 454.99│ 35.94│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│少数股东权益│本期非同一控制下│ 361.73│ 578.97│ -37.52│
│ │企业合并，被收购│ │ │ │
│ │子公司净资产为负│ │ │ │
│ │数，少数股东权益│ │ │ │
│ │为负数 │ │ │ │
│营业收入 │本期开拓市场 │ 42451.64│ 32257.28│ 31.60│
│税金及附加 │本期进项税较多，│ 26.37│ 56.07│ -52.98│
│ │缴纳附加税减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期开拓市场增加│ 1350.40│ 782.37│ 72.60│
│ │较多职工薪酬、招│ │ │ │
│ │待费及差旅费 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增子公司增│ 1563.25│ 1012.23│ 54.44│
│ │加管理费用 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续发展，研│ 2565.94│ 1685.29│ 52.26│
│ │发项目投入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与收益相│ 87.74│ 125.83│ -30.27│
│ │关的政府补助较少│ │ │ │
│投资收益 │本期取得结构性存│ 134.92│ ---│ ---│
│ │款收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -523.08│ -246.63│ -112.10│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -747.94│ -215.86│ -246.50│
│资产处置收益│本期提前终止使用│ 55.46│ -0.46│ 12215.18│
│ │权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔款 │ 3.51│ 1.72│ 104.17│
│营业外支出 │本期无法收回的押│ 23.37│ 6.42│ 264.16│
│ │金 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付较多材料│ -3715.79│ 7380.64│ -150.35│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期工业园建设增│ -17146.53│ -9753.96│ -75.79│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ 1430.27│ 3575.73│ -60.00│
│的现金流量净│及分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -32.99│ 174.66│ -118.89│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23232.07│ 27338.35│ 43758.27│ 7850.44│ 7750.23│ 10207.00│
│存货 │ 19433.40│ 18115.72│ 10386.63│ 9360.63│ 9483.42│ 6929.84│
│应收票据及应收账款 │ 25059.19│ 31770.46│ 17545.69│ 15488.45│ 14494.00│ 13723.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 503.13│ 151.36│ 157.14│ 34.64│ 170.28│ 460.04│
│其他应收款 │ 736.75│ 716.07│ 285.88│ 327.13│ 225.95│ 112.46│
│流动资产合计 │ 87314.62│ 84625.75│ 80065.52│ 37087.95│ 33993.51│ 32918.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52501.25│ 52431.23│ 11883.43│ 11467.09│ 9904.35│ 5822.85│
│在建工程 │ 451.43│ 633.72│ 23468.46│ 13167.41│ 2362.02│ 145.39│
│无形资产 │ 6115.76│ 6202.57│ 1754.31│ 1762.04│ 1781.71│ 147.56│
│商誉 │ 1712.82│ 1712.82│ 166.85│ 166.85│ 166.85│ 166.85│
│非流动资产合计 │ 68818.16│ 67433.52│ 39758.42│ 29840.27│ 18313.65│ 8579.39│
│资产总计 │ 156132.79│ 152059.27│ 119823.94│ 66928.22│ 52307.16│ 41497.56│
│应付票据及应付账款 │ 31724.38│ 32127.29│ 15385.79│ 9475.65│ 6408.87│ 7232.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 442.93│ 73.09│ 9.11│ 5.24│ 1.01│ 3.25│
│流动负债 │ 43773.58│ 44115.08│ 18243.40│ 11724.06│ 13828.43│ 9434.71│
│长期借款 │ 2700.00│ ---│ ---│ 12112.47│ 1001.14│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6523.94│ 4025.13│ 1279.01│ 13739.66│ 2861.36│ 181.93│
│负债合计 │ 50297.52│ 48140.20│ 19522.42│ 25463.72│ 16689.79│ 9616.65│
│实收资本 │ 5768.13│ 5768.13│ 5768.13│ 4326.10│ 4326.10│ 4326.10│
│资本公积金 │ 66590.20│ 66590.20│ 66737.98│ 14842.90│ 14842.90│ 14842.90│
│盈余公积 │ 3755.69│ 3755.69│ 3012.99│ 2431.97│ 1812.54│ 1266.82│
│未分配利润 │ 29013.58│ 27241.39│ 24203.60│ 19313.02│ 14092.70│ 10976.13│
│少数股东权益 │ 670.27│ 506.60│ 578.97│ 550.58│ 542.61│ 468.60│
│归属母公司权益 │ 105165.00│ 103412.47│ 99722.55│ 40913.93│ 35074.75│ 31412.31│
│股东权益合计 │ 105835.27│ 103919.06│ 100301.53│ 41464.50│ 35617.37│ 31880.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23232.07│ 27338.35│ 25776.37│ 40820.25│ 40969.15│ 43758.27│
│存货 │ 19433.40│ 18115.72│ 17217.60│ 16199.15│ 10778.02│ 10386.63│
│应收票据及应收账款 │ 25059.19│ 31770.46│ 27453.33│ 17648.42│ 17234.11│ 17545.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 503.13│ 151.36│ 486.41│ 291.84│ 190.30│ 157.14│
│其他应收款 │ 736.75│ 716.07│ 480.81│ 302.49│ 384.69│ 285.88│
│流动资产合计 │ 87314.62│ 84625.75│ 76669.79│ 79940.33│ 76930.35│ 80065.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52501.25│ 52431.23│ 14964.11│ 13433.96│ 12711.20│ 11883.43│
│在建工程 │ 451.43│ 633.72│ 32238.89│ 28048.05│ 25207.19│ 23468.46│
│无形资产 │ 6115.76│ 6202.57│ 2250.03│ 1976.66│ 2000.62│ 1754.31│
│商誉 │ 1712.82│ 1712.82│ 1708.74│ 1708.74│ 1708.74│ 166.85│
│非流动资产合计 │ 68818.16│ 67433.52│ 60809.36│ 50477.60│ 45517.83│ 39758.42│
│资产总计 │ 156132.79│ 152059.27│ 137479.15│ 130417.93│ 122448.18│ 119823.94│
│应付票据及应付账款 │ 31724.38│ 32127.29│ 23545.15│ 17303.79│ 14859.26│ 15385.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 442.93│ 73.09│ 209.10│ 61.34│ 80.85│ 9.11│
│流动负债 │ 43773.58│ 44115.08│ 31554.28│ 27539.33│ 19518.47│ 18243.40│
│长期借款 │ 2700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债
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