财务分析☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6349.44│ 5245.59│ 5457.51│ 5839.75│ 5738.81│ 5299.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5457.51│ 5843.31│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 52.21│ -3.88│ -6.60│ 1.76│ 8.30│ 44.93│
│扣非净利润(万) │ 6183.26│ 5038.51│ 5374.19│ 5156.76│ 5448.18│ 5132.97│
│营业总收(未调整:万) │ 67043.68│ 65613.92│ 43424.77│ 42267.24│ 44887.74│ 29514.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43424.77│ 42267.24│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 57.93│ 51.10│ 2.74│ -5.84│ 52.09│ 8.25│
│加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 5.17│ 10.39│ 15.37│ 17.26│ 26.45│
│资产负债比率(%) │ 31.77│ 31.66│ 16.29│ 38.05│ 31.91│ 23.17│
│净利润现金含量(%) │ 6.11│ 82.12│ 220.14│ 111.09│ 43.41│ 40.27│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.9100│ 1.2000│ 1.3500│ 1.3300│ 1.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7657│ 0.8700│ 1.1800│ 1.1900│ 1.2600│ 1.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7863│ 0.9094│ 0.9461│ 1.3499│ 1.3266│ 1.2249│
│每股资本公积金(元) │ 7.9931│ 11.5445│ 11.5701│ 3.4310│ 3.4310│ 3.4310│
│每股未分配利润(元) │ 3.9811│ 4.7227│ 4.1961│ 4.4643│ 3.2576│ 2.5372│
│每股净资产(元) │ 13.4191│ 17.9282│ 17.2885│ 9.4600│ 8.1100│ 7.2600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0481│ 0.7468│ 2.0828│ 1.5000│ 0.5800│ 0.4900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6349.44│ 3050.92│ 1772.20│ 5245.59│ 4171.51│ 2290.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4171.51│ 2290.63│
│净利润增长率(%) │ 52.21│ 33.19│ 79.57│ -3.88│ 11.07│ -4.04│
│扣非净利润(万) │ 6183.26│ 2807.37│ 1649.78│ 5038.51│ 3950.07│ 2151.18│
│营业总收(未调整:万) │ 67043.68│ 38587.45│ 18332.70│ 65613.92│ 42451.64│ 21649.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42451.64│ 21649.46│
│总营收同比增长率(%) │ 57.93│ 78.24│ 93.59│ 51.10│ 31.60│ 11.48│
│加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 2.91│ 1.70│ 5.17│ 4.13│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 31.77│ 32.89│ 32.21│ 31.66│ 25.35│ 22.68│
│净利润现金含量(%) │ 6.11│ 191.41│ 374.77│ 82.12│ -89.08│ -19.65│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.3800│ 0.3100│ 0.9100│ 0.5200│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7657│ 0.3500│ 0.2860│ 0.8700│ 0.6848│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7863│ 0.3778│ 0.3072│ 0.9094│ 0.7232│ 0.3971│
│每股资本公积金(元) │ 7.9931│ 7.9595│ 11.5445│ 11.5445│ 11.5429│ 11.5701│
│每股未分配利润(元) │ 3.9811│ 3.5726│ 5.0300│ 4.7227│ 4.6653│ 4.3392│
│每股净资产(元) │ 13.4191│ 12.9933│ 18.2321│ 17.9282│ 17.7305│ 17.4316│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0481│ 0.7232│ 1.1514│ 0.7468│ -0.6442│ -0.0780│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 1.92│ 4.39│ 3.16│ 2.46│ 3.49│
│速动比率 │ 1.47│ 1.51│ 3.82│ 2.37│ 1.77│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 31.77│ 31.66│ 16.29│ 38.05│ 31.91│ 23.17│
│产权比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.20│ 0.62│ 0.48│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.10│ 0.66│ 0.55│ 0.18│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 1.92│ 1.99│ 1.92│ 2.43│ 2.90│
│速动比率 │ 1.47│ 1.37│ 1.55│ 1.51│ 1.88│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 31.77│ 32.89│ 32.21│ 31.66│ 25.35│ 22.68│
│产权比率 │ 0.47│ 0.50│ 0.48│ 0.47│ 0.34│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.13│ 0.15│ 0.10│ -0.12│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 2.82│ 2.85│ 3.27│ 3.87│ 2.75│
│存货周转率 │ 2.23│ 3.46│ 3.29│ 3.33│ 3.96│ 3.46│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.80│ 0.74│ 1.19│ 1.34│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 2.04│ 3.72│ 3.96│ 5.71│ 6.50│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.48│ 0.47│ 0.71│ 0.96│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 1.42│ 0.68│ 2.82│ 2.02│ 1.34│
│存货周转率 │ 2.23│ 1.30│ 0.73│ 3.46│ 2.29│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.45│ 0.21│ 0.80│ 0.54│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.72│ 0.35│ 2.04│ 3.16│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.25│ 0.12│ 0.48│ 0.33│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.86│ 5.07│ 5.47│ 14.27│ 16.36│ 16.87│
│销售毛利率 │ 28.18│ 24.81│ 25.11│ 25.82│ 27.61│ 34.67│
│营业利润率 │ 10.45│ 8.57│ 14.35│ 14.80│ 14.11│ 20.80│
│销售净利率 │ 9.26│ 7.38│ 12.63│ 13.84│ 12.95│ 18.19│
│总资产净利率 │ 3.96│ 3.56│ 5.87│ 9.81│ 12.39│ 15.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.86│ 2.91│ 1.69│ 5.07│ 4.08│ 2.28│
│销售毛利率 │ 28.18│ 27.03│ 25.74│ 24.81│ 25.39│ 25.91│
│营业利润率 │ 10.45│ 8.55│ 10.63│ 8.57│ 10.71│ 10.96│
│销售净利率 │ 9.26│ 7.38│ 8.95│ 7.38│ 9.28│ 9.68│
│总资产净利率 │ 3.96│ 1.84│ 1.07│ 3.56│ 3.06│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.93│ 51.10│ 2.74│ -5.84│ 52.09│ 8.25│
│营业利润增长率 │ 54.13│ -9.79│ -0.40│ -1.23│ 3.20│ 44.93│
│净利润增长率 │ 52.21│ -3.88│ -6.60│ 1.76│ 8.30│ 44.93│
│净资产增长率 │ 4.79│ 3.70│ 143.65│ 16.65│ 11.66│ 84.97│
│总资产增长率 │ 6.34│ 26.90│ 79.00│ 27.95│ 26.05│ 49.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.93│ 78.24│ 93.59│ 51.10│ 31.60│ 11.48│
│营业利润增长率 │ 54.13│ 39.04│ 83.11│ -9.79│ 6.90│ -13.44│
│净利润增长率 │ 52.21│ 33.19│ 79.57│ -3.88│ 11.07│ -4.04│
│净资产增长率 │ 4.79│ 1.46│ 1.69│ 3.70│ 2.56│ 0.83│
│总资产增长率 │ 6.34│ 4.04│ 2.68│ 26.90│ 14.73│ 8.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 3000.00│ 5013.16│ -40.16│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有较多未到│ 3554.90│ 1071.19│ 231.87│
│ │期银行承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付较多材料│ 297.18│ 151.36│ 96.34│
│ │款及服务费 │ │ │ │
│存货 │本期备货增加 │ 24983.85│ 18115.72│ 37.91│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 354.32│ 61.67│ 474.51│
│非流动资产 │长期应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 627.52│ 387.77│ 61.83│
│ │额较多 │ │ │ │
│长期应收款 │本期转租赁形成融│ 949.24│ 270.06│ 251.50│
│ │资租赁，确认的长│ │ │ │
│ │期应收款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期转租赁形成融│ 1753.63│ 3406.96│ -48.53│
│ │资租赁，使用权资│ │ │ │
│ │产转长期应收款 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期厂房装修增加│ 939.55│ 646.41│ 45.35│
│合同负债 │本期预收客户款项│ 410.69│ 73.09│ 461.90│
│ │较多 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付较多往来│ 735.65│ 1440.07│ -48.92│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 1294.44│ 676.92│ 91.23│
│非流动负债 │长期借款及一年内│ │ │ │
│ │到期的应付融资租│ │ │ │
│ │赁款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行长期借款│ 2550.00│ ---│ ---│
│股本 │本期资本公积转增│ 8075.39│ 5768.13│ 40.00│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -162.86│ 57.05│ -385.44│
│ │折算差异 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东投资│ 1967.26│ 506.60│ 288.33│
│营业收入 │本期开拓市场 │ 67043.68│ 42451.64│ 57.93│
│营业成本 │本期开拓市场，营│ 48148.84│ 31672.07│ 52.02│
│ │业收入增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期母公司缴纳较│ 96.85│ 26.37│ 267.34│
│ │多增值税，对应城│ │ │ │
│ │建和附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期开拓市场增加│ 2415.98│ 1350.40│ 78.91│
│ │较多职工薪酬、服│ │ │ │
│ │务费及佣金、招待│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│管理费用 │本期增加较多职工│ 4178.57│ 1563.25│ 167.30│
│ │薪酬、折旧及摊销│ │ │ │
│ │、装修费、业务招│ │ │ │
│ │待费、水电费、中│ │ │ │
│ │介服务费 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续发展，研│ 4171.80│ 2565.94│ 62.58│
│ │发项目投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 218.94│ -265.95│ 182.32│
│ │，利息支出及汇兑│ │ │ │
│ │损益增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期进项税加计抵│ 322.00│ 87.74│ 266.99│
│ │减 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -47.74│ -523.08│ 90.87│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1150.07│ -747.94│ -53.77│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -40.76│ 55.46│ -173.50│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到物流公司│ 20.55│ 3.51│ 485.48│
│ │赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期长期资产报废│ 113.63│ 23.37│ 386.17│
│ │损失增加 │ │ │ │
│外币财务报表│本期汇率变动 │ -219.91│ 0.00│-15093376.53│
│折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期开拓市场，收│ 388.25│ -3715.79│ 110.45│
│的现金流量净│入增加，收款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付长期资产│ -7413.38│ -17146.53│ 56.76│
│的现金流量净│款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到票据保证│ 7844.43│ 1430.27│ 448.46│
│的现金流量净│金净额增加及收到│ │ │ │
│额 │少数股东投资 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ 6.50│ -32.99│ 119.71│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32375.32│ 27338.35│ 18.42│
│应收款项 │--- │ 24085.87│ 30279.20│ -20.45│
│存货 │--- │ 25042.11│ 18115.72│ 38.23│
│固定资产 │--- │ 55056.31│ 52431.23│ 5.01│
│在建工程 │--- │ 326.18│ 633.72│ -48.53│
│使用权资产 │--- │ 2292.26│ 3406.96│ -32.72│
│短期借款 │--- │ 5571.44│ 6963.69│ -19.99│
│合同负债 │--- │ 698.75│ 73.09│ 856.02│
│长期借款 │--- │ 2550.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 2633.02│ 3063.81│ -14.06│
│应付票据 │--- │ 15630.53│ 14073.08│ 11.07│
│应付账款 │--- │ 18776.62│ 18054.21│ 4.00│
│营业收入 │本期开拓市场，销│ 38587.45│ 21649.46│ 78.24│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期开拓市场，销│ 28157.06│ 16039.50│ 75.55│
│ │售收入增加，对应│ │ │ │
│ │销售成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期开拓市场增加│ 1467.71│ 826.42│ 77.60│
│ │较多职工薪酬、服│ │ │ │
│ │务费及佣金、招待│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│管理费用 │本期增加较多职工│ 2693.95│ 961.59│ 180.16│
│ │薪酬、折旧及摊销│ │ │ │
│ │、装修费、业务招│ │ │ │
│ │待费、水电费、中│ │ │ │
│ │介服务费 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 135.04│ -333.65│ 140.47│
│ │，利息支出及汇兑│ │ │ │
│ │损益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期开拓市场，销│ 439.76│ 275.58│ 59.57│
│ │售收入增加，对应│ │ │ │
│ │利润增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续发展，研│ 2495.23│ 1516.97│ 64.49│
│ │发项目投入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期进项税加计抵│ 290.51│ 60.06│ 383.69│
│ │减 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 5839.84│ -450.05│ 1397.60│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回增加│ -2284.66│ -6715.68│ 65.98│
│的现金流量净│及长期资产现金投│ │ │ │
│额 │入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付票据保证│ 4726.02│ 3646.77│ 29.59│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ 8284.41│ -3544.03│ 333.76│
│价物净增加额│流入增加较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25376.96│ 27338.35│ 43758.27│ 7850.44│ 7750.23│ 10207.00│
│存货 │ 24983.85│ 18115.72│ 10386.63│ 9360.63│ 9483.42│ 6929.84│
│应收票据及应收账款 │ 32873.40│ 31770.46│ 17545.69│ 15488.45│ 14494.00│ 13723.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 297.18│ 151.36│ 157.14│ 34.64│ 170.28│ 460.04│
│其他应收款 │ 864.71│ 716.07│ 285.88│ 327.13│ 225.95│ 112.46│
│流动资产合计 │ 91932.83│ 84625.75│ 80065.52│ 37087.95│ 33993.51│ 32918.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55891.23│ 52431.23│ 11883.43│ 11467.09│ 9904.35│ 5822.85│
│在建工程 │ 519.62│ 633.72│ 23468.46│ 13167.41│ 2362.02│ 145.39│
│无形资产 │ 5767.20│ 6202.57│ 1754.31│ 1762.04│ 1781.71│ 147.56│
│商誉 │ 1712.82│ 1712.82│ 166.85│ 166.85│ 166.85│ 166.85│
│非流动资产合计 │ 69761.98│ 67433.52│ 39758.42│ 29840.27│ 18313.65│ 8579.39│
│资产总计 │ 161694.81│ 152059.27│ 119823.94│ 66928.22│ 52307.16│ 41497.56│
│应付票据及应付账款 │ 31354.84│ 32127.29│ 15385.79│ 9475.65│ 6408.87│ 7232.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 410.69│ 73.09│ 9.11│ 5.24│ 1.01│ 3.25│
│流动负债 │ 45606.67│ 44115.08│ 18243.40│ 11724.06│ 13828.43│ 9434.71│
│长期借款 │ 2550.00│ ---│ ---│ 12112.47│ 1001.14│ ---│
│长期应付款 │ 116.34│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5756.76│ 4025.13│ 1279.01│ 13739.66│ 2861.36│ 181.93│
│负债合计 │ 51363.43│ 48140.20│ 19522.42│ 25463.72│ 16689.79│ 9616.65│
│实收资本 │ 8075.39│ 5768.13│ 5768.13│ 4326.10│ 4326.10│ 4326.10│
│资本公积金 │ 64547.11│ 66590.20│ 66737.98│ 14842.90│ 14842.90│ 14842.90│
│盈余公积 │ 3755.69│ 3755.69│ 3012.99│ 2431.97│ 1812.54│ 1266.82│
│未分配利润 │ 32148.79│ 27241.39│ 24203.60│ 19313.02│ 14092.70│ 10976.13│
│少数股东权益 │ 1967.26│ 506.60│ 578.97│ 550.58│ 542.61│ 468.60│
│归属母公司权益 │ 108364.12│ 103412.47│ 99722.55│ 40913.93│ 35074.75│ 31412.31│
│股东权益合计 │ 110331.38│ 103919.06│ 100301.53│ 41464.50│ 35617.37│ 31880.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25376.96│ 32375.32│ 23232.07│ 27338.35│ 25776.37│ 40820.25│
│存货 │ 24983.85│ 25042.11│ 19433.40│ 18115.72│ 17217.60│ 16199.15│
│应收票据及应收账款 │ 32873.40│ 25401.48│ 25059.19│ 31770.46│ 27453.33│ 17648.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 297.18│ 422.70│ 503.13│ 151.36│ 486.41│ 291.84│
│其他应收款 │ 864.71│ 689.78│ 736.75│ 716.07│ 480.81│ 302.49│
│流动资产合计 │ 91932.83│ 87823.47│ 87314.62│ 84625.75│ 76669.79│ 79940.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55891.23│ 55056.31│ 52501.25│ 52431.23│ 14964.11│ 13433.96│
│在建工程 │ 519.62│ 326.18│ 451.43│ 633.72│ 32238.89│ 28048.05│
│无形资产 │ 5767.20│ 5967.69│ 6115.76│ 6202.57│ 2250.03│ 1976.66│
│商誉 │ 1712.82│ 1712.82│ 1712.82│ 1712.82│ 1708.74│ 1708.74│
│非流动资产合计 │ 69761.98│ 70375.71│ 68818.16│ 67433.52│ 60809.36│ 50477.60│
│资产总计 │ 161694.81│ 158199.18│ 156132.79│ 152059.27│ 137479.15│ 130417.93│
│应付票据及应付账款 │ 31354.84│ 34407.15│ 31724.38│ 32127.29│ 23545.15│ 17303.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 410.69│ 698.75│ 442.93│ 73.09│ 209.10│ 61.34│
│流动负债 │ 45606.67│ 45809.62│ 43773.58│ 44115.08│ 31554.28│ 27539.33│
│长期借款 │ 2550.00│ 2550.00│ 2700.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 116.34│ 173.41│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5756.76│ 6229.42│ 6523.94│ 4025.13│ 3291.42│ 2041.87│
│负债合计 │ 51363.43│ 52039.04│ 50297.52│
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