财务分析☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4171.51│ 5457.51│ 5839.75│ 5738.81│ 5299.17│ 3656.38│
│净利润增长率(%) │ 11.07│ -6.60│ 1.76│ 8.30│ 44.93│ 45.34│
│扣非净利润(万) │ 3950.07│ 5374.19│ 5156.76│ 5448.18│ 5132.97│ 4217.55│
│营业总收入(万元) │ 42451.64│ 43424.77│ 42267.24│ 44887.74│ 29514.29│ 27265.57│
│总营收同比增长率(%) │ 31.60│ 2.74│ -5.84│ 52.09│ 8.25│ 38.70│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 12.44│ 15.37│ 17.26│ 26.45│ 27.16│
│资产负债比率(%) │ 25.35│ 16.29│ 38.05│ 31.91│ 23.17│ 38.67│
│净利润现金含量(%) │ -89.08│ 220.14│ 111.09│ 43.41│ 40.27│ 41.97│
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 1.2000│ 1.3500│ 1.3300│ 1.3400│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6848│ 1.1800│ 1.1900│ 1.2600│ 1.2900│ 1.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7232│ 0.9461│ 1.3499│ 1.3266│ 1.2249│ 1.0256│
│每股资本公积金(元) │ 11.5429│ 11.5701│ 3.4310│ 3.4310│ 3.4310│ 1.8157│
│每股未分配利润(元) │ 4.6653│ 4.1961│ 4.4643│ 3.2576│ 2.5372│ 1.7356│
│每股净资产(元) │ 17.7305│ 17.2885│ 9.4600│ 8.1100│ 7.2600│ 4.7600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6442│ 2.0828│ 1.5000│ 0.5800│ 0.4900│ 0.4300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4171.51│ 2290.63│ 986.92│ 5457.51│ 3760.66│ 2386.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3755.81│ 2387.02│
│净利润增长率(%) │ 11.07│ -4.04│ -22.92│ -6.60│ 13.15│ 25.54│
│扣非净利润(万) │ 3950.07│ 2151.18│ 930.98│ 5374.19│ 3656.98│ 2345.55│
│营业总收(未调整:万) │ 42451.64│ 21649.46│ 9469.67│ 43424.77│ 32257.28│ 19420.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32257.28│ 19420.01│
│总营收同比增长率(%) │ 31.60│ 11.48│ -4.49│ 2.74│ 11.00│ 2.05│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 2.28│ 0.98│ 12.44│ 8.79│ 5.50│
│资产负债比率(%) │ 25.35│ 22.68│ 17.58│ 16.29│ 43.74│ 43.76│
│净利润现金含量(%) │ -89.08│ -19.65│ 140.78│ 220.14│ 196.26│ 460.84│
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4000│ 0.1700│ 1.2000│ 0.8700│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6848│ 0.3700│ 0.1614│ 1.1800│ 0.8453│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7232│ 0.3971│ 0.1711│ 0.9461│ 0.8693│ 0.5516│
│每股资本公积金(元) │ 11.5429│ 11.5701│ 11.5701│ 11.5701│ 3.4310│ 3.4310│
│每股未分配利润(元) │ 4.6653│ 4.3392│ 4.3672│ 4.1961│ 5.3336│ 5.0159│
│每股净资产(元) │ 17.7305│ 17.4316│ 17.4596│ 17.2885│ 10.3267│ 10.0090│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6442│ -0.0780│ 0.2409│ 2.0828│ 1.7061│ 2.5418│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 4.39│ 3.16│ 2.46│ 3.49│ 2.18│
│速动比率 │ 1.88│ 3.82│ 2.37│ 1.77│ 2.75│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 25.35│ 16.29│ 38.05│ 31.91│ 23.17│ 38.67│
│产权比率 │ 0.34│ 0.20│ 0.62│ 0.48│ 0.31│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.66│ 0.55│ 0.18│ 0.23│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.90│ 3.94│ 4.39│ 2.94│ 2.82│
│速动比率 │ 1.88│ 2.31│ 3.39│ 3.82│ 2.42│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 25.35│ 22.68│ 17.58│ 16.29│ 43.74│ 43.76│
│产权比率 │ 0.34│ 0.29│ 0.21│ 0.20│ 0.79│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.02│ 0.07│ 0.66│ 0.50│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 2.85│ 3.27│ 3.87│ 2.75│ 3.23│
│存货周转率 │ 2.29│ 3.29│ 3.33│ 3.96│ 3.46│ 4.86│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.74│ 1.19│ 1.34│ 1.05│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 3.16│ 3.72│ 3.96│ 5.71│ 6.50│ 8.90│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.47│ 0.71│ 0.96│ 0.85│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.34│ 0.59│ 2.85│ 2.00│ 1.36│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.21│ 0.68│ 3.29│ 2.87│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.27│ 0.12│ 0.74│ 0.80│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 3.16│ 1.71│ 0.77│ 3.72│ 2.77│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.17│ 0.08│ 0.47│ 0.44│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.08│ 5.47│ 14.27│ 16.36│ 16.87│ 21.53│
│销售毛利率 │ 25.39│ 25.11│ 25.82│ 27.61│ 34.67│ 33.68│
│营业利润率 │ 10.71│ 14.35│ 14.80│ 14.11│ 20.80│ 15.54│
│销售净利率 │ 9.28│ 12.63│ 13.84│ 12.95│ 18.19│ 13.41│
│总资产净利率 │ 3.06│ 5.87│ 9.81│ 12.39│ 15.52│ 15.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.08│ 2.28│ 0.98│ 5.47│ 8.42│ 5.51│
│销售毛利率 │ 25.39│ 25.91│ 24.18│ 25.11│ 24.09│ 24.84│
│营业利润率 │ 10.71│ 10.96│ 11.24│ 14.35│ 13.19│ 14.12│
│销售净利率 │ 9.28│ 9.68│ 9.86│ 12.63│ 11.50│ 12.11│
│总资产净利率 │ 3.06│ 1.68│ 0.77│ 5.87│ 5.04│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.60│ 2.74│ -5.84│ 52.09│ 8.25│ 38.70│
│营业利润增长率 │ 6.90│ -0.40│ -1.23│ 3.20│ 44.93│ 40.96│
│净利润增长率 │ 11.07│ -6.60│ 1.76│ 8.30│ 44.93│ 45.34│
│净资产增长率 │ 2.56│ 143.65│ 16.65│ 11.66│ 84.97│ 46.48│
│总资产增长率 │ 14.73│ 79.00│ 27.95│ 26.05│ 49.87│ 38.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.60│ 11.48│ -4.49│ 2.74│ 11.00│ 2.05│
│营业利润增长率 │ 6.90│ -13.44│ -27.64│ -0.40│ 14.73│ 30.98│
│净利润增长率 │ 11.07│ -4.04│ -22.92│ -6.60│ 13.15│ 25.54│
│净资产增长率 │ 2.56│ 0.83│ 0.99│ 143.65│ 9.19│ 5.83│
│总资产增长率 │ 14.73│ 8.84│ 2.19│ 79.00│ 19.96│ 16.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付较多材料│ 25776.37│ 43758.27│ -41.09│
│ │款及长期资产款项│ │ │ │
│交易性金融资│本期结构性存款到│ 2500.00│ 5000.00│ -50.00│
│产 │期收回 │ │ │ │
│应收票据 │本期收入增加，票│ 1711.79│ 1288.15│ 32.89│
│ │据收款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入增加，应│ 25741.54│ 16257.54│ 58.34│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料款│ 486.41│ 157.14│ 209.55│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付租赁保证│ 480.81│ 285.88│ 68.19│
│ │金 │ │ │ │
│存货 │本期备货增加 │ 17217.60│ 10386.63│ 65.77│
│在建工程 │本期工业园建设 │ 32238.89│ 23468.46│ 37.37│
│使用权资产 │本期新增租赁 │ 2760.12│ 1007.75│ 173.89│
│商誉 │本期非同一控制下│ 1708.74│ 166.85│ 924.13│
│ │企业合并 │ │ │ │
│递延所得税资│本期非同一控制下│ 837.26│ 246.54│ 239.61│
│产 │企业合并 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付固定资产│ 5655.46│ 681.25│ 730.15│
│产 │及部分越南土地款│ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 4003.33│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 12817.78│ 6972.14│ 83.84│
│ │汇票尚未到期 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户款项│ 209.10│ 9.11│ 2194.19│
│ │较多 │ │ │ │
│其他应付款 │本期子公司拆借资│ 900.92│ 86.74│ 938.62│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增租赁存在│ 336.37│ 529.83│ -36.51│
│非流动负债 │免租期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁 │ 2353.24│ 531.44│ 342.81│
│递延收益 │本期收到与资产相│ 618.51│ 454.99│ 35.94│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│少数股东权益│本期非同一控制下│ 361.73│ 578.97│ -37.52│
│ │企业合并，被收购│ │ │ │
│ │子公司净资产为负│ │ │ │
│ │数，少数股东权益│ │ │ │
│ │为负数 │ │ │ │
│营业收入 │本期开拓市场 │ 42451.64│ 32257.28│ 31.60│
│税金及附加 │本期进项税较多，│ 26.37│ 56.07│ -52.98│
│ │缴纳附加税减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期开拓市场增加│ 1350.40│ 782.37│ 72.60│
│ │较多职工薪酬、招│ │ │ │
│ │待费及差旅费 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增子公司增│ 1563.25│ 1012.23│ 54.44│
│ │加管理费用 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续发展，研│ 2565.94│ 1685.29│ 52.26│
│ │发项目投入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与收益相│ 87.74│ 125.83│ -30.27│
│ │关的政府补助较少│ │ │ │
│投资收益 │本期取得结构性存│ 134.92│ ---│ ---│
│ │款收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -523.08│ -246.63│ -112.10│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -747.94│ -215.86│ -246.50│
│资产处置收益│本期提前终止使用│ 55.46│ -0.46│ 12215.18│
│ │权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔款 │ 3.51│ 1.72│ 104.17│
│营业外支出 │本期无法收回的押│ 23.37│ 6.42│ 264.16│
│ │金 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付较多材料│ -3715.79│ 7380.64│ -150.35│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期工业园建设增│ -17146.53│ -9753.96│ -75.79│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ 1430.27│ 3575.73│ -60.00│
│的现金流量净│及分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -32.99│ 174.66│ -118.89│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 40820.25│ 43758.27│ -6.71│
│应收款项 │--- │ 15941.21│ 16257.54│ -1.95│
│存货 │--- │ 16199.15│ 10386.63│ 55.96│
│固定资产 │--- │ 13433.96│ 11883.43│ 13.05│
│在建工程 │--- │ 28048.05│ 23468.46│ 19.51│
│使用权资产 │--- │ 1775.65│ 1007.75│ 76.20│
│短期借款 │--- │ 4002.15│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 61.34│ 9.11│ 572.99│
│租赁负债 │--- │ 1071.00│ 531.44│ 101.53│
│应付票据 │--- │ 6861.23│ 6972.14│ -1.59│
│应付账款 │--- │ 10442.56│ 8413.64│ 24.11│
│营业收入 │--- │ 21649.46│ 19420.01│ 11.48│
│营业成本 │--- │ 16039.50│ 14595.45│ 9.89│
│销售费用 │本期开拓市场增加│ 826.42│ 478.07│ 72.87│
│ │较多职工薪酬、招│ │ │ │
│ │待费及差旅费 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增子公司增│ 961.59│ 660.04│ 45.69│
│ │加管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -333.65│ -288.03│ -15.84│
│所得税费用 │本期期间费用上涨│ 275.58│ 386.62│ -28.72│
│ │，利润下滑 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续发展，研│ 1516.97│ 1050.60│ 44.39│
│ │发项目投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付到期应付│ -450.05│ 10996.27│ -104.09│
│的现金流量净│票据款较多、备货│ │ │ │
│额 │采购材料增加及新│ │ │ │
│ │增子公司采购 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6715.68│ -6701.61│ -0.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收回票据保证│ 3646.77│ 644.20│ 466.09│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -3544.03│ 5124.72│ -169.16│
│价物净增加额│流出增加较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25776.37│ 43758.27│ 7850.44│ 7750.23│ 10207.00│ 3240.13│
│存货 │ 17217.60│ 10386.63│ 9360.63│ 9483.42│ 6929.84│ 4223.24│
│应收账款 │ 25741.54│ 16257.54│ 14188.98│ 11676.72│ 11505.78│ 9979.15│
│其他应收款 │ 480.81│ 285.88│ 327.13│ 225.95│ 112.46│ 137.06│
│流动资产合计 │ 76669.79│ 80065.52│ 37087.95│ 33993.51│ 32918.16│ 23157.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14964.11│ 11883.43│ 11467.09│ 9904.35│ 5822.85│ 3254.74│
│无形资产 │ 2250.03│ 1754.31│ 1762.04│ 1781.71│ 147.56│ 135.01│
│非流动资产合计 │ 60809.36│ 39758.42│ 29840.27│ 18313.65│ 8579.39│ 4531.14│
│资产总计 │ 137479.15│ 119823.94│ 66928.22│ 52307.16│ 41497.56│ 27688.35│
│流动负债 │ 31554.28│ 18243.40│ 11724.06│ 13828.43│ 9434.71│ 10609.03│
│非流动负债 │ 3291.42│ 1279.01│ 13739.66│ 2861.36│ 181.93│ 96.84│
│负债合计 │ 34845.70│ 19522.42│ 25463.72│ 16689.79│ 9616.65│ 10705.87│
│实收资本 │ 5768.13│ 5768.13│ 4326.10│ 4326.10│ 4326.10│ 3565.24│
│资本公积金 │ 66580.75│ 66737.98│ 14842.90│ 14842.90│ 14842.90│ 6473.40│
│盈余公积 │ 3012.99│ 3012.99│ 2431.97│ 1812.54│ 1266.82│ 756.14│
│未分配利润 │ 26910.01│ 24203.60│ 19313.02│ 14092.70│ 10976.13│ 6187.65│
│少数股东权益 │ 361.73│ 578.97│ 550.58│ 542.61│ 468.60│ ---│
│股东权益合计 │ 102633.46│ 100301.53│ 41464.50│ 35617.37│ 31880.91│ 16982.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25776.37│ 40820.25│ 40969.15│ 43758.27│ 12134.37│ 17485.21│
│存货 │ 17217.60│ 16199.15│ 10778.02│ 10386.63│ 7675.39│ 7102.77│
│应收账款 │ 25741.54│ 15941.21│ 15821.63│ 16257.54│ 18029.30│ 14432.57│
│其他应收款 │ 480.81│ 302.49│ 384.69│ 285.88│ 286.78│ 187.81│
│流动资产合计 │ 76669.79│ 79940.33│ 76930.35│ 80065.52│ 43254.44│ 42779.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14964.11│ 13433.96│ 12711.20│ 11883.43│ 11789.76│ 12052.84│
│无形资产 │ 2250.03│ 1976.66│ 2000.62│ 1754.31│ 1754.88│ 1771.16│
│非流动资产合计 │ 60809.36│ 50477.60│ 45517.83│ 39758.42│ 37032.61│ 35130.45│
│资产总计 │ 137479.15│ 130417.93│ 122448.18│ 119823.94│ 80287.05│ 77910.17│
│流动负债 │ 31554.28│ 27539.33│ 19518.47│ 18243.40│ 14699.05│ 15169.14│
│非流动负债 │ 3291.42│ 2041.87│ 2002.16│ 1279.01│ 20414.79│ 18925.57│
│负债合计 │ 34845.70│ 29581.20│ 21520.63│ 19522.42│ 35113.84│ 34094.71│
│实收资本 │ 5768.13│ 5768.13│ 5768.13│ 5768.13│ 4326.10│ 4326.10│
│资本公积金 │ 66580.75│ 66737.98│ 66737.98│ 66737.98│ 14842.90│ 14842.90│
│盈余公积 │ 3012.99│ 3012.99│ 3012.99│ 3012.99│ 2431.97│ 2431.97│
│未分配利润 │ 26910.01│ 25029.12│ 25190.52│ 24203.60│ 23073.68│ 21699.16│
│少数股东权益 │ 361.73│ 288.76│ 218.08│ 578.97│ 498.81│ 515.61│
│股东权益合计 │ 102633.46│ 100836.73│ 100927.55│ 100301.53│ 45173.21│ 43815.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42451.64│ 43424.77│ 42267.24│ 44887.74│ 29514.29│ 27265.57│
│营业成本 │ 31672.07│ 32519.48│ 31352.95│ 32495.83│ 19282.87│ 18082.69│
│营业税金及附加 │ 26.37│ 72.66│ 151.68│ 71.59│ 114.75│ 153.31│
│销售费用 │ 1350.40│ 1120.98│ 891.82│ 1440.39│ 981.08│ 1328.85│
│财务费用 │ -265.95│ -532.90│ 162.23│ 93.73│ 96.02│ 48.62│
│管理费用 │ 1563.25│ 1468.98│ 1279.31│ 1725.71│ 1458.99│ 1727.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 134.92│ ---│ 11.50│ ---│ 89.84│ -162.44│
│营业利润 │ 4546.67│ 6232.19│ 6257.04│ 6335.10│ 6138.85│ 4235.71│
│营业外收入 │ 3.51│ 14.55│ 12.74│ 1.54│ ---│ 0.77│
│营业外支出 │ 23.37│ 18.55│ 45.35│ 17.07│ 53.67│ 18.94│
│利润总额 │ 4526.81│ 6228.19│ 6224.44│ 6319.57│ 6085.18│ 4217.54│
│所得税 │ 586.05│ 742.28│ 376.73│ 506.74│ 715.66│ 561.16│
│净利润 │ 3940.76│ 5485.90│ 5847.71│ 5812.82│ 5369.52│ 3656.38│
│归属母公司净利润 │ 4171.51│ 5457.51│ 5839.75│ 5738.81│ 5299.17│ 3656.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42451.64│ 21649.46│ 9469.67│ 43424.77│ 32257.28│ 19420.01│
│营业成本 │ 31672.07│ 16039.50│ 7179.66│ 32519.48│ 24487.03│ 14595.45│
│营业税金及附加 │ 26.37│ 14.91│ 6.53│ 72.66│ 56.07│ 28.53│
│销售费用 │ 1350.40│ 826.42│ 348.62│ 1120.98│ 782.37│ 478.07│
│财务费用 │ -265.95│ -333.65│ -241.03│ -532.90│ -356.07│ -288.03│
│管理费
|
