财务分析☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14828.93│ 42884.24│ 31436.24│ 20575.02│
│净利润增长率(%) │ 74.49│ 60.68│ 44.99│ 49.69│
│扣非净利润(万) │ 13792.30│ 42229.30│ 31241.52│ 20419.92│
│营业总收入(万元) │ 109748.50│ 432696.31│ 311234.93│ 206559.96│
│总营收同比增长率(%) │ 21.33│ 27.36│ 25.11│ 22.44│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 17.40│ 15.14│ 11.05│
│资产负债比率(%) │ 11.17│ 11.43│ 11.67│ 18.56│
│净利润现金含量(%) │ 41.52│ 143.91│ 110.26│ 178.59│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 1.1500│ 0.8600│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3448│ 1.1300│ 0.7810│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3707│ 1.0720│ 0.7858│ 0.5715│
│每股资本公积金(元) │ 5.2636│ 5.2636│ 5.2636│ 1.8695│
│每股未分配利润(元) │ 3.1506│ 2.7918│ 2.5149│ 2.5062│
│每股净资产(元) │ 9.5059│ 9.1620│ 8.8552│ 5.4600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1539│ 1.5427│ 0.8665│ 1.0200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8498.40│ 26687.56│ 13744.63│ 14027.41│
│归母净利(调整后:万) │ 8498.40│ 26688.45│ 13744.63│ ---│
│净利润增长率(%) │ 93.69│ 90.25│ 220.43│ 25.82│
│扣非净利润(万) │ 8386.83│ 26105.94│ 13477.95│ 12290.71│
│营业总收(未调整:万) │ 90454.64│ 339753.92│ 168704.30│ 257516.31│
│营业总收(调整后:万) │ 90454.64│ 339753.92│ 168704.30│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 24.54│ 31.93│ 55.84│ 27.92│
│加权净资产收益率(%) │ 4.73│ 16.54│ 8.91│ 9.95│
│资产负债比率(%) │ 19.41│ 22.95│ 31.03│ 35.92│
│净利润现金含量(%) │ 51.11│ 114.83│ 80.03│ 66.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.7400│ 0.3800│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2300│ 0.7300│ 0.3700│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2360│ 0.7412│ 0.3818│ 0.3896│
│每股资本公积金(元) │ 1.8689│ 1.8684│ 1.8665│ 1.8638│
│每股未分配利润(元) │ 2.1798│ 1.9497│ 1.5986│ 1.2434│
│每股净资产(元) │ 5.1094│ 4.8800│ 4.4800│ 4.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1207│ 0.8500│ 0.3100│ 0.2600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.84│ 5.86│ 7.50│ 3.40│
│速动比率 │ 3.90│ 4.02│ 5.70│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 11.17│ 11.43│ 11.67│ 18.56│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.13│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 17.28│ 172.75│ 91.89│ 98.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.23│ 2.78│ 2.02│ 1.73│
│速动比率 │ 1.48│ 1.02│ 0.94│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 19.41│ 22.95│ 31.03│ 35.92│
│产权比率 │ 0.24│ 0.30│ 0.45│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 11.81│ 73.16│ 17.72│ 13.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 21.10│ 13.95│ 9.78│
│存货周转率 │ 0.96│ 3.92│ 2.83│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 2.66│ 1.56│ 1.69│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 4.71│ 3.42│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.26│ 1.35│ 0.99│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.68│ 21.69│ 8.61│ 18.13│
│存货周转率 │ 0.86│ 3.47│ 1.88│ 3.75│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 2.86│ 1.37│ 2.53│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 3.75│ 1.93│ 3.21│
│总资产周转率 │ 0.40│ 1.48│ 0.73│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.90│ 11.70│ 8.87│ 10.46│
│销售毛利率 │ 41.14│ 36.84│ 35.77│ 34.21│
│营业利润率 │ 17.26│ 12.16│ 11.89│ 11.81│
│销售净利率 │ 13.56│ 9.95│ 10.13│ 10.03│
│总资产净利率 │ 3.52│ 13.35│ 9.98│ 8.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 15.20│ 8.52│ 9.53│
│销售毛利率 │ 34.20│ 32.59│ 30.31│ 28.78│
│营业利润率 │ 11.19│ 9.39│ 10.04│ 6.33│
│销售净利率 │ 9.48│ 7.82│ 8.05│ 5.51│
│总资产净利率 │ 3.72│ 11.64│ 5.92│ 6.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.33│ 27.36│ 25.11│ 22.44│
│营业利润增长率 │ 87.14│ 64.96│ 40.18│ 44.02│
│净利润增长率 │ 74.49│ 60.68│ 44.99│ 49.69│
│净资产增长率 │ 3.75│ 108.72│ 101.75│ 12.02│
│总资产增长率 │ 3.47│ 81.44│ 75.89│ 6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.54│ 31.93│ 55.84│ 27.92│
│营业利润增长率 │ 86.23│ 95.82│ 217.47│ 19.48│
│净利润增长率 │ 93.69│ 90.25│ 220.43│ 25.82│
│净资产增长率 │ 4.77│ 19.28│ 9.61│ 9.25│
│总资产增长率 │ 0.19│ -0.89│ 1.73│ 21.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │推广自有品牌业务│ 72082.83│ 54516.87│ 32.22│
│ │的宣传费和销售服│ │ │ │
│ │务费，随着自有品│ │ │ │
│ │牌收入增长34.15%│ │ │ │
│管理费用 │上市相关费用增加│ 24961.15│ 17682.11│ 41.17│
│ │以及随着公司业务│ │ │ │
│ │增长，相应的职工│ │ │ │
│ │薪酬及咨询服务费│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │贷款减少利息支出│ -1321.33│ -1035.05│ -27.66│
│ │下降、募集资金到│ │ │ │
│ │位后利息收入增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7327.67│ 6784.72│ 8.00│
│经营活动现金│--- │ 453480.72│ 377513.58│ 20.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 391765.74│ 346867.75│ 12.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本年经营状况│ 61714.99│ 30645.83│ 101.38│
│的现金流量净│良好，品牌影响力│ │ │ │
│额 │持续提升，收入增│ │ │ │
│ │长较快，现金流稳│ │ │ │
│ │定，并且在报告期│ │ │ │
│ │内优化了客户的付│ │ │ │
│ │款周期 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1194.63│ 33.41│ 3475.64│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 108670.74│ 17985.80│ 504.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年度盈利情况较│ -107476.11│ -17952.39│ -498.67│
│的现金流量净│好，现金流量稳定│ │ │ │
│额 │，同时募集资金到│ │ │ │
│ │位，募投项目未到│ │ │ │
│ │大规模投入阶段，│ │ │ │
│ │本年度定期存款、│ │ │ │
│ │大额可转让存单、│ │ │ │
│ │收益凭证等投资支│ │ │ │
│ │出性现金流增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 170876.01│ 44853.64│ 280.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 42707.62│ 71375.77│ -40.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度经中国证监│ 128168.39│ -26522.13│ 583.25│
│的现金流量净│会批复发行股票4,│ │ │ │
│额 │000.45万股，实际│ │ │ │
│ │募集资金净额14.7│ │ │ │
│ │2亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 82202.01│ -12556.02│ 754.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │收到募集资金 │ 100909.38│ 19798.62│ 409.68│
│应收款项 │--- │ 27769.75│ 13241.03│ 109.72│
│存货 │公司业务调整，不│ 65718.70│ 73578.70│ -10.68│
│ │再代理K9品牌，代│ │ │ │
│ │理品牌库存减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ ---│ 64.07│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 91588.29│ 92099.37│ -0.55│
│在建工程 │--- │ 3364.76│ 2469.99│ 36.23│
│使用权资产 │--- │ 2756.02│ 290.44│ 848.90│
│短期借款 │--- │ ---│ 16456.76│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 5719.46│ 4458.63│ 28.28│
│长期借款 │--- │ ---│ 2795.84│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 2068.71│ 303.87│ 580.80│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期发行股票收到│ 172259.77│ 19798.62│ 770.06│
│ │募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │2023年第三季度境│ 31377.77│ 13241.03│ 136.97│
│ │外收入较去年四季│ │ │ │
│ │度增幅较大，尚在│ │ │ │
│ │信用期内的应收账│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁资产增加│ 2547.01│ 290.44│ 776.93│
│长期待摊费用│本期租赁办公室装│ 528.01│ 395.68│ 33.45│
│ │修支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期在建工程和车│ 6552.94│ 1750.80│ 274.28│
│产 │间设备预付款增加│ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款偿还│ ---│ 16456.76│ -100.00│
│应付账款 │本期加强应付账款│ 23289.36│ 14184.71│ 64.19│
│ │账期管理 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款减少│ 3057.08│ 4458.63│ -31.43│
│应付职工薪酬│本期收入增加，职│ 6531.90│ 4274.55│ 52.81│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期收入增加，增│ 2860.23│ 735.47│ 288.90│
│ │值税和所得税增加│ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款偿还│ ---│ 2795.84│ -100.00│
│租赁负债 │本期租赁资产增加│ 1971.25│ 303.87│ 548.73│
│资本公积 │股票溢价发行，本│ 210566.96│ 67268.88│ 213.02│
│ │期增加资本公积 │ │ │ │
│盈余公积 │本期母公司盈利增│ 3060.05│ 2036.08│ 50.29│
│ │加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期收入增长，盈│ 100608.88│ 70196.60│ 43.32│
│ │利增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期盈利增加 │ 428.17│ 309.62│ 38.29│
│销售费用 │自有品牌影响力和│ 49502.54│ 36834.01│ 34.39│
│ │自有品牌销售占比│ │ │ │
│ │提升，本期宣传费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期收入增长，职│ 16699.05│ 11845.23│ 40.98│
│ │工薪酬及服务费等│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│利息费用 │本期贷款减少，利│ 134.90│ 944.80│ -85.72│
│ │息减少 │ │ │ │
│利息收入 │本期货币资金增加│ 395.86│ 204.13│ 93.92│
│ │，利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补贴减少│ 309.44│ 639.95│ -51.65│
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -1290.72│ 42.39│ -3144.66│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期包材和产成品│ -1494.68│ -410.06│ -264.50│
│ │减值增加 │ │ │ │
│营业利润 │本期毛利率提升；│ 36999.77│ 26394.06│ 40.18│
│ │高毛利自有品牌收│ │ │ │
│ │入占比提升；生产│ │ │ │
│ │成本降低 │ │ │ │
│利润总额 │本期毛利率提升；│ 36961.65│ 26384.59│ 40.09│
│ │高毛利自有品牌收│ │ │ │
│ │入占比提升；生产│ │ │ │
│ │成本降低 │ │ │ │
│净利润 │本期毛利率提升；│ 31539.56│ 21545.02│ 46.39│
│ │高毛利自有品牌收│ │ │ │
│ │入占比提升；生产│ │ │ │
│ │成本降低 │ │ │ │
│支付其他与经│为提高自有品牌影│ 43852.85│ 30999.53│ 41.46│
│营活动有关的│响力，本期自有品│ │ │ │
│现金 │牌宣传费增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款减少 │ 9808.02│ 39411.55│ -75.11│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期银行贷款减少│ 1090.00│ 3434.50│ -68.26│
│资活动有关的│，贷款担保保证金│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期借款减少 │ 29412.53│ 57696.66│ -49.02│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期借款减少，利│ 134.90│ 946.09│ -85.74│
│润或偿付利息│息减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期发行股票导致│ 9418.79│ 489.53│ 1824.04│
│资活动有关的│发行费增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币折算差异│ 138.97│ 1353.62│ -89.73│
│金及现金等价│减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司股票在创业板│ 153552.49│ -13063.09│ 1275.47│
│价物净增加额│上市，收到募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93605.94│ 100909.38│ 172259.77│ 32941.11│
│存货 │ 69146.91│ 65718.70│ 67918.22│ 56291.41│
│应收账款 │ 34094.01│ 27769.75│ 31377.77│ 29005.30│
│其他应收款 │ 2604.91│ 2459.47│ 2809.79│ 2632.16│
│流动资产合计 │ 208110.56│ 209471.41│ 282894.90│ 127520.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 63.55│ 63.60│
│固定资产净额 │ 90201.91│ 91588.29│ 89847.41│ 88716.67│
│无形资产 │ 15854.82│ 13085.02│ 13088.03│ 13156.27│
│非流动资产合计 │ 220577.35│ 204853.31│ 118658.87│ 114586.14│
│资产总计 │ 428687.91│ 414324.72│ 401553.78│ 242106.39│
│流动负债 │ 35637.51│ 35726.09│ 37720.91│ 37490.83│
│非流动负债 │ 12253.55│ 11611.03│ 9158.23│ 7448.31│
│负债合计 │ 47891.06│ 47337.12│ 46879.14│ 44939.14│
│实收资本 │ 40004.45│ 40004.45│ 40004.45│ 36004.00│
│资本公积金 │ 210566.96│ 210566.96│ 210566.96│ 67307.98│
│盈余公积 │ 3919.03│ 3443.64│ 3060.05│ 2575.82│
│未分配利润 │ 126037.79│ 111684.24│ 100608.88│ 90231.88│
│少数股东权益 │ 520.05│ 466.76│ 428.17│ 476.86│
│股东权益合计 │ 380796.85│ 366987.59│ 354674.63│ 197167.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17495.96│ 19798.62│ 27701.45│ 35717.31│
│存货 │ 64603.82│ 73578.70│ 66805.56│ 58322.16│
│应收账款 │ 25401.72│ 13241.03│ 21104.02│ 18082.01│
│其他应收款 │ 2846.36│ 2343.03│ 1981.84│ 1326.74│
│流动资产合计 │ 118891.42│ 116460.32│ 125220.27│ 121460.46│
│长期股权投资 │ 63.74│ 64.07│ 64.57│ 71.93│
│固定资产净额 │ 90250.04│ 92099.37│ 85868.22│ 88997.95│
│无形资产 │ 11062.72│ 11179.00│ 11347.08│ 11520.00│
│非流动资产合计 │ 109837.82│ 111835.59│ 109106.62│ 108874.01│
│资产总计 │ 228729.23│ 228295.92│ 234326.89│ 230334.46│
│流动负债 │ 36771.79│ 41891.83│ 62084.18│ 70140.65│
│非流动负债 │ 7620.18│ 10504.48│ 10636.85│ 12584.93│
│负债合计 │ 44391.97│ 52396.31│ 72721.03│ 82725.58│
│实收资本 │ 36004.00│ 36004.00│ 36004.00│ 36004.00│
│资本公积金 │ 67288.43│ 67268.88│ 67200.86│ 67103.91│
│盈余公积 │ 2250.02│ 2036.08│ 1733.40│ 777.75│
│未分配利润 │ 78481.06│ 70196.60│ 57556.35│ 44767.38│
│少数股东权益 │ 380.17│ 309.62│ 262.21│ 405.60│
│股东权益合计 │ 184337.26│ 175899.61│ 161605.86│ 147608.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109748.50│ 432696.31│ 311234.93│ 206559.96│
│营业成本 │ 64599.78│ 273290.86│ 199917.47│ 135901.95│
│营业税金及附加 │ 429.51│ 1962.45│ 1470.07│ 983.52│
│销售费用 │ 18982.46│ 72082.83│ 49502.54│ 32137.86│
│财务费用 │ -599.22│ -1321.33│ -1391.09│ -1058.52│
│管理费用 │ 6081.78│ 24961.15│ 16699.05│ 8879.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 626.16│ 213.54│ -0.52│ -0.47│
│营业利润 │ 18941.67│ 52630.36│ 36999.77│ 24399.36│
│营业外收入 │ 31.01│ 51.58│ 33.25│ 4.63│
│营业外支出 │ 1.74│ 155.65│ 71.38│ 32.24│
│利润总额 │ 18970.94│ 52526.29│ 36961.65│ 24371.75│
│所得税 │ 4089.56│ 9492.41│ 5422.09│ 3645.09│
│净利润 │ 14881.38│ 43033.88│ 31539.56│ 20726.67│
│归属母公司净利润 │ 14828.93│ 42884.24│ 31436.24│ 20575.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90454.64│ 339753.92│ 168704.30│ 257516.31│
│营业成本 │ 59521.00│ 229036.55│ 117566.41│ 183407.04│
│营业税金及附加 │ 458.37│ 1520.95│ 854.70│ 1089.04│
│销售费用 │ 13005.54│ 54516.87│ 23373.62│ 35583.38│
│财务费用 │ 309.21│ -1035.05│ -698.48│ 2768.53│
│管理费用 │ 4349.35│ 17682.11│ 7495.76│ 12809.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.33│ -7.86│ -7.36│ -2.13│
│营业利润 │ 10121.44│ 31905.29│ 16941.23│ 16293.12│
│营业外收入 │ 1.97│ 46.10│ 33.42│ 1770.41│
│营业外支出 │ 3.03│ 160.31│ 38.34│ 198.76│
│利润总额 │ 10120.38│ 31791.08│ 16936.31│ 17864.77│
│所得税 │ 1547.15│ 5225.70│ 3350.36│ 3683.78│
│净利润 │ 8573.22│ 26565.38│ 13585.95│ 14180.99│
│归属母公司净利润 │ 8498.40│ 26687.56│ 13744.63│ 14027.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110884.08│ 453480.72│ 315551.61│ 207525.34│
│经营活动现金流出 │ 104727.53│ 391765.74│ 280888.83│ 170780.11│
│经营活动现金流量净额│ 6156.55│ 61714.99│ 34662.78│ 36745.23│
│投资活动现金流入 │ 33.75│ 1194.63│ 32.27│ 8.19│
│资本性支出 │ 11364.49│ 19670.74│ 13191.33│ 7823.31│
│投资活动现金流出 │ 18364.49│ 108670.74│ 13191.33│ 7823.31│
│投资活动现金流量净额│ -18330.74│ -107476.11│ -13159.05│ -7815.12│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 170876.01│ 170876.01│ 10898.02│
│筹资活动现金流出 │ 158.85│ 42707.62│ 38966.22│ 25804.06│
│筹资活动现金流量净额│ -158.85│ 128168.39│ 131909.79│ -14906.04│
│汇率变动对现金的影响│ 31.26│ -205.26│ 138.97│ 197.33│
│现金及等价物净增加额│ -12301.79│ 82202.01│ 153552.49│ 14221.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81795.53│ 377513.58│ 184933.54│ 272118.63│
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