财务分析☆ ◇301499 维科精密 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3024.75│ 6420.13│ 6758.47│ 5614.96│ 3759.33│ 5217.81│
│净利润增长率(%) │ -19.37│ -5.01│ 20.37│ 49.36│ -27.95│ -5.99│
│扣非净利润(万) │ 2135.79│ 5716.31│ 6103.88│ 5035.93│ 3740.00│ 4690.71│
│营业总收入(万元) │ 59501.88│ 75874.26│ 70690.31│ 67972.84│ 55440.43│ 53797.37│
│总营收同比增长率(%) │ 10.77│ 7.33│ 4.00│ 22.61│ 3.05│ 1.65│
│加权净资产收益率(%) │ 2.42│ 7.49│ 12.51│ 11.86│ 9.32│ 14.15│
│资产负债比率(%) │ 12.92│ 18.18│ 42.67│ 45.57│ 50.50│ 43.07│
│净利润现金含量(%) │ 143.14│ 143.40│ 127.80│ 135.12│ 179.56│ 161.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.5400│ 0.6500│ 0.5400│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1545│ 0.4800│ 0.5900│ 0.4900│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2188│ 0.4644│ 0.6518│ 0.5415│ 0.3905│ 0.5421│
│每股资本公积金(元) │ 6.6479│ 6.6448│ 3.3883│ 3.3824│ 0.1742│ 0.1742│
│每股未分配利润(元) │ 1.2451│ 1.1652│ 1.0044│ 0.4337│ 2.7382│ 2.3845│
│每股净资产(元) │ 9.0520│ 8.9689│ 5.5300│ 4.8800│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3132│ 0.6659│ 0.8300│ 0.7300│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3024.75│ 2097.13│ 981.33│ 6420.13│ 3751.33│ 2561.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3751.33│ 2561.69│
│净利润增长率(%) │ -19.37│ -18.13│ 0.30│ -5.01│ -17.77│ 13.50│
│扣非净利润(万) │ 2135.79│ 1668.69│ 783.49│ 5716.31│ 3585.80│ 2475.10│
│营业总收(未调整:万) │ 59501.88│ 39690.13│ 19713.59│ 75874.26│ 53717.39│ 35031.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53717.39│ 35031.73│
│总营收同比增长率(%) │ 10.77│ 13.30│ 17.43│ 7.33│ 1.65│ 6.98│
│加权净资产收益率(%) │ 2.42│ 1.68│ 0.79│ 7.49│ 5.16│ 4.36│
│资产负债比率(%) │ 12.92│ 17.75│ 15.49│ 18.18│ 22.91│ 40.09│
│净利润现金含量(%) │ 143.14│ 167.47│ 192.09│ 143.40│ 226.91│ 251.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0700│ 0.5400│ 0.3368│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1545│ 0.1200│ 0.0567│ 0.4800│ 0.2594│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2188│ 0.1517│ 0.0710│ 0.4644│ 0.2713│ 0.2470│
│每股资本公积金(元) │ 6.6479│ 6.6469│ 6.6459│ 6.6448│ 6.6437│ 3.3913│
│每股未分配利润(元) │ 1.2451│ 1.1768│ 1.2361│ 1.1652│ 1.0247│ 1.2515│
│每股净资产(元) │ 9.0520│ 8.9827│ 9.0410│ 8.9689│ 8.7748│ 5.7847│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3132│ 0.2540│ 0.1363│ 0.6659│ 0.6157│ 0.6206│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.03│ 4.70│ 1.26│ 1.18│ 1.01│ 1.04│
│速动比率 │ 3.76│ 3.80│ 0.73│ 0.65│ 0.62│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 12.92│ 18.18│ 42.67│ 45.57│ 50.50│ 43.07│
│产权比率 │ 0.15│ 0.22│ 0.74│ 0.84│ 1.06│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.47│ 0.26│ 0.24│ 0.21│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.03│ 4.55│ 5.99│ 4.70│ 3.55│ 1.36│
│速动比率 │ 3.76│ 3.59│ 4.72│ 3.80│ 2.99│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 12.92│ 17.75│ 15.49│ 18.18│ 22.91│ 40.09│
│产权比率 │ 0.15│ 0.22│ 0.18│ 0.22│ 0.30│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.18│ 0.13│ 0.47│ 0.30│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 3.67│ 4.28│ 4.27│ 3.91│ 4.50│
│存货周转率 │ 2.51│ 3.22│ 3.09│ 3.58│ 3.78│ 4.27│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 1.13│ 1.78│ 1.95│ 1.82│ 2.05│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 1.62│ 1.49│ 1.58│ 2.02│ 3.52│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.60│ 0.73│ 0.75│ 0.70│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.63│ 0.82│ 3.67│ 2.85│ 1.93│
│存货周转率 │ 2.51│ 1.73│ 0.83│ 3.22│ 2.46│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.44│ 0.22│ 1.13│ 0.76│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.85│ 0.42│ 1.62│ 1.15│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.60│ 0.42│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.42│ 5.18│ 11.78│ 11.10│ 8.90│ 13.56│
│销售毛利率 │ 20.18│ 24.69│ 24.52│ 22.98│ 23.01│ 24.43│
│营业利润率 │ 5.40│ 9.14│ 9.47│ 8.12│ 7.85│ 9.94│
│销售净利率 │ 5.08│ 8.46│ 9.56│ 8.15│ 6.81│ 9.71│
│总资产净利率 │ 2.05│ 5.10│ 7.00│ 6.11│ 4.75│ 8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.42│ 1.69│ 0.79│ 5.18│ 3.09│ 4.27│
│销售毛利率 │ 20.18│ 20.26│ 22.63│ 24.69│ 22.98│ 22.79│
│营业利润率 │ 5.40│ 5.59│ 5.20│ 9.14│ 7.80│ 7.84│
│销售净利率 │ 5.08│ 5.28│ 4.98│ 8.46│ 6.98│ 7.31│
│总资产净利率 │ 2.05│ 1.39│ 0.66│ 5.10│ 2.91│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.77│ 7.33│ 4.00│ 22.61│ 3.05│ 1.65│
│营业利润增长率 │ -23.27│ 3.59│ 21.30│ 26.89│ -18.68│ -9.66│
│净利润增长率 │ -19.37│ -5.01│ 20.37│ 49.36│ -27.95│ -5.99│
│净资产增长率 │ 0.93│ 116.07│ 13.48│ 19.75│ 9.77│ 11.19│
│总资产增长率 │ -5.17│ 51.39│ 7.74│ 4.88│ 25.85│ 36.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.77│ 13.30│ 17.43│ 7.33│ 1.65│ 6.98│
│营业利润增长率 │ -23.27│ -19.24│ 0.49│ 3.59│ -15.50│ 15.21│
│净利润增长率 │ -19.37│ -18.13│ 0.30│ -5.01│ -17.77│ 13.50│
│净资产增长率 │ 0.93│ 0.15│ 0.80│ 116.07│ 111.39│ 4.52│
│总资产增长率 │ -5.17│ -0.37│ -2.40│ 51.39│ 57.20│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期理财产品金额│ 27187.60│ 42997.32│ -36.77│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 444.64│ 137.72│ 222.86│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期贴现和背书时│ 3016.79│ 1261.82│ 139.08│
│ │能够满足终止确认│ │ │ │
│ │条件的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金增加 │ 94.31│ 61.27│ 53.94│
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 214.59│ 70.72│ 203.41│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费增加 │ 2327.06│ 1512.39│ 53.87│
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 99.40│ 234.30│ -57.57│
│产 │差异减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 2085.84│ 652.32│ 219.76│
│产 │多而设备未到 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税减│ 264.07│ 895.36│ -70.51│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还了长期银│ 95.59│ 1985.16│ -95.18│
│非流动负债 │行借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还了长期银│ 1290.00│ 7003.08│ -81.58│
│ │行借款 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬总额│ 4295.40│ 3117.70│ 37.77│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期企业增值税加│ 345.50│ 17.31│ 1896.54│
│ │计抵减计入其他收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品产生│ 264.68│ 26.87│ 884.92│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 373.11│ 47.46│ 686.21│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 120.44│ 85.51│ 40.84│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期政府补助减少│ 106.88│ 187.05│ -42.86│
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 79.95│ 38.22│ 109.15│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期税前利润减少│ 217.84│ 588.49│ -62.98│
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ 4329.56│ 8512.11│ -49.14│
│的现金流量净│、支付工资等费用│ │ │ │
│额 │支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 5483.05│ -60474.05│ 109.07│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司归还借款│ -9759.73│ 53809.19│ -118.14│
│的现金流量净│，筹资活动产生的│ │ │ │
│额 │现金流量净额同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9289.72│ 4389.90│ 111.62│
│应收款项 │--- │ 23964.76│ 24752.99│ -3.18│
│存货 │--- │ 18869.92│ 17673.61│ 6.77│
│固定资产 │--- │ 46953.03│ 46493.83│ 0.99│
│在建工程 │--- │ 7719.54│ 7500.41│ 2.92│
│使用权资产 │--- │ 192.29│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ ---│ 141.98│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 141.68│ 102.37│ 38.39│
│长期借款 │--- │ 6014.49│ 7003.08│ -14.12│
│租赁负债 │--- │ 149.51│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 39690.13│ 35031.73│ 13.30│
│营业成本 │--- │ 31650.59│ 27046.35│ 17.02│
│销售费用 │本期销售人员工资│ 753.22│ 532.48│ 41.46│
│ │及交通差旅费增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2748.65│ 2191.43│ 25.43│
│财务费用 │本期利息费用减少│ 169.15│ 379.36│ -55.41│
│所得税费用 │本期税前利润下降│ 109.79│ 282.77│ -61.17│
│研发投入 │本期研发人员工资│ 2763.21│ 1981.51│ 39.45│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期存货增加 │ 3512.12│ 6434.90│ -45.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 2535.47│ -4415.99│ 157.42│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付利息的现│ -1159.75│ -2054.63│ 43.55│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ 4895.41│ 13.87│ 35189.85│
│价物净增加额│的现金流量增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5357.45│ 4389.90│ 4467.55│ 1029.87│ 888.43│ 1099.56│
│存货 │ 20154.79│ 17673.61│ 17873.50│ 16712.85│ 12542.21│ 10068.59│
│应收账款 │ 22622.04│ 24752.99│ 16597.41│ 16426.36│ 15401.05│ 12978.41│
│其他应收款 │ 94.31│ 61.27│ 40.06│ 42.48│ 469.03│ 496.71│
│流动资产合计 │ 79912.46│ 92107.37│ 42538.33│ 37016.42│ 32623.59│ 28408.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47943.58│ 46493.83│ 47011.03│ 47782.12│ 38393.38│ 16601.81│
│无形资产 │ 2934.70│ 3047.49│ 3064.29│ 3263.90│ 3433.64│ 3615.74│
│非流动资产合计 │ 63800.48│ 59440.74│ 57568.27│ 55896.16│ 55961.73│ 41983.36│
│资产总计 │ 143712.95│ 151548.11│ 100106.60│ 92912.58│ 88585.32│ 70391.74│
│流动负债 │ 15896.40│ 19593.60│ 33698.03│ 31330.21│ 32280.24│ 27414.81│
│非流动负债 │ 2668.74│ 7954.84│ 9019.21│ 11012.31│ 12454.95│ 2901.33│
│负债合计 │ 18565.14│ 27548.45│ 42717.24│ 42342.52│ 44735.19│ 30316.14│
│实收资本 │ 13825.49│ 13825.49│ 10369.11│ 10369.11│ 9625.98│ 9625.98│
│资本公积金 │ 91910.60│ 91867.30│ 35133.49│ 35072.67│ 1676.67│ 1676.67│
│盈余公积 │ 2198.03│ 2198.03│ 1471.74│ 631.07│ 4570.40│ 4216.16│
│未分配利润 │ 17213.84│ 16108.85│ 10415.00│ 4497.21│ 26357.93│ 22952.83│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 1619.16│ 1603.95│
│股东权益合计 │ 125147.80│ 123999.67│ 57389.36│ 50570.06│ 43850.13│ 40075.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5357.45│ 9289.72│ 18548.55│ 4389.90│ 6345.22│ 4481.43│
│存货 │ 20154.79│ 18869.92│ 18971.86│ 17673.61│ 15804.10│ 14020.30│
│应收账款 │ 22622.04│ 23964.76│ 23557.45│ 24752.99│ 21150.07│ 19759.25│
│其他应收款 │ 94.31│ 44.94│ 83.38│ 61.27│ 59.64│ 68.65│
│流动资产合计 │ 79912.46│ 89816.21│ 89613.39│ 92107.37│ 99224.33│ 43487.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47943.58│ 46953.03│ 47617.36│ 46493.83│ 46354.49│ 44970.14│
│无形资产 │ 2934.70│ 3035.28│ 2979.44│ 3047.49│ 3083.47│ 3046.33│
│非流动资产合计 │ 63800.48│ 61166.10│ 58291.93│ 59440.74│ 58138.95│ 56625.13│
│资产总计 │ 143712.95│ 150982.31│ 147905.32│ 151548.11│ 157363.28│ 100112.21│
│流动负债 │ 15896.40│ 19754.81│ 14956.13│ 19593.60│ 27914.69│ 32013.60│
│非流动负债 │ 2668.74│ 7037.51│ 7952.75│ 7954.84│ 8133.17│ 8116.68│
│负债合计 │ 18565.14│ 26792.32│ 22908.88│ 27548.45│ 36047.86│ 40130.28│
│实收资本 │ 13825.49│ 13825.49│ 13825.49│ 13825.49│ 13825.49│ 10369.11│
│资本公积金 │ 91910.60│ 91896.16│ 91882.74│ 91867.30│ 91851.86│ 35164.38│
│盈余公积 │ 2198.03│ 2198.03│ 2198.03│ 2198.03│ 1471.74│ 1471.74│
│未分配利润 │ 17213.84│ 16270.41│ 17090.18│ 16108.85│ 14166.33│ 12976.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 125147.80│ 124189.99│ 124996.44│ 123999.67│ 121315.42│ 59981.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59501.88│ 75874.26│ 70690.31│ 67972.84│ 55440.43│ 53797.37│
│营业成本 │ 47493.23│ 57142.07│ 53359.75│ 52355.22│ 42681.96│ 40655.77│
│营业税金及附加 │ 295.37│ 552.47│ 471.78│ 412.36│ 252.93│ 190.17│
│销售费用 │ 1145.10│ 1240.47│ 1163.61│ 1184.03│ 1154.69│ 1374.09│
│财务费用 │ 345.68│ 703.81│ 1148.94│ 1280.03│ 330.56│ 256.83│
│管理费用 │ 4425.21│ 4939.20│ 4155.27│ 4087.48│ 4176.92│ 2961.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 610.03│ 278.65│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 264.68│ 96.75│ -17.86│ -18.50│ 44.55│ 20.29│
│营业利润 │ 3215.66│ 6936.90│ 6696.38│ 5520.29│ 4350.47│ 5349.58│
│营业外收入 │ 106.88│ 480.13│ 196.36│ 699.01│ 212.27│ 510.42│
│营业外支出 │ 79.95│ 57.76│ 8.77│ 100.55│ 397.54│ 20.94│
│利润总额 │ 3242.59│ 7359.27│ 6883.97│ 6118.74│ 4165.20│ 5839.06│
│所得税 │ 217.84│ 939.13│ 125.49│ 577.88│ 390.67│ 614.73│
│净利润 │ 3024.75│ 6420.13│ 6758.47│ 5540.86│ 3774.53│ 5224.32│
│归属母公司净利润 │ 3024.75│ 6420.13│ 6758.47│ 5614.96│ 3759.33│ 5217.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59501.88│ 39690.13│ 19713.59│ 75874.26│ 53717.39│ 35031.73│
│营业成本 │ 47493.23│ 31650.59│ 15251.95│ 57142.07│ 41374.99│ 27046.35│
│营业税金及附加 │ 295.37│ 218.31│ 81.96│ 552.47│ 402.83│ 256.18│
│销售费用 │ 1145.10│ 753.22│ 371.10│ 1240.47│ 890.53│ 532.48│
│财务费用 │ 345.68│ 169.15│ 156.59│ 703.81│ 478.50│ 379.36│
│管理费用 │ 4425.21│ 2748.65│ 1417.22│ 4939.20│ 3438.99│ 2191.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 610.03│ 248.38│ ---│ 278.65│ ---│ ---│
│投资收益 │ 264.68│ 177.21│ 177.02│ 96.75│ 26.87│ 4.29│
│营业利润 │ 3215.66│ 2217.48│ 1025.26│ 6936.90│ 4190.99│ 2745.71│
│营业外收入 │ 106.88│ 35.16│ 20.24│ 480.13│ 187.05│ 105.32│
│营业外支出 │ 79.95│ 45.72│ 11.98│ 57.76│ 38.22│ 6.56│
│利润总额 │ 3242.59│ 2206.92│ 1033.53│ 7359.27│ 4339.82│ 2844.46│
│所得税 │ 217.84│ 109.79│ 52.20│ 939.13│ 588.49│ 282.77│
│净利润 │ 3024.75│ 2097.13│ 981.33│ 6420.13│ 3751.33│ 2561.69│
│归属母公司净利润 │ 3024.75│ 2097.13│ 981.33│ 6420.13│ 3751.33│ 2561.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67808.81│ 77229.12│ 77403.56│ 74033.63│ 60883.27│ 61204.39│
│经营活动现金流出 │ 63479.24│ 68022.68│ 68766.02│ 66446.61│ 54133.10│ 52772.35│
│经营活动现金流量净额│ 4329.56│ 9206.44│ 8637.54│ 7587.02│ 6750.17│ 8432.04│
│投资活动现金流入 │ 94927.24│ 72578.08│ 5402.16│ 14327.15│ 32705.20│ 24783.14│
│资本性支出 │ 10508.17│ 8846.30│ 6607.57│ 9872.99│ 17498.97│ 13281.96│
│投资活动现金流出 │ 89444.19│ 124754.57│ 12007.57│ 22472.99│ 49638.97│ 40031.96│
│投资活动现金流量净额│ 5483.05│ -52176.49│ -6605.41│ -8145.84│ -16933.77│ -15248.82│
│筹资活动现金流入 │ 1380.00│ 71817.71│ 16657.03│ 14647.01│ 18769.02│ 9400.00
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