财务分析☆ ◇301499 维科精密 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3288.67│ 5384.83│ 4530.33│ 6420.13│ 6758.47│ 5614.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4530.33│ 6420.13│ 6758.47│ ---│
│净利润增长率(%) │ -5.68│ 18.86│ -29.44│ -5.01│ 20.37│ 49.36│
│扣非净利润(万) │ 3020.96│ 5168.60│ 3691.87│ 5716.31│ 6103.88│ 5035.93│
│营业总收(未调整:万) │ 82017.16│ 96282.70│ 84316.77│ 75874.26│ 70690.31│ 67972.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 84316.77│ 75874.26│ 70690.31│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 18.29│ 14.19│ 11.13│ 7.33│ 4.00│ 22.61│
│加权净资产收益率(%) │ 2.52│ 4.21│ 3.62│ 7.49│ 12.51│ 11.86│
│资产负债比率(%) │ 43.05│ 20.13│ 18.15│ 18.18│ 42.67│ 45.57│
│净利润现金含量(%) │ 296.26│ 117.23│ 162.69│ 143.40│ 127.80│ 135.12│
│基本每股收益(元) │ 0.2379│ 0.3900│ 0.3300│ 0.5400│ 0.6500│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2185│ 0.3700│ 0.2700│ 0.4800│ 0.5900│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2379│ 0.3895│ 0.3277│ 0.4644│ 0.6518│ 0.5415│
│每股资本公积金(元) │ 6.6493│ 6.6493│ 6.6490│ 6.6448│ 3.3883│ 3.3824│
│每股未分配利润(元) │ 1.6259│ 1.5110│ 1.2856│ 1.1652│ 1.0044│ 0.4337│
│每股净资产(元) │ 9.4270│ 9.3841│ 9.1314│ 8.9689│ 5.5300│ 4.8800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7047│ 0.4566│ 0.5331│ 0.6659│ 0.8300│ 0.7300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3288.67│ 2442.36│ 1302.69│ 5384.83│ 3486.60│ 2288.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3486.60│ 2288.98│
│净利润增长率(%) │ -5.68│ 6.70│ 8.48│ 18.86│ 15.27│ 9.15│
│扣非净利润(万) │ 3020.96│ 2338.58│ 1288.08│ 5168.60│ 3056.29│ 1986.84│
│营业总收(未调整:万) │ 82017.16│ 52022.81│ 23649.84│ 96282.70│ 69338.22│ 44683.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69338.22│ 44683.40│
│总营收同比增长率(%) │ 18.29│ 16.43│ 4.47│ 14.19│ 16.53│ 12.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.52│ 1.87│ 1.00│ 4.21│ 2.73│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 43.05│ 23.50│ 20.83│ 20.13│ 15.81│ 14.17│
│净利润现金含量(%) │ 296.26│ 197.76│ 388.54│ 117.23│ 221.48│ 337.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2379│ 0.1800│ 0.0942│ 0.3900│ 0.2500│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2185│ 0.1700│ 0.0932│ 0.3700│ 0.2211│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2379│ 0.1767│ 0.0942│ 0.3895│ 0.2522│ 0.1656│
│每股资本公积金(元) │ 6.6493│ 6.6493│ 6.6493│ 6.6493│ 6.6493│ 6.6493│
│每股未分配利润(元) │ 1.6259│ 1.6176│ 1.6052│ 1.5110│ 1.4145│ 1.3791│
│每股净资产(元) │ 9.4270│ 9.4359│ 9.4491│ 9.3841│ 9.2494│ 9.2208│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7047│ 0.3494│ 0.3661│ 0.4566│ 0.5585│ 0.5594│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.05│ 3.18│ 3.80│ 4.70│ 1.26│ 1.18│
│速动比率 │ 4.13│ 2.32│ 2.88│ 3.80│ 0.73│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 43.05│ 20.13│ 18.15│ 18.18│ 42.67│ 45.57│
│产权比率 │ 0.76│ 0.25│ 0.22│ 0.22│ 0.74│ 0.84│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.33│ 0.23│ 0.32│ 0.47│ 0.26│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.05│ 2.82│ 3.18│ 3.18│ 4.33│ 4.89│
│速动比率 │ 4.13│ 2.03│ 2.36│ 2.32│ 3.21│ 3.77│
│资产负债比率(%) │ 43.05│ 23.50│ 20.83│ 20.13│ 15.81│ 14.17│
│产权比率 │ 0.76│ 0.31│ 0.27│ 0.25│ 0.19│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.33│ 0.15│ 0.18│ 0.23│ 0.42│ 0.48│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 3.12│ 3.18│ 3.67│ 4.28│ 4.27│
│存货周转率 │ 2.63│ 3.43│ 3.44│ 3.22│ 3.09│ 3.58│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 1.09│ 0.94│ 1.13│ 1.78│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.88│ 1.75│ 1.62│ 1.49│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.61│ 0.55│ 0.60│ 0.73│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.53│ 0.75│ 3.12│ 2.44│ 1.65│
│存货周转率 │ 2.63│ 1.73│ 0.83│ 3.43│ 2.70│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.57│ 0.27│ 1.09│ 0.83│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.01│ 0.45│ 1.88│ 1.39│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.14│ 0.61│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 4.15│ 3.59│ 5.18│ 11.78│ 11.10│
│销售毛利率 │ 17.59│ 19.69│ 21.02│ 24.69│ 24.52│ 22.98│
│营业利润率 │ 4.29│ 5.79│ 5.69│ 9.14│ 9.47│ 8.12│
│销售净利率 │ 3.99│ 5.59│ 5.37│ 8.46│ 9.56│ 8.15│
│总资产净利率 │ 1.66│ 3.39│ 2.96│ 5.10│ 7.00│ 6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 1.87│ 1.00│ 4.15│ 2.73│ 1.80│
│销售毛利率 │ 17.59│ 17.25│ 17.67│ 19.69│ 18.67│ 18.24│
│营业利润率 │ 4.29│ 5.15│ 6.01│ 5.79│ 5.29│ 5.46│
│销售净利率 │ 3.99│ 4.68│ 5.50│ 5.59│ 5.03│ 5.12│
│总资产净利率 │ 1.66│ 1.45│ 0.79│ 3.39│ 2.28│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.29│ 14.19│ 11.13│ 7.33│ 4.00│ 22.61│
│营业利润增长率 │ -3.96│ 16.14│ -30.79│ 3.59│ 21.30│ 26.89│
│净利润增长率 │ -5.68│ 18.86│ -29.44│ -5.01│ 20.37│ 49.36│
│净资产增长率 │ 0.77│ 2.77│ 1.81│ 116.07│ 13.48│ 19.75│
│总资产增长率 │ 41.29│ 6.13│ 1.77│ 51.39│ 7.74│ 4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.29│ 16.43│ 4.47│ 14.19│ 16.53│ 12.58│
│营业利润增长率 │ -3.96│ 9.90│ 10.45│ 16.14│ 13.96│ 10.00│
│净利润增长率 │ -5.68│ 6.70│ 8.48│ 18.86│ 15.27│ 9.15│
│净资产增长率 │ 0.77│ 0.55│ 0.69│ 2.77│ 1.29│ 0.98│
│总资产增长率 │ 41.29│ 4.97│ 1.57│ 6.13│ -1.52│ -3.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期可转债发行收│ 56554.25│ 18974.04│ 198.06│
│ │到银行款项 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 22463.31│ 5009.63│ 348.40│
│产 │的金额增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期持有目的是到│ 1220.57│ 563.10│ 116.76│
│ │期收取现金的银行│ │ │ │
│ │承兑票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收少数股东│ 224.59│ 1110.65│ -79.78│
│ │股权投资款减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期产线增加 │ 15541.86│ 9126.69│ 70.29│
│使用权资产 │本期租赁的使用权│ 40.57│ 103.18│ -60.68│
│ │资产计提折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备采购│ 2864.67│ 1205.32│ 137.67│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 1500.00│ 4000.00│ -62.50│
│合同负债 │本期预收款项增加│ 436.38│ 116.09│ 275.89│
│应付职工薪酬│本期末部分奖金已│ 1754.61│ 2844.56│ -38.32│
│ │支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付采购设备│ 7481.47│ 4485.42│ 66.80│
│ │款及工程款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行长期借款│ 5738.37│ 2686.06│ 113.63│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期报表折算差异│ -1223.95│ -228.72│ -435.14│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期计提可转债利│ 736.58│ 12.13│ 5971.89│
│ │息费用 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款坏│ -162.60│ 25.90│ -727.81│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的赔偿 │ 117.52│ 32.80│ 258.30│
│其他综合收益│本期报表折算差异│ -995.24│ -156.56│ -535.71│
│的税后净额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的净│ -34039.05│ 7261.12│ -568.79│
│的现金流量净│现金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期可转债发行收│ 62636.79│ -1363.41│ 4694.14│
│的现金流量净│到银行款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│本期可转债发行收│ 55869.25│ 18434.97│ 203.06│
│金等价物余额│到银行款项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18190.32│ 18974.04│ -4.13│
│应收款项 │--- │ 34760.93│ 33424.52│ 4.00│
│存货 │--- │ 25893.40│ 24017.97│ 7.81│
│固定资产 │--- │ 51003.61│ 52463.26│ -2.78│
│在建工程 │--- │ 13284.36│ 9126.69│ 45.56│
│使用权资产 │--- │ 59.19│ 103.18│ -42.63│
│短期借款 │--- │ 5500.00│ 4000.00│ 37.50│
│合同负债 │--- │ 232.27│ 116.09│ 100.07│
│长期借款 │--- │ 5265.00│ 2686.06│ 96.01│
│租赁负债 │--- │ ---│ 29.78│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 52022.81│ 44683.40│ 16.43│
│营业成本 │--- │ 43051.09│ 36534.97│ 17.84│
│销售费用 │--- │ 628.03│ 680.49│ -7.71│
│管理费用 │--- │ 3251.69│ 3127.92│ 3.96│
│财务费用 │本期利息费用增加│ -11.92│ -211.30│ 94.36│
│ │及汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 175.59│ 174.99│ 0.34│
│研发投入 │--- │ 2852.03│ 2520.51│ 13.15│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 4830.07│ 7733.96│ -37.55│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -9516.65│ 3592.58│ -364.90│
│的现金流量净│金额与赎回理财产│ │ │ │
│额 │品的金额差增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 4442.05│ -1943.58│ 328.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -761.94│ 9392.20│ -108.11│
│价物净增加额│的现金流净额大幅│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56554.25│ 18974.04│ 6244.03│ 4389.90│ 4467.55│ 1029.87│
│存货 │ 27292.44│ 24017.97│ 21093.16│ 17673.61│ 17873.50│ 16712.85│
│应收票据及应收账款 │ 38046.48│ 33987.62│ 28323.34│ 24890.71│ 16967.49│ 16713.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 302.54│ 352.35│ 290.40│ 762.01│ 272.40│ 380.32│
│其他应收款 │ 224.59│ 1110.65│ 189.85│ 61.27│ 40.06│ 42.48│
│流动资产合计 │ 148962.14│ 88678.59│ 87705.80│ 92107.37│ 42538.33│ 37016.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50357.64│ 52463.26│ 49968.14│ 46493.83│ 47011.03│ 47782.12│
│在建工程 │ 15541.86│ 9126.69│ 8043.22│ 7500.41│ 5182.88│ 1874.67│
│无形资产 │ 8029.98│ 7250.22│ 3668.65│ 3047.49│ 3064.29│ 3263.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82318.81│ 75010.17│ 66526.77│ 59440.74│ 57568.27│ 55896.16│
│资产总计 │ 231280.95│ 163688.77│ 154232.56│ 151548.11│ 100106.60│ 92912.58│
│应付票据及应付账款 │ 16432.47│ 14014.64│ 12847.38│ 10697.68│ 7910.33│ 9300.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 436.38│ 116.09│ 165.62│ 102.37│ 435.32│ 1187.52│
│流动负债 │ 29492.98│ 27916.92│ 23102.97│ 19593.60│ 33698.03│ 31330.21│
│长期借款 │ 5738.37│ 2686.06│ 2170.00│ 7003.08│ 8980.26│ 10957.44│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 70062.58│ 5033.68│ 4883.67│ 7954.84│ 9019.21│ 11012.31│
│负债合计 │ 99555.56│ 32950.61│ 27986.64│ 27548.45│ 42717.24│ 42342.52│
│实收资本 │ 13825.49│ 13825.49│ 13825.49│ 13825.49│ 10369.11│ 10369.11│
│资本公积金 │ 91930.09│ 91930.09│ 91925.03│ 91867.30│ 35133.49│ 35072.67│
│盈余公积 │ 3322.60│ 3322.60│ 2740.71│ 2198.03│ 1471.74│ 631.07│
│未分配利润 │ 22478.19│ 20890.05│ 17773.82│ 16108.85│ 10415.00│ 4497.21│
│少数股东权益 │ 981.38│ 998.66│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 130744.01│ 129739.51│ 126245.93│ 123999.67│ 57389.36│ 50570.06│
│股东权益合计 │ 131725.39│ 130738.16│ 126245.93│ 123999.67│ 57389.36│ 50570.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56554.25│ 18190.32│ 21325.19│ 18974.04│ 19145.52│ 16352.09│
│存货 │ 27292.44│ 25893.40│ 23142.64│ 24017.97│ 20617.51│ 18201.98│
│应收票据及应收账款 │ 38046.48│ 36674.75│ 30180.04│ 33987.62│ 28566.93│ 25857.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 302.54│ 532.00│ 335.35│ 352.35│ 108.88│ 293.64│
│其他应收款 │ 224.59│ 516.21│ 558.99│ 1110.65│ 253.41│ 265.59│
│流动资产合计 │ 148962.14│ 92862.32│ 89505.65│ 88678.59│ 80204.82│ 79555.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50357.64│ 51003.61│ 52233.02│ 52463.26│ 49542.92│ 49379.23│
│在建工程 │ 15541.86│ 13284.36│ 11373.63│ 9126.69│ 12154.44│ 9528.74│
│无形资产 │ 8029.98│ 8138.43│ 7123.82│ 7250.22│ 3581.39│ 3630.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82318.81│ 78961.93│ 76754.38│ 75010.17│ 71677.60│ 68964.14│
│资产总计 │ 231280.95│ 171824.25│ 166260.03│ 163688.77│ 151882.42│ 148520.04│
│应付票据及应付账款 │ 16432.47│ 15230.22│ 14220.88│ 14014.64│ 11548.17│ 10571.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 436.38│ 232.27│ 221.45│ 116.09│ 143.65│ 100.75│
│流动负债 │ 29492.98│ 32933.28│ 28142.03│ 27916.92│ 18539.84│ 16278.25│
│长期借款 │ 5738.37│ 5265.00│ 4222.65│ 2686.06│ 3055.69│ 2247.38│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 70062.58│ 7442.85│ 6482.61│ 5033.68│ 5465.14│ 4759.68│
│负债合计 │ 99555.56│ 40376.13│ 34624.64│ 32950.61│ 24004.98│ 21037.93│
│实收资本 │ 13825.49│ 13825.49│ 13825.49│ 13825.49│ 13825.49│ 13825.49│
│资本公积金 │ 91930.09│ 91930.09│ 91930.09│ 91930.09│ 91930.09│ 91930.09│
│盈余公积 │ 3322.60│ 3322.60│ 3322.60│ 3322.60│ 2740.71│ 2740.71│
│未分配利润 │ 22478.19│ 22364.63│ 22192.74│ 20890.05│ 19556.83│ 19067.37│
│少数股东权益 │ 981.38│ 991.90│ 997.39│ 998.66│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 130744.01│ 130456.22│ 130638.01│ 129739.51│ 127877.44│ 127482.11│
│股东权益合计 │ 131725.39│ 131448.12│ 131635.39│ 130738.16│ 127877.44│ 127482.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82017.16│ 96282.70│ 84316.77│ 75874.26│ 70690.31│ 67972.84│
│营业总成本 │ 79248.87│ 91199.55│ 80609.74│ 69251.38│ 63882.72│ 62411.59│
│营业税金及附加 │ 363.53│ 561.40│ 459.01│ 552.47│ 471.78│ 412.36│
│销售费用 │ 953.72│ 1411.13│ 1561.25│ 1240.47│ 1163.61│ 1184.03│
│财务费用 │ 736.58│ -371.18│ 59.67│ 703.81│ 1148.94│ 1280.03│
│管理费用 │ 5141.71│ 6692.23│ 6260.15│ 4939.20│ 4155.27│ 4087.48│
│资产减值损失 │ 43.35│ -259.41│ -35.27│ 42.50│ 82.51│ -4.08│
│公允价值变动净收益 │ 43.00│ 9.63│ 387.07│ 278.65│ ---│ ---│
│投资收益 │ 185.50│ 211.69│ 310.45│ 96.75│ -17.86│ -18.50│
│营业利润 │ 3519.68│ 5576.33│ 4801.25│ 6936.90│ 6696.38│ 5520.29│
│营业外收入 │ 82.33│ 78.05│ 172.53│ 480.13│ 196.36│ 699.01│
│营业外支出 │ 117.52│ 74.28│ 157.62│ 57.76│ 8.77│ 100.55│
│利润总额 │ 3484.50│ 5580.09│ 4816.16│ 7359.27│ 6883.97│ 6118.74│
│所得税 │ 213.11│ 196.61│ 285.83│ 939.13│ 125.49│ 577.88│
│净利润 │ 3271.39│ 5383.48│ 4530.33│ 6420.13│ 6758.47│ 5540.86│
│归属母公司净利润 │ 3288.67│ 5384.83│ 4530.33│ 6420.13│ 6758.47│ 5614.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82017.16│ 52022.81│ 23649.84│ 96282.70│ 69338.22│ 44683.40│
│营业总成本 │ 79248.87│ 49967.75│ 22849.59│ 91199.55│ 66485.51│ 42925.46│
│营业税金及附加 │ 363.53│ 196.83│ 85.23│ 561.40│ 404.76│ 272.86│
│销售费用 │ 953.72│ 628.03│ 352.71│ 1411.13│ 1118.90│ 680.49│
│财务费用 │ 736.58│ -11.92│ -58.16│ -371.18│ 12.13│ -211.30│
│管理费用 │ 5141.71│ 3251.69│ 1624.41│ 6692.23│ 4695.75│ 3127.92│
│资产减值损失 │ 43.35│ 118.22│ 148.57│ -259.41│ 45.50│ 45.49│
│公允价值变动净收益 │ 43.00│ 16.66│ 2.65│ 9.63│ 41.29│ 64.54│
│投资收益 │ 185.50│ 52.17│ 22.68│ 211.69│ 155.05│ 95.24│
│营业利润 │ 3519.68│ 2680.78│ 1420.21│ 5576.33│ 3664.66│ 2439.33│
│营业外收入 │ 82.33│ 35.05│ 18.94│ 78.05│ 82.13│ 42.29│
│营业外支出 │ 117.52│ 104.63│ 10.82│ 74.28│ 32.80│ 17.64│
│利润总额 │ 3484.50│ 2611.20│ 1428.32│ 5580.09│ 3714.00│ 2463.97│
│所得税 │ 213.11│ 175.59│ 126.90│ 196.61│ 227.40│ 174.99│
│净利润 │ 3271.39│ 2435.61│ 1301.42│ 5383.48│ 3486.60│ 2288.98│
│归属母公司净利润 │ 3288.67│ 2442.36│ 1302.69│ 5384.83│ 3486.60│ 2288.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91472.71│ 103232.16│ 89820.64│ 77229.12│ 77403.56│ 74033.63│
│经营活动现金流出 │ 81729.61│ 96919.48│ 82450.22│ 68022.68│ 68766.02│ 66446.61│
│经营活动现金流量净额│ 9743.10│ 6312.67│ 7370.42│ 9206.44│ 8637.54│ 7587.02│
│投资活动现金流入 │ 197447.59│ 92766.19│ 94969.13│ 72578.08│ 5402.16│ 14327.15│
│投资活动现金流出 │ 231486.64│ 89280.83│ 92983.59│ 124754.57│ 12007.57│ 22472.99│
│投资活动现金流量净额│ -34039.05│ 3485.36│ 1985.54│ -52176.49│ -6605.41│ -8145.84│
│筹资活动现金流入 │ 70228.58│ 6544.99│ 3076.59│ 71817.71│ 16657.03│ 14647.01│
│筹资活动现金流出 │ 7591.78│ 2697.13│ 11329.47│ 29659.37│ 15219.76│ 13891.12│
│筹资活动现金流量净额│ 62636.79│ 3847.85│ -8252.88│ 42158.34│ 1437.27│ 755.89│
│汇率变动对现金的影响│ -742.75│ -180.76│ 21.31│ 25.78│ -31.71│ -55.63│
│现金及等价物净增加额│ 37598.09│ 13465.13│ 1124.40│ -785.92│ 3437.69│ 141.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91472.71│ 57305.81│ 29181.43│ 103232.16│ 78371.60│ 53236.67│
│经营活动现金流出 │ 81729.61│ 52475.73│ 24120.01│ 96919.48│ 70649.61│ 45502.71│
│经营活动现金流量净额│ 9743.10│ 4830.07│ 5061.42│ 6312.67│ 7721.99│ 7733.96│
│投资活动现金流入 │ 197447.59│ 27049.55│ 7435.20│ 92766.19│ 58271.36│ 50042.07│
│投资活动现金流出 │ 231486.64│ 36566.19│ 13757.30│ 89280.83│ 51010.24│ 46449.50│
│投资活动现金流量净额│ -34039.05│ -9516.65│ -6322.10│ 3485.36│ 7261.12│ 3592.58│
│筹资活动现金流入 │ 70228.58│ 5263.93│ 3817.83│ 6544.99│ 1037.82│ 180.00│
│筹资活动现金流出 │ 7591.78│ 821.87│ 183.98│ 2697.13│ 2401.22│ 2123.58│
│筹资活动现金流量净额│ 62636.79│ 4442.05│ 3633.84│ 3847.85│ -1363.41│ -1943.58│
│汇率变动对现金的影响│ -742.75│ -517.42│ -11.42│ -180.76│ 9.24│ 9.24│
│现金及等价物净增加额│ 37598.09│ -761.94│ 2361.74│ 13465.13│ 13628.94│ 9392.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22637.27│ 23.51│ 1200.81│ 22.30│
│二季报 │ 22046.13│ 22.90│ 1088.17│ 20.21│
│三季报 │ 24654.82│ 25.61│ 1197.61│ 22.24│
│四季报 │ 26944.48│ 27.98│ 1898.23│ 35.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19713.59│ 23.38│ 981.33│ 21.66│
│二季报 │ 19976.54│ 23.69│ 1115.80│ 24.63│
│三季报 │ 19811.75│ 23.50│ 927.62│ 20.48│
│四季报 │ 24814.89│ 29.43│ 1505.58│ 33.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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